工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)_分红排行

工银瑞达一年定开纯债债券发起式010632ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIDA OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.01元	2025-06-19	0.10%
2024-11-13	2024-11-13	2024-11-14	0.20元	2024-11-11	1.93%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.39元	2023-12-11	3.75%
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-30	0.30元	2023-10-25	2.82%
2021-11-03	2021-11-03	2021-11-04	0.20元	2021-11-01	2.00%

工银瑞达一年定开纯债债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.14%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华富安享债券	2	10年1个月	4.10元	16.29%
华富安福债券	2	9年11个月	2.37元	11.02%
华富强化回报债券	4	15年5个月	6.57元	9.41%
华富收益增强债券A	15	17年9个月	11.49元	5.24%
华富收益增强债券B	15	17年9个月	10.61元	4.88%
华富富瑞3个月定期开放债券	4	7年11个月	1.83元	4.30%
华富恒稳纯债债券A	7	11年2个月	3.05元	4.02%
华富富惠一年定期开放债券型发起式	3	4年3个月	1.25元	3.91%
华富恒利债券A	1	10年6个月	0.44元	3.76%
华富恒稳纯债债券C	7	11年2个月	2.62元	3.48%
华富安鑫债券	15	12年10个月	5.62元	3.31%
华富恒盛纯债债券A	4	7年3个月	1.45元	3.24%
华富恒盛纯债债券C	4	7年3个月	1.05元	2.39%
华富安兴39个月定期开放债券C	8	6年4个月	1.77元	2.12%
华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	7	5年7个月	1.45元	1.93%
华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	7	5年7个月	1.45元	1.91%
华富恒欣纯债债券C	4	6年9个月	0.82元	1.89%
华富中证5年恒定久期国开债指数A	10	7年1个月	2.03元	1.89%
华富恒利债券C	1	10年6个月	0.21元	1.87%
华富中证5年恒定久期国开债指数C	10	7年1个月	1.99元	1.86%
华富恒欣纯债债券A	4	6年9个月	0.82元	1.83%
华富63个月定期开放债券	10	5年6个月	1.89元	1.83%
华富安兴39个月定期开放债券A	8	6年4个月	1.45元	1.71%
华富中债1-3年国开行债券指数A	3	4年5个月	0.45元	1.44%
华富中债1-3年国开行债券指数C	3	4年5个月	0.45元	1.44%
华富富鑫一年定期开放债券型发起式	8	3年11个月	1.10元	1.27%
华富可转债债券	0	7年9个月	0.00元	0.00%
华富恒裕纯债债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
华富恒裕纯债债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
华富安华债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华富安华债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华富安盈一年持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华富安盈一年持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华富吉丰60天滚动持有中短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华富吉丰60天滚动持有中短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华富安业一年持有期债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华富安业一年持有期债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华富吉富30天滚动持有中短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
华富吉富30天滚动持有中短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平

1970	富国泓利纯债债券型发起式A	0.03	0.25	0.47	0.77	0.23
1971	富国泓利纯债债券型发起式C	0.03	0.25	0.47	0.77	0.22
1972	工银1-3年国开债指数A	0.03	0.19	0.45	0.69	0.18
1973	工银1-3年国开债指数C	0.03	0.18	0.42	0.63	0.17
1974	工银1-3年国开债指数E	0.03	0.25	0.48	0.66	0.25
1975	工银纯债债券A	0.03	0.42	0.63	0.84	0.39
1976	工银恒享纯债债券A	0.03	0.21	0.41	0.68	0.21
1977	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.28	0.52	0.86	0.26
1978	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1979	工银添祥一年定开债券	0.03	0.47	0.69	1.01	0.44
1980	工银尊利中短债债券A	0.03	0.16	0.38	0.70	0.15
1981	工银尊利中短债债券C	0.03	0.13	0.28	0.50	0.12
1982	工银尊益中短债债券A	0.03	0.27	0.49	0.93	0.26
1983	工银尊益中短债债券C	0.03	0.25	0.42	0.78	0.24
1984	工银尊益中短债债券F	0.03	0.26	0.47	0.88	0.25

