工银开元利率债债券A(008539)_最新动态

工银开元利率债债券A008539ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

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最新净值：1.0801 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1989

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银开元利率债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：赵建

2026-07-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.00亿元

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

工银开元利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.40	0.64	2.01	2.44
债券型名次	4381	918	752	511	883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	7.01	10.11	15.54	20.94
债券型名次	1402	1225	1501	1281	2626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	工银3-5年国开债指数A	-0.05	0.17	0.27	1.67	2.17
4380	工银3-5年国开债指数E	-0.05	0.16	0.24	0.97	0.97
4381	工银开元利率债债券A	-0.05	0.40	0.64	2.01	2.44
4382	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.05	0.71	0.34	-1.93	-0.79
4383	光大永利纯债A	-0.05	0.18	0.38	1.27	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	中银通利债券A	0.25	0.41	-2.01	-3.36	-3.00
917	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.40	1.19	2.37	3.11
918	工银开元利率债债券A	-0.05	0.40	0.64	2.01	2.44
919	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
920	工银双玺6个月持有期债券C	-0.09	0.40	0.08	0.62	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	东方稳健回报债券A	-0.01	0.33	0.64	1.33	1.63
751	富国强回报定期开放债券A	0.02	0.28	0.64	2.18	3.09
752	工银开元利率债债券A	-0.05	0.40	0.64	2.01	2.44
753	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.03	0.82	0.64	-0.98	-0.57
754	广发景辉纯债	0.00	0.25	0.64	1.50	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	兴银汇裕定开债	-0.01	0.35	0.76	2.02	2.75
510	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.01	0.46	0.42	2.02	2.32
511	工银开元利率债债券A	-0.05	0.40	0.64	2.01	2.44
512	华富恒盛纯债债券A	0.00	0.29	0.69	2.01	2.78
513	华富恒欣纯债债券C	0.00	0.27	0.52	2.01	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	博时稳健增利债券A	-0.04	0.12	-1.13	0.52	2.44
882	长盛全债指数增强债券	0.03	0.25	-0.05	0.86	2.44
883	工银开元利率债债券A	-0.05	0.40	0.64	2.01	2.44
884	嘉实稳固收益债券A	-0.29	1.04	-0.17	0.38	2.44
885	民生加银鑫升	-0.23	0.15	0.02	1.73	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	中银信用增利债券A	2.73	10.45	13.89	17.40	118.00
1401	创金合信聚利债券A	2.72	4.90	7.96	-0.31	20.61
1402	工银开元利率债债券A	2.72	7.01	10.11	15.54	20.94
1403	广发景荣纯债	2.72	4.49	8.19	16.37	21.65
1404	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.72	5.18	9.73	-	22.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	新华丰利债券A	2.60	7.02	14.75	14.02	42.16
1224	招商招华纯债C	2.94	7.02	10.73	18.81	28.33
1225	工银开元利率债债券A	2.72	7.01	10.11	15.54	20.94
1226	嘉实新兴市场C2	3.01	7.01	14.62	-10.61	19.23
1227	南方旭元A	3.60	7.01	10.68	17.26	28.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.95	5.38	10.12	-	11.67
1500	博时中债3-5年国开行C	2.62	5.58	10.11	18.31	26.94
1501	工银开元利率债债券A	2.72	7.01	10.11	15.54	20.94
1502	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.97	6.06	10.11	-	22.39
1503	兴业添益6个月定开债券	2.28	5.77	10.11	-	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	汇添富长添利定期开放债券C	4.58	7.75	10.70	15.55	32.69
1280	太平恒久纯债	2.04	4.95	9.42	15.55	19.40
1281	工银开元利率债债券A	2.72	7.01	10.11	15.54	20.94
1282	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.17	4.14	8.10	15.54	24.25
1283	嘉实中债3-5年国开债指数C	2.77	5.02	8.96	15.54	22.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	工银尊利中短债债券A	1.37	3.35	5.57	11.17	20.95
2625	国寿安保泰安纯债债券	2.55	5.27	10.99	17.95	20.95
2626	工银开元利率债债券A	2.72	7.01	10.11	15.54	20.94
2627	泓德裕丰中短债债券A	0.94	2.83	5.10	10.39	20.94
2628	华富恒欣纯债债券C	3.25	5.70	9.86	14.32	20.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	200.00	21624.30	15.41%
26国开03	180.00	18221.14	12.99%
21国开05	130.00	14388.83	10.26%
26国开05	140.00	14259.76	10.16%
26超长特别国债01	110.00	11026.70	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116986.44	83.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0799	1.0804	1.0808	1.0810	1.0806
累计净值(元)	1.1987	1.1992	1.1996	1.1998	1.1994

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