工银泰颐三年定开债券A(008471)_规模评级

工银泰颐三年定开债券A008471ICBC CREDIT SUISSE TAIYI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	78.82	80.33	80.33	80.33	80.33	80.33	80.33
季度净申购	-14997.49	0.04	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02
总份额	783833.20	798830.69	798830.65	798830.65	798830.63	798830.61	798830.59
季度总申购份额	4992.54	0.04	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02
季度总赎回份额	19990.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
工银泰颐三年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平

317	长城嘉鑫两年定开债券A	79.52	790067.83	-8079.14	551444.98	559524.12
318	兴业嘉福一年定开债券发起式	79.52	740585.95	-	364597.74	-
319	招商招琪纯债A	79.32	755238.15	0.27	0.34	0.07
320	博时中债1-3政金债指数A	79.23	765899.43	370936.92	401418.97	30482.05
321	泓德裕瑞三年定开债券	79.04	746621.14	-	0.00	-
322	国泰双利债券A	78.88	444815.95	281213.48	583735.89	302522.41
323	南方润元纯债债券A/B	78.86	603603.54	361966.59	1453702.36	1091735.77
324	工银泰颐三年定开债券A	78.82	783833.20	-14997.43	4992.60	19990.03
325	兴业稳康三年定开债券	78.77	767833.86	-	0.00	-
326	兴业收益增强债券C	78.74	507969.06	402008.37	1060124.13	658115.76
327	国联安增裕一年定开债券发起式	78.67	763568.96	-	-	-
328	广发集源债券A	78.37	664237.41	189079.21	280136.08	91056.87
329	招商添利6个月定开债发起式A	78.19	758007.87	-	0.00	-
330	南方中证同业存单AAA指数7天持有	78.14	716067.82	372421.25	1896118.20	1523696.95
331	博时裕瑞纯债债券	77.47	672076.81	-1.37	18.32	19.70

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
工银泰颐三年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平

253	嘉实6个月理财债券E	79.82	786770.64	476683.72	764497.32	287813.60
254	中银证券安汇三年定期开放债券	81.55	786584.04	-	-	-
255	景顺长城景泰纯利债券A	94.77	786214.07	223284.68	1421093.40	1197808.72
256	兴业稳固收益一年理财债券	80.08	786189.87	441953.42	735955.82	294002.39
257	国联安6个月定开债A	80.39	785476.08	-	-	-
258	国联安恒利63个月定开债券A	81.68	784911.80	-	-	-
259	上银聚德益一年定开债券	85.71	784124.58	0.00	0.00	0.00
260	工银泰颐三年定开债券A	78.82	783833.20	-14997.43	4992.60	19990.03
261	长盛稳益6个月A	81.45	783370.66	731975.05	1083129.25	351154.20
262	光大保德信尊泰三年债券	80.28	783091.79	-10160.02	397076.29	407236.31
263	兴银鑫日享短债A	85.40	780876.54	405111.84	1157185.65	752073.82
264	宏利乐盈66个月定期开放债券A	81.09	780003.16	-	0.01	-
265	上银聚永益一年定开债券	83.93	779974.02	0.00	0.00	0.00
266	兴业稳固收益两年理财债券	79.94	779912.18	4614.08	467839.29	463225.21
267	南方恒新39个月A	80.31	775997.10	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
工银泰颐三年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平

3951	交银稳利中短债债券C	9.72	82597.17	-14554.81	59414.25	73969.06
3952	平安元和90天滚动持有短债A	17.11	153854.49	-14621.75	8714.42	23336.17
3953	中泰双利债券A	4.37	39108.78	-14811.53	84462.05	99273.58
3954	农银金鸿短债债券A	5.05	46026.79	-14839.55	39266.63	54106.18
3955	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	14.10	123212.61	-14913.93	28312.25	43226.18
3956	国金惠盈纯债债券C	10.22	81624.68	-14925.70	22874.08	37799.78
3957	广发双债添利债券C	13.05	108475.81	-14964.19	16469.73	31433.92
3958	工银泰颐三年定开债券A	78.82	783833.20	-14997.43	4992.60	19990.03
3959	蜂巢添盈纯债C	1.98	12620.90	-15125.73	11919.26	27045.00
3960	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
3961	嘉实汇鑫中短债债券C	8.00	72334.86	-15236.51	16969.13	32205.63
3962	博时中债5-10农发行C	7.72	68235.93	-15267.84	10846.92	26114.76
3963	国富恒利债券(LOF)A	1.48	20334.77	-15340.52	1518.81	16859.33
3964	富国泽利纯债债券	25.42	220904.15	-15442.06	8817.86	24259.91
3965	博时季季享三个月持有期债券A	21.19	181099.45	-15570.59	3900.15	19470.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
工银泰颐三年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平

