国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券(009587)_最新动态

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券009587GUOSHOUANBAO RUIHE PURE BOND 66 MONTHLY REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2153

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：朱松涛

2025-11-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.77亿元

2025-01-13 每10份派现金 0.4 元

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.42	0.85	1.26
债券型名次	3574	3479	3307	3348	3910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	5.57	9.53	18.00	23.50
债券型名次	3921	1998	2154	855	2297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.15	0.40	0.72	1.27
3573	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.11	0.34	0.70	1.31
3574	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.42	0.85	1.26
3575	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.03	0.19	0.60	1.11	1.73
3576	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.03	0.05	0.60	1.82	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	广发汇择一年定期开放债券C	0.05	0.14	0.73	1.50	2.17
3478	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.14	0.49	0.97	1.25
3479	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.42	0.85	1.26
3480	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.14	0.36	0.72	1.27
3481	国泰润利纯债债券	0.04	0.14	0.35	0.66	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	广发添财60天持有债券C	0.07	0.21	0.42	0.79	1.40
3306	国富恒利债券(LOF)C	0.10	0.24	0.42	0.64	1.68
3307	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.42	0.85	1.26
3308	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.07	0.17	0.42	0.96	1.63
3309	国寿安保尊弘短债债券C	0.07	0.21	0.42	0.76	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	广发景明中短债A	0.07	0.21	0.47	0.85	1.54
3347	国联安短债债券C	0.07	0.26	0.52	0.85	1.42
3348	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.42	0.85	1.26
3349	国寿安保尊弘短债债券E	0.07	0.22	0.46	0.85	1.45
3350	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.08	0.22	0.45	0.85	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
3909	工银泰享三年理财债券	0.02	0.12	0.38	0.80	1.26
3910	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.42	0.85	1.26
3911	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.10	0.33	0.81	1.26
3912	天弘鑫利三年定开	0.05	0.16	0.44	0.85	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	大成景安短融债券A	1.69	3.56	6.72	11.17	57.73
3920	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	12.97	14.37
3921	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.69	5.57	9.53	18.00	23.50
3922	嘉实中短债债券C	1.69	3.94	6.93	13.50	23.21
3923	鹏扬利沣短债E	1.69	3.83	6.94	-	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	广发景泰债券A	3.16	5.57	10.27	-	11.76
1997	广发景阳纯债	3.10	5.57	10.80	-	13.29
1998	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.69	5.57	9.53	18.00	23.50
1999	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	1.66	5.57	9.55	18.00	21.95
2000	嘉实同舟债券C	-0.43	5.57	5.61	-	5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	中欧兴利债券C	3.08	4.98	9.54	17.22	18.31
2153	广发汇兴3个月定期开放债券	2.49	4.87	9.53	15.42	29.20
2154	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.69	5.57	9.53	18.00	23.50
2155	鹏华丰尚定期开放债券A	2.43	5.54	9.53	8.30	38.36
2156	万家鑫安纯债A	1.52	6.52	9.53	15.64	43.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	平安惠泰纯债	2.90	4.59	11.01	18.01	28.94
854	银华丰华三个月定期开放债券发起式	3.16	6.17	10.79	18.01	26.19
855	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.69	5.57	9.53	18.00	23.50
856	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	1.66	5.57	9.55	18.00	21.95
857	浦银安盛盛元定开债券A	2.88	4.86	8.97	18.00	52.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	博时恒乐债券A	2.45	11.20	20.38	-	23.54
2296	南方昭元债券A	3.87	6.75	11.18	17.94	23.52
2297	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.69	5.57	9.53	18.00	23.50
2298	国泰聚鑫纯债债券	2.72	6.09	10.45	18.20	23.46
2299	建信中债1-3年国开行债券指数C	2.38	3.61	7.19	13.57	23.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	5180.00	559134.10	69.23%
21农发05	3000.00	325901.97	40.35%
21国开05	750.00	82516.98	10.22%
24进出清发07	510.00	52572.55	6.51%
24国开清发01	210.00	22088.28	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1071535.51	132.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0149	1.0149	1.0148	1.0147	1.0146
累计净值(元)	1.2152	1.2152	1.2151	1.2150	1.2149

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