资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 76697.54 98.80%
银行存款和结算备付金 923.38 1.19%
其他资产 6.08 0.01%
资产总值:77627.00万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 60.00 6143.74 9.51%
26附息国债10 50.00 5050.98 7.82%
25中行TLAC非资本债01(BC) 50.00 5040.92 7.80%
25超长特别国债02 50.00 4807.34 7.44%
22广州银行二级资本债01 40.00 4281.29 6.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47397.43 73.38%
国家债券 19174.85 29.69%
企业债 2009.46 3.11%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%