国寿安保安泽纯债39个月定开债券(007970)_最新动态

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公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0098 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1930

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安泽纯债39个月定开债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：卢珊

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.52亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.32	0.84	1.18
债券型名次	1180	3777	2903	3693	3981

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	5.40	8.38	-	21.05
债券型名次	2266	2051	2742	3554	2608

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	国联安鸿利短债债券C	0.03	0.10	0.28	0.58	0.79
1179	国联安添益增长债券A	0.03	0.12	0.50	0.87	1.11
1180	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.32	0.84	1.18
1181	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.16	0.42	0.76	0.97
1182	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.13	0.40	0.75	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.13	0.39	0.89	1.24
3776	国联安恒悦90天持有债券C	0.00	0.13	0.28	0.78	1.07
3777	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.32	0.84	1.18
3778	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.03	0.13	-0.62	-0.85	0.22
3779	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.07	0.13	-0.69	-0.83	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
2902	国联安鸿利短债债券A	0.04	0.12	0.32	0.67	0.90
2903	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.32	0.84	1.18
2904	国泰丰祺纯债债券C	-0.08	0.14	0.32	1.29	1.76
2905	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.32	0.96	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	国联安短债债券A	0.01	0.14	0.29	0.84	1.13
3692	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
3693	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.32	0.84	1.18
3694	国寿安保尊弘短债债券E	-0.01	0.10	0.24	0.84	1.12
3695	国泰君安君得利短债A	0.01	0.12	0.31	0.84	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	东方卓行18个月定开债券C	0.13	0.50	0.85	1.06	1.18
3980	广发景和中短债A	0.01	0.14	0.32	0.89	1.18
3981	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.32	0.84	1.18
3982	国寿安保尊弘短债债券A	0.00	0.10	0.27	0.90	1.18
3983	华泰柏瑞信用增利债券B	0.31	0.76	0.29	-1.93	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	大成景兴信用债债券A	2.34	7.74	12.11	18.84	114.22
2265	国联安增利债券B	2.34	4.26	5.76	10.32	93.16
2266	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.34	5.40	8.38	-	21.05
2267	华安鼎盈一年定开债发起式	2.34	4.40	7.86	-	10.37
2268	汇安裕华纯债定期开放	2.34	5.46	10.15	18.82	38.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	广发汇安18个月定期债券A	2.59	5.40	11.06	-	48.05
2050	国金惠丰39个月定开	2.76	5.40	7.82	-	19.19
2051	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.34	5.40	8.38	-	21.05
2052	华夏鼎佳债券C	2.32	5.40	9.04	15.66	17.25
2053	嘉合慧康63个月定开债券A	1.71	5.40	9.40	-	22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	永赢昌利债券A	2.55	4.59	8.39	15.34	24.13
2741	东方臻慧纯债债券C	2.77	4.90	8.38	16.06	21.89
2742	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.34	5.40	8.38	-	21.05
2743	华夏鼎富债券C	3.46	5.77	8.38	13.28	18.37
2744	民生加银鑫通债券	0.95	3.47	8.38	14.66	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	汇添富盛安39个月定开债	2.19	5.26	8.21	-	21.89
3553	华宝宝惠债券	2.52	5.62	8.62	-	21.91
3554	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.34	5.40	8.38	-	21.05
3555	华泰保兴恒利中短债A	1.90	3.64	6.86	-	12.60
3556	华泰保兴恒利中短债C	1.87	3.58	6.80	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	鹏扬利沣短债A	1.74	3.98	7.08	14.55	21.08
2607	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.88	5.64	9.55	-	21.05
2608	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.34	5.40	8.38	-	21.05
2609	平安惠文纯债	1.36	2.96	6.51	15.29	21.04
2610	中加优选中高等级债券C	1.69	4.03	8.00	13.65	21.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	5930.00	609952.78	75.75%
19农发06	630.00	69435.75	8.62%
25厦门国际银行债01	300.00	30536.88	3.79%
25徽商银行01	250.00	25115.44	3.12%
25恒丰银行债02	250.00	25138.46	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	840469.00	104.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0095	1.0093	1.0091	1.0088	1.0085
累计净值(元)	1.1927	1.1925	1.1923	1.1920	1.1917

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