资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 242146.40 99.92%
银行存款和结算备付金 195.43 0.08%
其他资产 1.34 0.00%
资产总值:242343.17万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 140.00 13767.68 6.74%
24国开05 90.00 9662.36 4.73%
25国开06 60.00 6070.56 2.97%
24溧水产投MTN002 50.00 5150.87 2.52%
24昆明轨道MTN004 50.00 5103.58 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74289.96 36.35%
企业债 16064.63 7.86%
国家债券 353.53 0.17%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%