财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1886.58 836.92 2086.37 -609.34 2265.73
本期利润(万元) 2825.03 1527.05 1184.85 -1381.86 1467.84
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.39 0.00 0.58 0.00 0.72
期末可供分配利润(万元) 667.54 0.00 17107.97 0.00 17390.96
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.09 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 10624.02 205901.59 204374.54 203275.69 204657.58
期末基金份额净值(元) 1.07 1.10 1.09 1.09 1.09
本期净值增长率(%) 1.43 0.00 0.59 0.00 0.73
累计净值增长率(%) 11.70 0.00 10.12 0.00 10.27
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1645.41 195.43 387.73 1043.16 937.09
交易性金融资产(万元) 9043.72 242146.40 242455.92 209126.09 203283.32
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 9043.72 242146.40 242455.92 209126.09 203283.32
应付管理人报酬(万元) 48.81 52.04 50.44 51.53 49.26
应付托管费(万元) 16.27 17.35 16.81 17.18 16.42
资产总计(万元) 10711.54 242343.17 242873.96 223309.25 204819.37
负债合计(万元) 87.52 37968.62 38216.39 20119.51 4275.93
所有者权益合计(万元) 10624.02 204374.54 204657.58 203189.74 200543.44
未分配利润(万元) 667.54 17107.97 17390.96 15923.12 13276.29
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 31.48 1.18 0.99 204.40 202.84
投资收益(万元) 2566.88 3448.46 2919.53 4207.75 748.95
公允价值变动收益(万元) 938.45 -901.53 -797.89 -35.49 58.75
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.13 0.13
收入合计(万元) 3536.81 2548.12 2122.63 4376.78 1010.67
管理人报酬(万元) 304.05 611.68 303.04 434.05 130.32
托管费(万元) 101.35 203.89 101.01 144.68 43.44
其它费用(万元) 11.96 22.22 10.54 22.22 7.08
费用合计(万元) 711.78 1363.27 654.79 911.05 191.81
利润总额(万元) 2825.03 1184.85 1467.84 3465.73 818.86
净利润(万元) 2825.03 1184.85 1467.84 3465.73 818.86