资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 95999.55 98.77%
银行存款和结算备付金 621.33 0.64%
其他资产 578.13 0.59%
资产总值:97199.01万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 100.00 10274.84 11.29%
24北京银行03 50.00 5135.68 5.64%
25农发21 50.00 5060.24 5.56%
22广州银行二级资本债01 40.00 4237.09 4.66%
23广州农商行二级资本债01 40.00 4228.41 4.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66022.89 72.57%
可转债 18389.14 20.21%
国家债券 6541.93 7.19%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%