工银开元利率债债券A(008539)_规模评级

工银开元利率债债券A008539ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	21.44	30.16	29.87	2.36	2.25	2.16	2.16
季度净申购	-81266.66	2711.34	256290.18	980.58	863.93	-40.73	135.20
总份额	199673.30	280939.96	278228.62	21938.44	20957.85	20093.92	20134.65
季度总申购份额	2026.62	103340.30	257424.87	2401.86	1102.06	153.51	202.77
季度总赎回份额	83293.28	100628.96	1134.69	1421.28	238.13	194.24	67.57

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平

1155	国富美元债定期债券(QDII)人民币	21.55	222614.88	68613.11	143364.34	74751.23
1156	国泰君安君得盈债券A	21.52	192579.23	187742.39	189742.50	2000.11
1157	景顺长城90天持有期短债债券C	21.52	196947.50	-23709.99	8822.33	32532.32
1158	汇添富鑫荣纯债A	21.48	205967.67	-97207.38	298.74	97506.12
1159	嘉实短债债券C	21.46	195839.51	4114.53	70668.96	66554.42
1160	华夏鼎信债券A	21.45	200042.26	0.00	0.00	0.00
1161	兴银长益三个月定开债	21.45	209708.02	9648.04	9650.67	2.62
1162	工银开元利率债债券A	21.44	199673.30	178715.45	365193.65	186478.20
1163	国寿安保安瑞纯债债券	21.42	195439.58	-10002.06	24.97	10027.03
1164	兴证全球招益债券C	21.41	191333.61	183233.03	349622.94	166389.91
1165	工银3-5年国开债指数A	21.40	189295.24	-27064.57	352365.01	379429.58
1166	永赢卓利债券	21.39	199362.29	-	-	-
1167	博时中债7-10政金债指数C	21.38	188032.04	-47545.85	80570.24	128116.08
1168	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.38	224308.20	137042.95	144875.54	7832.58
1169	中欧短债债券A	21.38	198458.21	10820.13	712559.99	701739.87

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平

1136	中加博盈一年定开债券发起	20.34	199999.92	-	-	-
1137	平安双债添益债券A	28.76	199915.31	98143.00	220756.23	122613.23
1138	永赢颐利债券	22.84	199862.45	1.71	1.72	0.00
1139	华泰柏瑞锦合债券	20.10	199792.93	-0.03	0.00	0.03
1140	永赢泰益债券A	20.63	199780.08	-	-	-
1141	汇添富鑫润纯债A	20.83	199777.01	-9.85	20.36	30.21
1142	华安鼎瑞定开债	21.15	199697.40	-	0.00	-
1143	工银开元利率债债券A	21.44	199673.30	178715.45	365193.65	186478.20
1144	永赢合益债券	20.04	199505.17	-	-	-
1145	永赢卓利债券	21.39	199362.29	-	-	-
1146	天弘纯享一年定开	19.96	199222.96	0.00	0.00	0.00
1147	蜂巢添元纯债A	20.18	199184.68	-	-	0.01
1148	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.23	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1149	诺德安盛	20.60	199128.33	4.17	4.89	0.72
1150	永赢永益债券A	20.47	199116.79	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平

217	景顺长城稳定收益债券A	25.97	203697.53	182793.66	222193.08	39399.42
218	招商添兴6个月定开债	20.38	187610.50	182414.17	186185.13	3770.96
219	鑫元金融债3个月定开	40.64	384994.68	182336.76	278750.28	96413.52
220	浦银安盛双债增强债券A	26.03	195767.99	181177.39	256041.82	74864.43
221	兴业120天滚动持有债券C	24.58	221867.83	180605.27	475949.70	295344.43
222	华富恒盛纯债债券A	22.36	203364.81	180412.11	282957.72	102545.62
223	鹏华双债加利债券A	66.03	305648.24	179086.95	336568.59	157481.64
224	工银开元利率债债券A	21.44	199673.30	178715.45	365193.65	186478.20
225	嘉实新兴市场A1	43.75	341788.24	177784.60	219081.30	41296.70
226	天弘悦享定开债发起式	86.64	726369.52	177201.16	202354.22	25153.06
227	嘉合磐泰短债A	35.22	304424.55	177002.81	434469.97	257467.17
228	鹏华双债加利债券C	26.99	209106.36	175972.51	486869.80	310897.29
229	中欧丰利债券C	26.29	230699.49	175685.11	564940.88	389255.77
230	华夏中债1-3年政金债指数A	37.33	367143.10	172272.82	230935.49	58662.68
231	鹏华产业债债券	40.21	346357.67	171831.26	280543.82	108712.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平

