工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)_规模评级

工银瑞达一年定开纯债债券发起式010632ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIDA OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	21.19	21.19	21.19	21.19	21.19	21.19	21.19
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00
总份额	201024.06	201024.06	201024.06	201024.06	201024.06	201024.06	201024.06
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平

1220	兴银收益增强债券A	21.28	156674.67	20793.33	57353.56	36560.23
1221	海富通中债1-3年农发A	21.27	199601.89	75114.49	77056.64	1942.15
1222	平安合顺1年定开债发起式	21.26	200034.71	-	0.01	-
1223	工银尊享短债债券A	21.24	182833.33	38028.18	64080.94	26052.76
1224	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.23	227223.46	-591.51	5327.20	5918.71
1225	博时双月享60天滚动持有债券C	21.20	185451.19	-3674.03	30114.29	33788.32
1226	景顺长城四季金利债券A	21.20	164116.08	38804.07	89557.09	50753.02
1227	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.19	201024.06	-	-	-
1228	永赢卓利债券	21.15	199362.28	-	-	0.00
1229	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.13	188706.34	0.16	0.16	0.00
1230	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	21.10	198650.58	56079.91	70565.06	14485.16
1231	广发景丰纯债	21.08	174267.71	15343.15	50158.23	34815.07
1232	华宝宝盛债券	21.06	197382.46	0.01	0.01	0.00
1233	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.06	199906.36	-72474.01	0.00	72474.01
1234	天弘恒享一年定开	21.05	209899.04	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平

1133	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	21.41	203773.04	-	-	-
1134	中信建投景泰债券A	20.59	203178.78	2737.05	203177.95	200440.89
1135	浦银安盛双债增强债券A	26.87	202456.06	-90761.20	36310.33	127071.53
1136	鹏华双季享180天持有期债券A	22.65	202333.01	-14234.38	4607.40	18841.78
1137	中融恒泰纯债A	20.49	201845.56	1.54	14.11	12.57
1138	交银裕隆纯债债券A	29.08	201763.73	4882.19	40563.78	35681.59
1139	长盛盛启债券A	20.41	201478.34	78.51	201.57	123.05
1140	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.19	201024.06	-	-	-
1141	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.39	201000.33	-	-	-
1142	招商添泰1年定开债发起式	21.30	201000.00	-	-	-
1143	易方达双债增强债券A	38.72	200844.93	-125674.30	3648.94	129323.24
1144	南方和元A	22.37	200693.43	-62621.66	30719.94	93341.60
1145	华商鸿丰纯债债券	20.21	200503.27	1.53	1.63	0.10
1146	工银瑞宁3个月定开债券A	21.04	200450.20	90918.79	287604.21	196685.42
1147	天弘裕享一年定开债券发起	20.34	200203.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平

5105	财通裕泰87个月定开债券	93.76	799899.44	-	-	-
5106	招商添锦1年定开债发起式	21.44	204995.16	-	-	49837.68
5107	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.89	197724.11	-	-	-
5108	长盛稳鑫63个月债券	91.59	799999.90	-	-	-
5109	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.17	505022.24	-	-	-
5110	永赢泰宁63个月定开债	85.54	797666.41	-	4075.67	-
5111	淳厚安心87个月定开债	82.86	774999.83	-	-	-
5112	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.19	201024.06	-	-	-
5113	上银聚远鑫87个月定开债券	99.40	799999.35	-	-	-
5114	国投瑞银顺景一年定开债	74.55	723194.73	-	0.01	-
5115	东海鑫享66个月定开	80.94	730003.49	-	-	-
5116	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.13	78256.39	-	-	-
5117	大成惠泽一年定开债券发起式	25.22	243790.84	-	-	-
5118	大成惠恒一年定开债券发起式	7.04	69314.47	-	-	-
5119	华商鸿盈87个月定开债	68.64	600009.85	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平

5163	国富恒博63个月定期开放债券	81.06	799508.84	-	-	-
5164	财通裕泰87个月定开债券	93.76	799899.44	-	-	-
5165	招商添锦1年定开债发起式	21.44	204995.16	-	-	49837.68
5166	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.89	197724.11	-	-	-
5167	长盛稳鑫63个月债券	91.59	799999.90	-	-	-
5168	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.17	505022.24	-	-	-
5169	淳厚安心87个月定开债	82.86	774999.83	-	-	-
5170	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.19	201024.06	-	-	-
5171	上银聚远鑫87个月定开债券	99.40	799999.35	-	-	-
5172	东海鑫享66个月定开	80.94	730003.49	-	-	-
5173	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.13	78256.39	-	-	-
5174	大成惠泽一年定开债券发起式	25.22	243790.84	-	-	-
5175	大成惠恒一年定开债券发起式	7.04	69314.47	-	-	-
5176	华商鸿盈87个月定开债	68.64	600009.85	-	-	-
5177	兴银汇泽87个月定开债券	82.31	760004.47	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平

5250	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
5251	财通裕泰87个月定开债券	93.76	799899.44	-	-	-
5252	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.89	197724.11	-	-	-
5253	长盛稳鑫63个月债券	91.59	799999.90	-	-	-
5254	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.17	505022.24	-	-	-
5255	永赢泰宁63个月定开债	85.54	797666.41	-	4075.67	-
5256	淳厚安心87个月定开债	82.86	774999.83	-	-	-
5257	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.19	201024.06	-	-	-
5258	上银聚远鑫87个月定开债券	99.40	799999.35	-	-	-
5259	国投瑞银顺景一年定开债	74.55	723194.73	-	0.01	-
5260	东海鑫享66个月定开	80.94	730003.49	-	-	-
5261	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.13	78256.39	-	-	-
5262	大成惠泽一年定开债券发起式	25.22	243790.84	-	-	-
5263	大成惠恒一年定开债券发起式	7.04	69314.47	-	-	-
5264	华商鸿盈87个月定开债	68.64	600009.85	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

309

6505633.0000

100.00%

0.00%

2025-06-30

309

6505633.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

313

6422493.9400

100.00%

0.00%

2024-06-30

313

6422493.9200

100.00%

0.00%

2023-12-31

1005120100.0600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	309	6505633.0000	201024.06	100.00
2025-06-30	309	6505633.0000	201024.06	100.00
2024-12-31	313	6422493.9400	201024.06	100.00
2024-06-30	313	6422493.9200	201024.06	100.00
2023-12-31	2	1005120100.0600	201024.02	100.00

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