国寿安保安泽纯债39个月定开债券(007970)_最新动态

国寿安保安泽纯债39个月定开债券007970GUOSHOU AN SECURITY ZE PURE DEBT 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0065 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1897

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保安泽纯债39个月定开债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：卢珊

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：86.85亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.59	1.29	0.85
债券型名次	4464	3367	3397	2635	4128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	5.71	8.77	-	20.65
债券型名次	1474	2107	2810	3353	2607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4463	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4464	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.01	0.18	0.59	1.29	0.85
4465	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.01	0.13	0.44	0.73	0.60
4466	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.12	0.34	0.66	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	国金惠鑫短债E	0.02	0.18	0.41	0.76	0.64
3366	国联安增鑫纯债A	0.02	0.18	0.58	0.99	0.87
3367	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.01	0.18	0.59	1.29	0.85
3368	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	0.18	0.84	1.23	1.20
3369	国寿安保尊弘短债债券A	0.02	0.18	0.59	0.95	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	东方中债1-5年政策性金融债C	0.04	0.13	0.59	0.10	0.56
3396	工银瑞享纯债债券	0.01	0.13	0.59	1.44	1.38
3397	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.01	0.18	0.59	1.29	0.85
3398	国寿安保尊弘短债债券A	0.02	0.18	0.59	0.95	0.86
3399	国寿安保尊荣中短债债券C	0.02	0.14	0.59	0.96	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	国联安增盈纯债A	0.02	0.20	0.81	1.29	1.19
2634	国联安增盈纯债C	0.02	0.20	0.81	1.29	1.19
2635	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.01	0.18	0.59	1.29	0.85
2636	海富通裕昇三年定开债券	0.01	0.07	0.64	1.29	1.03
2637	华安添信债券	0.04	0.27	0.77	1.29	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	国联安增鑫纯债C	0.02	0.17	0.58	0.98	0.85
4127	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.17	0.58	0.97	0.85
4128	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.01	0.18	0.59	1.29	0.85
4129	国寿安保超短债债券C	0.03	0.23	0.61	0.97	0.85
4130	国泰民安增益纯债债券C	0.05	0.16	0.65	0.55	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	长盛安逸纯债债券D	2.70	6.02	11.23	-	23.08
1473	工银目标收益一年定开债券C	2.70	6.23	11.50	-	54.68
1474	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.70	5.71	8.77	-	20.65
1475	海富通瑞祥一年定开债券	2.70	6.61	11.86	-	47.34
1476	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.70	5.70	10.99	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
2106	广发汇安18个月定期债券C	1.24	5.71	11.33	-	41.76
2107	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.70	5.71	8.77	-	20.65
2108	摩根瑞泰定开债A	2.97	5.71	8.05	-	16.89
2109	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	中融聚安定期开放债券	1.19	4.90	8.78	16.85	34.36
2809	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.11	5.89	8.78	-	19.20
2810	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.70	5.71	8.77	-	20.65
2811	国泰盛合三个月定期开放债券	2.13	4.68	8.77	-	21.58
2812	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.59	6.09	8.77	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	汇添富盛安39个月定开债	2.65	5.67	8.62	-	21.49
3352	华宝宝惠债券	3.02	6.06	9.09	-	21.54
3353	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.70	5.71	8.77	-	20.65
3354	华泰保兴恒利中短债A	1.84	3.93	7.39	-	12.23
3355	华泰保兴恒利中短债C	1.79	3.87	7.32	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66
2606	创金合信中债1-3年国开债A	1.47	5.10	8.38	14.75	20.65
2607	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.70	5.71	8.77	-	20.65
2608	德邦锐裕利率债债券C	-2.59	7.95	10.88	17.72	20.64
2609	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.60	4.65	8.11	15.56	20.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	3210.00	331125.07	38.13%
23进出03	870.00	89248.03	10.28%
16农发18	850.00	87934.76	10.13%
25国开06	600.00	60921.44	7.01%
25农发11	560.00	56942.02	6.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	845669.94	97.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报...

国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：江...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

查看全文[06-15]
06-01国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
06-01国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要...
04-22国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报...
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0064	1.0064	1.0064	1.0063	1.0063
累计净值(元)	1.1896	1.1896	1.1896	1.1895	1.1895

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。