国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503)_规模评级

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式008503CHINA LIFE SECURITY BAOTAI RUI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	75.82	75.30	73.58	73.58	73.58	63.42	63.68
季度净申购	5096.66	16818.40	0.00	0.00	99484.76	-2634.46	13966.57
总份额	742144.76	737048.10	720229.71	720229.71	720229.71	620744.94	623379.40
季度总申购份额	29744.10	16818.40	0.00	0.00	123179.12	7218.67	13966.57
季度总赎回份额	24647.44	0.00	0.00	0.00	23694.36	9853.13	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平

343	中加中债-新综合债券指数发起式	77.13	702108.18	476205.99	574777.36	98571.37
344	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-
345	中银丰荣定期开放债券	76.33	651000.29	-	-	100000.00
346	兴业收益增强债券C	76.31	482956.63	-25012.44	373926.30	398938.74
347	兴银合盛定开债A	76.29	758693.73	-39923.36	4.62	39927.98
348	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	76.16	704446.84	253537.79	396013.96	142476.17
349	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	76.12	702320.20	-184893.76	334957.61	519851.37
350	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	75.82	742144.76	5096.66	29744.10	24647.44
351	嘉实致嘉纯债债券	75.01	736776.16	-244.93	21.67	266.60
352	建信中短债纯债债券A	74.86	704183.97	59686.72	111870.78	52184.05
353	工银纯债债券A	74.83	627806.51	87396.63	122447.14	35050.51
354	中欧双利债券A	74.83	609545.22	116878.52	294867.36	177988.84
355	国投瑞银顺景一年定开债	74.70	723194.72	-	0.00	-
356	兴全祥泰定期开放债券	74.49	690325.05	-	291.34	-
357	格林泓裕一年定开债A	74.42	722542.08	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平

292	中银国有企业债A	97.63	757469.14	227673.55	294078.82	66405.27
293	大摩丰裕63个月开放债券	80.12	756258.07	-33869.33	626198.11	660067.43
294	招商招琪纯债A	79.41	755238.15	-0.00	0.00	0.01
295	招商产业债券A	140.22	754971.85	-89122.78	30623.84	119746.62
296	国投瑞银恒泽中短债债券A	86.54	753213.29	-1482.04	249252.15	250734.19
297	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	80.33	751551.69	-47469.58	302545.34	350014.92
298	泓德裕瑞三年定开债券	79.15	746621.14	-	-	-
299	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	75.82	742144.76	5096.66	29744.10	24647.44
300	兴业嘉福一年定开债券发起式	79.59	740585.95	-	0.00	-
301	淳厚安裕87个月定开债	79.87	740001.43	-	-	-
302	广发集轩债券A	82.07	739980.86	257963.40	567585.29	309621.88
303	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	80.21	738812.45	338806.39	658809.31	320002.93
304	工银信用纯债债券A	112.59	737328.00	101898.69	151300.11	49401.42
305	嘉实致嘉纯债债券	75.01	736776.16	-244.93	21.67	266.60
306	富国安利90天滚动持有债券C	82.86	734103.53	442388.25	560334.73	117946.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平

802	泓德裕荣纯债债券C	1.38	11672.34	5238.24	7604.49	2366.25
803	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	5.85	52749.15	5221.94	40599.20	35377.26
804	大摩双利增强债券A	3.21	25640.41	5198.58	7556.12	2357.54
805	汇添富中高等级信用债A	3.59	30799.33	5175.80	8574.20	3398.40
806	天弘优利短债发起C	8.93	81084.41	5141.49	39165.18	34023.70
807	招商安阳债券C	1.85	17903.94	5134.29	14795.16	9660.87
808	嘉实纯债债券A	24.52	175326.36	5109.31	74169.54	69060.23
809	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	75.82	742144.76	5096.66	29744.10	24647.44
810	安信鑫日享中短债C	3.55	31212.06	5079.20	23975.22	18896.01
811	易方达安瑞短债债券C	6.27	62325.91	5078.07	39328.04	34249.97
812	华富吉富30天滚动持有中短债C	4.93	44248.79	5045.75	13411.93	8366.18
813	工银纯债债券B	9.53	80598.55	5022.68	18806.37	13783.69
814	华夏可转债增强债券A	11.12	56742.16	5021.57	21702.95	16681.38
815	景顺长城景颐辰利债券C	3.95	36542.65	5020.93	37080.45	32059.52
816	华安沣悦债券C	1.76	16204.44	5001.90	18309.47	13307.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平

