财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14861.63 |
6688.10 |
20146.20 |
5931.15 |
12154.72 |
| 本期利润(万元) |
16519.05 |
5631.03 |
14463.83 |
-3776.30 |
9981.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.20 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
1.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17510.31 |
0.00 |
2357.83 |
0.00 |
16142.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
761171.46 |
750283.44 |
739405.93 |
735905.16 |
739681.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
2.23 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
1.39 |
| 累计净值增长率(%) |
30.72 |
0.00 |
27.86 |
0.00 |
27.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5417.31 |
292.77 |
192.83 |
250.02 |
164.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
815262.36 |
901125.67 |
1034038.00 |
826301.82 |
860633.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
814168.37 |
898774.56 |
1031374.64 |
823905.82 |
853572.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
187.53 |
188.13 |
182.03 |
161.71 |
155.34 |
| 应付托管费(万元) |
31.26 |
31.36 |
30.34 |
53.90 |
51.78 |
| 资产总计(万元) |
831685.98 |
916196.01 |
1051188.62 |
836768.19 |
873513.43 |
| 负债合计(万元) |
70514.52 |
176790.07 |
311507.16 |
208029.64 |
240228.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
761171.46 |
739405.93 |
739681.46 |
628738.55 |
633285.20 |
| 未分配利润(万元) |
19026.69 |
2357.83 |
19451.75 |
7993.60 |
23872.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
452.12 |
119.37 |
55.33 |
281.04 |
148.13 |
| 投资收益(万元) |
16579.15 |
25879.33 |
15265.68 |
33478.79 |
18968.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1657.41 |
-5682.36 |
-2173.58 |
3147.70 |
2723.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
18688.69 |
20316.34 |
13147.43 |
36907.53 |
21839.92 |
| 管理人报酬(万元) |
1117.52 |
2197.11 |
1078.30 |
1857.78 |
904.65 |
| 托管费(万元) |
186.25 |
503.47 |
317.00 |
619.26 |
301.55 |
| 其它费用(万元) |
12.97 |
26.35 |
13.38 |
26.89 |
15.56 |
| 费用合计(万元) |
2169.64 |
5852.51 |
3166.29 |
6306.27 |
2865.12 |
| 利润总额(万元) |
16519.05 |
14463.83 |
9981.14 |
30601.26 |
18974.80 |
| 净利润(万元) |
16519.05 |
14463.83 |
9981.14 |
30601.26 |
18974.80 |
