国投瑞银顺恒纯债债券(008612)_最新动态

国投瑞银顺恒纯债债券008612SDIC UBS SHUNHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0670 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1160

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺恒纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李鸥

2026-06-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.59亿元

2021-03-18 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺恒纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.54	1.43	1.43
债券型名次	3833	2110	3105	2604	2716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	3.39	5.16	9.19	11.70
债券型名次	4391	4703	4952	3324	4228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.01	-0.14	0.11	0.68	0.87
3832	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.01	-0.16	0.05	0.56	0.74
3833	国投瑞银顺恒纯债债券	0.01	0.12	0.54	1.43	1.43
3834	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.19	0.52	0.52
3835	国新国证鑫颐中短债A	0.01	0.21	0.63	1.49	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	国泰中债1-5年政金债A	0.05	0.12	0.59	1.29	1.24
2109	国泰中债1-5年政金债C	0.05	0.12	1.49	2.16	2.11
2110	国投瑞银顺恒纯债债券	0.01	0.12	0.54	1.43	1.43
2111	国新国证荣赢63个月定开债券	0.02	0.12	0.36	0.93	1.02
2112	海富通利率债债券C	0.08	0.12	0.71	1.52	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.04	0.54	1.13	1.13
3104	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.08	0.54	1.24	1.26
3105	国投瑞银顺恒纯债债券	0.01	0.12	0.54	1.43	1.43
3106	国投瑞银中高等级债券C	-0.07	0.11	0.54	1.32	1.82
3107	华安安腾一年定开债	0.05	0.10	0.54	1.30	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	国泰惠富纯债债券A	0.13	0.16	0.79	1.43	1.34
2603	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.01	0.04	1.03	1.43	1.42
2604	国投瑞银顺恒纯债债券	0.01	0.12	0.54	1.43	1.43
2605	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.07	0.13	0.67	1.43	1.43
2606	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.47	1.86	2.58	1.43	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.12	-0.11	0.94	1.43	1.43
2715	国泰瑞泰纯债债券	0.05	0.06	0.68	1.41	1.43
2716	国投瑞银顺恒纯债债券	0.01	0.12	0.54	1.43	1.43
2717	华润元大润丰纯债债券A	0.05	0.03	0.75	1.54	1.43
2718	华润元大润丰纯债债券D	0.05	0.03	0.75	1.54	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.18	4.75	9.87	17.64	27.71
4390	国联安增裕一年定开债券发起式	1.18	3.80	7.63	15.79	30.42
4391	国投瑞银顺恒纯债债券	1.18	3.39	5.16	9.19	11.70
4392	华宝宝裕债券A	1.18	4.75	7.05	12.43	20.46
4393	华泰紫金丰睿债券发起C	1.18	5.10	4.91	6.76	6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	银河丰泰3个月定开债券	0.93	3.40	6.89	13.91	24.48
4702	中泰蓝月短债A	1.49	3.40	5.48	10.70	18.27
4703	国投瑞银顺恒纯债债券	1.18	3.39	5.16	9.19	11.70
4704	南方稳利1年持有债券C	0.83	3.39	6.91	15.43	51.11
4705	西部利得合享C	0.65	3.39	6.97	14.01	39.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	中银聚享债券A	-0.30	2.48	5.18	11.19	13.28
4951	中信建投景泰债券A	-0.18	2.06	5.17	-	7.90
4952	国投瑞银顺恒纯债债券	1.18	3.39	5.16	9.19	11.70
4953	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.28	2.26	5.15	12.41	15.08
4954	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.58	3.02	5.15	10.60	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	新华双利债券C	10.15	17.79	5.43	9.22	37.45
3323	平安高等级债E	0.83	3.49	5.34	9.21	12.27
3324	国投瑞银顺恒纯债债券	1.18	3.39	5.16	9.19	11.70
3325	万家年年恒荣C	1.51	4.16	6.91	9.18	28.82
3326	华夏理财30天债券B	1.10	2.52	4.54	9.17	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.46	3.72	6.59	-	11.70
4227	东吴鼎泰纯债C	2.05	4.47	9.65	-	11.70
4228	国投瑞银顺恒纯债债券	1.18	3.39	5.16	9.19	11.70
4229	恒生前海恒源丰利债券A	2.39	6.31	9.48	-	11.70
4230	汇添富稳安三个月持有债券E	1.49	3.79	8.39	-	11.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	140.00	13872.24	6.74%
24国开05	90.00	9562.32	4.64%
24溧水产投MTN002	50.00	5185.90	2.52%
24昆明轨道MTN004	50.00	5155.66	2.50%
24建安投资MTN002	50.00	5122.38	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39784.88	19.32%
企业债	23518.41	11.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0671	1.0671	1.0669	1.0669	1.0669
累计净值(元)	1.1161	1.1161	1.1159	1.1159	1.1159

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