国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503)_分红排行

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式008503CHINA LIFE SECURITY BAOTAI RUI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	0.30元	2025-11-26	2.90%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.15元	2024-12-10	1.47%
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	0.30元	2024-07-24	2.88%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.16元	2023-12-20	1.55%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.30元	2023-09-20	2.90%
2022-11-30	2022-11-30	2022-12-01	0.10元	2022-11-29	0.99%
2022-10-31	2022-10-31	2022-11-01	0.40元	2022-10-28	3.77%
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	0.40元	2021-12-21	3.78%
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	0.40元	2021-12-01	3.65%

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.70%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴银收益增强债券	6	9年1个月	2.50元	3.99%
兴银合泰债券A	1	2年9个月	0.40元	3.70%
兴银合泰债券C	1	2年9个月	0.40元	3.68%
兴银合丰债券C	2	3年1个月	0.45元	1.98%
兴银朝阳	16	10年1个月	3.13元	1.92%
兴银聚丰债券	5	5年12个月	0.93元	1.84%
兴银长乐定开债	24	10年7个月	4.36元	1.75%
兴银瑞益	18	10年2个月	3.23元	1.73%
兴银合丰债券A	6	6年5个月	1.16元	1.69%
兴银汇逸定开债	11	6年6个月	1.85元	1.64%
兴银汇智定开债	7	5年7个月	1.12元	1.51%
兴银汇泽87个月定开债券	11	5年1个月	1.69元	1.47%
兴银汇悦定开债	6	5年10个月	0.86元	1.42%
兴银鑫日享短债A	7	6年4个月	1.10元	1.42%
兴银鑫日享短债C	7	6年4个月	0.96元	1.25%
兴银合盈债券A	15	6年10个月	1.88元	1.22%
兴银汇福定开债	16	6年9个月	1.88元	1.13%
兴银合盈债券C	15	6年10个月	1.73元	1.12%
兴银长益三个月定开债	28	8年10个月	3.06元	1.06%
兴银长盈定开债	29	8年10个月	3.15元	1.06%
兴银合盛定开债A	13	5年10个月	1.36元	1.02%
兴银汇泓一年定开债发起	9	3年10个月	0.93元	0.99%
兴银汇裕定开债	13	6年1个月	1.32元	0.98%
兴银瑞福定开债	0	55年12个月	0.00元	0.00%
兴银中短债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
兴银中短债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
兴银合盛定开债C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券E	0	4年5个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
兴银合鑫债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债C	0	55年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.17	6.17	0.72	26.11	32.86
2	金鹰元丰债券C	5.17	6.14	0.62	25.86	32.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平

1081	蜂巢恒利债券C	0.10	0.14	0.41	1.58	2.69
1082	格林泓远纯债A	0.10	0.57	1.91	2.40	2.89
1083	格林泓远纯债C	0.10	0.58	1.91	1.01	1.49
1084	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.10	-0.37	0.75	-0.82	0.02
1085	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
1086	广发汇元纯债定期开放债券	0.10	0.06	0.61	0.42	1.43
1087	广发增强债券C	0.10	0.05	0.64	1.41	2.31
1088	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.10	-0.09	0.77	0.72	1.92
1089	国泰润泰纯债债券A	0.10	0.16	0.53	0.68	1.14
1090	国泰润泰纯债债券C	0.10	0.15	0.50	0.63	1.04
1091	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.10	0.40	0.32	1.81	3.11
1092	宏利汇利债券A	0.10	-0.28	0.54	-0.97	-0.45
1093	宏利汇利债券C	0.10	-0.30	0.47	-1.12	-0.74
1094	华安年年红债券A	0.10	0.10	0.58	0.87	1.83
1095	华安年年红债券C	0.10	0.00	0.48	0.67	1.35

截止日期：2025-12-19基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
4	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
5	南方广利回报债券A/B	3.14	6.66	4.63	23.63	31.63
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平

