国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503)_规模评级

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式008503CHINA LIFE SECURITY BAOTAI RUI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	75.02	73.31	73.31	73.31	63.19	63.45	62.03
季度净申购	16818.40	0.00	0.00	99484.76	-2634.46	13966.57	0.00
总份额	737048.10	720229.71	720229.71	720229.71	620744.94	623379.40	609412.83
季度总申购份额	16818.40	0.00	0.00	123179.12	7218.67	13966.57	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	23694.36	9853.13	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平

333	招商安本增利债券A	77.32	405994.32	354797.93	519373.73	164575.81
334	国泰聚盈三年定期开放债券	77.26	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
335	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
336	长城嘉裕六个月定开债券A	76.92	766692.68	-	-	-
337	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-
338	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	76.18	714455.16	403252.89	1007887.63	604634.74
339	建信荣禧一年定期开放债券	75.05	749933.08	-	-	-
340	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	75.02	737048.10	116303.16	139997.52	23694.36
341	建信短债债券C	74.94	646327.06	-5181.95	200993.86	206175.80
342	嘉实致嘉纯债债券	74.91	737021.09	8.10	34.72	26.62
343	广发中债农发债总指数A	74.62	715747.70	-344886.56	1047265.14	1392151.70
344	国投瑞银顺景一年定开债	74.51	723194.72	0.00	0.00	0.00
345	格林泓裕一年定开债A	74.36	722542.08	-	-	-
346	兴全祥泰定期开放债券	74.34	690033.71	192.71	192.72	0.00
347	国寿安保泰弘纯债债券	73.87	642536.69	108141.16	266196.58	158055.42

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平

287	国投瑞银恒泽中短债债券A	86.61	754695.33	124502.28	225263.87	100761.58
288	中银丰荣定期开放债券	87.91	751000.29	-	-	-
289	建信荣禧一年定期开放债券	75.05	749933.08	-	-	-
290	中银国有企业债C	92.63	748161.80	715308.34	1693580.23	978271.89
291	泓德裕瑞三年定开债券	79.04	746621.14	-	0.00	-
292	兴业嘉福一年定开债券发起式	79.52	740585.95	-	364597.74	-
293	淳厚安裕87个月定开债	79.68	740001.43	-	0.01	-
294	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	75.02	737048.10	116303.16	139997.52	23694.36
295	嘉实致嘉纯债债券	74.91	737021.09	8.10	34.72	26.62
296	富国天利增长债券A	99.94	736611.90	49474.05	312337.63	262863.57
297	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	80.41	736599.44	320899.77	577651.34	256751.56
298	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	83.00	734815.05	269273.36	612494.87	343221.51
299	南方畅利定开债券发起	80.69	731131.88	-0.00	0.00	0.00
300	东海鑫享66个月定开	80.04	730003.49	-	-	-
301	中银产业债债券A	87.43	729958.82	573236.86	893493.44	320256.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平

337	德邦短债A	27.49	235378.57	119288.40	515827.90	396539.50
338	广发景明中短债E	36.30	351242.01	119180.18	240368.09	121187.90
339	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	29.18	270409.74	117433.31	291486.65	174053.35
340	富国信用债债券C	28.23	215721.36	117260.23	142816.29	25556.06
341	财通资管鸿利中短债债券A	37.55	332827.83	117103.18	176107.39	59004.21
342	招商招诚半年定开债发起式	22.59	205982.02	116840.36	205981.14	89140.78
343	富国国有企业债债券C	124.70	1241551.18	116488.58	254619.99	138131.41
344	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	75.02	737048.10	116303.16	139997.52	23694.36
345	银华永丰债券	38.24	370107.27	116098.13	116207.90	109.77
346	金鹰恒润债券发起式C	14.79	131993.09	115417.71	242859.00	127441.29
347	诺安优化收益债券	28.19	146120.19	115366.03	496133.83	380767.81
348	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	12.08	116238.60	115238.54	115238.54	0.00
349	华富63个月定期开放债券	80.57	799680.85	114681.42	529680.86	414999.44
350	易方达中债1-3年国开行债券指数A	39.09	387783.70	113469.73	256918.32	143448.59
351	招商招旺纯债C	11.93	113857.92	113440.47	117196.91	3756.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平

707	汇安嘉鑫纯债债券	1.18	11250.38	11023.00	142848.43	131825.43
708	富国信用债债券C	28.23	215721.36	117260.23	142816.29	25556.06
709	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	15.30	142493.40	-12102.63	142597.87	154700.51
710	华安安盛定开	15.18	142018.58	111270.86	142018.56	30747.70
711	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.10	598577.25	141957.41	141957.42	0.00
712	博时富尊一年定开债发起式	31.92	291285.67	140285.77	141285.77	1000.00
713	前海开源祥和债券A	13.41	83271.42	24132.39	140697.09	116564.70
714	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	75.02	737048.10	116303.16	139997.52	23694.36
715	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
716	汇添富双颐债券A	13.07	117597.58	110125.48	139066.52	28941.04
717	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.25	376527.87	138043.06	139043.34	1000.28
718	汇添富中债1-3年农发债A	28.56	274057.28	-251044.88	138838.13	389883.02
719	长信稳恒债券A	9.78	94279.40	44293.58	138617.96	94324.38
720	华富收益增强债券A	10.42	71797.64	33701.42	138500.94	104799.52
721	创金尊隆纯债A	19.66	183973.34	133595.36	138248.82	4653.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平

1632	中金金合	12.50	121400.41	414.68	24399.00	23984.31
1633	富国安利90天滚动持有债券C	32.89	291715.29	136824.18	160781.46	23957.28
1634	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	58.31	497653.03	99052.21	122975.04	23922.82
1635	汇添富90天短债A	41.39	345593.47	-13246.76	10668.37	23915.13
1636	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	11.46	103565.37	2699.84	26574.82	23874.97
1637	长城永利债券C	8.51	78409.41	54576.10	78404.39	23828.29
1638	海富通稳固收益债券C	5.18	38081.47	2835.81	26648.66	23812.85
1639	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	75.02	737048.10	116303.16	139997.52	23694.36
1640	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	8.37	78071.66	23239.68	46846.32	23606.65
1641	光大永利纯债A	5.18	50061.94	-23479.60	49.80	23529.40
1642	鹏华年年红一年持有期债券A	24.34	206446.01	-18850.37	4654.99	23505.36
1643	鹏扬稳利债券A	4.08	33464.70	-20607.18	2835.36	23442.54
1644	蜂巢恒利债券C	4.20	35409.70	-4539.49	18895.15	23434.64
1645	中泰蓝月短债C	0.19	1628.97	538.44	23940.67	23402.23
1646	东兴兴盈三个月定开债A	0.11	987.64	-23326.71	37.42	23364.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

207

35606188.5600

100.00%

0.00%

2025-06-30

207

34793705.6600

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

29987678.3900

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

29019658.7800

100.00%

0.00%

2023-12-31

205

21328084.2800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	207	35606188.5600	737048.10	100.00
2025-06-30	207	34793705.6600	720229.71	100.00
2024-12-31	207	29987678.3900	620744.94	100.00
2024-06-30	210	29019658.7800	609412.83	100.00
2023-12-31	205	21328084.2800	437225.73	100.00

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