国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503)_分红排行

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式008503CHINA LIFE SECURITY BAOTAI RUI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	0.30元	2025-11-26	2.90%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.15元	2024-12-10	1.47%
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	0.30元	2024-07-24	2.88%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.16元	2023-12-20	1.55%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.30元	2023-09-20	2.90%
2022-11-30	2022-11-30	2022-12-01	0.10元	2022-11-29	0.99%
2022-10-31	2022-10-31	2022-11-01	0.40元	2022-10-28	3.77%
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	0.40元	2021-12-21	3.78%
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	0.40元	2021-12-01	3.65%

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.70%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
西部利得汇盈债券A	4	8年6个月	2.42元	5.43%
西部利得合享C	7	10年1个月	4.11元	5.39%
西部利得祥盈债券C	4	9年10个月	2.55元	5.21%
西部利得汇享债券A	3	9年6个月	1.66元	5.17%
西部利得汇享债券C	3	9年6个月	1.61元	5.01%
西部利得祥盈债券A	4	9年10个月	2.55元	4.98%
西部利得聚享一年定开债券C	1	7年3个月	0.60元	4.84%
西部利得聚享一年定开债券A	1	7年3个月	0.60元	4.71%
西部利得汇盈债券C	5	8年6个月	2.47元	4.49%
西部利得合赢债券A	5	9年12个月	2.38元	4.38%
西部利得稳健双利债券C	3	14年3个月	1.25元	4.13%
西部利得稳健双利债券A	4	14年3个月	1.55元	3.83%
西部利得得尊债券A	8	9年7个月	2.70元	3.21%
西部利得得尊债券C	8	6年12个月	2.60元	3.13%
西部利得祥逸债券A	10	9年6个月	3.17元	2.98%
西部利得合享A	9	10年1个月	2.86元	2.97%
西部利得沣享债券A	2	3年9个月	0.63元	2.93%
西部利得汇逸债券C	5	9年7个月	1.55元	2.89%
西部利得沣享债券C	2	3年9个月	0.58元	2.72%
西部利得中债1-3年政金债指数C	4	5年8个月	1.09元	2.59%
西部利得祥逸债券C	10	9年6个月	2.61元	2.44%
西部利得双盈一年定开债券	4	6年6个月	1.10元	2.41%
西部利得中债1-3年政金债指数A	5	5年8个月	1.22元	2.31%
西部利得祥逸债券D	7	5年4个月	1.67元	2.24%
西部利得合赢债券C	9	9年12个月	2.09元	2.13%
西部利得双兴一年定开债券发起	3	3年12个月	0.66元	2.04%
西部利得尊逸三年定开债券	10	6年9个月	1.71元	1.67%
西部利得尊泰86个月定开债券	14	6年2个月	2.22元	1.49%
西部利得双瑞一年定开债券发起	11	4年9个月	1.41元	1.24%
西部利得汇逸债券A	9	9年7个月	1.13元	1.22%
西部利得添盈短债债券A	1	7年3个月	0.10元	0.98%
西部利得聚泰18个月定开债C	24	6年6个月	2.17元	0.82%
西部利得聚泰18个月定开债A	24	6年6个月	2.17元	0.80%
西部利得聚利6个月定开债券A	27	7年2个月	0.93元	0.30%
西部利得聚利6个月定开债券C	27	7年2个月	0.90元	0.29%
西部利得添盈短债债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
西部利得添盈短债债券E	0	7年3个月	0.00元	0.00%
西部利得沣泰债券A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
西部利得鑫泓增强债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
西部利得鑫泓增强债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
西部利得聚盈一年定开债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
西部利得聚盈一年定开债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
西部利得沣泰债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平

818	富国收益增强债券A	0.07	0.57	-2.55	-1.39	3.13
819	富国收益增强债券C	0.07	0.45	-2.68	-1.61	2.91
820	富国稳健增强债券A/B	0.07	1.04	0.89	0.29	2.17
821	工银产业债债券B	0.07	0.39	-0.71	-0.13	1.78
822	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.07	0.71	0.00	-1.32	0.00
823	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.07	0.06	-0.88	-3.25	-3.84
824	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.07	0.43	0.57	1.02	2.12
825	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.07	0.45	0.77	1.88	2.76
826	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
827	恒生前海恒利纯债C	0.07	0.53	0.54	1.40	1.62
828	红塔红土瑞景纯债A	0.07	0.36	0.29	0.66	1.00
829	红塔红土瑞景纯债C	0.07	0.34	0.24	0.57	0.87
830	华安鑫福定开债A	0.07	0.26	0.62	1.26	1.59
831	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.07	-0.01	-0.02	-0.15	0.45
832	华夏鼎润债券A	0.07	1.27	-0.13	1.56	2.47

