工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)_分红排行

工银瑞达一年定开纯债债券发起式010632ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIDA OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.01元	2025-06-19	0.10%
2024-11-13	2024-11-13	2024-11-14	0.20元	2024-11-11	1.93%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.39元	2023-12-11	3.75%
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-30	0.30元	2023-10-25	2.82%
2021-11-03	2021-11-03	2021-11-04	0.20元	2021-11-01	2.00%

工银瑞达一年定开纯债债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.14%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东方稳健回报债券C	1	5年8个月	2.09元	15.44%
东方强化收益债券	2	13年4个月	2.80元	12.56%
东方中债1-5年政策性金融债C	16	4年6个月	14.62元	8.10%
东方臻宝纯债债券A	4	7年6个月	12.04元	7.98%
东方永兴18个月定期开放债券A	2	9年3个月	1.72元	7.51%
东方稳健回报债券A	3	17年2个月	3.04元	7.48%
东方永兴18个月定期开放债券C	2	9年3个月	1.58元	6.98%
东方添益债券	3	11年1个月	2.28元	5.72%
东方臻宝纯债债券C	4	7年6个月	2.72元	5.32%
东方双债添利债券A	10	11年4个月	5.35元	4.35%
东方可转债债券A	1	4年11个月	0.45元	4.12%
东方双债添利债券C	10	11年4个月	4.95元	4.05%
东方可转债债券C	1	4年11个月	0.40元	3.68%
东方臻选纯债债券C	20	7年5个月	6.86元	3.07%
东方兴润债券A	2	4年6个月	0.64元	2.99%
东方臻萃3个月定开债券A	5	5年8个月	1.65元	2.99%
东方臻享纯债债券C	16	9年2个月	4.84元	2.95%
东方兴润债券C	2	4年6个月	0.62元	2.92%
东方臻善纯债债券A	3	4年4个月	0.78元	2.55%
东方永泰纯债1年定期开放债券A	5	6年12个月	1.37元	2.39%
东方臻享纯债债券A	16	9年2个月	3.82元	2.32%
东方臻萃3个月定开债券C	5	5年8个月	1.27元	2.27%
东方臻善纯债债券C	3	4年4个月	0.65元	2.12%
东方臻选纯债债券A	20	7年5个月	3.89元	1.84%
东方卓行18个月定开债券A	4	6年1个月	0.71元	1.73%
东方卓行18个月定开债券C	4	6年1个月	0.57元	1.40%
东方臻慧纯债债券A	12	5年8个月	1.54元	1.20%
东方永泰纯债1年定期开放债券C	5	6年12个月	0.51元	0.88%
东方臻慧纯债债券C	12	5年8个月	1.13元	0.88%
东方中债1-5年政策性金融债A	16	4年6个月	1.05元	0.61%
东方臻裕债券C	2	3年2个月	0.07元	0.32%
东方臻裕债券A	2	3年2个月	0.07元	0.31%
东方卓越三年定开债券	0	56年1个月	0.00元	0.00%
东方永悦18个月定开债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
东方永悦18个月定开债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
东方恒瑞短债债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
东方恒瑞短债债券B	0	5年1个月	0.00元	0.00%
东方恒瑞短债债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平

2591	富国信用债债券A/B	0.03	0.17	0.66	0.08	0.03
2592	富国信用债债券D	0.03	0.18	0.65	0.08	0.03
2593	格林泓景债券C	0.03	0.14	-0.35	-0.61	0.03
2594	格林泓裕一年定开债A	0.03	0.17	0.47	0.84	0.03
2595	工银14天理财债券发起B	0.03	0.11	0.29	0.56	0.03
2596	工银14天理财债券发起C	0.03	0.09	0.21	0.39	0.03
2597	工银7天理财债券B	0.03	0.19	0.43	0.73	0.03
2598	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.20	0.61	0.28	0.03
2599	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
2600	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.03	0.28	0.79	0.33	0.03
2601	工银泰享三年理财债券	0.03	0.13	0.40	0.74	0.03
2602	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.22	0.67	1.36	0.03
2603	工银信用纯债债券A	0.03	0.17	0.79	0.57	0.03
2604	工银尊利中短债债券A	0.03	0.12	0.34	0.61	0.03
2605	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平

