国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503)_最新动态

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穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0216 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2724

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：陶尹斌

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：75.03亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.90	1.33	2.39	1.83
债券型名次	4422	847	350	641	853

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.35	6.87	12.97	-	30.21
债券型名次	1200	1425	743	2388	1578

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4421	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4422	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.01	0.90	1.33	2.39	1.83
4423	国寿安保尊利增强回报债券C	0.01	1.11	0.04	2.53	2.28
4424	国寿安保尊益信用纯债债券	0.01	0.50	0.98	1.59	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	广发恒悦债券A	0.23	0.90	-1.45	0.41	0.17
846	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
847	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.01	0.90	1.33	2.39	1.83
848	华泰柏瑞信用增利债券A	0.08	0.90	-1.71	1.22	0.91
849	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.21	0.90	0.62	1.37	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	中信保诚景华C	0.03	0.67	1.34	1.33	1.73
349	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.04	0.67	1.33	2.41	1.78
350	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.01	0.90	1.33	2.39	1.83
351	景顺景瑞收益债券A	-0.03	0.92	1.33	1.72	1.71
352	摩根瑞享纯债债券A	-0.05	0.97	1.33	1.45	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	中信建投景明一年定开债券发起式	0.03	0.53	1.46	2.40	2.03
640	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.14	0.97	1.48	2.39	2.30
641	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.01	0.90	1.33	2.39	1.83
642	国投瑞银中高等级债券A	0.09	0.76	0.64	2.39	1.79
643	海富通恒益一年定开债券发起式	1.34	1.55	2.06	2.39	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	南方振元债券发起C	0.07	1.09	0.10	1.45	1.84
852	浙商丰裕纯债A	0.02	0.42	1.26	1.85	1.84
853	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.01	0.90	1.33	2.39	1.83
854	国投瑞银顺成3个月定开债	0.06	0.53	1.40	2.12	1.83
855	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	华夏鼎淳债券C	3.37	5.51	6.73	-	22.15
1199	中银恒优12个月持有期债券C	3.37	7.46	11.57	-	18.24
1200	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.35	6.87	12.97	-	30.21
1201	华安全球美元票息(美元)A	3.35	7.45	5.17	-	13.82
1202	诺德汇盈一年定开	3.35	7.45	15.23	-	27.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	广发景利纯债	1.75	6.88	13.42	-	29.92
1424	嘉实信用债券C	3.92	6.88	10.69	-	85.48
1425	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.35	6.87	12.97	-	30.21
1426	华安领荣一年定开债券发起式	2.32	6.87	11.87	-	16.15
1427	天弘稳利定期开放A	2.55	6.87	11.64	-	90.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.99	7.57	12.98	-	28.65
742	通利债C	13.88	18.19	12.98	-	94.12
743	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.35	6.87	12.97	-	30.21
744	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.27	8.56	12.97	-	25.56
745	长信金葵纯债一年定开债券C	8.11	9.70	12.95	-	54.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	鹏扬聚利六个月持有期债券A	3.29	9.59	9.87	-	21.83
2387	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.88	8.71	8.55	-	18.81
2388	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.35	6.87	12.97	-	30.21
2389	国泰信用互利债券C	3.87	8.30	10.08	-	18.58
2390	浙商中短债A	2.25	5.38	8.89	-	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	中银产业债债券C	8.78	16.03	14.84	-	30.23
1577	富国金融债债券型	1.42	5.82	10.37	-	30.21
1578	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.35	6.87	12.97	-	30.21
1579	博时裕泉纯债债券	1.85	3.87	6.47	-	30.20
1580	长安泓润纯债债券C	0.98	3.44	8.44	-	30.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	480.00	50269.68	6.70%
24平安产险资本补充债01	310.00	31845.84	4.24%
24太平财险资本补充债01	190.00	19493.53	2.60%
22建设银行二级01	160.00	16791.64	2.24%
24方正G6	160.00	16166.31	2.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	324902.91	43.30%
企业债	159934.89	21.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0215	1.0207	1.0179	1.0133	1.0110
累计净值(元)	1.2723	1.2715	1.2687	1.2641	1.2618

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