国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503)_最新动态

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式008503CHINA LIFE SECURITY BAOTAI RUI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：陶尹斌

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：76.11亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.13	0.60	2.07	2.85
债券型名次	574	3548	1881	747	700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.74	6.32	12.27	-	31.51
债券型名次	651	1359	846	3682	1558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	国富恒瑞债券A	0.15	0.22	0.90	-1.03	-0.37
573	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.15	0.02	0.40	0.98	1.83
574	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.15	0.13	0.60	2.07	2.85
575	国泰惠富纯债债券C	0.15	0.21	0.82	1.67	2.11
576	海富通恒丰定开债券	0.15	0.33	1.27	3.11	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	国寿安保安丰纯债债券	0.07	0.13	0.32	1.81	2.07
3547	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.07	0.13	0.50	1.15	1.61
3548	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.15	0.13	0.60	2.07	2.85
3549	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.76	1.17
3550	国泰润利纯债债券	0.02	0.13	0.32	0.69	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
1880	国联安增盈纯债A	0.06	0.25	0.60	1.32	1.94
1881	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.15	0.13	0.60	2.07	2.85
1882	国泰盛合三个月定期开放债券	0.08	0.22	0.60	1.29	1.71
1883	海富通利率债债券A	0.06	0.19	0.60	1.45	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	蜂巢丰吉纯债A	0.28	0.61	1.06	2.07	2.36
746	富国强回报定期开放债券C	0.08	0.31	0.77	2.07	3.13
747	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.15	0.13	0.60	2.07	2.85
748	华富恒盛纯债债券C	0.10	0.36	0.89	2.07	3.02
749	汇添富双享增利债券C	0.04	-0.37	-1.68	2.07	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	工银添福债券A	0.09	-0.05	0.71	0.81	2.85
699	广发景荣纯债	0.06	0.24	0.74	1.98	2.85
700	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.15	0.13	0.60	2.07	2.85
701	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
702	华安安和债券C	0.08	0.42	0.94	2.05	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	招商招悦纯债A	3.75	6.56	12.21	21.63	54.18
650	中加聚利纯债定开A	3.75	5.05	9.13	-	34.25
651	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.74	6.32	12.27	-	31.51
652	易方达恒惠定开债券发起式	3.74	5.79	9.23	15.82	34.96
653	中银安享债券	3.74	5.69	12.17	18.37	30.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	嘉合磐恒债券C	1.66	6.33	5.32	-	4.67
1358	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.20	6.33	10.81	-	74.43
1359	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.74	6.32	12.27	-	31.51
1360	融通岁岁添利定期开放债券B	2.55	6.32	10.86	25.41	99.72
1361	天弘优选债券	2.66	6.32	14.70	21.14	42.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	方正富邦丰利债券C	4.01	8.31	12.28	6.99	22.26
845	长信先优债券A	4.67	10.34	12.27	9.96	51.06
846	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.74	6.32	12.27	-	31.51
847	广发中债农发债总指数A	3.07	4.96	12.26	21.12	27.53
848	华夏卓享债券C	4.55	10.20	12.26	10.76	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.87	3.75	5.91	-	16.31
3681	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.36	3.86	9.84	-	21.43
3682	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.74	6.32	12.27	-	31.51
3683	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.44	6.55	10.74	-	21.23
3684	安信丰泽39个月定开债券	2.81	5.61	8.21	-	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	平安3-5年期政策性金融债债券A	2.62	4.85	9.80	15.79	31.53
1557	嘉合磐稳纯债A	3.27	5.80	11.33	18.46	31.52
1558	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.74	6.32	12.27	-	31.51
1559	招商添悦纯债A	2.45	4.44	9.09	16.44	31.49
1560	景顺景瑞收益债券A	0.92	3.17	7.25	13.27	31.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	330.00	34051.05	4.47%
21中国银行二级03	250.00	25755.28	3.38%
21兴业银行二级02	240.00	24719.92	3.25%
25国开15	230.00	22781.22	2.99%
24国开08	220.00	22654.15	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	557427.72	73.23%
企业债	99153.16	13.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0303	1.0312	1.0309	1.0302	1.0305
累计净值(元)	1.2811	1.2820	1.2817	1.2810	1.2813

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