- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 763.21 | 6309.32 | 1786.30 | 3131.81 | 1350.44 |
| 本期利润(万元) | -1014.15 | 8786.90 | 839.73 | 4539.04 | 2271.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.27 | 0.00 | 2.22 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 3306.28 | 0.00 | 4149.24 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 206057.75 | 207071.90 | 207684.25 | 206844.53 | 204577.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 2.25 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.57 | 0.00 | 12.25 | 0.00 |