工银泰颐三年定开债券A(008471)_最新动态

工银泰颐三年定开债券A008471ICBC CREDIT SUISSE TAIYI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

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最新净值：1.0049 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1753

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银泰颐三年定开债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：陈桂都

2026-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.84亿元

2025-12-15 每10份派现金 0.1 元

工银泰颐三年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.44	0.78	0.90
债券型名次	1163	3088	1733	3878	4587

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.81	7.74	13.68	19.04
债券型名次	3608	2765	3312	1898	2914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	工银四季收益债券C	0.03	0.16	0.20	0.84	1.85
1162	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.17	0.60	1.21	1.57
1163	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.16	0.44	0.78	0.90
1164	工银信用纯债债券A	0.03	0.33	0.67	1.84	2.46
1165	工银信用纯债债券B	0.03	0.30	0.58	1.63	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	工银四季收益债券C	0.03	0.16	0.20	0.84	1.85
3087	工银泰享三年理财债券	0.04	0.16	0.40	0.83	1.07
3088	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.16	0.44	0.78	0.90
3089	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.02	0.16	0.33	1.02	1.22
3090	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.16	0.42	1.67	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.03	0.24	0.44	1.75	2.31
1732	工银瑞祥定开发起式债券	-0.01	0.23	0.44	1.66	2.10
1733	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.16	0.44	0.78	0.90
1734	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.04	0.75	0.44	-1.73	-0.53
1735	工银中高等级信用债债券A	-0.01	0.18	0.44	1.48	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	东方恒瑞短债债券C	0.02	0.13	0.25	0.78	1.05
3877	东方红短债债券E	0.02	0.12	0.29	0.78	1.01
3878	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.16	0.44	0.78	0.90
3879	国联安恒悦90天持有债券C	0.00	0.13	0.28	0.78	1.07
3880	国投瑞银稳定增利债券A	0.04	0.11	0.11	0.78	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	财通资管鸿运中短债债券C	0.01	0.09	0.20	0.74	0.90
4586	格林泓裕一年定开债C	0.02	0.07	0.17	0.73	0.90
4587	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.16	0.44	0.78	0.90
4588	国联安鸿利短债债券A	0.04	0.12	0.32	0.67	0.90
4589	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.82	4.23	8.51	-	11.66
3607	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.82	4.35	7.69	13.50	25.03
3608	工银泰颐三年定开债券A	1.82	4.81	7.74	13.68	19.04
3609	广发添财60天持有债券A	1.82	3.96	8.41	-	11.37
3610	国泰中债1-3年国开债C	1.82	4.08	7.47	15.48	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	博时富业3个月定开债发起式	2.15	4.81	9.09	15.21	28.05
2764	东方红6个月定开纯债	2.56	4.81	8.29	-	48.58
2765	工银泰颐三年定开债券A	1.82	4.81	7.74	13.68	19.04
2766	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-5.79	5.17
2767	嘉实致兴定期纯债债券	2.30	4.81	8.97	17.35	31.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.33	4.50	7.75	-	8.47
3311	中金金元C	2.50	4.52	7.75	14.81	27.24
3312	工银泰颐三年定开债券A	1.82	4.81	7.74	13.68	19.04
3313	华安安悦债券C	1.79	4.38	7.74	14.12	32.72
3314	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	2.33	4.44	7.74	13.92	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	南方0-5年江苏城投债指数A	1.87	3.99	7.02	13.69	17.70
1897	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.83	3.99	7.22	13.68	14.88
1898	工银泰颐三年定开债券A	1.82	4.81	7.74	13.68	19.04
1899	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	13.68	20.09
1900	嘉实稳元纯债债券A	2.53	4.77	8.09	13.68	37.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	永赢鼎利债券C	1.88	4.35	8.37	14.66	19.09
2913	嘉实彭博国开债1-5年指数A	2.25	4.51	8.62	15.15	19.08
2914	工银泰颐三年定开债券A	1.82	4.81	7.74	13.68	19.04
2915	易方达安源中短债债券C	1.60	3.29	5.85	11.12	19.02
2916	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.45	5.31	8.93	16.13	19.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖南银行债01	120.00	12169.71	1.52%
25南京银行债01BC	110.00	11165.67	1.40%
25南京银行债02BC	110.00	11100.69	1.39%
25光大银行债03	110.00	11104.37	1.39%
25徽商银行01	110.00	11033.35	1.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	439005.64	54.99%
企业债	282574.08	35.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0049	1.0048	1.0048	1.0048	1.0046
累计净值(元)	1.1753	1.1752	1.1752	1.1752	1.1750

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