我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1215804.71 99.93%
银行存款和结算备付金 905.80 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1216710.51万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 2060.00 210457.68 24.24%
22农发12 930.00 94861.83 10.93%
21国开03 560.00 57468.02 6.62%
21农发03 520.00 53342.10 6.14%
22进出13 500.00 51008.75 5.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1188411.78 136.89%
国家债券 27392.93 3.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%