资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 865635.63 99.65%
银行存款和结算备付金 2996.87 0.35%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:868632.50万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 3210.00 331125.07 38.13%
23进出03 870.00 89248.03 10.28%
16农发18 850.00 87934.76 10.13%
25国开06 600.00 60921.44 7.01%
25农发11 560.00 56942.02 6.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 845669.94 97.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%