国寿安保尊耀纯债债券C(007838)_最新动态

国寿安保尊耀纯债债券C007838NATIONAL LIFE SECURITY ZUNYAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.1270 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2240

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊耀纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘振中

2025-10-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.27亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊耀纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.47	-0.56	-0.63	-0.18
债券型名次	3823	5296	5127	5206	5215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	5.51	7.86	15.05	22.68
债券型名次	5024	2075	3381	2021	2357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.01	0.12	1.20	2.22	2.22
3822	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.01	0.03	0.92	1.75	1.75
3823	国寿安保尊耀纯债债券C	0.01	-0.47	-0.56	-0.63	-0.18
3824	国泰安璟债券A	0.01	-0.09	0.16	-0.04	0.54
3825	国泰安璟债券C	0.01	-0.10	0.14	-0.08	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	信诚三得益债券B	-0.35	-0.45	-0.30	1.28	1.73
5295	工银全球美元债A美元现汇	-0.85	-0.46	-1.68	-2.00	-1.81
5296	国寿安保尊耀纯债债券C	0.01	-0.47	-0.56	-0.63	-0.18
5297	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-0.22	-0.47	0.13	-2.35	-2.23
5298	红土创新增强收益债券A	0.07	-0.48	-0.84	-0.21	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	华富收益增强债券B	-0.08	-0.21	-0.55	-0.18	0.23
5126	招商安本增利债券A	-0.88	0.24	-0.55	0.76	2.57
5127	国寿安保尊耀纯债债券C	0.01	-0.47	-0.56	-0.63	-0.18
5128	路博迈护航一年持有债券C	-0.67	-0.78	-0.56	-0.65	-0.35
5129	泰康裕泰债券A	0.28	-0.61	-0.56	1.93	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	海富通策略收益债券C	-0.74	-0.70	-1.09	-0.62	-0.47
5205	农银恒久增利债券A	-0.13	-0.01	-0.77	-0.62	0.09
5206	国寿安保尊耀纯债债券C	0.01	-0.47	-0.56	-0.63	-0.18
5207	宝盈增强收益债券A/B	-0.09	-2.17	-1.74	-0.65	0.01
5208	路博迈护航一年持有债券C	-0.67	-0.78	-0.56	-0.65	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
5214	金信民达纯债C	0.09	0.52	-0.47	-0.18	-0.17
5215	国寿安保尊耀纯债债券C	0.01	-0.47	-0.56	-0.63	-0.18
5216	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
5217	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	诺德安鸿	0.53	1.90	6.78	16.70	18.15
5023	易方达双债增强债券A	0.53	11.23	11.17	23.88	165.62
5024	国寿安保尊耀纯债债券C	0.52	5.51	7.86	15.05	22.68
5025	宏利汇利债券C	0.52	3.29	7.82	17.62	36.46
5026	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.52	4.75	8.04	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	富荣中短债债券A	2.30	5.51	9.94	-	-1.46
2074	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.87	5.51	9.82	22.19	24.70
2075	国寿安保尊耀纯债债券C	0.52	5.51	7.86	15.05	22.68
2076	南方创利3个月定开债券发起	1.93	5.51	9.45	16.80	21.01
2077	南方泽元	2.07	5.51	9.02	16.94	30.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	银华信用季季红债券A	1.65	5.13	7.87	15.04	75.01
3380	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.51	4.16	7.87	14.87	19.47
3381	国寿安保尊耀纯债债券C	0.52	5.51	7.86	15.05	22.68
3382	金鹰鑫日享债券A	2.40	5.07	7.86	15.79	29.61
3383	鹏华丰宁债券	1.90	4.80	7.86	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	天弘鑫利三年定开	2.27	5.53	8.64	15.06	21.10
2020	大成安诚债券A	1.01	4.57	8.31	15.05	19.76
2021	国寿安保尊耀纯债债券C	0.52	5.51	7.86	15.05	22.68
2022	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.17	7.60	15.05	18.29
2023	万家恒瑞18个月C	1.77	5.13	9.20	15.05	28.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	汇添富盛和66个月定开债	3.13	7.13	11.21	19.87	22.69
2356	宝盈安泰短债债券C	1.33	3.31	6.60	12.47	22.68
2357	国寿安保尊耀纯债债券C	0.52	5.51	7.86	15.05	22.68
2358	华夏恒泰64个月定开债券	1.77	4.56	8.29	16.20	22.68
2359	中金新辉1年	2.14	5.05	9.58	17.70	22.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10274.84	11.29%
24北京银行03	50.00	5135.68	5.64%
25农发21	50.00	5060.24	5.56%
22广州银行二级资本债01	40.00	4237.09	4.66%
23广州农商行二级资本债01	40.00	4228.41	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66022.89	72.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1268	1.1273	1.1269	1.1268	1.1278
累计净值(元)	1.2238	1.2243	1.2239	1.2238	1.2248

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