工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)_分红排行

工银瑞达一年定开纯债债券发起式010632ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIDA OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.01元	2025-06-19	0.10%
2024-11-13	2024-11-13	2024-11-14	0.20元	2024-11-11	1.93%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.39元	2023-12-11	3.75%
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-30	0.30元	2023-10-25	2.82%
2021-11-03	2021-11-03	2021-11-04	0.20元	2021-11-01	2.00%

工银瑞达一年定开纯债债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.14%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
光大保德信增利收益债券A	8	17年7个月	5.22元	4.66%
光大保德信增利收益债券C	8	17年7个月	4.66元	4.21%
光大保德信安祺债券C	1	9年4个月	0.50元	3.96%
光大保德信安祺债券A	1	9年4个月	0.51元	3.96%
光大保德信安诚债券A	2	9年2个月	0.77元	3.59%
光大保德信中高等级债券C	1	8年10个月	0.40元	3.45%
光大保德信中高等级债券A	1	8年10个月	0.41元	3.45%
光大保德信安诚债券C	2	9年2个月	0.70元	3.26%
光大纯债债券A	3	4年6个月	0.94元	2.90%
光大纯债债券C	3	4年6个月	0.94元	2.90%
光大保德信安和债券C	10	9年5个月	3.14元	2.87%
光大保德信安和债券A	10	9年5个月	3.24元	2.87%
光大保德信安泽债券A	4	7年8个月	1.22元	2.81%
光大保德信安泽债券C	4	7年8个月	1.21元	2.78%
光大永利纯债C	9	9年3个月	2.62元	2.77%
光大保德信添天盈五年定期开放债券	5	6年2个月	1.47元	2.72%
光大保德信岁末红利纯债债券A	8	11年9个月	2.32元	2.69%
光大永利纯债A	10	9年3个月	2.75元	2.56%
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	3	3年8个月	0.80元	2.53%
光大保德信信用添益债券C	34	14年12个月	9.04元	2.53%
光大保德信信用添益债券A	36	14年12个月	9.47元	2.49%
光大保德信中债1-5年政策性金融债D	5	4年8个月	1.28元	2.46%
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	4	6年10个月	1.07元	2.36%
光大保德信岁末红利纯债债券C	8	11年9个月	1.99元	2.32%
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1	5年8个月	0.21元	2.01%
光大保德信中债1-5年政策性金融债A	7	5年5个月	1.46元	2.01%
光大尊盈半年A	10	8年12个月	2.07元	1.87%
光大尊盈半年C	9	8年12个月	1.76元	1.78%
光大保德信尊合87个月债券	11	5年10个月	1.92元	1.67%
光大保德信尊泰三年债券	9	6年6个月	1.49元	1.58%
光大保德信超短债债券A	5	7年11个月	0.78元	1.51%
光大保德信恒利纯债债券	15	9年9个月	2.25元	1.36%
光大保德信超短债债券C	5	7年11个月	0.68元	1.31%
光大保德信尊利纯债一年债券发起式	9	3年11个月	0.95元	1.05%
光大保德信荣利纯债债券A	1	3年5个月	0.10元	0.99%
光大保德信荣利纯债债券C	1	3年5个月	0.01元	0.10%
光大保德信晟利债券A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
光大保德信晟利债券C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
光大保德信安瑞一年持有期债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
光大保德信安瑞一年持有期债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
光大保德信岁末红利纯债债券D	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平

2868	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.03	0.28	0.69	1.15	0.90
2869	富荣中短债债券C	0.03	0.26	0.74	1.28	0.98
2870	格林泓安63个月定开债	0.03	0.15	0.33	0.96	0.49
2871	格林泓盛一年定开债券发起式	0.03	0.48	0.94	1.50	1.16
2872	格林泓裕一年定开债A	0.03	0.13	0.71	1.20	0.85
2873	格林泓裕一年定开债C	0.03	0.09	0.61	0.97	0.70
2874	工银丰淳半年定开债券	0.03	0.29	0.83	1.26	1.05
2875	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.28	0.83	1.29	1.08
2876	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
2877	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.10	0.18	0.57	0.18
2878	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.03	0.20	0.56	0.80	0.75
2879	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.24	0.61	0.98	0.74
2880	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.03	0.24	0.53	0.70	0.60
2881	工银信用纯债债券B	0.03	0.41	1.00	1.48	1.32
2882	工银尊享短债债券A	0.03	0.33	0.77	1.08	0.86

