工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)_规模评级

工银瑞达一年定开纯债债券发起式010632ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIDA OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	20.47	20.47	20.47	20.47	20.47	20.47	20.47
季度净申购	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	201024.06	201024.06	201024.02	201024.02	201024.02	201024.02	201024.02
季度总申购份额	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平

1379	鑫元惠丰纯债债券A	20.51	200037.01	-0.00	0.00	0.00
1380	博时裕昂纯债债券	20.50	193642.12	27.48	30.15	2.67
1381	招商添旭3个月定开债发起式A	20.50	198418.32	-	-	-
1382	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.49	197025.75	-	-	-
1383	蜂巢添元纯债A	20.48	199184.89	-0.01	0.00	0.01
1384	永赢盈益债券A	20.48	196128.95	-	-	-
1385	博时富泽金融债	20.47	200678.19	1153.49	2828.43	1674.93
1386	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.47	201024.06	-	-	-
1387	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.47	195629.00	-	-	-
1388	惠升和怡一年定开债券	20.46	200999.90	-	-	-
1389	南方尊利一年定开债券发起	20.46	198433.36	-	-	-
1390	招商稳乐中短债90天持有期债券C	20.46	188563.78	111577.25	137835.18	26257.93
1391	广发景秀纯债	20.44	188059.65	55.49	203.67	148.18
1392	鹏华丰腾债券	20.44	188684.25	-16.61	58.81	75.42
1393	浙商汇金聚瑞债券A	20.44	194849.98	10.87	308.39	297.52

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平

1250	中银证券安泽债券A	22.88	201785.90	-0.15	0.44	0.59
1251	平安季开鑫定开债A	25.49	201515.99	-51162.18	6393.63	57555.80
1252	中加中债-新综合债券指数发起式	21.37	201400.72	-284.83	0.01	284.84
1253	长信稳通三个月定开债券发起式	21.37	201339.88	-	-	0.05
1254	东方臻享纯债债券A	20.69	201266.94	-9727.69	136.12	9863.81
1255	招商招景纯债C	20.12	201206.88	-	-	-
1256	招商招景纯债A	22.26	201204.94	-0.00	0.00	0.00
1257	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.47	201024.06	-	-	-
1258	融通通跃一年定开债券发起式	20.64	201012.98	-	-	-
1259	华夏鼎成一年定开债券	22.63	201009.04	-	-	-
1260	招商添泰1年定开债发起式	21.35	201000.00	-	-	-
1261	中银淳享一年定开债券发起式	21.01	201000.00	-	-	-
1262	博时富耀一年定开债发起式	20.85	200999.99	-	-	-
1263	长城信利一年定开债券发起式	20.61	200999.90	-	-	-
1264	惠升和怡一年定开债券	20.46	200999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平

5068	东方恒瑞短债债券B	0.32	2864.51	-	-	5569.88
5069	长盛稳鑫63个月债券	87.12	800032.42	-	-	-
5070	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.42	505022.24	-	-	-
5071	永赢泰宁63个月定开债	86.44	801790.12	-	-	-
5072	国新国证荣赢63个月定开债券	22.44	200001.79	-	-	-
5073	淳厚安心87个月定开债	80.67	774999.83	-	0.00	-
5074	惠升和韵66个月定开债券	62.89	599999.91	-	0.00	-
5075	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.47	201024.06	-	-	-
5076	上银聚远鑫87个月定开债券	92.62	799999.35	-	-	-
5077	东吴瑞盈63个月定开债券	48.05	472016.95	-	-	-
5078	东海鑫享66个月定开	78.34	730003.49	-	-	-
5079	格林泓景债券A	20.10	210576.34	-	-	1.45
5080	格林泓景债券C	0.00	11.17	-	-	0.30
5081	中银证券汇福定期开放债券	56.70	500000.08	-	-	-
5082	大成惠泽一年定开债券发起式	15.30	148895.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平

5122	招商添锦1年定开债发起式	33.63	319546.41	-	-	-
5123	景顺长城景泰优利一年定开债券	10.46	101087.15	-	-	-
5124	东方恒瑞短债债券B	0.32	2864.51	-	-	5569.88
5125	长盛稳鑫63个月债券	87.12	800032.42	-	-	-
5126	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.42	505022.24	-	-	-
5127	永赢泰宁63个月定开债	86.44	801790.12	-	-	-
5128	国新国证荣赢63个月定开债券	22.44	200001.79	-	-	-
5129	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.47	201024.06	-	-	-
5130	上银聚远鑫87个月定开债券	92.62	799999.35	-	-	-
5131	东吴瑞盈63个月定开债券	48.05	472016.95	-	-	-
5132	东海鑫享66个月定开	78.34	730003.49	-	-	-
5133	格林泓景债券A	20.10	210576.34	-	-	1.45
5134	格林泓景债券C	0.00	11.17	-	-	0.30
5135	中银证券汇福定期开放债券	56.70	500000.08	-	-	-
5136	大成惠泽一年定开债券发起式	15.30	148895.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平

5215	景顺长城景泰优利一年定开债券	10.46	101087.15	-	-	-
5216	长盛稳鑫63个月债券	87.12	800032.42	-	-	-
5217	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.42	505022.24	-	-	-
5218	永赢泰宁63个月定开债	86.44	801790.12	-	-	-
5219	国新国证荣赢63个月定开债券	22.44	200001.79	-	-	-
5220	淳厚安心87个月定开债	80.67	774999.83	-	0.00	-
5221	惠升和韵66个月定开债券	62.89	599999.91	-	0.00	-
5222	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.47	201024.06	-	-	-
5223	上银聚远鑫87个月定开债券	92.62	799999.35	-	-	-
5224	东吴瑞盈63个月定开债券	48.05	472016.95	-	-	-
5225	东海鑫享66个月定开	78.34	730003.49	-	-	-
5226	中银证券汇福定期开放债券	56.70	500000.08	-	-	-
5227	大成惠泽一年定开债券发起式	15.30	148895.17	-	-	-
5228	华商鸿盈87个月定开债	65.61	600009.85	-	-	-
5229	兴银汇泽87个月定开债券	79.52	760004.46	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

313

6422493.9200

100.00%

0.00%

2023-12-31

1005120100.0600

100.00%

0.00%

2023-06-30

1005120100.0600

100.00%

0.00%

2022-12-31

1005120100.0600

100.00%

0.00%

2022-06-30

1005120100.0600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	313	6422493.9200	201024.06	100.00
2023-12-31	2	1005120100.0600	201024.02	100.00
2023-06-30	2	1005120100.0600	201024.02	100.00
2022-12-31	2	1005120100.0600	201024.02	100.00
2022-06-30	2	1005120100.0600	201024.02	100.00

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