国寿安保尊耀纯债债券C(007838)_最新动态

国寿安保尊耀纯债债券C007838NATIONAL LIFE SECURITY ZUNYAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊耀纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：唐笑天

2022-11-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.73亿元

国寿安保尊耀纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.43	1.81	0.77	3.28
债券型名次	513	874	922	4608	2407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	5.10	7.76	17.26	17.61
债券型名次	2763	3761	2725	1339	2338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	东兴兴福一年定开C	0.26	0.26	-1.25	1.12	3.34
512	广发资管乾利一年持有期债券C	0.26	0.43	1.62	-0.61	0.28
513	国寿安保尊耀纯债债券C	0.26	0.43	1.81	0.77	3.28
514	华富安盈一年持有期债券C	0.26	-0.32	0.66	-0.85	3.61
515	华富恒利债券A	0.26	1.12	12.71	-1.05	4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	广发中债7-10年国开债指数C	0.13	0.43	0.88	3.11	6.50
873	广发资管乾利一年持有期债券C	0.26	0.43	1.62	-0.61	0.28
874	国寿安保尊耀纯债债券C	0.26	0.43	1.81	0.77	3.28
875	华宝宝利债券	0.09	0.43	1.19	2.29	3.85
876	汇添富丰和纯债A	0.09	0.43	0.23	1.48	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	汇添富双享回报债券A	0.28	-0.66	1.82	1.64	6.44
921	平安利率债A	0.14	1.05	1.82	3.04	5.72
922	国寿安保尊耀纯债债券C	0.26	0.43	1.81	0.77	3.28
923	华夏卓享债券A	0.07	0.41	1.81	1.54	3.40
924	中邮稳定收益债券型A	0.18	0.54	1.81	1.35	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	工银7天理财债券A	0.02	0.12	0.38	0.77	1.49
4607	国联金如意3个月滚动持有债券A	0.04	0.19	0.26	0.77	2.41
4608	国寿安保尊耀纯债债券C	0.26	0.43	1.81	0.77	3.28
4609	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.25	0.48	0.77	1.56
4610	海富通稳健添利债券C	0.04	0.25	0.54	0.77	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	东方红6个月定开纯债	0.15	0.59	0.31	1.35	3.28
2406	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.05	0.02	-0.35	0.78	3.28
2407	国寿安保尊耀纯债债券C	0.26	0.43	1.81	0.77	3.28
2408	惠升和风纯债C	0.04	0.16	0.52	1.53	3.28
2409	汇安信利债券A	0.12	0.86	2.28	1.69	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	富国长江经济带纯债债券	3.60	7.21	10.94	-	16.09
2762	格林泓泰三个月定开债A	3.60	7.45	11.58	23.75	24.90
2763	国寿安保尊耀纯债债券C	3.60	5.10	7.76	17.26	17.61
2764	红塔红土瑞恒纯债债券A	3.60	0.00	0.00	-	5.03
2765	华安安腾一年定开债	3.60	6.28	9.00	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	财通资管鸿达纯债债券I	2.21	5.10	7.36	-	10.22
3760	国联安添利增长债C	3.02	5.10	5.75	24.08	42.01
3761	国寿安保尊耀纯债债券C	3.60	5.10	7.76	17.26	17.61
3762	摩根瑞益纯债债券C	2.53	5.10	7.98	-	13.54
3763	南方双元C	3.16	5.10	-8.47	5.86	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	大成惠恒一年定开债券发起式	2.32	4.76	7.76	-	9.91
2724	东兴鑫远三年定开	2.74	5.30	7.76	-	11.04
2725	国寿安保尊耀纯债债券C	3.60	5.10	7.76	17.26	17.61
2726	宏利溢利债券C	2.93	5.40	7.76	13.21	28.81
2727	浙商汇金聚泓两年定开债A类	2.37	4.75	7.76	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	泰康瑞坤纯债债券	4.97	8.29	10.43	17.27	31.88
1338	易方达富财纯债债券	4.00	6.79	9.70	17.27	22.63
1339	国寿安保尊耀纯债债券C	3.60	5.10	7.76	17.26	17.61
1340	平安鼎信债券	10.52	9.40	5.82	17.26	37.33
1341	中加纯债两年债券C	2.69	6.97	12.21	17.25	36.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	华夏中债3-5年政金债指数A	4.42	4.89	8.49	17.00	17.62
2337	广发景富纯债	4.47	7.72	10.71	17.36	17.61
2338	国寿安保尊耀纯债债券C	3.60	5.10	7.76	17.26	17.61
2339	嘉实安泽一年定期纯债债券	5.09	8.73	11.88	-	17.61
2340	中加优选中高等级债券A	3.28	6.84	9.35	-	17.61

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	30.00	3151.16	9.55%
23广州农商行二级资本债01	20.00	2190.11	6.64%
22广州银行二级资本债01	20.00	2189.49	6.63%
22成都银行二级资本债01	20.00	2146.12	6.50%
24恒丰银行二级资本债01	20.00	2072.74	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23032.46	69.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.144	1.142	1.140	1.142	1.142
累计净值(元)	1.174	1.172	1.170	1.172	1.172

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