工银泰颐三年定开债券A(008471)_最新动态

工银泰颐三年定开债券A008471ICBC CREDIT SUISSE TAIYI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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累计净值：1.1728

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银泰颐三年定开债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：陈桂都

2026-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.07亿元

2025-12-15 每10份派现金 0.1 元

工银泰颐三年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.40	0.63	0.65
债券型名次	3356	1721	3875	4619	4725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	5.00	7.93	13.88	18.75
债券型名次	1954	2643	3311	2414	2927

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	工银7天理财债券B	0.02	0.08	0.28	0.62	0.65
3355	工银泰享三年理财债券	0.02	0.14	0.41	0.80	0.83
3356	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.14	0.40	0.63	0.65
3357	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.10	0.29	0.39	0.39
3358	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.09	0.35	0.89	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	工银瑞宏6个月定开债券A	0.08	0.14	0.90	2.11	2.01
1720	工银泰享三年理财债券	0.02	0.14	0.41	0.80	0.83
1721	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.14	0.40	0.63	0.65
1722	工银中高等级信用债债券B	0.08	0.14	0.61	1.47	1.48
1723	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.14	0.41	1.05	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	富国产业债C	0.03	0.05	0.40	1.12	1.34
3874	格林泓景债券A	-0.13	-0.25	0.40	1.31	1.34
3875	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.14	0.40	0.63	0.65
3876	广发景祥纯债	0.02	0.05	0.40	0.92	0.94
3877	广发添财180天滚动持有债券C	0.03	0.05	0.40	0.94	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.31	0.63	0.65
4618	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.15	0.36	0.63	0.65
4619	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.14	0.40	0.63	0.65
4620	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.11	0.33	0.63	0.66
4621	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.15	0.36	0.63	0.65
4724	工银7天理财债券B	0.02	0.08	0.28	0.62	0.65
4725	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.14	0.40	0.63	0.65
4726	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.04	0.12	0.63	0.65
4727	汇添富可转换债券A	-0.81	0.69	-1.37	-1.92	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
1953	工银瑞福纯债债券C	1.99	5.02	6.55	11.67	21.03
1954	工银泰颐三年定开债券A	1.99	5.00	7.93	13.88	18.75
1955	工银信用纯债一年定开债券C	1.99	4.86	9.01	16.46	79.00
1956	广发政策性金融债	1.99	6.20	9.70	18.38	25.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	东方红稳添利纯债C	2.11	5.00	8.45	-	14.56
2642	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.04	5.00	8.94	-	9.25
2643	工银泰颐三年定开债券A	1.99	5.00	7.93	13.88	18.75
2644	国联安恒泰3个月定开债券	1.14	5.00	7.65	-	11.39
2645	国泰合融纯债债券C	1.89	5.00	9.69	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	格林泓盛一年定开债券发起式	2.07	4.36	7.93	-	10.98
3310	工银纯债债券B	1.61	4.63	7.93	16.63	62.78
3311	工银泰颐三年定开债券A	1.99	5.00	7.93	13.88	18.75
3312	交银丰润收益债券A	1.26	4.97	7.93	15.17	53.89
3313	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.10	4.22	7.93	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	博时富永3个月定开债发起式	1.63	4.01	6.76	13.88	24.61
2413	创金合信恒兴中短债债券C	1.50	3.78	6.88	13.88	26.33
2414	工银泰颐三年定开债券A	1.99	5.00	7.93	13.88	18.75
2415	西部利得合赢债券A	0.93	3.51	6.64	13.88	31.04
2416	平安元丰中短债债券A	1.53	4.22	7.97	13.87	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	兴业稳健双利一年持有期债券C	11.19	22.13	19.34	15.37	18.77
2926	华商鸿益一年定期开放债券发起式	2.07	4.28	7.64	14.65	18.76
2927	工银泰颐三年定开债券A	1.99	5.00	7.93	13.88	18.75
2928	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.10	5.24	9.57	17.05	18.75
2929	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	15.64	18.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖南银行债01	120.00	12128.87	1.51%
25光大银行债03	110.00	11065.67	1.38%
25南京银行债02BC	110.00	11062.09	1.38%
25徽商银行01	100.00	10137.49	1.27%
25渤海银行债01	100.00	10175.50	1.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	437084.21	54.59%
企业债	282183.86	35.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0023	1.0023	1.0022	1.0021	1.0021
累计净值(元)	1.1727	1.1727	1.1726	1.1725	1.1725

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