我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1786.30 |
3131.81 |
1350.44 |
6677.46 |
1860.23 |
| 本期利润(万元) |
839.73 |
4539.04 |
2271.56 |
7893.49 |
794.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4149.24 |
0.00 |
1017.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
207684.25 |
206844.53 |
204577.00 |
202305.44 |
214324.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.25 |
0.00 |
9.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
286.29 |
263.54 |
284.27 |
100.63 |
201.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
229085.05 |
265433.71 |
253139.59 |
267427.70 |
272799.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
229085.05 |
265433.71 |
253139.59 |
267427.70 |
272799.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.76 |
52.17 |
52.58 |
52.94 |
51.08 |
| 应付托管费(万元) |
16.92 |
17.39 |
17.53 |
17.65 |
17.03 |
| 资产总计(万元) |
229534.70 |
265760.20 |
253426.92 |
268095.50 |
273531.32 |
| 负债合计(万元) |
22690.17 |
63454.75 |
39897.07 |
59812.89 |
66078.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
206844.53 |
202305.44 |
213529.85 |
208282.61 |
207452.90 |
| 未分配利润(万元) |
5820.47 |
1281.42 |
12505.83 |
7258.59 |
6428.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.10 |
14.35 |
10.91 |
22.17 |
18.01 |
| 投资收益(万元) |
4079.49 |
8618.36 |
4094.03 |
9303.13 |
5271.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1407.24 |
1216.03 |
2017.27 |
-2502.71 |
-284.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5491.83 |
9848.74 |
6122.21 |
6822.60 |
5004.66 |
| 管理人报酬(万元) |
305.29 |
633.58 |
313.49 |
622.35 |
305.92 |
| 托管费(万元) |
101.76 |
211.19 |
104.50 |
207.45 |
101.97 |
| 其它费用(万元) |
12.94 |
25.67 |
12.80 |
25.59 |
13.06 |
| 费用合计(万元) |
952.79 |
1955.25 |
874.98 |
2331.13 |
1342.90 |
| 利润总额(万元) |
4539.04 |
7893.49 |
5247.24 |
4491.47 |
3661.76 |
| 净利润(万元) |
4539.04 |
7893.49 |
5247.24 |
4491.47 |
3661.76 |
