资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1126329.07 99.98%
银行存款和结算备付金 189.31 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1126518.38万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 5280.00 572566.31 70.60%
21农发05 3050.00 332844.90 41.04%
21国开05 750.00 82865.34 10.22%
24进出清发07 510.00 52791.93 6.51%
24国开清发01 460.00 48802.23 6.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1126329.07 138.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%