工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)_分红排行

工银瑞达一年定开纯债债券发起式010632ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIDA OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.01元	2025-06-19	0.10%
2024-11-13	2024-11-13	2024-11-14	0.20元	2024-11-11	1.93%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.39元	2023-12-11	3.75%
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-30	0.30元	2023-10-25	2.82%
2021-11-03	2021-11-03	2021-11-04	0.20元	2021-11-01	2.00%

工银瑞达一年定开纯债债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.14%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方鑫利3个月定开债券发起	1	7年7个月	1.10元	8.66%
南方畅利定开债券发起	2	7年10个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	14年3个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	14年3个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年10个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年10个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	6	8年9个月	2.80元	4.30%
南方卓元债券A	6	9年11个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年11个月	2.52元	3.90%
南方得利一年定开债券发起	2	6年6个月	0.81元	3.81%
南方7-10年国开债C	2	7年7个月	1.00元	3.64%
南方7-10年国开债E	2	5年1个月	1.00元	3.63%
南方7-10年国开债A	2	7年7个月	1.00元	3.62%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年6个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年6个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	6年4个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	9年2个月	1.68元	3.05%
南方祥元A	5	9年2个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年7个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	4年1个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年10个月	6.27元	2.90%
南方鼎利一年定开债券发起	6	6年7个月	1.79元	2.80%
南方皓元短债C	1	6年10个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年10个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年11个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年10个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年12个月	2.40元	2.61%
南方远利3个月定开债券发起	5	6年10个月	1.41元	2.60%
南方乐元中短利率债A	5	6年7个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年12个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年9个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	24年1个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	7年3个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	7年2个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年7个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	4年1个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年5个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年10个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	7年2个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年7个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年5个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	9	7年1个月	1.97元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	6年4个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	5	5年1个月	1.19元	2.09%
南方臻元	3	7年7个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	12年3个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	8年1个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	6年4个月	0.89元	1.98%
南方泰元A	7	7年3个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	12年3个月	2.15元	1.96%
南方昭元债券C	1	6年4个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	4年3个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年7个月	0.81元	1.91%
南方纯元A	14	9年5个月	2.79元	1.88%
南方华元A	7	7年7个月	1.49元	1.87%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年9个月	1.17元	1.86%
南方中债0-2年国开行债券指数E	4	4年10个月	0.80元	1.84%
南方恒庆一年定开债券	5	7年5个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年11个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	13年3个月	3.93元	1.81%
南方纯元C	14	9年5个月	2.59元	1.79%
南方广利回报债券C	7	15年11个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年6个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年11个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年7个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年6个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年7个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年7个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年7个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年7个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	12年3个月	3.00元	1.65%
南方泽元	10	8年1个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年10个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	5年1个月	0.35元	1.60%
南方金利定开债券A	48	14年5个月	7.91元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年7个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年10个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	16	8年7个月	2.60元	1.56%
南方金利C	48	14年5个月	7.47元	1.51%
南方聪元C	4	7年1个月	0.68元	1.50%
南方旭元C	4	7年4个月	0.69元	1.50%
南方中证政策性金融债指数C	6	3年10个月	0.93元	1.47%
南方昌元转债A	1	7年9个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年7个月	0.30元	1.46%
南方华元C	3	7年7个月	0.51元	1.41%
南方亨元C	2	7年7个月	0.34元	1.39%
南方中证政策性金融债指数A	7	3年10个月	1.00元	1.37%
南方贺元利率债C	5	7年1个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	7年1个月	1.07元	1.31%
南方中债1-5年国开行债券指数C	10	6年6个月	1.36元	1.27%
南方双元A	2	11年8个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年8个月	0.26元	1.24%
南方通利A	37	12年5个月	4.94元	1.23%
南方兴利半年定开债券发起	21	9年1个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	6	5年1个月	0.78元	1.21%
南方国利	15	7年9个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年7个月	0.35元	1.16%
南方旭元A	11	7年4个月	1.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数E	4	4年10个月	0.52元	1.15%
南方招利一年债券	7	6年4个月	0.89元	1.14%
南方通元6个月持有债券A	4	4年8个月	0.46元	1.13%
南方通利C	37	12年5个月	4.52元	1.13%
南方中债1-5年国开行债券指数A	12	6年6个月	1.41元	1.10%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年7个月	0.32元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年9个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	10	5年4个月	1.11元	1.04%
南方3-5年农发债A	20	7年10个月	2.22元	1.03%
南方3-5年农发债C	20	7年10个月	2.10元	0.97%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年7个月	0.10元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年6个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年6个月	0.45元	0.94%
南方通元6个月持有债券C	3	4年8个月	0.29元	0.93%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年10个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年11个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年11个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年10个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	5年1个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年11个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年6个月	0.10元	0.86%
南方中债0-2年国开行债券指数C	15	6年2个月	1.35元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年11个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年6个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	26	7年11个月	2.14元	0.81%
南方中债0-2年国开行债券指数A	16	6年2个月	1.23元	0.73%
南方1-3年国开债C	26	7年11个月	1.96元	0.73%
南方梦元短债C	2	6年11个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年11个月	0.15元	0.67%
南方宝元债券C	6	7年10个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年7个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年9个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平

