工银开元利率债债券A(008539)_最新动态

工银开元利率债债券A008539ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

一只互联网+主题基金，近一年亏了39%？！[2026-06-13]

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最新净值：1.0797 0.0010(0.09%)

累计净值：1.1897

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

工银开元利率债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：赵建

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.89亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.2 元

工银开元利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	0.26	1.00	1.65	1.57
债券型名次	4413	839	969	1615	1465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	6.55	9.81	17.40	19.91
债券型名次	4856	1338	1808	1311	2716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	富国双利增强债券A	-0.21	-0.08	2.66	7.60	6.68
4412	富国祥利一年期定期开放债券型A	-0.21	0.30	1.25	2.44	2.26
4413	工银开元利率债债券A	-0.21	0.26	1.00	1.65	1.57
4414	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.21	0.16	0.85	1.62	1.43
4415	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.21	0.25	1.05	1.72	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	东海祥利纯债	-0.10	0.26	0.78	1.38	1.27
838	格林泓盛一年定开债券发起式	-0.22	0.26	0.96	1.52	1.43
839	工银开元利率债债券A	-0.21	0.26	1.00	1.65	1.57
840	广发汇明一年定期开放债券	-0.17	0.26	0.80	1.48	1.41
841	国金惠丰39个月定开	0.05	0.26	0.74	1.35	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	富国目标收益一年期纯债债券	-0.20	0.29	1.00	2.06	1.89
968	工银3-5年国开债指数A	-0.18	0.19	1.00	1.80	1.71
969	工银开元利率债债券A	-0.21	0.26	1.00	1.65	1.57
970	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.10	0.13	1.00	1.14	1.03
971	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.11	0.13	1.00	1.28	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	蜂巢丰启一年定开债券发起式	-0.26	0.08	0.91	1.65	1.53
1614	富安达增强收益债券C	-0.06	0.19	0.61	1.65	1.52
1615	工银开元利率债债券A	-0.21	0.26	1.00	1.65	1.57
1616	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.20	0.20	0.93	1.65	1.58
1617	广发汇佳定期开放债券	-0.21	0.19	0.90	1.65	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	大成惠信一年定开债发起式	-0.17	0.26	0.90	1.67	1.57
1464	富国颐利纯债债券	-0.15	0.21	1.06	1.62	1.57
1465	工银开元利率债债券A	-0.21	0.26	1.00	1.65	1.57
1466	工银目标收益一年定开债券C	-0.20	0.27	1.02	1.71	1.57
1467	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.21	0.25	1.05	1.72	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	财通资管睿安债券A	0.88	6.07	0.00	-	9.04
4855	德邦景颐债券C	0.88	3.31	8.15	5.77	26.10
4856	工银开元利率债债券A	0.88	6.55	9.81	17.40	19.91
4857	国联安添益增长债券A	0.88	5.13	6.67	-	7.05
4858	国泰丰祺纯债债券A	0.88	4.60	8.99	16.77	25.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	天弘季季兴三个月定开C	2.44	6.56	12.65	23.17	28.92
1337	博时裕弘纯债债券	1.44	6.55	16.58	24.49	42.41
1338	工银开元利率债债券A	0.88	6.55	9.81	17.40	19.91
1339	惠升和润39个月封闭债券	2.51	6.55	11.50	-	11.85
1340	万家鑫悦纯债A	1.19	6.55	9.24	17.38	30.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	中信建投稳丰63个月债	2.05	5.92	9.82	18.18	21.70
1807	东方臻裕债券C	1.91	4.83	9.81	-	13.00
1808	工银开元利率债债券A	0.88	6.55	9.81	17.40	19.91
1809	民生加银兴盈债券	2.23	5.37	9.81	16.02	24.13
1810	浦银安盛稳健丰利债券A	4.88	8.20	9.81	11.75	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.22	58.91	48.28	104.32	182.17
3	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
4	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	66.72	100.40
5	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	交银丰晟收益债券A	2.08	4.62	9.63	17.41	39.36
1310	永赢瑞益债券	2.11	5.03	9.22	17.41	49.11
1311	工银开元利率债债券A	0.88	6.55	9.81	17.40	19.91
1312	永赢鼎利债券A	1.98	5.23	9.32	17.40	20.23
1313	天弘悦享定开债发起式	1.21	5.04	8.48	17.39	32.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	30.98	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.49	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.13	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	16.74	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	16.34	310.29
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	南方尊利一年定开债券发起	1.93	5.12	8.38	16.59	19.93
2715	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.16	3.76	6.97	13.51	19.93
2716	工银开元利率债债券A	0.88	6.55	9.81	17.40	19.91
2717	招商招和39个月定开债	2.77	5.71	8.65	15.18	19.90
2718	博时双季享持有期债券A	0.84	4.88	9.93	17.96	19.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	200.00	21973.71	15.77%
26农发01	110.00	11046.12	7.93%
22国开15	100.00	10914.42	7.83%
22国开05	100.00	10759.82	7.72%
22国开08	100.00	10357.99	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135287.26	97.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0787	1.0793	1.0806	1.0814	1.0820
累计净值(元)	1.1887	1.1893	1.1906	1.1914	1.1920

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