国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券(009587)_最新动态

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更新时间：2026-05-28 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：朱松涛

2025-11-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.44亿元

2025-01-13 每10份派现金 0.4 元

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.40	0.72	0.62
债券型名次	4350	4221	4331	4805	4770

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	6.43	10.40	18.88	22.72
债券型名次	1770	1586	1706	955	2341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.13	0.34	0.84	0.62
4349	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.13	0.49	1.05	0.84
4350	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.40	0.72	0.62
4351	国泰利安中短债债券C	0.03	0.09	0.35	0.69	0.57
4352	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.15	0.48	0.88	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	工银尊享短债债券F	0.04	0.14	0.67	1.02	0.90
4220	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.03	0.14	0.47	1.12	0.93
4221	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.40	0.72	0.62
4222	国投瑞银优化增强债券A/B	0.19	0.14	-0.31	2.77	1.81
4223	海富通裕通30个月定开债券	0.04	0.14	0.55	0.92	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	东吴悦秀纯债C	0.00	0.08	0.40	0.57	0.47
4330	格林泓安63个月定开债	0.02	0.13	0.40	0.83	0.61
4331	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.40	0.72	0.62
4332	国泰利安中短债债券A	0.02	0.10	0.40	0.78	0.64
4333	国投瑞银双债债券A	0.19	0.50	0.40	3.79	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	富国两年期理财债券C	0.01	0.06	0.19	0.72	0.56
4804	格林聚鑫增强债券A	-0.03	0.34	-0.06	0.72	-0.06
4805	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.40	0.72	0.62
4806	国泰利享中短债债券C	0.02	0.09	0.37	0.72	0.60
4807	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.09	0.39	0.72	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	国金惠远纯债A	0.20	0.30	0.60	1.76	0.62
4769	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
4770	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.40	0.72	0.62
4771	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.14	0.39	0.76	0.62
4772	华安安平定开	0.05	0.13	0.49	0.78	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	蜂巢添盈纯债A	2.50	8.99	16.11	24.00	28.50
1769	富荣中短债债券A	2.50	5.86	10.17	-	-1.62
1770	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.50	6.43	10.40	18.88	22.72
1771	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23
1772	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.50	4.51	8.76	20.78	25.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	广发聚源债券C	1.89	6.43	11.04	19.20	48.63
1585	国联安双佳信用债券(LOF)	2.09	6.43	10.39	13.12	42.46
1586	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.50	6.43	10.40	18.88	22.72
1587	恒生前海恒悦纯债C	1.79	6.43	9.56	-	10.79
1588	华润元大润享三个月定开债C	2.78	6.43	10.79	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	蜂巢丰颐债券C	5.40	7.44	10.40	-	13.72
1705	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.43	6.17	10.40	-	16.37
1706	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.50	6.43	10.40	18.88	22.72
1707	海富通瑞福债券A	2.43	5.97	10.40	17.76	31.73
1708	华泰保兴久盈	2.36	6.34	10.40	19.10	22.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	丰润纯债债券C	2.16	4.64	9.28	18.88	39.87
954	工银信用纯债债券B	2.47	5.22	10.72	18.88	50.00
955	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.50	6.43	10.40	18.88	22.72
956	招商招裕纯债A	2.25	5.62	10.34	18.88	38.01
957	鹏华丰诚债券C	4.36	8.20	11.05	18.87	22.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	恒生前海恒扬纯债债券A	2.29	5.98	10.12	19.51	22.74
2340	汇安中短债债券A	1.69	3.55	6.67	14.10	22.73
2341	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.50	6.43	10.40	18.88	22.72
2342	中银证券中高等级债券A	0.93	3.79	7.41	13.46	22.72
2343	英大安鑫66个月定期开放债券	3.19	7.21	11.27	19.85	22.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	4090.00	452659.89	56.27%
21农发05	2700.00	301328.57	37.46%
21国开05	470.00	51400.76	6.39%
24国开清发01	210.00	21993.68	2.73%
23农发清发07	120.00	12672.25	1.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	855662.31	106.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.0085	1.0085	1.0084	1.0083	1.0083
累计净值(元)	1.2088	1.2088	1.2087	1.2086	1.2086

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