工银泰颐三年定开债券A(008471)_最新动态

工银泰颐三年定开债券A008471ICBC CREDIT SUISSE TAIYI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0025 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1780

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银泰颐三年定开债券A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：陈桂都

2026-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.84亿元

2026-06-17 每10份派现金 0.1 元

工银泰颐三年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.48	0.90	1.17
债券型名次	3559	3215	3014	3170	4033

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	4.74	7.73	13.65	19.36
债券型名次	3750	3027	3551	2374	2888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.03	0.81	1.22	-1.95	-2.03
3558	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
3559	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.17	0.48	0.90	1.17
3560	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.13	0.37	0.67	0.79
3561	工银尊利中短债债券A	0.03	0.11	0.32	0.61	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	富国国有企业债债券A/B	0.05	0.17	0.42	0.77	1.37
3214	工银瑞享纯债债券	0.04	0.17	0.34	0.86	2.04
3215	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.17	0.48	0.90	1.17
3216	广发添财180天滚动持有债券C	0.06	0.17	0.36	0.73	1.33
3217	广发添财90天滚动持有债券A	0.06	0.17	0.43	0.84	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.09	0.22	0.48	0.88	1.54
3013	工银彭博国开债1-3年指数A	0.11	0.22	0.48	1.09	1.91
3014	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.17	0.48	0.90	1.17
3015	广发安泽短债A	0.09	0.23	0.48	0.94	1.65
3016	广发景和中短债C	0.09	0.23	0.48	0.86	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	大成稳益90天滚动持有债券E	0.06	0.15	0.41	0.90	1.63
3169	富荣富恒两年定开债	0.02	0.10	0.33	0.90	1.43
3170	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.17	0.48	0.90	1.17
3171	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.05	0.15	0.47	0.90	1.62
3172	广发汇富一年定期债券C	0.03	0.18	0.12	0.90	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.56	0.84	1.18
4032	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
4033	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.17	0.48	0.90	1.17
4034	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
4035	红土创新丰泽中短债A	0.06	0.10	0.27	0.56	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	富国国有企业债债券D	1.78	3.91	6.93	12.25	22.07
3749	格林泓裕一年定开债A	1.78	3.52	4.09	6.59	9.63
3750	工银泰颐三年定开债券A	1.78	4.74	7.73	13.65	19.36
3751	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.78	3.53	6.43	-	9.41
3752	广发添财60天持有债券C	1.78	3.63	7.91	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	2.11	4.74	9.46	15.65	16.08
3026	格林中短债A	2.59	4.74	7.64	16.11	19.39
3027	工银泰颐三年定开债券A	1.78	4.74	7.73	13.65	19.36
3028	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	3.00	4.74	8.24	18.57	26.95
3029	交银施罗德中高等级信用债债券	2.68	4.74	8.56	14.49	19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	2.11	4.32	7.74	13.99	18.23
3550	西部利得尊逸三年定开债券	1.74	4.78	7.74	13.69	19.98
3551	工银泰颐三年定开债券A	1.78	4.74	7.73	13.65	19.36
3552	工银尊益中短债债券A	2.31	4.53	7.73	15.58	21.67
3553	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	摩根双债增利债券C	1.46	12.83	12.52	13.66	74.20
2373	浦银中短债A	2.19	4.22	7.62	13.66	25.48
2374	工银泰颐三年定开债券A	1.78	4.74	7.73	13.65	19.36
2375	富荣富开1-3年国开债纯债C	2.37	4.24	8.10	13.64	17.93
2376	国新国证雄安建设发展三年定开	2.03	3.04	7.72	13.64	19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	易方达安源中短债债券C	1.82	3.56	6.14	11.23	19.38
2887	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.70	6.23	10.60	9.36	19.37
2888	工银泰颐三年定开债券A	1.78	4.74	7.73	13.65	19.36
2889	华夏鼎富债券C	4.35	6.29	9.52	14.40	19.36
2890	交银中债1-3年政金债指数A	2.29	4.42	8.54	14.67	19.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖南银行债01	120.00	12169.71	1.52%
25南京银行债01BC	110.00	11165.67	1.40%
25南京银行债02BC	110.00	11100.69	1.39%
25光大银行债03	110.00	11104.37	1.39%
25徽商银行01	110.00	11033.35	1.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	439005.64	54.99%
企业债	282574.08	35.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0024	1.0023	1.0023	1.0022	1.0022
累计净值(元)	1.1779	1.1778	1.1778	1.1777	1.1777

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