财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2086.37 -609.34 2265.73 1193.48 3501.22
本期利润(万元) 1184.85 -1381.86 1467.84 126.78 3465.73
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.58 0.00 0.72 0.00 2.36
期末可供分配利润(万元) 17107.97 0.00 17390.96 0.00 15923.12
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.09 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 204374.54 203275.69 204657.58 203316.51 203189.74
期末基金份额净值(元) 1.09 1.09 1.09 1.09 1.08
本期净值增长率(%) 0.59 0.00 0.73 0.00 2.40
累计净值增长率(%) 10.12 0.00 10.27 0.00 9.47
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 195.43 387.73 1043.16 937.09 815.32
交易性金融资产(万元) 242146.40 242455.92 209126.09 203283.32 4223.74
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 242146.40 242455.92 209126.09 203283.32 4223.74
应付管理人报酬(万元) 52.04 50.44 51.53 49.26 1.29
应付托管费(万元) 17.35 16.81 17.18 16.42 0.43
资产总计(万元) 242343.17 242873.96 223309.25 204819.37 5099.71
负债合计(万元) 37968.62 38216.39 20119.51 4275.93 13.10
所有者权益合计(万元) 204374.54 204657.58 203189.74 200543.44 5086.61
未分配利润(万元) 17107.97 17390.96 15923.12 13276.29 286.05
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 1.18 0.99 204.40 202.84 25.76
投资收益(万元) 3448.46 2919.53 4207.75 748.95 154.21
公允价值变动收益(万元) -901.53 -797.89 -35.49 58.75 -13.25
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.13 0.13 0.00
收入合计(万元) 2548.12 2122.63 4376.78 1010.67 166.72
管理人报酬(万元) 611.68 303.04 434.05 130.32 24.09
托管费(万元) 203.89 101.01 144.68 43.44 8.03
其它费用(万元) 22.22 10.54 22.22 7.08 14.72
费用合计(万元) 1363.27 654.79 911.05 191.81 47.63
利润总额(万元) 1184.85 1467.84 3465.73 818.86 119.09
净利润(万元) 1184.85 1467.84 3465.73 818.86 119.09