国投瑞银顺恒纯债债券(008612)_最新动态

国投瑞银顺恒纯债债券008612SDIC UBS SHUNHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺恒纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李鸥

2026-06-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.06亿元

2021-03-18 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺恒纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.25	0.41	0.86	1.82
债券型名次	1440	2504	3375	3313	2884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	3.55	5.42	8.85	12.13
债券型名次	2934	4450	4837	3364	4204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	国泰润泰纯债债券C	0.14	0.38	0.87	1.31	1.83
1439	国投瑞银顺成3个月定开债	0.14	0.31	0.81	1.64	3.29
1440	国投瑞银顺恒纯债债券	0.14	0.25	0.41	0.86	1.82
1441	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
1442	合煦智远稳进纯债债券A	0.14	0.37	0.79	1.44	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	国金及第中短债A	0.09	0.25	0.55	1.06	1.86
2503	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.08	0.25	0.70	1.22	2.02
2504	国投瑞银顺恒纯债债券	0.14	0.25	0.41	0.86	1.82
2505	宏利淘利债券A	0.12	0.25	0.20	0.59	1.67
2506	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.05	0.25	0.44	0.83	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
3374	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.05	0.17	0.41	0.79	1.40
3375	国投瑞银顺恒纯债债券	0.14	0.25	0.41	0.86	1.82
3376	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
3377	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.07	0.18	0.41	0.90	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	国联安增鑫纯债C	0.10	0.24	0.46	0.86	1.47
3312	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.06	0.18	0.42	0.86	1.53
3313	国投瑞银顺恒纯债债券	0.14	0.25	0.41	0.86	1.82
3314	华安添鑫中短债C	0.08	0.22	0.49	0.86	1.36
3315	华宝宝惠债券	0.03	0.11	0.32	0.86	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	国寿安保安丰纯债债券	0.01	-0.00	0.33	1.16	1.82
2883	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.09	0.28	0.63	1.08	1.82
2884	国投瑞银顺恒纯债债券	0.14	0.25	0.41	0.86	1.82
2885	恒生前海恒源丰利债券A	-0.08	0.02	0.15	0.65	1.82
2886	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	大成债券A/B	2.26	8.66	9.87	13.06	280.03
2933	国富恒丰一年持有期债券A	2.26	6.11	12.03	20.61	82.86
2934	国投瑞银顺恒纯债债券	2.26	3.55	5.42	8.85	12.13
2935	华安鑫福定开债A	2.26	4.81	7.39	13.99	20.84
2936	惠升和韵66个月定开债券	2.26	5.95	9.79	17.91	21.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	博时双月享60天滚动持有债券C	1.62	3.55	7.29	13.86	14.65
4449	创金合信聚利债券C	1.47	3.55	6.37	-1.38	14.92
4450	国投瑞银顺恒纯债债券	2.26	3.55	5.42	8.85	12.13
4451	红塔红土瑞祥纯债债券C	2.00	3.55	6.52	11.97	14.26
4452	华夏安康债券C	2.13	3.55	0.12	-4.83	66.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	同泰中短债E	1.23	2.24	5.44	-	7.37
4836	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.82	3.65	5.44	1.67	2.01
4837	国投瑞银顺恒纯债债券	2.26	3.55	5.42	8.85	12.13
4838	山证超短债基金C	1.79	3.30	5.42	11.88	23.88
4839	新沃通利纯债A	2.86	3.41	5.42	8.40	20.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	平安高等级债C	2.10	2.95	5.23	8.86	10.34
3363	添富短债债券C	1.11	2.54	4.67	8.86	18.43
3364	国投瑞银顺恒纯债债券	2.26	3.55	5.42	8.85	12.13
3365	国联安信心增长债券B	0.09	10.33	7.85	8.84	53.73
3366	华安稳定收益债券B	-1.69	6.35	9.26	8.83	138.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	中邮鑫溢中短债债券A	2.78	5.00	8.73	-	12.14
4203	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.83	3.74	6.09	-	12.13
4204	国投瑞银顺恒纯债债券	2.26	3.55	5.42	8.85	12.13
4205	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
4206	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.34	3.03	5.67	11.95	12.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发11	90.00	9043.72	85.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9043.72	85.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0713	1.0706	1.0703	1.0696	1.0693
累计净值(元)	1.1203	1.1196	1.1193	1.1186	1.1183

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