财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-609.34 |
2265.73 |
1193.48 |
3501.22 |
1241.51 |
| 本期利润(万元) |
-1381.86 |
1467.84 |
126.78 |
3465.73 |
117.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17390.96 |
0.00 |
15923.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
203275.69 |
204657.58 |
203316.51 |
203189.74 |
200661.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.27 |
0.00 |
9.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
387.73 |
1043.16 |
937.09 |
815.32 |
2073.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
242455.92 |
209126.09 |
203283.32 |
4223.74 |
6604.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
242455.92 |
209126.09 |
203283.32 |
4223.74 |
6604.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.44 |
51.53 |
49.26 |
1.29 |
2.40 |
| 应付托管费(万元) |
16.81 |
17.18 |
16.42 |
0.43 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
242873.96 |
223309.25 |
204819.37 |
5099.71 |
10139.13 |
| 负债合计(万元) |
38216.39 |
20119.51 |
4275.93 |
13.10 |
2088.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
204657.58 |
203189.74 |
200543.44 |
5086.61 |
8050.72 |
| 未分配利润(万元) |
17390.96 |
15923.12 |
13276.29 |
286.05 |
398.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.99 |
204.40 |
202.84 |
25.76 |
16.69 |
| 投资收益(万元) |
2919.53 |
4207.75 |
748.95 |
154.21 |
114.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-797.89 |
-35.49 |
58.75 |
-13.25 |
-27.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2122.63 |
4376.78 |
1010.67 |
166.72 |
103.85 |
| 管理人报酬(万元) |
303.04 |
434.05 |
130.32 |
24.09 |
14.95 |
| 托管费(万元) |
101.01 |
144.68 |
43.44 |
8.03 |
4.98 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
22.22 |
7.08 |
14.72 |
7.31 |
| 费用合计(万元) |
654.79 |
911.05 |
191.81 |
47.63 |
27.44 |
| 利润总额(万元) |
1467.84 |
3465.73 |
818.86 |
119.09 |
76.41 |
| 净利润(万元) |
1467.84 |
3465.73 |
818.86 |
119.09 |
76.41 |
