工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)_规模评级

工银瑞达一年定开纯债债券发起式010632ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIDA OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	21.16	21.16	21.16	21.16	21.16	21.16	21.16
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	201024.06	201024.06	201024.06	201024.06	201024.06	201024.06	201024.06
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.25	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	618.78	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.17	389438.14	-	110370.00	-
工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平

1149	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.29	183980.46	-	-	-
1150	博时季季乐持有期债券C	21.28	196817.09	-12387.86	6223.02	18610.88
1151	南方津享稳健添利债券A	21.27	190403.04	-	-	84996.41
1152	融通增强收益债券A	21.27	172531.58	32956.45	51582.39	18625.94
1153	鑫元富利定期开放	21.27	205345.72	-	-	-
1154	招商添泰1年定开债发起式	21.26	201000.00	-	-	-
1155	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	21.21	184931.10	-11455.78	12463.87	23919.65
1156	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.16	201024.06	-	-	-
1157	嘉实长三角ESG纯债债券	21.16	193036.76	-0.06	0.07	0.12
1158	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	21.14	195988.80	-313169.87	190634.89	503804.76
1159	建信稳定增利债券A	21.10	115287.69	43615.05	48537.60	4922.54
1160	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.06	188706.17	-	0.61	-
1161	华宝宝盛债券	21.04	197382.46	0.01	0.01	0.00
1162	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.00	191431.10	-3.58	11.11	14.68
1163	天弘恒享一年定开	21.00	209899.04	-	0.00	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.81	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.98	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平

1068	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	27.12	203038.17	-43346.51	31536.39	74882.90
1069	创金合信尊智纯债A	21.62	202782.01	-9519.22	37961.69	47480.90
1070	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	21.97	202107.95	10920.80	21927.59	11006.79
1071	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	23.03	201874.32	-18217.81	16038.78	34256.58
1072	中融恒泰纯债A	20.66	201844.02	-15.82	0.55	16.36
1073	长盛盛启债券A	20.38	201399.82	-106.22	120.41	226.63
1074	嘉实稳联纯债债券	20.38	201107.19	7.04	28.13	21.09
1075	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.16	201024.06	-	-	-
1076	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.35	201000.33	-	0.00	-
1077	招商添泰1年定开债发起式	21.26	201000.00	-	-	-
1078	博时富耀一年定开债发起式	20.21	200999.99	-	-	-
1079	中泰安益利率债A	21.72	200796.59	2395.03	127620.13	125225.10
1080	汇添富鑫悦纯债A	20.80	200559.36	-192637.45	4682.92	197320.37
1081	华商鸿丰纯债债券	20.17	200501.74	0.00	0.00	0.00
1082	中信建投景泰债券A	20.23	200441.73	-0.04	0.04	0.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.37	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.93	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平

5079	中泰青月安盈66个月定开债	80.50	804017.97	-	-	-
5080	财通裕泰87个月定开债券	93.45	799899.44	-	-	-
5081	招商添锦1年定开债发起式	26.60	254832.84	-	-	-
5082	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.85	197724.11	-	-	-
5083	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.03	505022.24	-	-	-
5084	淳厚安心87个月定开债	84.90	774999.83	-	-	-
5085	惠升和韵66个月定开债券	62.93	599999.91	-	-	-
5086	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.16	201024.06	-	-	-
5087	上银聚远鑫87个月定开债券	99.08	799999.35	-	-	-
5088	东吴瑞盈63个月定开债券	48.07	472016.95	-	-	-
5089	国投瑞银顺景一年定开债	74.42	723194.72	-	0.00	-
5090	东海鑫享66个月定开	80.72	730003.49	-	-	-
5091	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.11	78256.39	-	-	-
5092	中银稳汇短债债券E	0.00	21.32	-	0.13	-
5093	中银证券汇福定期开放债券	46.44	459577.12	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.08	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平

5124	中泰青月安盈66个月定开债	80.50	804017.97	-	-	-
5125	财通裕泰87个月定开债券	93.45	799899.44	-	-	-
5126	招商添锦1年定开债发起式	26.60	254832.84	-	-	-
5127	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.85	197724.11	-	-	-
5128	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.03	505022.24	-	-	-
5129	淳厚安心87个月定开债	84.90	774999.83	-	-	-
5130	惠升和韵66个月定开债券	62.93	599999.91	-	-	-
5131	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.16	201024.06	-	-	-
5132	上银聚远鑫87个月定开债券	99.08	799999.35	-	-	-
5133	东吴瑞盈63个月定开债券	48.07	472016.95	-	-	-
5134	东海鑫享66个月定开	80.72	730003.49	-	-	-
5135	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.11	78256.39	-	-	-
5136	中银证券汇福定期开放债券	46.44	459577.12	-	-	-
5137	大成惠泽一年定开债券发起式	25.18	243790.84	-	-	-
5138	华商鸿盈87个月定开债	68.42	600009.85	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.91	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.90	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平

5249	中泰青月安盈66个月定开债	80.50	804017.97	-	-	-
5250	财通裕泰87个月定开债券	93.45	799899.44	-	-	-
5251	招商添锦1年定开债发起式	26.60	254832.84	-	-	-
5252	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.85	197724.11	-	-	-
5253	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.03	505022.24	-	-	-
5254	淳厚安心87个月定开债	84.90	774999.83	-	-	-
5255	惠升和韵66个月定开债券	62.93	599999.91	-	-	-
5256	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.16	201024.06	-	-	-
5257	上银聚远鑫87个月定开债券	99.08	799999.35	-	-	-
5258	东吴瑞盈63个月定开债券	48.07	472016.95	-	-	-
5259	国投瑞银顺景一年定开债	74.42	723194.72	-	0.00	-
5260	东海鑫享66个月定开	80.72	730003.49	-	-	-
5261	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.11	78256.39	-	-	-
5262	中银稳汇短债债券E	0.00	21.32	-	0.13	-
5263	中银证券汇福定期开放债券	46.44	459577.12	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

309

6505633.0000

100.00%

0.00%

2025-06-30

309

6505633.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

313

6422493.9400

100.00%

0.00%

2024-06-30

313

6422493.9200

100.00%

0.00%

2023-12-31

1005120100.0600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	309	6505633.0000	201024.06	100.00
2025-06-30	309	6505633.0000	201024.06	100.00
2024-12-31	313	6422493.9400	201024.06	100.00
2024-06-30	313	6422493.9200	201024.06	100.00
2023-12-31	2	1005120100.0600	201024.02	100.00

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