4557	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.09	-0.09	0.52	0.43	1.67
4558	方正富邦恒利C	0.04	-0.09	0.67	-0.52	0.25
4559	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.04	-0.09	0.68	-0.21	0.41
4560	蜂巢添汇纯债A	0.05	-0.09	0.57	0.67	1.61
4561	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.04	-0.09	0.44	0.39	1.09
4562	广发纯债债券C	0.06	-0.09	0.62	0.16	1.10
4563	国联安增裕一年定开债券发起式	0.07	-0.09	0.59	-0.04	0.92
4564	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.10	-0.09	0.77	0.72	1.92
4565	国投瑞银顺祺纯债债券	0.02	-0.09	0.47	-0.86	-0.64
4566	宏利聚利债券(LOF)	0.19	-0.09	0.95	0.95	2.69
4567	宏利中短债债券C	0.05	-0.09	0.50	0.16	1.28
4568	华安安嘉定开	0.03	-0.09	0.52	-0.16	0.50
4569	华安可转债债券A	0.28	-0.09	1.73	8.30	14.38
4570	华宝安融六个月持有期债券C	0.08	-0.09	0.02	0.58	0.02
4571	华宝安宜六个月持有期债券C	0.11	-0.09	0.25	1.98	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.58	10.16	11.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平

1317	富国投资级信用债D	0.07	-0.04	0.77	0.24	1.06
1318	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.02	-0.16	0.77	-0.69	-0.01
1319	工银3-5年国开债指数C	0.02	0.05	0.77	0.16	0.26
1320	工银中债1-5年进出口行A	0.04	0.08	0.77	0.31	0.47
1321	广发恒祥债券C	0.48	0.84	0.77	3.92	6.86
1322	广发集源债券A	-0.02	0.58	0.77	5.44	6.64
1323	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
1324	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.10	-0.09	0.77	0.72	1.92
1325	国泰上证5年期国债ETF	0.06	0.16	0.77	0.55	0.73
1326	海富通稳固收益债券A	0.25	0.80	0.77	4.53	6.73
1327	宏利昇利一年定开债券发起式	0.05	0.05	0.77	0.53	1.47
1328	宏利交利债券A	0.04	0.07	0.77	1.27	1.74
1329	宏利交利债券C	0.04	0.07	0.77	1.26	-1.20
1330	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.05	0.25	0.77	1.78	3.72
1331	红塔红土长益定期开放债券C	0.05	-0.03	0.77	0.99	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
4	华夏可转债增强债券C	2.38	4.65	3.60	31.22	33.43
5	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平

2014	东方恒瑞短债债券B	0.04	0.09	0.41	0.72	1.89
2015	东兴兴财短债债券C	0.03	0.15	0.80	0.72	0.75
2016	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.08	0.52	0.72	1.62
2017	工银尊益中短债债券A	0.06	0.08	0.58	0.72	1.73
2018	广发添财180天滚动持有债券E	0.04	0.07	0.51	0.72	1.72
2019	国联安增盈纯债A	0.04	0.07	0.54	0.72	1.73
2020	国联安增盈纯债C	0.04	0.07	0.54	0.72	1.72
2021	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.10	-0.09	0.77	0.72	1.92
2022	华安添和一年债券A	-0.05	0.09	0.55	0.72	1.81
2023	华夏安益短债债券C	0.03	0.01	0.27	0.72	1.94
2024	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.04	0.60	0.72	1.65
2025	交银稳利中短债债券A	0.04	0.06	0.73	0.72	1.62
2026	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.09	0.45	0.72	1.68
2027	景顺长城睿丰短债债券A	0.02	0.11	0.38	0.72	1.49
2028	鹏扬利沣短债C	0.00	0.09	0.35	0.72	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
4	民生加银增强收益债券C	2.83	4.29	6.85	30.41	34.86
5	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平

1650	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1651	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.08	0.60	0.75	1.93
1652	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.04	-0.06	0.63	0.18	1.93
1653	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.02	0.07	0.55	0.84	1.93
1654	天治可转债增强债券C	-0.71	-2.61	1.13	-1.55	1.93
1655	中银证券安添3个月定开债券C	0.08	0.09	1.04	0.53	1.93
1656	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
1657	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.10	-0.09	0.77	0.72	1.92
1658	国泰君安君得盛债券A	0.05	0.96	2.14	1.79	1.92
1659	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
1660	汇添富稳合4个月持有债券A	0.02	0.10	0.44	0.71	1.92
1661	嘉合磐泰短债A	0.02	0.09	0.39	0.86	1.92
1662	兴银稳建90天持有期中短债C	0.05	0.12	0.68	0.96	1.92
1663	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.00	0.69	0.88	1.92
1664	中证兴业中高等级信用债指数	0.04	0.05	0.68	0.42	1.92

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