工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)_规模评级

工银瑞达一年定开纯债债券发起式010632ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIDA OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	20.89	20.89	20.89	20.89	20.89	20.89	20.89
季度净申购	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
总份额	201024.06	201024.06	201024.06	201024.06	201024.06	201024.06	201024.06
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平

1196	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.02	183980.46	-	-	-
1197	中融聚汇定期开放债券	21.01	184890.47	-	0.00	-
1198	华安鼎瑞定开债	20.98	199697.40	-	0.00	-
1199	嘉实长三角ESG纯债债券	20.96	193036.82	-20000.00	0.14	20000.14
1200	平安惠聚债券	20.96	193798.84	-42.71	26.86	69.57
1201	鑫元富利定期开放	20.93	205345.72	-	-	-
1202	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1203	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.89	201024.06	-	-	-
1204	招商稳乐中短债90天持有期债券C	20.89	188830.83	-27837.75	19625.05	47462.81
1205	中金金利A	20.89	189044.45	24.50	94.86	70.36
1206	招商招景纯债A	20.87	191698.24	-4999.73	0.55	5000.28
1207	农银金穗定开债券	20.83	118310.44	-	-	1000.00
1208	长信全球债券(QDII)人民币	20.82	165048.94	27333.73	34164.55	6830.82
1209	鹏华丰源债券	20.78	195423.06	-107.54	28.18	135.72
1210	华夏鼎利债券C	20.75	131612.91	11605.60	125495.70	113890.10

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平

1108	中融恒泰纯债A	20.36	201859.84	1.01	2.79	1.78
1109	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	26.41	201534.76	-117897.76	220315.84	338213.60
1110	长盛盛启债券A	20.40	201506.04	-95.39	147.44	242.83
1111	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	22.51	201385.28	46178.40	90527.33	44348.93
1112	申万菱信安泰惠利纯债债券A	20.19	201273.23	-140004.96	11.32	140016.28
1113	大成景悦中短债债券A	23.52	201121.66	39348.16	48731.74	9383.58
1114	嘉实稳联纯债债券	20.48	201100.14	4.98	6.04	1.06
1115	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.89	201024.06	-	-	-
1116	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.28	201000.33	-	-	-
1117	招商添泰1年定开债发起式	21.94	201000.00	-	-	-
1118	中银淳享一年定开债券发起式	21.14	201000.00	-	-	-
1119	博时富耀一年定开债发起式	20.19	200999.99	-	-	-
1120	招商招悦纯债C	23.20	200989.87	24647.86	87480.14	62832.28
1121	银华安盈短债债券D	22.03	200667.97	62638.69	118924.69	56285.99
1122	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	20.75	200591.33	-68019.26	224.89	68244.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平

5079	招商添锦1年定开债发起式	26.45	254832.84	-	-	-
5080	长盛稳鑫63个月债券	90.89	800032.42	-	-	-
5081	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.23	505022.24	-	0.00	-
5082	永赢泰宁63个月定开债	86.63	804701.45	-	1184.62	-
5083	国新国证荣赢63个月定开债券	23.50	200001.79	-	-	-
5084	淳厚安心87个月定开债	83.23	774999.83	-	0.00	-
5085	惠升和韵66个月定开债券	65.58	599999.91	-	-	-
5086	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.89	201024.06	-	-	-
5087	上银聚远鑫87个月定开债券	97.26	799999.35	-	-	-
5088	东吴瑞盈63个月定开债券	48.29	472016.95	-	-	-
5089	东海鑫享66个月定开	79.40	730003.49	-	-	-
5090	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.12	78256.39	-	-	-
5091	中银稳汇短债债券E	0.00	21.19	-	-	712.88
5092	中银证券汇福定期开放债券	46.77	459577.12	-	-	-
5093	大成惠泽一年定开债券发起式	24.84	243790.84	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平

5140	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	-	-
5141	中泰青月安盈66个月定开债	82.38	804017.97	-	-	-
5142	财通裕泰87个月定开债券	91.69	799899.44	-	-	-
5143	招商添锦1年定开债发起式	26.45	254832.84	-	-	-
5144	长盛稳鑫63个月债券	90.89	800032.42	-	-	-
5145	国新国证荣赢63个月定开债券	23.50	200001.79	-	-	-
5146	惠升和韵66个月定开债券	65.58	599999.91	-	-	-
5147	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.89	201024.06	-	-	-
5148	上银聚远鑫87个月定开债券	97.26	799999.35	-	-	-
5149	东吴瑞盈63个月定开债券	48.29	472016.95	-	-	-
5150	东海鑫享66个月定开	79.40	730003.49	-	-	-
5151	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.12	78256.39	-	-	-
5152	中银稳汇短债债券E	0.00	21.19	-	-	712.88
5153	中银证券汇福定期开放债券	46.77	459577.12	-	-	-
5154	大成惠泽一年定开债券发起式	24.84	243790.84	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平

5245	招商添锦1年定开债发起式	26.45	254832.84	-	-	-
5246	长盛稳鑫63个月债券	90.89	800032.42	-	-	-
5247	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.23	505022.24	-	0.00	-
5248	永赢泰宁63个月定开债	86.63	804701.45	-	1184.62	-
5249	国新国证荣赢63个月定开债券	23.50	200001.79	-	-	-
5250	淳厚安心87个月定开债	83.23	774999.83	-	0.00	-
5251	惠升和韵66个月定开债券	65.58	599999.91	-	-	-
5252	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.89	201024.06	-	-	-
5253	上银聚远鑫87个月定开债券	97.26	799999.35	-	-	-
5254	东吴瑞盈63个月定开债券	48.29	472016.95	-	-	-
5255	东海鑫享66个月定开	79.40	730003.49	-	-	-
5256	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.12	78256.39	-	-	-
5257	中银证券汇福定期开放债券	46.77	459577.12	-	-	-
5258	大成惠泽一年定开债券发起式	24.84	243790.84	-	-	-
5259	大成惠恒一年定开债券发起式	7.04	69314.47	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

309

6505633.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

313

6422493.9400

100.00%

0.00%

2024-06-30

313

6422493.9200

100.00%

0.00%

2023-12-31

1005120100.0600

100.00%

0.00%

2023-06-30

1005120100.0600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	309	6505633.0000	201024.06	100.00
2024-12-31	313	6422493.9400	201024.06	100.00
2024-06-30	313	6422493.9200	201024.06	100.00
2023-12-31	2	1005120100.0600	201024.02	100.00
2023-06-30	2	1005120100.0600	201024.02	100.00

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