工银泰颐三年定开债券A(008471)_最新动态

工银泰颐三年定开债券A008471ICBC CREDIT SUISSE TAIYI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0064 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1698

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银泰颐三年定开债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：陈桂都

2025-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.07亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

工银泰颐三年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.29	0.82	0.35
债券型名次	2152	4917	4706	4328	5114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	5.23	8.18	-	18.39
债券型名次	2069	2814	3412	2368	2913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	工银瑞泽定开债券	0.04	0.35	0.88	1.29	1.13
2151	工银泰享三年理财债券	0.04	0.15	0.42	0.81	0.54
2152	工银泰颐三年定开债券A	0.04	0.13	0.29	0.82	0.35
2153	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.27	0.59	0.81	0.68
2154	工银信用纯债债券A	0.04	0.44	1.10	1.68	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	工银7天理财债券B	0.02	0.13	0.35	0.76	0.45
4916	工银瑞盈18个月定开债券	0.00	0.13	-1.18	-0.70	-0.53
4917	工银泰颐三年定开债券A	0.04	0.13	0.29	0.82	0.35
4918	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.13	0.39	0.74	0.50
4919	国泰利享中短债债券C	0.02	0.13	0.39	0.74	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
4705	工银双玺6个月持有期债券C	0.07	0.65	0.29	1.10	1.16
4706	工银泰颐三年定开债券A	0.04	0.13	0.29	0.82	0.35
4707	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	-0.06	1.33	0.29	0.92	0.52
4708	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-0.11	1.33	0.29	0.92	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.03	0.16	0.48	0.82	0.62
4327	德邦短债C	0.01	0.22	0.54	0.82	0.73
4328	工银泰颐三年定开债券A	0.04	0.13	0.29	0.82	0.35
4329	广发景明中短债C	0.01	0.18	0.50	0.82	0.64
4330	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.09	0.28	0.84	0.36
5113	工银7天理财债券A	0.01	0.10	0.28	0.60	0.35
5114	工银泰颐三年定开债券A	0.04	0.13	0.29	0.82	0.35
5115	华夏理财30天债券A	0.01	0.10	0.27	0.50	0.35
5116	金信民旺债券A	-0.02	-0.68	-0.86	0.13	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	东方红鑫裕两年定开信用债	2.24	4.72	6.87	-	22.93
2068	格林中短债A	2.24	4.33	8.13	-	18.14
2069	工银泰颐三年定开债券A	2.24	5.23	8.18	-	18.39
2070	工银信用纯债三个月定开债券A	2.24	5.75	10.24	-	68.06
2071	国投瑞银顺昌纯债债券	2.24	5.31	10.71	-	29.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	鑫元裕丰债	1.24	5.24	10.41	-	12.65
2813	大成惠福纯债债券	1.25	5.23	8.92	-	20.19
2814	工银泰颐三年定开债券A	2.24	5.23	8.18	-	18.39
2815	广发景源纯债A	1.72	5.23	9.53	-	42.49
2816	华泰紫金丰睿债券发起A	1.91	5.23	2.30	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	博时富乾3个月定开债发起式	1.75	4.54	8.18	-	31.97
3411	工银1-3年国开债指数E	1.54	4.46	8.18	-	13.51
3412	工银泰颐三年定开债券A	2.24	5.23	8.18	-	18.39
3413	工银尊益中短债债券A	2.09	4.55	8.18	-	20.61
3414	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	-	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	朱雀安鑫回报A	4.59	7.31	8.56	-	26.39
2367	朱雀安鑫回报C	4.29	6.67	7.59	-	24.22
2368	工银泰颐三年定开债券A	2.24	5.23	8.18	-	18.39
2369	工银泰颐三年定开债券C	1.76	4.27	6.70	-	15.03
2370	招商民安增益债券A	15.07	20.86	21.95	-	37.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	富国稳健添利债券C	10.59	16.34	0.00	-	18.40
2912	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.90	3.77	9.73	-	18.40
2913	工银泰颐三年定开债券A	2.24	5.23	8.18	-	18.39
2914	平安惠润纯债	2.77	4.78	8.19	-	18.39
2915	民生加银恒裕债券	1.38	2.67	5.71	-	18.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖南银行债01	120.00	12128.87	1.51%
25光大银行债03	110.00	11065.67	1.38%
25南京银行债02BC	110.00	11062.09	1.38%
25徽商银行01	100.00	10137.49	1.27%
25渤海银行债01	100.00	10175.50	1.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	437084.21	54.59%
企业债	282183.86	35.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0063	1.0063	1.0062	1.0060	1.0060
累计净值(元)	1.1697	1.1697	1.1696	1.1694	1.1694

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