国寿安保尊耀纯债债券C(007838)_最新动态

国寿安保尊耀纯债债券C007838NATIONAL LIFE SECURITY ZUNYAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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累计净值：1.202

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊耀纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：唐笑天

2022-11-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.55亿元

国寿安保尊耀纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.46	0.08	3.25	0.51
债券型名次	358	2219	4107	695	1815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.74	6.20	8.54	-	20.43
债券型名次	1819	3056	2820	2140	2206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	国寿安保泰安纯债债券	0.31	1.12	0.40	2.74	0.46
357	国寿安保尊耀纯债债券A	0.31	0.49	0.18	3.45	0.64
358	国寿安保尊耀纯债债券C	0.31	0.46	0.08	3.25	0.51
359	国泰丰祺纯债债券A	0.31	0.66	0.06	2.66	0.07
360	国泰丰祺纯债债券C	0.31	0.64	0.03	3.06	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	国金惠鑫短债E	0.06	0.46	0.73	1.85	0.82
2218	国金及第中短债A	0.10	0.46	0.11	1.67	0.17
2219	国寿安保尊耀纯债债券C	0.31	0.46	0.08	3.25	0.51
2220	华安纯债债券C	0.12	0.46	0.18	2.07	0.46
2221	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.10	0.46	0.27	1.37	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	广发中债1-3年国开债指数C	0.20	0.73	0.08	1.94	0.08
4106	广发中债1-3年农发债指数C	0.18	0.64	0.08	1.56	-0.01
4107	国寿安保尊耀纯债债券C	0.31	0.46	0.08	3.25	0.51
4108	国泰惠富纯债债券C	0.29	0.66	0.08	2.58	0.02
4109	国泰惠融纯债债券	0.26	0.70	0.08	2.67	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	大摩优质信价纯债A	0.17	0.82	0.50	3.25	0.65
694	国富恒久信用债券C	0.09	-0.14	-0.06	3.25	0.36
695	国寿安保尊耀纯债债券C	0.31	0.46	0.08	3.25	0.51
696	天弘稳利定期开放A	0.10	0.52	0.32	3.25	0.45
697	银河通利债券(LOF)	0.25	0.41	0.83	3.25	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	广发景华纯债C	0.24	0.85	0.23	2.17	0.51
1814	国联金如意3个月滚动持有债券A	0.08	0.41	0.47	1.46	0.51
1815	国寿安保尊耀纯债债券C	0.31	0.46	0.08	3.25	0.51
1816	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.19	0.46	0.97	0.51
1817	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.17	0.62	0.38	2.24	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	长信纯债一年定开债券A	3.74	9.19	14.61	-	96.69
1818	长信稳惠债券C	3.74	6.92	9.13	-	9.82
1819	国寿安保尊耀纯债债券C	3.74	6.20	8.54	-	20.43
1820	海富通稳健添利债券C	3.74	8.24	10.52	-	73.62
1821	华夏鼎航债券C	3.74	11.14	15.31	-	25.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	长盛盛远债券C	3.18	6.20	0.00	-	7.15
3055	东方红聚利债券A	6.44	6.20	9.49	-	36.84
3056	国寿安保尊耀纯债债券C	3.74	6.20	8.54	-	20.43
3057	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	2.97	6.20	9.91	-	14.04
3058	汇添富安心中国债券C	3.45	6.20	7.47	-	44.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	中银添利债券发起C	2.53	6.26	8.55	-	30.15
2819	方正富邦禾利39个月定开C	2.28	4.99	8.54	-	14.11
2820	国寿安保尊耀纯债债券C	3.74	6.20	8.54	-	20.43
2821	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	2.35	5.56	8.54	-	9.18
2822	金鹰添利信用债债券A	8.18	2.88	8.54	-	40.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	泰康润和两年定开债券	2.31	4.66	7.18	-	14.90
2139	国寿安保尊耀纯债债券A	4.16	7.05	9.85	-	23.11
2140	国寿安保尊耀纯债债券C	3.74	6.20	8.54	-	20.43
2141	博时季季享三个月持有期债券C	1.80	4.32	6.66	-	16.42
2142	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	3.12	6.09	8.52	-	16.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.80	7.93	11.82	-	20.44
2205	鹏华锦润86个月定开债券	4.11	8.32	12.80	-	20.44
2206	国寿安保尊耀纯债债券C	3.74	6.20	8.54	-	20.43
2207	平安季添盈定开债E	2.51	6.53	9.26	-	20.43
2208	山西证券裕丰一年定开发起式	4.72	8.84	11.55	-	20.43

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	20.00	2138.41	7.45%
22成都银行二级资本债01	20.00	2113.41	7.36%
24附息国债17	20.00	2049.68	7.14%
21中国银行二级01	20.00	2044.16	7.12%
23国开02	20.00	2025.75	7.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16683.49	58.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.170	1.168	1.168	1.167	1.169
累计净值(元)	1.200	1.198	1.198	1.197	1.199

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