国投瑞银顺恒纯债债券(008612)_规模评级

国投瑞银顺恒纯债债券008612SDIC UBS SHUNHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.06	19.99	19.99	19.99	19.99	19.99	19.99
季度净申购	-177310.09	-0.00	-0.00	-0.03	-0.00	-0.00	-0.52
总份额	9956.48	187266.58	187266.58	187266.58	187266.61	187266.61	187266.62
季度总申购份额	4689.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	182000.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.52

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国投瑞银顺恒纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平

3617	融通增鑫债券C	1.08	9736.03	9735.26	9893.67	158.41
3618	招商安凯债券	1.08	10560.72	-7027.96	4677.57	11705.53
3619	中信建投3-5年政金债C	1.08	10137.84	-889.16	3009.12	3898.27
3620	广发集祥债券C	1.07	10691.80	2786.37	4116.79	1330.42
3621	广发聚源债券C	1.07	9229.21	-605.60	1229.81	1835.41
3622	建信双息红利债券C	1.07	8372.87	-24830.06	19419.18	44249.24
3623	泰康安欣纯债债券C	1.07	9883.60	-4728.52	1990.02	6718.54
3624	国投瑞银顺恒纯债债券	1.06	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00
3625	恒生前海恒源泓利债券C	1.06	10150.11	10132.56	10137.25	4.69
3626	华安稳定收益债券A	1.06	9215.84	1477.09	2963.89	1486.80
3627	东兴兴利债券D	1.05	9156.06	-1055.33	358.99	1414.32
3628	国泰君安1年定开债券发起式	1.05	10193.41	-	-	-
3629	汇添富安心中国债券A	1.05	9186.84	-60892.85	6538.84	67431.68
3630	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.05	9686.05	-2230.07	1099.68	3329.75
3631	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.04	9302.26	-	-	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银顺恒纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平

3581	建信收益增强债券A	1.64	10037.87	7598.84	8274.14	675.30
3582	国投瑞银顺达纯债债券	1.08	10034.92	-6.10	4.41	10.52
3583	万家添利	1.22	10034.92	-3991.00	1893.04	5884.04
3584	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
3585	汇添富增强收益债券C	1.12	10019.48	-2101.76	685.33	2787.09
3586	天弘招利短债A	1.09	10005.15	-3980.83	12057.94	16038.77
3587	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3588	国投瑞银顺恒纯债债券	1.06	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00
3589	格林泓旭利率债	1.02	9943.85	-8.07	11.74	19.81
3590	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
3591	招商添利6个月定开债发起式A	1.04	9893.77	-	-	-
3592	富国安慧短债债券C	1.09	9893.22	-1900.27	573.07	2473.34
3593	泰康安欣纯债债券C	1.07	9883.60	-4728.52	1990.02	6718.54
3594	长城中债5-10年国开行债券C	1.20	9882.53	-1612.66	3633.73	5246.39
3595	太平安元债券A	1.13	9880.81	-	-	0.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
国投瑞银顺恒纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平

4247	东方红汇利债券A	35.71	316563.06	-169155.58	11430.61	180586.20
4248	中加颐享纯债债券A	28.77	278953.26	-170000.92	0.33	170001.25
4249	招商信用增强债券C	51.58	479628.13	-171753.39	173794.84	345548.23
4250	东方红汇阳债券A	33.42	289077.43	-171819.29	13264.63	185083.92
4251	交银施罗德裕惠纯债债券	1.01	9078.30	-172532.57	9014.32	181546.89
4252	景顺长城稳健增益债券C	31.29	268624.36	-174072.99	40323.42	214396.41
4253	万家鑫瑞纯债D	2.09	20061.04	-174498.34	1.66	174500.00
4254	国投瑞银顺恒纯债债券	1.06	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00
4255	宏利永利债券	19.87	177696.75	-179984.92	15.32	180000.24
4256	南方梦元短债A	37.32	319702.67	-180533.87	336501.74	517035.62
4257	工银双盈债券A	99.47	941344.44	-181811.09	53857.05	235668.14
4258	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	73.85	-182409.54	72.20	182481.74
4259	中欧兴盈一年定开债券发起	10.17	95851.10	-191254.89	48006.96	239261.85
4260	蜂巢添元纯债A	0.51	5050.84	-194133.79	49.51	194183.30
4261	永赢稳健增强债券C	101.68	852130.03	-197892.07	224761.75	422653.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国投瑞银顺恒纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平

