工银开元利率债债券A(008539)_分红排行

工银开元利率债债券A008539ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-07-03	2026-07-03	2026-07-06	0.09元	2026-07-01	-
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	0.20元	2025-08-21	1.85%
2025-06-30	2025-06-30	2025-07-01	0.20元	2025-06-26	1.80%
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	0.05元	2024-12-13	0.46%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.07元	2023-03-16	0.71%
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-28	0.10元	2022-11-23	0.99%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.10元	2022-06-17	1.00%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	0.10元	2022-03-21	1.01%
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	0.21元	2021-10-18	2.00%
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	0.06元	2021-03-19	0.60%

工银开元利率债债券A自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：-%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	7年7个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	7年7个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	7年3个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	4年5个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	10年3个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	10年3个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	9年6个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	9年6个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	14年12个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	14年4个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	14年4个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	12年8个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	12年8个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	18年4个月	5.84元	5.15%
广发汇誉3个月定期开放债券	4	8年1个月	1.90元	4.45%
广发中债7-10年国开债指数E	2	5年7个月	1.07元	4.35%
广发景泰债券A	2	3年3个月	0.85元	4.08%
广发景泰债券C	2	3年3个月	0.85元	4.08%
广发集丰债券A	6	9年9个月	2.64元	4.01%
广发增强债券A	4	4年9个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	5	9年8个月	2.08元	3.81%
广发景宁纯债C	1	4年11个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	9年9个月	2.39元	3.69%
广发汇吉3个月定期开放债券	5	8年6个月	1.98元	3.57%
广发集瑞债券C	5	9年8个月	1.87元	3.52%
广发汇富一年定期债券A	9	9年5个月	3.22元	3.27%
广发中债7-10年国开债指数C	3	9年10个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	9年10个月	1.19元	3.20%
广发汇富一年定期债券C	9	9年5个月	3.02元	3.09%
广发鑫惠纯债定期开放债券	10	9年8个月	3.13元	3.06%
广发聚源债券(LOF)A	9	13年3个月	3.10元	2.88%
广发汇元纯债定期开放债券	9	8年4个月	2.58元	2.76%
广发汇安18个月定期债券A	4	9年4个月	1.19元	2.65%
广发聚源债券C	9	13年3个月	2.74元	2.62%
广发汇安18个月定期债券C	4	9年4个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	13年12个月	1.55元	2.45%
广发汇利一年定期开放债券	9	6年7个月	2.09元	2.25%
