国寿安保尊耀纯债债券C(007838)_最新动态

国寿安保尊耀纯债债券C007838NATIONAL LIFE SECURITY ZUNYAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊耀纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘振中

2025-10-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.23亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊耀纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.43	0.73	-0.30	0.79
债券型名次	2471	1740	2220	4521	4499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.58	5.82	9.08	13.93	23.87
债券型名次	4719	1807	2601	1849	2273

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	国联安增泰一年定开债发起式	0.25	0.57	0.93	1.61	2.97
2470	国寿安保尊诚纯债债券C	0.25	0.20	-0.16	0.39	1.85
2471	国寿安保尊耀纯债债券C	0.25	0.43	0.73	-0.30	0.79
2472	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.25	0.61	1.15	1.81	2.97
2473	海富通鼎丰定开债券	0.25	0.49	1.09	2.07	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	广发汇成一年定期开放债券	0.24	0.43	0.76	1.35	2.30
1739	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.19	0.43	0.94	1.58	2.76
1740	国寿安保尊耀纯债债券C	0.25	0.43	0.73	-0.30	0.79
1741	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
1742	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.19	0.29	0.73	1.28	2.44
2219	广发央企80债券指数C	0.11	0.25	0.73	1.44	2.38
2220	国寿安保尊耀纯债债券C	0.25	0.43	0.73	-0.30	0.79
2221	国泰上证5年期国债ETF	0.22	0.53	0.73	1.44	2.45
2222	恒生前海恒扬纯债债券A	0.09	0.28	0.73	1.39	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	浦银安盛优化收益债券C	0.34	-0.14	-0.30	-0.29	1.76
4520	创金合信益久9个月持有期债券E	0.25	0.32	0.65	-0.30	-0.01
4521	国寿安保尊耀纯债债券C	0.25	0.43	0.73	-0.30	0.79
4522	汇添富高息债债券C	0.16	-0.05	-0.26	-0.30	1.58
4523	鹏扬汇利债券A	1.25	0.27	-0.27	-0.30	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	泓德裕丰中短债债券A	0.04	0.10	0.23	0.41	0.80
4498	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.21	0.39	0.79
4499	国寿安保尊耀纯债债券C	0.25	0.43	0.73	-0.30	0.79
4500	华夏理财30天债券A	0.06	0.13	0.26	0.44	0.79
4501	交银裕利纯债债券A	0.02	0.08	-0.31	0.06	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-1.82	0.48
4718	永赢永益债券A	0.59	3.01	6.74	12.86	35.23
4719	国寿安保尊耀纯债债券C	0.58	5.82	9.08	13.93	23.87
4720	海富通美元债QDII(美元)	0.58	4.30	6.80	-1.64	-4.76
4721	宏利交利债券C	0.58	-0.15	2.26	0.63	6.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	广发汇阳三个月定期开放债券	2.94	5.82	9.75	-	20.89
1806	国富恒博63个月定期开放债券	1.75	5.82	9.98	-	22.91
1807	国寿安保尊耀纯债债券C	0.58	5.82	9.08	13.93	23.87
1808	江信祺福A	-1.46	5.82	11.52	16.38	51.90
1809	招商招裕纯债A	2.84	5.82	9.53	15.77	39.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.44	6.47	9.08	-	11.19
2600	长信利率债债券C	4.45	6.39	9.08	12.84	36.25
2601	国寿安保尊耀纯债债券C	0.58	5.82	9.08	13.93	23.87
2602	华安安悦债券A	2.69	5.40	9.08	15.36	33.89
2603	民生加银嘉盈债券	2.76	5.33	9.08	15.71	61.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	建信稳定增利债券C	1.21	7.32	9.04	13.94	170.67
1848	工银3-5年国开债指数E	1.94	4.06	7.79	13.93	15.98
1849	国寿安保尊耀纯债债券C	0.58	5.82	9.08	13.93	23.87
1850	华泰柏瑞益商一年定开债券	2.15	4.45	8.24	13.93	18.95
1851	交银施罗德双轮动债券A/B	2.10	5.09	7.10	13.93	68.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	山证超短债基金C	1.67	3.20	5.25	11.87	23.90
2272	广发景富纯债	3.06	5.58	10.26	16.74	23.88
2273	国寿安保尊耀纯债债券C	0.58	5.82	9.08	13.93	23.87
2274	南方昭元债券A	3.43	6.93	11.36	17.87	23.87
2275	融通通恒63个月定开债券A	1.59	5.54	9.77	18.48	23.85

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	60.00	6143.74	9.51%
26附息国债10	50.00	5050.98	7.82%
25中行TLAC非资本债01(BC)	50.00	5040.92	7.80%
25超长特别国债02	50.00	4807.34	7.44%
22广州银行二级资本债01	40.00	4281.29	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47397.43	73.38%
企业债	2009.46	3.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1374	1.1373	1.1369	1.1360	1.1351
累计净值(元)	1.2344	1.2343	1.2339	1.2330	1.2321

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