国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503)_财务情况

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式008503CHINA LIFE SECURITY BAOTAI RUI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	20146.20	5931.15	12154.72	5213.41	27453.55
本期利润(万元)	14463.83	-3776.30	9981.14	5.63	30601.26
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.01	0.01	0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.97	0.00	1.38	0.00	4.95
期末可供分配利润(万元)	2357.83	0.00	16142.29	0.00	3337.46
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	739405.93	735905.16	739681.46	729705.95	628738.55
期末基金份额净值(元)	1.00	1.02	1.03	1.01	1.01
本期净值增长率(%)	2.01	0.00	1.39	0.00	5.10
累计净值增长率(%)	27.86	0.00	27.09	0.00	25.34

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	292.77	192.83	250.02	164.45	4655.51
交易性金融资产(万元)	901125.67	1034038.00	826301.82	860633.99	559521.11
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	898774.56	1031374.64	823905.82	853572.54	554140.96
应付管理人报酬(万元)	188.13	182.03	161.71	155.34	110.13
应付托管费(万元)	31.36	30.34	53.90	51.78	36.71
资产总计(万元)	916196.01	1051188.62	836768.19	873513.43	577706.20
负债合计(万元)	176790.07	311507.16	208029.64	240228.23	137395.20
所有者权益合计(万元)	739405.93	739681.46	628738.55	633285.20	440311.00
未分配利润(万元)	2357.83	19451.75	7993.60	23872.37	3085.28

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	119.37	55.33	281.04	148.13	175.57
投资收益(万元)	25879.33	15265.68	33478.79	18968.16	24160.89
公允价值变动收益(万元)	-5682.36	-2173.58	3147.70	2723.63	7939.70
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	20316.34	13147.43	36907.53	21839.92	32276.16
管理人报酬(万元)	2197.11	1078.30	1857.78	904.65	1268.28
托管费(万元)	503.47	317.00	619.26	301.55	422.76
其它费用(万元)	26.35	13.38	26.89	15.56	31.83
费用合计(万元)	5852.51	3166.29	6306.27	2865.12	6860.40
利润总额(万元)	14463.83	9981.14	30601.26	18974.80	25415.76
净利润(万元)	14463.83	9981.14	30601.26	18974.80	25415.76

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