工银开元利率债债券A(008539)_最新动态

工银开元利率债债券A008539ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2009

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

工银开元利率债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：赵建

2026-07-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.00亿元

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

工银开元利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.79	1.96	2.63
债券型名次	3523	3377	907	888	944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	6.88	10.45	15.73	21.16
债券型名次	1280	1211	1535	1268	2617

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	工银3-5年国开债指数A	0.03	0.18	0.51	1.51	2.41
3522	工银3-5年国开债指数C	0.03	0.18	0.50	1.47	2.34
3523	工银开元利率债债券A	0.03	0.14	0.79	1.96	2.63
3524	工银开元利率债债券C	0.03	0.11	0.69	1.76	2.34
3525	工银瑞福纯债债券C	0.03	0.21	0.42	1.16	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	富国两年期理财债券A	0.02	0.14	0.38	0.70	1.23
3376	工银1-3年农发债指数C	0.03	0.14	0.43	1.23	1.85
3377	工银开元利率债债券A	0.03	0.14	0.79	1.96	2.63
3378	工银瑞恒3个月定开债券C	0.11	0.14	0.69	1.89	2.64
3379	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.14	0.41	0.95	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.07	0.34	0.79	1.72	2.60
906	富国目标齐利一年期纯债债券	0.07	0.31	0.79	2.04	2.92
907	工银开元利率债债券A	0.03	0.14	0.79	1.96	2.63
908	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
909	华润元大润鑫债券A	0.12	0.37	0.79	1.67	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	长盛盛康纯债D	0.08	0.44	0.87	1.96	2.79
887	长盛盛裕纯债C	0.08	0.31	0.79	1.96	3.03
888	工银开元利率债债券A	0.03	0.14	0.79	1.96	2.63
889	海富通聚合纯债	0.11	0.35	0.86	1.96	2.55
890	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.16	0.19	0.62	1.96	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	博时富鑫纯债债券C	0.06	0.28	0.74	1.83	2.63
943	大摩18个月定期开放债券C	0.18	0.33	0.63	1.76	2.63
944	工银开元利率债债券A	0.03	0.14	0.79	1.96	2.63
945	国投瑞银优化增强债券A/B	0.11	0.10	0.42	1.64	2.63
946	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	长信利鑫A	3.05	9.41	12.69	10.28	33.88
1279	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.05	5.31	10.18	-	17.21
1280	工银开元利率债债券A	3.05	6.88	10.45	15.73	21.16
1281	宏利纯利债券A	3.05	5.21	8.42	15.58	37.60
1282	华润元大润泽债券C	3.05	4.30	6.71	10.12	23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	兴业定开债券C	2.22	6.89	11.22	-	47.94
1210	博时裕昂纯债债券	3.54	6.88	11.95	18.42	41.84
1211	工银开元利率债债券A	3.05	6.88	10.45	15.73	21.16
1212	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.36	6.88	10.61	21.13	83.08
1213	国寿安保尊耀纯债债券C	1.04	6.87	8.43	13.58	23.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	德邦锐兴债券E	2.32	4.79	10.45	-	11.73
1534	东吴瑞盈63个月定开债券	2.66	6.53	10.45	-	21.28
1535	工银开元利率债债券A	3.05	6.88	10.45	15.73	21.16
1536	建信鑫享短债债券F	1.80	4.07	10.45	-	12.50
1537	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.73	3.39	10.45	-	14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	鹏华尊悦定开债发起式	2.55	4.63	9.37	15.74	38.03
1267	方正富邦恒利C	3.85	5.09	9.42	15.73	18.69
1268	工银开元利率债债券A	3.05	6.88	10.45	15.73	21.16
1269	嘉实中债3-5年国开债指数C	2.86	4.64	9.34	15.73	23.11
1270	交银稳利中短债债券A	2.39	4.34	8.41	15.73	24.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	嘉实致益纯债债券	2.70	4.61	9.78	16.17	21.17
2616	中欧同益债券	2.30	7.34	13.03	-	21.17
2617	工银开元利率债债券A	3.05	6.88	10.45	15.73	21.16
2618	民生加银中债1-3年农发债指数	2.14	3.61	7.10	13.15	21.16
2619	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.25	5.31	8.30	-	21.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	200.00	21624.30	15.41%
26国开03	180.00	18221.14	12.99%
21国开05	130.00	14388.83	10.26%
26国开05	140.00	14259.76	10.16%
26超长特别国债01	110.00	11026.70	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116986.44	83.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0819	1.0818	1.0815	1.0814	1.0812
累计净值(元)	1.2007	1.2006	1.2003	1.2002	1.2000

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