国投瑞银顺恒纯债债券(008612)_最新动态

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SpaceX上市首日大涨19.22%，跃居美国第六大市值公司！商业航天市场前景可期[2026-06-15]

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累计净值：1.1143

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺恒纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李鸥

2026-06-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.59亿元

2021-03-18 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺恒纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.18	0.74	1.37	1.27
债券型名次	1524	1805	2334	2666	2585

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	3.33	5.10	9.49	11.52
债券型名次	4487	4752	4915	2769	4227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
1523	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	-0.05	0.12	0.47	0.98	0.86
1524	国投瑞银顺恒纯债债券	-0.05	0.18	0.74	1.37	1.27
1525	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.05	0.10	0.73	1.24	1.09
1526	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.05	0.03	1.82	2.42	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	国投瑞银和泰6个月债券	-0.16	0.18	0.67	1.32	1.25
1804	国投瑞银恒泽中短债债券A	-0.09	0.18	0.66	1.21	1.10
1805	国投瑞银顺恒纯债债券	-0.05	0.18	0.74	1.37	1.27
1806	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.15	0.18	0.76	1.26	1.22
1807	国新国证鑫颐中短债C	-0.01	0.18	0.86	1.33	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.03	0.19	0.74	1.22	1.16
2333	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.21	0.31	0.74	1.23	1.15
2334	国投瑞银顺恒纯债债券	-0.05	0.18	0.74	1.37	1.27
2335	宏利聚利债券(LOF)	-0.37	-0.28	0.74	2.06	1.87
2336	华安安悦债券C	-0.15	0.17	0.74	1.16	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
2665	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.20	0.14	0.83	1.37	1.28
2666	国投瑞银顺恒纯债债券	-0.05	0.18	0.74	1.37	1.27
2667	华宝宝润债券	-0.28	0.41	0.95	1.37	1.35
2668	汇添富鑫汇债券C	-0.22	0.28	0.94	1.37	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.10	0.16	0.77	1.36	1.27
2584	国泰嘉睿纯债债券C	-0.33	0.13	0.74	1.20	1.27
2585	国投瑞银顺恒纯债债券	-0.05	0.18	0.74	1.37	1.27
2586	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
2587	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.19	0.26	0.81	1.39	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	方正富邦丰利债券A	1.19	5.75	10.29	3.10	22.08
4486	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.19	5.51	9.26	-	12.91
4487	国投瑞银顺恒纯债债券	1.19	3.33	5.10	9.49	11.52
4488	华安中债1-3年政策金融债C	1.19	3.85	6.80	13.61	20.99
4489	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.96	5.35	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	东方红短债债券E	1.44	3.33	6.17	-	9.94
4751	东方永悦18个月定开债券C	0.72	3.33	7.77	-	12.44
4752	国投瑞银顺恒纯债债券	1.19	3.33	5.10	9.49	11.52
4753	华商瑞丰短债债券A	1.15	3.33	6.66	12.97	22.03
4754	诺德安元纯债	0.95	3.33	7.88	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.40	3.81	5.11	12.44	13.69
4914	招商招利一年理财债券	1.37	3.07	5.11	9.53	28.48
4915	国投瑞银顺恒纯债债券	1.19	3.33	5.10	9.49	11.52
4916	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.92	5.10	-	6.54
4917	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	3.95	5.10	-	5.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	9.51	9.61
2768	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.50	14.97
2769	国投瑞银顺恒纯债债券	1.19	3.33	5.10	9.49	11.52
2770	天弘弘择短债C	1.15	2.60	4.74	9.49	16.57
2771	华安安浦债券C	1.66	5.12	9.52	9.48	3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	恒生前海恒源丰利债券A	2.78	6.43	9.45	-	11.54
4226	诺德中短债A	1.62	3.93	8.73	-	11.54
4227	国投瑞银顺恒纯债债券	1.19	3.33	5.10	9.49	11.52
4228	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.98	4.63	7.98	-	11.52
4229	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.57	3.95	6.95	-	11.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	140.00	13872.24	6.74%
24国开05	90.00	9562.32	4.64%
24溧水产投MTN002	50.00	5185.90	2.52%
24昆明轨道MTN004	50.00	5155.66	2.50%
24建安投资MTN002	50.00	5122.38	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39784.88	19.32%
企业债	23518.41	11.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1051	1.1054	1.1056	1.1057	1.1059
累计净值(元)	1.1141	1.1144	1.1146	1.1147	1.1149

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