国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503)_分红排行

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式008503CHINA LIFE SECURITY BAOTAI RUI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	0.30元	2025-11-26	2.90%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.15元	2024-12-10	1.47%
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	0.30元	2024-07-24	2.88%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.16元	2023-12-20	1.55%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.30元	2023-09-20	2.90%
2022-11-30	2022-11-30	2022-12-01	0.10元	2022-11-29	0.99%
2022-10-31	2022-10-31	2022-11-01	0.40元	2022-10-28	3.77%
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	0.40元	2021-12-21	3.78%
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	0.40元	2021-12-01	3.65%

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.70%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
朱雀安鑫回报A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
朱雀安鑫回报C	0	6年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平

125	华安强化收益债券B	0.15	0.86	-3.18	-4.64	-2.98
126	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
127	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
128	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
129	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
130	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.14	-0.28	-0.65	-0.87	-0.19
131	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.14	-0.28	-0.65	-0.87	-0.19
132	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.14	0.20	0.60	1.93	2.44
133	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
134	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
135	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
136	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
137	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.14	0.38	0.92	1.49	1.68
138	兴业年年利定开债券	0.14	0.29	0.50	1.66	2.10
139	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48

截止日期：2026-07-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平

1912	广发景佳纯债	0.00	0.20	0.59	1.75	2.02
1913	广发景源纯债A	0.02	0.20	0.66	1.39	1.62
1914	广发中债农发债总指数A	0.00	0.20	0.84	1.99	2.51
1915	国联安增裕一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.59	1.36	1.59
1916	国联安增祺纯债A	0.02	0.20	0.65	1.56	1.96
1917	国融添益增强债券C	0.01	0.20	0.47	1.06	1.19
1918	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.81	1.72	1.84
1919	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.14	0.20	0.60	1.93	2.44
1920	国寿安保尊恒利率债债券C	0.00	0.20	0.56	1.39	1.60
1921	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.01	0.20	-0.93	-0.95	0.14
1922	国泰丰鑫纯债债券	0.01	0.20	0.63	1.42	1.65
1923	国泰君安安平一年定开债券发起	0.02	0.20	0.56	1.33	1.53
1924	国泰上证5年期国债ETF	-0.03	0.20	0.63	1.33	1.65
1925	海富通利率债债券A	0.01	0.20	0.67	1.45	1.72
1926	海富通瑞祥一年定开债券	0.05	0.20	0.87	1.91	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平

1954	大成景优中短债A	0.01	0.25	0.60	1.35	1.58
1955	蜂巢添元纯债A	-0.01	0.39	0.60	1.36	1.61
1956	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.16	0.60	1.56	1.75
1957	工银信用纯债债券B	0.02	0.15	0.60	1.59	1.93
1958	广发集瑞债券A	-0.06	-0.92	0.60	1.25	2.35
1959	广发景宁纯债A	0.02	0.15	0.60	1.61	1.97
1960	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
1961	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.14	0.20	0.60	1.93	2.44
1962	国投瑞银顺源债券	0.00	0.13	0.60	1.39	1.55
1963	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.01	0.14	0.60	1.46	1.73
1964	海富通融丰定开债券	0.00	0.13	0.60	1.36	1.57
1965	华宝宝隆债券A	0.00	0.10	0.60	1.57	1.88
1966	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.20	0.60	1.19	1.38
1967	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.01	0.15	0.60	1.83	2.22
1968	华泰柏瑞季季红债券C	0.00	0.29	0.60	1.52	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平

599	永赢中债3-5年政金债指数C	0.00	0.12	0.83	1.94	2.27
600	招商双债增强(LOF)D	-0.07	-0.41	0.78	1.94	2.34
601	招商双债增强债券C	-0.07	-0.41	0.78	1.94	2.34
602	博时富安3个月定开债发起式	0.01	0.26	0.85	1.93	2.25
603	博时富乐纯债债券	0.01	0.32	0.91	1.93	2.19
604	博时富鑫纯债债券A	0.01	0.33	0.83	1.93	2.33
605	富荣富乾债券C	-0.04	-0.69	0.65	1.93	3.13
606	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.14	0.20	0.60	1.93	2.44
607	景顺长城政策性金融债A	0.00	0.30	0.82	1.93	2.36
608	南方创利3个月定开债券发起	0.02	0.21	0.84	1.93	2.41
609	永赢润益债券A	0.02	0.51	0.93	1.93	2.09
610	永赢盛益债券C	0.00	0.37	0.89	1.93	2.07
611	中融聚业定期开放债券	0.02	0.32	0.79	1.93	2.48
612	中银纯债债券C	0.00	0.25	0.75	1.93	2.36
613	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平

637	万家双利债券C	-1.38	-5.47	-2.10	-0.25	2.45
638	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.36	1.08	2.11	2.45
639	兴华安惠纯债A	0.01	0.45	1.08	2.08	2.45
640	永赢瑞宁87个月定开债	0.04	0.35	1.08	2.06	2.45
641	永赢轩益债券	0.01	0.34	0.97	2.12	2.45
642	博时双季享持有期债券A	-0.01	0.52	0.94	1.95	2.44
643	广发景丰纯债	0.01	0.19	0.82	2.00	2.44
644	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.14	0.20	0.60	1.93	2.44
645	华富恒盛纯债债券C	0.02	0.33	0.87	2.02	2.44
646	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.00	0.42	1.01	2.15	2.44
647	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
648	永赢惠益债券C	0.00	0.20	0.85	2.07	2.44
649	招商添盛78个月定开债	0.03	0.36	1.08	2.06	2.44
650	中邮纯债恒利债券C	-0.07	0.14	-0.61	0.14	2.44
651	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.09	0.27	0.95	2.20	2.43

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