国投瑞银顺恒纯债债券(008612)_规模评级

国投瑞银顺恒纯债债券008612SDIC UBS SHUNHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69
季度净申购	-0.00	-0.00	-0.03	-0.00	-0.00	-0.52	-0.01
总份额	187266.58	187266.58	187266.58	187266.61	187266.61	187266.62	187267.14
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.52	0.01

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
国投瑞银顺恒纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平

1178	汇添富鑫润纯债A	20.86	199633.87	-143.15	1.63	144.78
1179	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.77	197724.11	-	-	-
1180	中融恒泰纯债A	20.74	201844.02	-15.82	0.55	16.36
1181	华安鼎津一年定开债发起式	20.73	200000.11	-	-	-
1182	汇添富鑫悦纯债A	20.72	200559.36	-192637.45	4682.92	197320.37
1183	东海祥苏短债E	20.70	185195.41	-31294.56	76303.06	107597.61
1184	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.70	195629.10	-	-	-
1185	国投瑞银顺恒纯债债券	20.69	187266.58	-	-	0.00
1186	永赢泰益债券A	20.66	199780.08	-	-	-
1187	博时富瑞纯债债券A	20.65	189151.14	51951.80	85785.37	33833.57
1188	诺德安盛	20.65	199128.12	-0.21	0.00	0.21
1189	上银慧信利三个月定开债券	20.65	189673.89	-	-	0.01
1190	易方达安悦超短债债券C	20.65	204094.03	45054.76	240772.88	195718.12
1191	嘉实稳联纯债债券	20.64	201107.19	7.04	28.13	21.09
1192	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	20.63	184740.57	-30885.79	36374.84	67260.63

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国投瑞银顺恒纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平

1199	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.99	188706.17	-	0.61	-
1200	汇添富中短债A	20.30	188126.62	-46715.64	26666.84	73382.48
1201	南方广利回报债券C	43.32	188050.32	130610.35	221236.78	90626.43
1202	中银弘享债券	20.19	187668.37	-100026.74	2.43	100029.17
1203	招商添兴6个月定开债	20.34	187610.50	-	-	-
1204	方正富邦恒利A	20.13	187384.67	94292.59	282948.65	188656.06
1205	华夏鼎航债券A	24.34	187305.30	-68.01	9.76	77.77
1206	国投瑞银顺恒纯债债券	20.69	187266.58	-	-	0.00
1207	华夏鼎泓债券A	26.30	187118.17	-14865.60	66627.45	81493.05
1208	平安惠韵纯债A	20.40	186881.80	-	-	13.05
1209	惠升和裕纯债A	20.18	186379.03	786.56	944.28	157.72
1210	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.63	186221.64	-36393.24	21364.63	57757.87
1211	国富美元债定期债券(QDII)人民币	17.92	186221.64	-36393.24	21364.63	57757.87
1212	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1213	华富吉富30天滚动持有中短债A	20.89	185892.86	-18580.81	39603.63	58184.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国投瑞银顺恒纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平

4869	平安合润定开债	0.10	1000.04	-	-	57658.95
4870	平安惠智纯债	14.22	137514.82	-	-	4.98
4871	平安乐顺39个月定开债A	86.28	830008.26	-	-	-
4872	平安乐顺39个月定开债C	0.01	59.28	-	-	-
4873	广发汇择一年定期开放债券A	1.23	10473.37	-	-	-
4874	广发汇择一年定期开放债券C	0.03	278.21	-	-	-
4875	广发汇浦三年定期开放债券	81.51	796741.52	-	-	-
4876	国投瑞银顺恒纯债债券	20.69	187266.58	-	-	0.00
4877	浙商汇金聚泓两年定开债A类	40.99	407983.51	-	0.35	-
4878	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	-	-
4879	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.61	146791.83	-	-	-
4880	大成惠享一年定开债券	20.25	196986.07	-	-	-
4881	国金惠享一年定开	6.07	59528.25	-	0.00	-
4882	国金惠远纯债A	0.01	52.76	-	-	64055.93
4883	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	81.05	799469.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国投瑞银顺恒纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平

4940	平安合润定开债	0.10	1000.04	-	-	57658.95
4941	平安惠智纯债	14.22	137514.82	-	-	4.98
4942	平安乐顺39个月定开债A	86.28	830008.26	-	-	-
4943	平安乐顺39个月定开债C	0.01	59.28	-	-	-
4944	广发汇择一年定期开放债券A	1.23	10473.37	-	-	-
4945	广发汇择一年定期开放债券C	0.03	278.21	-	-	-
4946	广发汇浦三年定期开放债券	81.51	796741.52	-	-	-
4947	国投瑞银顺恒纯债债券	20.69	187266.58	-	-	0.00
4948	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	-	-
4949	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.61	146791.83	-	-	-
4950	大成惠享一年定开债券	20.25	196986.07	-	-	-
4951	国金惠远纯债A	0.01	52.76	-	-	64055.93
4952	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	81.05	799469.00	-	-	-
4953	华泰柏瑞益商一年定开债券	35.33	342636.11	-	-	-
4954	博时富进一年期定开债发起式	10.24	89726.46	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国投瑞银顺恒纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平

4520	国联安增祺纯债C	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
4521	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.77	269801.10	0.00	0.00	0.00
4522	国泰惠富纯债债券A	19.67	183382.85	-0.00	0.00	0.00
4523	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.00	0.00	0.00
4524	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4525	国泰瑞丰纯债债券	30.31	299624.08	-0.00	0.00	0.00
4526	国泰瑞泰纯债债券	8.14	80001.54	-0.00	0.00	0.00
4527	国投瑞银顺恒纯债债券	20.69	187266.58	-	-	0.00
4528	国投瑞银顺银债券	18.70	175500.07	-	-	0.00
4529	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.04	9767.95	-	-	0.00
4530	海富通弘丰定开债券	5.39	47993.96	-	-	0.00
4531	宏利金利债券	29.25	285494.37	-	-	0.00
4532	华安安敦债券A	10.34	94691.56	0.07	0.07	0.00
4533	华安安敦债券C	0.02	139.55	0.01	0.01	0.00
4534	华安安平定开	0.11	991.80	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

202

9270622.6900

100.00%

0.00%

2025-06-30

208

9003202.5200

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

8833331.0500

100.00%

0.00%

2024-06-30

223

8397630.0800

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

238834.1100

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	202	9270622.6900	187265.82	100.00	0.75	0.00
2025-06-30	208	9003202.5200	187265.82	100.00	0.79	0.00
2024-12-31	212	8833331.0500	187265.83	100.00	0.79	0.00
2024-06-30	223	8397630.0800	187265.83	100.00	1.33	0.00
2023-12-31	201	238834.1100	4799.29	99.97	1.28	0.03

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