2296	丰鑫债券	0.06	0.20	0.38	-0.10	0.06
2297	富安达富利纯债A	0.04	0.20	0.94	0.78	0.04
2298	富国绿色纯债一年定开债券	0.02	0.20	0.76	0.22	0.02
2299	富国天盈债券(LOF)A	0.05	0.20	0.38	0.69	0.05
2300	富国泓利纯债债券型发起式C	0.04	0.20	0.55	0.29	0.04
2301	工银纯债债券B	0.01	0.20	0.54	0.05	0.01
2302	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.20	0.94	0.74	0.07
2303	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.20	0.61	0.28	0.03
2304	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.05	0.20	0.37	0.33	0.05
2305	工银中高等级信用债债券B	0.04	0.20	0.50	-0.02	0.04
2306	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.05	0.20	0.60	1.04	0.05
2307	广发汇安18个月定期债券A	0.01	0.20	0.75	-0.77	0.01
2308	广发汇佳定期开放债券	0.01	0.20	0.55	-0.00	0.01
2309	广发汇浦三年定期开放债券	0.06	0.20	0.63	1.29	0.06
2310	广发汇誉3个月定期开放债券	0.03	0.20	0.57	0.65	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平

2052	安信尊享添利利率债A	-0.04	0.11	0.61	0.34	-0.04
2053	博时富祥纯债债券A	0.05	0.21	0.61	0.06	0.05
2054	博时裕顺纯债债券	0.02	0.17	0.61	1.36	0.02
2055	长江尊利债券型C	0.57	1.18	0.61	6.44	0.57
2056	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.04	0.23	0.61	0.85	0.04
2057	富国纯债C	0.04	0.23	0.61	-0.10	0.04
2058	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.03	0.30	0.61	0.27	0.03
2059	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.20	0.61	0.28	0.03
2060	工银双玺6个月持有期债券A	0.42	0.82	0.61	2.97	0.42
2061	工银中高等级信用债债券A	0.05	0.24	0.61	0.19	0.05
2062	广发聚财信用债券A	0.46	0.76	0.61	2.48	0.46
2063	国金及第中短债A	0.03	0.21	0.61	0.43	0.03
2064	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
2065	国泰农惠定期开放债券	0.03	0.22	0.61	1.04	0.03
2066	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.02	0.10	0.61	0.30	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平

3391	宝盈盈旭纯债债券C	0.04	0.21	0.62	0.28	0.04
3392	博时聚利3个月定开债发起式	0.00	0.10	0.39	0.28	0.00
3393	渤海汇金汇增利3个月定开	-0.02	0.12	0.38	0.28	-0.02
3394	创金合信信用红利债券E	0.07	0.26	0.76	0.28	0.07
3395	大成惠利纯债债券	-0.02	0.12	0.36	0.28	-0.02
3396	大成景盈债券A	-0.01	0.12	0.44	0.28	-0.01
3397	东方红益丰纯债债券C	0.01	0.21	0.64	0.28	0.01
3398	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.20	0.61	0.28	0.03
3399	国金及第中短债B	0.02	0.18	0.53	0.28	0.02
3400	国金中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.06	0.14	0.28	-0.01
3401	国投瑞银顺鑫债券	-0.01	0.11	0.65	0.28	-0.01
3402	汇安裕盈纯债债券A	0.00	-0.06	0.45	0.28	0.00
3403	江信祺福C	0.00	0.36	-0.38	0.28	0.00
3404	交银丰享收益债券C	0.03	0.20	0.64	0.28	0.03
3405	农银金玉债券	-0.04	0.10	0.44	0.28	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平

2736	富国信用债债券A/B	0.03	0.17	0.66	0.08	0.03
2737	富国信用债债券D	0.03	0.18	0.65	0.08	0.03
2738	格林泓景债券C	0.03	0.14	-0.35	-0.61	0.03
2739	格林泓裕一年定开债A	0.03	0.17	0.47	0.84	0.03
2740	工银14天理财债券发起B	0.03	0.11	0.29	0.56	0.03
2741	工银14天理财债券发起C	0.03	0.09	0.21	0.39	0.03
2742	工银7天理财债券B	0.03	0.19	0.43	0.73	0.03
2743	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.20	0.61	0.28	0.03
2744	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.03	0.28	0.79	0.33	0.03
2745	工银泰享三年理财债券	0.03	0.13	0.40	0.74	0.03
2746	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.22	0.67	1.36	0.03
2747	工银信用纯债债券A	0.03	0.17	0.79	0.57	0.03
2748	工银尊利中短债债券A	0.03	0.12	0.34	0.61	0.03
2749	广发安泽短债A	0.03	0.19	0.47	0.57	0.03
2750	广发汇誉3个月定期开放债券	0.03	0.20	0.57	0.65	0.03

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