工银开元利率债债券A(008539)_最新动态

工银开元利率债债券A008539ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银开元利率债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：赵建

2026-07-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.93亿元

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

工银开元利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.59	1.03	2.15	3.28
债券型名次	1714	981	1020	545	659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	7.30	10.91	16.14	21.92
债券型名次	987	866	1321	1122	2545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	富国颐利纯债债券	0.33	0.60	0.96	1.78	3.00
1713	富国优化增强债券A/B	0.33	-2.74	-3.84	-3.89	1.87
1714	工银开元利率债债券A	0.33	0.59	1.03	2.15	3.28
1715	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.33	0.58	0.94	1.96	3.10
1716	工银瑞祥定开发起式债券	0.33	0.57	1.00	1.74	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.37	0.59	1.12	1.98	3.13
980	富国鼎利纯债三个月定开债	0.32	0.59	1.06	1.97	2.98
981	工银开元利率债债券A	0.33	0.59	1.03	2.15	3.28
982	工银中债1-5年进出口行C	0.29	0.59	0.98	1.63	2.80
983	广发景辉纯债	0.38	0.59	1.12	2.01	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.38	0.65	1.03	1.90	3.23
1019	工银3-5年国开债指数A	0.31	0.67	1.03	1.84	3.19
1020	工银开元利率债债券A	0.33	0.59	1.03	2.15	3.28
1021	广发双债添利债券A	0.21	0.45	1.03	1.77	3.16
1022	华安安逸半年定开债	0.38	0.49	1.03	2.03	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	招商招旺纯债C	0.46	0.81	1.28	2.16	3.33
544	东方永兴18个月定期开放债券A	0.31	0.52	1.18	2.15	3.44
545	工银开元利率债债券A	0.33	0.59	1.03	2.15	3.28
546	广发景荣纯债	0.32	0.68	1.16	2.15	3.62
547	惠升和裕纯债A	0.36	0.71	1.20	2.15	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.13	0.18	0.46	0.86	3.28
658	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
659	工银开元利率债债券A	0.33	0.59	1.03	2.15	3.28
660	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.42	0.66	1.33	2.25	3.28
661	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.33	0.55	1.01	2.03	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	方正富邦稳恒3个月定开债券	3.11	6.55	11.07	-	16.89
986	富国中债1-5年农发行债券指数C	3.11	5.42	10.25	17.23	27.70
987	工银开元利率债债券A	3.11	7.30	10.91	16.14	21.92
988	广发景宏债券	3.11	4.44	8.06	-	12.51
989	国泰嘉睿纯债债券C	3.11	5.59	13.36	-	15.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	浦银安盛双债增强债券C	-0.77	7.31	9.73	11.50	27.22
865	天弘稳利定期开放B	2.98	7.31	12.10	-	84.58
866	工银开元利率债债券A	3.11	7.30	10.91	16.14	21.92
867	汇添富纯债(LOF)	3.56	7.30	10.61	16.68	-7.41
868	金信民达纯债C	0.69	7.30	9.90	18.20	28.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	博时安弘一年定开债发起式A	3.72	7.25	10.91	19.70	42.07
1320	博时富泽金融债	3.12	5.98	10.91	-	13.87
1321	工银开元利率债债券A	3.11	7.30	10.91	16.14	21.92
1322	广发汇元纯债定期开放债券	2.96	6.04	10.91	17.55	36.20
1323	建信信用增强债券A	4.00	7.31	10.91	18.00	102.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	华夏恒融债券	0.30	3.92	8.16	16.15	40.96
1121	农银彭博利率债指数	2.59	5.43	9.47	16.15	22.84
1122	工银开元利率债债券A	3.11	7.30	10.91	16.14	21.92
1123	光大保德信恒利纯债债券	3.32	6.09	10.08	16.14	38.03
1124	国泰上证5年期国债ETF	2.52	4.97	10.09	16.14	47.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	鹏扬丰利一年定开债券A	2.53	8.70	16.01	-	21.93
2544	永赢泽利一年	3.14	6.05	9.95	16.41	21.93
2545	工银开元利率债债券A	3.11	7.30	10.91	16.14	21.92
2546	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	3.01	6.52	9.35	-	21.90
2547	工银尊益中短债债券A	2.24	4.58	7.77	15.02	21.90

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	150.00	15254.18	13.93%
22国开10	130.00	14150.84	12.92%
26附息国债10	100.00	10101.97	9.23%
26农发清发01	100.00	10046.10	9.17%
21国开05	70.00	7788.61	7.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77710.80	70.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0881	1.0879	1.0873	1.0864	1.0853
累计净值(元)	1.2069	1.2067	1.2061	1.2052	1.2041

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