工银开元利率债债券A(008539)_规模评级

工银开元利率债债券A008539ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	2.15	2.15	2.14	2.14	9.04	13.32	18.73
季度净申购	-40.73	135.20	32.31	-64496.82	-40040.14	-50563.25	-108893.20
总份额	20093.92	20134.65	19999.45	19967.14	84463.96	124504.10	175067.35
季度总申购份额	153.51	202.77	49.49	4.72	16.93	65.38	401.00
季度总赎回份额	194.24	67.57	17.18	64501.54	40057.07	50628.63	109294.20

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平

3320	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.17	20120.86	-	-	-
3321	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.17	20760.79	-	-	-
3322	鹏华丰收债券	2.17	20354.96	4725.13	5018.63	293.50
3323	中银证券汇远定期开放债券	2.17	20000.09	-	-	-
3324	景顺长城中短债债券C类	2.16	19098.61	-16584.38	12605.58	29189.96
3325	南华瑞利债券C	2.16	20874.92	2117.47	2917.14	799.68
3326	长盛积极配置债券	2.15	18201.92	-13.43	3.42	16.85
3327	工银开元利率债债券A	2.15	20093.92	-40.73	153.51	194.24
3328	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.15	20174.21	27.19	158.03	130.84
3329	平安合意定开债	2.15	21049.44	-	0.00	-
3330	格林泓鑫纯债C	2.14	19768.39	-5537.24	12429.57	17966.82
3331	红塔红土长益定期开放债券A	2.14	21141.50	-8.29	45.63	53.92
3332	银华增强收益债券	2.14	17929.51	-1721.55	440.08	2161.64
3333	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.14	19476.45	-1231.23	475.56	1706.79
3334	华安证券合赢三个月定开	2.13	21065.03	-5382.63	752.94	6135.56

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平

3309	兴业瑞丰6个月定开债券	2.07	20172.91	-229827.06	172.84	229999.90
3310	中航瑞智纯债A	2.19	20164.33	306.80	1808.55	1501.75
3311	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.60	20150.20	8215.89	10906.10	2690.21
3312	平安增利六个月定开债A	2.54	20149.46	-6250.20	562.40	6812.60
3313	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.17	20120.86	-	-	-
3314	南方丰元信用增强债券C	2.68	20114.73	-13534.76	1802.49	15337.26
3315	信达丰睿	2.29	20106.40	-706.18	753.47	1459.65
3316	工银开元利率债债券A	2.15	20093.92	-40.73	153.51	194.24
3317	东兴兴源债券A	2.01	20042.21	-	-	0.01
3318	人保鑫裕增强债券A	2.21	20025.12	-8.36	0.10	8.46
3319	华润元大润鑫债券A	2.31	20002.96	-0.70	1741.46	1742.16
3320	招商招鸿6个月定开债发起式	2.07	20000.77	-	-	0.00
3321	银河铭忆3个月定开债券	2.10	20000.55	-0.00	0.00	0.00
3322	中银证券汇远定期开放债券	2.17	20000.09	-	-	-
3323	百嘉百兴纯债债券	2.09	19997.68	-	-	0.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平

1985	南方集利18个月持有债券C	0.11	966.04	-38.75	6.11	44.86
1986	长信稳健纯债债券A	15.20	144746.92	-38.97	3.34	42.32
1987	东方稳健回报债券A	0.49	3848.82	-39.38	456.84	496.22
1988	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.13	1248.94	-39.40	1.55	40.95
1989	海富通瑞丰债券	2.56	20503.38	-40.57	9.15	49.71
1990	华夏鼎清债券C	0.19	1846.06	-40.59	5.67	46.26
1991	南方启元C	0.10	855.44	-40.68	152.99	193.67
1992	工银开元利率债债券A	2.15	20093.92	-40.73	153.51	194.24
1993	国寿安保尊享债券C	0.43	3531.94	-40.78	171.30	212.08
1994	招商资管智远增利债券A	0.47	4271.98	-40.85	2091.69	2132.54
1995	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.47	3510.81	-41.23	8.09	49.32
1996	华夏理财30天债券A	0.18	1686.78	-41.27	102.64	143.90
1997	平安季添盈定开债A	13.42	116500.40	-41.32	80.50	121.82
1998	中加聚利纯债定开C	0.06	519.20	-42.10	5.62	47.71
1999	金信民旺债券A	0.06	541.10	-42.15	5.15	47.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平

