资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 237535.24 99.63%
银行存款和结算备付金 303.94 0.13%
其他资产 584.41 0.25%
资产总值:238423.59万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中交建MTN001 110.00 11253.62 5.32%
21建设银行二级06 90.00 10043.21 4.75%
24浦发银行二级资本债02A 70.00 7187.36 3.40%
26隧道股份MTN001 60.00 6086.68 2.88%
25南京银行二级资本债01BC 60.00 6081.93 2.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60092.24 28.40%
国家债券 14980.35 7.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%