国寿安保尊耀纯债债券C(007838)_最新动态

国寿安保尊耀纯债债券C007838NATIONAL LIFE SECURITY ZUNYAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊耀纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘振中

2025-10-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.24亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊耀纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	-0.02	1.13	0.35
债券型名次	3050	2019	4531	3186	4983

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	6.87	8.43	13.58	23.32
债券型名次	4923	1213	2983	1953	2330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	国寿安保尊享债券A	0.04	0.10	0.30	1.70	3.11
3049	国寿安保尊耀纯债债券A	0.04	0.26	0.09	1.34	0.64
3050	国寿安保尊耀纯债债券C	0.04	0.22	-0.02	1.13	0.35
3051	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.23	0.64	1.45	2.06
3052	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.18	0.46	0.94	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	国联安恒悦90天持有债券C	0.05	0.22	0.48	0.88	1.29
2018	国联安双佳信用债券(LOF)	0.06	0.22	0.61	1.52	2.08
2019	国寿安保尊耀纯债债券C	0.04	0.22	-0.02	1.13	0.35
2020	国泰丰祺纯债债券A	0.13	0.22	0.47	1.61	2.12
2021	国泰丰祺纯债债券C	0.13	0.22	0.45	1.56	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	中信保诚惠泽	0.22	0.48	-0.01	4.08	4.02
4530	泓德裕荣纯债债券C	0.01	-0.08	-0.01	0.35	1.16
4531	国寿安保尊耀纯债债券C	0.04	0.22	-0.02	1.13	0.35
4532	海富通稳固收益债券C	0.22	0.00	-0.02	0.32	1.26
4533	华夏聚利债券C	-0.08	-0.59	-0.02	4.33	4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	东方兴润债券A	-0.01	0.14	0.32	1.13	1.44
3185	工银尊享短债债券A	0.04	0.17	0.48	1.13	1.57
3186	国寿安保尊耀纯债债券C	0.04	0.22	-0.02	1.13	0.35
3187	弘毅远方中短债A	0.02	0.14	0.47	1.13	1.61
3188	华宝可转债债券A	-0.34	-1.95	-6.26	1.13	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.03	0.06	0.16	0.35
4982	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.00	-0.68	-0.46	0.58	0.35
4983	国寿安保尊耀纯债债券C	0.04	0.22	-0.02	1.13	0.35
4984	恒生前海恒源泓利债券C	0.04	0.06	0.10	0.31	0.35
4985	交银可转债债券C	-0.28	-0.56	-7.94	-1.89	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	工银月月薪定期支付债券C	1.05	6.68	5.95	-	24.60
4922	博时广利3个月定开债发起式	1.04	3.57	7.21	12.37	38.10
4923	国寿安保尊耀纯债债券C	1.04	6.87	8.43	13.58	23.32
4924	交银裕利纯债债券C	1.04	2.52	4.44	8.56	26.70
4925	前海开源祥和债券A	1.04	9.15	15.54	8.42	69.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	工银开元利率债债券A	3.05	6.88	10.45	15.73	21.16
1212	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.36	6.88	10.61	21.13	83.08
1213	国寿安保尊耀纯债债券C	1.04	6.87	8.43	13.58	23.32
1214	天弘稳健回报债券发起C	0.61	6.87	9.15	-	9.71
1215	招商招华纯债C	3.36	6.87	11.30	19.13	28.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	长信富安纯债半年定开债券A	2.20	4.47	8.43	-	63.26
2982	广发聚利(LOF)C	-1.04	1.20	8.43	8.51	22.04
2983	国寿安保尊耀纯债债券C	1.04	6.87	8.43	13.58	23.32
2984	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.86	2.36	8.43	-7.37	4.75
2985	南方聪元A	2.72	4.46	8.43	15.50	24.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	鹏扬泓利债券A	2.03	13.12	11.88	13.59	33.48
1952	创金合信中债1-3年国开债C	2.00	4.09	8.07	13.58	20.69
1953	国寿安保尊耀纯债债券C	1.04	6.87	8.43	13.58	23.32
1954	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.73	3.59	6.67	13.58	13.72
1955	华夏中债3-5年政金债指数C	2.62	4.67	8.01	13.58	22.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	国泰民安增益纯债债券C	1.95	1.95	8.52	13.70	23.34
2329	富国稳健添利债券E	6.61	22.73	22.84	-	23.33
2330	国寿安保尊耀纯债债券C	1.04	6.87	8.43	13.58	23.32
2331	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.83	5.66	10.50	17.78	23.32
2332	大成惠兴一年定开债券	2.85	5.02	11.26	18.78	23.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行TLAC非资本债01(BC)	50.00	5103.77	7.72%
22广州银行二级资本债01	40.00	4261.79	6.45%
23广州农商行二级资本债01	40.00	4257.51	6.44%
25国开02	40.00	4013.26	6.07%
22上海农商行二级资本债02	30.00	3153.48	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43500.67	65.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1326	1.1324	1.1318	1.1318	1.1315
累计净值(元)	1.2296	1.2294	1.2288	1.2288	1.2285

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