工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)_规模评级

工银瑞达一年定开纯债债券发起式010632ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIDA OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	21.03	21.03	21.03	21.03	21.03	21.03	21.03
季度净申购	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
总份额	201024.06	201024.06	201024.06	201024.06	201024.06	201024.06	201024.06
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平

1181	华安鼎瑞定开债	21.14	199697.40	-	0.00	-
1182	平安惠聚债券	21.11	193798.84	-42.71	26.86	69.57
1183	鑫元富利定期开放	21.09	205345.72	1199.81	48782.51	47582.70
1184	华宝宝盛债券	21.08	197382.45	-	-	0.01
1185	嘉实长三角ESG纯债债券	21.08	193036.82	-20000.00	0.14	20000.14
1186	富国纯债A/B	21.07	189104.01	-42121.23	34669.39	76790.62
1187	中融聚业定期开放债券	21.04	198898.98	-	0.00	-
1188	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.03	201024.06	-	-	-
1189	平安合顺1年定开债发起式	21.03	200034.69	-	-	-
1190	天弘恒享一年定开	21.03	209899.04	0.00	0.00	0.00
1191	华夏双债债券A	21.02	98916.24	77447.06	315200.51	237753.45
1192	招商稳乐中短债90天持有期债券C	20.99	188830.83	-27837.75	19625.05	47462.81
1193	招商招景纯债A	20.96	191698.24	-4999.73	0.55	5000.28
1194	鹏华丰源债券	20.93	195423.06	-107.54	28.18	135.72
1195	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平

1103	中融恒泰纯债A	20.48	201859.84	1.01	2.79	1.78
1104	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	26.74	201534.76	-57059.65	920725.33	977784.97
1105	长盛盛启债券A	20.44	201506.04	-95.39	147.44	242.83
1106	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	22.60	201385.28	46178.40	90527.33	44348.93
1107	申万菱信安泰惠利纯债债券A	20.19	201273.23	-140004.96	11.32	140016.28
1108	大成景悦中短债债券A	23.64	201121.66	194552.61	243479.34	48926.73
1109	嘉实稳联纯债债券	20.58	201100.14	4.98	6.04	1.06
1110	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.03	201024.06	-	-	-
1111	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.24	201000.33	-	-	-
1112	招商添泰1年定开债发起式	22.05	201000.00	-	-	-
1113	中银淳享一年定开债券发起式	21.26	201000.00	-	-	-
1114	博时富耀一年定开债发起式	20.20	200999.99	-	-	-
1115	招商招悦纯债C	23.40	200989.87	24647.86	87480.14	62832.28
1116	银华安盈短债债券D	22.13	200667.97	81788.34	696792.05	615003.70
1117	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	20.80	200591.33	-68019.26	224.89	68244.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平

5145	招商添锦1年定开债发起式	26.41	254832.84	-	-	-
5146	长盛稳鑫63个月债券	91.23	800032.42	-	-	-
5147	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.61	505022.24	-	0.00	-
5148	永赢泰宁63个月定开债	86.91	804701.45	-	2334.87	-
5149	国新国证荣赢63个月定开债券	23.59	200001.79	-	-	-
5150	淳厚安心87个月定开债	84.02	774999.83	-	0.01	-
5151	惠升和韵66个月定开债券	65.99	599999.91	-	-	-
5152	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.03	201024.06	-	-	-
5153	上银聚远鑫87个月定开债券	98.13	799999.35	-	-	-
5154	东吴瑞盈63个月定开债券	48.64	472016.95	-	-	-
5155	东海鑫享66个月定开	80.04	730003.49	-	-	-
5156	中银稳汇短债债券E	0.00	21.19	-	-	712.88
5157	中银证券汇福定期开放债券	47.12	459577.12	-	-	-
5158	华商鸿盈87个月定开债	67.74	600009.85	-	0.00	-
5159	兴银汇泽87个月定开债券	81.15	760004.47	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平

5218	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
5219	鹏华丰颐债券	35.13	349377.63	-	-	-
5220	财通裕泰87个月定开债券	92.51	799899.44	-	-	-
5221	招商添锦1年定开债发起式	26.41	254832.84	-	-	-
5222	长盛稳鑫63个月债券	91.23	800032.42	-	-	-
5223	国新国证荣赢63个月定开债券	23.59	200001.79	-	-	-
5224	惠升和韵66个月定开债券	65.99	599999.91	-	-	-
5225	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.03	201024.06	-	-	-
5226	上银聚远鑫87个月定开债券	98.13	799999.35	-	-	-
5227	东吴瑞盈63个月定开债券	48.64	472016.95	-	-	-
5228	东海鑫享66个月定开	80.04	730003.49	-	-	-
5229	中银稳汇短债债券E	0.00	21.19	-	-	712.88
5230	中银证券汇福定期开放债券	47.12	459577.12	-	-	-
5231	银河聚利87个月定开债券	90.79	789999.53	-	-	-
5232	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.90	272380.37	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平

5287	招商添锦1年定开债发起式	26.41	254832.84	-	-	-
5288	长盛稳鑫63个月债券	91.23	800032.42	-	-	-
5289	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.61	505022.24	-	0.00	-
5290	永赢泰宁63个月定开债	86.91	804701.45	-	2334.87	-
5291	国新国证荣赢63个月定开债券	23.59	200001.79	-	-	-
5292	淳厚安心87个月定开债	84.02	774999.83	-	0.01	-
5293	惠升和韵66个月定开债券	65.99	599999.91	-	-	-
5294	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.03	201024.06	-	-	-
5295	上银聚远鑫87个月定开债券	98.13	799999.35	-	-	-
5296	东吴瑞盈63个月定开债券	48.64	472016.95	-	-	-
5297	东海鑫享66个月定开	80.04	730003.49	-	-	-
5298	中银证券汇福定期开放债券	47.12	459577.12	-	-	-
5299	华商鸿盈87个月定开债	67.74	600009.85	-	0.00	-
5300	兴银汇泽87个月定开债券	81.15	760004.47	-	0.01	-
5301	安信永盈一年定开债券	8.15	69999.92	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

309

6505633.0000

100.00%

0.00%

2025-06-30

309

6505633.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

313

6422493.9400

100.00%

0.00%

2024-06-30

313

6422493.9200

100.00%

0.00%

2023-12-31

1005120100.0600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	309	6505633.0000	201024.06	100.00
2025-06-30	309	6505633.0000	201024.06	100.00
2024-12-31	313	6422493.9400	201024.06	100.00
2024-06-30	313	6422493.9200	201024.06	100.00
2023-12-31	2	1005120100.0600	201024.02	100.00

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