国投瑞银顺恒纯债债券(008612)_规模评级

国投瑞银顺恒纯债债券008612SDIC UBS SHUNHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.63	20.63	20.63	20.63	20.63	20.63	20.63
季度净申购	-0.00	-0.03	-0.00	-0.00	-0.52	-0.01	182466.59
总份额	187266.58	187266.58	187266.61	187266.61	187266.62	187267.14	187267.15
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375175.53
季度总赎回份额	0.00	0.03	0.00	0.00	0.52	0.01	192708.95

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国投瑞银顺恒纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平

1210	国寿安保尊弘短债债券A	20.71	181474.39	35258.27	84069.42	48811.15
1211	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.68	197724.11	96636.93	96636.93	0.00
1212	长信全球债券(QDII)人民币	20.66	165048.94	41572.09	103732.66	62160.57
1213	万家CFETS0-3年期政金债指数A	20.66	202631.30	8940.67	62784.11	53843.45
1214	华安添鑫中短债A	20.65	172148.32	67134.00	192075.35	124941.36
1215	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	20.65	191187.15	-7665.54	148393.94	156059.48
1216	南方浙利定开债券发起	20.64	198981.41	-	0.00	-
1217	国投瑞银顺恒纯债债券	20.63	187266.58	-	-	0.00
1218	华安鼎津一年定开债发起式	20.62	200000.11	-	-	-
1219	华夏鼎利债券C	20.62	131612.91	84397.18	361195.80	276798.63
1220	永赢泰益债券A	20.62	199780.08	-	-	-
1221	诺德安盛	20.60	199128.33	4.17	4.89	0.72
1222	国联安恒悦90天持有债券A	20.59	183724.15	-8591.77	29191.95	37783.72
1223	平安合禧1年定开债发起式	20.59	193615.63	-	0.02	-
1224	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.58	195629.10	0.09	0.11	0.02

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国投瑞银顺恒纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平

1258	华泰柏瑞季季红债券A	20.20	188348.57	-75674.23	9845.88	85520.11
1259	博时中债7-10政金债指数C	21.36	188032.04	-47545.85	80570.24	128116.08
1260	鹏扬淳利定期开放债券	19.46	187992.53	109165.52	127385.70	18220.18
1261	景顺长城景颐丰利债券C	28.76	187770.54	187358.45	345296.05	157937.60
1262	招商添兴6个月定开债	20.37	187610.50	182414.17	186185.13	3770.96
1263	中银中债1-5年期国开行债券指数	20.00	187579.90	-11224.15	210650.01	221874.16
1264	华夏鼎航债券A	24.26	187373.31	-32.67	2.78	35.45
1265	国投瑞银顺恒纯债债券	20.63	187266.58	-	-	0.00
1266	易方达安源中短债债券A	19.16	186972.72	-15573.00	105424.04	120997.04
1267	平安惠韵纯债A	20.32	186894.84	186281.23	375511.40	189230.17
1268	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1269	招商添泽纯债A	20.13	185658.92	4.58	10.78	6.20
1270	惠升和裕纯债A	20.01	185592.47	-333.48	128.96	462.44
1271	东方臻享纯债债券A	19.20	185464.96	-	-	556.69
1272	永赢欣益一年	20.46	185029.84	-2315.13	184043.43	186358.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
国投瑞银顺恒纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平

4959	蜂巢丰业一年定开	12.63	114623.45	-	-	-
4960	平安合润定开债	6.10	58658.99	-	0.00	-
4961	平安乐顺39个月定开债A	86.08	830008.26	-	-	-
4962	平安乐顺39个月定开债C	0.01	59.28	-	-	-
4963	广发汇择一年定期开放债券A	1.22	10473.37	-	-	-
4964	广发汇择一年定期开放债券C	0.03	278.21	-	-	-
4965	广发汇浦三年定期开放债券	81.29	796741.52	-	0.35	-
4966	国投瑞银顺恒纯债债券	20.63	187266.58	-	-	0.00
4967	浙商汇金安享66个月定期A	81.31	799002.69	-	0.00	-
4968	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-
4969	浙商汇金聚泓两年定开债A类	40.93	407983.15	-	0.38	-
4970	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	-	-
4971	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.55	146791.83	-	-	-
4972	国金惠远纯债C	0.00	2.27	-	0.10	-
4973	嘉实致业一年定期纯债债券	20.22	197667.36	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国投瑞银顺恒纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平

5092	中邮淳悦39个月定期开放债券A	79.90	796477.49	-	-	-
5093	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-
5094	蜂巢丰业一年定开	12.63	114623.45	-	-	-
5095	平安乐顺39个月定开债A	86.08	830008.26	-	-	-
5096	平安乐顺39个月定开债C	0.01	59.28	-	-	-
5097	广发汇择一年定期开放债券A	1.22	10473.37	-	-	-
5098	广发汇择一年定期开放债券C	0.03	278.21	-	-	-
5099	国投瑞银顺恒纯债债券	20.63	187266.58	-	-	0.00
5100	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	-	-
5101	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.55	146791.83	-	-	-
5102	嘉实致业一年定期纯债债券	20.22	197667.36	-	-	-
5103	博时富进一年期定开债发起式	10.21	89726.46	-	-	-
5104	中邮淳享66个月定期开放债券	80.35	799999.25	-	-	-
5105	中银澳享一年定期开放债券	8.37	75263.25	-	-	-
5106	中银同享一年定期开放债券	8.01	70000.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国投瑞银顺恒纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平

4652	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.07	346952.37	0.00	0.00	0.00
4653	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4654	国泰润鑫定开发起式债券	10.14	98031.75	-0.00	0.00	0.00
4655	国泰添瑞一年定期开放债券	11.65	118870.24	28985.41	28985.41	0.00
4656	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	0.24	0.24	0.00
4657	国投瑞银顺成3个月定开债	15.53	142656.07	-	-	0.00
4658	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.77	301014.68	0.28	0.28	0.00
4659	国投瑞银顺恒纯债债券	20.63	187266.58	-	-	0.00
4660	国投瑞银顺景一年定开债	74.51	723194.72	0.00	0.00	0.00
4661	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.04	9767.95	-	-	0.00
4662	海富通鼎丰定开债券	8.67	77159.47	27036.70	27036.71	0.00
4663	海富通聚合纯债	8.76	79838.66	-	-	0.00
4664	宏利金利债券	29.38	285494.37	-	-	0.00
4665	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4666	宏利泽利债券	4.08	38168.83	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

202

9270622.6900

100.00%

0.00%

2025-06-30

208

9003202.5200

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

8833331.0500

100.00%

0.00%

2024-06-30

223

8397630.0800

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

238834.1100

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	202	9270622.6900	187265.82	100.00	0.75	0.00
2025-06-30	208	9003202.5200	187265.82	100.00	0.79	0.00
2024-12-31	212	8833331.0500	187265.83	100.00	0.79	0.00
2024-06-30	223	8397630.0800	187265.83	100.00	1.33	0.00
2023-12-31	201	238834.1100	4799.29	99.97	1.28	0.03

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