工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)_分红排行

工银瑞达一年定开纯债债券发起式010632ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIDA OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-11-13	2024-11-13	2024-11-14	0.20元	2024-11-11	1.93%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.39元	2023-12-11	3.75%
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-30	0.30元	2023-10-25	2.82%
2021-11-03	2021-11-03	2021-11-04	0.20元	2021-11-01	2.00%

工银瑞达一年定开纯债债券发起式自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.64%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
德邦新添利债券C	7	9年3个月	6.60元	7.89%
德邦锐兴债券A	1	8年11个月	0.60元	5.52%
德邦锐兴债券C	1	8年11个月	0.50元	4.66%
德邦景颐债券C	4	8年9个月	1.40元	3.29%
德邦景颐债券A	4	8年9个月	1.40元	3.27%
德邦新添利债券A	7	9年11个月	2.48元	3.17%
德邦德瑞一年定开债	6	5年5个月	1.53元	2.42%
德邦锐乾债券A	19	8年4个月	3.09元	1.60%
德邦锐乾债券C	19	8年4个月	2.97元	1.54%
德邦锐恒39个月定开债C	3	5年2个月	0.40元	1.31%
德邦锐恒39个月定开债A	5	5年2个月	0.65元	1.25%
德邦锐泓债券C	15	5年8个月	1.81元	1.18%
德邦锐泓债券A	15	5年8个月	1.82元	1.18%
德邦锐泽86个月定期开放债券	7	4年10个月	0.75元	0.96%
德邦锐裕利率债债券C	2	4年5个月	0.15元	0.73%
德邦锐裕利率债债券A	3	4年5个月	0.20元	0.61%
德邦短债A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
德邦短债C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
德邦锐丰债券A	0	55年5个月	0.00元	0.00%
德邦锐丰债券C	0	55年5个月	0.00元	0.00%
德邦锐兴债券E	0	2年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平

2548	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.11	0.53	0.24	2.11	0.40
2549	富国泽利纯债债券	0.11	0.35	0.22	2.59	0.26
2550	富国增利债券发起式C	0.11	0.56	0.23	2.31	0.34
2551	富国泓利纯债债券型发起式A	0.11	0.52	0.29	2.53	0.45
2552	富国泓利纯债债券型发起式C	0.11	0.52	0.29	2.53	0.44
2553	工银恒享纯债债券A	0.11	0.45	0.22	1.64	0.16
2554	工银恒享纯债债券C	0.11	0.43	0.17	1.55	0.10
2555	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.11	0.35	0.01	1.30	-0.16
2556	工银瑞福纯债债券A	0.11	0.45	0.35	2.05	0.33
2557	工银瑞信双利债券A	0.11	-0.16	-0.05	1.09	-0.27
2558	工银瑞信双利债券B	0.11	-0.22	-0.17	0.85	-0.45
2559	工银信用纯债一年定开债券A	0.11	0.44	0.39	1.90	0.27
2560	广发汇元纯债定期开放债券	0.11	0.57	0.17	2.07	0.29
2561	广发双债添利债券A	0.11	0.47	-0.25	2.38	-0.03
2562	国联安增裕一年定开债券发起式	0.11	0.50	0.44	1.59	0.47

截止日期：2025-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平

2971	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.35	0.16	2.39	0.35
2972	安信中短利率债(LOF)A	0.10	0.35	0.30	1.52	0.14
2973	大摩丰裕63个月开放债券	0.06	0.35	0.96	1.88	1.22
2974	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.18	0.35	0.10	1.07	-0.50
2975	东海鑫乐一年定开债发起式	0.07	0.35	0.21	1.35	0.20
2976	富国泽利纯债债券	0.11	0.35	0.22	2.59	0.26
2977	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.35	0.14	1.77	0.14
2978	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.11	0.35	0.01	1.30	-0.16
2979	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.08	0.35	0.46	1.27	0.39
2980	广发添财180天滚动持有债券A	0.07	0.35	0.47	1.53	0.53
2981	广发添财180天滚动持有债券E	0.07	0.35	0.47	1.53	0.53
2982	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.10	0.35	0.10	1.07	-0.05
2983	国寿安保尊弘短债债券C	0.05	0.35	0.39	1.11	0.38
2984	海通安泰A	0.13	0.35	0.35	2.27	0.53
2985	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.05	0.35	1.00	2.07	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平

