资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 870048.44 99.60%
银行存款和结算备付金 3484.09 0.40%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:873532.53万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 5930.00 609952.78 75.75%
19农发06 630.00 69435.75 8.62%
25厦门国际银行债01 300.00 30536.88 3.79%
25徽商银行01 250.00 25115.44 3.12%
25恒丰银行债02 250.00 25138.46 3.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 840469.00 104.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%