财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2884.75 |
899.85 |
3804.95 |
945.64 |
1784.92 |
| 本期利润(万元) |
3265.79 |
1686.04 |
1451.98 |
-511.60 |
588.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9794.95 |
0.00 |
6910.20 |
0.00 |
4890.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
211588.65 |
210008.90 |
208322.86 |
206948.08 |
207459.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.57 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.28 |
| 累计净值增长率(%) |
17.19 |
0.00 |
15.38 |
0.00 |
14.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
282.58 |
212.45 |
100.74 |
219.14 |
286.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
237535.24 |
284522.88 |
303307.56 |
239156.02 |
229085.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
237535.24 |
284522.88 |
303307.56 |
239156.02 |
229085.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.12 |
53.03 |
51.15 |
52.41 |
50.76 |
| 应付托管费(万元) |
17.37 |
17.68 |
17.05 |
17.47 |
16.92 |
| 资产总计(万元) |
238423.59 |
284735.48 |
303861.42 |
239380.01 |
229534.70 |
| 负债合计(万元) |
26834.94 |
76412.62 |
96401.74 |
32308.11 |
22690.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
211588.65 |
208322.86 |
207459.68 |
207071.90 |
206844.53 |
| 未分配利润(万元) |
10564.59 |
7298.80 |
6435.62 |
6047.84 |
5820.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.85 |
1.82 |
0.42 |
11.15 |
5.10 |
| 投资收益(万元) |
3742.85 |
5587.80 |
2657.22 |
7945.05 |
4079.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
381.04 |
-2352.97 |
-1196.12 |
2477.58 |
1407.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4124.74 |
3236.66 |
1461.52 |
10433.78 |
5491.83 |
| 管理人报酬(万元) |
312.38 |
621.40 |
307.48 |
617.87 |
305.29 |
| 托管费(万元) |
104.13 |
207.13 |
102.49 |
205.96 |
101.76 |
| 其它费用(万元) |
10.59 |
21.52 |
11.14 |
22.19 |
12.94 |
| 费用合计(万元) |
858.95 |
1784.68 |
872.72 |
1646.88 |
952.79 |
| 利润总额(万元) |
3265.79 |
1451.98 |
588.80 |
8786.90 |
4539.04 |
| 净利润(万元) |
3265.79 |
1451.98 |
588.80 |
8786.90 |
4539.04 |
