国寿安保尊耀纯债债券C(007838)_规模评级

国寿安保尊耀纯债债券C007838NATIONAL LIFE SECURITY ZUNYAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.73	0.92	1.17	1.38	1.56	1.97	2.88
季度净申购	-1640.33	-2226.92	-1820.94	-1561.30	-3606.07	-7935.51	-6682.35
总份额	6386.87	8027.20	10254.12	12075.05	13636.35	17242.42	25177.93
季度总申购份额	154.73	466.65	72.34	121.63	846.78	1422.18	1919.23
季度总赎回份额	1795.07	2693.57	1893.28	1682.93	4452.85	9357.69	8601.59

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
国寿安保尊耀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平

3868	中海增强收益债券C	0.75	6727.44	6526.19	6997.50	471.31
3869	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.74	6900.88	1900.97	1900.97	0.00
3870	鹏扬添利增强C	0.74	6903.93	3997.43	4291.81	294.38
3871	贝莱德欣悦丰利债券A	0.73	7100.92	-1245.63	500.38	1746.01
3872	大成景悦中短债债券A	0.73	6380.10	2514.18	3130.38	616.19
3873	富国泓利纯债债券型发起式C	0.73	6957.18	-392.39	1852.41	2244.81
3874	广发集利一年定期开放债券C	0.73	6591.42	-	-	-
3875	国寿安保尊耀纯债债券C	0.73	6386.87	-1640.33	154.73	1795.07
3876	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
3877	平安双季增享6个月持有债券C	0.73	7689.12	-923.67	3.82	927.49
3878	泰信债券增强收益A	0.73	6417.11	-53241.26	89.91	53331.16
3879	长信利发债券	0.72	6529.74	-84.25	32.45	116.70
3880	大成景优中短债C	0.72	6728.84	-866.22	6654.29	7520.51
3881	华安稳固收益债券C	0.72	5973.50	2490.03	3485.83	995.80
3882	民生加银半年理财	0.72	7194.44	-510267.34	2993.10	513260.44

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
国寿安保尊耀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平

3884	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.69	6439.66	3346.51	4746.51	1400.00
3885	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.69	6438.55	1644.59	5338.53	3693.93
3886	中信建投双鑫债券A	0.65	6421.47	-1363.79	0.77	1364.55
3887	华安年年红债券C	0.67	6418.10	3800.22	5627.90	1827.67
3888	泰信债券增强收益A	0.73	6417.11	-53241.26	89.91	53331.16
3889	金鹰恒润债券发起式C	0.68	6408.74	-782.32	12640.60	13422.91
3890	鹏扬添利增强A	0.68	6393.91	-843.53	96.05	939.58
3891	国寿安保尊耀纯债债券C	0.73	6386.87	-1640.33	154.73	1795.07
3892	大成景悦中短债债券A	0.73	6380.10	2514.18	3130.38	616.19
3893	红土创新增强收益债券C	0.87	6370.23	862.45	3847.45	2985.00
3894	中信证券增利一年A	0.78	6369.84	-	-	-
3895	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3896	中信建投双利3个月债A	0.64	6318.05	-170.72	2.44	173.17
3897	景顺长城景颐辰利债券C	0.65	6309.21	-1449.90	17.25	1467.15
3898	博道和祥多元稳健债券A	0.66	6293.88	-1919.31	15.37	1934.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
国寿安保尊耀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平

