国投瑞银顺恒纯债债券(008612)_最新动态

国投瑞银顺恒纯债债券008612SDIC UBS SHUNHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

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最新净值：1.0672 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1162

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺恒纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李鸥

2026-06-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.06亿元

2021-03-18 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺恒纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.06	0.15	1.03	1.45
债券型名次	4623	4898	4291	3089	3327

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	3.22	5.02	8.60	11.72
债券型名次	3838	4785	4987	2835	4272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	国寿安保安和纯债	-0.06	0.16	0.30	1.47	2.01
4622	国泰嘉睿纯债债券A	-0.06	0.25	0.56	1.58	2.13
4623	国投瑞银顺恒纯债债券	-0.06	0.06	0.15	1.03	1.45
4624	国投瑞银顺立纯债债券	-0.06	0.29	0.42	1.79	2.12
4625	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.06	0.18	0.39	1.48	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.14	0.40	0.49
4897	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4898	国投瑞银顺恒纯债债券	-0.06	0.06	0.15	1.03	1.45
4899	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.15	0.43	0.60
4900	宏利中短债债券A	-0.01	0.06	0.22	0.98	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	广发招财短债C	0.01	0.07	0.15	0.48	0.65
4290	国投瑞银顺达纯债债券	-0.12	0.09	0.15	1.38	1.90
4291	国投瑞银顺恒纯债债券	-0.06	0.06	0.15	1.03	1.45
4292	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.15	0.43	0.60
4293	宏利溢利债券C	-0.05	0.10	0.15	1.06	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
3088	国泰双利债券A	0.61	3.14	4.73	1.03	1.16
3089	国投瑞银顺恒纯债债券	-0.06	0.06	0.15	1.03	1.45
3090	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.15	0.19	1.03	1.57
3091	弘毅远方中短债C	-0.01	0.12	0.36	1.03	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	富荣富开1-3年国开债纯债C	-0.04	0.16	0.29	1.14	1.45
3326	工银恒享纯债债券C	-0.02	0.10	0.21	1.11	1.45
3327	国投瑞银顺恒纯债债券	-0.06	0.06	0.15	1.03	1.45
3328	宏利中短债债券A	-0.01	0.06	0.22	0.98	1.45
3329	弘毅远方中短债A	-0.01	0.13	0.40	1.13	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	大成景安短融债券E	1.73	3.93	7.15	12.23	35.93
3837	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.73	4.20	7.64	15.10	21.17
3838	国投瑞银顺恒纯债债券	1.73	3.22	5.02	8.60	11.72
3839	国投瑞银顺银债券	1.73	3.50	5.88	11.60	25.80
3840	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.73	3.88	7.72	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	财通资管鸿达纯债债券E	1.40	3.22	5.88	11.75	25.62
4784	工银尊享短债债券C	1.55	3.22	5.56	10.66	19.16
4785	国投瑞银顺恒纯债债券	1.73	3.22	5.02	8.60	11.72
4786	海富通中证短融ETF	1.42	3.22	5.50	10.50	13.86
4787	华安众悦60天滚动持有短债A	1.50	3.22	6.11	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	国新国证鑫颐中短债C	2.24	4.07	5.03	-	6.63
4986	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.74	5.03	-	8.70
4987	国投瑞银顺恒纯债债券	1.73	3.22	5.02	8.60	11.72
4988	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.77	5.02	-	9.59
4989	鹏华双季享180天持有期债券C	1.43	3.02	5.02	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	万家稳健增利债券C	2.35	5.72	2.56	8.64	98.24
2834	东兴兴财短债债券C	1.58	3.26	6.04	8.63	10.84
2835	国投瑞银顺恒纯债债券	1.73	3.22	5.02	8.60	11.72
2836	前海开源祥和债券C	-0.79	8.04	12.48	8.58	63.95
2837	交银裕利纯债债券C	1.02	2.66	4.37	8.57	26.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	工银7天理财债券B	1.34	3.12	4.33	8.14	11.73
4271	中航瑞智纯债C	0.85	3.95	8.77	-	11.73
4272	国投瑞银顺恒纯债债券	1.73	3.22	5.02	8.60	11.72
4273	恒越短债债券C	1.18	3.16	5.72	11.10	11.71
4274	万家家享中短债D	1.82	3.94	8.91	-	11.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发11	90.00	9043.72	85.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9043.72	85.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0670	1.0677	1.0682	1.0683	1.0678
累计净值(元)	1.1160	1.1167	1.1172	1.1173	1.1168

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