工银泰颐三年定开债券A(008471)_最新动态

工银泰颐三年定开债券A008471ICBC CREDIT SUISSE TAIYI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资金再平衡趋势下，哑铃策略的另一端重获关注[2026-08-05]

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累计净值：1.1740

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

工银泰颐三年定开债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：陈桂都

2026-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.84亿元

2025-12-15 每10份派现金 0.1 元

工银泰颐三年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.42	0.70	0.77
债券型名次	2973	2935	3181	4188	4647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	4.95	7.81	13.81	18.89
债券型名次	2877	2157	3299	1880	2911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	工银瑞享纯债债券	0.02	0.22	0.49	1.25	1.79
2972	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.02	0.15	0.57	1.29	1.56
2973	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.14	0.42	0.70	0.77
2974	工银添利债券B	0.02	0.03	0.50	1.35	2.32
2975	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.16	0.41	0.94	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.02	0.14	0.49	1.40	1.71
2934	格林泓盛一年定开债券发起式	0.04	0.14	0.65	1.60	1.82
2935	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.14	0.42	0.70	0.77
2936	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.14	0.41	1.01	1.15
2937	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.02	0.14	0.36	0.92	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.17	0.42	0.71	0.80
3180	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.08	0.00	0.42	1.86	2.73
3181	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.14	0.42	0.70	0.77
3182	广发景兴中短债A	0.03	0.18	0.42	0.97	1.12
3183	国联安增利债券A	0.03	0.29	0.42	1.28	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.07	0.26	0.70	0.86
4187	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.14	0.38	0.70	0.83
4188	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.14	0.42	0.70	0.77
4189	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4190	恒越短债债券A	0.01	0.07	0.29	0.70	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	东方卓行18个月定开债券C	0.07	0.30	0.50	0.69	0.77
4646	蜂巢丰远债券A	0.01	0.07	0.35	0.91	0.77
4647	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.14	0.42	0.70	0.77
4648	广发招财短债E	0.01	0.08	0.26	0.66	0.77
4649	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.25	0.65	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	长城久稳债券C	1.89	3.37	8.72	13.48	13.64
2876	创金合信聚利债券C	1.89	3.73	7.04	-0.60	15.23
2877	工银泰颐三年定开债券A	1.89	4.95	7.81	13.81	18.89
2878	广发景泰债券A	1.89	4.84	9.29	-	10.71
2879	广发中债1-3年农发债指数A	1.89	4.07	8.37	15.35	30.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	创金合信尊智纯债C	2.17	4.95	8.41	-	7.58
2156	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.45	4.95	9.66	-	15.88
2157	工银泰颐三年定开债券A	1.89	4.95	7.81	13.81	18.89
2158	广发汇佳定期开放债券	2.44	4.95	9.59	16.68	33.42
2159	国金惠享一年定开	2.41	4.95	10.01	-	22.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	博时裕创纯债	2.20	3.97	7.81	15.28	44.22
3298	创金合信恒兴中短债债券A	1.94	4.24	7.81	15.13	29.71
3299	工银泰颐三年定开债券A	1.89	4.95	7.81	13.81	18.89
3300	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.64	3.74	7.81	-	9.91
3301	华安添荣中短债C	1.58	2.97	7.81	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	中加优选中高等级债券C	1.44	3.75	8.28	13.82	20.89
1879	中融恒信纯债C	1.45	3.13	7.23	13.82	36.55
1880	工银泰颐三年定开债券A	1.89	4.95	7.81	13.81	18.89
1881	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.85	3.51	7.09	13.81	23.61
1882	融通通和债券	1.67	4.41	8.14	13.81	35.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	博时信用优选债券C	0.98	2.90	6.08	14.22	18.92
2910	国泰惠泰一年定期开放债券	1.76	3.84	8.70	-	18.92
2911	工银泰颐三年定开债券A	1.89	4.95	7.81	13.81	18.89
2912	嘉实商业银行精选债券	0.85	3.91	8.95	14.14	18.89
2913	景顺景瑞收益债券C	2.30	5.02	9.10	15.17	18.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖南银行债01	120.00	12169.71	1.52%
25南京银行债01BC	110.00	11165.67	1.40%
25南京银行债02BC	110.00	11100.69	1.39%
25光大银行债03	110.00	11104.37	1.39%
25徽商银行01	110.00	11033.35	1.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	439005.64	54.99%
企业债	282574.08	35.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0035	1.0034	1.0034	1.0033	1.0033
累计净值(元)	1.1739	1.1738	1.1738	1.1737	1.1737

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