工银泰颐三年定开债券A(008471)_规模评级

工银泰颐三年定开债券A008471ICBC CREDIT SUISSE TAIYI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	79.85	79.84	78.56	80.07	80.07	80.07	80.07
季度净申购	140.12	12726.59	-14997.49	0.04	0.00	0.02	0.02
总份额	796699.92	796559.80	783833.20	798830.69	798830.65	798830.65	798830.63
季度总申购份额	140.12	208706.71	4992.54	0.04	0.00	0.02	0.02
季度总赎回份额	0.00	195980.12	19990.03	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银泰颐三年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平

345	上银慧佳盈债券	80.07	795325.90	-69.86	2.58	72.44
346	建信中短债纯债债券A	80.04	746821.25	102324.01	278960.99	176636.97
347	浙商汇金安享66个月定期A	80.04	785512.85	-	-	-
348	兴业稳固收益一年理财债券	80.02	781200.00	-	-	-
349	兴业稳固收益两年理财债券	79.98	779912.18	-	-	-
350	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
351	工银纯债债券A	79.85	661194.12	120784.24	175309.74	54525.50
352	工银泰颐三年定开债券A	79.85	796699.92	12866.71	208846.83	195980.12
353	西部利得尊逸三年定开债券	79.84	796300.57	-	-	-
354	海富通裕昇三年定开债券	79.78	790096.45	-4137.27	488167.14	492304.41
355	东方红鑫安39个月定开债券	79.77	794473.23	-	0.57	-
356	前海开源惠盈39个月定开债券	79.52	786971.42	-	0.16	-
357	淳厚安裕87个月定开债	79.49	740001.43	-	-	-
358	兴业稳泰66个月定开债券	79.42	763942.48	-	-	-
359	永赢中债3-5年政金债指数A	79.31	717040.32	127216.36	192177.51	64961.15

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
工银泰颐三年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平

235	诺德安瑞39个月定开	81.30	797012.55	-	-	-
236	鑫元安睿三年定期开放债券	81.18	796960.72	-	-	-
237	易方达增强回报债券B	110.98	796947.74	-59547.52	563667.07	623214.59
238	格林泓裕一年定开债A	82.49	796939.91	74397.83	493229.27	418831.44
239	建信荣禧一年定期开放债券	80.18	796901.15	46968.07	276945.43	229977.36
240	民生加银聚鑫三年定开债券	81.23	796819.58	-	-	-
241	广发汇浦三年定期开放债券	81.12	796741.75	-	0.23	-
242	工银泰颐三年定开债券A	79.85	796699.92	12866.71	208846.83	195980.12
243	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.53	796516.86	-	-	-
244	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.36	796477.49	-	-	-
245	西部利得尊逸三年定开债券	79.84	796300.57	-	-	-
246	太平恒泽63个月定开	81.06	796217.13	-	-	-
247	大成通嘉三年定开债券A	80.95	796129.24	-	-	-
248	长城嘉鑫两年定开债券A	80.75	795970.12	5902.29	164802.39	158900.10
249	嘉实多利收益债券C	77.16	795872.90	233584.15	571238.55	337654.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银泰颐三年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平

1073	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.70	15172.89	12996.63	14036.67	1040.04
1074	东方红稳添利纯债A	3.12	27718.37	12965.28	19504.63	6539.35
1075	易方达安瑞短债债券C	7.06	70206.45	12958.62	74392.40	61433.79
1076	平安元泓30天滚动持有短债C	3.84	33732.22	12889.67	25905.95	13016.28
1077	信诚三得益债券A	3.07	24365.59	12886.25	13058.65	172.40
1078	易方达安和中短债债券C	23.40	223742.95	12884.85	300598.81	287713.96
1079	易方达高等级信用债债券A	12.40	98411.25	12875.39	35139.29	22263.90
1080	工银泰颐三年定开债券A	79.85	796699.92	12866.71	208846.83	195980.12
1081	中银臻享债券	6.65	61675.74	12818.31	47524.71	34706.39
1082	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.92	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
1083	民生加银增强收益债券A	14.34	87400.26	12786.62	157007.40	144220.78
1084	天弘永利优享债券A	3.34	29499.84	12731.62	14261.61	1529.99
1085	鑫元泽利	10.53	89959.54	12688.98	21469.85	8780.87
1086	财通资管双盈债券发起式A	6.63	60056.35	12675.53	17563.41	4887.88
1087	南方7-10年国开债C	31.18	231440.65	12616.25	79199.37	66583.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银泰颐三年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平

