国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券(009587)_分红排行

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券009587GUOSHOUANBAO RUIHE PURE BOND 66 MONTHLY REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-12	0.35元	2025-11-10	3.38%
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	0.38元	2025-01-13	3.60%
2024-01-19	2024-01-19	2024-01-22	0.35元	2024-01-18	3.42%
2023-02-24	2023-02-24	2023-02-27	0.42元	2023-02-23	4.01%
2022-01-06	2022-01-06	2022-01-07	0.21元	2022-01-05	2.01%
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	0.30元	2021-06-23	2.87%

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.22%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东方红益丰纯债债券C	3	2年10个月	1.15元	3.65%
东方红益丰纯债债券A	4	5年6个月	1.25元	2.97%
东方红短债债券E	1	3年8个月	0.20元	1.91%
东方红短债债券A	1	3年10个月	0.20元	1.90%
东方红短债债券C	1	3年10个月	0.20元	1.90%
东方红6个月定开纯债	19	10年3个月	3.42元	1.68%
东方红收益增强债券C	16	10年2个月	2.14元	1.25%
东方红收益增强债券A	18	10年2个月	2.30元	1.18%
东方红鑫裕两年定开信用债	8	5年12个月	0.95元	1.15%
东方红信用债债券C	21	10年2个月	2.40元	1.02%
东方红信用债债券A	22	10年2个月	2.50元	1.02%
东方红益鑫纯债债券A	20	9年1个月	2.06元	0.99%
东方红鑫泰66个月定开债券	20	5年6个月	1.95元	0.97%
东方红稳添利纯债E	2	2年10个月	0.21元	0.94%
东方红汇利债券A	33	9年7个月	3.45元	0.93%
东方红汇阳债券Z	29	8年5个月	3.05元	0.91%
东方红汇阳债券A	31	9年8个月	3.25元	0.91%
东方红益鑫纯债债券C	20	9年1个月	1.85元	0.89%
东方红汇阳债券C	29	9年8个月	2.94元	0.89%
东方红汇利债券C	30	9年7个月	3.00元	0.89%
东方红鑫安39个月定开债券	19	5年4个月	1.62元	0.83%
东方红稳添利纯债A	27	9年8个月	2.19元	0.73%
东方红稳添利纯债C	12	4年6个月	0.96元	0.72%
东方红聚利债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
东方红聚利债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	金鹰元丰债券A	5.18	5.73	1.77	23.64	32.87
4	金鹰元丰债券C	5.17	5.69	1.67	23.40	32.36
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平

4650	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
4651	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
4652	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.19	0.33	0.86
4653	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.18	0.43	1.03
4654	国融稳益债券A	0.02	0.15	0.51	0.39	0.68
4655	国寿安保安和纯债	0.02	-0.20	0.21	-0.72	-0.20
4656	国寿安保超短债债券C	0.02	0.09	0.36	0.52	1.24
4657	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.12	0.54	1.55	3.37
4658	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.10	0.52	1.09	2.19
4659	国泰嘉睿纯债债券A	0.02	0.09	0.48	-0.40	0.03
4660	国泰嘉睿纯债债券C	0.02	0.09	0.46	-0.45	-0.07
4661	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.39	0.88	1.56	2.75
4662	国泰君安中债1-3年政金债A	0.02	0.15	0.45	-0.00	0.49
4663	国泰君安中债1-3年政金债C	0.02	0.15	0.43	-0.05	0.40
4664	国泰农惠定期开放债券	0.02	0.15	0.57	1.09	2.12

截止日期：2025-12-26基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商可转债债券A	4.34	7.22	4.92	24.58	30.61
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平

2713	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.37	0.66	1.37
2714	国金及第中短债A	0.08	0.12	0.67	0.57	1.19
2715	国联安中短债债券A	0.04	0.12	0.56	0.66	1.52
2716	国融稳泰纯债债券C	0.07	0.12	0.63	0.51	1.79
2717	国融稳益债券C	0.01	0.12	0.45	0.27	0.44
2718	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.05	0.12	0.76	0.53	2.18
2719	国寿安保安瑞纯债债券	0.04	0.12	0.47	0.61	1.09
2720	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.12	0.54	1.55	3.37
2721	国泰合融纯债债券A	0.05	0.12	0.75	0.42	1.58
2722	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.03	0.12	0.94	0.99	2.07
2723	国泰聚禾纯债债券	0.05	0.12	0.75	0.36	1.65
2724	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.12	0.49	0.74	1.71
2725	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.12	0.45	0.65	1.51
2726	国泰君安安平一年定开债券发起	0.04	0.12	0.48	0.38	1.05
2727	国泰利享安益短债债券A	0.04	0.12	0.47	0.86	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平

