资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 686452.38 99.75%
银行存款和结算备付金 1705.57 0.25%
其他资产 12.93 0.00%
资产总值:688170.88万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行债02 330.00 33549.61 4.38%
24上海银行债01 310.00 31491.31 4.11%
24国开清发03 260.00 26146.38 3.42%
24交行债02BC 240.00 24121.70 3.15%
25附息国债22 200.00 20344.47 2.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 416966.25 54.47%
国家债券 75135.50 9.82%
企业债 63065.52 8.24%
可转债 25625.77 3.35%
央行票据 0.00 0.00%