国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503)_最新动态

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式008503CHINA LIFE SECURITY BAOTAI RUI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0230 0.0012(0.12%)

累计净值：1.2738

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：陶尹斌

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：75.03亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	1.11	1.93	1.99
债券型名次	3569	3509	728	1019	876

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	6.63	12.64	-	30.41
债券型名次	1215	1452	830	3423	1579

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	国融稳益债券C	0.02	0.19	0.61	0.97	0.92
3568	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.17	0.58	0.97	0.85
3569	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.02	0.17	1.11	1.93	1.99
3570	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.20	0.70	1.09	0.99
3571	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	0.18	0.84	1.23	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	国联安增鑫纯债C	0.02	0.17	0.58	0.98	0.85
3508	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.17	0.58	0.97	0.85
3509	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.02	0.17	1.11	1.93	1.99
3510	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.17	0.56	0.90	0.83
3511	国寿安保尊荣中短债债券A	0.02	0.17	0.66	1.11	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	工银3-5年国开债指数C	0.04	0.38	1.11	1.62	1.62
727	广发汇富一年定期债券A	0.12	0.39	1.11	1.65	1.48
728	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.02	0.17	1.11	1.93	1.99
729	海富通鼎丰定开债券	0.06	0.35	1.11	1.75	1.78
730	华安安和债券A	0.03	0.34	1.11	1.82	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.05	1.94	1.52
1018	鑫元恒鑫收益增强A	-0.02	0.08	-1.41	1.94	1.01
1019	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.02	0.17	1.11	1.93	1.99
1020	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.03	0.27	1.09	1.93	1.84
1021	民生加银睿通3个月定开发起式	0.05	0.31	1.27	1.93	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	博时丰庆纯债债券	0.09	0.19	1.66	2.10	1.99
875	广发中债农发债总指数C	0.04	0.39	1.18	1.60	1.99
876	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.02	0.17	1.11	1.93	1.99
877	国投瑞银稳定增利债券A	-0.02	0.13	0.37	2.67	1.99
878	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	汇添富增强收益债券C	3.13	6.10	12.71	15.77	85.66
1214	中信建投景明一年定开债券发起式	3.13	7.11	13.99	-	17.62
1215	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.12	6.63	12.64	-	30.41
1216	恒生前海恒源丰利债券A	3.12	6.79	9.59	-	11.52
1217	天弘安盈一年持有A	3.12	6.40	10.57	13.45	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	东方兴润债券C	2.86	6.63	13.89	-	10.49
1451	工银开元利率债债券A	0.97	6.63	10.03	16.83	19.82
1452	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.12	6.63	12.64	-	30.41
1453	景顺长城政策性金融债C	1.92	6.63	10.94	-	11.43
1454	南方3-5年农发债A	1.91	6.63	11.28	20.17	31.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	广发汇安18个月定期债券A	1.65	6.55	12.64	-	46.98
829	广发中债农发债总指数A	1.44	6.88	12.64	21.71	26.44
830	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.12	6.63	12.64	-	30.41
831	红塔红土长益定期开放债券A	1.79	5.73	12.64	11.42	40.25
832	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.88	3.76	6.39	-	15.62
3422	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.40	4.91	10.28	-	20.59
3423	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.12	6.63	12.64	-	30.41
3424	中融聚锦一年定开债券	2.30	4.51	9.29	-	26.61
3425	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.33	7.06	11.12	-	20.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	国金惠盈纯债债券C	-0.78	3.27	9.97	20.55	30.44
1578	大成景盛一年定期债券A	5.17	8.51	11.11	16.17	30.41
1579	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.12	6.63	12.64	-	30.41
1580	博时裕泉纯债债券	1.79	3.82	6.32	12.50	30.38
1581	永赢诚益债券C	1.90	4.92	8.77	18.20	30.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	480.00	50269.68	6.70%
24平安产险资本补充债01	310.00	31845.84	4.24%
24太平财险资本补充债01	190.00	19493.53	2.60%
22建设银行二级01	160.00	16791.64	2.24%
24方正G6	160.00	16166.31	2.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	324902.91	43.30%
企业债	159934.89	21.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0218	1.0220	1.0216	1.0215	1.0207
累计净值(元)	1.2726	1.2728	1.2724	1.2723	1.2715

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