国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503)_规模评级

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式008503CHINA LIFE SECURITY BAOTAI RUI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	76.27	76.27	75.75	74.02	74.02	74.02	63.79
季度净申购	0.00	5096.66	16818.40	0.00	0.00	99484.76	-2634.46
总份额	742144.76	742144.76	737048.10	720229.71	720229.71	720229.71	620744.94
季度总申购份额	0.00	29744.10	16818.40	0.00	0.00	123179.12	7218.67
季度总赎回份额	0.00	24647.44	0.00	0.00	0.00	23694.36	9853.13

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平

367	广发聚鑫债券A	77.95	489754.90	-389296.67	33139.65	422436.33
368	南方7-10年国开债A	77.86	579895.70	100555.43	186194.62	85639.19
369	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	77.76	769055.40	-143365.31	261942.44	405307.76
370	嘉实多利收益债券C	77.31	795872.90	233584.15	571238.55	337654.40
371	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-
372	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.49	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42
373	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.40	671203.40	45657.98	234845.03	189187.05
374	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	76.27	742144.76	-	-	-
375	大成元吉增利债券A	76.23	661636.88	367014.12	411559.95	44545.82
376	兴业裕丰债券	76.03	688643.53	-37546.63	13885.85	51432.48
377	中加1-5年国开债指数	75.56	692705.01	403569.09	443926.86	40357.77
378	安信聚利增强债券A	75.05	561222.90	-74365.26	88317.42	162682.68
379	兴全祥泰定期开放债券	75.00	690325.04	-	-	0.00
380	中银产业债债券A	74.88	636821.74	-292834.88	79331.06	372165.93
381	国投瑞银顺景一年定开债	74.55	723194.73	-	0.01	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平

316	招商招琪纯债A	79.83	755238.16	0.01	0.05	0.04
317	泓德裕瑞三年定开债券	80.21	753743.97	7122.84	300721.07	293598.23
318	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	80.67	751551.69	-	-	-
319	中信保诚嘉润66个月定开纯债	80.11	749630.81	-50361.82	699628.14	749989.96
320	建信中短债纯债债券A	79.74	746821.25	42637.29	167090.21	124452.92
321	上银政策性金融债债券	78.51	745797.83	148949.03	251062.40	102113.37
322	华安众悦60天滚动持有短债C	83.10	742451.29	240550.66	701812.92	461262.27
323	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	76.27	742144.76	-	-	-
324	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.01	740585.95	-	-	-
325	淳厚安裕87个月定开债	78.82	740001.43	-	-	-
326	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	80.57	738812.45	-	-	-
327	富国裕利债券E	86.93	737058.06	-71483.28	188550.91	260034.19
328	东方臻裕债券A	82.04	736295.76	224085.82	654022.80	429936.98
329	西部利得汇享债券C	101.72	735471.53	153821.16	388939.05	235117.88
330	太平嘉和三个月定开债券发起式	83.47	731123.62	145496.43	161386.55	15890.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平

4863	德邦德瑞一年定开债	10.05	97811.23	-	-	-
4864	中信建投稳悦债券	23.09	216513.87	-	-	-
4865	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	82.60	798105.50	-	-	-
4866	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4867	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.73	353774.45	-	-	-
4868	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.95	45972.24	-	-	-
4869	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.11	93882.68	-	0.00	-
4870	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	76.27	742144.76	-	-	-
4871	中融聚锦一年定开债券	15.38	149627.62	-	0.00	-
4872	南方得利一年定开债券发起	11.23	95660.82	-	0.02	-
4873	南方鼎利一年定开债券发起	5.25	49856.13	-	0.00	-
4874	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.60	5770.23	-	-	-
4875	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.28	189127.63	-	-	-
4876	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.70	817584.72	-	-	-
4877	安信丰泽39个月定开债券	83.51	799584.32	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平

4966	天弘鑫意39个月定开债	87.41	798724.54	-	-	-
4967	德邦德瑞一年定开债	10.05	97811.23	-	-	-
4968	中信建投稳悦债券	23.09	216513.87	-	-	-
4969	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	82.60	798105.50	-	-	-
4970	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4971	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.73	353774.45	-	-	-
4972	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.95	45972.24	-	-	-
4973	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	76.27	742144.76	-	-	-
4974	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.60	5770.23	-	-	-
4975	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.28	189127.63	-	-	-
4976	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.70	817584.72	-	-	-
4977	安信丰泽39个月定开债券	83.51	799584.32	-	-	-
4978	中邮淳悦39个月定期开放债券A	79.89	796477.49	-	-	-
4979	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-
4980	蜂巢丰业一年定开	5.09	45575.91	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平

5047	德邦德瑞一年定开债	10.05	97811.23	-	-	-
5048	中信建投稳悦债券	23.09	216513.87	-	-	-
5049	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	82.60	798105.50	-	-	-
5050	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
5051	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.73	353774.45	-	-	-
5052	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.95	45972.24	-	-	-
5053	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.11	93882.68	-	0.00	-
5054	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	76.27	742144.76	-	-	-
5055	中融聚锦一年定开债券	15.38	149627.62	-	0.00	-
5056	南方得利一年定开债券发起	11.23	95660.82	-	0.02	-
5057	南方鼎利一年定开债券发起	5.25	49856.13	-	0.00	-
5058	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.60	5770.23	-	-	-
5059	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.28	189127.63	-	-	-
5060	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.70	817584.72	-	-	-
5061	安信丰泽39个月定开债券	83.51	799584.32	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

207

35606188.5600

100.00%

0.00%

2025-06-30

207

34793705.6600

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

29987678.3900

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

29019658.7800

100.00%

0.00%

2023-12-31

205

21328084.2800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	207	35606188.5600	737048.10	100.00
2025-06-30	207	34793705.6600	720229.71	100.00
2024-12-31	207	29987678.3900	620744.94	100.00
2024-06-30	210	29019658.7800	609412.83	100.00
2023-12-31	205	21328084.2800	437225.73	100.00

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