工银开元利率债债券A(008539)_分红排行

工银开元利率债债券A008539ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	0.20元	2025-08-21	1.85%
2025-06-30	2025-06-30	2025-07-01	0.20元	2025-06-26	1.80%
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	0.05元	2024-12-13	0.46%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.07元	2023-03-16	0.71%
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-28	0.10元	2022-11-23	0.99%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.10元	2022-06-17	1.00%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	0.10元	2022-03-21	1.01%
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	0.21元	2021-10-18	2.00%
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	0.06元	2021-03-19	0.60%

工银开元利率债债券A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.13%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
人保福欣3个月定开债券A	1	4年4个月	0.42元	3.97%
人保福欣3个月定开债券C	1	4年4个月	0.42元	3.97%
人保鑫利债券C	1	7年9个月	0.25元	2.27%
人保鑫利债券A	1	7年9个月	0.25元	2.23%
人保鑫瑞中短债债券C	1	7年8个月	0.20元	1.85%
人保鑫瑞中短债债券A	1	7年8个月	0.20元	1.83%
人保鑫裕增强债券C	1	7年6个月	0.20元	1.80%
人保鑫裕增强债券A	1	7年6个月	0.20元	1.79%
人保鑫盛纯债A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
人保鑫盛纯债C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
人保鑫泽纯债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
人保鑫泽纯债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
人保中高等级信用债A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
人保中高等级信用债C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
人保中债1-3年国开债A	0	56年4个月	0.00元	0.00%
人保中债1-3年国开债C	0	56年4个月	0.00元	0.00%
人保中债1-3年农发债A	0	56年4个月	0.00元	0.00%
人保中债1-3年农发债C	0	56年4个月	0.00元	0.00%
人保利丰纯债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
人保利丰纯债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
人保利淳债券A	0	56年4个月	0.00元	0.00%
人保利淳债券C	0	56年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平

844	富国稳健双盈债券发起式A	0.06	2.29	4.26	6.82	4.47
845	富国稳健双盈债券发起式C	0.06	2.30	4.26	6.82	4.46
846	富国颐利纯债债券	0.06	0.33	0.86	1.21	0.85
847	富国泽利纯债债券	0.06	0.65	1.29	1.96	1.39
848	富国增利债券发起式A	0.06	0.52	1.22	2.04	1.32
849	富国增利债券发起式C	0.06	0.51	1.18	1.95	1.27
850	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.06	0.43	1.06	1.51	1.07
851	工银开元利率债债券A	0.06	0.38	1.01	1.38	0.95
852	工银开元利率债债券C	0.06	0.34	0.90	1.17	0.84
853	工银瑞宏6个月定开债券A	0.06	0.49	1.21	1.66	1.22
854	工银瑞宏6个月定开债券C	0.06	0.48	1.13	1.51	1.13
855	工银瑞益债券A	0.06	0.45	0.81	1.11	0.76
856	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.45	0.91	1.54	0.96
857	广发汇兴3个月定期开放债券	0.06	0.35	0.88	1.05	0.83
858	广发景华纯债C	0.06	0.53	1.19	1.62	1.19

截止日期：2026-04-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平

1462	大成景泰纯债债券C	0.03	0.38	0.84	1.34	0.92
1463	大成景旭纯债债券C	0.08	0.38	0.83	0.81	0.77
1464	德邦锐兴债券E	0.04	0.38	0.86	1.16	0.85
1465	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.38	0.85	1.32	0.90
1466	方正富邦睿利纯债C	0.05	0.38	0.92	1.21	0.88
1467	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.06	0.38	0.72	1.26	0.79
1468	富国添享一年持有期债券A	-0.04	0.38	0.80	2.67	1.76
1469	工银开元利率债债券A	0.06	0.38	1.01	1.38	0.95
1470	广发汇安18个月定期债券A	0.14	0.38	1.18	1.84	1.19
1471	广发汇佳定期开放债券	0.05	0.38	0.95	1.52	1.03
1472	广发聚源债券C	0.06	0.38	0.92	1.27	0.92
1473	国联安增泰一年定开债发起式	0.08	0.38	1.17	1.68	1.14
1474	国联安增盈纯债C	0.01	0.38	0.81	1.41	0.89
1475	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.38	0.81	1.61	0.80
1476	国泰信用互利债券C	-0.07	0.38	0.69	1.09	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平

