国投瑞银顺恒纯债债券(008612)_规模评级

国投瑞银顺恒纯债债券008612SDIC UBS SHUNHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	20.44	20.44	20.44	20.44	20.44	20.44	0.52
季度净申购	-0.03	-0.00	-0.00	-0.52	-0.01	182466.59	-0.00
总份额	187266.58	187266.61	187266.61	187266.62	187267.14	187267.15	4800.57
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375175.53	0.00
季度总赎回份额	0.03	0.00	0.00	0.52	0.01	192708.95	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
国投瑞银顺恒纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平

1239	中银丰实定期开放债券	20.54	196758.83	-	-	0.06
1240	浙商兴永三个月定期开放债券	20.52	198470.40	-	-	-
1241	易方达安和中短债债券C	20.50	196973.58	-39843.64	107892.54	147736.18
1242	诺德安盛	20.46	199128.29	-0.05	0.44	0.50
1243	嘉实稳联纯债债券	20.45	201095.17	11616.99	11617.25	0.25
1244	景顺长城景颐丰利债券C	20.45	139404.02	117617.74	160959.54	43341.80
1245	南方浙利定开债券发起	20.45	198981.41	-	-	-
1246	国投瑞银顺恒纯债债券	20.44	187266.58	-	-	0.03
1247	信诚稳泰A	20.43	200078.36	-7522.99	13056.13	20579.12
1248	中欧短债债券A	20.43	190794.79	-88476.36	173594.69	262071.05
1249	大成惠利纯债债券	20.41	198341.07	0.04	0.15	0.11
1250	富国短债债券型A	20.41	173105.59	-92596.13	43604.45	136200.58
1251	华夏鼎佳债券C	20.41	133256.51	6521.03	6521.03	0.00
1252	平安合禧1年定开债发起式	20.41	193615.61	-	-	-
1253	永赢泰益债券A	20.41	199780.08	-	-	9.59

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
国投瑞银顺恒纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平

1278	中金金利A	20.72	189019.95	34.79	329.18	294.39
1279	国泰利享安益短债债券A	20.56	188839.48	98564.36	171842.51	73278.15
1280	嘉实信用债券A	24.71	188813.10	44699.48	141306.07	96606.59
1281	华夏鼎航债券A	23.99	187405.97	-130.60	2.29	132.89
1282	长信利鑫A	12.53	187399.14	14484.34	40614.61	26130.26
1283	永赢欣益一年	20.40	187344.97	-	-	-
1284	鹏扬淳合债券	19.51	187290.69	-132329.81	12121.75	144451.56
1285	国投瑞银顺恒纯债债券	20.44	187266.58	-	-	0.03
1286	华夏短债债券C	20.64	186996.33	14645.61	46167.50	31521.90
1287	平安惠韵纯债A	20.12	186904.07	92515.60	186845.95	94330.34
1288	易方达裕景添利6个月定期开放债券	23.29	186626.41	-	-	-
1289	东方臻享纯债债券A	19.08	186021.66	-1685.14	32.91	1718.05
1290	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1291	惠升和裕纯债A	19.82	185925.94	-432.74	2259.45	2692.20
1292	博时富腾纯债债券	20.26	185861.29	4163.75	49875.31	45711.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银顺恒纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平

4870	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-
4871	蜂巢丰业一年定开	12.51	114623.45	-	-	-
4872	财通裕惠63个月定开债券	80.61	799716.76	-	-	-
4873	平安合润定开债	6.07	58658.99	-	0.00	-
4874	平安乐顺39个月定开债A	85.21	830008.26	-	-	-
4875	平安乐顺39个月定开债C	0.01	59.28	-	-	-
4876	广发汇浦三年定期开放债券	80.76	796741.35	-	0.18	-
4877	国投瑞银顺恒纯债债券	20.44	187266.58	-	-	0.03
4878	浙商汇金安享66个月定期A	82.07	799002.69	-	0.00	-
4879	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-
4880	浙商汇金聚泓两年定开债A类	41.15	407983.15	-	0.15	-
4881	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	-	-
4882	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.39	146791.83	-	-	-
4883	大成惠享一年定开债券	6.87	67540.62	-	0.00	-
4884	国金惠享一年定开	6.02	59530.23	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银顺恒纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平

4978	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
4979	中邮淳悦39个月定期开放债券A	79.98	796477.49	-	-	-
4980	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-
4981	蜂巢丰业一年定开	12.51	114623.45	-	-	-
4982	财通裕惠63个月定开债券	80.61	799716.76	-	-	-
4983	平安乐顺39个月定开债A	85.21	830008.26	-	-	-
4984	平安乐顺39个月定开债C	0.01	59.28	-	-	-
4985	国投瑞银顺恒纯债债券	20.44	187266.58	-	-	0.03
4986	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	-	-
4987	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.39	146791.83	-	-	-
4988	国金惠远纯债C	0.00	2.17	-	-	0.02
4989	嘉实致业一年定期纯债债券	20.08	197667.36	-	-	-
4990	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.11	799469.00	-	-	-
4991	博时富进一年期定开债发起式	10.11	89726.46	-	-	-
4992	中邮淳享66个月定期开放债券	80.52	799999.25	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国投瑞银顺恒纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平

4355	汇添富鑫利定开债券A	29.67	294011.14	-0.04	0.00	0.04
4356	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.72	0.09	0.13	0.04
4357	万家鑫瑞纯债A	0.00	13.56	0.50	0.54	0.04
4358	鑫元一年定开中高等级	14.81	137040.05	-0.02	0.02	0.04
4359	博时聚利3个月定开债发起式	62.06	610361.83	-0.02	0.00	0.03
4360	博远增益纯债债券C	0.00	1.60	-	-	0.03
4361	国寿安保安泰三个月定开债券	18.23	177004.47	-	-	0.03
4362	国投瑞银顺恒纯债债券	20.44	187266.58	-	-	0.03
4363	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	0.03
4364	华安安敦债券A	10.69	98691.52	-	-	0.03
4365	华商鸿丰纯债债券	20.11	200501.84	-0.01	0.02	0.03
4366	汇安嘉盛纯债债券A	5.06	49364.30	-	-	0.03
4367	嘉实致信一年定期纯债债券	24.77	244885.43	0.05	0.08	0.03
4368	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.00	0.61	-	-	0.03
4369	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

208

9003202.5200

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

8833331.0500

100.00%

0.00%

2024-06-30

223

8397630.0800

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

238834.1100

99.97%

0.03%

2023-06-30

208

367908.1400

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	208	9003202.5200	187265.82	100.00	0.79	0.00
2024-12-31	212	8833331.0500	187265.83	100.00	0.79	0.00
2024-06-30	223	8397630.0800	187265.83	100.00	1.33	0.00
2023-12-31	201	238834.1100	4799.29	99.97	1.28	0.03
2023-06-30	208	367908.1400	7651.18	99.98	1.31	0.02

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