资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1359335.42 99.90%
银行存款和结算备付金 416.59 0.03%
其他资产 990.00 0.07%
资产总值:1360742.01万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25湖南银行债01 120.00 12038.22 1.51%
25南京银行债02BC 110.00 11139.67 1.40%
25光大银行债03 110.00 11143.46 1.40%
25徽商银行01 110.00 11069.47 1.39%
25南京银行债01BC 110.00 11036.84 1.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 438231.35 54.89%
企业债 282068.30 35.33%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%