工银泰颐三年定开债券A(008471)_规模评级

工银泰颐三年定开债券A008471ICBC CREDIT SUISSE TAIYI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	79.95	79.93	78.66	80.16	80.16	80.16	80.16
季度净申购	140.12	12726.59	-14997.49	0.04	0.00	0.02	0.02
总份额	796699.92	796559.80	783833.20	798830.69	798830.65	798830.65	798830.63
季度总申购份额	140.12	208706.71	4992.54	0.04	0.00	0.02	0.02
季度总赎回份额	0.00	195980.12	19990.03	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
工银泰颐三年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平

342	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.04	799469.00	-	-	-
343	兴业稳康三年定开债券	80.03	776950.37	-	-	-
344	平安乐享一年定开债A	80.02	784335.63	-	-	-
345	建信荣禧一年定期开放债券	80.01	796901.15	-	-	-
346	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.01	740585.95	-	-	-
347	大成惠嘉一年定开债券	80.00	783881.77	-	-	-
348	易方达恒智63个月定开债券发起式	79.99	793259.06	-	-	-
349	工银泰颐三年定开债券A	79.95	796699.92	-	140.12	-
350	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
351	东方红鑫安39个月定开债券	79.92	794473.23	-	0.30	-
352	汇添富盛和66个月定开债	79.91	730653.40	-68387.14	620664.29	689051.43
353	中邮淳悦39个月定期开放债券A	79.89	796477.49	-	-	-
354	兴业稳固收益一年理财债券	79.83	781200.00	-	-	-
355	招商招琪纯债A	79.83	755238.16	0.01	0.05	0.04
356	鹏华锦利两年定期开放债券	79.81	773974.27	-	103.72	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
工银泰颐三年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平

236	诺德安瑞39个月定开	80.99	797012.55	-	-	-
237	鑫元安睿三年定期开放债券	80.80	796960.72	-	-	-
238	易方达增强回报债券B	111.17	796947.74	-134096.28	161975.87	296072.15
239	格林泓裕一年定开债A	82.31	796939.91	74397.83	493229.27	418831.44
240	建信荣禧一年定期开放债券	80.01	796901.15	-	-	-
241	民生加银聚鑫三年定开债券	80.86	796819.58	-	-	-
242	广发汇浦三年定期开放债券	80.93	796741.75	-	0.23	-
243	工银泰颐三年定开债券A	79.95	796699.92	-	140.12	-
244	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.12	796516.86	-	-	-
245	中邮淳悦39个月定期开放债券A	79.89	796477.49	-	-	-
246	西部利得尊逸三年定开债券	80.57	796300.57	-	-	-
247	太平恒泽63个月定开	80.76	796217.13	-	-	-
248	大成通嘉三年定开债券A	80.62	796129.24	-	-	-
249	长城嘉鑫两年定开债券A	80.48	795970.12	-	-	-
250	嘉实多利收益债券C	77.31	795872.90	233584.15	571238.55	337654.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
工银泰颐三年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平

4853	人保利丰纯债C	0.00	0.11	-	-	0.01
4854	人保安睿定开	12.25	118103.42	-	-	-
4855	融通通华五年定开债券A	51.46	500004.89	-	-	-
4856	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
4857	招商招和39个月定开债	87.45	870001.80	-	0.00	-
4858	招商添瑞1年定开债A	92.36	874809.73	-	115074.22	-
4859	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4860	工银泰颐三年定开债券A	79.95	796699.92	-	140.12	-
4861	工银泰颐三年定开债券C	0.01	61.00	-	0.01	-
4862	天弘鑫意39个月定开债	87.41	798724.54	-	-	-
4863	德邦德瑞一年定开债	10.05	97811.23	-	-	-
4864	中信建投稳悦债券	23.09	216513.87	-	-	-
4865	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	82.60	798105.50	-	-	-
4866	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4867	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.73	353774.45	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
工银泰颐三年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平

3190	江信添福A	0.41	3452.09	-12176.70	145.81	12322.52
3191	南方启元A	10.90	89070.55	15.71	145.64	129.93
3192	前海开源祥和债券A	3.45	21722.52	-25907.29	144.52	26051.81
3193	农银增强收益债券A	0.30	1559.26	-534.45	144.32	678.77
3194	西部利得聚利6个月定开债券A	13.67	117617.65	-1521.83	142.65	1664.48
3195	蜂巢添幂中短债A	0.04	355.68	-4799.42	142.11	4941.52
3196	博时汇享纯债债券A	10.24	94432.59	-6.09	140.98	147.07
3197	工银泰颐三年定开债券A	79.95	796699.92	-	140.12	-
3198	恒越安裕纯债债券	0.02	144.66	-1129.70	140.09	1269.80
3199	华安双债添利债券A	0.44	3145.40	-153.70	139.77	293.48
3200	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.25	139936.61	-	139.10	-
3201	汇添富理财60天债券E	0.99	8718.32	-231.50	139.07	370.57
3202	富荣富兴纯债	0.25	1959.78	-52.70	137.83	190.54
3203	德邦锐裕利率债债券A	3.56	31096.18	-2692.20	137.81	2830.01
3204	信诚稳鑫A	0.18	1526.98	-19.02	137.79	156.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
工银泰颐三年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平

5037	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.60	897552.83	-	-	-
5038	人保安睿定开	12.25	118103.42	-	-	-
5039	融通通华五年定开债券A	51.46	500004.89	-	-	-
5040	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
5041	招商招和39个月定开债	87.45	870001.80	-	0.00	-
5042	招商添瑞1年定开债A	92.36	874809.73	-	115074.22	-
5043	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5044	工银泰颐三年定开债券A	79.95	796699.92	-	140.12	-
5045	工银泰颐三年定开债券C	0.01	61.00	-	0.01	-
5046	天弘鑫意39个月定开债	87.41	798724.54	-	-	-
5047	德邦德瑞一年定开债	10.05	97811.23	-	-	-
5048	中信建投稳悦债券	23.09	216513.87	-	-	-
5049	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	82.60	798105.50	-	-	-
5050	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
5051	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.73	353774.45	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

216

36288574.2200

100.00%

0.00%

2025-06-30

215

37154914.0800

100.00%

0.00%

2024-12-31

215

37154913.0100

100.00%

0.00%

2024-06-30

215

37154910.9500

100.00%

0.00%

2023-12-31

215

37154909.2500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	216	36288574.2200	783821.41	100.00	11.79
2025-06-30	215	37154914.0800	798825.87	100.00	4.79
2024-12-31	215	37154913.0100	798825.87	100.00	4.76
2024-06-30	215	37154910.9500	798825.87	100.00	4.72
2023-12-31	215	37154909.2500	798825.87	100.00	4.68

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。