1078	中海纯债债券A	0.00	0.34	1.02	1.80	1.11
1079	中欧稳宁9个月债券A	-0.07	0.14	1.02	2.47	1.78
1080	中融恒利纯债A	0.03	0.46	1.02	1.60	1.04
1081	中银证券汇享定期开放债券	0.15	0.48	1.02	1.33	0.96
1082	大成惠裕定开纯债债券	0.05	0.42	1.01	1.06	0.98
1083	富安达增强收益债券C	0.01	0.22	1.01	2.31	1.13
1084	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.07	0.44	1.01	1.31	1.02
1085	工银开元利率债债券A	0.06	0.38	1.01	1.38	0.95
1086	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.11	0.43	1.01	1.60	1.03
1087	广发聚源债券(LOF)A	0.06	0.40	1.01	1.47	1.03
1088	国联安增富一年定开债券发起式	0.11	0.45	1.01	1.68	1.04
1089	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.04	0.40	1.01	1.59	1.07
1090	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.03	0.40	1.01	1.73	1.06
1091	华夏稳健增利4个月债券A	0.05	0.53	1.01	1.58	1.05
1092	华夏亚债中国指数C	0.10	0.53	1.01	0.95	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	长城久悦债券A	-0.20	-0.07	0.54	11.02	7.37
2	民生加银鑫享债券A	-0.31	-1.43	-1.94	10.98	4.01
3	长城久悦债券C	-0.20	-0.11	0.44	10.80	7.24
4	民生加银鑫享债券C	-0.31	-1.46	-2.03	10.76	3.90
5	民生加银鑫享债券D	-0.31	-1.45	-2.03	10.76	3.90
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平

2225	鑫元一年定开中高等级	0.03	0.35	0.89	1.39	0.94
2226	鑫元泽利	-0.02	0.35	0.86	1.39	1.14
2227	博时富丰3个月定开债发起式	0.04	0.47	0.90	1.38	0.93
2228	长城久稳债券C	0.00	0.25	0.76	1.38	0.87
2229	大成惠业一年定开债发起式	0.02	0.37	0.86	1.38	0.91
2230	德邦德瑞一年定开债	0.05	0.36	0.90	1.38	0.96
2231	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.03	0.35	0.84	1.38	0.91
2232	工银开元利率债债券A	0.06	0.38	1.01	1.38	0.95
2233	广发集源债券A	0.04	-0.21	0.86	1.38	1.04
2234	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.06	0.39	0.88	1.38	0.88
2235	海富通稳固收益债券A	-0.04	-0.68	0.31	1.38	1.28
2236	华安安业债券C	0.04	0.46	0.95	1.38	1.02
2237	华泰柏瑞季季红债券A	0.07	0.47	1.06	1.38	1.09
2238	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.12	0.36	0.75	1.38	0.84
2239	华夏鼎成一年定开债券	0.01	0.31	0.81	1.38	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
2	工银添慧债券C	0.07	-1.65	7.75	9.74	12.29
3	招商安瑞进取债券	-0.50	0.71	3.23	9.34	9.17
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.54	0.05	-0.05	9.28	8.68
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平

2203	博时聚润纯债债券	0.03	0.38	0.88	1.49	0.95
2204	财通久利三月定开债券发起	0.02	0.33	0.90	1.39	0.95
2205	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.05	0.31	0.85	1.07	0.95
2206	大成景宁一年定开债券	0.06	0.50	0.89	1.40	0.95
2207	大成月添利债券A	0.05	0.33	0.79	1.91	0.95
2208	德邦锐乾债券C	0.06	0.39	0.88	1.17	0.95
2209	富国新天锋债券(LOF)	-0.15	0.20	-0.47	2.24	0.95
2210	工银开元利率债债券A	0.06	0.38	1.01	1.38	0.95
2211	广发汇择一年定期开放债券A	0.19	0.35	1.02	1.53	0.95
2212	国富恒利债券(LOF)C	-0.03	0.09	0.63	1.40	0.95
2213	国联安增利债券B	0.00	0.37	0.64	1.37	0.95
2214	国泰信用互利债券A	-0.06	0.40	0.73	1.15	0.95
2215	海富通裕昇三年定开债券	0.12	0.46	0.86	1.57	0.95
2216	华夏鼎佳债券C	0.04	0.40	0.82	1.40	0.95
2217	汇添富鑫汇债券A	0.06	0.45	0.99	1.29	0.95

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