工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)_分红排行

工银瑞达一年定开纯债债券发起式010632ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIDA OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.01元	2025-06-19	0.10%
2024-11-13	2024-11-13	2024-11-14	0.20元	2024-11-11	1.93%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.39元	2023-12-11	3.75%
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-30	0.30元	2023-10-25	2.82%
2021-11-03	2021-11-03	2021-11-04	0.20元	2021-11-01	2.00%

工银瑞达一年定开纯债债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.14%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年5个月	3.21元	24.43%
招商添裕纯债A	2	7年3个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年3个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年3个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年6个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年5个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年10个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年5个月	0.92元	4.09%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年1个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年8个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年6个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年4个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年6个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	4年12个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年6个月	4.80元	3.59%
招商招景纯债D	1	4年4个月	0.40元	3.54%
招商招利一年理财债券	3	8年8个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年6个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	5年10个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	5年10个月	0.70元	3.30%
招商添浩纯债C	3	5年8个月	1.05元	3.21%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年2个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年5个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年1个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年4个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年5个月	1.56元	3.03%
招商金鸿债券A	3	7年6个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年1个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年1个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年6个月	3.89元	2.84%
招商安泰债券A	27	22年12个月	10.27元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年8个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年2个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年6个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年5个月	1.80元	2.78%
招商招悦纯债C	9	9年8个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年5个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年2个月	0.56元	2.70%
招商安泰债券B	23	20年1个月	8.17元	2.63%
招商招裕纯债A	12	9年9个月	3.18元	2.60%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年4个月	1.33元	2.54%
招商添浩纯债A	4	5年8个月	1.08元	2.51%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年6个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	9年9个月	2.93元	2.38%
招商招恒纯债D	4	3年7个月	1.10元	2.37%
招商招华纯债A	13	9年4个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年5个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年5个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年5个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年6个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	14年1个月	2.40元	2.13%
招商安泰债券D	4	4年8个月	1.14元	2.12%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年5个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年5个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年6个月	1.02元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年3个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年6个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年7个月	1.18元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年3个月	1.40元	1.85%
招商招景纯债A	9	9年2个月	1.77元	1.75%
招商安阳债券A	15	5年6个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	13	8年2个月	2.36元	1.71%
招商招恒纯债A	6	9年11个月	1.16元	1.67%
招商招坤纯债C	1	9年6个月	0.18元	1.66%
招商招坤纯债A	1	9年6个月	0.18元	1.64%
招商安凯债券	8	3年2个月	1.37元	1.62%
招商添悦纯债D	7	4年5个月	1.20元	1.61%
招商安嘉债券	11	3年7个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	8年10个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年6个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债A	16	9年6个月	2.62元	1.56%
招商招通纯债C	16	9年6个月	2.55元	1.51%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年2个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	61	15年10个月	9.00元	1.39%
招商添悦纯债A	15	7年6个月	2.12元	1.35%
招商添韵3个月定开债C	5	6年6个月	0.66元	1.28%
招商添悦纯债C	15	7年6个月	2.01元	1.28%
招商信用增强债券A	41	13年9个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	7年10个月	2.82元	1.24%
招商招恒纯债C	6	9年11个月	0.85元	1.23%
招商添盛78个月定开债	17	5年9个月	2.11元	1.23%
招商添泽纯债A	14	6年1个月	1.85元	1.22%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年1个月	1.47元	1.21%
招商添泽纯债C	14	6年1个月	1.82元	1.21%
招商招兴3个月定开债券发起A	19	9年11个月	2.36元	1.11%
招商金融债3个月定开债	11	4年12个月	1.26元	1.10%
招商招兴3个月定开债券发起C	18	9年11个月	2.19元	1.09%
招商添福1年定开债	10	4年6个月	1.02元	1.00%
招商添逸1年定开债	13	5年1个月	1.30元	1.00%
招商招和39个月定开债	17	6年4个月	1.72元	1.00%
招商招享纯债C	1	9年1个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	6年8个月	2.48元	0.98%
招商招享纯债A	28	9年1个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年4个月	0.10元	0.95%
招商添德3个月定开债A	22	7年8个月	2.32元	0.94%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年7个月	2.01元	0.90%
招商添兴6个月定开债	5	3年10个月	0.39元	0.77%
招商添安1年定开债	13	4年2个月	0.98元	0.75%
招商信用添利债券(LOF)C	24	5年11个月	1.90元	0.74%
招商添呈1年定开债	18	4年8个月	1.30元	0.71%
招商中债1-5年进出口行A	25	7年5个月	1.74元	0.68%
招商招财通理财债券A	3	7年7个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	25	7年5个月	1.54元	0.60%
招商添轩1年定开债	12	3年1个月	0.69元	0.56%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年7个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年2个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年5个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	6年12个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年5个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商添泰1年定开债发起式	0	56年4个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年2个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年1个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平

