国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503)_规模评级

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式008503CHINA LIFE SECURITY BAOTAI RUI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	72.27	72.27	72.27	62.29	62.55	61.15	61.15
季度净申购	0.00	0.00	99484.76	-2634.46	13966.57	0.00	172187.11
总份额	720229.71	720229.71	720229.71	620744.94	623379.40	609412.83	609412.83
季度总申购份额	0.00	0.00	123179.12	7218.67	13966.57	0.00	172187.11
季度总赎回份额	0.00	0.00	23694.36	9853.13	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平

334	建信彭博政策性银行债券1-5年A	73.36	727891.24	19810.27	115133.87	95323.60
335	上银中债1-3年农发行债券指数	73.28	725148.18	686881.30	831481.68	144600.38
336	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
337	景顺长城景盈双利债券A	73.17	560699.11	350767.01	364691.52	13924.50
338	南方1-3年国开债A	73.17	713376.01	-29323.62	97903.07	127226.68
339	招商双债增强债券C	72.72	451108.87	-91576.32	42399.06	133975.38
340	兴证全球恒悦180天持有债券A	72.32	627088.40	-63097.25	102813.24	165910.49
341	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	72.27	720229.71	-	-	-
342	华夏鼎利债券A	72.07	476806.62	195048.91	429914.97	234866.06
343	兴证全球恒惠30天持有超短债C	71.99	639393.20	-122598.48	138891.80	261490.29
344	富国信用债债券A/B	71.95	540952.18	-214524.41	74335.04	288859.45
345	建信睿富纯债债券	71.87	701728.47	-	-	0.00
346	招商招盛纯债A	71.78	638298.71	-0.00	0.08	0.08
347	国投瑞银恒泽中短债债券A	71.77	630193.05	-161215.07	287949.31	449164.38
348	农银金益债券	71.46	703716.81	3056.96	125519.97	122463.01

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平

290	东海鑫享66个月定开	79.18	730003.49	-	-	-
291	建信彭博政策性银行债券1-5年A	73.36	727891.24	19810.27	115133.87	95323.60
292	上银中债1-3年农发行债券指数	73.28	725148.18	686881.30	831481.68	144600.38
293	国投瑞银顺景一年定开债	74.22	723194.72	-31247.10	175644.74	206891.84
294	格林泓裕一年定开债A	73.76	722542.08	-	-	-
295	财通多利债券C	81.26	721391.04	471848.45	656552.09	184703.64
296	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	76.57	721117.66	-4567.80	926098.96	930666.76
297	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	72.27	720229.71	-	-	-
298	国寿安保泰和纯债债券	74.81	718264.79	-208648.33	58855.80	267504.13
299	南方1-3年国开债A	73.17	713376.01	-29323.62	97903.07	127226.68
300	天弘悦享定开债发起式	84.03	709477.71	143565.35	143565.36	0.01
301	农银金益债券	71.46	703716.81	3056.96	125519.97	122463.01
302	建信睿富纯债债券	71.87	701728.47	-	-	0.00
303	工银尊益中短债债券A	83.43	698411.86	326138.53	681821.29	355682.76
304	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	75.18	698381.91	-146306.72	361553.87	507860.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平

4855	德邦德瑞一年定开债	9.95	97811.22	-	-	-
4856	中信建投稳悦债券	27.91	266515.12	-	-	-
4857	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.56	798105.50	-	-	-
4858	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4859	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.23	353412.17	-	906.41	-
4860	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	10.13	95972.24	-	-	-
4861	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.24	30000.02	-	-	-
4862	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	72.27	720229.71	-	-	-
4863	南方得利一年定开债券发起	11.05	95660.80	-	-	-
4864	南方鼎利一年定开债券发起	5.23	49856.97	-	0.00	-
4865	富国汇优纯债63个月定期开放债券	82.76	817584.72	-	-	-
4866	安信丰泽39个月定开债券	82.08	799584.32	-	-	-
4867	兴银合盛定开债A	80.81	798617.09	-	0.01	-
4868	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
4869	中邮淳悦39个月定期开放债券A	79.98	796477.49	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平

4967	格林泓裕一年定开债C	0.01	52.34	-	-	-
4968	德邦德瑞一年定开债	9.95	97811.22	-	-	-
4969	中信建投稳悦债券	27.91	266515.12	-	-	-
4970	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.56	798105.50	-	-	-
4971	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4972	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	10.13	95972.24	-	-	-
4973	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.24	30000.02	-	-	-
4974	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	72.27	720229.71	-	-	-
4975	南方得利一年定开债券发起	11.05	95660.80	-	-	-
4976	富国汇优纯债63个月定期开放债券	82.76	817584.72	-	-	-
4977	安信丰泽39个月定开债券	82.08	799584.32	-	-	-
4978	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
4979	中邮淳悦39个月定期开放债券A	79.98	796477.49	-	-	-
4980	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-
4981	蜂巢丰业一年定开	12.51	114623.45	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平

5060	德邦德瑞一年定开债	9.95	97811.22	-	-	-
5061	中信建投稳悦债券	27.91	266515.12	-	-	-
5062	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.56	798105.50	-	-	-
5063	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
5064	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.23	353412.17	-	906.41	-
5065	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	10.13	95972.24	-	-	-
5066	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.24	30000.02	-	-	-
5067	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	72.27	720229.71	-	-	-
5068	南方得利一年定开债券发起	11.05	95660.80	-	-	-
5069	南方鼎利一年定开债券发起	5.23	49856.97	-	0.00	-
5070	富国汇优纯债63个月定期开放债券	82.76	817584.72	-	-	-
5071	安信丰泽39个月定开债券	82.08	799584.32	-	-	-
5072	兴银合盛定开债A	80.81	798617.09	-	0.01	-
5073	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
5074	中邮淳悦39个月定期开放债券A	79.98	796477.49	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

207

34793705.6600

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

29987678.3900

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

29019658.7800

100.00%

0.00%

2023-12-31

205

21328084.2800

100.00%

0.00%

2023-06-30

589798019.1800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	207	34793705.6600	720229.71	100.00
2024-12-31	207	29987678.3900	620744.94	100.00
2024-06-30	210	29019658.7800	609412.83	100.00
2023-12-31	205	21328084.2800	437225.73	100.00
2023-06-30	7	589798019.1800	412858.61	100.00

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