国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503)_分红排行

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式008503CHINA LIFE SECURITY BAOTAI RUI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	0.30元	2025-11-26	2.90%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.15元	2024-12-10	1.47%
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	0.30元	2024-07-24	2.88%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.16元	2023-12-20	1.55%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.30元	2023-09-20	2.90%
2022-11-30	2022-11-30	2022-12-01	0.10元	2022-11-29	0.99%
2022-10-31	2022-10-31	2022-11-01	0.40元	2022-10-28	3.77%
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	0.40元	2021-12-21	3.78%
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	0.40元	2021-12-01	3.65%

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.70%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方鑫利3个月定开债券发起	1	7年7个月	1.10元	8.66%
南方畅利定开债券发起	2	7年10个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	14年3个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	14年3个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年10个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年10个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	6	8年9个月	2.80元	4.30%
南方卓元债券A	6	9年11个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年11个月	2.52元	3.90%
南方得利一年定开债券发起	2	6年6个月	0.81元	3.81%
南方7-10年国开债C	2	7年7个月	1.00元	3.64%
南方7-10年国开债E	2	5年1个月	1.00元	3.63%
南方7-10年国开债A	2	7年7个月	1.00元	3.62%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年6个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年6个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	6年4个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	9年2个月	1.68元	3.05%
南方祥元A	5	9年2个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年7个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	4年1个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年10个月	6.27元	2.90%
南方鼎利一年定开债券发起	6	6年7个月	1.79元	2.80%
南方皓元短债C	1	6年10个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年10个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年11个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年10个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年12个月	2.40元	2.61%
南方远利3个月定开债券发起	5	6年10个月	1.41元	2.60%
南方乐元中短利率债A	5	6年7个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年12个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年9个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	24年1个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	7年3个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	7年2个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年7个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	4年1个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年5个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年10个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	7年2个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年7个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年5个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	9	7年1个月	1.97元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	6年4个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	5	5年1个月	1.19元	2.09%
南方臻元	3	7年7个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	12年3个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	8年1个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	6年4个月	0.89元	1.98%
南方泰元A	7	7年3个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	12年3个月	2.15元	1.96%
南方昭元债券C	1	6年4个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	4年3个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年7个月	0.81元	1.91%
南方纯元A	14	9年5个月	2.79元	1.88%
南方华元A	7	7年7个月	1.49元	1.87%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年9个月	1.17元	1.86%
南方中债0-2年国开行债券指数E	4	4年10个月	0.80元	1.84%
南方恒庆一年定开债券	5	7年5个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年11个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	13年3个月	3.93元	1.81%
南方纯元C	14	9年5个月	2.59元	1.79%
南方广利回报债券C	7	15年11个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年6个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年11个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年7个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年6个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年7个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年7个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年7个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年7个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	12年3个月	3.00元	1.65%
南方泽元	10	8年1个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年10个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	5年1个月	0.35元	1.60%
南方金利定开债券A	48	14年5个月	7.91元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年7个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年10个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	16	8年7个月	2.60元	1.56%
南方金利C	48	14年5个月	7.47元	1.51%
南方聪元C	4	7年1个月	0.68元	1.50%
南方旭元C	4	7年4个月	0.69元	1.50%
南方中证政策性金融债指数C	6	3年10个月	0.93元	1.47%
南方昌元转债A	1	7年9个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年7个月	0.30元	1.46%
南方华元C	3	7年7个月	0.51元	1.41%
南方亨元C	2	7年7个月	0.34元	1.39%
南方中证政策性金融债指数A	7	3年10个月	1.00元	1.37%
南方贺元利率债C	5	7年1个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	7年1个月	1.07元	1.31%
南方中债1-5年国开行债券指数C	10	6年6个月	1.36元	1.27%
南方双元A	2	11年8个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年8个月	0.26元	1.24%
南方通利A	37	12年5个月	4.94元	1.23%
南方兴利半年定开债券发起	21	9年1个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	6	5年1个月	0.78元	1.21%
南方国利	15	7年9个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年7个月	0.35元	1.16%
南方旭元A	11	7年4个月	1.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数E	4	4年10个月	0.52元	1.15%
南方招利一年债券	7	6年4个月	0.89元	1.14%
南方通元6个月持有债券A	4	4年8个月	0.46元	1.13%
南方通利C	37	12年5个月	4.52元	1.13%
南方中债1-5年国开行债券指数A	12	6年6个月	1.41元	1.10%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年7个月	0.32元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年9个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	10	5年4个月	1.11元	1.04%
南方3-5年农发债A	20	7年10个月	2.22元	1.03%
南方3-5年农发债C	20	7年10个月	2.10元	0.97%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年7个月	0.10元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年6个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年6个月	0.45元	0.94%
南方通元6个月持有债券C	3	4年8个月	0.29元	0.93%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年10个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年11个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年11个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年10个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	5年1个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年11个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年6个月	0.10元	0.86%
南方中债0-2年国开行债券指数C	15	6年2个月	1.35元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年11个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年6个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	26	7年11个月	2.14元	0.81%
南方中债0-2年国开行债券指数A	16	6年2个月	1.23元	0.73%
南方1-3年国开债C	26	7年11个月	1.96元	0.73%
南方梦元短债C	2	6年11个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年11个月	0.15元	0.67%
南方宝元债券C	6	7年10个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年7个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年9个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平

