工银开元利率债债券A(008539)_最新动态

工银开元利率债债券A008539ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百万大V被封后，基金带货遭重锤[2026-02-10]

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累计净值：1.1778

更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：债券型

工银开元利率债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：赵建

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.23亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.2 元

工银开元利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.57	0.37	-0.02	0.45
债券型名次	1638	1133	3738	4996	2166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.00	6.72	10.01	17.62	18.59
债券型名次	5064	1755	2126	1390	2784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	工银3-5年国开债指数A	0.07	0.58	0.68	0.70	0.51
1637	工银3-5年国开债指数C	0.07	0.57	0.65	0.64	0.50
1638	工银开元利率债债券A	0.07	0.57	0.37	-0.02	0.45
1639	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.53	0.67	1.14	0.60
1640	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.48	0.55	0.89	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
3	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
4	工银添慧债券A	0.34	9.78	13.33	23.28	12.96
5	工银添慧债券C	0.34	9.75	13.23	23.03	12.92
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	富国汇泽一年定期开放债券A	0.06	0.57	0.39	0.12	0.43
1132	工银3-5年国开债指数C	0.07	0.57	0.65	0.64	0.50
1133	工银开元利率债债券A	0.07	0.57	0.37	-0.02	0.45
1134	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
1135	广发景丰纯债	0.08	0.57	0.71	0.71	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
4	东方可转债债券C	3.02	4.03	19.59	24.83	13.26
5	博时转债增强债券A	1.91	3.21	15.76	24.29	11.01
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	富国短债债券型C	0.02	0.18	0.37	0.65	0.20
3737	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.03	0.25	0.37	0.47	0.24
3738	工银开元利率债债券A	0.07	0.57	0.37	-0.02	0.45
3739	工银瑞诚一年定开债券A	0.05	0.41	0.37	0.48	0.33
3740	光大永利纯债A	0.03	0.47	0.37	0.21	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	2.52	14.22	33.56	11.70
5	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	长江乐盈定开债	0.06	0.61	0.29	-0.02	0.51
4995	蜂巢丰远债券C	0.03	-0.05	0.01	-0.02	-0.05
4996	工银开元利率债债券A	0.07	0.57	0.37	-0.02	0.45
4997	汇安嘉盛纯债债券C	0.08	0.64	0.14	-0.02	0.39
4998	汇添富鑫和纯债C	0.04	0.31	0.35	-0.02	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
2	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
3	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
4	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
5	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	工银1-3年农发债指数E	0.05	0.35	0.69	0.79	0.45
2165	工银纯债债券B	0.06	0.45	0.52	0.55	0.45
2166	工银开元利率债债券A	0.07	0.57	0.37	-0.02	0.45
2167	工银瑞恒3个月定开债券C	0.05	0.42	0.54	0.51	0.45
2168	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.05	0.41	0.69	0.74	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.26	68.29	30.82	29.57	159.31
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	东海祥瑞C	-0.00	2.43	8.52	3.32	16.15
5063	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5064	工银开元利率债债券A	-0.00	6.72	10.01	17.62	18.59
5065	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5066	国寿安保安和纯债	0.00	5.25	8.66	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
5	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	16.12	35.52
1754	博时利发纯债债券C	0.96	6.72	0.00	-	16.14
1755	工银开元利率债债券A	-0.00	6.72	10.01	17.62	18.59
1756	鹏扬淳明债券A	1.48	6.72	13.26	19.15	22.20
1757	平安惠韵纯债C	1.51	6.72	10.13	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.22	52.25	52.52	14.13	37.67
2	民生加银鑫享债券C	31.69	51.06	50.72	11.90	33.54
3	民生加银鑫享债券D	31.70	51.04	50.71	11.89	15.78
4	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
5	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	中银恒利半年定期开放债券	7.51	16.65	10.02	4.58	67.25
2125	博远臻享3个月定开债券A	1.30	6.99	10.01	-	13.90
2126	工银开元利率债债券A	-0.00	6.72	10.01	17.62	18.59
2127	万家双利债券A	8.77	14.40	10.01	23.33	70.75
2128	银河中债央企20债券指数	2.65	6.66	10.01	18.21	23.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	119.49	175.24
3	华商信用增强债券A	25.63	48.14	30.07	77.85	95.10
4	华商信用增强债券C	25.15	46.86	28.59	74.37	87.10
5	万家可转债债券A	25.56	40.03	29.89	64.49	58.39
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	中银信享定期开放债券	1.19	5.91	9.14	17.63	35.31
1389	淳厚稳惠债券A	0.71	6.29	10.20	17.62	21.26
1390	工银开元利率债债券A	-0.00	6.72	10.01	17.62	18.59
1391	华泰保兴尊颐定开	2.20	6.19	10.82	17.62	31.45
1392	华泰紫金智盈债券A	1.55	5.32	9.31	17.62	31.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.77	11.48	17.52	29.06	433.61
2	富国天利增长债券A	2.49	7.75	11.70	21.94	377.42
3	博时信用债券A/B	22.27	39.23	24.85	15.49	326.34
4	长信可转债债券A	31.64	48.55	24.82	25.58	322.91
5	易方达安心回报债券A	7.95	18.50	14.91	13.92	320.47
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	天弘鑫意39个月定开债	3.18	6.08	8.94	16.52	18.61
2783	鑫元永利债券	1.62	4.70	8.68	14.90	18.60
2784	工银开元利率债债券A	-0.00	6.72	10.01	17.62	18.59
2785	银河睿鑫债券	5.78	9.66	11.82	17.35	18.59
2786	海富通中短债债券A	2.04	4.72	11.84	15.44	18.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	450.00	48822.19	18.57%
25国开11	230.00	23109.91	8.79%
25农发20	200.00	19851.30	7.55%
24国开清发01	150.00	16016.91	6.09%
22国开15	140.00	15102.40	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201638.55	76.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-28工银开元利率债债券A基金产品资料概要
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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.0670	1.0662	1.0656	1.0655	1.0655
累计净值(元)	1.1770	1.1762	1.1756	1.1755	1.1755

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