工银开元利率债债券A(008539)_最新动态

工银开元利率债债券A008539ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

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最新净值：1.0758 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.1858

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银开元利率债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：赵建

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.89亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.2 元

工银开元利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.42	0.97	1.14	1.20
债券型名次	1199	1797	1167	2863	2070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	6.57	10.12	-	19.47
债券型名次	5064	1572	1888	2407	2749

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	工银1-3年农发债指数C	0.07	0.30	0.84	1.27	1.03
1198	工银纯债定开	0.07	0.43	1.08	1.52	1.35
1199	工银开元利率债债券A	0.07	0.42	0.97	1.14	1.20
1200	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.53	0.99	1.73	1.46
1201	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.48	0.89	1.44	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	渤海汇金汇添益3个月定开	0.07	0.42	0.86	1.23	1.16
1796	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.06	0.42	1.10	1.43	1.33
1797	工银开元利率债债券A	0.07	0.42	0.97	1.14	1.20
1798	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.01	0.42	0.89	1.64	1.21
1799	工银信用纯债三个月定开债券A	0.07	0.42	0.94	1.38	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	蜂巢丰嘉债券C	0.02	0.56	0.97	1.22	1.09
1166	富国汇享三个月定期开放债券A	0.04	0.30	0.97	3.49	1.24
1167	工银开元利率债债券A	0.07	0.42	0.97	1.14	1.20
1168	工银添利债券A	0.09	0.65	0.97	2.13	1.94
1169	工银中债1-5年进出口行A	0.06	0.31	0.97	1.37	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	蜂巢添幂中短债A	0.00	0.40	0.86	1.14	1.00
2862	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.04	0.26	0.78	1.14	0.92
2863	工银开元利率债债券A	0.07	0.42	0.97	1.14	1.20
2864	工银彭博国开债1-3年指数C	0.04	0.29	0.79	1.14	0.97
2865	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.04	0.37	0.92	1.14	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	长盛盛远债券C	0.13	0.48	0.84	0.96	1.20
2069	长信稳健纯债债券E	0.05	0.36	0.87	1.40	1.20
2070	工银开元利率债债券A	0.07	0.42	0.97	1.14	1.20
2071	工银中债1-5年进出口行E	0.05	0.31	0.90	0.31	1.20
2072	广发汇富一年定期债券A	0.02	0.44	0.98	1.64	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	淳厚稳鑫债券C	0.63	3.49	6.94	-	16.36
5063	格林泓景债券C	0.63	10.38	4.74	-	0.82
5064	工银开元利率债债券A	0.63	6.57	10.12	-	19.47
5065	广发聚利债券(LOF)A	0.63	4.33	11.50	-	138.54
5066	汇安信利债券C	0.63	3.42	-1.00	-	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	博时利发纯债债券C	1.52	6.57	16.16	-	17.15
1571	德邦新添利债券A	2.27	6.57	2.76	-	43.94
1572	工银开元利率债债券A	0.63	6.57	10.12	-	19.47
1573	华夏中债3-5年政金债指数A	1.72	6.57	7.81	-	21.91
1574	鹏扬淳盈6个月定开A	2.69	6.57	13.68	-	29.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	国联安增泰一年定开债发起式	1.31	6.08	10.13	-	20.28
1887	南方涪利定开债券发起	2.29	5.79	10.13	-	39.13
1888	工银开元利率债债券A	0.63	6.57	10.12	-	19.47
1889	国投瑞银稳定增利债券C	4.67	7.77	10.12	-	166.66
1890	嘉合磐益纯债A	1.81	4.84	10.12	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	兴银合盛定开债A	2.60	5.54	8.50	-	16.55
2406	兴银合盛定开债C	2.14	4.59	7.05	-	13.49
2407	工银开元利率债债券A	0.63	6.57	10.12	-	19.47
2408	工银开元利率债债券C	0.22	5.71	8.80	-	17.09
2409	浙商惠盈纯债C	1.44	6.30	9.02	-	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	华安锦源0-7年金融债定开债	1.18	5.47	9.23	-	19.48
2748	天弘鑫意39个月定开债	3.19	6.16	8.97	-	19.48
2749	工银开元利率债债券A	0.63	6.57	10.12	-	19.47
2750	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	-	19.47
2751	华宝宝丰高等级债券C	0.60	2.43	4.96	-	19.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	200.00	21973.71	15.77%
26农发01	110.00	11046.12	7.93%
22国开15	100.00	10914.42	7.83%
22国开05	100.00	10759.82	7.72%
22国开08	100.00	10357.99	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135287.26	97.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0764	1.0751	1.0742	1.0750	1.0757
累计净值(元)	1.1864	1.1851	1.1842	1.1850	1.1857

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