| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 0.33元 | 2025-10-29 | 2.83% |
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 0.34元 | 2025-09-25 | 2.85% |
| 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 0.30元 | 2022-11-30 | 2.68% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 鑫元恒鑫收益增强C | 1 | 12年1个月 | 0.80元 | 7.39% |
| 鑫元恒鑫收益增强A | 1 | 12年1个月 | 0.80元 | 7.36% |
| 鑫元臻利债券A | 3 | 7年4个月 | 1.90元 | 6.21% |
| 鑫元臻利债券C | 3 | 7年4个月 | 1.67元 | 5.45% |
| 鑫元鸿利D | 6 | 4年7个月 | 3.45元 | 5.34% |
| 鑫元裕利 | 5 | 9年10个月 | 3.05元 | 5.28% |
| 鑫元鸿利A | 7 | 11年11个月 | 3.95元 | 5.24% |
| 鑫元聚鑫收益增强C | 2 | 11年6个月 | 1.12元 | 5.16% |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 2 | 11年6个月 | 1.14元 | 5.04% |
| 鑫元聚鑫收益增强D | 1 | 3年3个月 | 0.54元 | 4.79% |
| 鑫元承利定期开放 | 4 | 7年3个月 | 1.91元 | 4.50% |
| 鑫元荣利三个月定开债发起式 | 4 | 7年4个月 | 1.87元 | 4.40% |
| 鑫元晟利一年定开债发起式 | 1 | 3年10个月 | 0.47元 | 4.24% |
| 鑫元稳利债券 | 10 | 11年11个月 | 4.46元 | 4.15% |
| 鑫元恒利三个月定期开放债券 | 5 | 6年11个月 | 2.05元 | 3.83% |
| 鑫元汇利 | 7 | 10年2个月 | 2.73元 | 3.82% |
| 鑫元得利 | 6 | 9年9个月 | 2.47元 | 3.64% |
| 鑫元常利定期开放 | 8 | 8年2个月 | 2.98元 | 3.55% |
| 鑫元兴利定期开放债券 | 10 | 10年4个月 | 3.35元 | 3.21% |
| 鑫元悦利定期开放 | 5 | 7年1个月 | 1.71元 | 3.14% |
| 鑫元泽利 | 5 | 6年9个月 | 1.67元 | 3.05% |
| 鑫元合利定期开放 | 9 | 8年1个月 | 2.66元 | 2.81% |
| 鑫元全利一年定期开放债券发起式A | 7 | 7年7个月 | 1.98元 | 2.70% |
| 鑫元双债增强债券A | 9 | 10年1个月 | 2.49元 | 2.61% |
| 鑫元乾利债券 | 3 | 5年5个月 | 0.83元 | 2.57% |
| 鑫元裕丰债 | 2 | 3年10个月 | 0.57元 | 2.55% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 7 | 6年6个月 | 1.82元 | 2.52% |
| 鑫元招利 | 11 | 9年5个月 | 2.83元 | 2.52% |
| 鑫元增利定期开放 | 10 | 7年12个月 | 2.53元 | 2.43% |
| 鑫元皓利一年定开债发起式 | 4 | 4年2个月 | 0.96元 | 2.36% |
| 鑫元双债增强债券C | 9 | 10年1个月 | 2.21元 | 2.33% |
| 鑫元瑞利定开债券 | 11 | 9年2个月 | 2.94元 | 2.28% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 7 | 6年6个月 | 1.68元 | 2.22% |
| 鑫元聚利 | 10 | 9年7个月 | 2.19元 | 2.16% |
| 鑫元添利三个月定期开放债券 | 10 | 9年2个月 | 2.24元 | 2.15% |
| 鑫元广利定期开放 | 19 | 8年5个月 | 4.26元 | 2.15% |
| 鑫元惠丰纯债债券A | 4 | 3年9个月 | 0.88元 | 2.13% |
| 鑫元惠丰纯债债券C | 4 | 3年9个月 | 0.84元 | 2.03% |
| 鑫元安硕两年定期开放债券 | 6 | 5年10个月 | 1.22元 | 1.99% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 7 | 6年7个月 | 1.46元 | 1.98% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 7 | 6年7个月 | 1.43元 | 1.96% |
| 鑫元永利债券 | 1 | 6年12个月 | 0.20元 | 1.94% |
| 鑫元富利定期开放 | 10 | 6年6个月 | 2.00元 | 1.94% |
| 鑫元合丰纯债A | 14 | 9年5个月 | 2.69元 | 1.83% |
| 鑫元合丰纯债C | 14 | 9年5个月 | 2.63元 | 1.80% |
| 鑫元合享纯债C | 4 | 11年7个月 | 0.78元 | 1.79% |
| 鑫元合享纯债A | 4 | 11年7个月 | 0.78元 | 1.78% |
| 鑫元锦利定期开放 | 11 | 6年4个月 | 1.67元 | 1.49% |
| 鑫元璟丰债券 | 1 | 3年5个月 | 0.15元 | 1.47% |
| 鑫元金融债3个月定开 | 6 | 4年8个月 | 0.94元 | 1.46% |
| 鑫元淳利定期开放 | 17 | 7年10个月 | 2.48元 | 1.44% |
| 鑫元一年定开中高等级 | 6 | 6年2个月 | 0.90元 | 1.38% |
| 鑫元安睿三年定期开放债券 | 12 | 6年9个月 | 1.66元 | 1.36% |
| 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 6 | 3年7个月 | 0.72元 | 1.17% |
| 鑫元中短债C | 1 | 6年1个月 | 0.04元 | 0.42% |
| 鑫元中短债A | 1 | 6年1个月 | 0.04元 | 0.41% |
| 鑫元全利一年定期开放债券发起式C | 0 | 7年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 鑫元享利债券 | 0 | 56年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 鑫元合享纯债D | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 鑫元恒鑫收益增强D | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 国泰可转债债券 | 4.32 | 17.84 | 4.58 | 18.42 | 12.38 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5185 | 国联安信心增长债券A | -0.04 | 1.15 | 0.99 | 4.21 | 2.97 |
| 5186 | 国联金如意3个月滚动持有债券C | -0.04 | 0.04 | 0.17 | 0.45 | 1.08 |
| 5187 | 国寿安保尊耀纯债债券C | -0.04 | 1.60 | -0.14 | 1.08 | 1.04 |
| 5188 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A | -0.04 | 0.43 | 1.24 | 1.48 | 0.90 |
| 5189 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | -0.04 | 0.64 | 1.20 | 2.00 | 1.84 |