资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 814168.37 98.02%
银行存款和结算备付金 16160.73 1.95%
其他资产 262.89 0.03%
资产总值:830591.99万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24渤海银行二级资本债01 330.00 34051.05 4.47%
21中国银行二级03 250.00 25755.28 3.38%
21兴业银行二级02 240.00 24719.92 3.25%
25国开15 230.00 22781.22 2.99%
24国开08 220.00 22654.15 2.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 557427.72 73.23%
企业债 99153.16 13.03%
国家债券 49991.44 6.57%
可转债 15523.87 2.04%
央行票据 0.00 0.00%