国寿安保安泽纯债39个月定开债券(007970)_最新动态

国寿安保安泽纯债39个月定开债券007970GUOSHOU AN SECURITY ZE PURE DEBT 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

社保基金一季度重仓484只个股持股市值超1300亿[2025-04-29]

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累计净值：1.161

更新时间：2025-04-25 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安泽纯债39个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：卢珊

2025-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.40	0.77	1.63	0.93
债券型名次	1066	2052	531	3040	640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	5.90	8.83	-	17.24
债券型名次	2754	3256	2630	2800	2667

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	国寿安保安丰纯债债券	0.05	0.43	-0.28	2.06	-0.26
1065	国寿安保安和纯债	0.05	0.53	0.10	2.17	0.16
1066	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.05	0.40	0.77	1.63	0.93
1067	国寿安保泰然纯债债券	0.05	0.35	0.26	2.67	0.32
1068	国寿安保泰荣纯债债券	0.05	0.51	0.16	2.27	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	广发景宁纯债A	0.03	0.40	0.33	1.89	0.33
2051	国联安恒盛3个月定开债券	-0.07	0.40	-0.09	2.35	-0.12
2052	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.05	0.40	0.77	1.63	0.93
2053	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.04	0.40	-0.18	1.30	-0.14
2054	国泰瑞和纯债债券	0.03	0.40	-0.16	2.19	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	长安泓源纯债债券A	0.04	0.48	0.77	2.57	1.04
530	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
531	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.05	0.40	0.77	1.63	0.93
532	金信民兴债券C	0.02	0.60	0.77	3.29	1.05
533	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.11	0.36	0.77	1.38	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.28	0.07	1.63	0.07
3039	广发集优9个月持有期债券A	-0.24	-0.70	0.24	1.63	0.91
3040	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.05	0.40	0.77	1.63	0.93
3041	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	0.44	0.34	1.63	0.24
3042	国信睿丰债券C	-0.03	0.15	-0.05	1.63	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	博时恒泰债券A	0.02	-0.18	0.86	3.28	0.93
639	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.08	1.19	0.62	3.59	0.93
640	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.05	0.40	0.77	1.63	0.93
641	国泰信用互利债券A	-0.20	-0.60	0.16	2.48	0.93
642	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.11	0.36	0.77	1.38	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.98	7.64	11.01	18.99	39.25
2753	广发双债添利债券C	2.98	8.60	13.13	15.34	68.16
2754	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.98	5.90	8.83	-	17.24
2755	华安鼎信3个月定开债	2.98	8.03	11.08	-	24.37
2756	惠升和泰纯债C	2.98	7.20	10.23	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	广发添财90天滚动持有债券C	2.71	5.90	8.61	-	11.58
3255	国富恒久信用债券A	4.20	5.90	9.36	12.44	66.96
3256	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.98	5.90	8.83	-	17.24
3257	金鹰添祥中短债A	2.53	5.90	8.69	14.91	24.64
3258	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.11	5.90	8.40	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	中银丰润定期开放债券	2.51	6.26	8.84	-	34.91
2629	德邦短债C	2.68	7.12	8.83	13.82	14.91
2630	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.98	5.90	8.83	-	17.24
2631	汇安稳裕债券	10.08	5.44	8.83	12.40	23.17
2632	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	富国泽利纯债债券	3.31	7.61	10.03	-	18.64
2799	华宝宝惠债券	3.04	5.91	9.16	-	17.76
2800	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.98	5.90	8.83	-	17.24
2801	华泰保兴恒利中短债A	2.11	5.62	8.04	-	9.96
2802	华泰保兴恒利中短债C	2.10	5.61	8.01	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	安信鑫日享中短债C	1.62	5.12	7.67	11.73	17.26
2666	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	2.71	8.77	11.36	-	17.25
2667	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.98	5.90	8.83	-	17.24
2668	大成彭博农发行债券1-3年指数A	3.64	7.38	10.29	-	17.23
2669	南方初元中短债A	1.95	4.40	6.83	13.32	17.23

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	2060.00	213318.58	24.58%
22农发12	930.00	93713.89	10.80%
21国开03	560.00	56404.60	6.50%
21农发03	520.00	52325.31	6.03%
22进出13	500.00	50378.88	5.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1181405.32	136.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28	2025-03-21
单位净值(元)	1.005	1.004	1.003	1.003	1.010
累计净值(元)	1.160	1.160	1.159	1.158	1.157

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