工银开元利率债债券A(008539)_分红排行

工银开元利率债债券A008539ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-07-03	2026-07-03	2026-07-06	0.09元	2026-07-01	0.81%
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	0.20元	2025-08-21	1.85%
2025-06-30	2025-06-30	2025-07-01	0.20元	2025-06-26	1.80%
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	0.05元	2024-12-13	0.46%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.07元	2023-03-16	0.71%
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-28	0.10元	2022-11-23	0.99%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.10元	2022-06-17	1.00%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	0.10元	2022-03-21	1.01%
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	0.21元	2021-10-18	2.00%
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	0.06元	2021-03-19	0.60%

工银开元利率债债券A自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.10%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
西部利得汇盈债券A	4	8年6个月	2.42元	5.43%
西部利得合享C	7	10年1个月	4.11元	5.39%
西部利得祥盈债券C	4	9年10个月	2.55元	5.21%
西部利得汇享债券A	3	9年6个月	1.66元	5.17%
西部利得汇享债券C	3	9年6个月	1.61元	5.01%
西部利得祥盈债券A	4	9年10个月	2.55元	4.98%
西部利得聚享一年定开债券C	1	7年3个月	0.60元	4.84%
西部利得聚享一年定开债券A	1	7年3个月	0.60元	4.71%
西部利得汇盈债券C	5	8年6个月	2.47元	4.49%
西部利得合赢债券A	5	9年12个月	2.38元	4.38%
西部利得稳健双利债券C	3	14年3个月	1.25元	4.13%
西部利得稳健双利债券A	4	14年3个月	1.55元	3.83%
西部利得得尊债券A	8	9年7个月	2.70元	3.21%
西部利得得尊债券C	8	6年12个月	2.60元	3.13%
西部利得祥逸债券A	10	9年6个月	3.17元	2.98%
西部利得合享A	9	10年1个月	2.86元	2.97%
西部利得沣享债券A	2	3年9个月	0.63元	2.93%
西部利得汇逸债券C	5	9年7个月	1.55元	2.89%
西部利得沣享债券C	2	3年9个月	0.58元	2.72%
西部利得中债1-3年政金债指数C	4	5年8个月	1.09元	2.59%
西部利得祥逸债券C	10	9年6个月	2.61元	2.44%
西部利得双盈一年定开债券	4	6年6个月	1.10元	2.41%
西部利得中债1-3年政金债指数A	5	5年8个月	1.22元	2.31%
西部利得祥逸债券D	7	5年4个月	1.67元	2.24%
西部利得合赢债券C	9	9年12个月	2.09元	2.13%
西部利得双兴一年定开债券发起	3	3年12个月	0.66元	2.04%
西部利得尊逸三年定开债券	10	6年9个月	1.71元	1.67%
西部利得尊泰86个月定开债券	14	6年2个月	2.22元	1.49%
西部利得双瑞一年定开债券发起	11	4年9个月	1.41元	1.24%
西部利得汇逸债券A	9	9年7个月	1.13元	1.22%
西部利得添盈短债债券A	1	7年3个月	0.10元	0.98%
西部利得聚泰18个月定开债C	24	6年6个月	2.17元	0.82%
西部利得聚泰18个月定开债A	24	6年6个月	2.17元	0.80%
西部利得聚利6个月定开债券A	27	7年2个月	0.93元	0.30%
西部利得聚利6个月定开债券C	27	7年2个月	0.90元	0.29%
西部利得添盈短债债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
西部利得添盈短债债券E	0	7年3个月	0.00元	0.00%
西部利得沣泰债券A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
西部利得鑫泓增强债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
西部利得鑫泓增强债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
西部利得聚盈一年定开债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
西部利得聚盈一年定开债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
西部利得沣泰债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平

4374	蜂巢丰鑫一年定开	-0.05	0.46	1.56	2.31	2.77
4375	蜂巢添幂中短债A	-0.05	0.05	0.04	0.86	1.17
4376	蜂巢添幂中短债C	-0.05	0.03	-0.01	0.69	0.97
4377	富国金融债债券型	-0.05	0.21	0.40	1.64	2.04
4378	格林泓盛一年定开债券发起式	-0.05	0.17	0.55	1.63	1.96
4379	工银3-5年国开债指数A	-0.05	0.17	0.27	1.67	2.17
4380	工银3-5年国开债指数E	-0.05	0.16	0.24	0.97	0.97
4381	工银开元利率债债券A	-0.05	0.40	0.64	2.01	2.44
4382	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.05	0.71	0.34	-1.93	-0.79
4383	光大永利纯债A	-0.05	0.18	0.38	1.27	1.61
4384	广发纯债债券C	-0.05	0.25	0.48	1.59	2.08
4385	广发汇康定期开放债券	-0.05	0.19	0.50	1.61	2.18
4386	广发汇阳三个月定期开放债券	-0.05	0.23	0.44	1.53	1.90
4387	广发景荣纯债	-0.05	0.28	0.50	1.96	2.55
4388	广发聚利(LOF)C	-0.05	0.16	-0.44	0.05	1.02

