财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
425.97 |
-580.50 |
38.48 |
-780.93 |
588.68 |
| 本期利润(万元) |
2810.18 |
1253.79 |
-2355.52 |
-4715.91 |
482.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.81 |
0.00 |
-1.36 |
0.00 |
0.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5870.47 |
0.00 |
7978.53 |
0.00 |
17330.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
140169.05 |
138976.39 |
212250.70 |
296773.27 |
303670.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.90 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.90 |
| 累计净值增长率(%) |
20.30 |
0.00 |
18.05 |
0.00 |
18.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
526.55 |
148.37 |
514.94 |
185.69 |
156.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
139837.38 |
211470.23 |
310033.30 |
21844.73 |
18488.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
139837.38 |
211470.23 |
310033.30 |
21844.73 |
18488.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.58 |
62.18 |
46.52 |
5.86 |
5.30 |
| 应付托管费(万元) |
11.53 |
20.73 |
15.51 |
1.95 |
1.77 |
| 资产总计(万元) |
140364.40 |
281631.36 |
310650.72 |
24465.28 |
21656.19 |
| 负债合计(万元) |
75.57 |
18726.10 |
5674.81 |
29.43 |
24.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
140288.83 |
262905.26 |
304975.92 |
24435.85 |
21631.21 |
| 未分配利润(万元) |
10774.99 |
15568.75 |
25540.12 |
2242.71 |
1185.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.99 |
25.40 |
8.04 |
32.69 |
21.38 |
| 投资收益(万元) |
795.11 |
1161.25 |
791.20 |
1256.03 |
382.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2368.32 |
-2361.68 |
-102.74 |
224.93 |
43.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.10 |
0.92 |
1.10 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
3193.43 |
-1173.93 |
697.42 |
1514.75 |
448.00 |
| 管理人报酬(万元) |
234.79 |
518.63 |
79.84 |
64.51 |
31.58 |
| 托管费(万元) |
78.26 |
172.88 |
26.61 |
21.50 |
10.53 |
| 其它费用(万元) |
9.20 |
18.52 |
9.88 |
18.14 |
9.35 |
| 费用合计(万元) |
389.94 |
1189.80 |
178.82 |
121.09 |
52.27 |
| 利润总额(万元) |
2803.49 |
-2363.73 |
518.60 |
1393.66 |
395.73 |
| 净利润(万元) |
2803.49 |
-2363.73 |
518.60 |
1393.66 |
395.73 |
