国寿安保安泽纯债39个月定开债券(007970)_规模评级

国寿安保安泽纯债39个月定开债券007970GUOSHOU AN SECURITY ZE PURE DEBT 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	80.76	87.41	87.41	87.41	87.41	87.41	87.41
季度净申购	-65828.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	799173.44	865002.19	865002.19	865002.19	865002.19	865002.19	865002.19
季度总申购份额	29181.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	95010.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平

280	大成通嘉三年定开债券A	80.85	796129.24	-	-	-
281	光大保德信尊泰三年债券	80.85	783091.79	-	-	-
282	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	80.85	751551.69	-	-	-
283	中银添盛39个月定期开放债券	80.85	799888.59	-	-	-
284	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	80.83	694214.14	196561.11	201019.78	4458.67
285	招商恒鑫30个月封闭债	80.83	792562.29	-	-	-
286	东兴鑫远三年定开	80.76	795165.38	-3166.02	326217.70	329383.72
287	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.76	799173.44	-65828.75	29181.58	95010.33
288	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	80.72	738812.45	338806.39	658809.31	320002.93
289	长城嘉鑫两年定开债券A	80.66	795970.12	5902.29	164802.39	158900.10
290	招商招利一年理财债券	80.66	798318.13	-	-	-
291	建信荣瑞一年定期开放债券	80.64	799807.73	-	-	-
292	前海联合淳安3年定开债券	80.63	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
293	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.62	797101.11	-	-	-
294	大摩丰裕63个月开放债券	80.61	756258.07	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平

198	中欧盈和债券	81.51	799474.60	-	-	-
199	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.15	799469.00	-	-	-
200	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.49	799260.27	-	-	-
201	宏利添盈两年定开债券A	80.43	799222.76	-	201.90	-
202	泰康润颐63个月定开债券	80.97	799221.36	-	-	-
203	宝盈聚福39个月定开债A	84.41	799218.56	-	0.01	-
204	浙商惠隆39个月定开债	82.63	799183.05	-	-	-
205	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.76	799173.44	-65828.75	29181.58	95010.33
206	中泰青月安盈66个月定开债	80.20	799083.09	-4934.88	714085.21	719020.10
207	摩根瑞盛87个月定期开放债券	92.77	799007.77	-	-	-
208	兴全恒祥88个月定开债券	81.11	799003.83	-	0.01	-
209	蜂巢添禧87个月定开	82.47	799002.51	-	0.01	-
210	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.10	799000.66	-	0.00	-
211	中航瑞晨87个月定开债A	83.57	799000.08	-	0.00	-
212	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	81.31	798999.84	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平

4214	易方达裕祥回报债券C	22.34	141671.86	-61849.01	284272.99	346122.00
4215	南方和元A	22.43	200693.43	-62621.66	30719.94	93341.60
4216	汇添富双享回报债券C	14.30	121012.02	-62711.18	10086.16	72797.34
4217	建信双息红利债券A	22.54	177342.55	-62792.90	52369.81	115162.71
4218	景顺长城稳健增益债券A	99.97	849818.20	-64582.15	574349.07	638931.22
4219	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	69.31	637024.90	-65295.30	280798.26	346093.56
4220	华安沣信债券C	8.17	73444.15	-65562.85	4757.40	70320.25
4221	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.76	799173.44	-65828.75	29181.58	95010.33
4222	永赢安泰中短债A	19.80	180114.56	-66125.31	178578.15	244703.46
4223	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.21	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
4224	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	28.42	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
4225	汇添富实业债债券A	50.26	313208.90	-67621.12	57729.53	125350.65
4226	南华瑞元定期开放债券	0.02	193.18	-68275.46	192.74	68468.20
4227	汇添富盛和66个月定开债	80.07	730653.40	-68387.00	620664.43	689051.43
4228	富国泓利纯债债券型发起式A	51.55	480624.42	-68497.63	212361.90	280859.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平

1396	博时恒耀债券C	1.24	10534.28	5334.39	29414.19	24079.79
1397	兴业优债增利债券A	16.48	153473.92	24919.39	29413.24	4493.85
1398	方正富邦惠利纯债A	24.10	233363.10	29354.56	29355.04	0.48
1399	平安添利债券A	47.08	389471.24	16412.32	29296.81	12884.49
1400	永赢中债3-5年政金债指数C	4.13	35740.44	8241.54	29246.14	21004.60
1401	信澳优享债券A	24.25	235165.59	19283.59	29196.17	9912.58
1402	招商金鸿债券C	2.32	18834.20	1694.45	29185.68	27491.23
1403	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.76	799173.44	-65828.75	29181.58	95010.33
1404	国富强化收益债券C	2.91	26859.39	20860.31	29170.00	8309.69
1405	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	16.70	96488.64	12304.82	29145.70	16840.88
1406	中信建投景荣债券A	11.05	104993.35	28337.52	29137.28	799.77
1407	招商招坤纯债C	4.51	34888.43	14771.96	29122.32	14350.35
1408	金元顺安沣泰定开债发起式	30.01	287077.09	19214.33	29101.52	9887.19
1409	中融聚商定期开放债券	20.45	196929.81	-	29086.58	-
1410	鹏扬泓利债券A	26.21	235422.63	-106533.20	29077.05	135610.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平

597	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	44.59	413016.06	-53078.50	43186.23	96264.73
598	东海祥苏短债E	16.57	147658.33	-37537.07	58572.47	96109.54
599	景顺长城政策性金融债A	123.45	1122363.54	559336.83	655428.09	96091.26
600	中银证券安业债券A	10.32	95943.69	-95922.62	9.91	95932.53
601	西部利得沣享债券A	20.58	194644.66	-95805.75	1.00	95806.74
602	永赢匠心增利债券C	41.98	366635.88	357403.29	453057.00	95653.71
603	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	5.99	54986.85	-808.19	94246.80	95054.99
604	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.76	799173.44	-65828.75	29181.58	95010.33
605	兴证全球恒惠30天持有超短债A	48.09	419209.97	-17249.38	77756.64	95006.02
606	中银中债1-3年期农发行债券指数	23.04	217446.86	198178.93	292935.56	94756.63
607	交银双利债券C	0.09	630.98	-41340.34	53271.18	94611.52
608	银华永盛债券	40.61	365269.94	231302.99	325295.92	93992.93
609	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.13	175092.17	61528.47	155312.30	93783.83
610	富国目标齐利一年期纯债债券	31.09	278603.07	84692.45	178333.59	93641.14
611	南方和元A	22.43	200693.43	-62621.66	30719.94	93341.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

367

21775843.0600

99.98%

0.02%

2025-12-31

234

36965905.4300

100.00%

0.00%

2025-06-30

234

36965905.3700

100.00%

0.00%

2024-12-31

234

36965905.3600

100.00%

0.00%

2024-06-30

234

36965905.3000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	367	21775843.0600	799004.30	99.98	169.14	0.02
2025-12-31	234	36965905.4300	864999.30	100.00	2.89	0.00
2025-06-30	234	36965905.3700	864999.30	100.00	2.89	0.00
2024-12-31	234	36965905.3600	864999.30	100.00	2.89	0.00
2024-06-30	234	36965905.3000	864999.30	100.00	2.88	0.00

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