国寿安保安泽纯债39个月定开债券(007970)_分红排行

国寿安保安泽纯债39个月定开债券007970GUOSHOU AN SECURITY ZE PURE DEBT 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	0.08元	2026-03-25	0.77%
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	0.20元	2025-12-10	1.97%
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	0.08元	2025-03-21	0.82%
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	0.08元	2024-12-13	0.79%
2024-09-11	2024-09-11	2024-09-12	0.14元	2024-09-10	1.37%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.14元	2024-03-15	1.42%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.19元	2023-09-21	1.87%
2022-12-05	2022-12-05	2022-12-06	0.13元	2022-12-02	1.27%
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	0.11元	2022-06-27	1.07%
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	0.28元	2022-03-16	2.76%
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	0.07元	2021-03-24	0.73%
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	0.11元	2020-12-17	1.09%
2020-09-07	2020-09-07	2020-09-08	0.21元	2020-09-04	2.05%

国寿安保安泽纯债39个月定开债券自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.40%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平

4352	广发汇吉3个月定期开放债券	0.03	0.12	0.37	1.31	1.77
4353	广发汇浦三年定期开放债券	0.03	0.13	0.48	1.16	1.62
4354	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
4355	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.14	0.40	0.75	1.09
4356	国金惠鑫短债A	0.03	0.08	0.28	0.68	1.00
4357	国金惠鑫短债C	0.03	0.06	0.23	0.56	0.83
4358	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.31	0.54	1.07
4359	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.12	0.33	0.84	1.25
4360	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.42	0.85	1.13
4361	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.09	0.36	0.88	1.38
4362	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.15	0.42	0.76	1.01
4363	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.12	0.36	0.75	1.15
4364	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.11	0.32	0.71	1.09
4365	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.10	0.28	0.62	0.95
4366	国泰润利纯债债券	0.03	0.12	0.31	0.68	1.12

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平

1972	广发添财60天持有债券A	0.04	0.12	0.38	0.91	1.36
1973	广发中债1-3年农发债指数A	0.06	0.12	0.45	1.26	1.90
1974	国金惠盈纯债债券C	0.30	0.12	2.08	5.03	5.50
1975	国联安鸿利短债债券A	0.04	0.12	0.34	0.67	0.99
1976	国联安增鑫纯债C	0.05	0.12	0.33	0.84	1.25
1977	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.12	0.12	0.68	1.63	2.16
1978	国寿安保安康纯债债券	0.08	0.12	0.55	1.46	2.09
1979	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.12	0.33	0.84	1.25
1980	国寿安保超短债债券A	0.04	0.12	0.58	1.33	1.72
1981	国寿安保尊荣中短债债券A	0.04	0.12	0.43	1.03	1.59
1982	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.12	0.35	0.82	1.25
1983	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.04	0.12	0.35	0.85	1.34
1984	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.05	0.12	0.37	0.87	1.37
1985	国泰君安安弘六个月定开债券	0.14	0.12	0.72	1.73	2.38
1986	国泰君安君得利短债C	0.04	0.12	0.34	0.76	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平

3633	德邦短债C	0.06	0.07	0.33	0.93	1.35
3634	东海祥苏短债A	0.03	0.09	0.33	0.75	1.12
3635	东兴兴福一年定开A	0.23	0.13	0.33	2.15	3.43
3636	富荣富乾债券C	0.42	-0.44	0.33	3.06	4.09
3637	广发集远债券C	-0.17	-0.38	0.33	-1.47	-1.74
3638	广发添财90天滚动持有债券C	0.04	0.10	0.33	0.80	1.20
3639	国联安增鑫纯债C	0.05	0.12	0.33	0.84	1.25
3640	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.12	0.33	0.84	1.25
3641	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.11	-0.46	0.33	0.78	1.29
3642	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
3643	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
3644	海富通稳健添利债券C	0.14	-0.02	0.33	1.27	1.98
3645	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
3646	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.04	0.11	0.33	0.95	1.50
3647	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.11	0.33	0.75	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平

3801	长安泓沣中短债债券A	0.04	0.12	0.32	0.84	1.29
3802	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.26	0.19	0.45	0.84	1.90
3803	工银泰享三年理财债券	0.03	0.14	0.42	0.84	1.16
3804	国联安短债债券C	0.06	0.16	0.41	0.84	1.21
3805	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
3806	国联安添益增长债券C	0.09	-0.06	0.82	0.84	0.99
3807	国联安增鑫纯债C	0.05	0.12	0.33	0.84	1.25
3808	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.12	0.33	0.84	1.25
3809	华商收益增强债券B	0.07	0.07	0.14	0.84	2.20
3810	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.05	0.09	0.29	0.84	1.24
3811	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.04	0.11	0.34	0.84	1.22
3812	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.04	0.11	0.34	0.84	1.22
3813	建信中短债纯债债券C	0.05	0.09	0.30	0.84	1.34
3814	南方皓元短债A	0.03	0.12	0.34	0.84	1.23
3815	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.09	0.36	0.84	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平

3953	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.09	0.37	0.80	1.25
3954	富国短债债券型A	0.05	0.14	0.41	0.82	1.25
3955	格林泓安63个月定开债	0.04	0.17	0.52	0.96	1.25
3956	广发景和中短债C	0.05	0.11	0.40	0.86	1.25
3957	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.14	0.49	0.97	1.25
3958	国联安增鑫纯债C	0.05	0.12	0.33	0.84	1.25
3959	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
3960	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.12	0.33	0.84	1.25
3961	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.12	0.35	0.82	1.25
3962	华泰保兴尊诚定开	0.06	-0.07	0.44	0.64	1.25
3963	华夏短债债券A	0.04	0.11	0.35	0.80	1.25
3964	江信祺福A	0.58	-0.36	-2.46	0.26	1.25
3965	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.46	0.91	1.25
3966	民生加银聚鑫三年定开债券	0.07	0.20	0.53	0.95	1.25
3967	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.04	0.12	0.34	0.83	1.25

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