国寿安保尊耀纯债债券C(007838)_最新动态

国寿安保尊耀纯债债券C007838NATIONAL LIFE SECURITY ZUNYAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

LOF基金场外单日净值为何没有涨跌停限制[2026-06-17]

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最新净值：1.1355 0.0019(0.17%)

累计净值：1.2325

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊耀纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘振中

2025-10-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.27亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊耀纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	-0.31	0.57	1.20	0.58
债券型名次	568	5060	3576	3641	4844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	5.29	8.58	16.33	23.60
债券型名次	2259	2331	2786	1438	2240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	兴全磐稳增利债券C	0.49	-0.54	-0.37	1.49	0.91
567	国寿安保尊耀纯债债券A	0.48	-0.27	0.66	1.41	0.76
568	国寿安保尊耀纯债债券C	0.48	-0.31	0.57	1.20	0.58
569	华夏鼎泓债券C	0.48	0.33	1.60	3.54	2.84
570	嘉实同舟债券C	0.48	0.25	1.26	2.74	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	创金合信尊泰纯债	-0.11	-0.31	-0.52	0.51	0.44
5059	方正富邦丰利债券A	0.62	-0.31	-0.19	1.59	1.08
5060	国寿安保尊耀纯债债券C	0.48	-0.31	0.57	1.20	0.58
5061	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.11	-0.31	-0.91	-1.59	-1.44
5062	建信稳定得利债券C	0.20	-0.31	0.29	2.62	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	国联安恒鑫3个月定开债券	0.04	0.14	0.57	1.05	0.96
3575	国融稳益债券A	0.05	0.09	0.57	1.12	1.04
3576	国寿安保尊耀纯债债券C	0.48	-0.31	0.57	1.20	0.58
3577	国泰中债1-3年国开债A	0.03	0.14	0.57	1.04	0.94
3578	华夏鼎略债券A	0.04	0.14	0.57	1.10	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	富国稳健增强债券A/B	-0.07	-0.74	-1.10	1.20	0.75
3640	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.02	0.09	0.65	1.20	1.10
3641	国寿安保尊耀纯债债券C	0.48	-0.31	0.57	1.20	0.58
3642	海富通瑞丰债券	-0.08	-0.14	0.08	1.20	1.02
3643	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	工银7天理财债券B	0.01	0.08	0.31	0.67	0.58
4843	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.43	-0.24	0.56	1.03	0.58
4844	国寿安保尊耀纯债债券C	0.48	-0.31	0.57	1.20	0.58
4845	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.12	0.35	0.67	0.58
4846	嘉实超短债债券C	0.02	0.10	0.32	0.66	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	东方永泰纯债1年定期开放债券A	1.99	5.01	13.20	-	25.80
2258	广发景富纯债	1.99	4.97	9.50	16.40	22.09
2259	国寿安保尊耀纯债债券C	1.99	5.29	8.58	16.33	23.60
2260	国泰合融纯债债券C	1.99	4.97	9.73	-	12.20
2261	交银稳利中短债债券A	1.99	4.37	8.79	16.56	23.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	蜂巢丰裕债券A	2.02	5.29	8.89	-	11.37
2330	国金中债1-5年政策性金融债A	1.68	5.29	9.24	-	9.35
2331	国寿安保尊耀纯债债券C	1.99	5.29	8.58	16.33	23.60
2332	华夏鼎通债券C	1.16	5.29	9.60	17.50	29.01
2333	前海开源惠盈39个月定开债券	2.70	5.29	8.29	-	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	永赢华嘉信用债C	3.11	5.42	8.59	-	16.34
2785	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
2786	国寿安保尊耀纯债债券C	1.99	5.29	8.58	16.33	23.60
2787	国泰惠泰一年定期开放债券	1.20	4.10	8.58	-	18.42
2788	农银丰盈定开债券	2.28	5.49	8.58	-	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	创金合信恒兴中短债债券A	1.96	4.55	8.12	16.33	29.46
1437	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.76	5.52	9.01	16.33	19.78
1438	国寿安保尊耀纯债债券C	1.99	5.29	8.58	16.33	23.60
1439	汇添富鑫汇债券A	1.13	5.55	9.65	16.33	35.14
1440	平安惠诚纯债	1.64	4.48	8.57	16.33	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	嘉实致信一年定期纯债债券	1.78	4.77	11.32	20.27	23.61
2239	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.77	5.27	8.09	-	23.61
2240	国寿安保尊耀纯债债券C	1.99	5.29	8.58	16.33	23.60
2241	银河睿嘉债券A	2.75	5.06	7.51	13.32	23.58
2242	博时中债1-3政金债指数A	1.67	4.91	8.64	15.34	23.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10274.84	11.29%
24北京银行03	50.00	5135.68	5.64%
25农发21	50.00	5060.24	5.56%
22广州银行二级资本债01	40.00	4237.09	4.66%
23广州农商行二级资本债01	40.00	4228.41	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66022.89	72.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

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06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1336	1.1301	1.1285	1.1292	1.1328
累计净值(元)	1.2306	1.2271	1.2255	1.2262	1.2298

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