财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.54 |
11.06 |
181.29 |
47.33 |
111.38 |
| 本期利润(万元) |
2.30 |
-25.20 |
101.05 |
34.12 |
66.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.09 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
1.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
122.14 |
0.00 |
160.48 |
0.00 |
321.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2403.87 |
2647.42 |
3101.18 |
3719.12 |
3731.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.13 |
1.16 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.06 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
1.54 |
| 累计净值增长率(%) |
22.82 |
0.00 |
22.90 |
0.00 |
21.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
182.75 |
809.08 |
505.24 |
1061.00 |
754.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
58797.25 |
56763.32 |
25908.07 |
28010.44 |
46694.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
58797.25 |
56763.32 |
25908.07 |
28010.44 |
46694.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.00 |
18.66 |
10.75 |
12.59 |
17.09 |
| 应付托管费(万元) |
5.67 |
6.22 |
2.15 |
2.52 |
3.42 |
| 资产总计(万元) |
66166.40 |
59896.68 |
26679.23 |
29456.65 |
48036.98 |
| 负债合计(万元) |
64.60 |
160.66 |
318.15 |
56.24 |
8635.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
66101.80 |
59736.02 |
26361.07 |
29400.41 |
39401.39 |
| 未分配利润(万元) |
9101.95 |
8136.03 |
4534.19 |
4614.80 |
5308.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.12 |
24.80 |
6.14 |
23.29 |
12.73 |
| 投资收益(万元) |
-18.38 |
1579.42 |
739.84 |
1629.80 |
828.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-74.57 |
-632.16 |
-177.17 |
765.78 |
747.16 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.82 |
0.37 |
0.45 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
-73.78 |
972.88 |
569.18 |
2419.32 |
1589.04 |
| 管理人报酬(万元) |
119.57 |
153.55 |
70.09 |
207.74 |
121.60 |
| 托管费(万元) |
39.86 |
39.91 |
14.02 |
41.55 |
24.32 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.36 |
9.82 |
21.05 |
13.52 |
| 费用合计(万元) |
187.89 |
244.75 |
115.07 |
475.24 |
312.12 |
| 利润总额(万元) |
-261.67 |
728.13 |
454.11 |
1944.08 |
1276.92 |
| 净利润(万元) |
-261.67 |
728.13 |
454.11 |
1944.08 |
1276.92 |
