资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1071535.51 99.98%
银行存款和结算备付金 238.57 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1071774.08万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 5180.00 559134.10 69.23%
21农发05 3000.00 325901.97 40.35%
21国开05 750.00 82516.98 10.22%
24进出清发07 510.00 52572.55 6.51%
24国开清发01 210.00 22088.28 2.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1071535.51 132.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%