国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券(009587)_最新动态

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CPO、PCB概念大火，为什么想买却搜不到对应基金？[2026-06-19]

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累计净值：1.2098

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：朱松涛

2025-11-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.44亿元

2025-01-13 每10份派现金 0.4 元

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.43	0.77	0.71
债券型名次	4716	3587	4248	4681	4620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	6.29	10.25	18.73	22.83
债券型名次	1655	1523	1622	1013	2347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.09	0.33	0.72	0.65
4715	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.08	0.29	0.63	0.57
4716	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.14	0.43	0.77	0.71
4717	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.14	0.37	0.68	0.64
4718	国泰利安中短债债券C	0.02	0.06	0.29	0.65	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.15	0.14	-0.60	-2.29	-2.22
3586	国联安增顺纯债债券A	0.04	0.14	0.53	1.08	0.99
3587	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.14	0.43	0.77	0.71
3588	国寿安保尊弘短债债券E	0.07	0.14	0.51	0.97	0.91
3589	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.14	0.37	0.68	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	格林泓安63个月定开债	0.04	0.15	0.43	0.85	0.73
4247	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.05	0.43	0.84	0.78
4248	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.14	0.43	0.77	0.71
4249	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.04	0.17	0.43	0.80	0.73
4250	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.10	0.43	0.91	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	工银泰享三年理财债券	0.03	0.14	0.42	0.77	0.73
4680	广发招财短债A	0.03	0.08	0.35	0.77	0.68
4681	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.14	0.43	0.77	0.71
4682	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.06	0.37	0.77	0.71
4683	汇安永利30天持有期短债C	0.06	0.08	0.41	0.77	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	光大保德信超短债债券A	0.03	0.10	0.40	0.76	0.71
4619	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71
4620	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.14	0.43	0.77	0.71
4621	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.06	0.33	0.78	0.71
4622	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.06	0.37	0.77	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	东方臻选纯债债券C	2.36	5.53	13.38	28.62	43.13
1654	国金惠远纯债A	2.36	5.82	9.43	15.68	16.99
1655	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.36	6.29	10.25	18.73	22.83
1656	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.36	6.52	10.57	19.35	21.98
1657	华安稳定收益债券B	2.36	9.55	7.80	15.17	143.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	富国强回报定期开放债券A	2.84	6.29	11.98	22.67	113.96
1522	格林泓鑫纯债C	3.71	6.29	11.61	21.47	34.89
1523	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.36	6.29	10.25	18.73	22.83
1524	建信睿怡纯债C	3.02	6.29	8.02	22.60	22.84
1525	永赢中债3-5年政金债指数C	2.09	6.29	11.31	-	19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
1621	富国景利纯债债券	2.37	5.47	10.25	19.45	39.98
1622	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.36	6.29	10.25	18.73	22.83
1623	诺安增利债券B	20.11	16.32	10.25	4.46	96.51
1624	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.73	4.56	10.25	-	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	东方永泰纯债1年定期开放债券A	1.98	4.97	13.21	18.73	25.87
1012	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.25	5.37	9.99	18.73	18.81
1013	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.36	6.29	10.25	18.73	22.83
1014	海富通上证城投债ETF	2.26	5.01	10.05	18.73	58.28
1015	平安惠泰纯债	2.05	5.22	10.78	18.73	27.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	永赢合益债券	1.47	4.06	7.73	14.45	22.84
2346	工银尊享短债债券A	1.78	4.16	7.19	13.64	22.83
2347	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.36	6.29	10.25	18.73	22.83
2348	英大安鑫66个月定期开放债券	2.98	6.99	11.05	19.71	22.83
2349	中银证券中高等级债券C	0.78	3.43	7.10	13.25	22.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	4090.00	452659.89	56.27%
21农发05	2700.00	301328.57	37.46%
21国开05	470.00	51400.76	6.39%
24国开清发01	210.00	21993.68	2.73%
23农发清发07	120.00	12672.25	1.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	855662.31	106.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0095	1.0094	1.0094	1.0093	1.0092
累计净值(元)	1.2098	1.2097	1.2097	1.2096	1.2095

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