财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6089.62 |
2826.80 |
27109.94 |
7685.49 |
15254.31 |
| 本期利润(万元) |
6089.62 |
2826.80 |
27109.94 |
7685.49 |
15254.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
1.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8056.28 |
0.00 |
1924.59 |
0.00 |
18066.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
807682.55 |
804419.73 |
802237.30 |
825715.97 |
818030.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.77 |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
1.90 |
| 累计净值增长率(%) |
22.89 |
0.00 |
21.95 |
0.00 |
20.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
238.57 |
473486.77 |
117.94 |
163.61 |
219.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.51 |
102.11 |
100.69 |
105.62 |
100.30 |
| 应付托管费(万元) |
33.17 |
34.04 |
33.56 |
35.21 |
33.43 |
| 资产总计(万元) |
1071774.08 |
842454.83 |
1215463.03 |
1202351.99 |
1226763.84 |
| 负债合计(万元) |
264091.53 |
40217.53 |
397432.55 |
369577.49 |
409743.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
807682.55 |
802237.30 |
818030.48 |
832774.50 |
817020.35 |
| 未分配利润(万元) |
8056.28 |
1924.59 |
18066.85 |
32811.16 |
17057.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8207.45 |
33677.41 |
19833.41 |
40309.06 |
20061.34 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8207.61 |
33677.41 |
19833.41 |
40309.06 |
20061.34 |
| 管理人报酬(万元) |
593.52 |
1222.58 |
604.41 |
1227.91 |
605.94 |
| 托管费(万元) |
197.84 |
407.53 |
201.47 |
409.30 |
201.98 |
| 其它费用(万元) |
15.38 |
22.04 |
10.73 |
21.57 |
13.17 |
| 费用合计(万元) |
2117.99 |
6567.47 |
4579.11 |
9460.05 |
4966.49 |
| 利润总额(万元) |
6089.62 |
27109.94 |
15254.31 |
30849.01 |
15094.86 |
| 净利润(万元) |
6089.62 |
27109.94 |
15254.31 |
30849.01 |
15094.86 |
