国寿安保安泽纯债39个月定开债券(007970)_规模评级

国寿安保安泽纯债39个月定开债券007970GUOSHOU AN SECURITY ZE PURE DEBT 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	80.62	87.26	87.26	87.26	87.26	87.26	87.26
季度净申购	-65828.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	799173.44	865002.19	865002.19	865002.19	865002.19	865002.19	865002.19
季度总申购份额	29181.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	95010.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平

287	华商稳健双利债券A	80.68	439676.76	113232.08	190772.96	77540.88
288	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	80.67	751551.69	-	-	-
289	光大保德信尊泰三年债券	80.65	783091.79	-	-	-
290	东兴鑫远三年定开	80.64	795165.38	-3166.03	326217.69	329383.72
291	兴全恒祥88个月定开债券	80.63	799003.83	-	0.01	-
292	长盛稳益6个月A	80.62	783370.66	-	-	-
293	大成通嘉三年定开债券A	80.62	796129.24	-	-	-
294	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.62	799173.44	-65828.75	29181.58	95010.33
295	兴业稳泰66个月定开债券	80.61	763942.48	-	-	-
296	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	80.58	694214.14	127265.57	127275.91	10.34
297	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	80.57	738812.45	-	-	-
298	西部利得尊逸三年定开债券	80.57	796300.57	-	-	-
299	中银添盛39个月定期开放债券	80.56	799888.59	-	-	-
300	招商添盛78个月定开债	80.53	799899.65	-	0.00	-
301	招商招利一年理财债券	80.53	798318.13	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平

199	中欧盈和债券	81.29	799474.60	-	-	-
200	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.04	799469.00	-	-	-
201	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.79	799260.27	-	-	-
202	宏利添盈两年定开债券A	80.25	799222.76	-	201.90	-
203	泰康润颐63个月定开债券	80.77	799221.36	-	-	-
204	宝盈聚福39个月定开债A	84.60	799218.56	-	0.01	-
205	浙商惠隆39个月定开债	82.36	799183.05	-	-	-
206	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.62	799173.44	-65828.75	29181.58	95010.33
207	中泰青月安盈66个月定开债	80.08	799083.09	-4934.88	714085.21	719020.10
208	摩根瑞盛87个月定期开放债券	92.29	799007.77	-	-	-
209	兴全恒祥88个月定开债券	80.63	799003.83	-	0.01	-
210	蜂巢添禧87个月定开	82.78	799002.51	-	0.01	-
211	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.52	799000.66	-	0.00	-
212	中航瑞晨87个月定开债A	83.05	799000.08	-	0.00	-
213	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	82.39	798999.84	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平

4084	南方和元A	22.37	200693.43	-62621.66	30719.94	93341.60
4085	汇添富双享回报债券C	14.03	121012.02	-62711.18	10086.16	72797.34
4086	民生加银增强收益债券A	15.93	87400.26	-63447.55	23636.50	87084.06
4087	安信聚利增强债券B	60.93	455595.62	-63867.01	93870.59	157737.60
4088	工银产业债债券B	17.04	111281.84	-64316.84	22192.69	86509.53
4089	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	69.24	637024.90	-65295.30	280798.26	346093.56
4090	华安沣信债券C	8.20	73444.15	-65562.85	4757.40	70320.25
4091	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.62	799173.44	-65828.75	29181.58	95010.33
4092	永赢安泰中短债A	19.76	180114.56	-66125.31	178578.15	244703.46
4093	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.20	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
4094	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	28.53	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
4095	鑫元乾利债券	8.70	81913.91	-67576.61	0.31	67576.92
4096	汇添富实业债债券A	50.50	313208.90	-67621.12	57729.53	125350.65
4097	南华瑞元定期开放债券	0.02	193.18	-68275.46	192.74	68468.20
4098	汇添富盛和66个月定开债	79.91	730653.40	-68387.14	620664.29	689051.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平

1135	富国中债0-2年国开行债券指数A	11.44	111476.41	19332.58	29481.80	10149.22
1136	大成景轩中高等级债券C	1.81	15981.38	3634.34	29430.49	25796.15
1137	兴业优债增利债券A	16.48	153473.92	24919.39	29413.24	4493.85
1138	鹏扬淳利定期开放债券	30.87	296900.27	28984.01	29395.11	411.10
1139	方正富邦惠利纯债A	24.02	233363.10	29354.56	29355.04	0.48
1140	平安添利债券A	46.98	389471.24	16412.32	29296.81	12884.49
1141	信澳优享债券A	24.19	235165.59	19283.59	29196.17	9912.58
1142	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.62	799173.44	-65828.75	29181.58	95010.33
1143	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	16.63	96488.64	12304.82	29145.70	16840.88
1144	中信建投景荣债券A	11.01	104993.35	28337.52	29137.28	799.77
1145	浙商丰利增强债券	9.25	56305.66	-19357.29	29096.80	48454.10
1146	中融聚商定期开放债券	20.36	196929.81	-	29086.58	-
1147	鹏扬泓利债券A	26.21	235422.63	-106533.20	29077.05	135610.26
1148	信诚稳悦A	3.24	28212.72	24875.25	28889.52	4014.27
1149	万家家享中短债C	8.42	80740.55	19647.26	28876.49	9229.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平

485	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
486	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	44.44	413016.06	-53078.50	43186.23	96264.73
487	东海祥苏短债E	16.55	147658.33	-37537.07	58572.47	96109.54
488	景顺长城政策性金融债A	123.01	1122363.54	559336.83	655428.09	96091.26
489	中银证券安业债券A	10.30	95943.69	-95922.62	9.91	95932.53
490	西部利得沣享债券A	20.54	194644.66	-95805.75	1.00	95806.74
491	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	5.99	54986.85	-808.19	94246.80	95054.99
492	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.62	799173.44	-65828.75	29181.58	95010.33
493	兴证全球恒惠30天持有超短债A	48.01	419209.97	-17249.38	77756.64	95006.02
494	中银中债1-3年期农发行债券指数	23.16	217446.86	-57105.33	37605.40	94710.73
495	富国目标齐利一年期纯债债券	30.96	278603.07	84692.45	178333.59	93641.14
496	中欧鼎利债券A	61.73	461906.42	78631.55	172041.10	93409.55
497	南方和元A	22.37	200693.43	-62621.66	30719.94	93341.60
498	信诚至泰A	97.21	762973.13	518953.34	612118.93	93165.59
499	工银产业债债券A	55.30	346686.00	-55240.94	37519.01	92759.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

234

36965905.4300

100.00%

0.00%

2025-06-30

234

36965905.3700

100.00%

0.00%

2024-12-31

234

36965905.3600

100.00%

0.00%

2024-06-30

234

36965905.3000

100.00%

0.00%

2023-12-31

234

36965905.2500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	234	36965905.4300	864999.30	100.00	2.89
2025-06-30	234	36965905.3700	864999.30	100.00	2.89
2024-12-31	234	36965905.3600	864999.30	100.00	2.89
2024-06-30	234	36965905.3000	864999.30	100.00	2.88
2023-12-31	234	36965905.2500	864999.30	100.00	2.88

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