国投瑞银顺恒纯债债券(008612)_最新动态

国投瑞银顺恒纯债债券008612SDIC UBS SHUNHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

资金再平衡趋势下，哑铃策略的另一端重获关注[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0672 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1162

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺恒纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李鸥

2026-06-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.06亿元

2021-03-18 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺恒纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.03	0.41	1.19	1.45
债券型名次	4296	4406	3243	2810	3059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	3.01	5.07	8.63	11.72
债券型名次	4291	4784	4940	2800	4239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	国投瑞银双债债券A	0.01	-0.91	-0.41	0.17	2.04
4295	国投瑞银双债债券C	0.01	-0.95	-0.51	-0.03	1.80
4296	国投瑞银顺恒纯债债券	0.01	0.03	0.41	1.19	1.45
4297	国投瑞银顺银债券	0.01	0.09	0.39	1.00	1.17
4298	国投瑞银顺泓债券	0.01	0.34	0.84	1.96	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
4405	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
4406	国投瑞银顺恒纯债债券	0.01	0.03	0.41	1.19	1.45
4407	国投瑞银中高等级债券C	0.01	0.03	0.22	0.76	1.92
4408	恒生前海恒利纯债C	0.03	0.03	0.50	1.02	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	国融稳益债券C	0.02	0.16	0.41	1.00	1.18
3242	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.13	0.41	0.96	1.17
3243	国投瑞银顺恒纯债债券	0.01	0.03	0.41	1.19	1.45
3244	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.07	0.05	0.41	0.77	2.37
3245	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	工银恒享纯债债券C	0.01	0.11	0.46	1.19	1.37
2809	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.02	0.09	0.70	1.19	1.30
2810	国投瑞银顺恒纯债债券	0.01	0.03	0.41	1.19	1.45
2811	恒生前海恒悦纯债C	0.02	-0.01	0.48	1.19	1.42
2812	宏利淘利债券A	0.03	0.02	0.18	1.19	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	国联安中短债债券C	0.02	0.12	0.56	1.27	1.45
3058	国融添益增强债券A	0.03	0.24	0.59	1.27	1.45
3059	国投瑞银顺恒纯债债券	0.01	0.03	0.41	1.19	1.45
3060	华安安悦债券C	0.03	0.20	0.56	1.25	1.45
3061	建信安心回报定期开放债券C	0.02	0.10	0.41	1.16	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	国联安恒泰3个月定开债券	1.41	4.35	7.58	-	11.54
4290	国泰鑫裕纯债债券	1.41	4.02	8.87	-	11.47
4291	国投瑞银顺恒纯债债券	1.41	3.01	5.07	8.63	11.72
4292	国投瑞银顺景一年定开债	1.41	3.96	8.23	-	14.78
4293	红土创新丰泽中短债A	1.41	3.32	7.04	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	博时安悦短债C	1.37	3.01	6.34	-	8.23
4783	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.36	3.01	6.79	-	12.44
4784	国投瑞银顺恒纯债债券	1.41	3.01	5.07	8.63	11.72
4785	南方皓元短债C	1.32	3.01	5.72	11.11	16.67
4786	西部利得合赢债券A	1.05	3.01	6.45	13.21	31.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.69	5.08	-	7.00
4939	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
4940	国投瑞银顺恒纯债债券	1.41	3.01	5.07	8.63	11.72
4941	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.67	5.07	-	8.63
4942	中加瑞利纯债债券C	1.75	4.06	5.07	10.52	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.12	2.13	3.90	8.65	23.88
2799	广发聚利债券(LOF)A	-2.66	1.23	9.29	8.63	137.72
2800	国投瑞银顺恒纯债债券	1.41	3.01	5.07	8.63	11.72
2801	银河银信添利债券B	3.43	9.48	5.49	8.63	136.43
2802	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	2.43	6.94	12.37	8.62	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	中银民利一年持有期债券C	2.54	7.71	9.99	-	11.73
4238	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.62	3.45	6.31	-	11.72
4239	国投瑞银顺恒纯债债券	1.41	3.01	5.07	8.63	11.72
4240	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2.08	4.65	9.07	-	11.72
4241	万家鑫耀纯债债券A	1.78	4.57	9.19	-	11.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发11	90.00	9043.72	85.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9043.72	85.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0671	1.0671	1.0670	1.0667	1.0666
累计净值(元)	1.1161	1.1161	1.1160	1.1157	1.1156

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