3411	格林中短债A	0.01	0.30	0.75	1.39	0.79
3412	格林中短债C	0.01	0.27	0.65	1.16	0.67
3413	工银14天理财债券发起A	0.01	0.10	0.25	0.46	0.27
3414	工银14天理财债券发起B	0.01	0.12	0.32	0.61	0.36
3415	工银14天理财债券发起C	0.01	0.09	0.24	0.44	0.26
3416	工银7天理财债券A	0.01	0.11	0.28	0.62	0.31
3417	工银7天理财债券B	0.01	0.13	0.35	0.77	0.39
3418	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.01	0.35	0.88	1.45	0.94
3419	工银添利债券A	0.01	0.34	1.09	2.08	1.55
3420	工银添利债券B	0.01	0.30	0.99	1.87	1.44
3421	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.01	0.20	0.52	0.95	0.63
3422	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.01	0.19	0.48	0.85	0.58
3423	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.01	0.23	0.50	0.92	0.55
3424	工银增强收益债券B	0.01	0.36	0.19	0.11	0.51
3425	工银中债1-5年进出口行A	0.01	0.30	0.95	1.48	0.94

截止日期：2026-04-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平

1735	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.04	0.35	0.94	1.60	0.97
1736	蜂巢添益纯债A	0.03	0.35	0.80	1.27	0.84
1737	蜂巢添益纯债C	0.04	0.35	0.79	1.23	0.83
1738	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.02	0.35	0.80	1.32	0.81
1739	富国添享一年持有期债券C	-0.05	0.35	0.72	2.51	1.67
1740	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.03	0.35	0.84	1.38	0.91
1741	富荣中短债债券A	0.02	0.35	0.84	1.58	0.93
1742	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.01	0.35	0.88	1.45	0.94
1743	工银尊益中短债债券F	0.03	0.35	0.81	1.27	0.85
1744	广发汇承定期开放债券	0.03	0.35	0.76	1.15	0.83
1745	广发汇兴3个月定期开放债券	0.06	0.35	0.88	1.05	0.83
1746	广发汇择一年定期开放债券A	0.19	0.35	1.02	1.53	0.95
1747	广发政策性金融债	0.06	0.35	0.99	1.50	0.99
1748	国泰丰祺纯债债券C	0.06	0.35	0.79	1.01	0.80
1749	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.02	0.35	0.72	1.31	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平

