我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20339.65 98.59%
银行存款和结算备付金 218.90 1.06%
其他资产 72.64 0.35%
资产总值:20631.19万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 60.00 6080.78 28.17%
22国开03 50.00 5172.64 23.97%
22国开07 50.00 5035.75 23.33%
21国开18 20.00 2051.28 9.50%
24国开08 20.00 1999.19 9.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20339.65 94.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%