资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 279288.93 99.92%
银行存款和结算备付金 221.27 0.08%
其他资产 0.17 0.00%
资产总值:279510.38万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 120.00 12147.05 5.78%
23农发07 110.00 11491.40 5.47%
22国新控股MTN002(能源保供特别债) 100.00 10293.23 4.90%
23中交建MTN001 90.00 9199.08 4.38%
23国开03 70.00 7192.38 3.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 137267.47 65.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%