国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券(009587)_分红排行

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券009587GUOSHOUANBAO RUIHE PURE BOND 66 MONTHLY REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-12	0.35元	2025-11-10	3.38%
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	0.38元	2025-01-13	3.60%
2024-01-19	2024-01-19	2024-01-22	0.35元	2024-01-18	3.42%
2023-02-24	2023-02-24	2023-02-27	0.42元	2023-02-23	4.01%
2022-01-06	2022-01-06	2022-01-07	0.21元	2022-01-05	2.01%
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	0.30元	2021-06-23	2.87%

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.22%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴业收益增强债券A	3	10年11个月	2.51元	6.14%
兴业收益增强债券C	3	10年11个月	2.32元	5.87%
兴业定开债券A	7	12年2个月	3.92元	4.75%
兴业定开债券C	5	10年1个月	2.52元	4.38%
兴业年年利定开债券	4	11年3个月	1.83元	3.94%
兴业天禧债券	7	9年12个月	2.46元	3.28%
兴业福益债券	5	10年1个月	1.70元	3.06%
兴业机遇债券C	2	6年5个月	1.00元	3.02%
兴业睿信一年定开债券发起式	1	3年5个月	0.28元	2.71%
兴业机遇债券A	3	7年6个月	1.30元	2.64%
兴业纯债6个月定开债券C	8	7年10个月	2.07元	2.51%
兴业纯债6个月定开债券A	10	7年10个月	2.57元	2.41%
兴业裕华债券	9	9年5个月	2.29元	2.39%
兴业优债增利债券A	9	10年3个月	2.17元	2.20%
兴业绿色纯债一年定开债券C	3	5年9个月	0.65元	2.14%
兴业优债增利债券C	7	6年1个月	1.56元	2.06%
兴业绿色纯债一年定开债券A	4	5年9个月	0.83元	2.05%
兴业中债1-3年政策性金融债C	12	6年11个月	2.30元	1.71%
兴业中债1-3年政策性金融债A	13	9年10个月	2.40元	1.68%
兴业裕丰债券	14	9年4个月	2.54元	1.66%
兴业丰利债券	17	10年4个月	2.80元	1.62%
中证兴业中高等级信用债指数	14	9年6个月	2.30元	1.61%
兴业丰泰债券	18	10年2个月	2.84元	1.54%
兴业瑞丰6个月定开债券	21	9年1个月	3.43元	1.54%
兴业嘉润3个月定开债券发起式	20	8年2个月	3.03元	1.46%
兴业安和6个月定开债券发起式	16	8年2个月	2.50元	1.43%
兴业3个月定开债券	19	7年11个月	2.77元	1.43%
兴业嘉瑞6个月定开债券A	22	9年1个月	3.19元	1.41%
兴业嘉鸿一年定开债券发起式	3	4年1个月	0.41元	1.35%
兴业添利债券	30	10年11个月	4.19元	1.35%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	20	9年1个月	2.69元	1.33%
兴业6个月定开债券	21	8年4个月	2.92元	1.32%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	12	6年2个月	1.58元	1.31%
兴业嘉华一年定开债券发起式	11	5年11个月	1.47元	1.30%
兴业中证银行50金融债指数A	9	6年5个月	1.24元	1.27%
兴业短债债券A	20	10年3个月	2.58元	1.26%
兴业中证银行50金融债指数C	8	6年5个月	0.99元	1.20%
兴业嘉荣一年定开债券发起式	9	5年8个月	1.14元	1.20%
兴业短债债券C	10	9年12个月	1.28元	1.18%
兴业稳康三年定开债券	18	9年3个月	2.19元	1.18%
兴业安弘3个月定开债券发起式	19	8年4个月	2.57元	1.15%
兴业稳泰66个月定开债券	13	5年9个月	1.53元	1.12%
兴业裕恒债券	21	9年6个月	2.52元	1.12%
兴业稳固收益两年理财债券	24	10年11个月	2.69元	1.09%
兴业添益6个月定开债券	9	3年6个月	0.97元	1.06%
兴业嘉福一年定开债券发起式	10	4年11个月	1.12元	1.04%
兴业天融债券	27	9年12个月	2.97元	1.01%
兴业福鑫债券	35	9年2个月	3.41元	0.96%
兴业稳固收益一年理财债券	15	10年11个月	1.22元	0.80%
兴业启元一年定开债券A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
兴业启元一年定开债券C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
兴业稳健双利一年持有期债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
兴业稳健双利一年持有期债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
兴业60天滚动持有短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
兴业60天滚动持有短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
兴业一年持有期债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
兴业一年持有期债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
兴业90天滚动持有中短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
兴业90天滚动持有中短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
兴业30天滚动持有中短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
兴业30天滚动持有中短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
兴业180天持有期债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
兴业180天持有期债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
兴业120天滚动持有债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
兴业120天滚动持有债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平

1860	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.03	0.28	0.82	1.12	0.83
1861	国联安增祺纯债A	0.03	0.42	1.08	1.74	1.16
1862	国融稳泰纯债债券A	0.03	0.19	0.50	1.06	0.53
1863	国融稳泰纯债债券C	0.03	0.18	0.47	1.00	0.50
1864	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.80	1.28	0.77
1865	国寿安保安康纯债债券	0.03	0.43	0.97	1.50	0.99
1866	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.26	0.59	1.44	0.64
1867	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.38	0.82	0.40
1868	国寿安保泰安纯债债券	0.03	0.26	0.94	1.64	0.96
1869	国寿安保泰荣纯债债券	0.03	0.26	0.66	1.05	0.70
1870	国寿安保尊弘短债债券A	0.03	0.24	0.58	1.04	0.62
1871	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.28	0.72	1.29	0.79
1872	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.26	0.65	1.15	0.71
1873	国泰合融纯债债券A	0.03	0.49	1.03	1.70	1.11
1874	国泰君安安平一年定开债券发起	0.03	0.34	0.73	1.11	0.76

