国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503)_最新动态

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式008503CHINA LIFE SECURITY BAOTAI RUI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0277 0.0014(0.14%)

累计净值：1.2785

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：陶尹斌

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：76.11亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.20	0.60	1.93	2.44
债券型名次	132	1919	1961	606	644

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	6.03	12.07	-	30.99
债券型名次	896	1360	733	3553	1555

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.14	-0.28	-0.65	-0.87	-0.19
131	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.14	-0.28	-0.65	-0.87	-0.19
132	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.14	0.20	0.60	1.93	2.44
133	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
134	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	国融添益增强债券C	0.01	0.20	0.47	1.06	1.19
1918	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.81	1.72	1.84
1919	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.14	0.20	0.60	1.93	2.44
1920	国寿安保尊恒利率债债券C	0.00	0.20	0.56	1.39	1.60
1921	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.01	0.20	-0.93	-0.95	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	广发景宁纯债A	0.02	0.15	0.60	1.61	1.97
1960	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
1961	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.14	0.20	0.60	1.93	2.44
1962	国投瑞银顺源债券	0.00	0.13	0.60	1.39	1.55
1963	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.01	0.14	0.60	1.46	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	博时富鑫纯债债券A	0.01	0.33	0.83	1.93	2.33
605	富荣富乾债券C	-0.04	-0.69	0.65	1.93	3.13
606	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.14	0.20	0.60	1.93	2.44
607	景顺长城政策性金融债A	0.00	0.30	0.82	1.93	2.36
608	南方创利3个月定开债券发起	0.02	0.21	0.84	1.93	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	博时双季享持有期债券A	-0.01	0.52	0.94	1.95	2.44
643	广发景丰纯债	0.01	0.19	0.82	2.00	2.44
644	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.14	0.20	0.60	1.93	2.44
645	华富恒盛纯债债券C	0.02	0.33	0.87	2.02	2.44
646	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.00	0.42	1.01	2.15	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	博时稳健回报债券(LOF)C	3.09	10.75	11.76	17.96	100.73
895	广发集益一年持有期债券A	3.09	8.78	3.42	-	5.68
896	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.09	6.03	12.07	-	30.99
897	万家鑫丰纯债A	3.09	10.39	12.47	17.20	44.23
898	兴全恒鑫债券A	3.09	13.51	9.71	18.40	41.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	新华利率债C	2.03	6.04	7.39	12.55	14.22
1359	浙商丰裕纯债C	2.67	6.04	8.89	15.54	20.71
1360	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.09	6.03	12.07	-	30.99
1361	天弘稳健回报债券发起C	1.28	6.03	8.34	-	9.32
1362	银河增利债券A	1.58	6.03	5.72	2.52	99.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	永赢邦利债券A	3.78	6.92	12.08	19.86	26.02
732	博时恒泰债券C	4.74	10.22	12.07	15.83	17.64
733	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.09	6.03	12.07	-	30.99
734	国泰信瑞纯债债券	5.26	7.36	12.07	-	14.43
735	鑫元聚鑫收益增强C	4.14	3.44	12.07	9.82	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.88	3.75	6.11	-	16.02
3552	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.85	4.12	9.81	-	21.06
3553	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.09	6.03	12.07	-	30.99
3554	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.29	6.76	10.77	-	21.09
3555	安信丰泽39个月定开债券	2.93	5.67	8.24	-	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	银河庭芳3个月定开债券	1.41	4.23	8.30	14.81	31.04
1554	招商添悦纯债A	1.75	4.41	8.72	16.30	31.02
1555	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.09	6.03	12.07	-	30.99
1556	汇安嘉诚债券A	6.38	20.41	18.25	16.08	30.99
1557	国泰瑞和纯债债券	1.58	3.59	8.89	15.24	30.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	330.00	34051.05	4.47%
21中国银行二级03	250.00	25755.28	3.38%
21兴业银行二级02	240.00	24719.92	3.25%
25国开15	230.00	22781.22	2.99%
24国开08	220.00	22654.15	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	557427.72	73.23%
企业债	99153.16	13.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0263	1.0257	1.0261	1.0255	1.0256
累计净值(元)	1.2771	1.2765	1.2769	1.2763	1.2764

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