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平

792	大成债券C	0.30	0.45	-0.64	-0.32	2.41
793	东方红汇利债券A	0.28	0.45	0.23	-0.88	0.12
794	方正富邦恒利A	-0.05	0.45	0.90	2.61	3.23
795	蜂巢丰业一年定开	0.01	0.45	1.02	2.40	2.76
796	富国收益增强债券C	0.07	0.45	-2.68	-1.61	2.91
797	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.26	2.37	3.13
798	国融稳泰纯债债券A	0.01	0.45	0.84	1.50	1.84
799	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.07	0.45	0.77	1.88	2.76
800	海富通瑞合纯债	-0.01	0.45	0.88	1.73	3.23
801	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.03	0.45	1.00	2.83	3.61
802	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
803	恒生前海恒源嘉利债券A	0.05	0.45	0.91	2.10	3.00
804	华安乾煜债券发起式A	0.27	0.45	-0.08	-1.67	-0.76
805	华安沣信债券A	0.24	0.45	-0.05	-1.20	-0.41
806	华泰保兴尊利债券C	0.02	0.45	0.36	0.39	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平

503	安信恒鑫增强债券A	0.23	0.87	0.77	0.57	3.46
504	博时富华纯债债券	-0.14	0.50	0.77	2.17	2.61
505	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.03	0.19	0.77	1.55	1.91
506	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
507	富国稳健增强债券C	0.08	0.93	0.77	0.15	1.87
508	富荣富祥纯债	0.02	0.47	0.77	2.05	2.79
509	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
510	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.07	0.45	0.77	1.88	2.76
511	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.10	0.40	0.77	-0.40	1.25
512	汇添富添添乐双盈债券A	-0.08	0.77	0.77	1.47	2.62
513	交银境尚收益债券A	-0.03	0.38	0.77	2.30	2.87
514	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.02	0.34	0.77	1.93	2.57
515	鹏华尊信3个月定开发起式债券	-0.01	0.31	0.77	1.69	2.20
516	鹏扬双利债券A	-0.01	0.28	0.77	0.83	2.02
517	兴华安聚纯债A	-0.03	0.29	0.77	1.54	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平

643	永赢泰利债券C	0.00	0.50	0.90	1.89	2.36
644	圆信永丰兴利A	0.00	0.23	0.67	1.89	2.57
645	中加聚利纯债定开C	-0.06	0.29	0.54	1.89	2.70
646	博时裕昂纯债债券	0.02	0.24	0.56	1.88	2.28
647	博时裕坤3个月定开债发起式	-0.03	0.31	0.58	1.88	2.22
648	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.20	0.57	-1.14	1.88	4.32
649	大成景旭纯债债券A	0.00	0.38	0.69	1.88	2.21
650	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.07	0.45	0.77	1.88	2.76
651	恒生前海恒裕债券A	-0.01	0.35	0.68	1.88	1.95
652	华夏鼎信债券C	-0.04	0.30	0.59	1.88	2.27
653	摩根纯债丰利债券A	-0.06	0.30	0.72	1.88	2.22
654	农银悦利债券	-0.05	0.27	0.52	1.88	2.46
655	鹏扬淳享债券C	0.00	0.53	0.97	1.88	2.27
656	上证10年期国债ETF	-0.05	0.38	0.76	1.88	2.61
657	博时安丰18个月定开债A	-0.04	0.21	0.66	1.87	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平

613	招商招瑞纯债债券发起式D	-0.02	0.21	0.61	2.08	2.78
614	中银季季红定期开放债券	0.02	0.33	0.70	1.98	2.78
615	博时恒乐债券C	-0.10	0.00	-1.11	0.70	2.77
616	蜂巢丰鑫一年定开	-0.05	0.46	1.56	2.31	2.77
617	西部利得汇享债券A	0.06	0.10	0.25	0.94	2.77
618	招商双债增强(LOF)E	0.20	0.66	0.70	2.10	2.77
619	蜂巢丰业一年定开	0.01	0.45	1.02	2.40	2.76
620	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.07	0.45	0.77	1.88	2.76
621	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.35	1.05	2.09	2.76
622	永赢伟益债券	-0.06	0.26	0.59	2.16	2.76
623	海富通集利债券	0.55	1.12	-1.58	-0.27	2.75
624	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
625	金信民兴债券C	0.02	0.31	0.52	1.64	2.75
626	景顺长城景盈双利债券C	0.15	0.86	-0.22	0.94	2.75
627	兴银汇裕定开债	-0.01	0.35	0.76	2.02	2.75

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