国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券(009587)_最新动态

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QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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最新净值：1.0128 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2131

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：朱松涛

2025-11-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.77亿元

2025-01-13 每10份派现金 0.4 元

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.42	0.82	1.04
债券型名次	1040	3564	1887	3751	4338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	5.88	9.81	-	23.23
债券型名次	3326	1650	1681	3721	2322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	国联安鸿利短债债券A	0.04	0.12	0.32	0.67	0.90
1039	国融添益增强债券C	0.04	0.27	0.46	1.19	1.43
1040	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.04	0.14	0.42	0.82	1.04
1041	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.04	0.26	0.51	1.64	2.19
1042	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.30	0.64	1.76	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	国联安增盈纯债C	-0.04	0.14	0.40	1.26	1.65
3563	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.02	0.14	0.40	0.60	2.47
3564	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.04	0.14	0.42	0.82	1.04
3565	国寿安保尊荣中短债债券A	0.01	0.14	0.35	1.08	1.47
3566	国泰丰祺纯债债券C	-0.08	0.14	0.32	1.29	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	广发双债添利债券A	-0.02	0.18	0.42	1.62	2.21
1886	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.00	0.20	0.42	1.46	1.89
1887	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.04	0.14	0.42	0.82	1.04
1888	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.04	0.19	0.42	1.52	1.95
1889	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.16	0.42	0.76	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	广发添财90天滚动持有债券C	0.01	0.11	0.25	0.82	1.10
3750	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
3751	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.04	0.14	0.42	0.82	1.04
3752	国泰君安君添利中短债发起C	0.00	0.12	0.24	0.82	1.19
3753	恒生前海恒润纯债C	0.14	-0.05	0.88	0.82	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	国联安短债债券C	0.01	0.13	0.25	0.76	1.04
4337	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.11	0.31	0.73	1.04
4338	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.04	0.14	0.42	0.82	1.04
4339	红土创新丰睿中短债A	-0.01	0.03	0.22	0.80	1.04
4340	华安添鑫中短债C	-0.01	0.11	0.25	0.85	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.94	4.21	7.59	13.26	17.43
3325	国寿安保超短债债券C	1.94	3.56	6.51	-	8.44
3326	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.94	5.88	9.81	-	23.23
3327	国寿安保尊诚纯债债券C	1.94	5.77	10.38	16.80	19.44
3328	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.94	5.21	8.29	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	广发汇择一年定期开放债券A	2.17	5.88	9.53	-	17.91
1649	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25
1650	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.94	5.88	9.81	-	23.23
1651	华润元大润享三个月定开债A	1.90	5.88	10.87	-	11.25
1652	嘉实丰益纯债定期债券	2.61	5.88	14.05	-	76.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	永赢轩益债券	2.16	4.76	9.82	-	16.06
1680	中银泰享定期开放债券	2.78	5.40	9.82	16.55	35.46
1681	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.94	5.88	9.81	-	23.23
1682	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.58	5.11	9.81	17.63	21.35
1683	中泰双利债券A	0.68	6.17	9.81	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	淳厚安裕87个月定开债	4.53	8.97	13.40	-	28.09
3720	华富63个月定期开放债券	1.80	5.34	9.11	-	21.50
3721	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.94	5.88	9.81	-	23.23
3722	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.81	9.45	14.03	-	29.48
3723	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.62	9.05	13.37	-	27.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	2.65	5.33	10.45	18.33	23.25
2321	添富中债1-3年国开债C	2.15	4.47	7.91	14.10	23.24
2322	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.94	5.88	9.81	-	23.23
2323	华夏中债1-3年政金债指数C	2.25	3.85	7.13	14.58	23.22
2324	华宝宝丰高等级债券A	1.18	2.75	4.90	10.77	23.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	5180.00	559134.10	69.23%
21农发05	3000.00	325901.97	40.35%
21国开05	750.00	82516.98	10.22%
24进出清发07	510.00	52572.55	6.51%
24国开清发01	210.00	22088.28	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1071535.51	132.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0127	1.0127	1.0126	1.0126	1.0124
累计净值(元)	1.2130	1.2130	1.2129	1.2129	1.2127

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