| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 0.20元 | 2025-12-10 | 1.97% |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 0.08元 | 2025-03-21 | 0.82% |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 0.08元 | 2024-12-13 | 0.79% |
| 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 0.14元 | 2024-09-10 | 1.37% |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 0.14元 | 2024-03-15 | 1.42% |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 0.19元 | 2023-09-21 | 1.87% |
| 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 0.13元 | 2022-12-02 | 1.27% |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.11元 | 2022-06-27 | 1.07% |
| 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 0.28元 | 2022-03-16 | 2.76% |
| 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 0.07元 | 2021-03-24 | 0.73% |
| 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 0.11元 | 2020-12-17 | 1.09% |
| 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 0.21元 | 2020-09-04 | 2.05% |
国寿安保安泽纯债39个月定开债券自成立以来,累计分红12次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.43%