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平

3315	方正富邦惠利纯债C	0.06	0.28	0.83	0.64	0.98
3316	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.04	0.28	0.70	1.16	0.89
3317	富国双债增强债券A	-0.15	0.28	-1.20	0.79	0.79
3318	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.03	0.28	0.69	1.15	0.90
3319	富荣中短债债券A	0.04	0.28	0.79	1.40	1.05
3320	工银1-3年国开债指数A	0.05	0.28	0.83	1.25	1.02
3321	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.28	0.81	1.19	1.00
3322	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.28	0.83	1.29	1.08
3323	工银尊益中短债债券C	0.02	0.28	0.66	1.04	0.90
3324	国联安中短债债券C	0.03	0.28	0.72	1.08	0.88
3325	国寿安保泰然纯债债券	0.04	0.28	0.81	1.33	1.14
3326	恒生前海短债债券发起式C	0.04	0.28	0.58	0.81	0.67
3327	宏利溢利债券A	0.07	0.28	0.87	0.74	1.08
3328	华安中债1-3年政策金融债C	0.05	0.28	0.72	0.97	0.85
3329	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.03	0.28	0.51	1.95	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平

2043	东方臻宝纯债债券C	-0.02	0.38	0.83	0.97	1.02
2044	方正富邦惠利纯债C	0.06	0.28	0.83	0.64	0.98
2045	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.06	0.27	0.83	1.02	1.02
2046	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	0.36	0.83	1.02	0.99
2047	富国长江经济带纯债债券	0.02	0.35	0.83	1.29	1.10
2048	工银1-3年国开债指数A	0.05	0.28	0.83	1.25	1.02
2049	工银丰淳半年定开债券	0.03	0.29	0.83	1.26	1.05
2050	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.28	0.83	1.29	1.08
2051	工银瑞益债券C	0.07	0.48	0.83	0.95	0.86
2052	广发景利纯债	0.05	0.31	0.83	1.07	1.08
2053	广发中债1-3年农发债指数C	0.03	0.29	0.83	1.20	1.02
2054	国寿安保泰安纯债债券	0.00	0.24	0.83	1.28	1.12
2055	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	0.30	0.83	1.12	1.03
2056	国泰丰盈纯债债券C	0.02	0.39	0.83	0.93	1.12
2057	海富通上证城投债ETF	0.03	0.30	0.83	1.42	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平

2236	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.04	0.34	0.75	1.29	1.14
2237	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.22	0.71	1.29	1.04
2238	方正富邦丰利债券A	-0.09	0.60	-0.08	1.29	1.44
2239	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.03	0.30	0.93	1.29	1.15
2240	富国长江经济带纯债债券	0.02	0.35	0.83	1.29	1.10
2241	富国颐利纯债债券	0.06	0.51	1.04	1.29	1.25
2242	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.34	0.82	1.29	1.08
2243	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.28	0.83	1.29	1.08
2244	工银瑞泽定开债券	0.04	0.35	0.88	1.29	1.13
2245	工银双玺6个月持有期债券A	0.07	0.69	0.39	1.29	1.29
2246	国联安增盈纯债A	0.05	0.31	0.82	1.29	1.03
2247	国联安增盈纯债C	0.04	0.30	0.82	1.29	1.04
2248	国寿安保安康纯债债券	0.04	0.37	0.90	1.29	1.14
2249	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.03	1.64	-0.03	1.29	1.17
2250	国泰丰鑫纯债债券	-0.01	0.27	0.78	1.29	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平

2611	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.11	0.87	0.45	1.67	1.08
2612	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.04	1.09	0.90	1.47	1.08
2613	东方红鑫裕两年定开信用债	0.04	0.54	0.82	1.69	1.08
2614	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.21	0.77	1.78	1.08
2615	东兴鑫远三年定开	0.10	0.47	0.86	1.57	1.08
2616	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.34	0.82	1.29	1.08
2617	工银开元利率债债券C	0.08	0.39	0.86	0.94	1.08
2618	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.28	0.83	1.29	1.08
2619	广发汇阳三个月定期开放债券	0.05	0.44	0.90	1.20	1.08
2620	广发汇择一年定期开放债券C	-0.01	0.51	0.98	1.21	1.08
2621	广发景利纯债	0.05	0.31	0.83	1.07	1.08
2622	广发中债1-3年农发债指数A	0.04	0.31	0.86	1.26	1.08
2623	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
2624	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.07	1.51	-0.05	0.91	1.08
2625	国泰丰祺纯债债券A	0.04	0.40	0.84	0.94	1.08

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