2112	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.39	12205.85	2188.69	4730.56	2541.87
2113	华夏债券C	4.16	29507.25	-171.16	4728.30	4899.46
2114	圆信永丰强化收益C	1.91	15729.41	-15357.25	4713.76	20071.01
2115	太平恒安三个月定开债	36.13	335502.13	-4647.44	4711.49	9358.93
2116	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.78	15787.37	1830.50	4702.15	2871.65
2117	西部利得鑫泓增强债券C	0.96	9255.32	2074.91	4692.66	2617.76
2118	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4693.76	-279560.98	4691.53	284252.52
2119	国投瑞银顺恒纯债债券	1.06	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00
2120	东兴兴利债券A	2.32	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88
2121	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	14.01	134916.55	-6149.48	4686.55	10836.03
2122	泓德裕和纯债债券A	5.10	43147.90	-2400.57	4679.98	7080.55
2123	招商安凯债券	1.08	10560.72	-7027.96	4677.57	11705.53
2124	华安添魁债券	2.10	19516.82	4651.90	4662.73	10.82
2125	华安纯债债券C	3.30	30326.41	-4121.10	4622.87	8743.97
2126	鹏华双季享180天持有期债券A	22.66	202333.01	-14234.38	4607.40	18841.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国投瑞银顺恒纯债债券基金规模在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平

268	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	38.47	356125.96	160137.16	346515.79	186378.63
269	国泰君安君得利短债A	27.19	260137.91	-4313.73	181464.98	185778.71
270	东方红汇阳债券A	33.42	289077.43	-171819.29	13264.63	185083.92
271	中融睿嘉39个月定开债券A	82.88	786754.83	-3754.96	180819.25	184574.21
272	华夏中短债债券A	73.00	606799.14	47903.96	231556.92	183652.96
273	广发中债1-3年农发债指数A	61.35	598260.66	-110299.90	72247.55	182547.45
274	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	73.85	-182409.54	72.20	182481.74
275	国投瑞银顺恒纯债债券	1.06	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00
276	建信中证同业存单AAA指数7天持有	9.99	92935.41	31174.83	212774.76	181599.93
277	交银施罗德裕惠纯债债券	1.01	9078.30	-172532.57	9014.32	181546.89
278	招商鑫诚短债C	30.03	275872.03	-55949.34	125580.60	181529.94
279	东方红汇利债券A	35.71	316563.06	-169155.58	11430.61	180586.20
280	鹏扬利泽债券D	16.87	155537.23	78563.80	258955.49	180391.68
281	嘉实稳骏纯债债券	44.89	432636.81	69441.50	249540.55	180099.04
282	宏利永利债券	19.87	177696.75	-179984.92	15.32	180000.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

203

490467.1800

99.99%

0.01%

2025-12-31

202

9270622.6900

100.00%

0.00%

2025-06-30

208

9003202.5200

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

8833331.0500

100.00%

0.00%

2024-06-30

223

8397630.0800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	203	490467.1800	9955.72	99.99	0.76	0.01
2025-12-31	202	9270622.6900	187265.82	100.00	0.75	0.00
2025-06-30	208	9003202.5200	187265.82	100.00	0.79	0.00
2024-12-31	212	8833331.0500	187265.83	100.00	0.79	0.00
2024-06-30	223	8397630.0800	187265.83	100.00	1.33	0.00

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