2301	招商招坤纯债C	2.69	20116.47	334.30	5060.72	4726.41
2302	国富强化收益债券C	0.66	5999.08	5033.09	5047.62	14.52
2303	招商稳乐中短债90天持有期债券A	18.34	163456.51	-76469.70	5037.61	81507.30
2304	易方达恒惠定开债券发起式	0.56	5035.24	-91713.97	5035.16	96749.13
2305	大成月添利债券E	0.49	4203.28	4022.41	5034.93	1012.51
2306	招商招旭纯债A	17.81	124393.75	-29753.64	5013.50	34767.14
2307	博时季季乐持有期债券C	23.48	209204.95	-11147.82	5011.34	16159.16
2308	工银泰颐三年定开债券A	78.82	783833.20	-14997.43	4992.60	19990.03
2309	安信恒鑫增强债券C	1.15	10340.53	833.69	4990.71	4157.02
2310	新华安享惠金定期债券A	0.68	6466.56	1626.26	4985.53	3359.27
2311	招商中证政策性金融债3-5年ETF	56.33	5168.28	4927.60	4984.20	56.60
2312	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.50	4957.38	-46003.74	4957.38	50961.12
2313	大成景优中短债A	20.71	184222.93	-8657.50	4953.60	13611.10
2314	华宝1-3年国开债指数	3.17	29756.35	4443.40	4951.75	508.35
2315	前海开源乾利定期开放债券	0.60	5940.89	-142052.36	4940.66	146993.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
工银泰颐三年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平

1738	长城锦利三个月定开债券A	28.57	271768.87	-20000.18	0.13	20000.31
1739	鑫元增利定期开放	3.15	29634.16	-	-	20000.19
1740	嘉实长三角ESG纯债债券	21.08	193036.82	-20000.00	0.14	20000.14
1741	浙商兴永三个月定期开放债券	18.26	178470.30	-20000.09	0.01	20000.10
1742	博时富丰3个月定开债发起式	15.59	145755.59	-	-	20000.00
1743	长城久荣定期开放债券型发起式	39.44	354950.85	-	-	20000.00
1744	中加恒享三个月定开债券	23.69	234676.03	-	-	20000.00
1745	工银泰颐三年定开债券A	78.82	783833.20	-14997.43	4992.60	19990.03
1746	东方红益丰纯债债券A	3.77	36018.70	-19779.57	192.27	19971.83
1747	广发集悦债券C	1.30	11843.64	3088.51	23041.31	19952.80
1748	创金尊隆纯债C	0.47	4575.37	4564.89	24483.50	19918.61
1749	汇添富鑫汇债券A	52.17	483114.59	73542.03	93423.44	19881.41
1750	兴华安聚纯债A	0.05	502.35	-	-	19784.34
1751	博时富信纯债债券	12.64	114296.03	2890.23	22663.14	19772.91
1752	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.76	24587.36	-	-	19722.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

216

36288574.2200

100.00%

0.00%

2025-06-30

215

37154914.0800

100.00%

0.00%

2024-12-31

215

37154913.0100

100.00%

0.00%

2024-06-30

215

37154910.9500

100.00%

0.00%

2023-12-31

215

37154909.2500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	216	36288574.2200	783821.41	100.00	11.79
2025-06-30	215	37154914.0800	798825.87	100.00	4.79
2024-12-31	215	37154913.0100	798825.87	100.00	4.76
2024-06-30	215	37154910.9500	798825.87	100.00	4.72
2023-12-31	215	37154909.2500	798825.87	100.00	4.68

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