财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8211.53 |
5188.54 |
25759.14 |
5934.80 |
12274.91 |
| 本期利润(万元) |
8211.53 |
5188.54 |
25759.14 |
5934.80 |
12274.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
1.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6089.03 |
0.00 |
5022.53 |
0.00 |
8924.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
805262.47 |
868466.24 |
870024.71 |
879861.82 |
873927.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.96 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
1.42 |
| 累计净值增长率(%) |
20.78 |
0.00 |
19.63 |
0.00 |
17.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
160.63 |
227.90 |
102.09 |
567.86 |
176.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.83 |
111.42 |
107.62 |
110.62 |
107.42 |
| 应付托管费(万元) |
32.94 |
37.14 |
35.87 |
36.87 |
35.81 |
| 资产总计(万元) |
873532.53 |
1207050.94 |
1208537.25 |
1213139.19 |
1208572.31 |
| 负债合计(万元) |
68270.06 |
337026.23 |
334610.22 |
344307.56 |
333936.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
805262.47 |
870024.71 |
873927.03 |
868831.64 |
874635.87 |
| 未分配利润(万元) |
6089.03 |
5022.53 |
8924.84 |
3829.45 |
9633.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10140.47 |
33195.92 |
16363.19 |
33706.70 |
16469.67 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10140.48 |
33195.92 |
16363.19 |
33706.70 |
16469.67 |
| 管理人报酬(万元) |
634.16 |
1311.82 |
647.79 |
1309.83 |
651.80 |
| 托管费(万元) |
211.39 |
437.27 |
215.93 |
436.61 |
217.27 |
| 其它费用(万元) |
12.54 |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
1928.95 |
7436.78 |
4088.28 |
8537.04 |
4439.31 |
| 利润总额(万元) |
8211.53 |
25759.14 |
12274.91 |
25169.67 |
12030.35 |
| 净利润(万元) |
8211.53 |
25759.14 |
12274.91 |
25169.67 |
12030.35 |
