资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 855662.31 99.97%
银行存款和结算备付金 228.93 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:855891.25万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 4090.00 452659.89 56.27%
21农发05 2700.00 301328.57 37.46%
21国开05 470.00 51400.76 6.39%
24国开清发01 210.00 21993.68 2.73%
23农发清发07 120.00 12672.25 1.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 855662.31 106.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%