国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券(009587)_最新动态

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券009587GUOSHOUANBAO RUIHE PURE BOND 66 MONTHLY REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：朱松涛

2025-11-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.77亿元

2025-01-13 每10份派现金 0.4 元

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.43	0.85	1.16
债券型名次	3521	3047	3220	4057	4215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	5.69	9.63	18.12	23.38
债券型名次	4050	1648	2083	804	2323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	国联安增鑫纯债C	0.03	0.16	0.36	0.83	1.28
3520	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.12	0.33	0.84	1.25
3521	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.16	0.43	0.85	1.16
3522	国寿安保泰安纯债债券	0.03	0.13	0.62	1.42	2.20
3523	国寿安保尊弘短债债券A	0.03	0.18	0.42	0.92	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.08	0.16	0.48	0.91	2.61
3046	国寿安保超短债债券A	0.04	0.16	0.63	1.34	1.76
3047	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.16	0.43	0.85	1.16
3048	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.04	0.16	0.48	1.35	2.13
3049	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.04	0.16	0.46	1.30	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	国融稳益债券C	0.04	0.13	0.43	0.91	1.40
3219	国寿安保安瑞纯债债券	0.08	0.20	0.43	0.91	1.34
3220	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.16	0.43	0.85	1.16
3221	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.15	0.43	0.75	1.03
3222	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.17	0.43	0.91	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	创金合信鑫日享短债债券A	0.03	0.17	0.40	0.85	1.32
4056	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
4057	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.16	0.43	0.85	1.16
4058	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
4059	红土创新丰睿中短债A	0.04	0.15	0.31	0.85	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.10	0.29	0.67	1.16
4214	富国安利90天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.34	0.73	1.16
4215	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.16	0.43	0.85	1.16
4216	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.02	0.08	0.29	0.73	1.16
4217	红塔红土瑞景纯债C	0.07	0.36	0.50	0.83	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	10.80	15.09
4049	国融稳益债券C	1.77	2.67	5.07	-	8.59
4050	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.77	5.69	9.63	18.12	23.38
4051	华宝宝盛债券	1.77	2.99	7.00	12.80	21.87
4052	汇添富稳合4个月持有债券A	1.77	5.10	9.35	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	宝盈盈泰纯债债券C	3.30	5.69	9.68	2.19	15.51
1647	博时安丰18个月定开债A	2.73	5.69	10.27	18.25	103.47
1648	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.77	5.69	9.63	18.12	23.38
1649	前海开源乾盛定期开放债券C	3.55	5.69	11.04	17.32	18.86
1650	中邮定期开放债券A	3.57	5.69	11.13	20.26	89.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	格林泓皓纯债	3.72	4.48	9.63	-	14.67
2082	广发聚利债券(LOF)A	-0.29	1.97	9.63	10.62	138.58
2083	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.77	5.69	9.63	18.12	23.38
2084	金信民达纯债C	0.67	10.48	9.63	18.10	28.23
2085	平安惠复纯债A	3.85	5.16	9.63	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	宏利恒利债券A	3.95	6.03	11.43	18.13	44.06
803	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.94	5.37	10.33	18.13	22.36
804	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.77	5.69	9.63	18.12	23.38
805	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	1.78	5.71	9.65	18.12	21.85
806	中金新盛1年	3.51	5.86	12.26	18.12	21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	平安合庆定开债	2.45	2.43	8.07	14.49	23.41
2322	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.88	5.56	9.45	16.19	23.40
2323	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.77	5.69	9.63	18.12	23.38
2324	新华鼎利债券A	-1.88	1.46	5.90	13.40	23.38
2325	蜂巢丰瑞债券C	1.62	4.49	10.39	17.97	23.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	5180.00	559134.10	69.23%
21农发05	3000.00	325901.97	40.35%
21国开05	750.00	82516.98	10.22%
24进出清发07	510.00	52572.55	6.51%
24国开清发01	210.00	22088.28	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1071535.51	132.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0139	1.0139	1.0137	1.0137	1.0136
累计净值(元)	1.2142	1.2142	1.2140	1.2140	1.2139

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