国投瑞银顺恒纯债债券(008612)_规模评级

国投瑞银顺恒纯债债券008612SDIC UBS SHUNHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.07	20.05	20.05	20.05	20.05	20.05	20.05
季度净申购	-177310.09	-0.00	-0.00	-0.03	-0.00	-0.00	-0.52
总份额	9956.48	187266.58	187266.58	187266.58	187266.61	187266.61	187266.62
季度总申购份额	4689.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	182000.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.52

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国投瑞银顺恒纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平

3607	天弘招利短债A	1.09	10005.15	2175.45	20317.16	18141.72
3608	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
3609	招商安凯债券	1.09	10560.72	-7027.96	4677.57	11705.53
3610	中信建投3-5年政金债C	1.09	10137.84	-889.16	3009.12	3898.27
3611	国投瑞银顺达纯债债券	1.08	10034.92	-6.10	4.41	10.52
3612	泰康安欣纯债债券C	1.08	9883.60	-4728.52	1990.02	6718.54
3613	长江惠盈9个月持有债券发起C	1.07	9812.37	9571.02	9578.14	7.11
3614	国投瑞银顺恒纯债债券	1.07	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00
3615	国泰君安1年定开债券发起式	1.06	10193.41	-	-	-
3616	恒生前海恒源泓利债券C	1.06	10150.11	10132.56	10137.25	4.69
3617	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.06	9686.05	-2230.07	1099.68	3329.75
3618	工银尊享短债债券F	1.05	9285.97	-26.46	941.64	968.09
3619	广发集祥债券C	1.05	10691.80	2786.37	4116.79	1330.42
3620	广发聚源债券C	1.05	9229.21	-605.60	1229.81	1835.41
3621	海富通集利债券	1.05	8993.62	-107.43	164.84	272.27

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银顺恒纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平

3576	建信收益增强债券A	1.64	10037.87	7598.84	8274.14	675.30
3577	国投瑞银顺达纯债债券	1.08	10034.92	-6.10	4.41	10.52
3578	万家添利	1.21	10034.92	-3991.00	1893.04	5884.04
3579	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
3580	汇添富增强收益债券C	1.12	10019.48	-2101.76	685.33	2787.09
3581	天弘招利短债A	1.09	10005.15	2175.45	20317.16	18141.72
3582	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3583	国投瑞银顺恒纯债债券	1.07	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00
3584	格林泓旭利率债	1.03	9943.85	-2.79	22.58	25.37
3585	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
3586	招商添利6个月定开债发起式A	1.04	9893.77	-	-	-
3587	富国安慧短债债券C	1.09	9893.22	-1900.27	573.07	2473.34
3588	泰康安欣纯债债券C	1.08	9883.60	-4728.52	1990.02	6718.54
3589	长城中债5-10年国开行债券C	1.21	9882.53	-1612.66	3633.73	5246.39
3590	太平安元债券A	1.10	9880.81	-	-	0.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国投瑞银顺恒纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平

4315	景顺景瑞收益债券A	31.38	286353.64	-166263.21	93313.20	259576.41
4316	汇添富双享回报债券A	110.69	946931.93	-168481.72	714689.09	883170.81
4317	光大保德信增利收益债券A	27.69	193618.31	-168744.84	5512.21	174257.05
4318	中加颐享纯债债券A	28.85	278953.26	-170000.92	0.33	170001.25
4319	交银施罗德裕惠纯债债券	1.05	9078.30	-172532.57	9014.32	181546.89
4320	景顺长城稳健增益债券C	30.93	268624.36	-174072.99	40323.42	214396.41
4321	万家鑫瑞纯债D	2.09	20061.04	-174498.34	1.66	174500.00
4322	国投瑞银顺恒纯债债券	1.07	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00
4323	宏利永利债券	20.28	177696.75	-179984.92	15.32	180000.24
4324	汇添富双鑫添利债券A	96.16	774581.06	-182093.03	607501.40	789594.43
4325	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	73.85	-182409.54	72.20	182481.74
4326	中欧兴盈一年定开债券发起	10.25	95851.10	-191254.89	48006.96	239261.85
4327	蜂巢添元纯债A	0.52	5050.84	-194133.79	49.51	194183.30
4328	永赢稳健增强债券C	100.02	852130.03	-197892.07	224761.75	422653.83
4329	上银慧兴盈债券	5.08	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国投瑞银顺恒纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平

2268	国寿安保泰和纯债债券	31.34	293888.83	-0.00	4752.85	4752.85
2269	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.39	12205.85	2188.69	4730.56	2541.87
2270	华夏债券C	4.14	29507.25	-171.16	4728.30	4899.46
2271	太平恒安三个月定开债	36.33	335502.13	-4647.44	4711.49	9358.93
2272	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.78	15787.37	1830.50	4702.15	2871.65
2273	西部利得鑫泓增强债券C	0.95	9255.32	2074.91	4692.66	2617.76
2274	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4693.76	-279560.98	4691.53	284252.52
2275	国投瑞银顺恒纯债债券	1.07	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00
2276	东兴兴利债券A	2.30	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88
2277	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	13.69	134916.55	-6149.48	4686.55	10836.03
2278	泓德裕和纯债债券A	5.12	43147.90	-2400.57	4679.98	7080.55
2279	招商安凯债券	1.09	10560.72	-7027.96	4677.57	11705.53
2280	北信瑞丰鼎利A	0.69	5305.62	1653.24	4665.62	3012.38
2281	华安添魁债券	2.12	19516.82	4651.90	4662.73	10.82
2282	金鹰元盛债券E	0.45	3169.55	-422.60	4657.82	5080.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国投瑞银顺恒纯债债券基金规模在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平

339	华夏中短债债券A	73.36	606799.14	47903.96	231556.92	183652.96
340	招商鑫嘉中短债债券A	30.59	277794.98	121154.79	304675.42	183520.64
341	国泰合融纯债债券A	101.04	911248.36	154953.09	337938.53	182985.44
342	永赢易弘债券	55.59	446129.11	56437.88	239300.08	182862.20
343	广发中债1-3年农发债指数A	61.31	598260.66	-110299.90	72247.55	182547.45
344	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	73.85	-182409.54	72.20	182481.74
345	招商鑫嘉中短债债券C	18.92	173043.10	37488.91	219554.90	182065.98
346	国投瑞银顺恒纯债债券	1.07	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00
347	国泰利享安益短债债券A	17.65	160063.82	-19078.54	162771.65	181850.19
348	建信中证同业存单AAA指数7天持有	10.00	92935.41	31174.83	212774.76	181599.93
349	交银施罗德裕惠纯债债券	1.05	9078.30	-172532.57	9014.32	181546.89
350	鹏扬利泽债券D	16.91	155537.23	78563.80	258955.49	180391.68
351	嘉实稳骏纯债债券	45.07	432636.81	69441.50	249540.55	180099.04
352	宏利永利债券	20.28	177696.75	-179984.92	15.32	180000.24
353	永赢永益债券A	10.48	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

203

490467.1800

99.99%

0.01%

2025-12-31

202

9270622.6900

100.00%

0.00%

2025-06-30

208

9003202.5200

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

8833331.0500

100.00%

0.00%

2024-06-30

223

8397630.0800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	203	490467.1800	9955.72	99.99	0.76	0.01
2025-12-31	202	9270622.6900	187265.82	100.00	0.75	0.00
2025-06-30	208	9003202.5200	187265.82	100.00	0.79	0.00
2024-12-31	212	8833331.0500	187265.83	100.00	0.79	0.00
2024-06-30	223	8397630.0800	187265.83	100.00	1.33	0.00

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