国寿安保尊耀纯债债券C(007838)_最新动态

国寿安保尊耀纯债债券C007838NATIONAL LIFE SECURITY ZUNYAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2326

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊耀纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘振中

2025-10-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.24亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊耀纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.36	0.75	0.07	0.58
债券型名次	1091	1532	1708	4476	4574

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	5.86	8.71	14.05	23.62
债券型名次	4715	1693	2759	2238	2289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
1090	国寿安保泰荣纯债债券	0.16	0.37	0.81	1.28	2.02
1091	国寿安保尊耀纯债债券C	0.16	0.36	0.75	0.07	0.58
1092	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.16	0.34	0.67	1.38	2.31
1093	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.16	0.32	0.61	1.27	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.15	0.36	0.79	1.60	2.69
1531	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	0.36	0.93	1.47	2.52
1532	国寿安保尊耀纯债债券C	0.16	0.36	0.75	0.07	0.58
1533	国泰聚禾纯债债券	0.13	0.36	0.94	1.70	2.95
1534	国泰君安安平一年定开债券发起	0.13	0.36	0.67	1.25	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	广发聚利债券(LOF)A	0.15	0.30	0.75	0.80	1.74
1707	广发央企80债券指数A	0.10	0.31	0.75	1.46	2.34
1708	国寿安保尊耀纯债债券C	0.16	0.36	0.75	0.07	0.58
1709	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.10	0.32	0.75	1.45	2.77
1710	海富通融丰定开债券	0.24	0.48	0.75	1.39	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	平安双盈添益债券C	0.26	0.31	0.18	0.08	0.54
4475	平安增利六个月定开债A	-0.49	-0.53	-0.53	0.08	0.48
4476	国寿安保尊耀纯债债券C	0.16	0.36	0.75	0.07	0.58
4477	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.58	-0.51	1.11	0.07	2.05
4478	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.05	0.16	0.35	0.58
4573	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
4574	国寿安保尊耀纯债债券C	0.16	0.36	0.75	0.07	0.58
4575	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.24	-0.54	-0.38	-0.30	0.58
4576	汇添富理财60天债券E	0.01	0.05	0.17	0.34	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	工银增强收益债券B	0.77	5.05	5.83	10.28	161.33
4714	光大保德信安祺债券C	0.77	11.01	14.00	14.85	39.85
4715	国寿安保尊耀纯债债券C	0.77	5.86	8.71	14.05	23.62
4716	前海联合泓元定开债券	0.77	3.57	7.45	11.07	33.88
4717	兴全磐稳增利债券A	0.77	11.06	11.18	17.10	142.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	中加丰泽纯债	3.13	5.87	10.56	19.99	49.38
1692	富国增利债券发起式C	3.52	5.86	11.24	-	12.23
1693	国寿安保尊耀纯债债券C	0.77	5.86	8.71	14.05	23.62
1694	恒生前海恒颐五年定开债券C	1.91	5.86	9.85	18.31	22.23
1695	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	3.25	5.86	10.34	20.16	25.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	博时裕达纯债	3.30	4.55	8.71	15.29	44.14
2758	大摩强收益债券	3.02	6.57	8.71	10.04	140.24
2759	国寿安保尊耀纯债债券C	0.77	5.86	8.71	14.05	23.62
2760	华夏纯债债券C	2.61	5.24	8.71	15.08	58.14
2761	汇安嘉鑫纯债债券	2.68	5.46	8.71	17.18	28.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	招商招顺纯债C	2.62	4.22	7.70	14.06	15.68
2237	安信中短利率债(LOF)A	1.71	3.80	7.34	14.05	22.40
2238	国寿安保尊耀纯债债券C	0.77	5.86	8.71	14.05	23.62
2239	中融睿嘉39个月定开债券C	2.10	5.00	7.92	14.05	20.62
2240	招商产业债券C	1.25	2.96	6.67	14.04	53.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	创金合信恒利超短债债券C	1.30	2.96	5.41	10.68	23.63
2288	中银招利债券C	-0.95	4.80	8.16	11.13	23.63
2289	国寿安保尊耀纯债债券C	0.77	5.86	8.71	14.05	23.62
2290	南方恒新39个月C	1.50	4.12	6.55	12.74	23.60
2291	招商添旭3个月定开债发起式A	1.22	3.79	6.53	13.10	23.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行TLAC非资本债01(BC)	50.00	5103.77	7.72%
22广州银行二级资本债01	40.00	4261.79	6.45%
23广州农商行二级资本债01	40.00	4257.51	6.44%
25国开02	40.00	4013.26	6.07%
22上海农商行二级资本债02	30.00	3153.48	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43500.67	65.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1361	1.1352	1.1350	1.1338	1.1327
累计净值(元)	1.2331	1.2322	1.2320	1.2308	1.2297

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