资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 210233.54 99.95%
银行存款和结算备付金 114.34 0.05%
其他资产 0.52 0.00%
资产总值:210348.40万元报告期:2025-03-31
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发07 110.00 11526.60 5.59%
22国新控股MTN002(能源保供特别债) 100.00 10298.23 5.00%
23华夏银行债03 90.00 9244.33 4.49%
23中交建MTN001 90.00 9250.38 4.49%
23交行债02 80.00 8209.33 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 121306.38 58.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%