资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6064.18 98.86%
银行存款和结算备付金 63.24 1.03%
其他资产 6.73 0.11%
资产总值:6134.15万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债10 20.00 2020.39 40.27%
26农发11 20.00 2016.37 40.19%
25国开18 10.00 1027.97 20.49%
25国开15 10.00 999.45 19.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4043.79 80.61%
国家债券 2020.39 40.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%