工银开元利率债债券A(008539)_规模评级

工银开元利率债债券A008539ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	13.94	21.45	30.19	29.90	2.36	2.25	2.16
季度净申购	-69934.88	-81266.66	2711.34	256290.18	980.58	863.93	-40.73
总份额	129738.42	199673.30	280939.96	278228.62	21938.44	20957.85	20093.92
季度总申购份额	28.28	2026.62	103340.30	257424.87	2401.86	1102.06	153.51
季度总赎回份额	69963.16	83293.28	100628.96	1134.69	1421.28	238.13	194.24

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平

1615	易方达裕兴3个月定开债券	14.10	140867.54	-508.61	0.08	508.69
1616	汇添富鑫弘定开债A	14.04	129539.07	-	-	0.00
1617	人保福欣3个月定开债券A	14.03	133351.49	0.17	0.19	0.01
1618	中融盈泽中短债A	13.98	107811.72	-7144.75	30564.48	37709.23
1619	招商稳乐中短债90天持有期债券A	13.97	123987.80	-39468.72	5005.45	44474.16
1620	东海祥苏短债A	13.96	117779.21	-30683.81	9742.82	40426.63
1621	华安顺穗债券	13.95	128059.61	-14724.46	122.02	14846.48
1622	工银开元利率债债券A	13.94	129738.42	-69934.88	28.28	69963.16
1623	交银信用添利债券(LOF)	13.94	119155.80	-4806.41	7979.83	12786.24
1624	嘉实同舟债券C	13.89	127968.77	95210.09	204263.07	109052.98
1625	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	13.89	132821.84	-156583.03	48258.03	204841.07
1626	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	13.87	133300.79	-67290.55	331.26	67621.80
1627	中加瑞利纯债债券A	13.85	133073.45	-	-	0.00
1628	嘉实致宁3个月定开纯债债券	13.82	135587.64	-88083.69	1.27	88084.96
1629	西部利得聚利6个月定开债券A	13.82	119139.49	-	2.24	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平

1555	南方振元债券发起A	14.97	130733.93	84208.07	95636.38	11428.30
1556	鹏华稳健添利债券A	14.38	130608.67	-10529.13	36110.24	46639.37
1557	中银信用增利债券A	15.75	130531.57	-3174.57	52777.92	55952.49
1558	中银纯债债券A	16.06	130266.09	1682.01	15945.60	14263.59
1559	博时月月享30天持有期短债C	14.59	129969.36	-9573.42	8220.78	17794.19
1560	工银瑞泽定开债券	14.61	129919.01	-2322.69	2266.25	4588.94
1561	银河领先债券A	17.00	129888.49	-15765.54	18149.49	33915.03
1562	工银开元利率债债券A	13.94	129738.42	-69934.88	28.28	69963.16
1563	汇添富鑫弘定开债A	14.04	129539.07	-	-	0.00
1564	广发景华纯债C	13.60	129393.62	52113.80	79483.78	27369.98
1565	信诚三得益债券B	16.09	129326.16	-3550.02	17768.24	21318.26
1566	国泰君安君添利中短债发起A	13.33	129132.21	32792.76	32937.82	145.05
1567	蜂巢丰鑫一年定开	14.50	129116.04	-	-	-
1568	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	14.70	128899.50	32549.35	48618.10	16068.76
1569	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	1.03	128809.42	-13759.59	51923.05	65682.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平

3931	南华瑞元定期开放债券	0.02	193.18	-68275.46	192.74	68468.20
3932	国泰双利债券C	9.91	61281.92	-68922.42	24917.79	93840.22
3933	蜂巢丰业一年定开	5.08	45575.91	-69047.54	45574.61	114622.15
3934	嘉实致盈债券	14.72	142932.37	-69147.01	20.88	69167.88
3935	交银中债1-3年政金债指数A	25.89	245568.39	-69235.81	65898.68	135134.50
3936	大成安诚债券A	22.61	223139.99	-69439.03	0.72	69439.75
3937	易方达岁丰添利债券A	97.85	558804.25	-69740.01	106353.14	176093.15
3938	工银开元利率债债券A	13.94	129738.42	-69934.88	28.28	69963.16
3939	长城中证同业存单AAA指数7天持有	7.71	72241.70	-70455.63	113317.78	183773.41
3940	蜂巢添鑫纯债A	16.74	158355.55	-70665.13	14423.41	85088.54
3941	东方恒瑞短债债券C	0.86	7558.12	-70969.19	17025.57	87994.76
3942	民生加银恒泽债券	64.93	557395.45	-71341.33	34686.05	106027.38
3943	博时恒乐债券C	89.45	722604.71	-71583.21	503281.82	574865.02
3944	博时中债1-3年国开行A	13.47	131045.71	-71971.80	22663.75	94635.55
3945	中银中债1-5年进出口行债券指数	9.01	83997.89	-72251.00	14138.24	86389.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平

