| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 0.06元 | 2025-12-15 | 0.60% |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 0.14元 | 2025-09-19 | 1.38% |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 0.08元 | 2025-03-20 | 0.78% |
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 0.08元 | 2024-12-10 | 0.79% |
| 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 0.07元 | 2024-09-18 | 0.74% |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 0.08元 | 2024-06-11 | 0.79% |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 0.05元 | 2024-03-13 | 0.50% |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 0.08元 | 2023-12-13 | 0.79% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 0.06元 | 2023-09-15 | 0.59% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.06元 | 2023-06-15 | 0.60% |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 0.04元 | 2023-03-14 | 0.43% |
| 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 0.06元 | 2022-12-20 | 0.63% |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 0.08元 | 2022-09-23 | 0.75% |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 0.08元 | 2022-06-23 | 0.76% |
| 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 0.08元 | 2022-03-14 | 0.76% |
| 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.08元 | 2021-12-09 | 0.78% |
| 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 0.06元 | 2021-09-06 | 0.63% |
| 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-15 | 0.06元 | 2021-06-09 | 0.55% |
| 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 0.17元 | 2021-03-23 | 1.70% |
| 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 0.05元 | 2020-08-31 | 0.48% |
| 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 0.12元 | 2020-06-17 | 1.15% |
工银泰颐三年定开债券A自成立以来，累计分红21次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.77%