国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503)_分红排行

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式008503CHINA LIFE SECURITY BAOTAI RUI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	0.30元	2025-11-26	2.90%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.15元	2024-12-10	1.47%
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	0.30元	2024-07-24	2.88%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.16元	2023-12-20	1.55%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.30元	2023-09-20	2.90%
2022-11-30	2022-11-30	2022-12-01	0.10元	2022-11-29	0.99%
2022-10-31	2022-10-31	2022-11-01	0.40元	2022-10-28	3.77%
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	0.40元	2021-12-21	3.78%
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	0.40元	2021-12-01	3.65%

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.70%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	8年12个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年6个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年8个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	5年9个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	9年12个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	9年9个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	10年3个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年6个月	1.87元	3.74%
嘉实纯债债券C	4	13年6个月	1.82元	3.69%
嘉实债券	29	22年11个月	13.16元	3.48%
嘉实稳瑞纯债债券	8	10年3个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	8年12个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年8个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年5个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	15年9个月	6.21元	2.83%
嘉实6个月理财债券A	2	5年6个月	0.56元	2.76%
嘉实稳鑫纯债债券	8	9年11个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	3年2个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年6个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	9年9个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	9年3个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	8	6年10个月	1.92元	2.34%
嘉实稳固收益债券A	8	6年3个月	2.11元	2.12%
嘉实致乾纯债债券	3	4年6个月	0.68元	2.07%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	8	6年6个月	1.64元	2.01%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	4年9个月	1.34元	1.85%
嘉实稳荣债券	18	9年6个月	3.47元	1.83%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	4年12个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	9	6年12个月	1.69元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	6年12个月	1.18元	1.80%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3	3年7个月	0.56元	1.78%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	4年12个月	0.77元	1.77%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	8	6年6个月	1.41元	1.74%
嘉实汇达中短债债券C	6	6年12个月	1.09元	1.69%
嘉实致信一年定期纯债债券	11	5年12个月	1.90元	1.68%
嘉实稳熙纯债债券	19	9年3个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	14年9个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	40	17年9个月	7.82元	1.48%
嘉实丰益策略定期债券	41	12年10个月	5.97元	1.45%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	9	5年7个月	1.35元	1.43%
嘉实信用债券C	22	14年9个月	4.12元	1.43%
嘉实多元债券B	38	17年9个月	7.10元	1.42%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	9	5年7个月	1.33元	1.41%
嘉实中短债债券A	5	7年5个月	0.76元	1.40%
嘉实致兴定期纯债债券	15	7年12个月	2.23元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	5年3个月	0.56元	1.38%
嘉实中短债债券C	5	7年5个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	46	13年1个月	5.60元	1.20%
嘉实稳泽纯债债券C	5	3年10个月	0.60元	1.14%
嘉实增强信用定期债券	46	13年3个月	5.41元	1.14%
嘉实汇鑫中短债债券A	5	6年8个月	0.62元	1.12%
嘉实致嘉纯债债券	14	5年11个月	1.66元	1.12%
嘉实致明3个月定期纯债债券	7	4年7个月	0.85元	1.10%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年6个月	1.37元	1.09%
嘉实致盈债券	21	7年7个月	2.19元	1.01%
嘉实汇鑫中短债债券C	5	6年8个月	0.50元	0.93%
嘉实6个月理财债券E	7	5年6个月	0.63元	0.87%
嘉实致融一年定期债券	24	6年5个月	2.11元	0.87%
嘉实致享纯债债券	27	7年4个月	1.95元	0.70%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	7	3年8个月	0.50元	0.68%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	7	3年8个月	0.51元	0.68%
嘉实致业一年定期纯债债券	24	5年9个月	1.63元	0.67%
嘉实中债3-5年国开债指数A	25	6年6个月	1.64元	0.63%
嘉实中债3-5年国开债指数C	25	6年6个月	1.58元	0.61%
嘉实致华纯债债券	25	6年7个月	1.61元	0.61%
嘉实致益纯债债券	24	6年1个月	1.50元	0.60%
嘉实中债1-3政金债指数A	29	7年1个月	1.78元	0.59%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	23	6年3个月	1.30元	0.56%
嘉实中债1-3政金债指数C	29	7年1个月	1.68元	0.56%
嘉实3个月理财债券E	11	7年3个月	0.54元	0.47%
嘉实商业银行精选债券	25	6年7个月	1.22元	0.46%
嘉实3个月理财债券A	11	7年3个月	0.45元	0.41%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年6个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	200	20年1个月	5.77元	0.27%
嘉实超短债债券A	53	4年12个月	1.15元	0.21%
嘉实稳元纯债债券C	1	5年1个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年6个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年6个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	5年5个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平

