国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券(009587)_最新动态

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券009587GUOSHOUANBAO RUIHE PURE BOND 66 MONTHLY REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募量化策略：超额收益显著，风格不漂移[2026-05-08]

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最新净值：1.0076 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2079

更新时间：2026-05-07 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：朱松涛

2025-11-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.44亿元

2025-01-13 每10份派现金 0.4 元

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.39	0.71	0.52
债券型名次	1491	4115	4542	4666	4891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	6.59	10.53	19.01	22.60
债券型名次	1584	1477	1583	996	2323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.12	0.35	0.89	0.53
1490	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.17	0.52	1.10	0.74
1491	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.39	0.71	0.52
1492	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.03	0.27	0.80	1.40	1.19
1493	国寿安保尊益信用纯债债券	0.03	0.40	0.95	1.52	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	国金及第中短债B	0.01	0.15	0.62	0.95	0.84
4114	国寿安保安瑞纯债债券	0.01	0.15	0.55	0.90	0.72
4115	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.39	0.71	0.52
4116	国寿安保尊弘短债债券A	0.01	0.15	0.55	0.91	0.72
4117	国寿安保尊荣中短债债券C	-0.01	0.15	0.57	0.92	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.39	0.74	0.53
4541	国金惠鑫短债A	0.01	0.14	0.39	0.72	0.54
4542	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.39	0.71	0.52
4543	国泰信瑞纯债债券	0.00	0.13	0.39	3.44	3.24
4544	合煦智远稳进纯债债券C	-0.08	0.12	0.39	0.78	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	国联安鸿利短债债券A	0.00	0.09	0.37	0.71	0.50
4665	国寿安保安和纯债	-0.02	0.39	0.81	0.71	1.29
4666	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.39	0.71	0.52
4667	海富通上清所短融债券A	0.02	0.10	0.37	0.71	0.50
4668	华安安平定开	0.00	0.13	0.42	0.71	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	富国两年期理财债券C	0.01	0.08	0.18	0.78	0.52
4890	格林泓安63个月定开债	0.03	0.14	0.37	0.88	0.52
4891	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.39	0.71	0.52
4892	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.38	0.69	0.52
4893	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.39	0.71	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
3	华夏可转债增强债券A	51.99	68.95	45.06	27.79	104.97
4	华夏可转债增强债券C	51.38	67.62	43.32	-	23.99
5	民生加银增强收益债券A	45.98	57.49	48.96	44.67	268.22
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.65	5.45	10.05	-	16.69
1583	鑫元瑞利定开债券	2.65	6.21	13.13	23.14	49.66
1584	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.64	6.59	10.53	19.01	22.60
1585	国寿安保尊益信用纯债债券	2.64	8.60	14.83	25.49	40.13
1586	南方华元A	2.64	7.04	11.07	18.94	27.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	华夏可转债增强债券A	51.99	68.95	45.06	27.79	104.97
3	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
4	华夏可转债增强债券C	51.38	67.62	43.32	-	23.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.88	6.59	11.32	22.51	24.36
1476	广发中债农发债总指数A	1.12	6.59	12.72	21.61	25.97
1477	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.64	6.59	10.53	19.01	22.60
1478	华富恒稳纯债债券A	2.99	6.59	11.92	18.14	51.21
1479	兴业稳泰66个月定开债券	2.71	6.59	10.54	18.76	22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
3	民生加银鑫享债券A	33.94	47.22	53.73	17.74	40.50
4	民生加银鑫享债券C	33.40	46.05	51.90	15.43	36.15
5	民生加银鑫享债券D	33.41	46.06	51.90	15.43	18.05
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	广发聚鑫债券C	4.96	10.17	10.53	15.98	176.53
1582	国联安增富一年定开债券发起式	2.37	5.25	10.53	19.45	32.55
1583	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.64	6.59	10.53	19.01	22.60
1584	建信鑫和30天持有期债券A	2.36	6.01	10.53	-	13.49
1585	鹏华丰尚定期开放债券A	2.18	6.67	10.53	12.25	37.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.78	43.24	40.65	80.39	102.40
4	华商信用增强债券C	24.29	42.16	39.00	76.75	93.90
5	财通收益增强债券A	35.61	45.84	47.08	70.40	159.59
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	中信建投稳泰债券	2.09	5.87	11.03	19.02	20.23
995	博时裕景纯债债券	1.47	3.90	8.00	19.01	40.54
996	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.64	6.59	10.53	19.01	22.60
997	华润元大双鑫债券C	5.83	11.41	15.46	19.01	33.52
998	金鹰添润定期开放债券	2.09	5.74	10.73	19.01	41.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.73	10.14	16.58	35.25	437.29
2	富国天利增长债券A	3.72	7.16	10.90	20.34	382.27
3	易方达安心回报债券A	13.42	18.57	22.28	23.58	341.41
4	博时信用债券A/B	23.02	26.98	25.55	23.64	327.61
5	长信可转债债券A	34.88	40.23	31.16	33.77	327.02
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	中融恒鑫纯债C	1.55	5.32	9.91	16.38	22.62
2322	中银证券中高等级债券A	0.96	3.96	7.60	13.70	22.61
2323	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.64	6.59	10.53	19.01	22.60
2324	兴银合丰债券A	0.42	5.13	9.14	16.27	22.60
2325	英大安鑫66个月定期开放债券	3.29	7.31	11.41	20.01	22.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	4090.00	452659.89	56.27%
21农发05	2700.00	301328.57	37.46%
21国开05	470.00	51400.76	6.39%
24国开清发01	210.00	21993.68	2.73%
23农发清发07	120.00	12672.25	1.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	855662.31	106.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27
单位净值(元)	1.0076	1.0073	1.0073	1.0072	1.0072
累计净值(元)	1.2079	1.2076	1.2076	1.2075	1.2075

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