1028	南方中证政策性金融债指数A	36.40	346606.07	-3364.45	30495.41	33859.86
1029	华富恒稳纯债债券A	8.10	70084.86	2971.23	30494.53	27523.30
1030	永赢裕益债券A	6.66	63713.61	-66522.90	29990.76	96513.66
1031	华夏鼎业三个月定开债券A	24.70	244463.49	16140.20	29895.37	13755.17
1032	招商稳乐中短债90天持有期债券C	20.18	181376.98	-7453.86	29884.20	37338.06
1033	招商民安增益债券A	12.91	93749.27	21554.77	29804.47	8249.70
1034	湘财久盈中短债A	4.81	44711.89	-3296.76	29788.17	33084.92
1035	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	75.82	742144.76	5096.66	29744.10	24647.44
1036	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	6.79	62826.25	-7175.11	29738.90	36914.01
1037	中银通利债券A	4.45	41404.86	25352.48	29602.79	4250.31
1038	华夏鼎兴债券A	22.75	222592.79	19692.51	29592.42	9899.91
1039	嘉实纯债债券C	4.59	33930.22	26272.27	29437.54	3165.28
1040	海富通中短债债券A	7.80	65353.02	17616.85	29269.97	11653.12
1041	惠升中债0-3年政策性金融债A	27.42	266214.50	-78796.55	29126.40	107922.95
1042	招商金鸿债券A	5.61	44882.24	19511.98	29074.97	9562.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平

1369	鹏华年年红一年持有期债券A	22.36	189561.04	-16884.97	8282.25	25167.22
1370	诺德短债债券A	12.44	106427.30	115.48	25180.54	25065.06
1371	汇添富双利增强债券A	41.43	320703.80	230840.14	255737.33	24897.20
1372	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	9.04	75420.22	-21849.23	3010.86	24860.09
1373	兴业纯债6个月定开债券A	6.86	64723.44	-24822.16	9.97	24832.13
1374	中欧双利债券C	3.94	33305.45	-16196.04	8629.73	24825.77
1375	银河季季盈90天滚动持有短债A	7.64	68868.31	-8826.22	15828.09	24654.31
1376	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	75.82	742144.76	5096.66	29744.10	24647.44
1377	博时信用债券C	15.86	43152.01	6343.87	30981.27	24637.40
1378	广发恒悦债券E	6.98	61038.46	23450.60	48068.55	24617.95
1379	山证超短债基金C	20.03	172535.45	3688.07	28304.30	24616.23
1380	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
1381	鹏华丰顺债券	13.43	109245.40	55383.23	79988.88	24605.65
1382	富荣富开1-3年国开债纯债A	6.78	65365.07	-24580.63	19.38	24600.01
1383	华富安华债券A	23.78	207893.71	82717.01	107301.65	24584.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

207

35606188.5600

100.00%

0.00%

2025-06-30

207

34793705.6600

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

29987678.3900

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

29019658.7800

100.00%

0.00%

2023-12-31

205

21328084.2800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	207	35606188.5600	737048.10	100.00
2025-06-30	207	34793705.6600	720229.71	100.00
2024-12-31	207	29987678.3900	620744.94	100.00
2024-06-30	210	29019658.7800	609412.83	100.00
2023-12-31	205	21328084.2800	437225.73	100.00

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