国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503)_最新动态

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式008503CHINA LIFE SECURITY BAOTAI RUI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2825

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：陶尹斌

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：76.11亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.05	0.60	1.82	2.84
债券型名次	3576	4110	2437	710	838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.99	7.13	12.06	21.16	31.50
债券型名次	409	982	810	288	1523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.42	0.85	1.26
3575	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.03	0.19	0.60	1.11	1.73
3576	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.03	0.05	0.60	1.82	2.84
3577	国泰惠泰一年定期开放债券	0.03	0.24	0.79	1.51	2.18
3578	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.21	0.54	0.92	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4109	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.05	0.73	1.68	2.17
4110	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.03	0.05	0.60	1.82	2.84
4111	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
4112	华润元大稳健债券A	0.02	0.05	0.13	0.27	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	国金惠远纯债A	0.09	0.56	0.60	1.10	1.31
2436	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.03	0.19	0.60	1.11	1.73
2437	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.03	0.05	0.60	1.82	2.84
2438	华宝宝隆债券C	0.15	0.32	0.60	1.32	2.40
2439	华夏稳鑫增利80天债券C	0.07	0.21	0.60	1.27	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	工银开元利率债债券A	0.14	0.29	0.92	1.82	2.84
709	广发汇佳定期开放债券	0.23	0.54	0.94	1.82	2.92
710	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.03	0.05	0.60	1.82	2.84
711	国泰嘉睿纯债债券A	0.25	0.67	1.20	1.82	2.93
712	华安安逸半年定开债	0.17	0.43	1.03	1.82	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	工银开元利率债债券A	0.14	0.29	0.92	1.82	2.84
837	广发景华纯债C	0.17	0.45	0.88	1.58	2.84
838	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.03	0.05	0.60	1.82	2.84
839	民生加银恒裕债券	0.20	0.66	1.16	1.94	2.84
840	鹏华丰华债券	0.12	0.37	0.97	1.75	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	中银纯债债券C	4.00	6.75	12.99	19.43	72.08
408	长城稳利纯债A	3.99	7.52	11.74	20.68	21.11
409	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.99	7.13	12.06	21.16	31.50
410	华富恒盛纯债债券C	3.99	6.78	9.66	17.19	21.86
411	汇添富丰和纯债A	3.99	0.49	5.52	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	诺德汇盈一年定开	4.16	7.14	14.20	24.61	29.58
981	国金惠安利率债A	6.10	7.13	15.18	24.48	26.56
982	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.99	7.13	12.06	21.16	31.50
983	汇添富纯债(LOF)	4.19	7.13	10.43	16.95	-7.64
984	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.28	7.13	9.23	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.59	4.75	12.07	7.33	17.25
809	中银澳享一年定期开放债券	3.03	5.35	12.07	17.20	21.01
810	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.99	7.13	12.06	21.16	31.50
811	万家鑫融纯债债券A	3.28	5.17	12.06	-	15.37
812	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-2.75	14.76	12.05	3.56	24.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	广发双债添利债券A	3.74	6.28	12.20	21.20	82.39
287	广发汇富一年定期债券A	2.66	5.23	11.72	21.18	45.97
288	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.99	7.13	12.06	21.16	31.50
289	景顺长城景泰纯利债券A	2.59	7.84	12.11	21.16	33.84
290	上银聚永益一年定开债券	3.79	7.20	11.53	21.16	26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	宏利金利债券	2.97	5.25	7.93	14.50	31.52
1522	安信聚利增强债券C	4.11	17.98	24.85	23.87	31.50
1523	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.99	7.13	12.06	21.16	31.50
1524	嘉实稳华纯债债券A	0.34	1.89	3.14	8.05	31.50
1525	财通兴利12月定开债券发起	3.74	7.31	14.93	26.27	31.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	330.00	34051.05	4.47%
21中国银行二级03	250.00	25755.28	3.38%
21兴业银行二级02	240.00	24719.92	3.25%
25国开15	230.00	22781.22	2.99%
24国开08	220.00	22654.15	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	557427.72	73.23%
企业债	99153.16	13.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0314	1.0323	1.0318	1.0303	1.0312
累计净值(元)	1.2822	1.2831	1.2826	1.2811	1.2820

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