工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)_分红排行

工银瑞达一年定开纯债债券发起式010632ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIDA OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-11-13	2024-11-13	2024-11-14	0.20元	2024-11-11	1.93%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.39元	2023-12-11	3.75%
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-30	0.30元	2023-10-25	2.82%
2021-11-03	2021-11-03	2021-11-04	0.20元	2021-11-01	2.00%

工银瑞达一年定开纯债债券发起式自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.64%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
光大保德信增利收益债券A	8	16年1个月	5.22元	4.66%
光大保德信增利收益债券C	8	16年1个月	4.66元	4.21%
光大保德信安祺债券C	1	7年11个月	0.50元	3.96%
光大保德信安祺债券A	1	7年11个月	0.51元	3.96%
光大保德信安诚债券A	2	7年8个月	0.77元	3.59%
光大保德信中高等级债券C	1	7年4个月	0.40元	3.45%
光大保德信中高等级债券A	1	7年4个月	0.41元	3.45%
光大保德信安诚债券C	2	7年8个月	0.70元	3.26%
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	2	2年2个月	0.62元	2.86%
光大保德信安和债券A	9	7年11个月	2.79元	2.84%
光大保德信安和债券C	9	7年11个月	2.70元	2.82%
光大保德信安泽债券A	4	6年3个月	1.22元	2.81%
光大保德信安泽债券C	4	6年3个月	1.21元	2.78%
光大保德信岁末红利纯债债券A	8	10年4个月	2.32元	2.69%
光大保德信信用添益债券C	34	13年7个月	9.04元	2.53%
光大保德信信用添益债券A	36	13年7个月	9.47元	2.49%
光大保德信中债1-5年政策性金融债D	4	3年3个月	0.98元	2.34%
光大保德信岁末红利纯债债券C	8	10年4个月	1.99元	2.32%
光大永利纯债C	7	7年10个月	1.77元	2.30%
光大永利纯债A	8	7年10个月	1.88元	2.10%
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1	4年3个月	0.21元	2.01%
光大纯债债券C	2	2年12个月	0.42元	1.97%
光大纯债债券A	2	2年12个月	0.42元	1.96%
光大尊盈半年A	9	7年7个月	1.74元	1.86%
光大保德信中债1-5年政策性金融债A	6	3年12个月	1.16元	1.85%
光大尊盈半年C	8	7年7个月	1.43元	1.72%
光大保德信添天盈五年定期开放债券	3	4年9个月	0.49元	1.59%
光大保德信超短债债券A	5	6年6个月	0.78元	1.51%
光大保德信尊合87个月债券	9	4年4个月	1.34元	1.47%
光大保德信尊泰三年债券	8	4年12个月	1.17元	1.43%
光大保德信恒利纯债债券	14	8年3个月	2.00元	1.32%
光大保德信超短债债券C	5	6年6个月	0.68元	1.31%
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	2	5年4个月	0.26元	1.29%
光大保德信荣利纯债债券A	1	1年12个月	0.10元	0.99%
光大保德信尊利纯债一年债券发起式	6	2年6个月	0.53元	0.87%
光大保德信荣利纯债债券C	1	1年12个月	0.01元	0.10%
光大保德信晟利债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
光大保德信晟利债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平

4113	工银1-3年国开债指数A	0.03	0.26	0.68	1.53	3.26
4114	工银1-3年国开债指数C	0.03	0.25	0.64	1.48	3.17
4115	工银1-3年国开债指数E	0.03	0.24	0.64	1.47	3.15
4116	工银7天理财债券B	0.03	0.15	0.87	0.87	1.42
4117	工银纯债债券B	0.03	0.24	0.56	1.23	2.83
4118	工银丰淳半年定开债券	0.03	0.23	0.51	1.35	3.11
4119	工银彭博国开债1-3年指数C	0.03	0.27	0.77	1.89	3.58
4120	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.23	0.51	1.40	3.17
4121	工银瑞福纯债债券A	0.03	0.30	0.51	1.43	2.38
4122	工银瑞福纯债债券C	0.03	0.27	0.41	1.23	2.01
4123	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
4124	工银瑞宏6个月定开债券A	0.03	0.26	0.47	1.02	2.21
4125	工银瑞宏6个月定开债券C	0.03	0.23	0.38	0.87	1.95
4126	工银瑞景定开发起式债券	0.03	0.24	0.48	1.17	2.60
4127	工银瑞宁3个月定开债券A	0.03	-0.01	0.86	1.19	2.09

