最新动态

最新净值:1.018 0.001(0.12%)

累计净值:1.239

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式增长自成立以来,共分红 8
基金经理:陶尹斌 2024-12-10 每10份派现金 0.1
基金规模: 2024-07-24 每10份派现金 0.3
    国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.12 0.51 0.33 2.55 0.50
债券型名次 2357 1907 2492 1340 1866
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21渤海银行二级 470.00 48242.85 6.61%
23广州农商行二级资本债01 430.00 45975.73 6.30%
22广州银行二级资本债01 270.00 28967.56 3.97%
24山钢01 200.00 20215.73 2.77%
24冀中能源MTN001(科创票据) 160.00 16296.22 2.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 407418.97 55.83%
企业债 133788.29 18.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告