我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 214280.18 99.77%
银行存款和结算备付金 499.00 0.23%
其他资产 3.86 0.00%
资产总值:214783.04万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发07 110.00 11347.14 5.46%
24中国银行CD026 100.00 9918.86 4.78%
24农业银行CD039 100.00 9914.71 4.77%
24光大银行CD125 100.00 9853.40 4.74%
23中交建MTN001 90.00 9115.46 4.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 136816.71 65.88%
企业债 3961.78 1.91%
国家债券 3177.53 1.53%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%