广发汇立定期开放债券	10	7年7个月	2.29元	2.23%
广发景丰纯债	7	9年8个月	1.70元	2.22%
广发景源纯债A	13	9年5个月	2.87元	1.97%
广发景宁纯债A	2	6年3个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债C	13	9年5个月	2.67元	1.88%
广发聚鑫债券A	29	13年2个月	8.22元	1.74%
广发汇瑞3个月定期开放债券	19	9年8个月	3.26元	1.70%
广发聚鑫债券C	28	13年2个月	7.69元	1.70%
广发景华纯债A	20	9年8个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	16	9年5个月	2.62元	1.59%
广发汇成一年定期开放债券	10	6年6个月	1.44元	1.41%
广发集利一年定期开放债券A	46	12年11个月	6.70元	1.32%
广发双债添利债券A	31	13年10个月	4.94元	1.31%
广发景利纯债	19	6年12个月	2.51元	1.27%
广发景阳纯债	3	3年11个月	0.41元	1.24%
广发汇康定期开放债券	17	8年3个月	2.18元	1.23%
广发景荣纯债	13	5年10个月	1.67元	1.22%
广发集利一年定期开放债券C	46	12年11个月	6.18元	1.22%
广发双债添利债券C	31	13年10个月	4.52元	1.21%
广发汇佳定期开放债券	20	8年5个月	2.50元	1.20%
广发恒悦债券A	1	5年8个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	5年8个月	0.12元	1.18%
广发集富纯债A	38	9年6个月	4.66元	1.18%
广发恒悦债券C	1	5年8个月	0.12元	1.16%
广发汇荣三个月定开债券	8	5年1个月	0.93元	1.11%
广发景华纯债C	8	4年2个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	14	5年12个月	1.52元	1.06%
广发纯债债券A	43	13年7个月	4.94元	0.92%
广发汇优66个月定期开放债券	21	6年8个月	1.92元	0.91%
广发汇兴3个月定期开放债券	25	7年9个月	2.25元	0.89%
广发汇承定期开放债券	5	7年9个月	0.54元	0.88%
广发安泽短债A	32	10年1个月	2.88元	0.87%
广发纯债债券C	41	13年7个月	4.47元	0.87%
广发汇宏6个月定开债	17	7年2个月	1.58元	0.86%
广发中债1-3年农发债指数C	32	8年3个月	2.85元	0.85%
广发中债农发债总指数A	23	6年8个月	1.98元	0.83%
广发中债农发债总指数C	23	6年8个月	1.92元	0.81%
广发双债添利债券E	25	6年4个月	2.50元	0.81%
广发安泽短债C	32	10年1个月	2.65元	0.81%
广发中债1-3年农发债指数A	32	8年3个月	2.56元	0.77%
广发汇宜一年定期开放债券	17	4年9个月	1.33元	0.76%
广发集富纯债C	36	9年6个月	2.80元	0.75%
广发景辉纯债	25	6年8个月	1.86元	0.73%
广发汇达3个月定期开放债券	23	6年5个月	1.65元	0.70%
广发汇明一年定期开放债券	23	5年12个月	1.56元	0.68%
广发民丰一年定期开放债券	22	5年12个月	1.50元	0.66%
广发招财短债E	23	5年9个月	1.55元	0.66%
广发央企80债券指数C	21	6年3个月	1.43元	0.64%
广发景兴中短债A	29	7年4个月	1.88元	0.64%
广发景明中短债A	30	7年8个月	2.00元	0.64%
广发景明中短债E	25	6年2个月	1.63元	0.63%
广发汇阳三个月定期开放债券	23	6年8个月	1.44元	0.62%
广发政策性金融债	27	6年11个月	1.74元	0.61%
广发招财短债A	29	7年6个月	1.76元	0.60%
广发景兴中短债C	29	7年4个月	1.78元	0.60%
广发景富纯债	25	6年9个月	1.54元	0.59%
广发中债1-3年国开债指数A	30	7年8个月	1.82元	0.58%
广发央企80债券指数A	21	6年3个月	1.29元	0.57%
广发景明中短债C	30	7年8个月	1.76元	0.56%
广发景宏债券	13	4年3个月	0.74元	0.55%
广发中债1-3年国开债指数C	30	7年8个月	1.74元	0.55%
广发中债1-5年国开债指数C	21	5年4个月	1.24元	0.54%
广发招财短债C	29	7年6个月	1.57元	0.54%
广发景和中短债A	29	7年4个月	1.58元	0.53%
广发中债1-5年国开债指数A	21	5年4个月	1.16元	0.52%
广发景秀纯债	25	7年4个月	1.41元	0.50%
广发景和中短债C	29	7年4个月	1.50元	0.49%
广发民玉纯债	21	6年6个月	1.09元	0.48%
广发可转债债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	5年8个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	5年1个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	4年10个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	4年10个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平

