工银泰颐三年定开债券A(008471)_最新动态

工银泰颐三年定开债券A008471ICBC CREDIT SUISSE TAIYI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0041 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1796

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银泰颐三年定开债券A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：陈桂都

2026-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.83亿元

2026-06-17 每10份派现金 0.1 元

工银泰颐三年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.55	0.96	1.33
债券型名次	4617	3054	2859	3027	3972

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.65	7.63	13.62	19.55
债券型名次	3618	3263	3674	1935	2889

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	富荣中短债债券C	0.04	0.11	0.48	0.99	1.98
4616	工银14天理财债券发起B	0.04	0.12	0.27	0.49	0.92
4617	工银泰颐三年定开债券A	0.04	0.22	0.55	0.96	1.33
4618	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.04	0.24	0.52	0.97	1.79
4619	光大保德信尊泰三年债券	0.04	0.23	0.55	0.95	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	东方红聚利债券C	0.48	0.22	-0.56	-0.91	-0.03
3053	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.09	0.22	0.67	1.16	2.29
3054	工银泰颐三年定开债券A	0.04	0.22	0.55	0.96	1.33
3055	广发添财180天滚动持有债券A	0.09	0.22	0.47	0.84	1.62
3056	广发添财180天滚动持有债券E	0.08	0.22	0.46	0.83	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	富国信用债债券C	0.16	0.23	0.55	1.08	2.43
2858	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
2859	工银泰颐三年定开债券A	0.04	0.22	0.55	0.96	1.33
2860	光大保德信尊泰三年债券	0.04	0.23	0.55	0.95	1.38
2861	广发汇誉3个月定期开放债券	0.15	0.21	0.55	0.95	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	财通资管鸿商中短债A	0.12	0.25	0.56	0.96	1.69
3026	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.17	0.34	0.58	0.96	1.87
3027	工银泰颐三年定开债券A	0.04	0.22	0.55	0.96	1.33
3028	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.11	0.22	0.52	0.96	1.79
3029	海富通聚利债券	0.15	0.25	0.51	0.96	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	创金合信恒利超短债债券E	0.05	0.16	0.37	0.71	1.33
3971	东方恒瑞短债债券C	0.05	0.12	0.38	0.66	1.33
3972	工银泰颐三年定开债券A	0.04	0.22	0.55	0.96	1.33
3973	广发集丰债券A	0.66	-0.23	-1.28	0.26	1.33
3974	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.19	0.42	0.81	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	大成景安短融债券B	1.73	4.19	7.54	12.70	64.26
3617	富国国有企业债债券A/B	1.73	3.90	6.92	12.72	64.75
3618	工银泰颐三年定开债券A	1.73	4.65	7.63	13.62	19.55
3619	国泰农惠定期开放债券	1.73	5.00	9.33	-	29.65
3620	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.73	4.12	9.02	-	11.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	鑫元聚利	2.81	4.66	8.20	14.42	37.67
3262	鑫元增利定期开放	2.20	4.66	8.96	-	37.99
3263	工银泰颐三年定开债券A	1.73	4.65	7.63	13.62	19.55
3264	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	13.27	15.66
3265	汇添富丰润中短债A	2.25	4.65	9.56	15.50	26.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	创金合信季安鑫3个月C	2.33	4.78	7.63	14.44	20.54
3673	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
3674	工银泰颐三年定开债券A	1.73	4.65	7.63	13.62	19.55
3675	平安惠隆纯债A	2.42	4.17	7.63	12.90	28.73
3676	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.16	4.00	7.63	13.67	23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	富荣富开1-3年国开债纯债A	2.47	4.48	7.78	13.63	25.30
1934	华宝宝康债券C	1.05	5.62	8.73	13.63	24.57
1935	工银泰颐三年定开债券A	1.73	4.65	7.63	13.62	19.55
1936	南方0-5年江苏城投债指数A	2.10	4.13	7.52	13.62	18.20
1937	长盛稳怡添利C	3.14	13.28	20.57	13.61	30.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	蜂巢添幂中短债C	1.23	3.46	6.35	11.99	19.56
2888	大成景乐纯债债券A	2.28	5.29	9.12	14.35	19.55
2889	工银泰颐三年定开债券A	1.73	4.65	7.63	13.62	19.55
2890	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.44	5.37	8.20	12.93	19.55
2891	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	11.63	19.55

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖南银行债01	120.00	12038.22	1.51%
25南京银行债02BC	110.00	11139.67	1.40%
25光大银行债03	110.00	11143.46	1.40%
25徽商银行01	110.00	11069.47	1.39%
25南京银行债01BC	110.00	11036.84	1.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	438231.35	54.89%
企业债	282068.30	35.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0040	1.0039	1.0038	1.0038	1.0037
累计净值(元)	1.1795	1.1794	1.1793	1.1793	1.1792

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。