国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503)_规模评级

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式008503CHINA LIFE SECURITY BAOTAI RUI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	76.57	76.57	76.05	74.31	74.31	74.31	64.05
季度净申购	0.00	5096.66	16818.40	0.00	0.00	99484.76	-2634.46
总份额	742144.76	742144.76	737048.10	720229.71	720229.71	720229.71	620744.94
季度总申购份额	0.00	29744.10	16818.40	0.00	0.00	123179.12	7218.67
季度总赎回份额	0.00	24647.44	0.00	0.00	0.00	23694.36	9853.13

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平

363	长盛稳益6个月A	78.34	783370.66	-	-	-
364	博时裕瑞纯债债券	78.23	672258.72	181.91	215.63	33.73
365	南方7-10年国开债A	78.23	579895.70	100555.43	186194.62	85639.19
366	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	77.97	769055.40	-143365.31	261942.44	405307.76
367	富国金融债债券型	77.34	711683.67	242459.14	305701.30	63242.16
368	广发聚鑫债券A	77.20	489754.90	-389296.67	33139.65	422436.33
369	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.72	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42
370	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	76.57	742144.76	5096.66	29744.10	24647.44
371	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.53	671203.40	97681.86	430039.11	332357.25
372	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-
373	大成元吉增利债券A	76.37	661636.88	495944.94	611050.07	115105.12
374	兴业裕丰债券	76.26	688643.53	459907.03	511737.87	51830.84
375	中加1-5年国开债指数	75.75	692705.01	403569.09	443926.86	40357.77
376	鹏华双债加利债券C	75.71	571605.70	362499.34	708903.02	346403.68
377	安信聚利增强债券A	75.69	561222.90	178772.17	475413.76	296641.59

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平

315	招商招琪纯债A	80.03	755238.16	0.01	0.05	0.04
316	泓德裕瑞三年定开债券	80.31	753743.97	7122.84	300721.07	293598.23
317	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	80.85	751551.69	-	-	-
318	中信保诚嘉润66个月定开纯债	80.22	749630.81	-50361.82	699628.14	749989.96
319	建信中短债纯债债券A	79.92	746821.25	102324.01	278960.99	176636.97
320	上银政策性金融债债券	78.80	745797.83	148949.03	251062.40	102113.37
321	华安众悦60天滚动持有短债C	83.22	742451.29	581515.16	1083227.79	501712.63
322	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	76.57	742144.76	5096.66	29744.10	24647.44
323	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.24	740585.95	-	0.00	-
324	淳厚安裕87个月定开债	79.29	740001.43	-	-	-
325	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	80.72	738812.45	338806.39	658809.31	320002.93
326	富国裕利债券E	87.15	737058.06	-71483.28	188550.91	260034.19
327	东方臻裕债券A	82.38	736295.76	248315.33	808351.19	560035.86
328	西部利得汇享债券C	101.47	735471.53	270755.98	676302.68	405546.69
329	太平嘉和三个月定开债券发起式	73.98	731123.62	158476.19	184478.89	26002.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平

1355	博时安祺6个月定开债C	1.74	16738.19	5207.98	30369.92	25161.94
1356	华安众享180天持有期中短债A	8.51	74191.15	5195.79	16260.55	11064.77
1357	中银恒优12个月持有期债券A	12.46	105926.49	5189.31	14277.09	9087.78
1358	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.72	14837.80	5188.72	7484.72	2296.00
1359	中信建投稳硕债券A	18.49	170916.35	5168.21	8928.00	3759.79
1360	国泰金龙债券C	1.46	13139.11	5161.36	6444.94	1283.57
1361	国金惠盈纯债债券C	8.09	62251.45	5158.47	26296.16	21137.69
1362	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	76.57	742144.76	5096.66	29744.10	24647.44
1363	泓德裕荣纯债债券C	1.36	11502.74	5068.64	11405.78	6337.13
1364	银河通利债券(LOF)	6.29	46237.27	5055.93	6274.62	1218.69
1365	建信稳定得利债券C	1.92	13274.71	5048.11	7781.04	2732.93
1366	易方达安瑞短债债券A	7.02	69880.59	5022.18	39044.04	34021.87
1367	富国产业债C	16.14	133004.29	5004.00	47729.82	42725.82
1368	博时信用债纯债债券A	55.57	491586.36	4993.41	76764.09	71770.67
1369	华商收益增强债券B	1.23	8564.28	4964.09	6778.94	1814.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平

1376	易方达投资级信用债债券C	4.15	35705.98	7312.99	30004.43	22691.44
1377	浙商汇金短债A	4.68	45007.89	4158.79	29990.52	25831.73
1378	富国投资级信用债C	2.53	23580.26	19262.95	29921.61	10658.67
1379	华夏鼎业三个月定开债券A	14.19	139061.31	-89261.98	29895.37	119157.35
1380	银华信用四季红债券A	10.86	98824.15	21761.06	29845.62	8084.56
1381	蜂巢添盈纯债A	3.54	19476.95	14949.40	29828.01	14878.61
1382	中融中债1-5年国开行C	3.38	31676.02	13719.06	29773.40	16054.34
1383	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	76.57	742144.76	5096.66	29744.10	24647.44
1384	富国短债债券型C	5.03	43585.16	11318.76	29692.51	18373.75
1385	嘉合磐泰短债A	21.07	180875.30	-31186.68	29653.40	60840.08
1386	华泰柏瑞季季红债券A	19.02	176537.97	9504.39	29642.65	20138.26
1387	大成安诚债券A	25.77	252775.22	29635.23	29641.23	6.00
1388	中欧短债债券C	19.52	182918.83	-2923.15	29635.27	32558.42
1389	国寿安保泰恒纯债债券	9.09	74316.72	18968.15	29589.15	10621.00
1390	广发添财60天持有债券C	29.63	267941.07	-13218.48	29559.28	42777.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平

1342	鹏华稳华90天滚动持有债券A	16.55	144326.49	-17512.95	7493.26	25006.21
1343	财通资管鸿达纯债债券A	4.70	36740.27	16930.55	41922.19	24991.64
1344	东兴兴利债券C	15.19	130019.80	26735.69	51618.08	24882.40
1345	中银通利债券A	2.78	26586.33	10533.95	35345.10	24811.15
1346	平安惠复纯债A	5.03	46896.03	45394.08	70140.42	24746.34
1347	博时裕康纯债	2.90	27786.82	-12088.96	12602.82	24691.79
1348	金鹰添盈纯债债券C	5.86	55314.80	43189.42	67841.89	24652.46
1349	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	76.57	742144.76	5096.66	29744.10	24647.44
1350	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	3.79	33737.37	8897.17	33533.16	24636.00
1351	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
1352	国联安恒悦90天持有债券A	22.41	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63
1353	南方初元中短债A	7.10	59477.57	26287.75	50735.35	24447.60
1354	摩根双债增利债券A	24.94	207002.27	151487.28	175918.96	24431.69
1355	富国产业债A	32.71	263981.01	979.13	25409.01	24429.88
1356	工银全球美元债A美元现汇	1.67	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

205

36202183.5200

100.00%

0.00%

2025-12-31

207

35606188.5600

100.00%

0.00%

2025-06-30

207

34793705.6600

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

29987678.3900

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

29019658.7800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	205	36202183.5200	742144.76	100.00
2025-12-31	207	35606188.5600	737048.10	100.00
2025-06-30	207	34793705.6600	720229.71	100.00
2024-12-31	207	29987678.3900	620744.94	100.00
2024-06-30	210	29019658.7800	609412.83	100.00

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