3346	蜂巢丰瑞债券C	0.14	0.32	0.54	1.44	2.50
3347	蜂巢恒利债券A	0.14	0.24	0.54	1.69	2.84
3348	富国汇泽一年定期开放债券C	0.04	0.11	0.54	-0.26	-0.07
3349	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.05	0.13	0.54	0.73	1.57
3350	工银尊益中短债债券C	0.07	0.14	0.54	0.60	1.46
3351	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
3352	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
3353	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.12	0.54	1.55	3.37
3354	国泰双利债券C	0.10	0.44	0.54	2.16	9.74
3355	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.13	0.33	0.54	1.79	3.14
3356	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.04	0.09	0.54	0.08	0.48
3357	海富通聚利债券	0.04	0.13	0.54	0.67	1.32
3358	海富通瑞利债券	0.03	0.11	0.54	0.70	1.34
3359	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.03	0.14	0.54	0.49	0.85
3360	华安安敦债券A	0.05	0.15	0.54	0.62	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	华夏可转债增强债券A	2.81	5.35	4.29	30.57	34.50
4	华夏可转债增强债券C	2.80	5.32	4.19	30.32	33.97
5	民生加银增强收益债券A	3.82	5.18	7.94	29.32	36.74
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平

1169	长城悦享增利债券A	0.07	0.15	0.34	1.56	2.51
1170	国金惠远纯债C	0.28	1.18	2.24	1.56	1.50
1171	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.39	0.88	1.56	2.75
1172	华宝宝惠债券	0.06	0.28	0.76	1.56	3.05
1173	平安惠金定开债C	0.36	0.52	1.21	1.56	3.53
1174	西部利得聚泰18个月定开债A	0.13	0.31	1.16	1.56	4.28
1175	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.21	0.30	1.06	1.56	3.18
1176	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.12	0.54	1.55	3.37
1177	泰信鑫瑞债券发起式A	0.36	0.58	0.90	1.55	2.24
1178	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.35	0.91	1.55	2.77
1179	银河家盈债券	0.03	0.17	0.68	1.55	1.81
1180	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.16	1.37	1.55	2.02
1181	浙商汇金中高等级三个月C	0.33	0.35	0.50	1.55	2.68
1182	中航瑞晨87个月定开债C	0.09	0.46	1.22	1.55	4.61
1183	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.05	0.29	0.74	1.55	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	民生加银增强收益债券A	3.82	5.18	7.94	29.32	36.74
4	民生加银增强收益债券C	3.81	5.15	7.83	29.05	36.15
5	博时转债增强债券A	3.18	6.43	5.29	21.35	34.86
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平

979	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.10	0.39	1.40	3.39
980	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.17	0.55	1.58	3.39
981	兴业稳泰66个月定开债券	0.06	0.28	0.74	1.65	3.39
982	财通资管积极收益债券A	0.39	0.14	0.76	1.99	3.38
983	大摩丰裕63个月开放债券	0.04	0.18	0.60	1.52	3.38
984	鹏扬添利增强C	0.18	0.58	0.66	1.92	3.38
985	招商安华债券A	0.08	0.76	1.71	3.28	3.38
986	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.12	0.54	1.55	3.37
987	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.04	0.15	0.62	0.74	3.37
988	华夏鼎泓债券C	0.33	0.34	0.26	1.68	3.35
989	泓德裕泰债券A	0.13	0.38	0.94	1.69	3.34
990	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.42	0.57	0.69	1.97	3.33
991	大成元合双利债券发起式A	0.30	0.27	0.01	3.67	3.32
992	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.13	0.45	1.43	3.32
993	华安沣悦债券C	0.25	0.56	0.03	2.11	3.32

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。