国寿安保安泽纯债39个月定开债券(007970)_最新动态

国寿安保安泽纯债39个月定开债券007970GUOSHOU AN SECURITY ZE PURE DEBT 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1937

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安泽纯债39个月定开债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：卢珊

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.52亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.33	0.84	1.25
债券型名次	3559	3707	3715	4017	4037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	5.31	8.30	-	21.13
债券型名次	2992	1997	3102	3617	2619

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	国联安增鑫纯债C	0.03	0.16	0.35	0.84	1.28
3558	国融稳益债券C	0.03	0.12	0.40	0.90	1.39
3559	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.12	0.33	0.84	1.25
3560	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.03	0.14	0.37	1.03	1.58
3561	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.03	0.14	0.35	0.98	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	国联安添益增长债券C	0.09	0.12	0.84	0.98	1.09
3706	国融稳益债券C	0.03	0.12	0.40	0.90	1.39
3707	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.12	0.33	0.84	1.25
3708	国寿安保泰安纯债债券	0.02	0.12	0.58	1.39	2.19
3709	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.32	0.71	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	国联安增顺纯债债券C	0.02	0.14	0.33	0.77	1.14
3714	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.33	0.54	1.09
3715	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.12	0.33	0.84	1.25
3716	国寿安保尊弘短债债券C	0.03	0.15	0.33	0.77	1.14
3717	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
4016	国联安增鑫纯债C	0.03	0.16	0.35	0.84	1.28
4017	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.12	0.33	0.84	1.25
4018	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.15	0.42	0.84	1.15
4019	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.17	0.40	0.84	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.14	0.49	0.97	1.25
4036	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4037	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.12	0.33	0.84	1.25
4038	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.23	0.28	0.76	1.25
4039	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.09	-0.01	-0.09	0.65	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	方正富邦稳裕纯债A	2.25	1.07	6.02	-	13.86
2991	广发汇宏6个月定开债	2.25	4.83	8.77	-	21.96
2992	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.25	5.31	8.30	-	21.13
2993	国寿安保尊恒利率债债券C	2.25	4.12	8.23	13.41	19.45
2994	国泰君安1年定开债券发起式	2.25	3.02	7.90	-	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	3.01	5.31	8.81	-	20.00
1996	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.05	5.31	10.18	-	17.21
1997	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.25	5.31	8.30	-	21.13
1998	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.31	8.03	-	19.94
1999	泰信汇盈债券C	2.42	5.31	8.36	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	创金合信季安鑫3个月A	2.58	4.93	8.30	16.02	16.62
3101	工银纯债债券B	2.62	4.68	8.30	16.24	63.69
3102	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.25	5.31	8.30	-	21.13
3103	前海开源鼎欣债券C	2.55	4.04	8.30	14.84	23.97
3104	万家玖盛A	2.13	3.40	8.30	-	39.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	汇添富盛安39个月定开债	2.05	5.15	8.09	-	21.97
3616	华宝宝惠债券	2.41	5.51	8.52	-	21.99
3617	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.25	5.31	8.30	-	21.13
3618	万家惠享39个月定期开放债券	2.22	5.13	8.08	-	20.48
3619	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	工银开元利率债债券A	3.05	6.88	10.45	15.73	21.16
2618	民生加银中债1-3年农发债指数	2.14	3.61	7.10	13.15	21.16
2619	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.25	5.31	8.30	-	21.13
2620	农银金润定开债券	2.65	4.78	10.23	-	21.12
2621	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.72	6.09	13.05	-	21.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	5930.00	609952.78	75.75%
19农发06	630.00	69435.75	8.62%
25厦门国际银行债01	300.00	30536.88	3.79%
25徽商银行01	250.00	25115.44	3.12%
25恒丰银行债02	250.00	25138.46	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	840469.00	104.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0102	1.0100	1.0098	1.0095	1.0093
累计净值(元)	1.1934	1.1932	1.1930	1.1927	1.1925

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