国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券(009587)_规模评级

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券009587GUOSHOUANBAO RUIHE PURE BOND 66 MONTHLY REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	80.31	80.28	80.28	80.28	80.28	80.28	80.28
季度净申购	349.08	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
总份额	800312.71	799963.63	799963.63	799963.63	799963.34	799963.34	799963.34
季度总申购份额	40303.91	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	39954.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.17	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.91	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.11	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.96	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平

268	兴银汇泽87个月定开债券	80.42	760004.47	-	-	-
269	华宝宝惠债券	80.40	798619.06	-	0.08	-
270	中信建投稳丰63个月债	80.40	799998.99	74.20	700092.62	700018.42
271	鹏扬淳安66个月债券A	80.39	799498.84	-	-	-
272	摩根瑞泰定开债A	80.38	792344.08	-	-	-
273	中欧润逸债券	80.33	800104.96	106.63	60107.45	60000.82
274	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.32	797101.11	-	-	-
275	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.31	800312.71	349.08	40303.91	39954.84
276	华富63个月定期开放债券	80.31	799680.85	114681.42	529680.86	414999.44
277	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.31	799469.00	-	0.00	-
278	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.30	796516.86	-	0.13	-
279	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
280	京管泰富京元一年定开债券发起	80.27	797735.94	-	-	-
281	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
282	长信富瑞两年定开债券A	80.23	797957.34	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.11	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.80	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.48	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平

126	永赢泰宁63个月定开债	86.67	804701.45	-	1184.62	-
127	中金金元A	83.71	804380.14	2.06	2.28	0.22
128	中泰青月安盈66个月定开债	82.45	804017.97	-	-	-
129	交银稳利中短债债券A	94.50	803376.68	-281467.25	297163.96	578631.21
130	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.73	802532.51	-	0.00	-
131	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
132	易方达裕丰回报债券A	155.76	802075.25	-84091.82	72050.60	156142.42
133	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.31	800312.71	349.08	40303.91	39954.84
134	农银丰盈定开债券	80.23	800183.99	1678.75	502833.66	501154.91
135	中欧润逸债券	80.33	800104.96	106.63	60107.45	60000.82
136	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.51	800046.97	-	-	-
137	长盛稳鑫63个月债券	90.94	800032.42	-	-	-
138	光大保德信尊合87个月债券	83.65	800031.39	-	-	-
139	创金合信泰博66个月定开债券	83.42	800029.16	-	-	-
140	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	86.61	800026.36	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.00	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.90	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.05	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平

1252	工银7天理财债券B	0.55	4894.70	367.05	6681.36	6314.30
1253	华安中债1-3年政策金融债C	0.16	1532.82	360.36	658.59	298.23
1254	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.32	2937.33	359.05	1692.46	1333.40
1255	金鹰添盈纯债债券C	1.26	12125.37	356.14	26049.60	25693.47
1256	长盛盛和纯债A	21.77	198715.15	355.57	906.24	550.68
1257	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.54	5338.98	353.79	1533.41	1179.63
1258	南方华元A	9.13	81560.71	350.52	383.70	33.19
1259	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.31	800312.71	349.08	40303.91	39954.84
1260	永赢瑞益债券	4.79	43001.83	344.22	58218.18	57873.96
1261	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.05	488.50	342.44	396.18	53.74
1262	银河增利债券C	0.11	676.54	342.39	476.16	133.77
1263	华富安享债券	1.22	9416.62	341.20	602.97	261.77
1264	华夏中债1-3年政金债指数C	0.07	612.97	340.66	396.83	56.17
1265	红土创新添利债券A	0.16	1453.76	340.31	554.82	214.51
1266	博时恒耀债券A	0.45	3957.81	336.76	1678.46	1341.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.78	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.90	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.00	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.48	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平

847	华安安和债券C	4.26	41145.81	41075.94	41076.91	0.96
848	格林中短债C	3.53	34575.65	34147.26	41068.94	6921.68
849	南方吉元短债A	17.33	158431.92	-2993.45	40991.35	43984.79
850	添富短债债券E	2.26	19644.18	11339.75	40903.29	29563.55
851	天弘稳健回报债券发起C	4.90	44543.94	-28653.83	40739.53	69393.36
852	平安添润债券C	4.53	38211.53	14452.38	40448.68	25996.30
853	易方达安瑞短债债券A	12.42	123499.25	-124264.13	40445.98	164710.11
854	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.31	800312.71	349.08	40303.91	39954.84
855	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	2.27	21614.48	671.99	40097.97	39425.98
856	交银双利债券C	5.77	41971.32	39510.82	40028.26	517.44
857	广发民丰一年定期开放债券	4.11	40980.74	-32245.21	39959.74	72204.95
858	天弘增利短债C	30.02	260611.81	6661.22	39775.11	33113.90
859	海富通瑞福债券A	17.35	145361.09	-30595.28	39730.47	70325.75
860	摩根丰瑞债券A	5.12	49814.71	29829.67	39729.76	9900.09
861	博时安悦短债C	17.93	166831.57	-74962.47	39710.18	114672.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.95	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.38	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平

999	新华增怡债券A	26.67	155278.89	-3359.68	37091.59	40451.27
1000	汇添富双利债券C	13.77	69986.92	14165.00	54593.95	40428.95
1001	汇添富双利债券A	65.14	288064.83	46303.62	86415.68	40112.06
1002	华泰柏瑞锦乾债券	23.79	216183.05	-	-	40024.16
1003	创金合信尊享纯债债券A	25.20	246862.91	-40001.06	0.11	40001.16
1004	华安锦灏金融债定开债	10.07	96417.68	-	-	40000.99
1005	永赢昌益债券A	9.87	94231.52	-40000.01	0.00	40000.01
1006	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.31	800312.71	349.08	40303.91	39954.84
1007	国金惠盈纯债债券A	17.54	139988.86	-30712.28	9202.11	39914.40
1008	华夏鼎辉债券A	48.21	473209.06	19120.39	59004.85	39884.46
1009	大成景安短融债券E	5.96	44177.31	2864.38	42711.77	39847.40
1010	财通资管鸿益中短债债券A	24.87	219725.25	124156.37	163969.39	39813.02
1011	汇添富鑫悦纯债A	40.38	393196.81	-39793.77	4.82	39798.59
1012	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	6.67	65977.70	-12007.88	27770.37	39778.25
1013	天弘招利短债C	8.38	78041.66	-24376.27	15388.06	39764.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

256

31248579.4800

100.00%

0.00%

2024-12-31

256

31248567.9200

100.00%

0.00%

2024-06-30

256

31248567.9200

100.00%

0.00%

2023-12-31

256

31248557.3600

100.00%

0.00%

2023-06-30

256

31248557.3600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	256	31248579.4800	799949.20	100.00	14.43
2024-12-31	256	31248567.9200	799949.20	100.00	14.14
2024-06-30	256	31248567.9200	799949.20	100.00	14.14
2023-12-31	256	31248557.3600	799949.20	100.00	13.87
2023-06-30	256	31248557.3600	799949.20	100.00	13.87

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