截止日期：2024-11-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平

2979	富国投资级信用债C	0.05	0.23	0.31	1.30	3.32
2980	富国信用债债券C	0.04	0.23	0.28	1.11	3.05
2981	富国增利债券发起式A	0.07	0.23	0.20	1.51	4.09
2982	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.23	0.43	1.07	2.65
2983	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.03	0.23	0.79	1.40	3.37
2984	工银1-3年农发债指数E	0.04	0.23	0.68	1.59	3.17
2985	工银丰淳半年定开债券	0.03	0.23	0.51	1.35	3.11
2986	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.23	0.51	1.40	3.17
2987	工银瑞宏6个月定开债券C	0.03	0.23	0.38	0.87	1.95
2988	工银瑞信双利债券B	0.17	0.23	2.84	1.60	3.98
2989	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.23	0.29	1.12	3.25
2990	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.03	0.23	0.17	1.32	3.55
2991	广发景荣纯债	0.04	0.23	0.52	1.37	3.18
2992	广发景源纯债A	0.04	0.23	0.55	1.61	3.75
2993	广发聚源债券(LOF)A	0.04	0.23	0.74	2.59	5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平

2776	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.06	0.26	0.51	1.27	4.72
2777	财通资管睿盈债券A	0.06	0.30	0.51	1.89	3.24
2778	长城泰利债券A	0.03	0.22	0.51	1.24	2.76
2779	东吴添利三个月定开债券A	-0.01	0.31	0.51	1.45	4.26
2780	富国安慧短债债券A	0.03	0.22	0.51	1.09	2.54
2781	富国国有企业债债券D	0.04	0.24	0.51	1.05	2.45
2782	工银丰淳半年定开债券	0.03	0.23	0.51	1.35	3.11
2783	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.23	0.51	1.40	3.17
2784	工银瑞福纯债债券A	0.03	0.30	0.51	1.43	2.38
2785	工银尊益中短债债券A	0.03	0.22	0.51	0.99	2.42
2786	广发添财90天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.51	1.41	2.77
2787	宏利汇利债券A	0.00	0.17	0.51	1.76	4.04
2788	华宝宝丰高等级债券A	0.02	0.14	0.51	0.97	2.10
2789	华润元大润鑫债券C	0.02	0.18	0.51	1.17	2.53
2790	华泰柏瑞锦汇债券	0.06	0.29	0.51	1.15	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平

2341	长信富瑞两年定开债券A	0.05	0.24	0.61	1.40	2.14
2342	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.12	0.32	0.41	1.40	3.46
2343	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.09	0.20	-0.05	1.40	3.89
2344	东海资管海鑫增利3个月定开	0.14	0.59	2.01	1.40	2.92
2345	东兴兴瑞一年定开A	0.20	-0.11	-1.27	1.40	3.73
2346	方正富邦丰利债券C	0.18	0.37	1.21	1.40	3.72
2347	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.03	0.23	0.79	1.40	3.37
2348	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.23	0.51	1.40	3.17
2349	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.22	0.58	1.40	2.15
2350	广发景辉纯债	0.04	0.28	0.49	1.40	3.24
2351	广发景源纯债C	0.03	0.19	0.44	1.40	3.32
2352	国联安增顺纯债债券A	0.05	0.24	0.47	1.40	2.64
2353	国泰信瑞纯债债券	0.05	0.26	0.48	1.40	3.49
2354	国投瑞银顺祥债券	0.04	0.24	0.58	1.40	3.16
2355	华安安腾一年定开债	0.04	0.22	0.42	1.40	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平

2620	博时富祥纯债债券A	0.03	0.21	0.41	1.16	3.17
2621	博时富信纯债债券	0.03	0.19	0.34	1.24	3.17
2622	东方臻裕债券A	0.02	0.08	-0.18	0.95	3.17
2623	蜂巢丰裕债券A	0.04	0.30	0.50	1.50	3.17
2624	工银1-3年国开债指数C	0.03	0.25	0.64	1.48	3.17
2625	工银1-3年农发债指数C	0.04	0.24	0.67	1.52	3.17
2626	工银1-3年农发债指数E	0.04	0.23	0.68	1.59	3.17
2627	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.23	0.51	1.40	3.17
2628	广发添财60天持有债券A	0.03	0.20	0.46	1.32	3.17
2629	国寿安保泰荣纯债债券	0.05	0.32	0.65	1.75	3.17
2630	鹏扬淳悦一年定开债券	0.03	0.27	0.59	1.59	3.17
2631	平安中债1-3年国开债指数C	0.05	0.33	0.37	0.86	3.17
2632	上银慧恒收益增强债券A	0.55	-0.11	-0.02	2.34	3.17
2633	万家鑫丰纯债E	0.07	0.95	2.02	2.39	3.17
2634	招商添盈纯债E	0.04	0.26	0.42	1.33	3.17

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