我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5795.26 |
9998.89 |
4681.84 |
21809.30 |
5656.44 |
| 本期利润(万元) |
5795.26 |
9998.89 |
4681.84 |
21809.30 |
5656.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2481.01 |
0.00 |
2866.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
801115.64 |
801311.59 |
802385.16 |
801697.46 |
801645.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.02 |
0.00 |
11.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
399.42 |
237.77 |
142.54 |
424434.09 |
71941.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.75 |
102.37 |
98.99 |
80.20 |
76.73 |
| 应付托管费(万元) |
32.92 |
34.12 |
33.00 |
26.73 |
25.58 |
| 资产总计(万元) |
1253661.73 |
1239218.08 |
1256033.94 |
1223634.83 |
907420.31 |
| 负债合计(万元) |
452348.36 |
437518.85 |
455250.05 |
424333.41 |
288652.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
801313.37 |
801699.23 |
800783.89 |
799301.42 |
618767.62 |
| 未分配利润(万元) |
2481.01 |
2866.92 |
1951.62 |
469.19 |
732.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15448.91 |
32790.62 |
14818.64 |
21512.68 |
11314.91 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.74 |
6.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15448.91 |
32790.62 |
14818.64 |
21519.42 |
11321.65 |
| 管理人报酬(万元) |
599.37 |
1203.65 |
596.20 |
932.60 |
462.12 |
| 托管费(万元) |
199.79 |
401.22 |
198.73 |
310.87 |
154.04 |
| 其它费用(万元) |
12.59 |
26.05 |
12.99 |
26.49 |
13.07 |
| 费用合计(万元) |
5450.01 |
10981.28 |
5108.24 |
5275.09 |
3313.98 |
| 利润总额(万元) |
9998.91 |
21809.34 |
9710.40 |
16244.34 |
8007.67 |
| 净利润(万元) |
9998.91 |
21809.34 |
9710.40 |
16244.34 |
8007.67 |
