资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1004327.40 99.98%
银行存款和结算备付金 217.31 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1004544.71万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 5930.00 601207.59 74.42%
19农发06 630.00 67335.18 8.34%
25厦门国际银行债01 300.00 30211.76 3.74%
25湖南银行债01 280.00 28255.74 3.50%
26湖南银行债01 260.00 26040.96 3.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 954900.01 118.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%