工银泰颐三年定开债券A(008471)_最新动态

工银泰颐三年定开债券A008471ICBC CREDIT SUISSE TAIYI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.0032 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1666

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

工银泰颐三年定开债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：陈桂都

2025-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.04亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

工银泰颐三年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.67	1.36	0.03
债券型名次	2602	2060	1762	1313	2746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	5.67	8.59	14.60	18.02
债券型名次	1398	2811	3080	1831	2799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.03	0.28	0.79	0.33	0.03
2601	工银泰享三年理财债券	0.03	0.13	0.40	0.74	0.03
2602	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.22	0.67	1.36	0.03
2603	工银信用纯债债券A	0.03	0.17	0.79	0.57	0.03
2604	工银尊利中短债债券A	0.03	0.12	0.34	0.61	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	工银纯债债券A	0.02	0.22	0.64	0.25	0.02
2059	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.00	0.22	0.54	0.04	0.00
2060	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.22	0.67	1.36	0.03
2061	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.06	0.22	0.42	0.43	0.06
2062	工银信用纯债三个月定开债券C	0.00	0.22	0.46	-0.04	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1761	工银泰和39个月定开债券C	0.06	0.19	0.67	1.35	0.06
1762	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.22	0.67	1.36	0.03
1763	广发汇元纯债定期开放债券	-0.01	0.29	0.67	0.23	-0.01
1764	国泰金龙债券C	0.13	0.35	0.67	0.59	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	东方红信用债债券A	0.19	0.66	0.92	1.36	0.19
1312	工银双盈债券C	0.94	0.74	-2.35	1.36	0.94
1313	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.22	0.67	1.36	0.03
1314	海富通裕昇三年定开债券	0.06	0.22	0.70	1.36	0.06
1315	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.03	0.28	0.79	0.33	0.03
2745	工银泰享三年理财债券	0.03	0.13	0.40	0.74	0.03
2746	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.22	0.67	1.36	0.03
2747	工银信用纯债债券A	0.03	0.17	0.79	0.57	0.03
2748	工银尊利中短债债券A	0.03	0.12	0.34	0.61	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	博时裕新纯债	2.67	7.26	10.78	17.42	39.55
1397	方正富邦禾利39个月定开A	2.67	5.20	8.59	-	17.39
1398	工银泰颐三年定开债券A	2.67	5.67	8.59	14.60	18.02
1399	国金惠丰39个月定开	2.67	5.25	8.18	-	17.17
1400	汇添富年年利定期开放债券A	2.67	7.10	10.49	10.04	58.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	东方稳健回报债券C	0.41	5.67	11.98	19.32	20.01
2810	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.26	5.67	9.96	17.45	33.76
2811	工银泰颐三年定开债券A	2.67	5.67	8.59	14.60	18.02
2812	国泰惠富纯债债券A	-0.25	5.67	9.28	13.02	17.99
2813	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.85	5.67	8.33	14.96	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.51	5.49	8.60	16.10	18.04
3079	方正富邦禾利39个月定开A	2.67	5.20	8.59	-	17.39
3080	工银泰颐三年定开债券A	2.67	5.67	8.59	14.60	18.02
3081	海富通利率债债券C	-0.10	5.47	8.59	-	13.36
3082	海富通裕昇三年定开债券	2.88	5.79	8.59	-	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	易方达中债1-3年政金债指数A	1.29	5.02	7.96	14.61	18.71
1830	博时裕诚纯债债券	0.50	5.34	8.38	14.60	33.92
1831	工银泰颐三年定开债券A	2.67	5.67	8.59	14.60	18.02
1832	鹏华丰润债券(LOF)	2.37	7.09	9.67	14.60	100.41
1833	东海祥苏短债A	1.67	4.65	9.01	14.59	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	中银证券安泽债券A	1.18	3.72	6.12	11.92	18.04
2798	国泰信用互利债券A	3.92	9.48	10.23	16.91	18.03
2799	工银泰颐三年定开债券A	2.67	5.67	8.59	14.60	18.02
2800	国联安短债债券A	1.19	3.82	7.62	14.77	18.01
2801	中金新盛1年	0.24	6.52	14.24	-	18.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	790.00	80696.49	10.08%
22中国银行绿色金融债02	750.00	76383.18	9.54%
22建设银行三农债	750.00	76402.82	9.54%
22上海银行	750.00	76352.75	9.54%
22光大银行	750.00	76389.00	9.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	585409.80	73.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0031	1.0031	1.0031	1.0031	1.0029
累计净值(元)	1.1665	1.1665	1.1665	1.1665	1.1663

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