国投瑞银顺恒纯债债券(008612)_最新动态

国投瑞银顺恒纯债债券008612SDIC UBS SHUNHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.1048 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1138

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺恒纯债债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李鸥

2021-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.59亿元

国投瑞银顺恒纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.20	0.84	1.26	1.23
债券型名次	1983	1777	2048	2595	2660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	3.43	5.15	9.36	11.47
债券型名次	4563	4813	4911	2746	4246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	国泰上证5年期国债ETF	0.09	0.23	0.67	1.26	1.21
1982	国泰兴富三个月定期开放债券	0.09	0.20	0.89	1.33	1.28
1983	国投瑞银顺恒纯债债券	0.09	0.20	0.84	1.26	1.23
1984	国投瑞银顺祺纯债债券	0.09	0.09	0.83	1.00	1.23
1985	国投瑞银顺鑫债券	0.09	0.26	0.97	1.30	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.09	0.20	0.73	1.04	1.08
1776	国泰兴富三个月定期开放债券	0.09	0.20	0.89	1.33	1.28
1777	国投瑞银顺恒纯债债券	0.09	0.20	0.84	1.26	1.23
1778	国投瑞银顺立纯债债券	0.03	0.20	1.00	1.36	1.40
1779	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.08	0.20	0.89	1.39	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	光大尊盈半年A	0.08	0.22	0.84	1.29	1.24
2047	广发中债1-3年农发债指数C	0.06	0.17	0.84	1.26	1.20
2048	国投瑞银顺恒纯债债券	0.09	0.20	0.84	1.26	1.23
2049	国新国证鑫颐中短债C	0.03	0.08	0.84	1.26	1.06
2050	海富通上证城投债ETF	0.09	0.22	0.84	1.40	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.07	0.14	0.91	1.26	1.23
2594	国泰上证5年期国债ETF	0.09	0.23	0.67	1.26	1.21
2595	国投瑞银顺恒纯债债券	0.09	0.20	0.84	1.26	1.23
2596	国新国证鑫颐中短债C	0.03	0.08	0.84	1.26	1.06
2597	华安安业债券C	0.11	0.19	0.93	1.26	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
2659	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.07	0.14	0.91	1.26	1.23
2660	国投瑞银顺恒纯债债券	0.09	0.20	0.84	1.26	1.23
2661	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	0.16	0.85	1.18	1.23
2662	国投瑞银顺祺纯债债券	0.09	0.09	0.83	1.00	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	创金合信恒利超短债债券C	1.26	3.17	5.83	11.60	23.16
4562	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.26	4.62	8.72	16.45	23.12
4563	国投瑞银顺恒纯债债券	1.26	3.43	5.15	9.36	11.47
4564	汇添富丰利短债C	1.26	2.85	5.52	10.71	12.54
4565	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.26	3.32	6.37	-	7.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	平安短债E	1.59	3.44	6.68	13.29	25.45
4812	前海开源丰和债券C	2.17	3.44	4.83	-	9.69
4813	国投瑞银顺恒纯债债券	1.26	3.43	5.15	9.36	11.47
4814	交银稳益短债债券C	1.67	3.43	6.58	-	7.81
4815	平安季开鑫定开债E	1.78	3.43	6.59	21.44	28.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	南方初元中短债C	1.04	2.91	5.16	10.80	17.92
4910	中银恒泰9个月持有期债券A	2.42	5.46	5.16	-	4.66
4911	国投瑞银顺恒纯债债券	1.26	3.43	5.15	9.36	11.47
4912	博时恒享债券A	1.53	4.61	5.14	-	4.34
4913	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.13	2.78	5.14	-	4.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.40	14.97
2745	海富通纯债债券C	5.00	10.02	10.28	9.37	162.45
2746	国投瑞银顺恒纯债债券	1.26	3.43	5.15	9.36	11.47
2747	华富安华债券C	8.12	7.44	8.76	9.36	11.42
2748	汇安短债债券A	1.07	2.16	4.06	9.36	20.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	中银证券安业债券C	2.04	4.48	8.27	-	11.49
4245	招商添安1年定开债	1.43	3.79	7.56	-	11.48
4246	国投瑞银顺恒纯债债券	1.26	3.43	5.15	9.36	11.47
4247	恒越短债债券C	1.47	3.40	6.17	-	11.47
4248	中银乐享债券	2.01	6.16	9.93	-	11.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	140.00	13872.24	6.74%
24国开05	90.00	9562.32	4.64%
24溧水产投MTN002	50.00	5185.90	2.52%
24昆明轨道MTN004	50.00	5155.66	2.50%
24建安投资MTN002	50.00	5122.38	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39784.88	19.32%
企业债	23518.41	11.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1047	1.1047	1.1046	1.1043	1.1038
累计净值(元)	1.1137	1.1137	1.1136	1.1133	1.1128

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