国寿安保尊耀纯债债券C(007838)_最新动态

国寿安保尊耀纯债债券C007838NATIONAL LIFE SECURITY ZUNYAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

利润200万了！科技还在暴涨，消费暴跌[2026-05-28]

最新动态

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累计净值：1.2342

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊耀纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘振中

2025-10-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.27亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊耀纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	-0.35	-0.35	1.41	0.73
债券型名次	5285	5125	5009	2837	4545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	6.09	9.11	16.14	23.79
债券型名次	1545	1814	2600	1756	2200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.29	-0.42	-0.36	1.32	0.72
5284	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.29	-0.45	-0.43	1.17	0.59
5285	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.29	-0.35	-0.35	1.41	0.73
5286	华富安华债券A	-0.29	-0.54	-1.25	2.66	1.04
5287	博时稳定价值债券A	-0.30	1.44	1.22	6.51	5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	天弘添利债券(LOF)E	-0.06	-0.34	-0.75	1.67	1.09
5124	长江尊利债券型C	-0.13	-0.35	-0.15	3.21	2.14
5125	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.29	-0.35	-0.35	1.41	0.73
5126	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.16	-0.35	-0.22	0.55	0.38
5127	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.16	-0.35	-0.22	0.55	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	中银恒泰9个月持有期债券A	0.00	-0.06	-0.34	0.42	0.43
5008	东兴兴盈三个月定开债A	-0.10	-0.23	-0.35	0.16	0.16
5009	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.29	-0.35	-0.35	1.41	0.73
5010	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
5011	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.00	-0.04	-0.35	0.99	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	广发中债1-3年国开债指数C	0.16	0.46	1.09	1.41	1.41
2836	国寿安保安和纯债	0.20	0.49	1.14	1.41	1.67
2837	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.29	-0.35	-0.35	1.41	0.73
2838	国泰丰祺纯债债券A	0.25	0.44	0.96	1.41	1.43
2839	国投瑞银顺恒纯债债券	0.07	0.30	0.88	1.41	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	博时季季享三个月持有期债券C	0.03	0.14	0.50	0.77	0.73
4544	长信纯债一年定开债券C	0.11	0.35	0.66	0.56	0.73
4545	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.29	-0.35	-0.35	1.41	0.73
4546	华安安心收益债B类	0.10	0.10	-0.10	0.62	0.73
4547	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.21	0.27	0.44	0.62	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.65	4.15	6.38	20.05	24.45
1544	广发景丰纯债	2.65	6.40	12.15	22.07	42.00
1545	国寿安保尊耀纯债债券C	2.65	6.09	9.11	16.14	23.79
1546	华夏鼎航债券C	2.65	6.38	13.89	24.15	29.59
1547	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.65	5.70	10.02	-	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	长盛安逸纯债债券D	2.78	6.09	11.34	-	23.19
1813	工银瑞诚一年定开债券A	1.67	6.09	10.12	-	11.42
1814	国寿安保尊耀纯债债券C	2.65	6.09	9.11	16.14	23.79
1815	华安添顺债券	2.33	6.09	10.28	-	11.37
1816	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.66	6.09	9.71	17.11	22.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	中海增强收益债券C	3.76	8.20	9.12	12.69	70.02
2599	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	13.51	15.05
2600	国寿安保尊耀纯债债券C	2.65	6.09	9.11	16.14	23.79
2601	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.79	4.45	9.10	18.43	84.23
2602	华安锦源0-7年金融债定开债	1.64	5.53	9.10	17.40	19.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	中加纯债定开债券A	2.29	5.17	8.65	16.15	36.40
1755	财通资管鸿利中短债债券A	1.93	4.41	8.23	16.14	26.51
1756	国寿安保尊耀纯债债券C	2.65	6.09	9.11	16.14	23.79
1757	嘉实稳泽纯债债券A	1.52	5.31	10.12	16.14	38.05
1758	湘财久盈中短债A	2.05	4.61	8.13	16.14	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	广发汇誉3个月定期开放债券	1.78	3.82	6.28	13.06	23.82
2199	南方1-3年国开债C	1.58	4.73	8.06	14.06	23.82
2200	国寿安保尊耀纯债债券C	2.65	6.09	9.11	16.14	23.79
2201	上银中债5-10年国开行债券指数	1.34	8.57	16.70	-	23.79
2202	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.77	6.96	11.28	20.46	23.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10274.84	11.29%
24北京银行03	50.00	5135.68	5.64%
25农发21	50.00	5060.24	5.56%
22广州银行二级资本债01	40.00	4237.09	4.66%
23广州农商行二级资本债01	40.00	4228.41	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66022.89	72.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.1389	1.1401	1.1405	1.1399	1.1419
累计净值(元)	1.2359	1.2371	1.2375	1.2369	1.2389

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