国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券(009587)_规模评级

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券009587GUOSHOUANBAO RUIHE PURE BOND 66 MONTHLY REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	80.72	80.79	80.76	80.76	80.76	80.76	80.76
季度净申购	-686.45	349.08	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
总份额	799626.26	800312.71	799963.63	799963.63	799963.63	799963.34	799963.34
季度总申购份额	299524.93	40303.91	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
季度总赎回份额	300211.38	39954.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.62	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	620.04	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.77	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	403.91	389438.14	-	110370.00	-
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平

260	中加享润两年债券	80.89	799738.12	-	-	-
261	东兴鑫远三年定开	80.86	798331.41	-	0.01	-
262	华富63个月定期开放债券	80.85	799680.85	-	-	-
263	中邮淳享66个月定期开放债券	80.85	799999.25	-	-	-
264	中欧润逸债券	80.84	800104.96	-	-	-
265	招商恒鑫30个月封闭债	80.83	792562.29	-	-	-
266	诺德安瑞39个月定开	80.79	797012.55	-	-	-
267	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.72	799626.26	-686.45	299524.93	300211.38
268	长信富瑞两年定开债券A	80.70	797957.34	-	-	-
269	民生加银聚鑫三年定开债券	80.69	796819.58	-	-	-
270	华宝宝利债券	80.67	799901.37	-	-	-
271	农银丰盈定开债券	80.63	800183.99	-	-	-
272	长盛稳益6个月A	80.62	783370.66	-	-	-
273	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	80.62	797695.83	-	-	-
274	泰康润颐63个月定开债券	80.62	799221.36	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	400.12	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.52	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.62	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	360.68	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平

167	建信荣瑞一年定期开放债券	80.40	799807.73	-	-	-
168	中加享润两年债券	80.89	799738.12	-	-	-
169	财通裕惠63个月定开债券	81.37	799716.76	-	-	-
170	鹏扬淳安66个月债券A	80.90	799701.83	202.99	254702.20	254499.21
171	华富63个月定期开放债券	80.85	799680.85	-	-	-
172	长江安享纯债18个月定开A	81.05	799654.75	-	-	-
173	嘉合慧康63个月定开债券A	81.05	799650.55	-	-	-
174	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.72	799626.26	-686.45	299524.93	300211.38
175	安信丰泽39个月定开债券	83.21	799584.32	-	-	-
176	国金惠丰39个月定开	80.98	799522.59	-	152.86	-
177	国富恒博63个月定期开放债券	80.90	799508.84	-11563.45	643477.03	655040.48
178	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
179	中欧盈和债券	81.10	799474.60	-	-	-
180	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	81.24	799469.00	-	-	-
181	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.64	799260.27	-739.09	284260.71	284999.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.14	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.68	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.34	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.77	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.77	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平

2485	兴全磐稳增利债券C	0.39	2737.68	-657.97	568.67	1226.65
2486	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.06	522.32	-664.07	100.12	764.19
2487	长安泓润纯债债券A	5.34	46495.19	-672.49	117.15	789.65
2488	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.84	8368.81	-674.53	110.89	785.42
2489	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.30	2715.88	-676.04	288.79	964.83
2490	华泰柏瑞信用增利债券A	0.10	800.83	-679.10	279.93	959.04
2491	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.83	15896.25	-680.63	2578.97	3259.60
2492	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.72	799626.26	-686.45	299524.93	300211.38
2493	前海开源鼎裕债券C	0.10	870.76	-689.44	208.86	898.30
2494	广发集丰债券C	0.18	1466.37	-692.75	644.27	1337.03
2495	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	306.23	-694.37	221.51	915.88
2496	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.94	16833.55	-694.52	350.00	1044.52
2497	永赢盛益债券C	0.08	679.90	-696.81	49.53	746.34
2498	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.74	6862.87	-696.93	462.52	1159.46
2499	广发集利一年定期开放债券C	0.36	3343.56	-699.02	48.53	747.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.14	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.96	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.68	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	400.12	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.91	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平

141	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	41.37	383434.15	-212535.59	310722.05	523257.63
142	华商信用增强债券A	139.05	676976.57	139956.14	308244.84	168288.70
143	兴业稳泰66个月定开债券	80.46	763942.48	-26091.81	306061.53	332153.34
144	易方达安悦超短债债券A	54.90	541231.61	38686.15	303440.83	264754.68
145	易方达稳健收益债券B	239.81	1719167.38	-66546.48	302733.31	369279.80
146	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	80.51	751551.69	-47469.58	302545.34	350014.92
147	南方润元纯债债券A/B	69.60	529539.91	-74063.63	301336.10	375399.73
148	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.72	799626.26	-686.45	299524.93	300211.38
149	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	92.66	912420.71	-174772.87	295108.09	469880.96
150	中欧双利债券A	74.64	609545.22	116878.52	294867.36	177988.84
151	中银国有企业债A	97.96	757469.14	227673.55	294078.82	66405.27
152	工银尊益中短债债券A	92.83	767979.59	177303.86	293426.54	116122.68
153	兴银鑫日享短债A	86.91	796531.83	15655.29	292963.43	277308.14
154	南方华元A	41.61	366200.57	284639.86	292705.67	8065.82
155	平安惠安债券	30.28	291811.36	273616.44	291811.05	18194.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	128.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.46	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.96	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	306.94	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平

127	广发集轩债券A	80.17	739980.86	257963.40	567585.29	309621.88
128	嘉实汇鑫中短债债券A	86.40	784904.95	-27283.00	277750.69	305033.70
129	添富中债1-3年国开债A	32.54	318460.43	-278260.85	26708.43	304969.28
130	南方3-5年农发债A	51.38	478944.36	-281374.04	22143.19	303517.23
131	兴证全球恒惠30天持有超短债A	49.90	436459.35	-204551.22	98181.66	302732.87
132	景顺景瑞收益债券A	49.93	452616.85	-99817.60	202611.90	302429.50
133	博时富安3个月定开债发起式	17.76	162579.11	-301932.24	0.01	301932.25
134	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.72	799626.26	-686.45	299524.93	300211.38
135	华安鼎盈一年定开债发起式	30.46	300088.22	-299999.97	0.03	300000.00
136	京管泰富京元一年定开债券发起	50.45	501020.53	-296715.41	20.63	296736.04
137	广发中债1-3年国开债指数A	33.03	312214.04	-288281.48	8136.36	296417.85
138	光大保德信增利收益债券A	51.60	362363.15	-241460.46	54020.54	295481.00
139	景顺长城景泰裕利纯债A	106.85	949536.49	-100766.97	194170.03	294937.00
140	汇添富添添乐双盈债券C	48.09	401888.82	23388.82	318287.81	294898.99
141	中银产业债债券A	109.67	929656.62	199697.80	492643.74	292945.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

368

21747628.0100

99.95%

0.05%

2025-06-30

256

31248579.4800

100.00%

0.00%

2024-12-31

256

31248567.9200

100.00%

0.00%

2024-06-30

256

31248567.9200

100.00%

0.00%

2023-12-31

256

31248557.3600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	368	21747628.0100	799903.43	99.95	409.28	0.05
2025-06-30	256	31248579.4800	799949.20	100.00	14.43	0.00
2024-12-31	256	31248567.9200	799949.20	100.00	14.14	0.00
2024-06-30	256	31248567.9200	799949.20	100.00	14.14	0.00
2023-12-31	256	31248557.3600	799949.20	100.00	13.87	0.00

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