资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 284522.88 99.93%
银行存款和结算备付金 212.45 0.07%
其他资产 0.15 0.00%
资产总值:284735.48万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 220.00 22109.65 10.61%
25交通银行CD257 200.00 19803.24 9.51%
23农发07 110.00 11415.66 5.48%
22国新控股MTN002(能源保供特别债) 100.00 10227.96 4.91%
23国开03 90.00 9436.07 4.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 175270.19 84.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%