工银开元利率债债券A(008539)_最新动态

工银开元利率债债券A008539ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.070 0.001(0.11%)

累计净值：1.135

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

工银开元利率债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：赵建

2023-03-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.14亿元

2022-11-23 每10份派现金 0.1 元

工银开元利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.45	0.92	1.48	3.01
债券型名次	1640	819	1392	2085	2916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.63	6.13	8.47	-	13.98
债券型名次	2706	2898	2433	2866	2930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	富国泓利纯债债券型发起式A	0.08	0.28	0.43	1.30	3.23
1639	格林泓安63个月定开债	0.08	0.39	1.09	2.14	3.60
1640	工银开元利率债债券A	0.08	0.45	0.92	1.48	3.01
1641	工银全球美元债A人民币	0.08	-0.84	-1.99	4.11	1.46
1642	工银瑞恒3个月定开债券C	0.08	0.30	0.53	1.60	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	中航瑞晨87个月定开债C	0.09	0.46	1.18	2.24	3.77
818	富国稳健添利债券A	0.52	0.45	4.56	1.72	3.19
819	工银开元利率债债券A	0.08	0.45	0.92	1.48	3.01
820	广发中债7-10年国开债指数E	0.13	0.45	0.94	3.24	6.74
821	广发资管乾利一年持有期债券A	0.27	0.45	1.68	-0.46	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	博时裕腾纯债	0.07	0.33	0.92	2.12	4.25
1391	长城中债5-10年国开行债券A	0.10	0.33	0.92	3.42	6.89
1392	工银开元利率债债券A	0.08	0.45	0.92	1.48	3.01
1393	红土创新纯债C	0.04	0.33	0.92	2.02	3.62
1394	华夏中债3-5年政金债指数A	0.06	0.27	0.92	2.55	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	工银1-3年国开债指数C	0.03	0.25	0.64	1.48	3.17
2084	工银恒享纯债债券A	0.04	0.24	0.60	1.48	3.12
2085	工银开元利率债债券A	0.08	0.45	0.92	1.48	3.01
2086	宏利添盈两年定开债券A	0.09	0.36	0.81	1.48	2.48
2087	华宝1-3年国开债指数	0.03	0.22	0.65	1.48	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	大成中债1-3年国开债指数C	0.03	0.28	0.60	1.34	3.01
2915	格林泓鑫纯债C	0.05	0.24	0.20	1.03	3.01
2916	工银开元利率债债券A	0.08	0.45	0.92	1.48	3.01
2917	国信睿丰债券A	0.10	0.59	1.49	1.20	3.01
2918	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.03	0.26	0.69	1.71	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	中信建投景润3个月定开债券D	3.64	0.00	0.00	-	4.12
2705	富国泽利纯债债券	3.63	6.69	9.89	-	16.47
2706	工银开元利率债债券A	3.63	6.13	8.47	-	13.98
2707	光大纯债债券C	3.63	6.27	0.00	-	9.57
2708	嘉实增强信用定期债券	3.63	6.95	9.85	19.95	66.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	创金合信中债1-3年国开债A	3.89	6.13	9.12	16.62	16.64
2897	东证融汇添添益中短债A	2.69	6.13	0.00	-	9.50
2898	工银开元利率债债券A	3.63	6.13	8.47	-	13.98
2899	汇添富稳添利定期开放债券C	4.13	6.13	9.86	15.46	22.28
2900	嘉实中债1-3政金债指数C	3.75	6.13	8.81	15.32	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	博时富益纯债债券	2.40	5.18	8.47	12.86	27.66
2432	博时月月享30天持有期短债A	2.85	5.77	8.47	-	10.05
2433	工银开元利率债债券A	3.63	6.13	8.47	-	13.98
2434	平安惠隆纯债A	3.46	6.13	8.47	16.25	23.84
2435	浦银中短债C	3.14	6.00	8.47	15.28	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	兴银合盛定开债A	2.81	5.78	8.41	-	12.25
2865	兴银合盛定开债C	2.35	4.86	7.04	-	10.02
2866	工银开元利率债债券A	3.63	6.13	8.47	-	13.98
2867	工银开元利率债债券C	3.23	5.26	7.66	-	12.35
2868	浙商惠盈纯债C	2.42	4.11	6.05	-	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	前海联合泰瑞纯债A	4.51	7.09	10.10	-	14.01
2929	淳厚稳鑫债券C	3.42	6.67	9.26	-	13.99
2930	工银开元利率债债券A	3.63	6.13	8.47	-	13.98
2931	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	4.40	7.60	10.54	-	13.98
2932	永赢同利债券A	2.54	4.88	7.57	13.56	13.98

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	60.00	6080.78	28.17%
22国开03	50.00	5172.64	23.97%
22国开07	50.00	5035.75	23.33%
21国开18	20.00	2051.28	9.50%
24国开08	20.00	1999.19	9.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20339.65	94.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.069	1.069	1.068	1.069	1.069
累计净值(元)	1.133	1.134	1.133	1.134	1.134

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