工银开元利率债债券A(008539)_最新动态

工银开元利率债债券A008539ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0745 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1933

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银开元利率债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：赵建

2026-07-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.89亿元

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

工银开元利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.18	1.04	2.05	1.91
债券型名次	376	1196	733	853	1201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	6.77	9.97	16.64	20.31
债券型名次	4618	1304	1715	1415	2685

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	长信稳益纯债债券	0.12	0.21	1.07	1.44	1.38
375	大成安诚债券A	0.12	0.15	0.89	1.79	1.62
376	工银开元利率债债券A	0.12	0.18	1.04	2.05	1.91
377	工银瑞益债券C	0.12	0.07	0.85	1.32	1.26
378	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.07	0.18	1.05	2.08	1.99
1195	工银3-5年国开债指数A	0.05	0.18	0.96	2.11	2.02
1196	工银开元利率债债券A	0.12	0.18	1.04	2.05	1.91
1197	工银瑞福纯债债券A	0.05	0.18	0.69	1.75	1.80
1198	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.10	0.18	0.96	2.19	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	东方添益债券	0.06	0.05	1.04	2.22	2.22
732	富国颐利纯债债券	0.05	0.11	1.04	1.89	1.80
733	工银开元利率债债券A	0.12	0.18	1.04	2.05	1.91
734	国泰金龙债券A	0.06	0.32	1.04	2.39	2.49
735	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.11	0.18	1.04	1.94	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	富国泽利纯债债券	0.04	0.10	0.76	2.05	2.06
852	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.14	0.95	2.05	1.97
853	工银开元利率债债券A	0.12	0.18	1.04	2.05	1.91
854	广发汇安18个月定期债券A	0.11	0.13	0.99	2.05	2.05
855	广发汇荣三个月定开债券	0.08	0.13	0.87	2.05	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	蜂巢添盈纯债C	0.03	0.08	0.76	1.87	1.91
1200	富荣富兴纯债	0.44	0.33	1.33	1.95	1.91
1201	工银开元利率债债券A	0.12	0.18	1.04	2.05	1.91
1202	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.11	0.15	0.97	2.11	1.91
1203	广发纯债债券A	0.07	0.10	0.77	1.93	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	创金合信尊泓债券A	1.02	2.99	6.16	-	12.79
4617	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.40	4.58	-	5.67
4618	工银开元利率债债券A	1.02	6.77	9.97	16.64	20.31
4619	工银瑞信7天理财债券C	1.02	2.27	3.93	9.22	9.96
4620	华安安心收益债A类	1.02	4.53	-1.00	-3.16	91.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	平安惠韵纯债C	2.37	6.78	9.60	-	13.08
1303	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.94	6.78	9.59	17.59	38.73
1304	工银开元利率债债券A	1.02	6.77	9.97	16.64	20.31
1305	兴全稳泰债券A	2.97	6.77	10.94	20.05	46.45
1306	中融恒通纯债A	1.36	6.77	10.65	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	银华可转债债券	12.49	33.34	9.98	2.98	61.16
1714	富国颐利纯债债券	1.62	5.56	9.97	17.38	29.22
1715	工银开元利率债债券A	1.02	6.77	9.97	16.64	20.31
1716	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.58	4.47	9.97	17.28	25.16
1717	海富通上证城投债ETF	2.08	4.96	9.97	18.19	58.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	泰康信用精选债券A	1.45	4.28	9.14	16.65	25.49
1414	易方达稳健收益债券C	1.89	10.82	11.35	16.65	33.47
1415	工银开元利率债债券A	1.02	6.77	9.97	16.64	20.31
1416	广发中债1-3年国开债指数A	1.33	4.85	9.24	16.64	26.50
1417	国泰兴富三个月定期开放债券	2.01	5.10	9.24	16.64	25.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	景顺长城中短债债券A类	1.64	4.06	7.42	14.17	20.32
2684	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	13.79	20.32
2685	工银开元利率债债券A	1.02	6.77	9.97	16.64	20.31
2686	中融睿嘉39个月定开债券C	2.51	5.40	8.30	14.62	20.30
2687	中邮纯债丰利债券C	1.45	4.46	8.56	17.24	20.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	200.00	21973.71	15.77%
26农发01	110.00	11046.12	7.93%
22国开15	100.00	10914.42	7.83%
22国开05	100.00	10759.82	7.72%
22国开08	100.00	10357.99	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135287.26	97.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0741	1.0741	1.0732	1.0822	1.0820
累计净值(元)	1.1929	1.1929	1.1920	1.1922	1.1920

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