1731	创金合信尊智纯债A	0.02	0.33	0.88	1.52	0.98
1732	创金合信尊智纯债C	0.02	0.33	0.88	1.52	0.98
1733	德邦锐乾债券C	0.06	0.39	0.88	1.17	0.95
1734	东方臻萃3个月定开债券A	0.04	0.40	0.88	1.37	0.94
1735	蜂巢丰华债券A	0.06	0.33	0.88	1.29	0.88
1736	蜂巢丰颐债券C	-0.05	0.47	0.88	1.71	1.66
1737	蜂巢丰裕债券A	0.05	0.43	0.88	1.48	0.97
1738	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.01	0.35	0.88	1.45	0.94
1739	广发汇宏6个月定开债	0.03	0.41	0.88	1.27	0.90
1740	广发汇兴3个月定期开放债券	0.06	0.35	0.88	1.05	0.83
1741	广发景泰债券A	0.03	0.27	0.88	1.31	0.90
1742	国寿安保泰然纯债债券	0.02	0.33	0.88	1.55	1.01
1743	国泰民安增益纯债债券C	0.14	0.73	0.88	1.00	0.65
1744	国泰兴富三个月定期开放债券	0.04	0.43	0.88	1.44	0.93
1745	国投瑞银顺恒纯债债券	0.03	0.39	0.88	1.37	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	长城久悦债券A	-0.20	-0.07	0.54	11.02	7.37
2	民生加银鑫享债券A	-0.31	-1.43	-1.94	10.98	4.01
3	长城久悦债券C	-0.20	-0.11	0.44	10.80	7.24
4	民生加银鑫享债券C	-0.31	-1.46	-2.03	10.76	3.90
5	民生加银鑫享债券D	-0.31	-1.45	-2.03	10.76	3.90
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平

1981	中银汇享债券	0.02	0.35	0.94	1.46	1.01
1982	鑫元双债增强债券A	0.02	0.36	0.87	1.46	0.90
1983	财通可转债债券C	-0.17	0.94	-2.74	1.45	1.85
1984	大成景泰纯债债券A	0.03	0.38	0.87	1.45	0.96
1985	东方永兴18个月定期开放债券C	0.00	0.56	0.98	1.45	1.06
1986	东方臻享纯债债券C	0.01	0.31	0.82	1.45	0.90
1987	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.05	0.41	1.02	1.45	1.03
1988	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.01	0.35	0.88	1.45	0.94
1989	国金惠盈纯债债券A	0.25	1.18	1.82	1.45	1.76
1990	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.02	0.33	0.93	1.45	0.98
1991	海富通瑞丰债券	0.02	0.08	0.86	1.45	1.09
1992	华安安浦债券C	0.06	0.42	0.90	1.45	0.98
1993	华安信用四季红债券A	0.01	0.36	0.89	1.45	0.93
1994	惠升和裕纯债C	0.03	0.36	1.00	1.45	1.09
1995	金鹰添瑞中短债A	0.01	0.28	0.74	1.45	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
2	工银添慧债券C	0.07	-1.65	7.75	9.74	12.29
3	招商安瑞进取债券	-0.50	0.71	3.23	9.34	9.17
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.54	0.05	-0.05	9.28	8.68
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平

2256	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.02	0.32	0.82	1.43	0.94
2257	创金合信聚利债券C	-0.04	-0.11	0.80	1.36	0.94
2258	东方臻享纯债债券A	0.02	0.33	0.85	1.51	0.94
2259	东方臻萃3个月定开债券A	0.04	0.40	0.88	1.37	0.94
2260	东吴鼎泰纯债A	0.01	0.28	0.84	1.67	0.94
2261	方正富邦睿利纯债A	0.05	0.40	0.96	1.31	0.94
2262	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.06	0.41	0.94	1.17	0.94
2263	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.01	0.35	0.88	1.45	0.94
2264	工银双玺6个月持有期债券A	-0.04	-0.05	0.42	1.36	0.94
2265	工银中债1-5年进出口行A	0.01	0.30	0.95	1.48	0.94
2266	工银中债1-5年进出口行E	0.01	0.63	0.89	0.06	0.94
2267	广发汇富一年定期债券C	0.11	0.45	0.94	1.43	0.94
2268	广发汇明一年定期开放债券	0.01	0.31	0.87	1.24	0.94
2269	国泰惠盈纯债债券C	0.08	0.58	0.91	1.35	0.94
2270	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.03	0.17	0.62	1.73	0.94

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