国投瑞银顺恒纯债债券(008612)_最新动态

国投瑞银顺恒纯债债券008612SDIC UBS SHUNHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1238

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺恒纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李鸥

2026-06-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.50亿元

2021-03-18 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺恒纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.50	0.68	1.12	2.18
债券型名次	2376	1371	2390	2682	2614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	3.78	5.72	9.15	12.52
债券型名次	2659	4236	4748	2829	4149

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	国寿安保尊诚纯债债券A	0.26	0.24	-0.08	0.54	2.13
2375	国寿安保尊耀纯债债券A	0.26	0.48	0.84	-0.09	1.14
2376	国投瑞银顺恒纯债债券	0.26	0.50	0.68	1.12	2.18
2377	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.26	0.54	0.90	1.55	2.69
2378	国投瑞银中高等级债券C	0.26	0.16	0.02	0.23	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	国泰君安安弘六个月定开债券	0.32	0.50	1.01	1.85	3.03
1370	国泰君安中债1-3年政金债C	0.27	0.50	0.86	1.49	2.55
1371	国投瑞银顺恒纯债债券	0.26	0.50	0.68	1.12	2.18
1372	海富通瑞合纯债	0.40	0.50	1.01	2.09	4.05
1373	嘉合磐昇纯债A	0.50	0.50	0.94	1.96	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	国泰丰鑫纯债债券	0.13	0.27	0.68	1.37	2.38
2389	国投瑞银顺昌纯债债券	0.15	0.30	0.68	1.31	2.55
2390	国投瑞银顺恒纯债债券	0.26	0.50	0.68	1.12	2.18
2391	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.15	0.38	0.68	1.13	1.90
2392	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.09	0.14	0.68	1.56	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	富安达增强收益债券A	0.05	0.13	0.59	1.12	2.45
2681	国寿安保安瑞纯债债券	0.27	0.42	0.76	1.12	1.83
2682	国投瑞银顺恒纯债债券	0.26	0.50	0.68	1.12	2.18
2683	华夏安康债券C	0.13	0.25	0.59	1.12	2.23
2684	南方定元中短债A	0.18	0.29	0.68	1.12	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	国联安中短债债券A	0.09	0.21	0.67	1.22	2.18
2613	国泰润泰纯债债券A	0.21	0.45	0.97	1.57	2.18
2614	国投瑞银顺恒纯债债券	0.26	0.50	0.68	1.12	2.18
2615	合煦智远稳进纯债债券C	0.35	0.52	0.89	1.65	2.18
2616	华宝中短债债券A	0.16	0.32	0.64	1.14	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	大成景乐纯债债券A	2.28	5.29	9.12	14.35	19.55
2658	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	10.31	10.45
2659	国投瑞银顺恒纯债债券	2.28	3.78	5.72	9.15	12.52
2660	宏利闽利一年定开债券发起式	2.28	4.73	8.38	-	12.62
2661	汇安裕泰纯债债券C	2.28	3.45	5.50	-	6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	广发添财90天滚动持有债券C	1.54	3.78	7.06	13.69	14.45
4235	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
4236	国投瑞银顺恒纯债债券	2.28	3.78	5.72	9.15	12.52
4237	景顺长城90天持有期短债债券C	1.73	3.78	6.71	-	10.38
4238	农银金穗定开债券	1.99	3.78	6.32	-	27.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	1.70	3.74	5.73	-	15.15
4747	工银尊利中短债债券A	1.39	3.37	5.72	11.22	21.29
4748	国投瑞银顺恒纯债债券	2.28	3.78	5.72	9.15	12.52
4749	嘉合磐泰短债C	1.28	3.32	5.72	11.96	22.58
4750	嘉实同舟债券A	-1.22	5.09	5.72	-	6.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.51	10.04	13.82	9.16	10.76
2828	光大保德信晟利债券C	-3.60	12.06	11.48	9.15	28.44
2829	国投瑞银顺恒纯债债券	2.28	3.78	5.72	9.15	12.52
2830	华夏鼎明债券C	1.45	2.81	4.91	9.13	12.45
2831	安信尊享添益债券A	0.50	4.90	6.13	9.12	28.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	长信稳丰债券A	3.61	6.04	11.38	-	12.52
4148	国泰君安君添利中短债发起A	2.03	4.18	7.70	-	12.52
4149	国投瑞银顺恒纯债债券	2.28	3.78	5.72	9.15	12.52
4150	金鹰添盈纯债债券A	2.93	5.81	7.61	9.03	12.52
4151	诺德中短债A	2.16	4.60	8.34	-	12.52

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债10	20.00	2020.39	40.27%
26农发11	20.00	2016.37	40.19%
25国开18	10.00	1027.97	20.49%
25国开15	10.00	999.45	19.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4043.79	80.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0742	1.0740	1.0736	1.0728	1.0720
累计净值(元)	1.1232	1.1230	1.1226	1.1218	1.1210

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