工银开元利率债债券A(008539)_规模评级

工银开元利率债债券A008539ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	13.94	13.98	21.51	30.27	29.97	2.36	2.26
季度净申购	-336.69	-69934.88	-81266.66	2711.34	256290.18	980.58	863.93
总份额	129401.73	129738.42	199673.30	280939.96	278228.62	21938.44	20957.85
季度总申购份额	43.65	28.28	2026.62	103340.30	257424.87	2401.86	1102.06
季度总赎回份额	380.33	69963.16	83293.28	100628.96	1134.69	1421.28	238.13

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平

1677	易方达裕兴3个月定开债券	14.02	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
1678	国投瑞银中高等级债券A	14.00	120303.97	-1600.14	39986.74	41586.88
1679	博时月月享30天持有期短债C	13.97	124393.25	-5576.11	7303.77	12879.88
1680	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	13.97	120675.07	5612.39	14841.25	9228.86
1681	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	13.96	134916.55	-6149.48	4686.55	10836.03
1682	南方振元债券发起A	13.96	121578.70	-9155.23	48597.87	57753.10
1683	汇添富利率债	13.95	130760.26	-68885.37	15117.92	84003.30
1684	工银开元利率债债券A	13.94	129401.73	-336.69	43.65	380.33
1685	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	13.91	133546.80	246.02	449.71	203.69
1686	工银纯债债券B	13.90	116880.76	36282.21	58871.54	22589.33
1687	交银信用添利债券(LOF)	13.90	120082.00	926.20	2302.47	1376.27
1688	中加瑞利纯债债券A	13.87	133073.45	-	0.00	-
1689	南方祥元A	13.86	111807.82	11406.38	16268.73	4862.36
1690	长信30天滚动持有短债债券A	13.84	120805.36	-3582.27	20298.71	23880.98
1691	民生加银高等级信用债债券A	13.81	121165.71	-28668.07	104468.30	133136.38

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平

1609	汇添富利率债	13.95	130760.26	-68885.37	15117.92	84003.30
1610	富国稳健增强债券A/B	17.73	130746.36	-20058.51	15898.99	35957.51
1611	华商稳定增利债券C	30.42	130394.69	76438.51	159522.52	83084.01
1612	富荣中短债债券A	12.84	130208.48	66295.32	80976.09	14680.77
1613	东兴兴利债券C	15.10	130019.80	26735.69	51618.08	24882.40
1614	工银瑞泽定开债券	14.64	129919.02	0.01	9.44	9.43
1615	汇添富鑫弘定开债A	14.05	129539.07	-	-	0.00
1616	工银开元利率债债券A	13.94	129401.73	-336.69	43.65	380.33
1617	融通中国概念债券(QDII)	15.04	129262.07	7663.13	16090.52	8427.39
1618	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.25	129163.41	-9762.39	9787.61	19550.00
1619	华泰保兴尊利债券C	16.88	128889.19	31606.78	75403.31	43796.54
1620	招商招旺纯债C	13.61	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88
1621	鑫元鸿利D	14.93	128665.15	49573.82	134620.34	85046.53
1622	兴业30天滚动持有中短债A	14.20	128025.14	6351.42	17959.37	11607.95
1623	财通资管鸿运中短债债券A	14.61	127957.00	8024.07	22378.42	14354.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平