438	富国泓利纯债债券型发起式A	51.67	480624.42	-68497.63	212361.90	280859.53
439	中欧丰利债券A	194.26	1735361.96	-767660.60	212137.70	979798.31
440	南方7-10年国开债E	29.42	217599.92	76912.32	211633.16	134720.83
441	浦银安盛双债增强债券A	26.47	202456.06	6688.07	210875.94	204187.87
442	鹏华丰顺债券	20.91	168008.89	114146.72	210593.10	96446.39
443	添富AAA级信用纯债A	29.42	242787.11	145733.20	210209.32	64476.13
444	万家家享中短债A	43.68	414716.22	99652.39	209534.25	109881.86
445	工银泰颐三年定开债券A	79.85	796699.92	12866.71	208846.83	195980.12
446	华夏稳享增利6个月债券C	68.63	581866.21	-385888.48	208741.55	594630.02
447	东方红汇利债券A	35.32	316563.06	-89795.91	208376.33	298172.24
448	中银中债3-5年期农发行债券指数	37.86	339212.59	180069.87	207772.33	27702.46
449	民生加银中债1-3年农发债指数	50.82	475908.49	40273.10	207447.05	167173.96
450	嘉实双利债券A	12.23	110553.52	45010.71	207358.21	162347.49
451	鹏华丰润债券(LOF)	23.96	215367.97	196683.01	206872.97	10189.96
452	广发景阳纯债	58.05	532703.55	186649.87	206121.15	19471.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银泰颐三年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平

310	中金鑫裕A	80.53	797940.62	398931.56	598658.48	199726.91
311	上银慧兴盈债券	5.08	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
312	农银汇理金汇债券A	1.55	13362.19	-2749.51	196277.61	199027.12
313	嘉实稳华纯债债券A	35.56	338132.79	100097.32	296809.37	196712.06
314	国泰合融纯债债券C	20.52	184820.13	178506.46	374947.98	196441.52
315	博时中债1-3政金债指数A	45.66	438245.85	82191.69	278280.97	196089.28
316	浦银安盛普丰纯债债券A	45.28	437761.17	241737.63	437758.84	196021.21
317	工银泰颐三年定开债券A	79.85	796699.92	12866.71	208846.83	195980.12
318	山证超短债基金A	74.76	635576.74	432749.33	628074.55	195325.23
319	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
320	蜂巢添元纯债A	0.52	5050.84	-194133.79	49.51	194183.30
321	中金金信债券	34.09	330994.11	161350.72	355466.42	194115.70
322	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	81.23	772542.58	-155718.22	38257.75	193975.98
323	国泰丰鑫纯债债券	34.46	339634.89	32207.18	226044.09	193836.91
324	上银中债1-3年国开行债券指数	38.99	358052.54	-120906.58	71598.01	192504.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

302

26380791.9200

99.96%

0.04%

2025-12-31

216

36288574.2200

100.00%

0.00%

2025-06-30

215

37154914.0800

100.00%

0.00%

2024-12-31

215

37154913.0100

100.00%

0.00%

2024-06-30

215

37154910.9500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	302	26380791.9200	796362.48	99.96	337.44	0.04
2025-12-31	216	36288574.2200	783821.41	100.00	11.79	0.00
2025-06-30	215	37154914.0800	798825.87	100.00	4.79	0.00
2024-12-31	215	37154913.0100	798825.87	100.00	4.76	0.00
2024-06-30	215	37154910.9500	798825.87	100.00	4.72	0.00

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