国投瑞银顺恒纯债债券(008612)_规模评级

国投瑞银顺恒纯债债券008612SDIC UBS SHUNHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	20.50	20.50	20.50	20.50	20.50	20.50	20.50
季度净申购	-0.00	-0.03	-0.00	-0.00	-0.52	-0.01	182466.59
总份额	187266.58	187266.58	187266.61	187266.61	187266.62	187267.14	187267.15
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375175.53
季度总赎回份额	0.00	0.03	0.00	0.00	0.52	0.01	192708.95

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.24	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.32	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	409.77	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国投瑞银顺恒纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平

1222	华夏鼎利债券C	20.60	131612.91	11605.60	125495.70	113890.10
1223	华安添鑫中短债A	20.57	172148.32	3888.79	26655.77	22766.99
1224	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.56	197724.11	96636.93	96636.93	0.00
1225	万家CFETS0-3年期政金债指数A	20.56	202631.30	8940.67	62784.11	53843.45
1226	国联安恒悦90天持有债券A	20.51	183724.15	-8591.77	29191.95	37783.72
1227	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	20.51	191187.15	-14112.63	23018.95	37131.58
1228	南方浙利定开债券发起	20.51	198981.41	-	0.00	-
1229	国投瑞银顺恒纯债债券	20.50	187266.58	-	-	0.00
1230	嘉实稳联纯债债券	20.50	201100.14	4.98	6.04	1.06
1231	诺德安盛	20.50	199128.33	0.04	0.23	0.19
1232	国投瑞银顺祺纯债债券	20.49	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65
1233	平安合禧1年定开债发起式	20.48	193615.63	-	0.02	-
1234	永赢泰益债券A	20.48	199780.08	-	-	-
1235	大成惠利纯债债券	20.45	198341.10	0.03	0.03	0.00
1236	鹏华稳利短债A	20.45	173930.71	-4125.19	12933.57	17058.76

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.99	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国投瑞银顺恒纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平

1265	华泰柏瑞季季红债券A	20.06	188348.57	-75674.23	9845.88	85520.11
1266	博时中债7-10政金债指数C	21.15	188032.04	-47545.85	80570.24	128116.08
1267	鹏扬淳利定期开放债券	19.33	187992.53	-1151.64	10495.60	11647.23
1268	景顺长城景颐丰利债券C	27.74	187770.54	48366.52	138879.86	90513.35
1269	招商添兴6个月定开债	20.26	187610.50	182414.17	186185.13	3770.96
1270	中银中债1-5年期国开行债券指数	19.93	187579.90	-92907.04	14.25	92921.29
1271	华夏鼎航债券A	24.08	187373.31	-32.67	2.78	35.45
1272	国投瑞银顺恒纯债债券	20.50	187266.58	-	-	0.00
1273	易方达安源中短债债券A	19.14	186972.72	-15573.00	105424.04	120997.04
1274	平安惠韵纯债A	20.18	186894.84	-	-	9.23
1275	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1276	招商添泽纯债A	20.05	185658.92	-1.57	3.87	5.43
1277	惠升和裕纯债A	19.88	185592.47	-333.48	128.96	462.44
1278	东方臻享纯债债券A	19.08	185464.96	-	-	556.69
1279	永赢欣益一年	20.23	185029.84	-2315.13	184043.43	186358.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.01	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.06	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国投瑞银顺恒纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平

4860	财通裕惠63个月定开债券	80.79	799716.76	-	-	-
4861	平安合润定开债	6.08	58658.99	-	0.00	-
4862	平安乐顺39个月定开债A	85.46	830008.26	-	-	-
4863	平安乐顺39个月定开债C	0.01	59.28	-	-	-
4864	广发汇择一年定期开放债券A	1.21	10473.37	-	-	-
4865	广发汇择一年定期开放债券C	0.03	278.21	-	-	-
4866	广发汇浦三年定期开放债券	80.97	796741.52	-	0.18	-
4867	国投瑞银顺恒纯债债券	20.50	187266.58	-	-	0.00
4868	浙商汇金安享66个月定期A	82.44	799002.69	-	-	-
4869	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	-	-
4870	浙商汇金聚泓两年定开债A类	41.19	407983.15	-	-	-
4871	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	-	-
4872	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.44	146791.83	-	-	-
4873	国金惠享一年定开	6.05	59528.25	-	-	1.98
4874	国金惠远纯债C	0.00	2.27	-	0.10	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.88	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.06	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国投瑞银顺恒纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平

4969	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-
4970	蜂巢丰业一年定开	12.54	114623.45	-	-	-
4971	财通裕惠63个月定开债券	80.79	799716.76	-	-	-
4972	平安乐顺39个月定开债A	85.46	830008.26	-	-	-
4973	平安乐顺39个月定开债C	0.01	59.28	-	-	-
4974	广发汇择一年定期开放债券A	1.21	10473.37	-	-	-
4975	广发汇择一年定期开放债券C	0.03	278.21	-	-	-
4976	国投瑞银顺恒纯债债券	20.50	187266.58	-	-	0.00
4977	浙商汇金安享66个月定期A	82.44	799002.69	-	-	-
4978	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	-	-
4979	浙商汇金聚泓两年定开债A类	41.19	407983.15	-	-	-
4980	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	-	-
4981	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.44	146791.83	-	-	-
4982	国金惠享一年定开	6.05	59528.25	-	-	1.98
4983	嘉实致业一年定期纯债债券	20.13	197667.36	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.46	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国投瑞银顺恒纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平

4520	国寿安保安泰三个月定开债券	18.28	177004.47	-0.00	0.00	0.00
4521	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.09	504851.56	-0.00	0.00	0.00
4522	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.89	346952.37	-	-	0.00
4523	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4524	国泰润鑫定开发起式债券	10.08	98031.75	-0.00	0.00	0.00
4525	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	-	-	0.00
4526	国投瑞银顺成3个月定开债	15.37	142656.07	-	-	0.00
4527	国投瑞银顺恒纯债债券	20.50	187266.58	-	-	0.00
4528	国投瑞银顺景一年定开债	74.34	723194.72	0.00	0.00	0.00
4529	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.04	9767.95	-	-	0.00
4530	海富通鼎丰定开债券	8.60	77159.47	27036.70	27036.71	0.00
4531	海富通聚合纯债	8.71	79838.66	-	-	0.00
4532	宏利金利债券	29.24	285494.37	-	-	0.00
4533	宏利泽利债券	4.06	38168.83	-	-	0.00
4534	华安安敦债券C	0.02	139.54	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

208

9003202.5200

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

8833331.0500

100.00%

0.00%

2024-06-30

223

8397630.0800

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

238834.1100

99.97%

0.03%

2023-06-30

208

367908.1400

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	208	9003202.5200	187265.82	100.00	0.79	0.00
2024-12-31	212	8833331.0500	187265.83	100.00	0.79	0.00
2024-06-30	223	8397630.0800	187265.83	100.00	1.33	0.00
2023-12-31	201	238834.1100	4799.29	99.97	1.28	0.03
2023-06-30	208	367908.1400	7651.18	99.98	1.31	0.02

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