1064	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.15	0.07	0.60	1.60	2.18
1065	富国稳健增强债券A/B	0.15	-0.44	1.27	0.15	1.87
1066	富国稳健增强债券C	0.15	-0.46	1.16	-0.08	1.56
1067	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.15	0.06	0.72	1.84	2.36
1068	广发中债7-10年国开债指数C	0.15	-0.01	0.67	2.39	3.56
1069	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.15	0.06	0.62	1.61	2.26
1070	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.15	0.02	0.40	0.98	1.83
1071	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.15	0.13	0.60	2.07	2.85
1072	国泰惠融纯债债券	0.15	0.05	0.58	1.56	2.01
1073	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.15	0.08	0.67	1.61	2.13
1074	海富通美元债QDII(美元)	0.15	-0.65	-0.94	-1.30	-0.72
1075	海富通稳健添利债券A	0.15	0.01	0.41	1.43	2.20
1076	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
1077	恒生前海恒裕债券A	0.15	0.19	0.84	2.00	2.20
1078	恒生前海恒裕债券C	0.15	0.17	0.82	1.94	2.12

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平

1738	广发景明中短债A	0.05	0.13	0.38	0.88	1.35
1739	广发景益债券	0.09	0.13	0.49	1.55	2.32
1740	国金惠盈纯债债券A	0.30	0.13	2.13	5.12	5.64
1741	国金及第中短债A	0.06	0.13	0.43	1.08	1.64
1742	国联安恒泰3个月定开债券	0.13	0.13	0.53	1.21	1.59
1743	国联安增利债券A	0.14	0.13	0.61	1.58	2.17
1744	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.07	0.13	0.50	1.15	1.61
1745	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.15	0.13	0.60	2.07	2.85
1746	国寿安保尊耀纯债债券A	0.14	0.13	0.02	0.52	0.60
1747	国泰聚鑫纯债债券	0.06	0.13	0.48	1.33	1.86
1748	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.06	0.13	0.41	0.97	1.49
1749	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.05	0.13	0.40	0.96	1.49
1750	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.05	0.13	0.42	0.96	1.51
1751	国泰中债1-5年政金债C	0.07	0.13	0.43	1.99	2.48
1752	国投瑞银顺源债券	0.09	0.13	0.50	1.42	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平

1549	工银瑞祥定开发起式债券	0.09	0.11	0.60	1.58	2.27
1550	工银泰和39个月定开债券A	0.02	0.13	0.60	1.37	1.93
1551	广发汇立定期开放债券	0.10	0.10	0.60	1.57	2.21
1552	广发汇阳三个月定期开放债券	0.09	0.04	0.60	1.54	2.11
1553	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
1554	国联安增祺纯债A	0.08	0.18	0.60	1.51	2.31
1555	国联安增祺纯债C	0.08	0.18	0.60	1.50	2.31
1556	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.15	0.13	0.60	2.07	2.85
1557	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.23	0.60	1.21	1.46
1558	国投瑞银顺立纯债债券	0.09	0.05	0.60	1.77	2.35
1559	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.12	0.12	0.60	1.70	2.37
1560	华安鼎益债券A	0.10	0.20	0.60	1.34	1.75
1561	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.08	0.24	0.60	1.57	2.31
1562	华夏鼎融债券A	1.02	-0.07	0.60	3.29	5.42
1563	汇安裕泰纯债债券A	0.10	0.25	0.60	1.47	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平

606	诺德汇盈一年定开	0.09	0.37	0.84	2.08	3.01
607	信澳信用债债券C	0.68	-0.97	-2.85	2.08	4.90
608	中银丰和定期开放债券	0.10	1.38	1.52	2.08	2.57
609	鑫元臻利债券A	0.22	0.37	1.04	2.08	2.79
610	博时利发纯债债券A	0.18	0.18	0.87	2.07	2.66
611	长江乐丰纯债	0.09	0.21	0.81	2.07	2.91
612	富国优化增强债券A/B	0.45	-1.12	-2.51	2.07	6.08
613	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.15	0.13	0.60	2.07	2.85
614	恒生前海恒源嘉利债券C	0.03	0.25	0.84	2.07	3.10
615	嘉实稳固收益债券A	0.18	-1.02	0.15	2.07	2.14
616	鹏华丰享债券	0.14	0.19	0.99	2.07	2.67
617	浙商丰裕纯债A	0.12	0.33	0.85	2.07	3.22
618	浙商丰裕纯债C	0.12	0.33	0.84	2.07	3.20
619	鑫元广利定期开放	0.12	0.21	0.73	2.07	2.94
620	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平

641	华宝可转债债券C	1.95	-3.39	-6.42	-0.77	2.86
642	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.15	0.16	0.85	2.08	2.86
643	建信睿怡纯债A	0.08	0.28	0.72	1.92	2.86
644	永赢众利债券	0.17	0.06	0.90	2.32	2.86
645	圆信永丰兴利A	0.12	0.32	0.80	1.93	2.86
646	格林泓鑫纯债C	0.10	0.24	0.69	1.89	2.85
647	广发中债农发债总指数A	0.09	0.09	0.58	1.78	2.85
648	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.15	0.13	0.60	2.07	2.85
649	国投瑞银顺泓债券	0.08	0.22	0.75	1.89	2.85
650	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
651	华安顺穗债券	0.18	0.14	0.87	2.10	2.85
652	汇安嘉汇纯债债券C	0.11	0.30	0.75	1.81	2.85
653	南方通元6个月持有债券C	0.25	-0.23	-0.57	1.61	2.85
654	博时双季享持有期债券A	0.12	0.10	0.87	2.05	2.84
655	富国目标齐利一年期纯债债券	0.11	0.22	0.73	2.00	2.84

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