国投瑞银顺恒纯债债券(008612)_最新动态

国投瑞银顺恒纯债债券008612SDIC UBS SHUNHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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累计净值：1.1029

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺恒纯债债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李鸥

2021-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.44亿元

国投瑞银顺恒纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.40	0.28	0.23
债券型名次	1825	2798	2863	4631	3042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	2.87	4.65	9.28	10.37
债券型名次	4410	5207	4836	3170	4314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.17	0.39	0.77	0.16
1824	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.17	0.33	0.71	0.16
1825	国投瑞银顺恒纯债债券	0.03	0.25	0.40	0.28	0.23
1826	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
1827	海富通恒益一年定开债券发起式	0.03	0.20	0.33	0.48	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.04	0.25	0.45	0.72	0.24
2797	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.25	0.44	0.64	0.24
2798	国投瑞银顺恒纯债债券	0.03	0.25	0.40	0.28	0.23
2799	海富通利率债债券A	0.03	0.25	0.25	0.23	0.25
2800	红塔红土长益定期开放债券C	0.03	0.25	0.60	1.19	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	国泰君安君添利中短债发起C	0.01	0.24	0.40	0.54	0.23
2862	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.15	0.40	0.85	0.14
2863	国投瑞银顺恒纯债债券	0.03	0.25	0.40	0.28	0.23
2864	海富通中债1-3年农发A	0.05	0.22	0.40	0.53	0.21
2865	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.17	0.40	1.24	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	博时汇享纯债债券C	0.02	0.22	0.24	0.28	0.20
4630	长城悦享回报债券C	-0.08	0.85	0.10	0.28	0.89
4631	国投瑞银顺恒纯债债券	0.03	0.25	0.40	0.28	0.23
4632	华润元大润泽债券C	0.01	0.07	0.12	0.28	0.06
4633	融通通安债券	0.05	0.28	0.25	0.28	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	国泰君安君添利中短债发起C	0.01	0.24	0.40	0.54	0.23
3041	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.24	0.48	0.81	0.23
3042	国投瑞银顺恒纯债债券	0.03	0.25	0.40	0.28	0.23
3043	华安安盛定开	0.03	0.25	0.36	0.46	0.23
3044	华安鼎盈一年定开债发起式	0.00	0.26	0.23	0.43	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	广发景华纯债C	0.74	5.23	9.61	-	9.77
4409	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.74	6.24	10.87	22.75	22.87
4410	国投瑞银顺恒纯债债券	0.74	2.87	4.65	9.28	10.37
4411	华泰柏瑞锦元债券	0.74	5.02	9.35	-	12.73
4412	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.74	6.43	9.77	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.89	5.22	-	6.17
5206	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	2.88	5.38	-	7.70
5207	国投瑞银顺恒纯债债券	0.74	2.87	4.65	9.28	10.37
5208	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.87	0.00	-	4.31
5209	鹏扬淳兴三个月债券C	-1.65	2.87	7.13	-	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	英大安惠纯债C	-0.66	2.18	4.68	9.98	11.14
4835	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.06	2.39	4.66	-	5.18
4836	国投瑞银顺恒纯债债券	0.74	2.87	4.65	9.28	10.37
4837	华安全球美元票息(美元)A	5.29	5.74	4.65	0.23	14.01
4838	汇安短债债券A	1.08	2.50	4.65	10.53	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	招商添华纯债A	1.48	3.89	5.68	9.33	10.46
3169	华安安敦债券A	1.50	3.78	6.51	9.31	8.48
3170	国投瑞银顺恒纯债债券	0.74	2.87	4.65	9.28	10.37
3171	南华价值启航纯债债券C	0.24	3.40	5.51	9.27	11.99
3172	安信尊享添益债券C	1.77	6.74	7.32	9.26	15.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	嘉实90天滚动持有短债A	1.69	4.12	8.41	-	10.38
4313	鹏华丰顺债券	2.82	8.11	0.00	-	10.38
4314	国投瑞银顺恒纯债债券	0.74	2.87	4.65	9.28	10.37
4315	鹏华稳福中短债债券A	1.42	4.32	9.84	-	10.37
4316	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.04	7.08	9.99	-	10.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	140.00	13767.68	6.74%
24国开05	90.00	9662.36	4.73%
25国开06	60.00	6070.56	2.97%
24溧水产投MTN002	50.00	5150.87	2.52%
24昆明轨道MTN004	50.00	5103.58	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74289.96	36.35%
企业债	16064.63	7.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0939	1.0939	1.0938	1.0938	1.0936
累计净值(元)	1.1029	1.1029	1.1028	1.1028	1.1026

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