资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1358449.72 99.38%
银行存款和结算备付金 4760.80 0.35%
其他资产 3771.33 0.28%
资产总值:1366981.85万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25湖南银行债01 120.00 12128.87 1.51%
25光大银行债03 110.00 11065.67 1.38%
25南京银行债02BC 110.00 11062.09 1.38%
25徽商银行01 100.00 10137.49 1.27%
25渤海银行债01 100.00 10175.50 1.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 437084.21 54.59%
企业债 282183.86 35.24%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%