国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券(009587)_最新动态

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券009587GUOSHOUANBAO RUIHE PURE BOND 66 MONTHLY REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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累计净值：1.2119

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：朱松涛

2025-11-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.77亿元

2025-01-13 每10份派现金 0.4 元

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.43	0.81	0.92
债券型名次	1939	2777	3031	3898	4338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	5.98	10.01	-	23.08
债券型名次	2436	1380	1550	3661	2312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.59	1.33	1.56
1938	国寿安保超短债债券C	0.01	0.26	0.74	1.25	1.39
1939	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.01	0.14	0.43	0.81	0.92
1940	国寿安保泰安纯债债券	0.01	0.39	0.84	1.67	1.96
1941	国寿安保泰和纯债债券	0.01	0.19	0.68	1.50	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	国联安增富一年定开债券发起式	0.03	0.14	0.65	1.62	1.90
2776	国联安增盛一年定开债发起式	0.01	0.14	0.65	1.64	2.06
2777	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.01	0.14	0.43	0.81	0.92
2778	国寿安保尊弘短债债券E	0.01	0.14	0.37	0.93	1.05
2779	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.14	0.39	0.71	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	工银添利债券B	-0.05	-0.04	0.43	1.28	2.24
3030	工银尊享短债债券A	0.03	0.17	0.43	1.20	1.30
3031	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.01	0.14	0.43	0.81	0.92
3032	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.00	0.08	0.43	1.10	1.26
3033	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.01	0.11	0.43	1.00	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	大成景安短融债券A	0.01	0.11	0.32	0.81	0.99
3897	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
3898	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.01	0.14	0.43	0.81	0.92
3899	国泰利享安益短债债券A	0.01	0.11	0.34	0.81	0.96
3900	汇添富稳合4个月持有债券C	0.01	0.08	0.32	0.81	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	东方红短债债券E	0.01	0.12	0.34	0.79	0.92
4337	光大保德信睿阳纯债债券C	0.00	0.79	0.83	0.97	0.92
4338	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.01	0.14	0.43	0.81	0.92
4339	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.14	0.41	0.78	0.92
4340	红土创新丰源中短债A	0.00	0.01	0.28	0.83	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	广发景阳纯债	2.04	5.06	10.10	-	12.51
2435	广发鑫惠纯债定期开放债券	2.04	4.31	9.01	16.07	39.58
2436	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.04	5.98	10.01	-	23.08
2437	国寿安保泰安纯债债券	2.04	5.23	11.39	18.10	20.83
2438	华安安浦债券C	2.04	4.78	9.50	8.83	3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	10.52	10.77
1379	创金合信聚鑫债券C	3.06	5.98	1.09	-	-6.59
1380	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.04	5.98	10.01	-	23.08
1381	5年地债	2.76	5.97	11.54	19.28	29.32
1382	前海开源鼎瑞债券C	2.08	5.97	9.53	2.69	25.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	德邦德瑞一年定开债	2.05	4.35	10.01	17.16	24.26
1549	国金惠享一年定开	2.41	4.95	10.01	-	22.33
1550	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.04	5.98	10.01	-	23.08
1551	海富通瑞福债券A	2.30	5.10	10.01	16.71	32.14
1552	红土创新丰源中短债C	2.95	5.17	10.01	-	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	淳厚安裕87个月定开债	4.53	8.95	13.39	-	27.66
3660	华富63个月定期开放债券	1.78	5.38	9.24	-	21.29
3661	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.04	5.98	10.01	-	23.08
3662	安信永顺一年定开债券	3.17	5.24	11.98	-	29.75
3663	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.81	9.42	14.01	-	29.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	中银证券中高等级债券A	1.13	3.13	7.01	12.87	23.11
2311	添富中债1-3年国开债C	1.84	4.18	8.05	14.17	23.09
2312	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.04	5.98	10.01	-	23.08
2313	华夏中债1-3年政金债指数C	2.06	3.66	7.22	14.58	23.08
2314	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.24	2.85	3.87	-	23.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	5180.00	559134.10	69.23%
21农发05	3000.00	325901.97	40.35%
21国开05	750.00	82516.98	10.22%
24进出清发07	510.00	52572.55	6.51%
24国开清发01	210.00	22088.28	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1071535.51	132.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0115	1.0114	1.0114	1.0114	1.0113
累计净值(元)	1.2118	1.2117	1.2117	1.2117	1.2116

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