3427	招商招恒纯债C	0.01	85.32	-30.28	28.61	58.88
3428	融通通安债券	10.15	99657.59	16.84	28.60	11.76
3429	博远增强回报债券A	0.10	1064.59	-76.56	28.44	105.00
3430	浦银安盛优化收益债券C	0.02	152.46	8.06	28.36	20.30
3431	长信利丰债券A	0.01	80.37	23.37	28.32	4.95
3432	长城悦享增利债券A	0.41	3738.39	-27.39	28.31	55.70
3433	华富恒利债券A	0.01	81.45	-17.81	28.30	46.11
3434	工银开元利率债债券A	13.94	129738.42	-69934.88	28.28	69963.16
3435	广发资管昭利中短债A	0.04	358.38	-61.20	28.25	89.45
3436	鹏华稳健恒利债券C	0.05	518.81	21.37	28.25	6.89
3437	嘉实稳联纯债债券	20.38	201107.19	7.04	28.13	21.09
3438	中信证券债券增强C	0.14	1294.63	-2744.68	27.82	2772.50
3439	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.27	2507.14	-3797.84	27.73	3825.58
3440	长城聚利债券A	18.59	177820.85	-66.89	27.60	94.49
3441	南方永元一年持有债券C	0.10	892.42	-118.84	27.58	146.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平

745	鹏扬利泽债券D	14.60	134793.39	57819.96	128678.04	70858.09
746	汇添富双享增利债券A	26.48	233851.67	54014.27	124863.91	70849.64
747	大成元吉增利债券A	33.66	294622.76	128930.82	199490.12	70559.30
748	鹏华丰禄债券	91.65	880351.17	-8890.20	61652.79	70542.99
749	天弘京津冀A	14.65	135958.72	37554.02	108087.17	70533.15
750	国金惠盈纯债债券A	10.78	83570.53	-56418.33	13752.19	70170.52
751	广发汇康定期开放债券	5.26	48990.94	-43512.55	26487.47	70000.01
752	工银开元利率债债券A	13.94	129738.42	-69934.88	28.28	69963.16
753	易方达稳悦120天滚动短债C	100.15	886712.72	466357.51	536032.53	69675.02
754	大成安诚债券A	22.61	223139.99	-69439.03	0.72	69439.75
755	天弘弘择短债C	40.40	346326.44	-13645.97	55753.77	69399.74
756	招商鑫利中短债债券C	32.16	293873.36	32156.81	101523.96	69367.15
757	富国裕利债券C	12.40	105997.91	13849.12	83211.11	69362.00
758	易方达信用债债券C	23.84	211239.78	-22701.13	46574.31	69275.44
759	易方达裕富债券A	140.04	1147642.06	786690.39	855946.04	69255.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

491

4066665.9900

99.40%

0.60%

2025-06-30

603

4614073.3100

99.37%

0.63%

2024-12-31

492

425972.6300

94.50%

5.50%

2024-06-30

209

963380.3000

98.76%

1.24%

2023-12-31

204

978781.3500

99.19%

0.81%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	491	4066665.9900	198473.61	99.40	1199.69	0.60
2025-06-30	603	4614073.3100	276477.18	99.37	1751.44	0.63
2024-12-31	492	425972.6300	19806.17	94.50	1151.69	5.50
2024-06-30	209	963380.3000	19884.99	98.76	249.66	1.24
2023-12-31	204	978781.3500	19806.17	99.19	160.97	0.81

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