资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 742394.67 96.53%
银行存款和结算备付金 25617.05 3.33%
其他资产 1040.08 0.14%
资产总值:769051.79万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24渤海银行二级资本债01 480.00 50269.68 6.70%
24平安产险资本补充债01 310.00 31845.84 4.24%
24太平财险资本补充债01 190.00 19493.53 2.60%
22建设银行二级01 160.00 16791.64 2.24%
24方正G6 160.00 16166.31 2.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 324902.91 43.30%
企业债 159934.89 21.32%
可转债 64897.09 8.65%
国家债券 21181.26 2.82%
央行票据 0.00 0.00%