我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1240308.84 99.69%
银行存款和结算备付金 3781.93 0.30%
其他资产 54.95 0.00%
资产总值:1244145.72万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15国开18 1040.00 105292.42 13.14%
15进出14 1010.00 102369.24 12.78%
22农发12 790.00 80612.61 10.06%
22建设银行三农债 750.00 76437.83 9.54%
22中国银行绿色金融债02 750.00 76436.69 9.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1080616.23 134.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%