国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券(009587)_规模评级

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券009587GUOSHOUANBAO RUIHE PURE BOND 66 MONTHLY REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	80.18	80.18	80.18	80.18	80.18	80.18	80.18
季度净申购	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.27
总份额	799963.63	799963.63	799963.63	799963.34	799963.34	799963.34	799963.34
季度总申购份额	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.27
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平

257	农银汇理丰泽三年定期开放债券	80.31	799207.35	462.65	430629.49	430166.84
258	兴全恒裕债券A	80.29	685916.09	-221721.21	459644.51	681365.71
259	兴全恒祥88个月定开债券	80.27	799003.81	-	0.01	-
260	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
261	招商添盛78个月定开债	80.25	799899.65	-	0.00	-
262	中信建投稳丰63个月债	80.25	799924.79	-	0.01	-
263	华宝宝惠债券	80.19	798618.98	-	0.08	-
264	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.18	799963.63	-	-	-
265	摩根瑞泰定开债A	80.18	792344.08	-	-	-
266	中欧润逸债券	80.18	799998.33	-	0.00	-
267	民生加银聚鑫三年定开债券	80.14	797212.25	-	0.09	-
268	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.14	799000.66	-	0.00	-
269	南方润元纯债债券A/B	80.13	619764.35	5054.38	489800.77	484746.39
270	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.12	796516.73	-	0.19	-
271	长信富瑞两年定开债券A	80.11	797957.34	-82670.69	407547.70	490218.39

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平

137	上银聚远鑫87个月定开债券	96.96	799999.35	-	-	-
138	中邮淳享66个月定期开放债券	80.52	799999.25	-	-	-
139	中欧润逸债券	80.18	799998.33	-	0.00	-
140	汇安恒利39个月定开纯债债券	80.72	799996.79	-	-	-
141	华安鑫浦定开债A	83.37	799994.57	-	0.00	-
142	南华瑞泰39个月定开A	80.65	799993.34	-	-	-
143	中信保诚嘉润66个月定开纯债	88.20	799992.63	-	-	-
144	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.18	799963.63	-	-	-
145	中信建投稳丰63个月债	80.25	799924.79	-	0.01	-
146	西部利得尊泰86个月定开债券	83.22	799914.67	-	-	-
147	平安乐享一年定开债A	80.69	799906.17	-	-	-
148	英大安鑫66个月定期开放债券	81.65	799902.80	-	-	-
149	嘉合慧康63个月定开债券A	80.47	799902.77	-	0.00	-
150	华宝宝利债券	80.60	799901.36	-	0.01	-
151	鹏华锦润86个月定开债券	84.08	799900.14	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平

5000	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.12	796516.73	-	0.19	-
5001	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5002	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-
5003	东方红鑫安39个月定开债券	79.73	794472.40	-	0.28	-
5004	淳厚安裕87个月定开债	78.70	740001.43	-	0.00	-
5005	华富63个月定期开放债券	68.66	684999.43	-	-	-
5006	中信建投稳丰63个月债	80.25	799924.79	-	0.01	-
5007	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.18	799963.63	-	-	-
5008	嘉实安泽一年定期纯债债券	54.96	540859.30	-	-	-
5009	安信永顺一年定开债券	20.27	183711.83	-	-	-
5010	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	81.75	798999.84	-	-	-
5011	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.00	-
5012	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.16	20120.85	-	-	-
5013	兴全恒祥88个月定开债券	80.27	799003.81	-	0.01	-
5014	嘉合慧康63个月定开债券A	80.47	799902.77	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平

5076	平安合兴1年定开债	0.65	6005.09	-	-	-
5077	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.55	-	-	0.00
5078	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	84.46	797695.83	-	-	-
5079	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-
5080	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5081	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-
5082	华富63个月定期开放债券	68.66	684999.43	-	-	-
5083	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.18	799963.63	-	-	-
5084	嘉实安泽一年定期纯债债券	54.96	540859.30	-	-	-
5085	安信永顺一年定开债券	20.27	183711.83	-	-	-
5086	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	81.75	798999.84	-	-	-
5087	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.16	20120.85	-	-	-
5088	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
5089	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-
5090	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	9.93	99003.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平

5175	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.12	796516.73	-	0.19	-
5176	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5177	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-
5178	东方红鑫安39个月定开债券	79.73	794472.40	-	0.28	-
5179	淳厚安裕87个月定开债	78.70	740001.43	-	0.00	-
5180	华富63个月定期开放债券	68.66	684999.43	-	-	-
5181	中信建投稳丰63个月债	80.25	799924.79	-	0.01	-
5182	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.18	799963.63	-	-	-
5183	嘉实安泽一年定期纯债债券	54.96	540859.30	-	-	-
5184	安信永顺一年定开债券	20.27	183711.83	-	-	-
5185	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	81.75	798999.84	-	-	-
5186	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.00	-
5187	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.16	20120.85	-	-	-
5188	兴全恒祥88个月定开债券	80.27	799003.81	-	0.01	-
5189	嘉合慧康63个月定开债券A	80.47	799902.77	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

256

31248579.4800

100.00%

0.00%

2024-12-31

256

31248567.9200

100.00%

0.00%

2024-06-30

256

31248567.9200

100.00%

0.00%

2023-12-31

256

31248557.3600

100.00%

0.00%

2023-06-30

256

31248557.3600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	256	31248579.4800	799949.20	100.00	14.43
2024-12-31	256	31248567.9200	799949.20	100.00	14.14
2024-06-30	256	31248567.9200	799949.20	100.00	14.14
2023-12-31	256	31248557.3600	799949.20	100.00	13.87
2023-06-30	256	31248557.3600	799949.20	100.00	13.87

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