2675	招商招裕纯债A	38.49	382073.45	-1610.16	22.07	1632.23
2676	银河天盈中短债C	0.54	4737.73	-1614.13	3458.91	5073.04
2677	海通海升六个月持有C	0.85	6980.98	-1616.67	28.80	1645.47
2678	建信睿怡纯债C	0.22	1906.28	-1620.78	279.70	1900.48
2679	易方达悦安一年持有期债券A	3.91	38476.45	-1634.45	12.77	1647.22
2680	中银通利债券A	0.96	9345.75	-1635.24	6.02	1641.26
2681	平安短债A	54.30	446107.14	-1638.78	157837.39	159476.17
2682	国寿安保尊耀纯债债券C	0.73	6386.87	-1640.33	154.73	1795.07
2683	平安惠金定开债C	2.88	22817.08	-1643.51	104.64	1748.15
2684	招商信用增强债券C	9.35	89831.14	-1648.74	1106.10	2754.84
2685	兴银合泰债券C	0.19	1770.09	-1649.62	19972.78	21622.40
2686	中银转债增强债券A	5.02	17753.18	-1652.67	2320.50	3973.17
2687	中融恒安纯债A	0.50	4805.80	-1656.83	7719.24	9376.08
2688	华夏双债债券C	1.26	7398.46	-1681.21	186.85	1868.06
2689	银河优选六个月持有期债券A	0.46	4195.97	-1684.47	92.28	1776.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
国寿安保尊耀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平

2890	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	199.50	-110.02	160.10	270.12
2891	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.20	1812.92	-290.71	159.93	450.65
2892	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.63	5818.43	-506.33	158.27	664.59
2893	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.15	20174.21	27.19	158.03	130.84
2894	嘉合磐稳纯债A	0.05	497.95	-48.23	157.90	206.14
2895	华润元大润鑫债券C	20.00	185981.03	-42861.34	156.59	43017.93
2896	工银恒享纯债债券A	14.47	139288.68	-82.87	155.70	238.56
2897	国寿安保尊耀纯债债券C	0.73	6386.87	-1640.33	154.73	1795.07
2898	嘉实增强信用定期债券	2.76	26892.69	140.34	154.49	14.14
2899	中加颐睿纯债债券C	0.02	160.86	-159.88	153.95	313.83
2900	工银开元利率债债券A	2.15	20093.92	-40.73	153.51	194.24
2901	南方启元C	0.10	855.44	-40.68	152.99	193.67
2902	建信稳定增利债券C	3.12	15950.94	-4111.38	152.22	4263.60
2903	工银增强收益债券B	2.42	21291.50	-1093.08	152.02	1245.10
2904	上银慧丰利债券	50.34	488842.61	84.34	151.60	67.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
国寿安保尊耀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平

2525	中信证券债券优化C	2.47	23301.36	-1796.81	19.81	1816.61
2526	易方达丰和债券C	1.07	7843.11	-1786.56	21.39	1807.95
2527	华安年年红债券A	1.26	12016.04	2426.71	4232.54	1805.84
2528	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
2529	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	1.83	135320.85	131032.34	132833.99	1801.66
2530	国富美元债定期债券(QDII)人民币	13.19	135320.85	131032.34	132833.99	1801.66
2531	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.00	0.00	-	-	1800.00
2532	国寿安保尊耀纯债债券C	0.73	6386.87	-1640.33	154.73	1795.07
2533	恒生前海恒源天利债A	1.64	15426.70	3109.01	4902.54	1793.54
2534	华润元大润泽债券C	0.24	2182.98	341.82	2134.57	1792.75
2535	方正富邦睿利纯债A	5.24	43241.22	244.87	2034.48	1789.61
2536	银华美元债精选债券(QDII)A	6.68	62530.97	10250.35	12039.11	1788.77
2537	华夏海外收益债券A	4.64	32219.64	-841.14	945.79	1786.93
2538	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.64	32219.64	-841.14	945.79	1786.93
2539	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.64	32219.64	-841.14	945.79	1786.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

17415

4609.3600

11.01%

88.99%

2023-12-31

18053

6688.6700

7.32%

92.68%

2023-06-30

17750

9714.0400

5.26%

94.74%

2022-12-31

17527

18177.8300

5.17%

94.83%

2022-06-30

15881

11822.6800

6.13%

93.87%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	17415	4609.3600	883.65	11.01	7143.55	88.99
2023-12-31	18053	6688.6700	883.65	7.32	11191.40	92.68
2023-06-30	17750	9714.0400	906.57	5.26	16335.85	94.74
2022-12-31	17527	18177.8300	1648.52	5.17	30211.76	94.83
2022-06-30	15881	11822.6800	1150.69	6.13	17624.90	93.87

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