资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 203933.22 99.30%
银行存款和结算备付金 1439.68 0.70%
其他资产 2.40 0.00%
资产总值:205375.30万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 100.00 10151.03 4.99%
24国开05 90.00 9597.30 4.72%
24溧水产投MTN002 50.00 5113.75 2.52%
23浙商银行债01 50.00 5060.24 2.49%
25光大银行债01 50.00 5060.61 2.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60259.11 29.64%
企业债 16365.37 8.05%
国家债券 8607.82 4.23%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%