国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券(009587)_最新动态

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：朱松涛

2025-11-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.44亿元

2025-01-13 每10份派现金 0.4 元

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.43	0.78	0.80
债券型名次	3397	1901	3689	4348	4498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	6.15	10.11	18.60	22.94
债券型名次	1566	1565	1620	889	2324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	国融添益增强债券C	0.02	0.01	0.47	1.00	1.01
3396	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.36	0.97	0.97
3397	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.13	0.43	0.78	0.80
3398	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.12	0.57	1.23	1.20
3399	国寿安保尊耀纯债债券A	0.02	-0.43	-0.46	-0.44	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	国富恒博63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.38	0.79	0.79
1900	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.07	0.13	0.87	1.79	1.70
1901	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.13	0.43	0.78	0.80
1902	国寿安保尊益信用纯债债券	0.07	0.13	0.91	1.90	1.98
1903	国泰丰祺纯债债券A	0.09	0.13	0.90	1.70	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	工银尊享短债债券F	0.03	0.08	0.43	1.03	1.02
3688	广发添财90天滚动持有债券A	0.02	0.08	0.43	1.01	1.04
3689	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.13	0.43	0.78	0.80
3690	海富通裕昇三年定开债券	0.02	0.10	0.43	1.14	1.19
3691	宏利中短债债券A	0.02	0.06	0.43	1.37	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.18	0.44	0.78	0.80
4347	国金惠鑫短债A	0.02	0.12	0.40	0.78	0.80
4348	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.13	0.43	0.78	0.80
4349	华安众鑫90天滚动短债C	0.03	0.05	0.32	0.78	0.81
4350	华商瑞丰短债债券C	0.02	0.04	0.32	0.78	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.18	0.44	0.78	0.80
4497	国金惠鑫短债A	0.02	0.12	0.40	0.78	0.80
4498	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.13	0.43	0.78	0.80
4499	国泰利享中短债债券A	0.02	0.08	0.31	0.76	0.80
4500	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	蜂巢添汇纯债A	2.22	5.30	15.05	27.78	34.90
1565	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.22	6.37	8.35	-	9.83
1566	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.22	6.15	10.11	18.60	22.94
1567	惠升和赢纯债3个月定开C	2.22	6.01	10.16	-	14.35
1568	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.22	10.73	10.45	10.57	21.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	兴全恒裕债券C	2.37	6.16	10.20	18.74	19.52
1564	广发中债农发债总指数C	1.08	6.15	11.82	21.58	26.51
1565	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.22	6.15	10.11	18.60	22.94
1566	恒生前海恒源丰利债券C	2.29	6.15	9.25	-	11.11
1567	汇添富高息债债券C	3.12	6.15	10.41	13.62	72.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	大摩双利增强债券A	3.29	7.43	10.11	15.58	90.02
1619	广发汇康定期开放债券	1.90	5.60	10.11	17.70	33.09
1620	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.22	6.15	10.11	18.60	22.94
1621	海富通瑞福债券A	2.01	5.75	10.11	17.44	31.95
1622	华夏彭博政金债1-5年C	1.58	5.39	10.11	-	15.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	博时裕荣纯债债券	1.60	7.49	11.88	18.60	46.58
888	东方稳健回报债券A	0.53	4.50	10.02	18.60	71.09
889	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.22	6.15	10.11	18.60	22.94
890	国投瑞银顺昌纯债债券	2.18	5.15	10.10	18.60	29.96
891	海富通鼎丰定开债券	2.26	5.80	9.90	18.60	34.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	永赢合益债券	1.40	4.01	7.55	14.00	22.95
2323	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.41	4.27	8.10	16.08	22.94
2324	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.22	6.15	10.11	18.60	22.94
2325	朱雀安鑫回报C	2.61	6.62	6.34	8.41	22.94
2326	工银尊享短债债券A	1.69	4.12	7.11	13.42	22.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	4090.00	452659.89	56.27%
21农发05	2700.00	301328.57	37.46%
21国开05	470.00	51400.76	6.39%
24国开清发01	210.00	21993.68	2.73%
23农发清发07	120.00	12672.25	1.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	855662.31	106.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0104	1.0103	1.0102	1.0102	1.0101
累计净值(元)	1.2107	1.2106	1.2105	1.2105	1.2104

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