工银泰颐三年定开债券A(008471)_最新动态

工银泰颐三年定开债券A008471ICBC CREDIT SUISSE TAIYI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

行业催化不断，卫星相关ETF继续上涨[2025-12-19]

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最新净值：1.0019 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1653

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：债券型

工银泰颐三年定开债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：陈桂都

2025-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.04亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

工银泰颐三年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.18	0.67	1.38	2.61
债券型名次	887	529	773	1253	1198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	5.72	8.54	14.66	17.86
债券型名次	1296	3102	3355	2327	2789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	工银瑞宏6个月定开债券A	0.07	-0.38	0.34	-0.26	0.34
886	工银瑞宏6个月定开债券C	0.07	-0.40	0.29	-0.39	0.08
887	工银泰颐三年定开债券A	0.07	0.18	0.67	1.38	2.61
888	工银泰颐三年定开债券C	0.07	0.15	0.56	1.16	2.16
889	工银中高等级信用债债券A	0.07	-0.04	0.44	0.27	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	东海祥泰三年定开	0.04	0.18	0.57	1.42	2.41
528	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.18	0.69	1.34	2.34
529	工银泰颐三年定开债券A	0.07	0.18	0.67	1.38	2.61
530	广发景秀纯债	0.08	0.18	1.78	2.91	2.18
531	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	工银目标收益一年定开债券A	0.00	-0.13	0.67	0.94	2.04
772	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
773	工银泰颐三年定开债券A	0.07	0.18	0.67	1.38	2.61
774	华富安享债券	-0.10	-0.43	0.67	10.54	15.43
775	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.05	0.05	0.67	0.81	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	长城定期开放债券A	0.08	-0.12	0.64	1.38	2.82
1252	蜂巢恒利债券A	0.02	-0.60	0.20	1.38	2.51
1253	工银泰颐三年定开债券A	0.07	0.18	0.67	1.38	2.61
1254	南方恒新39个月C	0.03	0.15	0.74	1.38	2.43
1255	中欧稳鑫180天持有债券A	0.03	-0.17	0.20	1.38	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	长安泓源纯债债券C	0.02	-0.04	0.58	0.83	2.61
1197	大成债券C	0.06	-0.34	0.30	1.76	2.61
1198	工银泰颐三年定开债券A	0.07	0.18	0.67	1.38	2.61
1199	兴业年年利定开债券	0.07	-0.22	0.44	0.58	2.61
1200	大摩多元收益债券C	-0.10	-0.02	0.34	2.22	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
3	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
4	华夏可转债增强债券A	30.07	38.45	25.01	16.76	71.64
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
1295	宝盈聚福39个月定开债A	2.76	5.54	9.13	17.07	18.15
1296	工银泰颐三年定开债券A	2.76	5.72	8.54	14.66	17.86
1297	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.76	5.51	7.97	13.60	16.04
1298	天治可转债增强债券A	2.76	8.54	7.12	6.10	55.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
3	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	大成景荣债券C	1.22	5.72	10.74	21.58	27.91
3101	工银泰和39个月定开债券A	2.90	5.72	8.75	16.31	17.77
3102	工银泰颐三年定开债券A	2.76	5.72	8.54	14.66	17.86
3103	广发添财180天滚动持有债券A	1.84	5.72	9.41	-	14.19
3104	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.26	5.72	10.61	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.73	32.24	46.66	33.84	85.69
2	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
3	民生加银鑫享债券A	24.70	36.97	37.85	1.73	23.42
4	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
5	民生加银鑫享债券D	24.21	35.90	36.22	-0.26	3.86
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	创金合信季安鑫3个月C	1.66	4.88	8.54	17.20	17.89
3354	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3355	工银泰颐三年定开债券A	2.76	5.72	8.54	14.66	17.86
3356	国富美元债定期债券(QDII)人民币	2.06	5.03	8.54	-0.38	6.76
3357	国寿安保尊荣中短债债券C	1.61	4.62	8.54	14.18	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.04	33.36	28.93	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	19.65	32.38	27.47	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.25	31.88	28.84	52.56	129.17
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.20	5.26	8.33	14.67	36.78
2326	华富恒欣纯债债券C	1.60	6.22	11.51	14.67	17.67
2327	工银泰颐三年定开债券A	2.76	5.72	8.54	14.66	17.86
2328	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.89	4.19	8.61	14.66	12.37
2329	富国国有企业债债券C	1.70	4.82	8.42	14.64	56.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	10.87	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.24	7.64	12.18	20.83	372.84
3	易方达安心回报债券A	5.28	15.05	14.21	17.06	305.00
4	博时信用债券A/B	17.07	33.19	21.39	19.22	303.31
5	汇丰晋信2016周期混合	8.26	12.04	13.77	21.51	289.45
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	鹏华丰庆债券	1.00	4.76	8.19	14.62	17.87
2788	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.21	6.10	9.00	17.18	17.87
2789	工银泰颐三年定开债券A	2.76	5.72	8.54	14.66	17.86
2790	中泰青月中短债C	1.49	4.48	7.68	13.35	17.86
2791	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	14.85	17.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	790.00	80696.49	10.08%
22中国银行绿色金融债02	750.00	76383.18	9.54%
22建设银行三农债	750.00	76402.82	9.54%
22上海银行	750.00	76352.75	9.54%
22光大银行	750.00	76389.00	9.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	585409.80	73.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.0019	1.0079	1.0078	1.0072	1.0071
累计净值(元)	1.1653	1.1653	1.1652	1.1646	1.1645

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