国投瑞银顺恒纯债债券(008612)_最新动态

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挪威养老基金计划用AI节省4亿美元交易成本[2025-05-01]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺恒纯债债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李鸥

2021-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.33亿元

国投瑞银顺恒纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.41	0.36	1.55	0.44
债券型名次	2994	2565	2265	3559	2194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	3.87	5.28	-	9.96
债券型名次	4496	4604	3877	2444	3993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	国泰兴富三个月定期开放债券	0.09	0.32	0.37	1.85	0.41
2993	国投瑞银顺昌纯债债券	0.09	0.42	0.45	1.80	0.54
2994	国投瑞银顺恒纯债债券	0.09	0.41	0.36	1.55	0.44
2995	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.09	0.38	0.36	2.00	0.36
2996	国投瑞银顺鑫债券	0.09	0.52	0.29	1.63	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	国联金如意3个月滚动持有债券A	0.08	0.41	0.47	1.46	0.51
2564	国寿安保泰然纯债债券	0.11	0.41	0.32	2.73	0.38
2565	国投瑞银顺恒纯债债券	0.09	0.41	0.36	1.55	0.44
2566	海富通瑞弘6个月债券	0.02	0.41	0.32	1.46	0.35
2567	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.10	0.41	0.06	1.35	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	国联安鸿利短债债券C	0.03	0.20	0.36	1.00	0.33
2264	国寿安保泰弘纯债债券	0.14	0.54	0.36	2.66	0.49
2265	国投瑞银顺恒纯债债券	0.09	0.41	0.36	1.55	0.44
2266	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.09	0.38	0.36	2.00	0.36
2267	海富通瑞利债券	0.06	0.26	0.36	1.07	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	工银恒享纯债债券C	0.11	0.43	0.17	1.55	0.10
3558	广发央企80债券指数C	0.12	0.42	0.34	1.55	0.21
3559	国投瑞银顺恒纯债债券	0.09	0.41	0.36	1.55	0.44
3560	汇添富鑫悦纯债A	0.06	0.14	0.22	1.55	0.13
3561	嘉实稳祥纯债债券A	0.05	0.32	0.65	1.55	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	国泰民安增利债券A	0.16	0.25	0.04	2.34	0.44
2193	国投瑞银顺达纯债债券	0.21	1.25	0.71	2.74	0.44
2194	国投瑞银顺恒纯债债券	0.09	0.41	0.36	1.55	0.44
2195	海富通瑞福债券A	0.15	0.49	0.21	2.61	0.44
2196	海富通瑞福债券C	0.14	0.49	0.20	2.58	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	长城久稳债券C	2.10	7.45	10.60	-	10.67
4495	创金合信聚利债券A	2.10	2.57	1.66	-	16.74
4496	国投瑞银顺恒纯债债券	2.10	3.87	5.28	-	9.96
4497	国信安泰中短债债券C	2.10	6.09	0.00	-	7.70
4498	华安证券合赢六个月持有债券	2.10	7.66	12.63	-	15.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	鹏扬汇利债券C	4.79	3.88	6.35	-	30.75
4603	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.54	3.87	0.00	-	4.86
4604	国投瑞银顺恒纯债债券	2.10	3.87	5.28	-	9.96
4605	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	3.87	0.00	-	4.85
4606	中泰蓝月短债C	1.76	3.87	5.67	-	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	创金合信转债精选债券C	4.05	-3.70	5.30	-	21.38
3876	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83
3877	国投瑞银顺恒纯债债券	2.10	3.87	5.28	-	9.96
3878	中信建投双鑫债券A	3.94	4.76	5.28	-	4.40
3879	光大保德信安和债券A	0.90	3.22	5.25	-	41.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-	6.63
2443	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	-	8.46
2444	国投瑞银顺恒纯债债券	2.10	3.87	5.28	-	9.96
2445	浙商汇金安享66个月定期A	3.96	8.02	12.30	-	18.81
2446	浙商汇金安享66个月定期C	3.18	6.43	9.80	-	15.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	3.60	8.92	0.00	-	9.97
3992	国泰鑫裕纯债债券	4.17	8.74	0.00	-	9.96
3993	国投瑞银顺恒纯债债券	2.10	3.87	5.28	-	9.96
3994	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	4.57	9.10	0.00	-	9.96
3995	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	3.37	8.01	0.00	-	9.96

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	100.00	10067.82	4.95%
24国开05	90.00	9557.82	4.70%
24张家建设CP001	60.00	6110.74	3.01%
24溧水产投MTN002	50.00	5182.90	2.55%
24建安投资MTN002	50.00	5092.88	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22797.39	11.21%
企业债	22718.04	11.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.090	1.089	1.089	1.089	1.089
累计净值(元)	1.099	1.098	1.098	1.098	1.098

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