工银泰颐三年定开债券A(008471)_最新动态

工银泰颐三年定开债券A008471ICBC CREDIT SUISSE TAIYI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

黄金期货逼近800元大关！28亿资金“抢筹”ETF[2025-04-21]

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最新净值：1.003 0.000(0.00%)

累计净值：1.147

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

工银泰颐三年定开债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：陈桂都

2025-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.19亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

工银泰颐三年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.60	1.50	0.72
债券型名次	820	3998	875	3121	814

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	5.79	8.54	14.76	15.70
债券型名次	2877	3369	2748	1245	2914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	格林泓鑫纯债C	0.05	1.44	0.23	1.31	0.14
819	工银开元利率债债券F	0.05	-	-	-	-
820	工银泰颐三年定开债券A	0.05	0.22	0.60	1.50	0.72
821	工银增强收益债券A	0.05	1.08	0.31	2.58	0.23
822	光大保德信尊泰三年债券	0.05	0.22	0.62	1.41	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.22	0.53	1.11	0.63
3997	富国全球债券(QDII)美元现汇	1.02	0.22	2.47	1.07	2.35
3998	工银泰颐三年定开债券A	0.05	0.22	0.60	1.50	0.72
3999	光大保德信尊泰三年债券	0.05	0.22	0.62	1.41	0.75
4000	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.03	0.22	0.51	1.04	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	东方添益债券	0.01	1.18	0.60	2.82	0.87
874	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.03	1.05	0.60	1.93	0.65
875	工银泰颐三年定开债券A	0.05	0.22	0.60	1.50	0.72
876	广发恒悦债券C	0.18	-2.02	0.60	0.31	-0.02
877	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.57	0.60	1.49	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	富荣中短债债券A	0.03	0.49	0.58	1.50	0.62
3120	工银恒享纯债债券A	0.03	0.61	0.24	1.50	0.10
3121	工银泰颐三年定开债券A	0.05	0.22	0.60	1.50	0.72
3122	广发安泽短债C	0.01	0.63	0.50	1.50	0.52
3123	广发增强债券C	-0.16	-0.57	-0.21	1.50	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	大成景兴信用债债券A	-0.06	0.25	0.67	2.60	0.72
813	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.03	1.07	0.65	2.05	0.72
814	工银泰颐三年定开债券A	0.05	0.22	0.60	1.50	0.72
815	国联安信心增长债券B	-0.40	-2.30	0.06	1.67	0.72
816	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.22	0.61	1.26	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	工银恒享纯债债券A	2.92	6.83	9.23	13.65	30.20
2876	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.92	6.08	8.52	-	16.58
2877	工银泰颐三年定开债券A	2.92	5.79	8.54	14.76	15.70
2878	广发添财90天滚动持有债券A	2.92	6.40	9.42	-	12.37
2879	国泰惠享三个月定期开放债券	2.92	6.56	9.50	-	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	招商安华债券A	4.95	5.80	11.94	-	25.04
3368	泓德裕荣纯债债券C	3.17	5.80	9.52	8.91	29.48
3369	工银泰颐三年定开债券A	2.92	5.79	8.54	14.76	15.70
3370	海通海升六个月持有A	2.69	5.79	8.57	-	12.29
3371	南华价值启航纯债债券C	3.44	5.79	5.46	8.17	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	创金合信季安鑫3个月C	2.29	5.83	8.54	-	16.58
2747	大成景悦中短债债券A	3.82	6.71	8.54	-	15.67
2748	工银泰颐三年定开债券A	2.92	5.79	8.54	14.76	15.70
2749	鹏扬利泽债券A	2.14	5.73	8.54	14.15	28.52
2750	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.14	6.07	8.54	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	兴银鑫日享短债C	1.95	5.69	8.45	14.77	17.28
1244	中加民丰纯债A	3.17	7.56	9.96	14.77	20.30
1245	工银泰颐三年定开债券A	2.92	5.79	8.54	14.76	15.70
1246	工银中债1-5年进出口行A	3.97	8.32	10.67	14.76	18.84
1247	招商招乾3个月定开债发起式C	3.04	6.81	10.41	14.76	42.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	鹏扬淳兴三个月债券A	4.79	8.80	12.84	-	15.71
2913	长城泰利债券A	2.57	6.37	9.29	15.12	15.70
2914	工银泰颐三年定开债券A	2.92	5.79	8.54	14.76	15.70
2915	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
2916	建信短债债券A	2.01	5.15	7.72	14.61	15.69

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开18	1040.00	105989.61	13.22%
15进出14	1010.00	103043.47	12.85%
22农发12	790.00	79097.25	9.86%
22中国银行绿色金融债02	750.00	75109.37	9.37%
22建设银行三农债	750.00	75115.34	9.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1072950.54	133.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003
累计净值(元)	1.147	1.147	1.146	1.146	1.146

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