4403	鑫元晟利一年定开债发起式	0.39	1.15	0.02	3.74	0.30
4404	长城中债3-5年国开债指数A	0.23	0.74	0.01	3.07	0.15
4405	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.06	0.22	0.01	1.74	0.13
4406	大成景轩中高等级债券C	0.18	0.66	0.01	2.48	0.05
4407	德邦新添利债券C	0.04	0.22	0.01	2.49	0.28
4408	东方红信用债债券C	-0.16	-0.83	0.01	4.54	1.08
4409	富国天利增长债券A	0.07	0.12	0.01	2.51	0.26
4410	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.11	0.35	0.01	1.30	-0.16
4411	工银瑞宏6个月定开债券A	0.22	0.82	0.01	0.65	0.06
4412	工银增强收益债券B	0.20	0.88	0.01	2.86	0.20
4413	国富恒久信用债券A	0.10	-0.11	0.01	3.40	0.45
4414	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.18	0.65	0.01	2.13	-0.06
4415	国泰嘉睿纯债债券A	0.26	0.65	0.01	2.88	0.10
4416	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.20	0.56	0.01	1.86	0.00
4417	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.13	0.97	0.01	2.26	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平

4169	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.09	0.37	0.07	1.31	0.00
4170	中海纯债债券A	0.00	0.43	0.35	1.31	0.43
4171	中加瑞鑫纯债债券	0.13	0.56	0.28	1.31	0.23
4172	中信证券信盈一年	0.07	0.24	0.15	1.31	0.30
4173	东方红鑫裕两年定开信用债	0.09	0.48	-0.15	1.30	0.08
4174	富国安利90天滚动持有债券A	0.05	0.33	0.56	1.30	0.57
4175	富国稳健增强债券C	-0.08	-0.64	-0.24	1.30	-0.24
4176	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.11	0.35	0.01	1.30	-0.16
4177	国信安泰中短债债券A	0.04	0.29	0.54	1.30	0.56
4178	宏利集利债券C	0.11	-0.04	-1.47	1.30	-1.57
4179	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.03	0.19	0.43	1.30	0.45
4180	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.07	0.14	1.37	1.30	1.65
4181	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.07	0.14	1.37	1.30	1.65
4182	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.06	0.26	0.32	1.30	0.32
4183	交银稳益短债债券C	0.05	0.27	0.43	1.30	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平

4959	中加穗盈纯债债券	0.24	0.91	-0.05	2.09	-0.15
4960	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	-0.08	-0.12	0.46	-0.15
4961	中银添利债券发起A	0.11	-0.05	-0.15	1.46	-0.15
4962	长城锦利三个月定开债券A	0.15	0.50	-0.10	2.02	-0.16
4963	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
4964	东吴悦秀纯债A	0.17	0.63	-0.21	2.01	-0.16
4965	方正富邦富利纯债C	0.25	1.09	-0.15	2.36	-0.16
4966	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.11	0.35	0.01	1.30	-0.16
4967	工银中高等级信用债债券A	0.10	0.33	-0.04	1.36	-0.16
4968	工银中债1-5年进出口行A	0.16	0.64	-0.14	2.31	-0.16
4969	国富强化收益债券C	0.21	0.13	-0.42	2.27	-0.16
4970	华夏彭博政金债1-5年C	0.17	0.62	-0.09	2.23	-0.16
4971	惠升和风纯债A	0.18	0.73	-0.15	1.85	-0.16
4972	惠升和风纯债C	0.18	0.74	-0.15	1.85	-0.16
4973	汇添富鑫禧债券	0.17	0.64	-0.15	1.45	-0.16

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