工银泰颐三年定开债券A(008471)_最新动态

工银泰颐三年定开债券A008471ICBC CREDIT SUISSE TAIYI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

工银泰颐三年定开债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：陈桂都

2024-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.11亿元

2024-06-11 每10份派现金 0.1 元

工银泰颐三年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.31	0.79	1.53	2.50
债券型名次	1643	1610	1609	1931	3840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	5.56	8.65	-	14.42
债券型名次	3885	3438	2354	2827	2844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	工银全球美元债A人民币	0.08	-0.84	-1.99	4.11	1.46
1642	工银瑞恒3个月定开债券C	0.08	0.30	0.53	1.60	4.22
1643	工银泰颐三年定开债券A	0.08	0.31	0.79	1.53	2.50
1644	工银泰颐三年定开债券C	0.08	0.28	0.68	1.30	2.09
1645	工银月月薪定期支付债券C	0.08	-0.58	2.56	1.35	4.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.05	0.31	0.52	1.47	3.66
1609	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.31	0.77	1.51	2.47
1610	工银泰颐三年定开债券A	0.08	0.31	0.79	1.53	2.50
1611	广发集悦债券C	0.13	0.31	4.13	0.79	2.28
1612	广发中债1-5年国开债指数A	0.05	0.31	0.95	2.09	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	大成安汇金融债A	0.04	0.26	0.79	0.76	1.84
1608	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.03	0.23	0.79	1.40	3.37
1609	工银泰颐三年定开债券A	0.08	0.31	0.79	1.53	2.50
1610	工银中债1-5年进出口行A	0.07	0.29	0.79	1.98	3.77
1611	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.06	0.29	0.79	1.53	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.05	0.31	0.74	1.53	3.16
1930	工银1-3年国开债指数A	0.03	0.26	0.68	1.53	3.26
1931	工银泰颐三年定开债券A	0.08	0.31	0.79	1.53	2.50
1932	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.06	0.29	0.79	1.53	2.58
1933	广发汇承定期开放债券	0.06	0.25	0.43	1.53	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	长盛盛康纯债D	0.05	0.18	0.21	1.03	2.50
3839	长信稳惠债券C	0.10	0.24	0.86	1.59	2.50
3840	工银泰颐三年定开债券A	0.08	0.31	0.79	1.53	2.50
3841	汇添富稳利60天短债A	0.02	0.17	0.33	0.99	2.50
3842	汇添富稳利60天短债D	0.02	0.17	0.33	0.99	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	博时月月享30天持有期短债A	2.85	5.77	8.47	-	10.05
3884	富国国有企业债债券C	2.85	5.91	8.38	15.08	53.67
3885	工银泰颐三年定开债券A	2.85	5.56	8.65	-	14.42
3886	光大保德信尊泰三年债券	2.85	5.68	8.75	-	14.98
3887	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.85	0.00	0.00	-	5.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	长盛盛远债券C	3.39	5.56	0.00	-	5.59
3437	大成景安短融债券A	2.95	5.56	7.36	13.05	52.66
3438	工银泰颐三年定开债券A	2.85	5.56	8.65	-	14.42
3439	光大保德信安和债券A	1.57	5.56	2.39	14.38	40.06
3440	建信信用增强债券C	2.87	5.56	8.76	20.66	50.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	平安如意中短债A	2.65	5.84	8.66	17.57	22.29
2353	万家惠享39个月定期开放债券	2.88	5.50	8.66	-	15.17
2354	工银泰颐三年定开债券A	2.85	5.56	8.65	-	14.42
2355	广发景明中短债E	2.94	6.05	8.65	-	13.07
2356	宏利金利债券	2.70	5.53	8.65	15.53	25.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	朱雀安鑫回报A	3.55	2.42	1.83	-	20.04
2826	朱雀安鑫回报C	3.23	1.81	0.92	-	18.48
2827	工银泰颐三年定开债券A	2.85	5.56	8.65	-	14.42
2828	工银泰颐三年定开债券C	2.40	4.61	7.20	-	11.92
2829	招商民安增益债券A	4.73	6.87	8.50	-	19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.95	5.96	9.13	-	14.43
2843	中信建投3-5年政金债C	6.57	10.13	13.70	-	14.43
2844	工银泰颐三年定开债券A	2.85	5.56	8.65	-	14.42
2845	恒生前海恒裕债券C	4.20	9.93	0.00	-	14.42
2846	汇添富中短债A	3.85	7.31	10.64	-	14.42

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开18	1040.00	105292.42	13.14%
15进出14	1010.00	102369.24	12.78%
22农发12	790.00	80612.61	10.06%
22建设银行三农债	750.00	76437.83	9.54%
22中国银行绿色金融债02	750.00	76436.69	9.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1080616.23	134.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.008	1.008	1.008	1.007	1.007
累计净值(元)	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135

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