国寿安保尊耀纯债债券C(007838)_规模评级

国寿安保尊耀纯债债券C007838NATIONAL LIFE SECURITY ZUNYAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.24	0.27	0.31	0.36	0.36	0.53	0.53
季度净申购	-238.88	-377.54	-454.81	50.15	-1552.28	-18.43	-1664.56
总份额	2130.53	2369.41	2746.94	3201.75	3151.60	4703.88	4722.31
季度总申购份额	22.10	72.19	107.42	705.01	155.83	1134.98	303.69
季度总赎回份额	260.98	449.72	562.23	654.86	1708.11	1153.42	1968.25

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国寿安保尊耀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平

4318	博道和祥多元稳健债券A	0.24	2254.90	7.31	51.68	44.36
4319	长江聚利债券型A	0.24	2116.19	-107.22	24.74	131.95
4320	大成景泰纯债债券C	0.24	2136.14	1534.35	1626.62	92.27
4321	大成景旭纯债债券A	0.24	2101.52	-68.66	80.27	148.93
4322	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.24	2292.34	-325.51	12.19	337.70
4323	东方稳健回报债券A	0.24	1815.44	-263.77	53.16	316.93
4324	富国强回报定期开放债券C	0.24	1341.50	-18.23	2.79	21.03
4325	国寿安保尊耀纯债债券C	0.24	2130.53	-238.88	22.10	260.98
4326	华夏安康债券C	0.24	1658.70	-59.63	18.02	77.64
4327	汇安嘉诚债券C	0.24	1968.48	-675.60	131.45	807.05
4328	汇安永利30天持有期短债C	0.24	2203.63	-167.08	592.48	759.56
4329	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.24	2260.40	-220.33	93.93	314.26
4330	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.24	2365.08	-19.05	54.52	73.58
4331	西部利得鑫泓增强债券A	0.24	2262.18	-403.72	780.41	1184.13
4332	银华信用双利债券A	0.24	1927.84	-2664.78	199.74	2864.52

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国寿安保尊耀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平

4320	海富通中债1-3年农发C	0.23	2152.37	1791.53	1937.89	146.36
4321	国富恒丰一年持有期债券C	0.25	2149.03	-416.94	131.74	548.69
4322	中银民利一年持有期债券C	0.24	2144.09	55.51	113.55	58.04
4323	大成景泰纯债债券C	0.24	2136.14	1534.35	1626.62	92.27
4324	平安惠享纯债C	0.25	2135.90	-2602.75	929.46	3532.21
4325	华富可转债债券	0.29	2134.64	-9344.62	78.96	9423.59
4326	平安元盛超短债A	0.25	2131.57	-1648.96	101.77	1750.74
4327	国寿安保尊耀纯债债券C	0.24	2130.53	-238.88	22.10	260.98
4328	方正富邦富利纯债C	0.23	2127.78	-1436.52	25.17	1461.69
4329	长江聚利债券型A	0.24	2116.19	-107.22	24.74	131.95
4330	汇安信利债券C	0.19	2103.02	-368.49	30.92	399.41
4331	大成景旭纯债债券A	0.24	2101.52	-68.66	80.27	148.93
4332	鹏华双季享180天持有期债券C	0.23	2095.15	-197.78	19.55	217.33
4333	长盛积极配置债券	0.28	2089.23	537.30	900.40	363.11
4334	银华美元债精选债券(QDII)C	0.22	2079.88	-759.65	100.37	860.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国寿安保尊耀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平

