国投瑞银顺恒纯债债券(008612)_最新动态

国投瑞银顺恒纯债债券008612SDIC UBS SHUNHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1184

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺恒纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李鸥

2026-06-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.06亿元

2021-03-18 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺恒纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.31	1.03	1.66
债券型名次	2630	3193	3828	3440	3177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	3.21	5.34	8.69	11.95
债券型名次	3499	4708	4934	2872	4256

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	国泰中债1-5年政金债A	0.05	0.19	0.49	1.15	1.68
2629	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.05	-0.09	-1.92	1.39	2.66
2630	国投瑞银顺恒纯债债券	0.05	0.15	0.31	1.03	1.66
2631	国投瑞银顺源债券	0.05	0.22	0.56	1.44	1.93
2632	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.05	0.14	0.57	1.48	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	国泰君安君得盈债券C	0.48	0.15	-3.97	3.00	4.99
3192	国泰双利债券A	0.22	0.15	5.89	2.11	0.69
3193	国投瑞银顺恒纯债债券	0.05	0.15	0.31	1.03	1.66
3194	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
3195	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.04	0.15	0.39	0.82	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.11	0.31	0.71	1.12
3827	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.09	-0.14	0.31	1.07	1.38
3828	国投瑞银顺恒纯债债券	0.05	0.15	0.31	1.03	1.66
3829	恒越短债债券A	0.03	0.12	0.31	0.69	1.01
3830	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.03	0.08	0.31	0.74	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	国融稳益债券A	0.04	0.15	0.47	1.03	1.57
3439	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.03	0.14	0.37	1.03	1.58
3440	国投瑞银顺恒纯债债券	0.05	0.15	0.31	1.03	1.66
3441	弘毅远方中短债C	0.02	0.12	0.41	1.03	1.46
3442	汇添富中短债C	0.06	0.25	0.50	1.03	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
3176	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.22	0.46	1.14	1.66
3177	国投瑞银顺恒纯债债券	0.05	0.15	0.31	1.03	1.66
3178	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
3179	南方宁利一年债券	0.14	0.37	0.60	1.31	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	创金合信中债1-3年政金债A	2.02	4.05	7.95	14.11	18.70
3498	国泰君安60天滚动持有中短债B	2.02	4.22	7.86	-	13.70
3499	国投瑞银顺恒纯债债券	2.02	3.21	5.34	8.69	11.95
3500	华泰保兴恒利中短债A	2.02	3.58	7.18	12.74	12.77
3501	惠升和风纯债C	2.02	2.60	7.06	13.18	23.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	中银证券中高等级债券C	1.68	3.22	7.23	12.80	23.63
4707	宝盈聚丰两年定开债券C	1.07	3.21	5.24	-	18.90
4708	国投瑞银顺恒纯债债券	2.02	3.21	5.34	8.69	11.95
4709	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.39	3.21	6.27	-	8.67
4710	永赢宏泰短债C	1.54	3.21	6.30	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	工银瑞宏6个月定开债券C	2.72	3.09	5.35	-	5.59
4933	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.05	5.35	-	8.47
4934	国投瑞银顺恒纯债债券	2.02	3.21	5.34	8.69	11.95
4935	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.97	5.34	-	7.91
4936	海富通上清所短融债券A	1.29	2.77	5.33	8.78	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	8.74	24.82
2871	东方卓行18个月定开债券C	1.64	2.63	4.41	8.70	8.74
2872	国投瑞银顺恒纯债债券	2.02	3.21	5.34	8.69	11.95
2873	同泰恒利纯债A	-1.52	-0.06	3.57	8.69	13.52
2874	广发集瑞债券C	4.17	10.82	11.86	8.67	28.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	国金惠鑫短债E	1.41	3.87	6.88	10.63	11.96
4255	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.05	4.07	7.32	-	11.96
4256	国投瑞银顺恒纯债债券	2.02	3.21	5.34	8.69	11.95
4257	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.93	3.74	6.44	-	11.95
4258	景顺长城景泰裕利纯债C	2.59	4.55	9.13	-	11.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发11	90.00	9043.72	85.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9043.72	85.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0691	1.0689	1.0686	1.0686	1.0684
累计净值(元)	1.1181	1.1179	1.1176	1.1176	1.1174

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