国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503)_最新动态

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公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

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最新净值：1.0309 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2817

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：陶尹斌

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：76.11亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.45	0.77	1.88	2.76
债券型名次	825	799	510	650	620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	6.37	11.70	-	31.40
债券型名次	691	1419	908	3619	1547

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.07	0.06	-0.88	-3.25	-3.84
824	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.07	0.43	0.57	1.02	2.12
825	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.07	0.45	0.77	1.88	2.76
826	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
827	恒生前海恒利纯债C	0.07	0.53	0.54	1.40	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.26	2.37	3.13
798	国融稳泰纯债债券A	0.01	0.45	0.84	1.50	1.84
799	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.07	0.45	0.77	1.88	2.76
800	海富通瑞合纯债	-0.01	0.45	0.88	1.73	3.23
801	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.03	0.45	1.00	2.83	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	富荣富祥纯债	0.02	0.47	0.77	2.05	2.79
509	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
510	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.07	0.45	0.77	1.88	2.76
511	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.10	0.40	0.77	-0.40	1.25
512	汇添富添添乐双盈债券A	-0.08	0.77	0.77	1.47	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.20	0.57	-1.14	1.88	4.32
649	大成景旭纯债债券A	0.00	0.38	0.69	1.88	2.21
650	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.07	0.45	0.77	1.88	2.76
651	恒生前海恒裕债券A	-0.01	0.35	0.68	1.88	1.95
652	华夏鼎信债券C	-0.04	0.30	0.59	1.88	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	招商双债增强(LOF)E	0.20	0.66	0.70	2.10	2.77
619	蜂巢丰业一年定开	0.01	0.45	1.02	2.40	2.76
620	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.07	0.45	0.77	1.88	2.76
621	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.35	1.05	2.09	2.76
622	永赢伟益债券	-0.06	0.26	0.59	2.16	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.50	13.31	16.38	-	18.49
690	富国强回报定期开放债券A	3.50	6.42	11.36	21.58	115.18
691	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.50	6.37	11.70	-	31.40
692	国投瑞银稳定增利债券A	3.50	8.56	10.15	-	13.87
693	兴全稳泰债券C	3.50	6.42	9.91	18.37	27.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	长城中债5-10年国开行债券C	2.90	6.37	13.59	21.22	21.35
1418	工银添祥一年定开债券	3.06	6.37	10.67	17.18	34.70
1419	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.50	6.37	11.70	-	31.40
1420	前海开源润和债券C	3.20	6.37	11.26	17.73	39.79
1421	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	2.66	6.37	11.75	-2.40	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	圆信永丰强化收益C	2.66	13.08	11.71	11.02	46.67
907	广发中债农发债总指数A	2.63	5.45	11.70	20.84	27.20
908	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.50	6.37	11.70	-	31.40
909	嘉实稳荣债券	2.44	4.91	11.70	20.78	48.20
910	平安增鑫六个月定开债E	2.69	5.18	11.70	16.96	19.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.19	4.37	6.94	-	18.26
3618	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.87	3.75	5.98	-	16.18
3619	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.50	6.37	11.70	-	31.40
3620	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.40	6.70	10.55	-	21.15
3621	安信丰泽39个月定开债券	2.91	5.68	8.27	-	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	永赢诚益债券A	2.19	4.30	8.26	16.87	31.44
1546	鑫元双债增强债券A	2.62	5.03	8.24	14.50	31.41
1547	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.50	6.37	11.70	-	31.40
1548	广发景祥纯债	1.81	3.69	5.97	11.67	31.39
1549	鑫元淳利定期开放	2.60	5.48	10.19	17.76	31.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	330.00	34051.05	4.47%
21中国银行二级03	250.00	25755.28	3.38%
21兴业银行二级02	240.00	24719.92	3.25%
25国开15	230.00	22781.22	2.99%
24国开08	220.00	22654.15	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	557427.72	73.23%
企业债	99153.16	13.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0302	1.0305	1.0314	1.0277	1.0263
累计净值(元)	1.2810	1.2813	1.2822	1.2785	1.2771

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