工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)_规模评级

工银瑞达一年定开纯债债券发起式010632ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIDA OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	21.25	21.25	21.25	21.25	21.25	21.25	21.25
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00
总份额	201024.06	201024.06	201024.06	201024.06	201024.06	201024.06	201024.06
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平

1214	鑫元富利定期开放	21.39	205345.72	-	-	-
1215	招商添泰1年定开债发起式	21.38	201000.00	-	-	-
1216	中融益泓90天滚动持有债券A	21.37	185731.22	74934.87	126208.13	51273.26
1217	海富通中债1-3年农发A	21.33	199601.89	75114.49	77056.64	1942.15
1218	工银尊享短债债券A	21.29	182833.33	51756.84	108699.76	56942.92
1219	西部利得得尊债券C	21.27	182878.57	132263.74	259817.62	127553.88
1220	平安合顺1年定开债发起式	21.26	200034.71	-	0.02	-
1221	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.25	201024.06	-	-	-
1222	博时双月享60天滚动持有债券C	21.24	185451.19	-3674.03	30114.29	33788.32
1223	景顺长城四季金利债券A	21.24	164116.08	38804.07	89557.09	50753.02
1224	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.23	188706.34	0.77	0.77	0.00
1225	永赢卓利债券	21.23	199362.28	-	-	0.00
1226	天弘恒享一年定开	21.19	209899.04	-	0.00	-
1227	广发景丰纯债	21.17	174267.71	15343.15	50158.23	34815.07
1228	工银瑞宁3个月定开债券A	21.16	200450.20	180987.95	383472.28	202484.33

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平

1132	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	21.04	203773.04	87534.44	106739.26	19204.82
1133	中信建投景泰债券A	20.65	203178.78	2737.05	203177.95	200440.89
1134	浦银安盛双债增强债券A	26.66	202456.06	6688.07	210875.94	204187.87
1135	鹏华双季享180天持有期债券A	22.69	202333.01	-14234.38	4607.40	18841.78
1136	中融恒泰纯债A	20.43	201845.56	1.54	14.11	12.57
1137	交银裕隆纯债债券A	29.18	201763.73	10896.34	66514.50	55618.15
1138	长盛盛启债券A	20.48	201478.34	78.51	201.57	123.05
1139	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.25	201024.06	-	-	-
1140	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.47	201000.33	-	0.00	-
1141	招商添泰1年定开债发起式	21.38	201000.00	-	-	-
1142	易方达双债增强债券A	38.12	200844.93	-125674.30	3648.94	129323.24
1143	南方和元A	22.43	200693.43	-62621.66	30719.94	93341.60
1144	华商鸿丰纯债债券	20.17	200503.27	1.53	1.63	0.10
1145	工银瑞宁3个月定开债券A	21.16	200450.20	180987.95	383472.28	202484.33
1146	天弘裕享一年定开债券发起	20.40	200203.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平

5131	财通裕泰87个月定开债券	94.27	799899.44	-	-	-
5132	招商添锦1年定开债发起式	21.52	204995.16	-	-	49837.68
5133	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.97	197724.11	-	-	-
5134	长盛稳鑫63个月债券	91.75	799999.90	-	-	-
5135	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.41	505022.24	-	-	-
5136	永赢泰宁63个月定开债	85.43	797666.41	-	4075.67	-
5137	淳厚安心87个月定开债	83.37	774999.83	-	-	-
5138	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.25	201024.06	-	-	-
5139	上银聚远鑫87个月定开债券	99.95	799999.35	-	-	-
5140	国投瑞银顺景一年定开债	74.74	723194.73	-	0.01	-
5141	东海鑫享66个月定开	81.31	730003.49	-	-	-
5142	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.17	78256.39	-	-	-
5143	大成惠泽一年定开债券发起式	25.32	243790.84	-	-	-
5144	大成惠恒一年定开债券发起式	7.09	69314.47	-	0.00	-
5145	华商鸿盈87个月定开债	69.01	600009.85	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平

5206	国富恒博63个月定期开放债券	81.22	799508.84	-	-	-
5207	财通裕泰87个月定开债券	94.27	799899.44	-	-	-
5208	招商添锦1年定开债发起式	21.52	204995.16	-	-	49837.68
5209	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.97	197724.11	-	-	-
5210	长盛稳鑫63个月债券	91.75	799999.90	-	-	-
5211	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.41	505022.24	-	-	-
5212	淳厚安心87个月定开债	83.37	774999.83	-	-	-
5213	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.25	201024.06	-	-	-
5214	上银聚远鑫87个月定开债券	99.95	799999.35	-	-	-
5215	东海鑫享66个月定开	81.31	730003.49	-	-	-
5216	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.17	78256.39	-	-	-
5217	大成惠泽一年定开债券发起式	25.32	243790.84	-	-	-
5218	华商鸿盈87个月定开债	69.01	600009.85	-	-	-
5219	兴银汇泽87个月定开债券	78.55	760004.47	-	-	-
5220	安信永盈一年定开债券	7.84	69999.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平

5264	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
5265	财通裕泰87个月定开债券	94.27	799899.44	-	-	-
5266	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.97	197724.11	-	-	-
5267	长盛稳鑫63个月债券	91.75	799999.90	-	-	-
5268	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.41	505022.24	-	-	-
5269	永赢泰宁63个月定开债	85.43	797666.41	-	4075.67	-
5270	淳厚安心87个月定开债	83.37	774999.83	-	-	-
5271	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.25	201024.06	-	-	-
5272	上银聚远鑫87个月定开债券	99.95	799999.35	-	-	-
5273	国投瑞银顺景一年定开债	74.74	723194.73	-	0.01	-
5274	东海鑫享66个月定开	81.31	730003.49	-	-	-
5275	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.17	78256.39	-	-	-
5276	大成惠泽一年定开债券发起式	25.32	243790.84	-	-	-
5277	大成惠恒一年定开债券发起式	7.09	69314.47	-	0.00	-
5278	华商鸿盈87个月定开债	69.01	600009.85	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

309

6505633.0000

100.00%

0.00%

2025-12-31

309

6505633.0000

100.00%

0.00%

2025-06-30

309

6505633.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

313

6422493.9400

100.00%

0.00%

2024-06-30

313

6422493.9200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	309	6505633.0000	201024.06	100.00
2025-12-31	309	6505633.0000	201024.06	100.00
2025-06-30	309	6505633.0000	201024.06	100.00
2024-12-31	313	6422493.9400	201024.06	100.00
2024-06-30	313	6422493.9200	201024.06	100.00

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