2631	信澳鑫益债券A	4.20	37359.45	-230.98	13244.81	13475.78
2632	招商理财7天债券A	0.42	3972.08	-231.48	2540.55	2772.03
2633	汇添富理财60天债券E	0.99	8718.32	-231.50	139.07	370.57
2634	招商双债增强(LOF)D	0.69	4163.19	-233.77	156.23	390.00
2635	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.45	4012.23	-235.39	21.63	257.01
2636	蜂巢添鑫纯债C	0.13	1152.51	-237.27	61.64	298.91
2637	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-238.43	4.84	243.28
2638	国寿安保尊耀纯债债券C	0.24	2130.53	-238.88	22.10	260.98
2639	光大保德信安和债券C	0.58	5453.33	-241.35	286.16	527.51
2640	长信纯债壹号C	0.27	2591.24	-241.46	69.01	310.46
2641	西部利得稳健双利债券A	2.99	17421.07	-245.39	188.67	434.06
2642	东海祥瑞A	0.13	1078.78	-247.28	58.22	305.50
2643	宝盈安泰短债债券A	0.59	4872.20	-249.09	434.38	683.47
2644	长城恒利纯债A	4.00	39787.17	-251.16	9986.92	10238.08
2645	嘉合磐昇纯债C	0.15	1342.06	-251.28	1686.39	1937.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国寿安保尊耀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平

3624	兴华安恒纯债A	0.05	498.54	-582.22	23.19	605.41
3625	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	57.06	9.97	23.13	13.15
3626	惠升和风纯债C	0.01	73.66	-945.51	22.88	968.40
3627	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.01	58.21	22.57	22.65	0.08
3628	华安安心收益债B类	0.11	1098.27	-34.38	22.48	56.86
3629	兴银朝阳	0.32	2978.73	-216.17	22.44	238.61
3630	圆信永丰兴融A	12.81	123784.77	-46.39	22.20	68.59
3631	国寿安保尊耀纯债债券C	0.24	2130.53	-238.88	22.10	260.98
3632	中海增强收益债券C	0.91	7590.84	-7.51	21.98	29.49
3633	长信利富债券A	0.49	3798.44	-45.86	21.93	67.79
3634	创金合信益久9个月持有期债券A	0.65	5826.77	-1452.19	21.74	1473.93
3635	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.45	4012.23	-235.39	21.63	257.01
3636	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	29.87	-77.87	21.62	99.49
3637	银河沃丰债券	11.76	104626.19	-68.80	21.51	90.31
3638	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	336.67	-1.07	21.49	22.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国寿安保尊耀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平

3284	创金合信转债精选债券A	0.14	960.38	-48.39	217.57	265.96
3285	汇添富安心中国债券C	0.16	1415.32	32.73	297.77	265.04
3286	中泰蓝月短债A	0.25	2078.87	-214.90	50.06	264.95
3287	海通鑫逸A	0.41	3989.27	1443.20	1706.75	263.55
3288	万家鑫安纯债A	0.10	937.72	214.25	477.16	262.91
3289	诺安增利债券B	0.30	1843.02	1581.38	1843.57	262.20
3290	长信稳势纯债债券	46.31	457767.33	967.75	1229.14	261.39
3291	国寿安保尊耀纯债债券C	0.24	2130.53	-238.88	22.10	260.98
3292	汇添富鑫禧债券	0.89	8803.66	-	-	259.25
3293	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.85	16237.43	15865.52	16123.57	258.05
3294	南方乐元中短利率债C	0.10	896.33	-57.18	200.53	257.71
3295	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.45	4012.23	-235.39	21.63	257.01
3296	交银施罗德中高等级信用债债券	30.52	300468.69	17.08	271.86	254.78
3297	国泰君安中债1-3年政金债C	0.35	3482.58	2997.35	3251.22	253.87
3298	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.41	3355.36	2598.20	2852.04	253.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

14929

1840.0000

0.00%

100.00%

2025-06-30

15722

2004.5800

0.00%

100.00%

2024-12-31

16321

2893.3900

9.14%

90.86%

2024-06-30

17415

4609.3600

11.01%

88.99%

2023-12-31

18053

6688.6700

7.32%

92.68%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	14929	1840.0000	0.00	0.00	2746.94	100.00
2025-06-30	15722	2004.5800	0.00	0.00	3151.60	100.00
2024-12-31	16321	2893.3900	431.50	9.14	4290.81	90.86
2024-06-30	17415	4609.3600	883.65	11.01	7143.55	88.99
2023-12-31	18053	6688.6700	883.65	7.32	11191.40	92.68

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