工银开元利率债债券A(008539)_分红排行

工银开元利率债债券A008539ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.07元	2023-03-16	0.71%
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-28	0.10元	2022-11-23	0.99%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.10元	2022-06-17	1.00%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	0.10元	2022-03-21	1.01%
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	0.21元	2021-10-18	2.00%
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	0.06元	2021-03-19	0.60%

工银开元利率债债券A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.06%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
人保福欣3个月定开债券A	1	2年11个月	0.42元	3.97%
人保福欣3个月定开债券C	1	2年11个月	0.42元	3.97%
人保鑫利债券C	1	6年4个月	0.25元	2.27%
人保鑫利债券A	1	6年4个月	0.25元	2.23%
人保鑫瑞中短债债券C	1	6年3个月	0.20元	1.85%
人保鑫瑞中短债债券A	1	6年3个月	0.20元	1.83%
人保鑫裕增强债券C	1	6年1个月	0.20元	1.80%
人保鑫裕增强债券A	1	6年1个月	0.20元	1.79%
人保鑫盛纯债A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
人保鑫盛纯债C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
人保鑫泽纯债A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
人保鑫泽纯债C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
人保中高等级信用债A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
人保中高等级信用债C	0	5年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平

1633	蜂巢添汇纯债C	0.08	0.09	-0.41	0.42	5.12
1634	蜂巢添益纯债C	0.08	0.15	0.05	1.03	2.68
1635	蜂巢添益纯债E	0.08	0.14	0.01	0.95	2.55
1636	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1637	富国强回报定期开放债券A	0.08	0.24	0.18	1.33	3.96
1638	富国泓利纯债债券型发起式A	0.08	0.28	0.43	1.30	3.23
1639	格林泓安63个月定开债	0.08	0.39	1.09	2.14	3.60
1640	工银开元利率债债券A	0.08	0.45	0.92	1.48	3.01
1641	工银全球美元债A人民币	0.08	-0.84	-1.99	4.11	1.46
1642	工银瑞恒3个月定开债券C	0.08	0.30	0.53	1.60	4.22
1643	工银泰颐三年定开债券A	0.08	0.31	0.79	1.53	2.50
1644	工银泰颐三年定开债券C	0.08	0.28	0.68	1.30	2.09
1645	工银月月薪定期支付债券C	0.08	-0.58	2.56	1.35	4.88
1646	光大保德信荣利纯债债券A	0.08	0.21	0.61	1.46	2.81
1647	光大保德信荣利纯债债券C	0.08	0.21	0.12	0.96	2.29

截止日期：2024-11-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平

812	南华瑞泽债券A	0.50	0.46	3.29	-0.17	1.91
813	鹏华可转债债券C	0.78	0.46	14.36	-1.63	2.75
814	前海联合泓瑞定开债券	0.08	0.46	0.95	1.77	3.35
815	兴华安裕利率债C	0.06	0.46	1.02	3.70	7.81
816	招商安盈债券C	0.33	0.46	2.94	1.40	6.73
817	中航瑞晨87个月定开债C	0.09	0.46	1.18	2.24	3.77
818	富国稳健添利债券A	0.52	0.45	4.56	1.72	3.19
819	工银开元利率债债券A	0.08	0.45	0.92	1.48	3.01
820	广发中债7-10年国开债指数E	0.13	0.45	0.94	3.24	6.74
821	广发资管乾利一年持有期债券A	0.27	0.45	1.68	-0.46	0.55
822	国联安信心增长债券B	0.23	0.45	0.42	-4.66	-1.91
823	华宝双债增强债券C	0.93	0.45	8.49	-3.09	-0.27
824	华夏卓信一年定开债券发起式	0.08	0.45	1.97	1.64	4.31
825	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.25	2.40	4.04
826	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.07	0.45	0.86	2.21	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平

1385	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.32	0.93	2.10	4.11
1386	银河久泰债券	0.12	0.78	0.93	1.31	2.88
1387	永赢邦利债券C	0.08	0.37	0.93	2.27	4.49
1388	中融恒安纯债A	0.06	0.37	0.93	2.00	2.96
1389	中银添瑞6个月定开债券A	0.44	0.56	0.93	0.89	1.97
1390	博时裕腾纯债	0.07	0.33	0.92	2.12	4.25
1391	长城中债5-10年国开行债券A	0.10	0.33	0.92	3.42	6.89
1392	工银开元利率债债券A	0.08	0.45	0.92	1.48	3.01
1393	红土创新纯债C	0.04	0.33	0.92	2.02	3.62
1394	华夏中债3-5年政金债指数A	0.06	0.27	0.92	2.55	4.16
1395	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.26	0.92	2.00	3.85
1396	南方晖元6个月持有期债券C	0.13	0.16	0.92	1.15	3.68
1397	鹏扬稳利债券C	0.03	0.18	0.92	1.67	4.05
1398	浦银安盛6个月持有期债券A	0.01	0.41	0.92	1.66	3.44
1399	信诚稳泰C	0.04	0.28	0.92	2.06	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平

2078	鑫元裕利	0.03	0.22	0.55	1.49	3.22
2079	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.03	0.28	0.67	1.48	2.98
2080	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.08	0.61	1.64	1.48	4.24
2081	大成惠利纯债债券	0.03	0.28	0.55	1.48	3.45
2082	富国汇享三个月定期开放债券C	0.05	0.25	0.59	1.48	3.38
2083	工银1-3年国开债指数C	0.03	0.25	0.64	1.48	3.17
2084	工银恒享纯债债券A	0.04	0.24	0.60	1.48	3.12
2085	工银开元利率债债券A	0.08	0.45	0.92	1.48	3.01
2086	宏利添盈两年定开债券A	0.09	0.36	0.81	1.48	2.48
2087	华宝1-3年国开债指数	0.03	0.22	0.65	1.48	2.84
2088	华夏鼎佳债券C	0.03	0.36	0.54	1.48	3.42
2089	汇安信利债券C	0.11	0.81	2.17	1.48	2.91
2090	汇添富丰和纯债A	0.09	0.43	0.23	1.48	4.70
2091	交银施罗德中高等级信用债债券	0.03	0.26	0.56	1.48	3.15
2092	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.04	0.21	0.48	1.48	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平

2909	中银丰实定期开放债券	0.07	0.26	0.01	1.15	3.02
2910	泓德裕荣纯债债券A	0.09	0.42	1.01	0.36	3.02
2911	博时裕达纯债	0.05	0.27	0.25	1.24	3.01
2912	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.06	0.36	0.58	1.36	3.01
2913	淳厚瑞明债券A	0.06	0.15	0.14	1.37	3.01
2914	大成中债1-3年国开债指数C	0.03	0.28	0.60	1.34	3.01
2915	格林泓鑫纯债C	0.05	0.24	0.20	1.03	3.01
2916	工银开元利率债债券A	0.08	0.45	0.92	1.48	3.01
2917	国信睿丰债券A	0.10	0.59	1.49	1.20	3.01
2918	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.03	0.26	0.69	1.71	3.01
2919	嘉实长三角ESG纯债债券	0.03	0.26	0.49	1.25	3.01
2920	交银纯债债券A/B	0.03	0.16	0.19	1.14	3.01
2921	摩根双债增利债券A	0.57	0.84	8.68	3.38	3.01
2922	鹏华3个月中短债A	0.03	0.23	0.54	1.36	3.01
2923	鹏华创兴增利债券A	0.33	0.58	4.32	3.23	3.01

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