资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 249561.27 99.82%
银行存款和结算备付金 441.66 0.18%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:250002.94万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 140.00 13872.24 6.74%
24国开05 90.00 9562.32 4.64%
24溧水产投MTN002 50.00 5185.90 2.52%
24昆明轨道MTN004 50.00 5155.66 2.50%
24建安投资MTN002 50.00 5122.38 2.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39784.88 19.32%
企业债 23518.41 11.42%
国家债券 354.65 0.17%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%