工银开元利率债债券A(008539)_规模评级

工银开元利率债债券A008539ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	14.00	14.04	21.60	30.39	30.10	2.37	2.27
季度净申购	-336.69	-69934.88	-81266.66	2711.34	256290.18	980.58	863.93
总份额	129401.73	129738.42	199673.30	280939.96	278228.62	21938.44	20957.85
季度总申购份额	43.65	28.28	2026.62	103340.30	257424.87	2401.86	1102.06
季度总赎回份额	380.33	69963.16	83293.28	100628.96	1134.69	1421.28	238.13

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平

1670	大成惠祥纯债债券	14.09	138620.14	127619.56	138619.72	11000.15
1671	汇添富鑫弘定开债A	14.09	129539.07	-	-	0.00
1672	易方达裕兴3个月定开债券	14.08	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
1673	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	14.05	107630.84	50938.44	74589.10	23650.66
1674	中欧丰利债券C	14.03	126249.05	-39893.79	59087.11	98980.90
1675	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	14.02	120675.07	5612.39	14841.25	9228.86
1676	博时月月享30天持有期短债C	14.00	124393.25	-5576.11	7303.77	12879.88
1677	工银开元利率债债券A	14.00	129401.73	-336.69	43.65	380.33
1678	国投瑞银中高等级债券A	14.00	120303.97	25571.99	97979.19	72407.20
1679	汇添富利率债	14.00	130760.26	-45845.06	85548.01	131393.07
1680	交银信用添利债券(LOF)	13.96	120082.00	926.20	2302.47	1376.27
1681	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	13.95	133546.80	246.02	449.71	203.69
1682	工银纯债债券B	13.94	116880.76	41304.89	77677.91	36373.02
1683	中加瑞利纯债债券A	13.92	133073.45	-	0.00	-
1684	民生加银鑫享债券A	13.91	113155.26	40204.32	193156.13	152951.81

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平

1606	汇添富利率债	14.00	130760.26	-45845.06	85548.01	131393.07
1607	富国稳健增强债券A/B	17.77	130746.36	-20058.51	15898.99	35957.51
1608	华商稳定增利债券C	30.11	130394.69	108052.22	263242.95	155190.73
1609	富荣中短债债券A	12.89	130208.48	104128.60	127491.89	23363.30
1610	东兴兴利债券C	15.19	130019.80	26735.69	51618.08	24882.40
1611	工银瑞泽定开债券	14.68	129919.02	0.01	9.44	9.43
1612	汇添富鑫弘定开债A	14.09	129539.07	-	-	0.00
1613	工银开元利率债债券A	14.00	129401.73	-336.69	43.65	380.33
1614	融通中国概念债券(QDII)	14.91	129262.07	22583.51	72827.79	50244.28
1615	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.33	129163.41	-9762.39	9787.61	19550.00
1616	华泰保兴尊利债券C	16.87	128889.19	31606.78	75403.31	43796.54
1617	招商招旺纯债C	13.66	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88
1618	鑫元鸿利D	14.98	128665.15	49573.82	134620.34	85046.53
1619	兴业30天滚动持有中短债A	14.22	128025.14	6351.42	17959.37	11607.95
1620	财通资管鸿运中短债债券A	14.64	127957.00	8024.07	22378.42	14354.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平

3067	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.26	2389.15	-326.73	552.92	879.64
3068	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.36	4110.95	-327.98	4.88	332.85
3069	财通资管睿安债券C	0.06	618.39	-331.21	472.89	804.10
3070	大成景旭纯债债券C	0.27	2424.01	-332.39	147.51	479.90
3071	安信宝利	0.43	4037.02	-332.61	54.05	386.67
3072	大摩双利增强债券C	2.84	23237.11	-334.36	1712.02	2046.38
3073	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.92	16814.74	-336.11	1770.28	2106.40
3074	工银开元利率债债券A	14.00	129401.73	-336.69	43.65	380.33
3075	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.66	15432.84	-338.51	2146.18	2484.69
3076	海通海升六个月持有C	0.64	5141.30	-339.00	121.67	460.66
3077	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.21	1965.10	-342.35	312.00	654.35
3078	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.13	1261.40	-343.14	10242.70	10585.83
3079	融通岁岁添利定期开放债券A	0.34	2759.50	-344.70	948.21	1292.91
3080	华夏理财30天债券B	1.59	14284.73	-346.83	589.90	936.73
3081	中欧稳宁9个月债券C	4.26	37816.32	-347.49	8816.67	9164.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平

3597	鹏华双债增利债券A	1.21	8667.32	-37.24	45.81	83.05
3598	摩根纯债丰利债券C	0.01	94.63	20.74	45.57	24.83
3599	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	105.13	25.96	45.49	19.52
3600	万家1-3年政策性金融债C	0.11	1073.77	-80.62	44.77	125.39
3601	中邮定期开放债券A	2.30	19370.13	-3606.54	44.45	3651.00
3602	平安双盈添益债券C	0.54	4955.88	-1706.14	44.05	1750.19
3603	德邦新添利债券A	0.06	539.60	-57.83	43.68	101.51
3604	工银开元利率债债券A	14.00	129401.73	-336.69	43.65	380.33
3605	浙商智多盈债券C	0.13	1292.35	-726.72	43.60	770.32
3606	工银彭博国开债1-3年指数A	1.10	9863.24	43.30	43.51	0.21
3607	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29
3608	东兴兴财短债债券C	0.02	192.10	-122.75	43.24	165.98
3609	华富恒利债券C	0.01	130.39	-67.47	43.01	110.47
3610	鹏华永润一年定期开放债券	4.56	41204.96	-	42.67	-
3611	交银裕盈纯债债券C	0.02	168.81	26.83	42.29	15.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平

3259	申万菱信可转债债券A	0.28	1439.72	-215.65	174.51	390.16
3260	招商双债增强(LOF)D	0.69	4163.19	-233.77	156.23	390.00
3261	万家年年恒荣A	0.26	2222.28	-387.65	1.02	388.67
3262	安信宝利	0.43	4037.02	-332.61	54.05	386.67
3263	信诚双盈债券(LOF)	27.77	265936.76	13765.73	14151.70	385.97
3264	华安双债添利债券A	0.44	3145.40	5.79	390.94	385.15
3265	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.48	3878.82	-368.29	15.62	383.91
3266	工银开元利率债债券A	14.00	129401.73	-336.69	43.65	380.33
3267	天弘安益C	0.54	4977.57	1314.88	1694.77	379.89
3268	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
3269	建信双债增强C	0.12	953.90	117.59	496.36	378.77
3270	天弘睿选利率债发起式C	0.05	435.85	-100.67	277.83	378.50
3271	平安双季增享6个月持有债券C	0.34	3517.08	-358.69	18.72	377.41
3272	万家1-3年政策性金融债A	2.23	21696.93	-67.53	307.43	374.96
3273	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.41	3720.33	-87.23	287.54	374.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

377

3432406.7300

99.57%

0.43%

2025-12-31

491

4066665.9900

99.40%

0.60%

2025-06-30

603

4614073.3100

99.37%

0.63%

2024-12-31

492

425972.6300

94.50%

5.50%

2024-06-30

209

963380.3000

98.76%

1.24%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	377	3432406.7300	128847.41	99.57	554.33	0.43
2025-12-31	491	4066665.9900	198473.61	99.40	1199.69	0.60
2025-06-30	603	4614073.3100	276477.18	99.37	1751.44	0.63
2024-12-31	492	425972.6300	19806.17	94.50	1151.69	5.50
2024-06-30	209	963380.3000	19884.99	98.76	249.66	1.24

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