资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58797.25 95.97%
银行存款和结算备付金 498.84 0.81%
其他资产 1970.10 3.22%
资产总值:61266.18万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行TLAC非资本债01(BC) 50.00 5103.77 7.72%
22广州银行二级资本债01 40.00 4261.79 6.45%
23广州农商行二级资本债01 40.00 4257.51 6.44%
25国开02 40.00 4013.26 6.07%
22上海农商行二级资本债02 30.00 3153.48 4.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43500.67 65.81%
国家债券 6639.51 10.04%
可转债 3590.31 5.43%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%