我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5556.30 |
12030.35 |
5958.38 |
23425.65 |
5554.92 |
| 本期利润(万元) |
5556.30 |
12030.35 |
5958.38 |
23425.65 |
5554.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9633.68 |
0.00 |
10059.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
868168.64 |
874635.87 |
868563.89 |
875061.55 |
868039.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.42 |
0.00 |
12.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
176.95 |
129.85 |
189.03 |
443.92 |
233582.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.42 |
111.29 |
108.25 |
150.49 |
146.46 |
| 应付托管费(万元) |
35.81 |
37.10 |
36.08 |
50.16 |
48.82 |
| 资产总计(万元) |
1208572.31 |
1214608.13 |
1210134.97 |
1180555.04 |
1377080.83 |
| 负债合计(万元) |
333936.44 |
339546.58 |
331128.59 |
227.82 |
199488.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
874635.87 |
875061.55 |
879006.38 |
1180327.22 |
1177592.56 |
| 未分配利润(万元) |
9633.68 |
10059.36 |
14004.20 |
5325.25 |
2590.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16469.67 |
30764.11 |
13504.81 |
42178.63 |
22596.47 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16469.67 |
30763.11 |
13504.81 |
42178.63 |
22596.47 |
| 管理人报酬(万元) |
651.80 |
1369.74 |
707.55 |
1784.69 |
889.03 |
| 托管费(万元) |
217.27 |
456.58 |
235.85 |
594.90 |
296.34 |
| 其它费用(万元) |
12.80 |
25.72 |
12.77 |
25.72 |
12.77 |
| 费用合计(万元) |
4439.31 |
7337.46 |
2655.87 |
6425.47 |
4735.50 |
| 利润总额(万元) |
12030.35 |
23425.65 |
10848.95 |
35753.16 |
17860.97 |
| 净利润(万元) |
12030.35 |
23425.65 |
10848.95 |
35753.16 |
17860.97 |
