资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 363497.14 43.15%
银行存款和结算备付金 478735.84 56.83%
其他资产 221.85 0.03%
资产总值:842454.83万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开01 1440.00 145559.77 18.14%
25进出01 810.00 81980.50 10.22%
25贴现国债64 500.00 49976.12 6.23%
25贴现国债42 500.00 49978.08 6.23%
21国开10 190.00 20894.36 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 263542.94 32.85%
国家债券 99954.20 12.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%