369	博时双季享持有期债券C	0.12	0.08	0.74	2.04	1.85
370	博时信用债纯债债券A	0.12	0.16	0.93	2.21	2.02
371	博时裕泰纯债债券	0.12	0.11	0.50	0.96	0.96
372	长江乐盈定开债	0.12	0.10	0.75	1.88	1.72
373	长信稳丰债券A	0.12	0.22	0.87	1.94	1.85
374	长信稳益纯债债券	0.12	0.21	1.07	1.44	1.38
375	大成安诚债券A	0.12	0.15	0.89	1.79	1.62
376	工银开元利率债债券A	0.12	0.18	1.04	2.05	1.91
377	工银瑞益债券C	0.12	0.07	0.85	1.32	1.26
378	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
379	广发汇佳定期开放债券	0.12	0.24	0.94	1.96	1.94
380	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.12	-0.11	0.94	1.43	1.43
381	海富通鼎丰定开债券	0.12	0.10	0.90	2.10	2.08
382	海富通弘丰定开债券	0.12	0.15	0.86	2.08	2.14
383	宏利汇利债券C	0.12	0.10	1.11	2.17	1.89

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平

1189	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.18	0.44	0.78	0.80
1190	大成月添利债券A	0.02	0.18	0.97	1.78	1.83
1191	德邦锐乾债券A	0.17	0.18	0.83	1.78	1.79
1192	东海祥泰三年定开	0.03	0.18	0.56	1.12	1.17
1193	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.06	0.18	0.71	1.82	1.82
1194	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.07	0.18	1.05	2.08	1.99
1195	工银3-5年国开债指数A	0.05	0.18	0.96	2.11	2.02
1196	工银开元利率债债券A	0.12	0.18	1.04	2.05	1.91
1197	工银瑞福纯债债券A	0.05	0.18	0.69	1.75	1.80
1198	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.10	0.18	0.96	2.19	2.21
1199	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.18	0.63	1.19	1.24
1200	广发增强债券A	0.03	0.18	0.39	1.15	1.33
1201	国寿安保超短债债券A	0.06	0.18	0.71	1.25	1.26
1202	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.11	0.18	0.91	1.66	1.65
1203	国寿安保尊享债券A	-0.08	0.18	0.93	2.01	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平

726	博时安弘一年定开债发起式A	0.15	0.27	1.04	2.23	2.26
727	创金合信尊睿债券A	0.09	0.29	1.04	2.10	2.07
728	创金合信尊睿债券C	0.09	0.30	1.04	2.10	2.04
729	大成月添利债券B	0.02	0.19	1.04	1.92	1.98
730	大摩添利18个月开放债券A	0.01	0.16	1.04	2.07	2.07
731	东方添益债券	0.06	0.05	1.04	2.22	2.22
732	富国颐利纯债债券	0.05	0.11	1.04	1.89	1.80
733	工银开元利率债债券A	0.12	0.18	1.04	2.05	1.91
734	国泰金龙债券A	0.06	0.32	1.04	2.39	2.49
735	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.11	0.18	1.04	1.94	1.80
736	国投瑞银顺立纯债债券	0.07	0.22	1.04	1.93	1.83
737	华富恒欣纯债债券A	0.09	0.13	1.04	2.59	2.58
738	华泰保兴尊信定开	0.11	0.11	1.04	2.58	2.54
739	华夏债券C	-0.10	0.16	1.04	1.77	2.67
740	嘉实丰益策略定期债券	0.12	-0.07	1.04	1.78	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平

846	兴证全球恒信债券A	0.07	0.15	0.76	2.06	2.10
847	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.34	1.04	2.06	2.15
848	中信建投3-5年政金债C	0.04	0.23	1.00	2.06	1.94
849	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.06	0.21	1.12	2.06	2.00
850	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.08	0.10	0.96	2.05	1.95
851	富国泽利纯债债券	0.04	0.10	0.76	2.05	2.06
852	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.14	0.95	2.05	1.97
853	工银开元利率债债券A	0.12	0.18	1.04	2.05	1.91
854	广发汇安18个月定期债券A	0.11	0.13	0.99	2.05	2.05
855	广发汇荣三个月定开债券	0.08	0.13	0.87	2.05	1.88
856	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
857	华夏亚债中国指数C	0.15	0.16	1.02	2.05	1.84
858	惠升和怡一年定开债券	0.07	0.16	0.91	2.05	2.01
859	南方通利A	0.10	0.17	0.99	2.05	1.93
860	平安季添盈定开债C	0.06	0.09	0.54	2.05	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平

1194	中银丰实定期开放债券	0.07	-0.02	0.83	1.92	1.92
1195	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.13	0.69	1.87	1.92
1196	宝盈鸿盛债券A	0.07	0.11	0.74	2.42	1.91
1197	长城稳健增利债券A	0.09	0.07	0.63	1.86	1.91
1198	蜂巢添盈纯债A	0.02	0.09	0.76	1.88	1.91
1199	蜂巢添盈纯债C	0.03	0.08	0.76	1.87	1.91
1200	富荣富兴纯债	0.44	0.33	1.33	1.95	1.91
1201	工银开元利率债债券A	0.12	0.18	1.04	2.05	1.91
1202	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.11	0.15	0.97	2.11	1.91
1203	广发纯债债券A	0.07	0.10	0.77	1.93	1.91
1204	广发景华纯债C	0.06	0.05	0.82	1.96	1.91
1205	广发景益债券	0.04	0.04	0.81	1.88	1.91
1206	汇安中债-广西信用债A	0.04	0.08	0.69	1.88	1.91
1207	嘉实稳鑫纯债债券	0.10	0.08	0.95	1.97	1.91
1208	嘉实致享纯债债券	0.08	0.15	1.01	2.03	1.91

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