2893	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.15	20174.21	27.19	158.03	130.84
2894	嘉合磐稳纯债A	0.05	497.95	-48.23	157.90	206.14
2895	华润元大润鑫债券C	20.00	185981.03	-42861.34	156.59	43017.93
2896	工银恒享纯债债券A	14.47	139288.68	-82.87	155.70	238.56
2897	国寿安保尊耀纯债债券C	0.73	6386.87	-1640.33	154.73	1795.07
2898	嘉实增强信用定期债券	2.76	26892.69	140.34	154.49	14.14
2899	中加颐睿纯债债券C	0.02	160.86	-159.88	153.95	313.83
2900	工银开元利率债债券A	2.15	20093.92	-40.73	153.51	194.24
2901	南方启元C	0.10	855.44	-40.68	152.99	193.67
2902	建信稳定增利债券C	3.12	15950.94	-4111.38	152.22	4263.60
2903	工银增强收益债券B	2.42	21291.50	-1093.08	152.02	1245.10
2904	上银慧丰利债券	50.34	488842.61	84.34	151.60	67.26
2905	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	117.08	8.40	149.32	140.92
2906	新华增盈回报债券	5.66	46882.28	-31875.08	149.15	32024.22
2907	万家鑫悦纯债C	0.05	493.52	-63.74	148.82	212.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平

3241	天弘多元增利债券C	0.97	9318.63	-193.42	8.77	202.19
3242	人保鑫瑞中短债债券A	2.01	17643.62	1640.74	1840.88	200.14
3243	中融聚业定期开放债券	20.91	199034.54	-175.70	21.85	197.56
3244	国联安增鑫纯债C	0.00	32.40	-167.43	29.15	196.58
3245	创金合信尊盛纯债债券	10.13	99264.46	408.52	604.73	196.20
3246	大成稳安60天滚动持有债券E	0.04	409.49	159.10	354.86	195.75
3247	中银惠利半年定期开放债券A	31.39	263243.91	-156.21	38.22	194.43
3248	工银开元利率债债券A	2.15	20093.92	-40.73	153.51	194.24
3249	南方启元C	0.10	855.44	-40.68	152.99	193.67
3250	广发聚财信用债券B	1.43	12012.66	-178.62	14.68	193.30
3251	中加优选中高等级债券C	0.06	567.08	99.94	293.22	193.28
3252	天弘合利债券发起A	10.49	100574.03	164.50	356.57	192.07
3253	银华华茂定期开放债券	4.88	47620.80	38.73	230.64	191.91
3254	安信资管瑞元添利A	0.53	4626.31	-	-	189.81
3255	中融恒信纯债C	0.04	375.31	-48.79	141.01	189.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

209

963380.3000

98.76%

1.24%

2023-12-31

204

978781.3500

99.19%

0.81%

2023-06-30

199

6256487.3200

99.83%

0.17%

2022-12-31

225

12620468.7000

99.93%

0.07%

2022-06-30

253

17835726.9600

99.91%

0.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	209	963380.3000	19884.99	98.76	249.66	1.24
2023-12-31	204	978781.3500	19806.17	99.19	160.97	0.81
2023-06-30	199	6256487.3200	124297.47	99.83	206.63	0.17
2022-12-31	225	12620468.7000	283753.99	99.93	206.56	0.07
2022-06-30	253	17835726.9600	450859.88	99.91	384.01	0.09

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