国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503)_最新动态

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式008503CHINA LIFE SECURITY BAOTAI RUI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0095 0.0013(0.13%)

累计净值：1.2603

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：陶尹斌

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：73.94亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.61	0.77	1.08	0.63
债券型名次	726	971	1163	1552	1353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	7.03	13.94	23.36	28.67
债券型名次	1502	1607	588	429	1627

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	国金中债1-5年政策性金融债C	0.13	0.36	0.34	0.45	0.22
725	国联安恒瑞3个月定开债券	0.13	0.43	0.49	0.39	0.30
726	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.13	0.61	0.77	1.08	0.63
727	恒生前海恒祥纯债债券A	0.13	0.42	0.15	0.42	0.40
728	恒生前海恒祥纯债债券C	0.13	0.41	0.13	0.37	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
970	国联安增盛一年定开债发起式	0.10	0.61	0.59	0.55	0.50
971	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.13	0.61	0.77	1.08	0.63
972	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.07	0.61	0.76	1.01	0.56
973	恒越嘉鑫债券A	-0.15	0.61	1.04	3.97	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
1162	国富恒丰一年持有期债券A	-0.06	0.53	0.77	1.42	0.81
1163	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.13	0.61	0.77	1.08	0.63
1164	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.24	0.77	1.47	0.24
1165	汇添富增强收益债券A	0.18	0.69	0.77	1.34	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
1551	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.20	0.57	1.08	0.22
1552	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.13	0.61	0.77	1.08	0.63
1553	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.06	0.18	0.47	1.08	0.18
1554	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.05	0.28	0.53	1.08	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.25	0.07	0.59	2.04	0.63
1352	光大保德信增利收益债券A	0.00	0.42	0.14	1.55	0.63
1353	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.13	0.61	0.77	1.08	0.63
1354	汇安嘉汇纯债债券C	0.08	0.60	0.45	0.74	0.63
1355	汇添富双鑫添利债券C	-0.78	-0.17	0.58	4.65	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	长盛盛康纯债D	2.46	5.55	11.13	-	15.70
1501	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.46	6.44	11.15	17.05	35.41
1502	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.46	7.03	13.94	23.36	28.67
1503	鹏华永安定期开放债券	2.46	7.69	14.79	24.43	51.52
1504	银河天盈中短债A	2.46	6.22	9.16	15.64	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	浦银安盛盛泽定开债券	1.07	7.04	12.31	19.92	29.94
1606	银河家盈债券	1.81	7.04	10.57	17.71	23.45
1607	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.46	7.03	13.94	23.36	28.67
1608	江信聚福	2.15	7.03	11.34	24.74	85.57
1609	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.34	7.03	11.34	20.18	21.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.83	9.42	13.96	23.80	25.82
587	蜂巢添禧87个月定开	4.77	9.32	13.95	24.00	26.37
588	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.46	7.03	13.94	23.36	28.67
589	天弘稳利定期开放A	2.07	7.72	13.94	27.20	88.73
590	方正富邦丰利债券A	3.20	9.50	13.92	3.54	23.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	国富恒丰一年持有期债券A	2.39	8.95	14.09	23.44	81.01
428	华商稳定增利债券C	15.87	22.58	22.80	23.39	157.65
429	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.46	7.03	13.94	23.36	28.67
430	汇安嘉汇纯债债券A	2.17	6.83	17.35	23.34	48.35
431	泰信鑫益定期开放A	1.55	4.74	10.65	23.31	72.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	新华聚利A	0.84	5.81	9.33	10.16	28.71
1626	宏利金利债券	1.02	4.58	7.97	15.21	28.69
1627	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.46	7.03	13.94	23.36	28.67
1628	华泰紫金智盈债券C	1.24	4.71	8.28	15.81	28.67
1629	宏利溢利债券C	-1.40	2.05	4.92	10.58	28.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	480.00	49623.40	6.71%
24平安产险资本补充债01	480.00	48657.95	6.58%
25国开06	280.00	28329.30	3.83%
24建行二级资本债02A	250.00	25436.84	3.44%
24宁波银行二级资本债02	210.00	21158.68	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	476944.64	64.50%
企业债	107625.84	14.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-01-30	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	1.0082	1.0086	1.0088	1.0081	1.0074
累计净值(元)	1.2590	1.2594	1.2596	1.2589	1.2582

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