国寿安保安泽纯债39个月定开债券(007970)_最新动态

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科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0077 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1909

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安泽纯债39个月定开债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：卢珊

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：86.85亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.36	0.97	0.97
债券型名次	3400	2865	4115	3864	4057

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	5.57	8.58	14.99	20.80
债券型名次	1241	2012	2717	2048	2612

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	国融添益增强债券A	0.02	0.04	0.57	1.20	1.23
3399	国融添益增强债券C	0.02	0.01	0.47	1.00	1.01
3400	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.36	0.97	0.97
3401	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.13	0.43	0.78	0.80
3402	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.12	0.57	1.23	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	国融稳益债券C	0.05	0.09	0.47	1.10	1.06
2864	国寿安保安瑞纯债债券	0.03	0.09	0.41	1.00	1.00
2865	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.36	0.97	0.97
2866	国泰惠融纯债债券	0.10	0.09	0.74	1.48	1.36
2867	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.03	0.09	0.41	1.03	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	格林聚鑫增强债券A	0.06	-0.09	0.36	-0.62	-0.37
4114	国联安增顺纯债债券A	0.03	0.01	0.36	1.00	1.05
4115	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.36	0.97	0.97
4116	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.08	0.36	0.84	0.87
4117	国新国证荣赢63个月定开债券	0.02	0.12	0.36	0.93	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.07	0.40	0.97	0.99
3863	国联安增鑫纯债A	0.03	0.07	0.41	0.97	1.01
3864	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.36	0.97	0.97
3865	国泰润泰纯债债券A	0.05	0.13	0.48	0.97	0.96
3866	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.02	0.07	0.41	0.97	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	广发景和中短债A	0.02	0.10	0.41	0.94	0.97
4056	广发景兴中短债A	0.03	0.08	0.39	0.94	0.97
4057	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.36	0.97	0.97
4058	华安稳定收益债券B	-0.03	0.59	0.63	1.02	0.97
4059	华泰保兴尊合债券A	0.10	-0.16	-0.02	0.76	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	广发汇浦三年定期开放债券	2.53	5.02	7.33	14.30	17.79
1240	国富恒博63个月定期开放债券	2.53	6.60	10.72	19.51	22.24
1241	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.53	5.57	8.58	14.99	20.80
1242	宏利聚利债券(LOF)	2.53	8.11	10.71	12.52	37.73
1243	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.53	5.16	8.40	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	安信尊享添益债券C	0.95	5.57	5.29	7.77	15.95
2011	广发景泰债券A	1.60	5.57	9.38	-	10.59
2012	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.53	5.57	8.58	14.99	20.80
2013	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.41	5.57	9.53	-	11.17
2014	华富恒欣纯债债券C	2.41	5.57	10.37	14.64	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	5.35	24.45
2716	工银彭博国开债1-3年指数C	1.51	5.10	8.58	15.18	19.02
2717	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.53	5.57	8.58	14.99	20.80
2718	国泰惠泰一年定期开放债券	1.20	3.77	8.58	15.27	18.59
2719	华安添锦债券	1.88	5.60	8.58	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	中加瑞鑫纯债债券	1.63	3.75	7.10	15.00	22.77
2047	中信保诚稳利债券C	1.72	4.64	7.93	15.00	33.04
2048	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.53	5.57	8.58	14.99	20.80
2049	汇添富增强收益债券C	1.24	5.90	11.49	14.98	84.86
2050	银华稳晟39个月定期开放债券	2.63	5.59	8.50	14.98	21.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	汇安鼎利纯债C	4.14	5.74	10.30	18.89	20.82
2611	中银恒优12个月持有期债券A	2.63	7.62	11.92	22.62	20.81
2612	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.53	5.57	8.58	14.99	20.80
2613	易方达安悦超短债债券A	1.45	3.25	5.89	11.45	20.78
2614	工银1-3年国开债指数C	1.65	4.19	7.55	13.80	20.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	3210.00	331125.07	38.13%
23进出03	870.00	89248.03	10.28%
16农发18	850.00	87934.76	10.13%
25国开06	600.00	60921.44	7.01%
25农发11	560.00	56942.02	6.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	845669.94	97.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-09
单位净值(元)	1.0076	1.0075	1.0072	1.0071	1.0070
累计净值(元)	1.1908	1.1907	1.1904	1.1903	1.1902

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