工银开元利率债债券A(008539)_最新动态

工银开元利率债债券A008539ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

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最新净值：1.0789 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1889

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

工银开元利率债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：赵建

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.89亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.2 元

工银开元利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.36	1.02	1.33	1.50
债券型名次	1215	961	1057	2461	1720

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	6.63	10.03	16.83	19.82
债券型名次	4934	1451	1890	1217	2731

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.30	1.07	1.56	1.43
1214	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.06	0.06	0.32	0.72	1.11
1215	工银开元利率债债券A	0.06	0.36	1.02	1.33	1.50
1216	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.06	0.40	1.35	1.96	1.91
1217	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.06	0.29	1.00	1.60	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	富国目标收益一年期纯债债券	0.04	0.36	1.13	1.88	1.83
960	富国泰利定期开放债券发起式	0.00	0.36	0.50	0.79	0.86
961	工银开元利率债债券A	0.06	0.36	1.02	1.33	1.50
962	工银瑞恒3个月定开债券A	0.05	0.36	1.24	1.91	1.88
963	广发汇安18个月定期债券A	0.14	0.36	1.04	1.46	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	富国信用债债券A/B	0.03	0.24	1.02	1.65	1.72
1056	工银纯债定开	0.03	0.25	1.02	1.53	1.54
1057	工银开元利率债债券A	0.06	0.36	1.02	1.33	1.50
1058	工银中债1-5年进出口行A	0.04	0.33	1.02	1.52	1.48
1059	光大保德信恒利纯债债券	0.04	0.27	1.02	1.42	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	富荣中短债债券C	0.03	0.24	0.78	1.33	1.18
2460	工银1-3年国开债指数A	0.03	0.25	0.85	1.33	1.23
2461	工银开元利率债债券A	0.06	0.36	1.02	1.33	1.50
2462	工银瑞宏6个月定开债券C	0.04	0.29	1.01	1.33	1.56
2463	广发汇宏6个月定开债	0.04	0.30	0.85	1.33	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	富国投资级信用债D	0.03	0.21	0.88	1.49	1.50
1719	富国颐利纯债债券	0.04	0.31	1.10	1.47	1.50
1720	工银开元利率债债券A	0.06	0.36	1.02	1.33	1.50
1721	工银瑞福纯债债券A	0.02	0.28	0.87	1.79	1.50
1722	广发汇荣三个月定开债券	0.03	0.32	1.05	1.01	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23
4933	格林泓景债券C	0.97	11.78	5.26	0.67	1.13
4934	工银开元利率债债券A	0.97	6.63	10.03	16.83	19.82
4935	广发汇成一年定期开放债券	0.97	4.65	8.71	-	17.38
4936	国泰丰祺纯债债券A	0.97	4.72	9.25	16.58	25.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	永赢聚益债券C	3.23	6.64	11.57	18.76	31.13
1450	东方兴润债券C	2.86	6.63	13.89	-	10.49
1451	工银开元利率债债券A	0.97	6.63	10.03	16.83	19.82
1452	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.12	6.63	12.64	-	30.41
1453	景顺长城政策性金融债C	1.92	6.63	10.94	-	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	万家鑫安纯债A	2.20	6.33	10.04	16.47	42.88
1889	永赢昭利债券A	2.03	5.08	10.04	-	11.58
1890	工银开元利率债债券A	0.97	6.63	10.03	16.83	19.82
1891	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
1892	华安鼎信3个月定开债	2.09	5.37	10.03	-	27.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	富国投资级信用债D	2.10	5.09	9.30	16.84	23.95
1216	招商添盈纯债C	1.89	4.83	8.57	16.84	27.25
1217	工银开元利率债债券A	0.97	6.63	10.03	16.83	19.82
1218	嘉实增强信用定期债券	1.50	4.93	8.93	16.83	72.71
1219	中融睿祥纯债C	1.85	3.81	9.18	16.83	38.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	华夏恒慧一年定开债券	0.82	4.61	8.60	16.49	19.83
2730	东海祥利纯债	1.98	5.15	10.70	20.87	19.82
2731	工银开元利率债债券A	0.97	6.63	10.03	16.83	19.82
2732	安信永宁一年定开债券发起式	2.29	6.08	12.96	-	19.81
2733	国联安增鑫纯债A	1.67	3.55	6.02	11.67	19.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	200.00	21973.71	15.77%
26农发01	110.00	11046.12	7.93%
22国开15	100.00	10914.42	7.83%
22国开05	100.00	10759.82	7.72%
22国开08	100.00	10357.99	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135287.26	97.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银开元利率债债券A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0782	1.0786	1.0787	1.0790	1.0775
累计净值(元)	1.1882	1.1886	1.1887	1.1890	1.1875

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