资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1214095.25 99.83%
银行存款和结算备付金 2035.01 0.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1216130.26万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 2060.00 209638.72 23.83%
22农发12 930.00 94991.82 10.80%
21国开03 560.00 57191.56 6.50%
21农发03 520.00 53052.49 6.03%
22进出13 500.00 51073.26 5.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1186686.42 134.87%
国家债券 27408.83 3.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%