国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券(009587)_最新动态

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券009587GUOSHOUANBAO RUIHE PURE BOND 66 MONTHLY REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2163

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：朱松涛

2025-11-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：81.11亿元

2025-01-13 每10份派现金 0.4 元

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.42	0.83	1.36
债券型名次	4788	3492	3427	3392	3931

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	5.45	9.43	-	23.62
债券型名次	3877	2218	2343	3876	2302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.29	0.53	1.21
4787	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.33	0.63	1.41
4788	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.17	0.42	0.83	1.36
4789	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.20	0.45	0.82	1.26
4790	国泰利安中短债债券A	0.03	0.13	0.31	0.62	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	光大尊盈半年A	0.08	0.17	0.43	0.86	1.91
3491	广发景明中短债E	0.09	0.17	0.47	0.82	1.60
3492	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.17	0.42	0.83	1.36
3493	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.24	0.17	0.40	1.07	2.44
3494	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.17	0.64	1.26	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.19	0.42	0.81	1.33
3426	国联安增顺纯债债券A	0.07	0.10	0.42	0.81	1.59
3427	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.17	0.42	0.83	1.36
3428	国泰君安君得利短债C	0.11	0.16	0.42	0.76	1.38
3429	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.12	0.42	0.91	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
3391	国金及第中短债B	0.05	0.15	0.44	0.83	1.67
3392	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.17	0.42	0.83	1.36
3393	宏利淘利债券A	0.57	0.65	0.62	0.83	2.19
3394	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.36	0.55	0.83	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	东兴兴财短债债券A	0.04	0.19	0.56	1.01	1.36
3930	国富恒久信用债券A	0.60	0.12	-0.41	-0.91	1.36
3931	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.17	0.42	0.83	1.36
3932	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.12	0.42	0.91	1.36
3933	红土创新丰泽中短债A	0.12	0.26	0.42	0.65	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.61	3.66	6.83	12.40	14.01
3876	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.61	3.61	6.43	-	10.47
3877	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.61	5.45	9.43	-	23.62
3878	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.61	4.39	7.14	-	10.95
3879	华安乾煜债券发起式A	1.61	9.57	16.47	-	20.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	东方红稳添利纯债C	2.86	5.45	8.93	15.02	15.78
2217	工银中债1-5年进出口行C	2.93	5.45	9.97	15.95	22.22
2218	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.61	5.45	9.43	-	23.62
2219	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.43	5.45	9.00	16.78	26.32
2220	恒越安裕纯债债券	1.79	5.45	0.00	-	8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	富国长江经济带纯债债券	2.77	5.73	9.43	17.15	22.36
2342	国寿安保安和纯债	2.59	4.73	9.43	-	11.75
2343	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.61	5.45	9.43	-	23.62
2344	交银丰晟收益债券A	2.80	5.40	9.43	16.54	40.96
2345	南方兴利半年定开债券发起	1.78	5.18	9.43	16.88	40.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	淳厚安裕87个月定开债	4.54	9.03	13.54	-	29.18
3875	华富63个月定期开放债券	1.84	5.02	8.85	-	21.99
3876	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.61	5.45	9.43	-	23.62
3877	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.82	9.53	14.20	-	30.65
3878	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.63	9.14	13.55	-	29.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	华安中债1-3年政策金融债A	2.66	4.41	7.92	14.12	23.65
2301	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-3.13	12.33	11.92	-0.33	23.64
2302	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.61	5.45	9.43	-	23.62
2303	嘉实汇达中短债债券A	2.34	4.73	8.61	14.61	23.62
2304	博时恒乐债券A	1.84	10.84	20.28	-	23.61

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	5280.00	572566.31	70.60%
21农发05	3050.00	332844.90	41.04%
21国开05	750.00	82865.34	10.22%
24进出清发07	510.00	52791.93	6.51%
24国开清发01	460.00	48802.23	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1126329.07	138.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0159	1.0159	1.0158	1.0158	1.0157
累计净值(元)	1.2162	1.2162	1.2161	1.2161	1.2160

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