国寿安保安泽纯债39个月定开债券(007970)_规模评级

国寿安保安泽纯债39个月定开债券007970GUOSHOU AN SECURITY ZE PURE DEBT 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	80.70	87.35	87.35	87.35	87.35	87.35	87.35
季度净申购	-65828.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	799173.44	865002.19	865002.19	865002.19	865002.19	865002.19	865002.19
季度总申购份额	29181.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	95010.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平

285	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.81	799000.66	-	0.00	-
286	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	80.77	751551.69	-	-	-
287	招商添盛78个月定开债	80.76	799899.65	-	0.00	-
288	光大保德信尊泰三年债券	80.75	783091.79	-	-	-
289	大成通嘉三年定开债券A	80.74	796129.24	-	-	-
290	中银添盛39个月定期开放债券	80.73	799888.59	-	-	-
291	兴业稳泰66个月定开债券	80.71	763942.48	-	-	-
292	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.70	799173.44	-65828.75	29181.58	95010.33
293	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	80.70	694214.14	196561.11	201019.78	4458.67
294	东兴鑫远三年定开	80.69	795165.38	-3166.02	326217.70	329383.72
295	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	80.65	738812.45	-	-	-
296	西部利得尊逸三年定开债券	80.64	796300.57	-	-	-
297	兴业稳固收益两年理财债券	80.64	779912.18	-	-	-
298	长盛稳益6个月A	80.62	783370.66	-	-	-
299	招商招利一年理财债券	80.60	798318.13	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平

198	中欧盈和债券	81.42	799474.60	-	-	-
199	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.08	799469.00	-	-	-
200	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.86	799260.27	-	-	-
201	宏利添盈两年定开债券A	80.37	799222.76	-	201.90	-
202	泰康润颐63个月定开债券	80.86	799221.36	-	-	-
203	宝盈聚福39个月定开债A	84.79	799218.56	-	0.01	-
204	浙商惠隆39个月定开债	82.52	799183.05	-	-	-
205	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.70	799173.44	-65828.75	29181.58	95010.33
206	中泰青月安盈66个月定开债	80.15	799083.09	-4934.88	714085.21	719020.10
207	摩根瑞盛87个月定期开放债券	92.55	799007.77	-	-	-
208	兴全恒祥88个月定开债券	80.89	799003.83	-	0.01	-
209	蜂巢添禧87个月定开	83.04	799002.51	-	0.01	-
210	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.81	799000.66	-	0.00	-
211	中航瑞晨87个月定开债A	83.34	799000.08	-	0.00	-
212	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	82.69	798999.84	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平

4131	汇添富双享回报债券C	14.27	121012.02	-62711.18	10086.16	72797.34
4132	建信双息红利债券A	22.98	177342.55	-62792.90	52369.81	115162.71
4133	民生加银增强收益债券A	16.95	87400.26	-63447.55	23636.50	87084.06
4134	工银产业债债券B	17.14	111281.84	-64316.84	22192.69	86509.53
4135	景顺长城稳健增益债券A	100.49	849818.20	-64582.15	574349.07	638931.22
4136	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	69.28	637024.90	-65295.30	280798.26	346093.56
4137	华安沣信债券C	8.17	73444.15	-65562.85	4757.40	70320.25
4138	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.70	799173.44	-65828.75	29181.58	95010.33
4139	永赢安泰中短债A	19.77	180114.56	-66125.31	178578.15	244703.46
4140	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.25	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
4141	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	28.82	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
4142	鑫元乾利债券	8.71	81913.91	-67576.61	0.31	67576.92
4143	汇添富实业债债券A	50.42	313208.90	-67621.12	57729.53	125350.65
4144	南华瑞元定期开放债券	0.02	193.18	-68275.46	192.74	68468.20
4145	汇添富盛和66个月定开债	79.98	730653.40	-68387.14	620664.29	689051.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平

1227	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.95	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
1228	富国中债0-2年国开行债券指数A	11.45	111476.41	19332.58	29481.80	10149.22
1229	创金合信尊睿债券C	2.92	27523.24	26669.23	29479.28	2810.06
1230	兴业优债增利债券A	16.54	153473.92	24919.39	29413.24	4493.85
1231	方正富邦惠利纯债A	24.06	233363.10	29354.56	29355.04	0.48
1232	平安添利债券A	47.04	389471.24	16412.32	29296.81	12884.49
1233	信澳优享债券A	24.22	235165.59	19283.59	29196.17	9912.58
1234	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.70	799173.44	-65828.75	29181.58	95010.33
1235	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	16.66	96488.64	12304.82	29145.70	16840.88
1236	中信建投景荣债券A	11.02	104993.35	28337.52	29137.28	799.77
1237	中融聚商定期开放债券	20.40	196929.81	-	29086.58	-
1238	鹏扬泓利债券A	26.41	235422.63	-106533.20	29077.05	135610.26
1239	中欧增强回报债券(LOF)C	3.40	30357.66	15733.78	28980.12	13246.34
1240	信诚稳悦A	3.24	28212.72	24875.25	28889.52	4014.27
1241	中信建投稳祥A	8.00	76311.44	-9191.93	28866.05	38057.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平

522	鹏华丰顺债券	20.84	168008.89	114146.72	210593.10	96446.39
523	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	44.50	413016.06	-53078.50	43186.23	96264.73
524	东海祥苏短债E	16.56	147658.33	-37537.07	58572.47	96109.54
525	景顺长城政策性金融债A	123.17	1122363.54	559336.83	655428.09	96091.26
526	中银证券安业债券A	10.31	95943.69	-95922.62	9.91	95932.53
527	西部利得沣享债券A	20.55	194644.66	-95805.75	1.00	95806.74
528	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	5.99	54986.85	-808.19	94246.80	95054.99
529	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.70	799173.44	-65828.75	29181.58	95010.33
530	兴证全球恒惠30天持有超短债A	48.05	419209.97	-17249.38	77756.64	95006.02
531	中银中债1-3年期农发行债券指数	23.19	217446.86	-57105.33	37605.40	94710.73
532	银华永盛债券	40.54	365269.94	231302.99	325295.92	93992.93
533	富国目标齐利一年期纯债债券	31.02	278603.07	84692.45	178333.59	93641.14
534	南方和元A	22.40	200693.43	-62621.66	30719.94	93341.60
535	泰信汇利三个月定开债券A	5.06	45407.25	-2442.99	90601.51	93044.50
536	工银产业债债券A	55.64	346686.00	-55240.94	37519.01	92759.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

367

21775843.0600

99.98%

0.02%

2025-12-31

234

36965905.4300

100.00%

0.00%

2025-06-30

234

36965905.3700

100.00%

0.00%

2024-12-31

234

36965905.3600

100.00%

0.00%

2024-06-30

234

36965905.3000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	367	21775843.0600	799004.30	99.98	169.14	0.02
2025-12-31	234	36965905.4300	864999.30	100.00	2.89	0.00
2025-06-30	234	36965905.3700	864999.30	100.00	2.89	0.00
2024-12-31	234	36965905.3600	864999.30	100.00	2.89	0.00
2024-06-30	234	36965905.3000	864999.30	100.00	2.88	0.00

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