国投瑞银顺恒纯债债券(008612)_最新动态

国投瑞银顺恒纯债债券008612SDIC UBS SHUNHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上证指数重返4100点、站稳5日线，多家机构建议“持股过节”[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.0948 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1038

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺恒纯债债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李鸥

2021-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.44亿元

国投瑞银顺恒纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.32	0.41	0.24	0.31
债券型名次	1700	2837	2719	4602	2962

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	3.07	4.73	9.40	10.46
债券型名次	4337	5162	4829	2642	4291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	国泰信利三个月定期开放债券	0.08	0.35	0.51	1.02	0.35
1699	国投瑞银顺昌纯债债券	0.08	0.37	0.51	0.84	0.39
1700	国投瑞银顺恒纯债债券	0.08	0.32	0.41	0.24	0.31
1701	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	0.37	0.32	0.33	0.30
1702	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.08	0.36	0.27	0.23	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	国泰金龙债券C	0.08	0.32	0.51	0.85	0.41
2836	国泰中债1-5年政金债C	0.10	0.32	0.46	0.69	0.24
2837	国投瑞银顺恒纯债债券	0.08	0.32	0.41	0.24	0.31
2838	宏利交利债券A	0.08	0.32	0.36	0.43	0.26
2839	宏利交利债券C	0.08	0.32	0.36	0.43	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.18	0.41	0.81	0.21
2718	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.21	0.41	0.80	0.23
2719	国投瑞银顺恒纯债债券	0.08	0.32	0.41	0.24	0.31
2720	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
2721	海富通聚利债券	0.03	0.20	0.41	0.74	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	广发汇富一年定期债券A	0.02	0.24	0.45	0.24	0.24
4601	国泰君安中债1-3年政金债A	0.08	0.34	0.32	0.24	0.26
4602	国投瑞银顺恒纯债债券	0.08	0.32	0.41	0.24	0.31
4603	海富通融丰定开债券	0.06	0.24	0.36	0.24	0.26
4604	华安安悦债券C	0.06	0.24	0.20	0.24	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.29	0.41	0.39	0.31
2961	国泰瑞和纯债债券	0.14	0.43	0.12	0.04	0.31
2962	国投瑞银顺恒纯债债券	0.08	0.32	0.41	0.24	0.31
2963	宏利恒利债券A	0.07	0.57	0.18	-0.10	0.31
2964	红塔红土长益定期开放债券C	0.05	0.31	0.43	1.14	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	大成惠裕定开纯债债券	0.73	6.03	9.97	18.06	34.75
4336	国泰上证5年期国债ETF	0.73	6.52	10.60	17.32	44.41
4337	国投瑞银顺恒纯债债券	0.73	3.07	4.73	9.40	10.46
4338	合煦智远稳进纯债债券A	0.73	3.75	0.00	-	6.45
4339	景顺长城政策性金融债A	0.73	7.33	11.12	18.83	36.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	安信华享纯债C	-1.56	3.07	6.17	-	6.44
5161	国融稳益债券C	0.66	3.07	5.40	-	7.34
5162	国投瑞银顺恒纯债债券	0.73	3.07	4.73	9.40	10.46
5163	嘉实3个月理财债券A	1.17	3.07	5.49	5.56	5.64
5164	招商添裕纯债D	1.40	3.07	3.07	-	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.25	33.69
4828	鹏华稳健增利债券C	2.14	7.01	4.74	-	4.53
4829	国投瑞银顺恒纯债债券	0.73	3.07	4.73	9.40	10.46
4830	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	-0.09	1.63	4.71	-	5.16
4831	人保鑫裕增强债券C	4.92	9.60	4.69	1.94	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	前海开源1-3年国开债A	1.21	2.76	5.51	9.47	13.60
2641	南华价值启航纯债债券C	-0.03	3.61	5.70	9.42	12.18
2642	国投瑞银顺恒纯债债券	0.73	3.07	4.73	9.40	10.46
2643	华富恒利债券C	15.53	27.14	21.56	9.34	24.13
2644	嘉实多元债券B	1.77	12.86	11.95	9.34	144.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.26	3.34	5.94	-	10.47
4290	中邮尊佑一年定开债券	1.03	5.64	9.08	-	10.47
4291	国投瑞银顺恒纯债债券	0.73	3.07	4.73	9.40	10.46
4292	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.53	3.94	6.97	-	10.46
4293	万家家享中短债D	1.69	4.64	9.83	-	10.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	140.00	13767.68	6.74%
24国开05	90.00	9662.36	4.73%
25国开06	60.00	6070.56	2.97%
24溧水产投MTN002	50.00	5150.87	2.52%
24昆明轨道MTN004	50.00	5103.58	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74289.96	36.35%
企业债	16064.63	7.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0944	1.0942	1.0941	1.0941	1.0939
累计净值(元)	1.1034	1.1032	1.1031	1.1031	1.1029

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