国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券(009587)_最新动态

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券009587GUOSHOUANBAO RUIHE PURE BOND 66 MONTHLY REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达、嘉实基金两大明星机构近日调研汇总！[2026-02-01]

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累计净值：1.2038

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：朱松涛

2025-11-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.22亿元

2025-01-13 每10份派现金 0.4 元

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.42	1.30	0.11
债券型名次	1796	4830	2670	1463	4842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.21	7.18	11.25	-	22.10
债券型名次	1218	1544	1466	3433	2272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	国寿安保超短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.66	0.12
1795	国寿安保超短债债券C	0.03	0.12	0.30	0.58	0.11
1796	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.11	0.42	1.30	0.11
1797	国寿安保泰安纯债债券	0.03	0.29	0.44	0.45	0.28
1798	国寿安保泰和纯债债券	0.03	0.25	0.34	0.32	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	国金中债1-5年政策性金融债C	0.01	0.11	0.21	0.41	0.10
4829	国联安6个月定开债C	0.03	0.11	0.17	0.71	0.11
4830	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.11	0.42	1.30	0.11
4831	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.03	0.11	0.63	1.13	0.12
4832	恒生前海恒利纯债A	-0.01	0.11	-1.26	-2.24	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	广发汇佳定期开放债券	0.00	0.33	0.42	0.68	0.30
2669	广发景明中短债E	0.03	0.18	0.42	0.81	0.18
2670	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.11	0.42	1.30	0.11
2671	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.03	0.24	0.42	0.67	0.24
2672	国泰聚瑞纯债债券	-0.04	0.26	0.42	0.59	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	创金合信益久9个月持有期债券A	-0.18	0.61	0.90	1.30	0.61
1462	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.67	1.30	0.20
1463	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.11	0.42	1.30	0.11
1464	平安季添盈定开债C	0.00	1.05	1.01	1.30	1.02
1465	西部利得双兴一年定开债券发起	0.09	0.41	0.66	1.30	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.12	0.36	0.70	0.11
4841	国寿安保超短债债券C	0.03	0.12	0.30	0.58	0.11
4842	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.11	0.42	1.30	0.11
4843	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.13	0.29	0.65	0.11
4844	国泰利安中短债债券C	0.03	0.13	0.33	0.67	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	3.22	6.27	10.14	-7.94	29.91
1217	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	3.21	6.28	10.06	-	-5.06
1218	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.21	7.18	11.25	-	22.10
1219	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	-	25.95
1220	融通通华五年定开债券A	3.21	6.33	0.00	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	中融聚通定期开放债券	1.45	7.19	13.59	22.06	27.23
1543	富国产业债A	2.29	7.18	12.19	20.84	103.97
1544	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.21	7.18	11.25	-	22.10
1545	华泰保兴久盈	3.15	7.18	11.36	-	21.77
1546	平安5-10年期政策性金融债债券C	-3.01	7.18	12.92	22.78	24.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	大成元吉增利债券A	6.31	15.72	11.25	-	12.54
1465	东方红汇阳债券C	5.73	12.86	11.25	16.20	51.42
1466	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.21	7.18	11.25	-	22.10
1467	建信睿丰纯债定期开放债券	1.45	5.59	11.25	19.50	29.85
1468	鹏华永益3个月定开债券	1.35	7.50	11.25	-	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	淳厚安裕87个月定开债	4.38	8.80	13.29	-	24.91
3432	华富63个月定期开放债券	2.59	6.40	10.24	-	20.20
3433	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.21	7.18	11.25	-	22.10
3434	安信永顺一年定开债券	2.37	6.52	14.20	-	27.36
3435	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.63	9.19	13.82	-	26.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	英大安鑫66个月定期开放债券	3.87	7.94	12.07	-	22.12
2271	鹏扬淳明债券A	1.57	6.85	13.60	19.11	22.11
2272	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.21	7.18	11.25	-	22.10
2273	博时中债3-5政金债指数A	0.37	6.68	11.27	19.10	22.09
2274	国泰利享中短债债券A	1.67	4.03	7.33	15.22	22.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	1440.00	145559.77	18.14%
25进出01	810.00	81980.50	10.22%
25贴现国债64	500.00	49976.12	6.23%
25贴现国债42	500.00	49978.08	6.23%
21国开10	190.00	20894.36	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	263542.94	32.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16
单位净值(元)	1.0032	1.0031	1.0031	1.0030	1.0029
累计净值(元)	1.2035	1.2034	1.2034	1.2033	1.2032

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