325	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	21.60	204141.18	195420.09	371913.96	176493.87
326	创金合信尊享纯债债券A	25.37	246862.91	46055.43	370324.75	324269.31
327	长城短债债券A	99.99	805223.43	252710.60	369983.47	117272.88
328	景顺长城景泰裕利纯债A	117.54	1050303.46	-87821.74	369909.07	457730.81
329	交银施罗德裕惠纯债债券	20.20	181621.80	37604.62	368183.51	330578.89
330	中金安益30天滚动持有短债发起C	11.94	106261.83	3984.54	366077.78	362093.24
331	交银稳鑫短债债券D	16.29	143801.36	94539.00	365737.21	271198.21
332	工银开元利率债债券A	21.44	199673.30	178715.45	365193.65	186478.20
333	农银金益债券	66.64	647864.77	-43282.91	364757.38	408040.29
334	兴业嘉福一年定开债券发起式	79.53	740585.95	-	364597.74	-
335	平安惠轩债券	39.65	357099.97	337403.70	363666.35	26262.65
336	东方红汇阳债券A	52.67	454624.74	230877.29	362053.32	131176.03
337	华夏鼎利债券C	20.66	131612.91	84397.18	361195.80	276798.63
338	上银慧永利中短期债券A	72.98	690270.96	249642.10	359349.27	109707.17
339	华泰保兴尊利债券C	14.52	111252.36	44285.40	359240.69	314955.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平

455	民生加银鑫元纯债债券A	3.06	29205.70	-177059.78	11602.31	188662.08
456	招商信用增强债券C	29.65	274797.60	187930.59	375912.37	187981.78
457	平安惠泽	3.11	28508.70	-187706.25	39.86	187746.11
458	永赢裕益债券A	13.58	130236.51	79253.02	266675.42	187422.40
459	平安元丰中短债债券A	21.57	191382.33	-124213.42	63013.76	187227.18
460	广发添财90天滚动持有债券C	63.90	562588.49	107178.47	294253.91	187075.44
461	易方达信用债债券A	58.94	521893.14	-150657.68	36306.49	186964.16
462	工银开元利率债债券A	21.44	199673.30	178715.45	365193.65	186478.20
463	永赢欣益一年	20.48	185029.84	-2315.13	184043.43	186358.56
464	嘉实安泽一年定期纯债债券	44.69	434781.82	-106077.49	80257.49	186334.98
465	广发纯债债券A	140.92	1135460.88	-110391.05	75694.95	186086.00
466	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	16.67	155367.51	-38349.39	147233.24	185582.63
467	华安中债7-10年国开债A	5.00	41679.87	-50600.83	134975.22	185576.05
468	宏利中短债债券C	4.67	44509.02	28729.57	214028.62	185299.05
469	新沃通利纯债A	4.72	42122.40	-53821.16	131149.20	184970.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

491

4066665.9900

99.40%

0.60%

2025-06-30

603

4614073.3100

99.37%

0.63%

2024-12-31

492

425972.6300

94.50%

5.50%

2024-06-30

209

963380.3000

98.76%

1.24%

2023-12-31

204

978781.3500

99.19%

0.81%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	491	4066665.9900	198473.61	99.40	1199.69	0.60
2025-06-30	603	4614073.3100	276477.18	99.37	1751.44	0.63
2024-12-31	492	425972.6300	19806.17	94.50	1151.69	5.50
2024-06-30	209	963380.3000	19884.99	98.76	249.66	1.24
2023-12-31	204	978781.3500	19806.17	99.19	160.97	0.81

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