工银泰颐三年定开债券A(008471)_最新动态

工银泰颐三年定开债券A008471ICBC CREDIT SUISSE TAIYI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上证指数重返4100点、站稳5日线，多家机构建议“持股过节”[2026-02-09]

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最新净值：1.0036 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1670

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

工银泰颐三年定开债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：陈桂都

2025-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：78.61亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

工银泰颐三年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.46	1.13	0.07
债券型名次	4373	5129	2220	1498	5246

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	5.51	8.46	14.46	18.06
债券型名次	1455	2895	3268	1977	2844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	工银14天理财债券发起A	0.01	0.06	0.20	0.40	0.07
4372	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.18	0.38	0.07
4373	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.05	0.46	1.13	0.07
4374	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.01	0.08	0.15	0.48	0.08
4375	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	淳厚稳鑫债券C	0.02	0.05	0.17	0.33	0.06
5128	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.18	0.38	0.07
5129	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.05	0.46	1.13	0.07
5130	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
5131	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.07	0.39	0.46	0.55	0.34
2219	工银瑞祥定开发起式债券	0.09	0.38	0.46	0.71	0.33
2220	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.05	0.46	1.13	0.07
2221	工银尊益中短债债券F	0.06	0.34	0.46	0.81	0.31
2222	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	东方红30天滚动持有纯债C	0.01	0.13	0.37	1.13	0.16
1497	富国两年期理财债券A	0.06	0.36	0.73	1.13	0.39
1498	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.05	0.46	1.13	0.07
1499	景顺长城四季金利债券C	0.16	0.73	0.73	1.13	0.89
1500	南方津享稳健添利债券A	-0.12	0.44	0.03	1.13	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	工银14天理财债券发起A	0.01	0.06	0.20	0.40	0.07
5245	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.18	0.38	0.07
5246	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.05	0.46	1.13	0.07
5247	红土创新丰源中短债B	0.01	0.12	0.33	0.63	0.07
5248	华润元大稳健债券A	0.01	0.06	0.73	0.80	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
1454	华润元大润禧39个月定开债C	2.56	5.01	8.19	-	17.40
1455	工银泰颐三年定开债券A	2.55	5.51	8.46	14.46	18.06
1456	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
1457	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.55	6.49	0.00	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	方正富邦添利纯债C	0.76	5.51	11.35	18.64	22.43
2894	富国信用债债券D	1.38	5.51	10.57	18.16	32.59
2895	工银泰颐三年定开债券A	2.55	5.51	8.46	14.46	18.06
2896	国融稳泰纯债债券A	1.85	5.51	9.36	-	9.61
2897	海富通稳健添利债券C	0.44	5.51	9.41	16.19	74.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	博时聚源纯债债券C	-0.08	4.70	8.46	15.86	16.49
3267	蜂巢丰裕债券C	1.38	5.04	8.46	-	9.09
3268	工银泰颐三年定开债券A	2.55	5.51	8.46	14.46	18.06
3269	华泰保兴尊享定开	0.98	4.85	8.46	14.97	20.33
3270	鹏华普利债券A	1.53	4.32	8.46	17.47	19.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	鑫元聚鑫收益增强A	4.57	14.15	15.05	14.48	24.90
1976	东吴悦秀纯债A	0.37	5.15	8.15	14.46	25.32
1977	工银泰颐三年定开债券A	2.55	5.51	8.46	14.46	18.06
1978	中银证券中高等级债券A	0.80	4.61	8.10	14.46	22.11
1979	浦银中短债A	1.34	4.68	8.40	14.45	23.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	光大保德信超短债债券C	1.03	3.67	6.15	10.23	18.07
2843	平安乐顺39个月定开债C	2.86	5.67	8.25	14.66	18.07
2844	工银泰颐三年定开债券A	2.55	5.51	8.46	14.46	18.06
2845	德邦短债A	1.96	5.44	10.01	15.54	18.04
2846	国投瑞银顺荣债券A	2.73	5.37	8.37	16.26	18.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	790.00	80696.49	10.08%
22中国银行绿色金融债02	750.00	76383.18	9.54%
22建设银行三农债	750.00	76402.82	9.54%
22上海银行	750.00	76352.75	9.54%
22光大银行	750.00	76389.00	9.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	585409.80	73.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0036	1.0036	1.0036	1.0036	1.0035
累计净值(元)	1.1670	1.1670	1.1670	1.1670	1.1669

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