| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 80.89 | 80.89 | 80.96 | 80.92 | 80.92 | 80.92 | 80.92 |
| 季度净申购 | 0.00 | -686.45 | 349.08 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 总份额 | 799626.26 | 799626.26 | 800312.71 | 799963.63 | 799963.63 | 799963.63 | 799963.34 |
| 季度总申购份额 | 0.00 | 299524.93 | 40303.91 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 300211.38 | 39954.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海富通中证短融ETF | 807.45 | 70978.46 | -9285.80 | 17360.20 | 26646.00 |
| 2 | 博时可转债ETF | 597.76 | 432088.67 | -8390.00 | 90350.00 | 98740.00 |
| 3 | 海富通上证城投债ETF | 548.54 | 527778.14 | 138340.00 | 138440.00 | 100.00 |
| 4 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 423.45 | 35827.65 | 7661.00 | 9875.00 | 2214.00 |
| 5 | 景顺长城景颐双利债券A类 | 421.81 | 2243672.72 | -224952.75 | 412464.32 | 637417.08 |
| 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 276 | 东海鑫享66个月定开 | 80.94 | 730003.49 | - | - | - |
| 277 | 广发汇浦三年定期开放债券 | 80.93 | 796741.75 | - | 0.23 | - |
| 278 | 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 | 80.89 | 799626.26 | - | - | - |
| 279 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 80.87 | 772542.58 | -155718.22 | 38257.75 | 193975.98 |
| 280 | 民生加银聚鑫三年定开债券 | 80.86 | 796819.58 | - | - | - |