国投瑞银顺恒纯债债券(008612)_分红排行

国投瑞银顺恒纯债债券008612SDIC UBS SHUNHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-18	0.40元	2026-06-12	3.62%
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-24	0.09元	2021-03-18	0.89%

国投瑞银顺恒纯债债券自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.22%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
朱雀安鑫回报A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
朱雀安鑫回报C	0	6年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平

3522	国泰信用互利债券C	0.00	0.34	0.76	1.74	2.03
3523	国泰中债1-5年政金债A	0.00	0.19	0.53	1.21	1.38
3524	国泰中债1-5年政金债C	0.00	0.18	1.42	2.08	2.23
3525	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.24	0.56	0.69
3526	国泰鑫裕纯债债券	0.00	0.42	0.85	1.61	1.66
3527	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	0.11	0.65	1.64	1.89
3528	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.00	0.29	0.91	1.73	1.99
3529	国投瑞银顺恒纯债债券	0.00	0.02	0.40	1.19	1.44
3530	国投瑞银顺景一年定开债	0.00	0.22	0.67	1.54	1.72
3531	国投瑞银顺立纯债债券	0.00	0.21	0.76	1.76	1.97
3532	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.00	0.26	1.00	1.98	2.23
3533	国投瑞银顺银债券	0.00	0.08	0.38	1.00	1.17
3534	国投瑞银顺源债券	0.00	0.13	0.60	1.39	1.55
3535	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.00	0.30	0.41	1.28	1.38
3536	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.11	0.52	1.42	1.62

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平

4373	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
4374	东方红信用债债券C	0.03	0.02	-0.03	0.23	0.57
4375	东方红鑫裕两年定开信用债	0.00	0.02	0.35	1.17	1.43
4376	方正富邦稳裕纯债A	0.01	0.02	0.36	1.41	1.78
4377	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
4378	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.02	0.06	0.25	0.32
4379	光大尊盈半年C	0.01	0.02	0.32	1.04	1.23
4380	国投瑞银顺恒纯债债券	0.00	0.02	0.40	1.19	1.44
4381	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.01	0.02	0.35	0.98	1.14
4382	宏利闽利一年定开债券发起式	0.00	0.02	0.23	0.72	0.87
4383	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	0.02	0.21	0.22	0.59
4384	华安安平定开	0.00	0.02	0.24	0.70	0.76
4385	汇安短债债券C	0.00	0.02	0.07	0.24	0.30
4386	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	0.02	0.17	0.39	0.46
4387	汇添富理财14天债券B	0.01	0.02	0.15	0.41	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平

3219	国富恒博63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.40	0.75	0.90
3220	国金惠远纯债A	-0.02	-0.06	0.40	0.83	0.76
3221	国联安恒利63个月定开债券A	0.01	0.13	0.40	0.91	1.12
3222	国联安恒悦90天持有债券A	0.02	0.15	0.40	0.93	1.10
3223	国联安增利债券A	0.01	0.27	0.40	1.29	1.84
3224	国融稳益债券C	0.01	0.15	0.40	0.99	1.17
3225	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.01	0.12	0.40	0.96	1.16
3226	国投瑞银顺恒纯债债券	0.00	0.02	0.40	1.19	1.44
3227	海富通瑞利债券	0.01	0.16	0.40	0.96	1.16
3228	恒生前海恒源丰利债券C	-0.01	-0.01	0.40	1.43	1.69
3229	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.25	-1.66	0.40	0.40	0.51
3230	华安添鑫中短债A	0.01	0.14	0.40	0.95	1.07
3231	华泰保兴恒利中短债A	0.00	0.10	0.40	1.12	1.31
3232	华泰保兴久盈	0.01	0.14	0.40	0.73	0.86
3233	汇安裕同纯债债券C	0.00	0.05	0.40	0.87	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平

2742	博时裕利纯债债券	0.01	0.12	0.46	1.19	1.34
2743	长城久稳债券A	0.01	0.15	0.48	1.19	1.49
2744	大成景泽中短债债券A	-0.01	0.13	0.65	1.19	1.31
2745	东海鑫乐一年定开债发起式	0.09	0.22	0.54	1.19	1.37
2746	工银恒享纯债债券C	0.00	0.10	0.45	1.19	1.36
2747	广发景源纯债C	0.01	0.17	0.57	1.19	1.39
2748	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.02	0.09	0.70	1.19	1.30
2749	国投瑞银顺恒纯债债券	0.00	0.02	0.40	1.19	1.44
2750	华安信用四季红债券C	0.01	0.11	0.51	1.19	1.43
2751	华宝中短债债券A	0.01	0.16	0.48	1.19	1.52
2752	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.20	0.60	1.19	1.38
2753	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.01	0.15	0.51	1.19	1.36
2754	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.01	0.13	0.46	1.19	1.33
2755	汇安裕和纯债债券C	0.01	0.10	0.49	1.19	1.39
2756	汇添富鑫悦纯债C	0.00	0.44	0.77	1.19	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平

2988	大成安汇金融债C	0.00	0.07	0.64	1.21	1.44
2989	大成景兴信用债债券A	0.02	0.19	0.33	0.95	1.44
2990	大成中债1-3年国开债指数A	0.01	0.15	0.56	1.27	1.44
2991	德邦锐恒39个月定开债C	0.07	0.27	0.77	1.27	1.44
2992	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
2993	国联安中短债债券C	0.01	0.12	0.55	1.27	1.44
2994	国寿安保泰荣纯债债券	0.00	0.37	0.65	1.24	1.44
2995	国投瑞银顺恒纯债债券	0.00	0.02	0.40	1.19	1.44
2996	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
2997	华安年年红债券C	0.00	-0.47	-0.10	1.24	1.44
2998	嘉实信用债券A	0.04	-0.07	-0.26	0.54	1.44
2999	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.00	0.19	0.47	1.21	1.44
3000	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.09	0.40	1.15	1.44
3001	交银纯债债券C	0.01	0.22	0.52	1.22	1.44
3002	交银强化回报A/B	-0.24	-1.56	-2.17	-1.20	1.44

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