工银泰颐三年定开债券A(008471)_最新动态

工银泰颐三年定开债券A008471ICBC CREDIT SUISSE TAIYI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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累计净值：1.1669

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

工银泰颐三年定开债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：陈桂都

2025-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：78.61亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

工银泰颐三年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.53	1.24	0.06
债券型名次	3274	5170	1951	1510	5228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	5.55	8.49	14.51	18.05
债券型名次	1483	2850	3261	2389	2843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	工银瑞益债券C	0.01	0.05	0.12	0.25	0.03
3273	工银泰享三年理财债券	0.01	0.12	0.39	0.77	0.12
3274	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.06	0.53	1.24	0.06
3275	工银泰颐三年定开债券C	0.01	0.00	0.39	0.98	0.00
3276	工银中高等级信用债债券A	0.01	0.33	0.43	0.73	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
5169	工银14天理财债券发起C	0.02	0.06	0.19	0.41	0.06
5170	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.06	0.53	1.24	0.06
5171	工银尊享短债债券C	0.01	0.06	0.20	0.50	0.05
5172	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	蜂巢添汇纯债C	-0.13	0.52	0.53	1.06	0.48
1950	富荣富祥纯债	0.05	0.52	0.53	0.76	0.48
1951	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.06	0.53	1.24	0.06
1952	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.10	0.51	0.53	1.94	0.54
1953	海富通瑞福债券C	0.04	0.34	0.53	0.78	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	长安泓源纯债债券A	0.09	0.39	0.64	1.24	0.38
1509	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
1510	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.06	0.53	1.24	0.06
1511	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
1512	国寿安保泰恒纯债债券	0.09	0.39	0.67	1.24	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	工银14天理财债券发起A	0.02	0.07	0.21	0.43	0.06
5227	工银14天理财债券发起C	0.02	0.06	0.19	0.41	0.06
5228	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.06	0.53	1.24	0.06
5229	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.06	0.34	0.68	0.06
5230	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.05	0.07	0.24	0.81	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
1482	德邦锐乾债券A	2.60	9.47	14.00	21.85	45.21
1483	工银泰颐三年定开债券A	2.60	5.55	8.49	14.51	18.05
1484	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
1485	财通兴利12月定开债券发起	2.59	8.61	18.66	29.71	28.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	东方臻享纯债债券A	2.03	5.55	12.61	14.24	34.32
2849	蜂巢添元纯债C	1.37	5.55	10.44	17.36	18.39
2850	工银泰颐三年定开债券A	2.60	5.55	8.49	14.51	18.05
2851	国寿安保安康纯债债券	1.13	5.55	9.70	18.84	41.60
2852	国泰聚盈三年定期开放债券	2.65	5.55	8.50	13.84	16.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	博时富进一年期定开债发起式	1.40	4.93	8.49	15.79	18.49
3260	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.11	4.67	8.49	-	8.02
3261	工银泰颐三年定开债券A	2.60	5.55	8.49	14.51	18.05
3262	国寿安保安和纯债	-0.11	5.01	8.49	-	8.58
3263	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.69	4.27	8.49	-	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	嘉实稳联纯债债券	1.34	5.23	10.13	14.52	20.20
2388	浙商惠泉3个月定开C	0.94	5.56	8.18	14.52	15.79
2389	工银泰颐三年定开债券A	2.60	5.55	8.49	14.51	18.05
2390	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.03	5.08	8.08	14.51	37.17
2391	广发汇誉3个月定期开放债券	1.35	3.92	6.64	14.51	22.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.96	5.73	8.84	16.42	18.08
2842	大成安诚债券A	0.15	5.22	8.71	14.08	18.06
2843	工银泰颐三年定开债券A	2.60	5.55	8.49	14.51	18.05
2844	光大保德信超短债债券C	1.07	3.70	6.20	10.34	18.04
2845	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.81	5.54	8.70	16.18	18.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	790.00	80696.49	10.08%
22中国银行绿色金融债02	750.00	76383.18	9.54%
22建设银行三农债	750.00	76402.82	9.54%
22上海银行	750.00	76352.75	9.54%
22光大银行	750.00	76389.00	9.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	585409.80	73.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0035	1.0035	1.0035	1.0034	1.0034
累计净值(元)	1.1669	1.1669	1.1669	1.1668	1.1668

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