国寿安保尊耀纯债债券C(007838)_最新动态

国寿安保尊耀纯债债券C007838NATIONAL LIFE SECURITY ZUNYAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.1413 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2383

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊耀纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘振中

2025-10-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.27亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊耀纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	1.85	0.06	0.88	1.09
债券型名次	1202	520	5132	3841	2495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	6.78	9.64	17.18	24.24
债券型名次	1365	1427	2144	1454	2136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	国金惠享一年定开	0.05	0.43	1.06	2.17	1.55
1201	国联安增泰一年定开债发起式	0.05	0.43	1.04	1.44	1.34
1202	国寿安保尊耀纯债债券C	0.05	1.85	0.06	0.88	1.09
1203	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.05	0.68	0.72	1.03	1.09
1204	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.26	0.69	1.39	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	招商享诚增强债券A	0.15	1.86	1.46	4.42	4.15
519	达诚腾益债券A	0.38	1.85	1.37	1.47	1.63
520	国寿安保尊耀纯债债券C	0.05	1.85	0.06	0.88	1.09
521	国泰安璟债券A	0.18	1.85	0.74	1.58	1.44
522	景顺长城稳定收益债券C	0.24	1.85	1.12	4.19	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	东兴兴盈三个月定开债A	0.00	0.31	0.06	0.65	0.37
5131	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
5132	国寿安保尊耀纯债债券C	0.05	1.85	0.06	0.88	1.09
5133	华安全球美元票息(美元)A	-0.34	0.99	0.06	0.52	0.00
5134	华安全球美元收益债券A美元现汇	-0.34	0.75	0.06	0.69	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	国联安增鑫纯债C	0.00	0.15	0.53	0.88	0.70
3840	国融稳益债券C	0.00	0.17	0.53	0.88	0.77
3841	国寿安保尊耀纯债债券C	0.05	1.85	0.06	0.88	1.09
3842	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.01	0.14	0.49	0.88	0.69
3843	红土创新丰泽中短债C	0.00	0.12	0.38	0.88	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.00	0.24	0.81	1.29	1.09
2494	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.11	1.79	0.18	0.62	1.09
2495	国寿安保尊耀纯债债券C	0.05	1.85	0.06	0.88	1.09
2496	国泰惠享三个月定期开放债券	0.03	0.34	0.79	1.39	1.09
2497	国泰嘉睿纯债债券C	-0.12	0.38	0.67	0.95	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.92	6.37	11.66	21.88	51.54
1364	工银瑞享纯债债券	2.92	7.63	11.95	20.29	42.78
1365	国寿安保尊耀纯债债券C	2.92	6.78	9.64	17.18	24.24
1366	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.92	6.50	10.82	-	12.31
1367	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	鹏华永益3个月定开债券	2.05	6.79	11.27	-	18.53
1426	广发汇安18个月定期债券A	1.42	6.78	12.88	21.79	46.63
1427	国寿安保尊耀纯债债券C	2.92	6.78	9.64	17.18	24.24
1428	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.60	6.78	10.90	19.58	21.68
1429	景顺长城景颐辰利债券A	4.28	6.78	9.60	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.56	5.92	9.65	-	14.16
2143	淳厚稳惠债券A	0.72	5.17	9.64	16.43	21.63
2144	国寿安保尊耀纯债债券C	2.92	6.78	9.64	17.18	24.24
2145	华富恒盛纯债债券C	2.50	5.73	9.64	16.70	19.76
2146	西部利得沣享债券A	1.02	5.23	9.64	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	长城短债债券C	2.56	5.70	10.76	17.19	23.05
1453	方正富邦惠利纯债A	0.79	5.02	9.15	17.18	33.67
1454	国寿安保尊耀纯债债券C	2.92	6.78	9.64	17.18	24.24
1455	国泰信用互利债券A	3.71	8.39	10.56	17.18	19.35
1456	信澳安盛纯债	1.52	4.98	9.34	17.18	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	华宝中短债债券A	2.10	4.53	7.80	15.83	24.26
2135	山西证券裕丰一年定开发起式	3.17	8.05	12.19	20.25	24.26
2136	国寿安保尊耀纯债债券C	2.92	6.78	9.64	17.18	24.24
2137	汇安嘉汇纯债债券C	2.76	5.82	13.87	21.25	24.24
2138	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.89	5.34	9.69	17.91	24.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10274.84	11.29%
24北京银行03	50.00	5135.68	5.64%
25农发21	50.00	5060.24	5.56%
22广州银行二级资本债01	40.00	4237.09	4.66%
23广州农商行二级资本债01	40.00	4228.41	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66022.89	72.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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06-01国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1407	1.1413	1.1397	1.1412	1.1412
累计净值(元)	1.2377	1.2383	1.2367	1.2382	1.2382

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