工银泰颐三年定开债券A(008471)_最新动态

工银泰颐三年定开债券A008471ICBC CREDIT SUISSE TAIYI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

SpaceX上市首日大涨19.22%，跃居美国第六大市值公司！商业航天市场前景可期[2026-06-15]

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

工银泰颐三年定开债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：陈桂都

2025-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.07亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

工银泰颐三年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.36	0.70	0.53
债券型名次	463	2498	4198	4753	4812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	5.08	8.01	13.96	18.61
债券型名次	1992	2535	3230	2064	2915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	富荣富恒两年定开债	0.04	0.18	0.55	0.92	0.88
462	格林泓安63个月定开债	0.04	0.14	0.43	0.82	0.69
463	工银泰颐三年定开债券A	0.04	0.14	0.36	0.70	0.53
464	光大保德信尊泰三年债券	0.04	0.14	0.34	0.62	0.59
465	广发集轩债券A	0.04	-2.27	-3.25	-2.63	-3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	工银瑞诚一年定开债券A	-0.15	0.14	0.73	1.29	1.25
2497	工银瑞福纯债债券C	-0.18	0.14	0.65	1.43	1.31
2498	工银泰颐三年定开债券A	0.04	0.14	0.36	0.70	0.53
2499	工银信用纯债三个月定开债券C	-0.16	0.14	0.81	1.46	1.30
2500	光大保德信安泽债券A	-0.13	0.14	2.88	5.49	4.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	东方兴润债券A	-0.01	-0.15	0.36	1.31	0.98
4197	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.04	0.13	0.36	0.68	0.61
4198	工银泰颐三年定开债券A	0.04	0.14	0.36	0.70	0.53
4199	广发增强债券A	-0.17	-0.13	0.36	1.28	1.04
4200	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.13	0.36	0.81	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	大成通嘉三年定开债券A	0.04	0.13	0.40	0.70	0.65
4752	大摩丰裕63个月开放债券	0.03	0.12	0.36	0.70	0.59
4753	工银泰颐三年定开债券A	0.04	0.14	0.36	0.70	0.53
4754	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4755	海富通上清所短融债券A	0.00	0.07	0.32	0.70	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4811	工银3-5年国开债指数E	-0.19	0.18	0.53	0.53	0.53
4812	工银泰颐三年定开债券A	0.04	0.14	0.36	0.70	0.53
4813	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.13	0.33	0.68	0.53
4814	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.04	0.30	0.60	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	富国增利债券发起式C	2.08	5.42	11.10	-	11.04
1991	工银纯债债券A	2.08	5.42	9.34	19.74	70.55
1992	工银泰颐三年定开债券A	2.08	5.08	8.01	13.96	18.61
1993	广发景益债券	2.08	5.65	11.54	-	13.60
1994	国泰聚禾纯债债券	2.08	5.67	10.97	20.33	30.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	博时富乐纯债债券	1.61	5.08	9.78	19.70	26.14
2534	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
2535	工银泰颐三年定开债券A	2.08	5.08	8.01	13.96	18.61
2536	国联安恒利63个月定开债券A	1.95	5.08	9.33	-	26.26
2537	国泰君安安平一年定开债券发起	1.67	5.08	9.37	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	中欧中短债债券发起A	1.82	4.38	8.02	-	12.90
3229	中信建投景和中短债A	1.60	4.17	8.02	15.08	53.44
3230	工银泰颐三年定开债券A	2.08	5.08	8.01	13.96	18.61
3231	国投瑞银顺立纯债债券	1.29	4.49	8.01	-	9.26
3232	嘉实致诚纯债债券	1.08	4.77	8.01	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	创金合信鑫日享短债债券E	1.48	3.19	6.58	13.96	17.39
2063	工银1-3年国开债指数C	1.57	4.15	7.62	13.96	20.49
2064	工银泰颐三年定开债券A	2.08	5.08	8.01	13.96	18.61
2065	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.48	3.81	7.01	13.96	22.52
2066	同泰恒利纯债A	1.45	4.83	7.26	13.96	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.20	5.33	9.79	18.57	18.65
2914	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
2915	工银泰颐三年定开债券A	2.08	5.08	8.01	13.96	18.61
2916	招商招瑞纯债债券发起式D	3.59	7.41	11.09	18.17	18.59
2917	蜂巢丰颐债券A	4.72	11.05	14.46	-	18.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖南银行债01	120.00	12128.87	1.51%
25光大银行债03	110.00	11065.67	1.38%
25南京银行债02BC	110.00	11062.09	1.38%
25徽商银行01	100.00	10137.49	1.27%
25渤海银行债01	100.00	10175.50	1.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	437084.21	54.59%
企业债	282183.86	35.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0081	1.0081	1.0080	1.0080	1.0078
累计净值(元)	1.1715	1.1715	1.1714	1.1714	1.1712

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