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平

911	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.03	0.41	0.37	0.58	2.14
912	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.41	0.83	1.57	1.67
913	新华增怡债券A	0.07	0.41	3.61	7.41	8.43
914	易方达稳健收益债券A	0.09	0.41	1.08	0.09	1.56
915	中金新元6个月定开债C	-0.05	0.41	1.03	1.96	2.11
916	中银通利债券A	0.25	0.41	-2.01	-3.36	-3.00
917	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.40	1.19	2.37	3.11
918	工银开元利率债债券A	-0.05	0.40	0.64	2.01	2.44
919	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
920	工银双玺6个月持有期债券C	-0.09	0.40	0.08	0.62	1.65
921	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
922	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
923	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
924	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.29	0.40	-0.17	-1.52	-0.11
925	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.13	2.12	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平

745	博时信用债纯债债券A	-0.04	0.25	0.64	1.86	2.46
746	博时裕新纯债	-0.06	0.24	0.64	1.81	2.31
747	博时中债5-10农发行A	-0.10	0.32	0.64	2.88	3.87
748	长信富瑞两年定开债券C	0.08	0.26	0.64	0.98	1.14
749	大成景轩中高等级债券A	-0.03	0.33	0.64	2.07	2.78
750	东方稳健回报债券A	-0.01	0.33	0.64	1.33	1.63
751	富国强回报定期开放债券A	0.02	0.28	0.64	2.18	3.09
752	工银开元利率债债券A	-0.05	0.40	0.64	2.01	2.44
753	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.03	0.82	0.64	-0.98	-0.57
754	广发景辉纯债	0.00	0.25	0.64	1.50	1.94
755	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.30	0.64	1.76	2.42
756	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
757	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
758	华富恒盛纯债债券C	0.00	0.27	0.64	1.92	2.64
759	华富恒稳纯债债券A	0.00	0.31	0.64	2.22	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平

504	华富恒稳纯债债券C	0.00	0.28	0.54	2.02	2.74
505	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.02	0.25	0.66	2.02	2.60
506	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.08	0.28	0.66	2.02	2.44
507	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.03	0.42	0.75	2.02	2.49
508	山西证券裕丰一年定开发起式	0.00	0.29	0.75	2.02	2.66
509	兴银汇裕定开债	-0.01	0.35	0.76	2.02	2.75
510	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.01	0.46	0.42	2.02	2.32
511	工银开元利率债债券A	-0.05	0.40	0.64	2.01	2.44
512	华富恒盛纯债债券A	0.00	0.29	0.69	2.01	2.78
513	华富恒欣纯债债券C	0.00	0.27	0.52	2.01	2.74
514	建信睿信三个月定期开放债券	-0.01	0.32	0.64	2.01	2.80
515	长盛盛裕纯债A	-0.03	0.24	0.59	2.00	2.81
516	长盛盛裕纯债D	-0.03	0.24	0.58	2.00	2.81
517	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.02	0.13	0.83	2.00	2.15
518	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.29	0.59	2.00	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平

876	鹏扬淳明债券A	-0.01	0.27	0.67	1.87	2.45
877	前海开源乾盛定期开放债券C	-0.06	0.13	0.16	1.81	2.45
878	上银聚永益一年定开债券	-0.02	0.32	0.72	1.92	2.45
879	兴华安惠纯债C	-0.08	0.25	0.64	1.91	2.45
880	中银纯债债券C	-0.04	0.15	0.39	1.71	2.45
881	博时稳健增利债券A	-0.04	0.12	-1.13	0.52	2.44
882	长盛全债指数增强债券	0.03	0.25	-0.05	0.86	2.44
883	工银开元利率债债券A	-0.05	0.40	0.64	2.01	2.44
884	嘉实稳固收益债券A	-0.29	1.04	-0.17	0.38	2.44
885	民生加银鑫升	-0.23	0.15	0.02	1.73	2.44
886	南方启元C	-0.03	0.51	1.20	2.13	2.44
887	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.08	0.28	0.66	2.02	2.44
888	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
889	平安合悦定开债	-0.02	0.15	0.32	1.23	2.44
890	永赢华嘉信用债A	0.03	0.15	0.32	1.36	2.44

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