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平

2496	东方臻选纯债债券A	0.02	0.28	0.52	0.83	0.28
2497	东吴添利三个月定开债券C	0.03	0.28	0.42	0.73	0.25
2498	蜂巢丰裕债券A	0.02	0.28	0.48	0.91	0.24
2499	蜂巢添益纯债A	0.04	0.28	0.44	0.63	0.26
2500	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.04	0.28	0.49	0.83	0.25
2501	富荣中短债债券A	0.04	0.28	0.61	1.11	0.25
2502	工银纯债定开	0.06	0.28	0.47	0.80	0.27
2503	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.28	0.52	0.86	0.26
2504	工银瑞泽定开债券	0.00	0.28	0.44	0.85	0.24
2505	工银信用纯债三个月定开债券C	0.02	0.28	0.37	0.56	0.26
2506	广发聚源债券(LOF)A	0.02	0.28	0.48	0.67	0.29
2507	国泰丰祺纯债债券A	0.08	0.28	0.21	0.28	0.27
2508	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.28	0.48	0.53	0.27
2509	国新国证荣赢63个月定开债券	0.05	0.28	0.95	1.99	0.26
2510	恒生前海恒悦纯债A	0.06	0.28	0.39	0.54	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平

2219	德邦锐泓债券C	0.07	0.38	0.52	0.81	0.36
2220	东方永悦18个月定开债券C	0.04	0.41	0.52	0.04	0.21
2221	东方臻选纯债债券A	0.02	0.28	0.52	0.83	0.28
2222	东吴悦秀纯债A	0.02	0.27	0.52	0.68	0.27
2223	东兴兴财短债债券A	0.00	0.11	0.52	1.14	0.10
2224	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.04	0.22	0.52	0.78	0.21
2225	工银纯债债券B	0.02	0.38	0.52	0.63	0.35
2226	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.28	0.52	0.86	0.26
2227	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.00	0.30	0.52	0.82	0.28
2228	工银信用纯债债券B	0.07	0.31	0.52	0.84	0.31
2229	广发汇誉3个月定期开放债券	0.07	0.23	0.52	0.72	0.14
2230	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.11	0.34	0.52	3.43	0.23
2231	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.12	0.35	0.52	3.45	0.23
2232	广发中债7-10年国开债指数E	0.01	0.49	0.52	0.45	0.48
2233	国寿安保泰安纯债债券	0.02	0.27	0.52	0.58	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平

2316	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.03	0.25	0.49	0.86	0.23
2317	大成稳安60天滚动持有债券E	0.04	0.18	0.36	0.86	0.19
2318	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.02	0.20	0.46	0.86	0.17
2319	富国国有企业债债券A/B	0.02	0.18	0.42	0.86	0.14
2320	富国国有企业债债券D	0.02	0.17	0.42	0.86	0.14
2321	富国景利纯债债券	0.04	0.42	0.67	0.86	0.39
2322	工银丰淳半年定开债券	0.01	0.23	0.47	0.86	0.22
2323	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.28	0.52	0.86	0.26
2324	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.04	0.24	0.49	0.86	0.21
2325	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.15	0.42	0.86	0.13
2326	华宝宝隆债券C	0.01	0.35	0.56	0.86	0.31
2327	华夏纯债债券A	0.03	0.34	0.44	0.86	0.31
2328	华夏中债3-5年政金债指数A	0.04	0.25	0.56	0.86	0.26
2329	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.04	0.15	0.48	0.86	0.14
2330	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.01	0.16	0.37	0.86	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平

2685	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
2686	蜂巢添益纯债A	0.04	0.28	0.44	0.63	0.26
2687	富国汇享三个月定期开放债券A	0.00	0.26	2.56	2.50	0.26
2688	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.02	0.27	0.30	0.41	0.26
2689	格林泓旭利率债	-0.06	0.16	-0.49	-1.21	0.26
2690	工银3-5年国开债指数A	0.04	0.25	0.47	0.74	0.26
2691	工银3-5年国开债指数C	0.04	0.25	0.45	0.70	0.26
2692	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.28	0.52	0.86	0.26
2693	工银信用纯债三个月定开债券C	0.02	0.28	0.37	0.56	0.26
2694	工银尊益中短债债券A	0.03	0.27	0.49	0.93	0.26
2695	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.02	0.26	0.39	0.49	0.26
2696	广发景华纯债C	0.04	0.25	0.30	0.03	0.26
2697	广发景泰债券A	0.04	0.25	0.45	0.57	0.26
2698	广发聚源债券C	0.01	0.25	0.39	0.47	0.26
2699	广发理财年年红债券	0.02	0.27	0.91	1.19	0.26

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