国寿安保安泽纯债39个月定开债券(007970)_最新动态

国寿安保安泽纯债39个月定开债券007970GUOSHOU AN SECURITY ZE PURE DEBT 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1943

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安泽纯债39个月定开债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：卢珊

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.52亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.34	0.70	1.31
债券型名次	3573	3720	3701	3799	3815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	5.25	8.26	14.43	21.20
债券型名次	3059	2358	3136	2095	2604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.13	0.39	0.76	1.20
3572	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.15	0.40	0.72	1.27
3573	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.11	0.34	0.70	1.31
3574	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.42	0.85	1.26
3575	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.03	0.19	0.60	1.11	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	广发招财短债E	0.03	0.11	0.29	0.56	1.01
3719	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
3720	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.11	0.34	0.70	1.31
3721	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.11	0.42	0.75	1.11
3722	国泰利安中短债债券A	0.03	0.11	0.31	0.63	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	工银瑞享纯债债券	0.04	0.17	0.34	0.86	2.04
3700	国金惠鑫短债A	0.05	0.17	0.34	0.71	1.14
3701	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.11	0.34	0.70	1.31
3702	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.64	1.13
3703	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.15	0.37	0.70	1.27
3798	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
3799	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.11	0.34	0.70	1.31
3800	华安众悦60天滚动持有短债A	0.06	0.17	0.39	0.70	1.29
3801	华夏稳享增利6个月债券A	-0.11	-0.02	0.42	0.70	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	广发增强债券C	-0.04	0.02	0.10	0.42	1.31
3814	国金惠远纯债A	0.09	0.56	0.60	1.10	1.31
3815	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.11	0.34	0.70	1.31
3816	华安众鑫90天滚动短债C	0.14	0.28	0.50	0.80	1.31
3817	建信鑫享短债债券D	0.04	0.14	0.38	0.73	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	大成中债1-3年国开债指数C	2.18	3.49	7.14	14.20	20.13
3058	东方中债1-5年政策性金融债A	2.18	2.19	6.64	12.49	12.66
3059	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.18	5.25	8.26	14.43	21.20
3060	国泰中债1-3年国开债A	2.18	4.40	8.25	14.56	19.26
3061	海富通裕昇三年定开债券	2.18	5.12	8.03	14.14	18.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	长盛盛琪一年债券A	2.81	5.25	10.00	18.30	34.31
2357	富国信用债债券D	3.14	5.25	9.63	16.81	35.41
2358	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.18	5.25	8.26	14.43	21.20
2359	国泰嘉睿纯债债券C	3.08	5.25	13.15	-	15.10
2360	宏利金利债券	2.97	5.25	7.93	14.50	31.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	创金合信中债1-3年国开债C	2.33	4.53	8.26	13.79	20.97
3135	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	-0.12	4.98	8.26	-4.26	12.89
3136	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.18	5.25	8.26	14.43	21.20
3137	建信稳定鑫利债券A	1.42	4.02	8.26	14.63	39.02
3138	南方昭元债券C	3.44	6.05	8.26	14.30	18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	中银惠利半年定期开放债券A	2.98	5.45	9.24	14.45	79.52
2094	南方宁利一年债券	1.81	2.12	6.75	14.44	20.04
2095	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.18	5.25	8.26	14.43	21.20
2096	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.21	4.40	6.86	14.43	18.55
2097	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	2.55	3.84	8.24	14.43	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	天弘信益C	3.10	6.24	10.33	16.42	21.22
2603	招商添韵3个月定开债A	2.87	5.14	8.80	14.87	21.21
2604	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.18	5.25	8.26	14.43	21.20
2605	红土创新纯债A	1.83	4.49	8.79	15.32	21.19
2606	汇添富90天短债C	1.61	3.69	6.53	11.85	21.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	5930.00	609952.78	75.75%
19农发06	630.00	69435.75	8.62%
25厦门国际银行债01	300.00	30536.88	3.79%
25徽商银行01	250.00	25115.44	3.12%
25恒丰银行债02	250.00	25138.46	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	840469.00	104.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0108	1.0106	1.0105	1.0102	1.0100
累计净值(元)	1.1940	1.1938	1.1937	1.1934	1.1932

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