工银泰颐三年定开债券A(008471)_最新动态

工银泰颐三年定开债券A008471ICBC CREDIT SUISSE TAIYI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0065 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1769

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银泰颐三年定开债券A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：陈桂都

2026-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.84亿元

2026-06-17 每10份派现金 0.1 元

工银泰颐三年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.48	0.87	1.06
债券型名次	3529	2476	2686	3925	4393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.82	7.73	13.68	19.23
债券型名次	3877	2581	3570	1922	2914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.12	0.44	0.76	1.18
3528	工银瑞嘉一年定开债券C	0.03	0.12	0.43	0.74	1.10
3529	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.19	0.48	0.87	1.06
3530	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.15	0.37	0.64	0.71
3531	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.03	0.14	0.43	0.99	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	工银纯债债券B	0.07	0.19	0.62	1.39	2.13
2475	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.04	0.19	0.46	1.20	1.85
2476	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.19	0.48	0.87	1.06
2477	工银中债1-5年进出口行A	0.04	0.19	0.48	1.35	2.15
2478	工银尊益中短债债券A	0.06	0.19	0.46	1.12	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	工银3-5年国开债指数E	0.04	0.17	0.48	1.19	1.19
2685	工银泰和39个月定开债券C	0.01	0.08	0.48	1.15	1.63
2686	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.19	0.48	0.87	1.06
2687	工银中债1-5年进出口行A	0.04	0.19	0.48	1.35	2.15
2688	工银尊享短债债券A	0.04	0.17	0.48	1.13	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	大成景安短融债券E	0.03	0.15	0.39	0.87	1.34
3924	大摩强收益债券	0.04	0.09	0.22	0.87	2.10
3925	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.19	0.48	0.87	1.06
3926	国联安增鑫纯债A	0.03	0.18	0.37	0.87	1.32
3927	国寿安保尊弘短债债券E	0.03	0.16	0.37	0.87	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.18	0.49	0.83	1.06
4392	东海祥苏短债E	0.02	0.09	0.30	0.71	1.06
4393	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.19	0.48	0.87	1.06
4394	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.12	0.32	0.71	1.06
4395	汇安永利30天持有期短债C	0.04	0.17	0.33	0.73	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.83	3.78	8.34	12.82	13.07
3876	大成中债1-3年国开债指数C	1.82	3.24	6.96	14.02	19.88
3877	工银泰颐三年定开债券A	1.82	4.82	7.73	13.68	19.23
3878	广发景兴中短债A	1.82	3.91	6.70	12.95	22.11
3879	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.82	3.81	7.23	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	大成中债3-5年国开债指数C	2.79	4.82	9.99	17.01	26.76
2580	蜂巢丰泰三个月定开债券A	2.62	4.82	10.31	-	13.26
2581	工银泰颐三年定开债券A	1.82	4.82	7.73	13.68	19.23
2582	恒生前海恒扬纯债债券C	2.39	4.82	8.05	17.13	20.67
2583	摩根瑞泰定开债C	2.26	4.82	7.20	-	15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.64	3.52	7.74	14.61	61.66
3569	创金合信中债1-3年政金债C	1.95	3.94	7.73	13.63	17.21
3570	工银泰颐三年定开债券A	1.82	4.82	7.73	13.68	19.23
3571	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
3572	宏利交利债券A	3.06	5.08	7.73	15.44	32.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	永赢合益债券	2.48	3.65	7.76	13.69	23.51
1921	安信中短利率债(LOF)C	1.61	3.64	7.17	13.68	21.83
1922	工银泰颐三年定开债券A	1.82	4.82	7.73	13.68	19.23
1923	上银慧永利中短期债券C	1.89	3.84	7.40	13.68	16.99
1924	英大通惠多利债券C	2.13	6.27	8.65	13.68	14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	中加裕盈纯债债券	2.30	2.92	5.55	11.28	19.25
2913	浦银普瑞C	2.19	3.49	6.08	11.16	19.24
2914	工银泰颐三年定开债券A	1.82	4.82	7.73	13.68	19.23
2915	易方达富华纯债债券A	2.48	4.49	9.03	17.06	19.23
2916	永赢昌利债券C	2.72	4.08	8.34	14.55	19.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖南银行债01	120.00	12169.71	1.52%
25南京银行债01BC	110.00	11165.67	1.40%
25南京银行债02BC	110.00	11100.69	1.39%
25光大银行债03	110.00	11104.37	1.39%
25徽商银行01	110.00	11033.35	1.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	439005.64	54.99%
企业债	282574.08	35.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0064	1.0062	1.0060	1.0059	1.0059
累计净值(元)	1.1768	1.1766	1.1764	1.1763	1.1763

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。