国投瑞银顺恒纯债债券(008612)_最新动态

国投瑞银顺恒纯债债券008612SDIC UBS SHUNHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.0904 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0994

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺恒纯债债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李鸥

2021-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.33亿元

国投瑞银顺恒纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.01	0.30	-0.17	0.50
债券型名次	2640	2191	3783	4760	4292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	3.28	4.89	9.20	10.02
债券型名次	4813	5157	4710	2581	4254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.06	-0.55	0.47	5.50	7.53
2639	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.06	0.05	0.44	0.73	1.60
2640	国投瑞银顺恒纯债债券	0.06	-0.01	0.30	-0.17	0.50
2641	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.23	0.69	1.40	2.54
2642	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.06	-0.06	0.74	0.67	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	国泰合融纯债债券C	0.06	-0.01	0.49	0.36	1.36
2190	国泰君安安平一年定开债券发起	0.06	-0.01	0.32	0.33	0.95
2191	国投瑞银顺恒纯债债券	0.06	-0.01	0.30	-0.17	0.50
2192	国投瑞银顺源债券	0.08	-0.01	0.47	0.23	0.71
2193	海富通瑞祥一年定开债券	0.03	-0.01	0.46	0.60	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	国泰君安君得盛债券C	-0.69	-1.14	0.30	0.37	0.34
3782	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.12	-0.06	0.30	-0.03	0.70
3783	国投瑞银顺恒纯债债券	0.06	-0.01	0.30	-0.17	0.50
3784	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.07	-0.06	0.30	-0.06	0.17
3785	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	广发汇达3个月定期开放债券	0.08	-0.03	0.29	-0.17	0.53
4759	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.09	0.06	0.21	-0.17	0.00
4760	国投瑞银顺恒纯债债券	0.06	-0.01	0.30	-0.17	0.50
4761	海富通稳健添利债券C	0.08	-0.23	0.36	-0.17	0.40
4762	华安鼎津一年定开债发起式	0.09	-0.11	0.37	-0.17	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	广发汇成一年定期开放债券	0.05	-0.23	0.15	-0.42	0.50
4291	广发民丰一年定期开放债券	0.00	0.07	0.73	0.55	0.50
4292	国投瑞银顺恒纯债债券	0.06	-0.01	0.30	-0.17	0.50
4293	华安安盛定开	0.04	-0.04	0.08	0.12	0.50
4294	嘉实汇达中短债债券C	0.07	-0.14	0.20	-0.05	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	国泰丰祺纯债债券C	0.69	7.04	10.15	-	9.20
4812	国泰君安中债1-3年政金债C	0.69	4.37	6.96	-	10.31
4813	国投瑞银顺恒纯债债券	0.69	3.28	4.89	9.20	10.02
4814	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.69	5.11	9.86	20.17	75.27
4815	华夏亚债中国指数A	0.69	9.35	13.56	23.97	75.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	中银利享定期开放债券	-2.13	3.29	6.39	-	28.77
5156	长江安享纯债18个月定开C	1.46	3.28	5.26	-	10.09
5157	国投瑞银顺恒纯债债券	0.69	3.28	4.89	9.20	10.02
5158	工银瑞益债券A	0.67	3.27	5.74	10.61	10.57
5159	南方初元中短债A	0.63	3.27	5.96	12.53	17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	南方初元中短债E	0.32	2.60	4.94	10.82	13.86
4709	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	2.63	4.93	-	5.05
4710	国投瑞银顺恒纯债债券	0.69	3.28	4.89	9.20	10.02
4711	金鹰元丰债券A	23.21	21.82	4.89	22.13	72.37
4712	同泰中短债E	0.50	4.21	4.89	-	6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	华安安敦债券C	1.31	3.93	6.77	9.22	9.88
2580	工银14天理财债券发起C	0.91	2.56	4.30	9.20	9.20
2581	国投瑞银顺恒纯债债券	0.69	3.28	4.89	9.20	10.02
2582	新华双利债券C	7.08	2.68	-0.33	9.16	26.84
2583	中欧可转债债券C	18.75	24.52	14.31	9.15	49.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	中信建投景益债券A	0.52	7.41	0.00	-	10.03
4253	财通资管双盈债券发起式A	4.40	6.24	7.43	-	10.02
4254	国投瑞银顺恒纯债债券	0.69	3.28	4.89	9.20	10.02
4255	中融益海30天滚动持有短债C	1.49	4.81	8.91	-	10.02
4256	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.72	8.59	11.15	-	10.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	100.00	10151.03	4.99%
24国开05	90.00	9597.30	4.72%
24溧水产投MTN002	50.00	5113.75	2.52%
23浙商银行债01	50.00	5060.24	2.49%
25光大银行债01	50.00	5060.61	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60259.11	29.64%
企业债	16365.37	8.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

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2023年5月27日起兼任国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理，2024年4月25日起兼任国投瑞银和嘉债券型证券投资基金基金经理，2024年5月1日起兼任国投...

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标题：国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要

国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概要提供本基金的重要信息，是...

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购含转换转...
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0906	1.0903	1.0901	1.0899	1.0898
累计净值(元)	1.0996	1.0993	1.0991	1.0989	1.0988

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