1140	广发双债添利债券C	0.12	0.23	0.98	1.48	1.46
1141	广发双债添利债券E	0.12	0.26	1.06	1.63	1.58
1142	广发中债农发债总指数A	0.12	0.27	1.16	1.53	1.98
1143	广发中债农发债总指数C	0.12	0.27	1.14	1.49	1.95
1144	国融稳泰纯债债券C	0.12	0.14	0.44	0.81	0.74
1145	国寿安保泰恒纯债债券	0.12	0.21	1.11	1.79	1.75
1146	国寿安保泰然纯债债券	0.12	0.24	0.85	1.37	1.38
1147	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.12	0.23	1.09	1.91	1.97
1148	国寿安保尊诚纯债债券C	0.12	0.40	0.71	1.30	1.56
1149	国泰惠泰一年定期开放债券	0.12	0.22	0.86	1.10	1.20
1150	国泰嘉睿纯债债券A	0.12	-0.13	0.68	1.11	1.26
1151	国泰嘉睿纯债债券C	0.12	-0.15	0.65	1.06	1.22
1152	国泰君安安弘六个月定开债券	0.12	0.12	0.87	1.27	1.40
1153	国泰瑞泰纯债债券	0.12	0.26	0.80	1.36	1.20
1154	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.12	-0.05	0.76	1.09	1.15

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平

1298	广发景宁纯债A	0.10	0.23	1.02	1.61	1.59
1299	广发双债添利债券C	0.12	0.23	0.98	1.48	1.46
1300	广发中债1-3年国开债指数C	0.07	0.23	0.92	1.12	1.25
1301	广发中债1-5年国开债指数A	0.07	0.23	1.05	1.45	1.48
1302	国金惠享一年定开	0.08	0.23	0.99	1.73	1.72
1303	国联安增裕一年定开债券发起式	0.08	0.23	0.87	1.07	1.21
1304	国联安中短债债券A	0.09	0.23	0.86	1.26	1.15
1305	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.12	0.23	1.09	1.91	1.97
1306	国泰惠盈纯债债券C	0.15	0.23	0.89	1.17	1.40
1307	国泰上证5年期国债ETF	0.09	0.23	0.67	1.26	1.21
1308	国泰信用互利债券A	0.21	0.23	1.15	1.65	1.54
1309	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.23	0.23	0.61	1.43	0.94
1310	国投瑞银顺昌纯债债券	0.07	0.23	0.89	1.52	1.45
1311	国投瑞银顺源债券	0.07	0.23	0.92	1.16	1.16
1312	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平

785	招商添荣3个月定开债发起式A	0.06	0.09	1.10	1.46	1.49
786	中加颐慧定开债券A	0.10	0.44	1.10	1.23	1.23
787	长盛安逸纯债债券C	0.14	0.22	1.09	1.76	1.76
788	德邦锐泓债券A	0.12	0.23	1.09	1.61	1.71
789	富国裕利债券A	0.01	0.18	1.09	3.06	2.45
790	富国裕利债券E	0.00	0.17	1.09	3.04	2.43
791	广发双债添利债券A	0.12	0.26	1.09	1.68	1.62
792	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.12	0.23	1.09	1.91	1.97
793	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	-0.13	1.09	1.29	1.20
794	海富通一年定开债券C	0.64	0.49	1.09	3.98	3.74
795	华宝宝泓债券	0.13	0.26	1.09	1.76	1.73
796	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.29	1.09	1.53	1.54
797	南方多利增强债券C	0.27	0.29	1.09	5.58	4.61
798	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.11	0.16	1.09	1.18	1.55
799	诺德安鸿	0.14	0.17	1.09	0.55	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平

1003	广发景丰纯债	0.14	0.22	1.17	1.92	1.92
1004	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
1005	永赢聚益债券C	0.13	0.31	1.15	1.92	1.76
1006	鑫元广利定期开放	0.14	0.19	1.24	1.92	1.94
1007	长盛安逸纯债债券A	0.15	0.24	1.16	1.91	1.87
1008	长盛安逸纯债债券D	0.15	0.24	1.16	1.91	1.87
1009	长盛安逸纯债债券E	0.15	0.25	1.16	1.91	1.88
1010	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.12	0.23	1.09	1.91	1.97
1011	国投瑞银顺成3个月定开债	0.11	0.25	1.26	1.91	2.01
1012	海富通弘丰定开债券	0.10	0.33	1.16	1.91	1.83
1013	平安季季享3个月持有债券C	0.10	0.20	0.56	1.91	1.60
1014	中欧安悦一年定开债券发起	0.07	0.20	1.17	1.91	1.82
1015	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.33	0.99	1.91	1.47
1016	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
1017	万家鑫丰纯债E	-0.01	0.64	1.57	1.90	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平

837	永赢华嘉信用债C	0.07	0.06	0.92	2.02	1.98
838	圆信永丰强化收益A	-0.25	-0.36	0.66	3.09	1.98
839	中银纯债债券D	0.11	0.33	1.20	1.99	1.98
840	鑫元裕利	0.19	0.22	1.29	1.80	1.98
841	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.18	0.07	0.83	2.05	1.97
842	长盛盛裕纯债C	0.15	0.28	1.23	1.98	1.97
843	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
844	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.12	0.23	1.09	1.91	1.97
845	宏利聚利债券(LOF)	0.09	-0.09	0.37	1.87	1.97
846	平安合悦定开债	0.02	0.19	0.70	1.26	1.97
847	中银纯债债券A	0.11	0.32	1.19	1.98	1.97
848	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.06	0.43	1.29	2.37	1.96
849	格林泓泰三个月定开债C	0.44	0.22	0.94	1.27	1.96
850	格林泓鑫纯债A	0.09	0.20	1.24	1.83	1.96
851	国泰金龙债券C	0.18	0.24	1.43	2.07	1.96

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