2697	交银丰享收益债券C	0.56	4744.08	-327.82	3081.58	3409.40
2698	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.36	4110.95	-327.98	4.88	332.85
2699	财通资管睿安债券C	0.06	618.39	-331.21	472.89	804.10
2700	大成景旭纯债债券C	0.27	2424.01	-332.39	147.51	479.90
2701	安信宝利	0.43	4037.02	-332.61	54.05	386.67
2702	大摩双利增强债券C	2.84	23237.11	-334.36	1712.02	2046.38
2703	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.92	16814.74	-336.11	1770.28	2106.40
2704	工银开元利率债债券A	13.94	129401.73	-336.69	43.65	380.33
2705	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.66	15432.84	-338.51	2146.18	2484.69
2706	海通海升六个月持有C	0.64	5141.30	-339.00	121.67	460.66
2707	蜂巢添幂中短债C	0.19	1783.39	-341.70	1786.19	2127.89
2708	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.21	1965.10	-342.35	312.00	654.35
2709	融通岁岁添利定期开放债券A	0.34	2759.50	-344.70	948.21	1292.91
2710	华夏理财30天债券B	1.59	14284.73	-346.83	589.90	936.73
2711	兴华安丰纯债A	0.10	870.59	-348.56	156.94	505.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平

3478	弘毅远方中短债A	0.02	217.89	11.93	46.12	34.20
3479	鹏华双债增利债券A	1.19	8667.32	-37.24	45.81	83.05
3480	摩根纯债丰利债券C	0.01	94.63	20.74	45.57	24.83
3481	新华丰利债券A	2.43	22525.90	-17675.43	45.42	17720.85
3482	万家1-3年政策性金融债C	0.11	1073.77	-80.62	44.77	125.39
3483	中邮定期开放债券A	2.29	19370.13	-3606.54	44.45	3651.00
3484	平安双盈添益债券C	0.54	4955.88	-1706.14	44.05	1750.19
3485	工银开元利率债债券A	13.94	129401.73	-336.69	43.65	380.33
3486	浙商智多盈债券C	0.13	1292.35	-726.72	43.60	770.32
3487	工银彭博国开债1-3年指数A	1.10	9863.24	43.30	43.51	0.21
3488	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29
3489	东兴兴财短债债券C	0.02	192.10	-122.75	43.24	165.98
3490	华富恒利债券C	0.01	130.39	-67.47	43.01	110.47
3491	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	930.43	-1.06	42.95	44.01
3492	中加颐睿纯债债券C	1.32	12907.03	-11749.89	42.66	11792.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平

3182	信诚优质纯债债券C	0.05	433.56	-25.22	364.97	390.19
3183	申万菱信可转债债券A	0.28	1439.72	-215.65	174.51	390.16
3184	招商双债增强(LOF)D	0.69	4163.19	-233.77	156.23	390.00
3185	万家年年恒荣A	0.26	2222.28	-387.65	1.02	388.67
3186	安信宝利	0.43	4037.02	-332.61	54.05	386.67
3187	信诚双盈债券(LOF)	27.63	265936.76	13765.73	14151.70	385.97
3188	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.48	3878.82	-368.29	15.62	383.91
3189	工银开元利率债债券A	13.94	129401.73	-336.69	43.65	380.33
3190	天弘安益C	0.54	4977.57	1314.88	1694.77	379.89
3191	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
3192	天弘睿选利率债发起式C	0.05	435.85	-100.67	277.83	378.50
3193	平安双季增享6个月持有债券C	0.34	3517.08	-358.69	18.72	377.41
3194	万家1-3年政策性金融债A	2.23	21696.93	-67.53	307.43	374.96
3195	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.41	3720.33	-87.23	287.54	374.77
3196	南华价值启航纯债债券A	0.21	1546.59	-218.96	154.17	373.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

491

4066665.9900

99.40%

0.60%

2025-06-30

603

4614073.3100

99.37%

0.63%

2024-12-31

492

425972.6300

94.50%

5.50%

2024-06-30

209

963380.3000

98.76%

1.24%

2023-12-31

204

978781.3500

99.19%

0.81%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	491	4066665.9900	198473.61	99.40	1199.69	0.60
2025-06-30	603	4614073.3100	276477.18	99.37	1751.44	0.63
2024-12-31	492	425972.6300	19806.17	94.50	1151.69	5.50
2024-06-30	209	963380.3000	19884.99	98.76	249.66	1.24
2023-12-31	204	978781.3500	19806.17	99.19	160.97	0.81

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