截止日期：2026-04-10基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平

3941	长城久荣定期开放债券型发起式	0.00	0.15	0.51	0.93	0.53
3942	长盛稳益6个月A	0.02	0.15	0.32	0.69	0.35
3943	长信30天滚动持有短债债券C	0.02	0.15	0.35	0.63	0.38
3944	达诚腾益债券A	0.04	0.15	0.09	0.73	0.56
3945	广发招财短债A	0.00	0.15	0.42	0.78	0.47
3946	广发招财短债E	0.01	0.15	0.41	0.75	0.45
3947	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.40	0.74	0.43
3948	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.38	0.82	0.40
3949	国泰利安中短债债券A	0.01	0.15	0.43	0.82	0.47
3950	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.42	0.82	0.46
3951	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.01	0.15	0.42	0.83	0.48
3952	国泰润利纯债债券	0.00	0.15	0.50	0.99	0.56
3953	国投瑞银稳定增利债券C	-0.02	0.15	0.69	2.35	1.36
3954	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
3955	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.40	1.04	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平

4297	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.16	-0.37	0.38	0.48	0.59
4298	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.01	-0.03	0.38	0.70	0.37
4299	光大保德信安和债券C	-0.06	0.25	0.38	1.75	0.83
4300	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
4301	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
4302	国富恒博63个月定期开放债券	0.01	0.10	0.38	1.04	0.43
4303	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.38	0.80	0.61
4304	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.38	0.82	0.40
4305	国泰利享中短债债券E	0.01	0.13	0.38	0.71	0.41
4306	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.07	0.26	0.38	1.14	0.72
4307	海富通上清所短融债券A	0.01	0.14	0.38	0.70	0.41
4308	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	-0.17	0.38	0.57	0.38
4309	红土创新丰源中短债C	0.08	0.27	0.38	2.35	0.37
4310	红土创新丰泽中短债C	0.00	0.12	0.38	0.97	0.57
4311	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.00	0.13	0.38	0.68	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	长城久悦债券A	-0.20	-0.07	0.54	11.02	7.37
2	民生加银鑫享债券A	-0.31	-1.43	-1.94	10.98	4.01
3	长城久悦债券C	-0.20	-0.11	0.44	10.80	7.24
4	民生加银鑫享债券C	-0.31	-1.46	-2.03	10.76	3.90
5	民生加银鑫享债券D	-0.31	-1.45	-2.03	10.76	3.90
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平

4440	博时季季享三个月持有期债券A	0.02	0.21	0.56	0.82	0.59
4441	博时中债0-3年国开行ETF	0.01	0.16	0.48	0.82	0.51
4442	财通资管鸿福短债债券A	0.01	0.18	0.45	0.82	0.50
4443	东海祥苏短债A	0.01	0.18	0.46	0.82	0.52
4444	富国两年期理财债券C	0.01	0.07	0.37	0.82	0.47
4445	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
4446	国联安恒泰3个月定开债券	0.04	0.18	0.50	0.82	0.53
4447	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.38	0.82	0.40
4448	国泰利安中短债债券A	0.01	0.15	0.43	0.82	0.47
4449	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.42	0.82	0.46
4450	红塔红土长益定期开放债券C	-0.02	-0.08	-0.06	0.82	-0.07
4451	华润元大润泽债券A	0.18	0.35	0.54	0.82	0.54
4452	华润元大润泽债券D	0.18	0.35	0.54	0.82	0.54
4453	华商瑞丰短债债券C	0.03	0.23	0.49	0.82	0.52
4454	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
2	工银添慧债券C	0.07	-1.65	7.75	9.74	12.29
3	招商安瑞进取债券	-0.50	0.71	3.23	9.34	9.17
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.54	0.05	-0.05	9.28	8.68
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平

4810	博时富宁纯债债券	0.01	-0.03	0.37	0.74	0.40
4811	博时裕景纯债债券	0.02	0.12	0.37	0.68	0.40
4812	财通资管鸿达纯债债券C	0.01	0.15	0.36	0.66	0.40
4813	东方红信用债债券C	-0.05	0.02	0.21	1.03	0.40
4814	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
4815	工银月月薪定期支付债券C	-0.08	0.40	0.00	0.81	0.40
4816	国金惠鑫短债E	0.01	0.11	0.36	0.71	0.40
4817	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.38	0.82	0.40
4818	国泰安璟债券C	-0.18	-0.03	-0.46	1.08	0.40
4819	海富通策略收益债券C	-0.07	-0.76	0.12	0.35	0.40
4820	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.01	0.13	0.36	0.66	0.40
4821	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.13	0.37	0.67	0.40
4822	汇安裕同纯债债券C	0.01	0.20	0.44	0.64	0.40
4823	汇添富多策略纯债C	0.04	0.19	0.52	0.18	0.40
4824	汇添富鑫禧债券	0.00	0.12	0.32	1.10	0.40

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