国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券(009587)_最新动态

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券009587GUOSHOUANBAO RUIHE PURE BOND 66 MONTHLY REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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最新净值：1.0064 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2067

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：朱松涛

2025-11-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.22亿元

2025-01-13 每10份派现金 0.4 元

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.38	0.82	0.40
债券型名次	3404	4222	4413	4552	4873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	6.76	10.72	-	22.45
债券型名次	1410	1431	1496	3480	2303

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	国寿安保超短债债券A	0.03	0.25	0.56	0.93	0.61
3403	国寿安保超短债债券C	0.03	0.23	0.52	0.85	0.56
3404	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.38	0.82	0.40
3405	国寿安保泰然纯债债券	0.03	0.34	0.88	1.53	1.01
3406	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.03	0.24	0.83	1.36	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.40	0.74	0.43
4221	国寿安保安丰纯债债券	0.09	0.15	0.44	0.85	0.62
4222	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.38	0.82	0.40
4223	国泰利安中短债债券A	0.01	0.15	0.43	0.82	0.47
4224	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.01	0.15	0.42	0.83	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	国联安鸿利短债债券A	0.01	0.13	0.38	0.76	0.43
4412	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.38	0.80	0.61
4413	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.38	0.82	0.40
4414	国泰利安中短债债券C	0.01	0.13	0.38	0.72	0.42
4415	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.14	0.38	0.73	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	富国两年期理财债券C	0.01	0.07	0.37	0.82	0.47
4551	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
4552	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.38	0.82	0.40
4553	国泰利安中短债债券A	0.01	0.15	0.43	0.82	0.47
4554	国泰利享安益短债债券C	0.01	0.16	0.43	0.82	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	德邦景颐债券C	0.43	0.30	0.05	0.67	0.40
4872	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
4873	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.38	0.82	0.40
4874	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.37	0.68	0.40
4875	恒越短债债券C	0.02	0.15	0.36	0.68	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	宝盈聚福39个月定开债A	2.81	5.61	8.87	-	19.10
1409	大摩18个月定期开放债券C	2.81	7.85	11.19	-	104.82
1410	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.81	6.76	10.72	-	22.45
1411	华夏鼎航债券A	2.81	6.73	14.95	25.55	29.49
1412	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	东兴兴瑞一年定开A	1.04	6.76	16.86	36.77	47.63
1430	广发景益债券	2.19	6.76	12.10	-	13.03
1431	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.81	6.76	10.72	-	22.45
1432	鹏扬淳开债券D	2.21	6.76	12.60	-	16.00
1433	平安季享裕定开债A	2.66	6.76	10.19	21.30	28.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	富国纯债A/B	2.13	5.68	10.72	18.66	72.17
1495	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.37	5.53	10.72	19.72	46.16
1496	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.81	6.76	10.72	-	22.45
1497	南方旭元A	1.88	6.56	10.72	21.23	26.46
1498	中银证券汇兴定期开放债券	1.23	5.33	10.72	-	23.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	淳厚安裕87个月定开债	4.50	8.90	13.32	-	25.96
3479	华富63个月定期开放债券	2.21	5.98	9.75	-	20.62
3480	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.81	6.76	10.72	-	22.45
3481	安信永顺一年定开债券	3.04	6.03	13.32	-	28.75
3482	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.78	9.33	13.89	-	27.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	交银中债1-3年农发债指数A	1.33	4.41	8.50	14.96	22.46
2302	南方泰元C	1.60	5.00	9.19	16.05	22.46
2303	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.81	6.76	10.72	-	22.45
2304	兴银合丰债券A	0.47	5.06	9.43	16.50	22.45
2305	招商享诚增强债券A	10.71	13.74	17.93	-	22.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	1440.00	145559.77	18.14%
25进出01	810.00	81980.50	10.22%
25贴现国债42	500.00	49978.08	6.23%
25贴现国债64	500.00	49976.12	6.23%
21国开10	190.00	20894.36	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	263542.94	32.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0061	1.0055	1.0055	1.0052	1.0049
累计净值(元)	1.2064	1.2058	1.2058	1.2055	1.2052

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