资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 224563.70 99.86%
银行存款和结算备付金 318.40 0.14%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:224882.17万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中交建MTN001 110.00 11082.82 5.21%
24浦发银行二级资本债02A 70.00 7235.21 3.40%
26隧道股份MTN001 60.00 6130.44 2.88%
26京能电力MTN001 60.00 6057.36 2.85%
26超长特别国债06 60.00 6069.20 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49265.25 23.16%
国家债券 17373.57 8.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%