财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1886.58 |
836.92 |
2086.37 |
-609.34 |
2265.73 |
| 本期利润(万元) |
2825.03 |
1527.05 |
1184.85 |
-1381.86 |
1467.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
667.54 |
0.00 |
17107.97 |
0.00 |
17390.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10624.02 |
205901.59 |
204374.54 |
203275.69 |
204657.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.43 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.73 |
| 累计净值增长率(%) |
11.70 |
0.00 |
10.12 |
0.00 |
10.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1645.41 |
195.43 |
387.73 |
1043.16 |
937.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
9043.72 |
242146.40 |
242455.92 |
209126.09 |
203283.32 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
9043.72 |
242146.40 |
242455.92 |
209126.09 |
203283.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.81 |
52.04 |
50.44 |
51.53 |
49.26 |
| 应付托管费(万元) |
16.27 |
17.35 |
16.81 |
17.18 |
16.42 |
| 资产总计(万元) |
10711.54 |
242343.17 |
242873.96 |
223309.25 |
204819.37 |
| 负债合计(万元) |
87.52 |
37968.62 |
38216.39 |
20119.51 |
4275.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
10624.02 |
204374.54 |
204657.58 |
203189.74 |
200543.44 |
| 未分配利润(万元) |
667.54 |
17107.97 |
17390.96 |
15923.12 |
13276.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.48 |
1.18 |
0.99 |
204.40 |
202.84 |
| 投资收益(万元) |
2566.88 |
3448.46 |
2919.53 |
4207.75 |
748.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
938.45 |
-901.53 |
-797.89 |
-35.49 |
58.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.13 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
3536.81 |
2548.12 |
2122.63 |
4376.78 |
1010.67 |
| 管理人报酬(万元) |
304.05 |
611.68 |
303.04 |
434.05 |
130.32 |
| 托管费(万元) |
101.35 |
203.89 |
101.01 |
144.68 |
43.44 |
| 其它费用(万元) |
11.96 |
22.22 |
10.54 |
22.22 |
7.08 |
| 费用合计(万元) |
711.78 |
1363.27 |
654.79 |
911.05 |
191.81 |
| 利润总额(万元) |
2825.03 |
1184.85 |
1467.84 |
3465.73 |
818.86 |
| 净利润(万元) |
2825.03 |
1184.85 |
1467.84 |
3465.73 |
818.86 |