国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503)_最新动态

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：陶尹斌

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：75.03亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.13	1.08	2.19	2.00
债券型名次	3009	2684	773	791	764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.99	6.35	12.25	-	30.43
债券型名次	1110	1431	791	3471	1570

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	国寿安保泰安纯债债券	-0.14	0.24	0.77	1.56	1.44
3008	国寿安保泰然纯债债券	-0.14	0.22	0.77	1.61	1.43
3009	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.14	0.13	1.08	2.19	2.00
3010	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.14	0.19	0.86	1.58	1.49
3011	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.14	0.18	0.84	1.53	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	国联安短债债券A	-0.04	0.13	0.47	0.87	0.83
2683	国寿安保安和纯债	-0.18	0.13	0.83	1.52	1.51
2684	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.14	0.13	1.08	2.19	2.00
2685	国泰嘉睿纯债债券A	-0.32	0.13	0.77	1.25	1.30
2686	国泰嘉睿纯债债券C	-0.33	0.13	0.74	1.20	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	广发景佳纯债	-0.12	0.16	1.08	1.61	1.67
772	广发聚源债券(LOF)A	-0.21	0.28	1.08	1.78	1.69
773	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.14	0.13	1.08	2.19	2.00
774	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.12	0.29	1.08	1.88	1.74
775	国泰信用互利债券C	-0.08	0.27	1.08	1.73	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.18	2.19	1.95
790	富国新天锋债券(LOF)	0.16	-0.97	0.37	2.19	1.39
791	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.14	0.13	1.08	2.19	2.00
792	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
793	华富安业一年持有期债券C	-0.31	-0.49	0.37	2.19	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	富安达富利纯债C	-0.10	0.38	1.10	2.14	2.00
763	广发景丰纯债	-0.22	0.30	1.18	2.17	2.00
764	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.14	0.13	1.08	2.19	2.00
765	华富恒盛纯债债券A	-0.25	0.32	1.13	2.18	2.00
766	交银境尚收益债券A	-0.23	0.44	1.41	2.04	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	永赢泰宁63个月定开债	3.00	6.91	10.83	19.20	21.30
1109	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
1110	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.99	6.35	12.25	-	30.43
1111	景顺长城景泰纯利债券A	2.99	8.08	12.77	29.42	33.78
1112	银河家盈债券	2.99	6.77	9.93	17.19	24.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	东方红鑫泰66个月定开债券	2.45	6.35	10.30	-	22.44
1430	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.41	6.35	10.31	-	22.80
1431	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.99	6.35	12.25	-	30.43
1432	海富通弘丰定开债券	2.20	6.35	11.25	19.71	30.80
1433	银河久泰债券	1.83	6.35	9.36	18.23	20.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	华夏希望债券C	3.14	7.48	12.27	12.73	123.30
790	南方信元债券	2.18	5.67	12.27	-	15.86
791	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.99	6.35	12.25	-	30.43
792	安信恒鑫增强债券A	5.99	7.87	12.24	-	12.63
793	富国添享一年持有期债券A	4.08	9.13	12.24	20.21	25.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.89	3.76	6.31	-	15.74
3470	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.39	4.73	9.97	-	20.74
3471	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.99	6.35	12.25	-	30.43
3472	中融聚锦一年定开债券	2.27	4.38	9.10	-	26.71
3473	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.30	6.98	10.76	-	20.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	招商添悦纯债A	1.33	5.01	8.74	17.03	30.49
1569	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
1570	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.99	6.35	12.25	-	30.43
1571	博时裕泉纯债债券	1.70	3.71	6.10	12.48	30.35
1572	永赢诚益债券C	1.73	4.65	8.49	17.99	30.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	480.00	50269.68	6.70%
24平安产险资本补充债01	310.00	31845.84	4.24%
24太平财险资本补充债01	190.00	19493.53	2.60%
22建设银行二级01	160.00	16791.64	2.24%
24方正G6	160.00	16166.31	2.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	324902.91	43.30%
企业债	159934.89	21.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0247	1.0243	1.0230	1.0218	1.0220
累计净值(元)	1.2755	1.2751	1.2738	1.2726	1.2728

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