国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503)_最新动态

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式008503CHINA LIFE SECURITY BAOTAI RUI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

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最新净值：1.0179 0.0046(0.45%)

累计净值：1.2687

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：陶尹斌

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：73.94亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	0.54	1.39	2.47	1.47
债券型名次	240	678	351	631	897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	6.96	13.20	-	29.74
债券型名次	1221	1348	643	3367	1588

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	富国双利增强债券A	0.45	0.42	1.85	5.66	4.09
239	富国优化增强债券C	0.45	0.00	1.50	4.92	4.22
240	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.45	0.54	1.39	2.47	1.47
241	汇添富6月红定期开放债券A	0.45	0.76	1.08	3.54	1.77
242	宝盈融源可转债债券A	0.44	0.06	-3.23	9.98	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	工银增强收益债券B	0.18	0.54	0.40	0.48	0.68
677	广发景荣纯债	0.07	0.54	1.21	1.58	1.27
678	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.45	0.54	1.39	2.47	1.47
679	国泰丰盈纯债债券A	0.05	0.54	0.92	1.37	0.98
680	国泰嘉睿纯债债券A	0.12	0.54	1.02	1.30	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	富安达富利纯债A	0.03	0.53	1.39	2.30	1.47
350	富国元利债券A	0.01	0.07	1.39	4.49	4.14
351	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.45	0.54	1.39	2.47	1.47
352	景顺景瑞收益债券A	0.15	0.92	1.39	1.93	1.49
353	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.13	0.83	1.39	2.20	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	中信保诚稳达A	0.11	0.87	1.90	2.48	1.98
630	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
631	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.45	0.54	1.39	2.47	1.47
632	中信保诚稳达C	0.11	0.87	1.89	2.47	1.97
633	华富安业一年持有期债券C	0.23	0.50	0.54	2.46	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	鑫元裕利	0.10	0.81	1.35	2.17	1.48
896	富安达富利纯债A	0.03	0.53	1.39	2.30	1.47
897	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.45	0.54	1.39	2.47	1.47
898	国投瑞银稳定增利债券C	0.09	0.26	0.73	2.59	1.47
899	南方金利C	0.00	0.58	1.47	2.28	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	中融益泓90天滚动持有债券A	3.21	6.54	11.20	-	14.10
1220	中银恒泰9个月持有期债券A	3.21	6.81	5.43	-	4.74
1221	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.20	6.96	13.20	-	29.74
1222	恒生前海恒源丰利债券A	3.20	6.84	9.64	-	11.09
1223	华宝宝惠债券	3.20	6.24	9.06	-	21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	天弘稳健回报债券发起A	2.92	6.97	9.44	-	9.91
1347	蜂巢丰颐债券C	4.95	6.96	10.19	-	12.94
1348	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.20	6.96	13.20	-	29.74
1349	嘉实同舟债券C	5.60	6.96	0.00	-	7.80
1350	长信利众债券(LOF)C	4.40	6.95	10.52	22.46	48.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	前海开源弘泽债券A	6.56	10.74	13.21	14.55	103.30
642	工银瑞恒3个月定开债券A	2.38	6.84	13.20	-	16.60
643	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.20	6.96	13.20	-	29.74
644	建信渤泰债券A	6.90	11.28	13.20	-	13.35
645	红土创新增强收益债券A	2.98	7.10	13.19	25.22	52.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.89	3.76	6.56	-	15.37
3366	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.98	4.68	10.28	-	19.79
3367	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.20	6.96	13.20	-	29.74
3368	中融聚锦一年定开债券	2.29	4.62	9.83	-	26.18
3369	安信丰泽39个月定开债券	2.88	5.58	8.06	-	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	大成惠祥纯债债券	1.65	3.44	5.82	11.17	29.77
1587	广发景利纯债	1.70	6.73	13.62	22.93	29.74
1588	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.20	6.96	13.20	-	29.74
1589	嘉合磐稳纯债A	2.54	6.27	11.18	19.59	29.74
1590	国泰瑞和纯债债券	0.97	4.39	9.38	15.57	29.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	480.00	49623.40	6.71%
24平安产险资本补充债01	480.00	48657.95	6.58%
25国开06	280.00	28329.30	3.83%
24建行二级资本债02A	250.00	25436.84	3.44%
24宁波银行二级资本债02	210.00	21158.68	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	476944.64	64.50%
企业债	107625.84	14.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0133	1.0125	1.0090	1.0109	1.0124
累计净值(元)	1.2641	1.2633	1.2598	1.2617	1.2632

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