我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
115.96 |
349.53 |
255.84 |
1985.29 |
518.72 |
| 本期利润(万元) |
92.74 |
392.88 |
234.41 |
2962.80 |
391.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
660.17 |
0.00 |
305.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21353.78 |
21303.98 |
21002.90 |
20734.63 |
87006.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.75 |
0.00 |
10.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
156.00 |
1112.84 |
115.06 |
36501.37 |
1263.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
18488.17 |
19218.99 |
118551.65 |
195037.44 |
318726.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
18488.17 |
19218.99 |
118551.65 |
195037.44 |
318726.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.30 |
10.87 |
31.89 |
60.29 |
114.17 |
| 应付托管费(万元) |
1.77 |
3.62 |
10.63 |
20.10 |
38.06 |
| 资产总计(万元) |
21656.19 |
22936.99 |
142918.67 |
325865.40 |
460461.71 |
| 负债合计(万元) |
24.98 |
2099.52 |
77.71 |
36102.03 |
172.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
21631.21 |
20837.47 |
142840.96 |
289763.37 |
460289.43 |
| 未分配利润(万元) |
1185.65 |
770.95 |
3627.08 |
5099.41 |
9024.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.38 |
203.95 |
176.32 |
1338.27 |
891.53 |
| 投资收益(万元) |
382.81 |
2348.32 |
1751.92 |
10278.72 |
6665.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
43.74 |
984.42 |
723.37 |
-1569.59 |
-824.47 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
11.54 |
11.53 |
30.45 |
12.58 |
| 收入合计(万元) |
448.00 |
3548.22 |
2663.14 |
10077.85 |
6745.39 |
| 管理人报酬(万元) |
31.58 |
383.65 |
266.28 |
1184.04 |
757.30 |
| 托管费(万元) |
10.53 |
127.88 |
88.76 |
394.68 |
252.43 |
| 其它费用(万元) |
9.35 |
21.80 |
10.82 |
21.80 |
10.82 |
| 费用合计(万元) |
52.27 |
570.84 |
375.24 |
1639.02 |
1026.42 |
| 利润总额(万元) |
395.73 |
2977.37 |
2287.90 |
8438.84 |
5718.97 |
| 净利润(万元) |
395.73 |
2977.37 |
2287.90 |
8438.84 |
5718.97 |