2714	富国绿色纯债一年定开债券	0.08	0.16	0.59	1.76	2.69
2715	富国投资级信用债A	0.08	0.16	0.63	1.59	2.40
2716	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.08	0.09	0.50	1.63	2.38
2717	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.08	0.07	0.43	1.07	1.61
2718	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.08	0.06	0.42	1.08	1.61
2719	工银纯债债券A	0.08	0.11	0.65	1.57	2.36
2720	工银开元利率债债券A	0.08	0.07	0.75	1.94	2.60
2721	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.08	0.13	0.50	1.34	1.99
2722	工银瑞福纯债债券C	0.08	0.14	0.39	1.16	1.89
2723	工银瑞享纯债债券	0.08	0.04	0.41	1.04	1.93
2724	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.08	0.11	0.43	1.19	1.81
2725	工银双玺6个月持有期债券A	0.08	-0.37	-0.04	0.82	1.72
2726	工银双玺6个月持有期债券C	0.08	-0.40	-0.13	0.63	1.44
2727	工银添祥一年定开债券	0.08	0.15	0.66	1.76	2.68
2728	工银中债1-5年进出口行A	0.08	0.12	0.45	1.35	2.11

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平

1725	富国纯债A/B	0.10	0.13	0.53	1.62	2.38
1726	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.08	0.13	0.43	1.31	1.78
1727	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.07	0.13	0.45	1.27	1.77
1728	富国投资级信用债C	0.07	0.13	0.54	1.43	2.16
1729	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.12	0.13	0.53	1.15	2.00
1730	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.04	0.13	0.34	1.00	1.55
1731	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.05	0.13	0.32	0.94	1.34
1732	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.08	0.13	0.50	1.34	1.99
1733	工银瑞宏6个月定开债券A	0.10	0.13	0.60	1.73	2.52
1734	工银泰和39个月定开债券A	0.02	0.13	0.60	1.37	1.93
1735	广发汇安18个月定期债券C	0.10	0.13	0.63	1.69	2.35
1736	广发汇宏6个月定开债	0.07	0.13	0.37	1.26	1.80
1737	广发汇浦三年定期开放债券	0.03	0.13	0.48	1.16	1.62
1738	广发景明中短债A	0.05	0.13	0.38	0.88	1.35
1739	广发景益债券	0.09	0.13	0.49	1.55	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平

2238	长江安盈中短债六个月定开	0.09	0.18	0.50	1.04	1.45
2239	创金合信利泽纯债债券A	0.11	0.07	0.50	1.22	1.66
2240	创金合信益久9个月持有期债券A	0.03	-0.05	0.50	-0.46	-0.12
2241	东吴鼎泰纯债A	0.08	0.23	0.50	1.13	1.83
2242	富国产业债A	0.09	0.10	0.50	1.11	1.87
2243	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.08	0.09	0.50	1.63	2.38
2244	工银丰淳半年定开债券	0.09	0.14	0.50	1.35	1.97
2245	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.08	0.13	0.50	1.34	1.99
2246	工银瑞福纯债债券A	0.10	0.18	0.50	1.37	2.18
2247	工银瑞益债券C	0.11	0.03	0.50	1.48	1.75
2248	广发中债1-5年国开债指数A	0.08	0.10	0.50	1.56	2.29
2249	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.07	0.13	0.50	1.15	1.61
2250	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.08	-0.90	0.50	0.25	0.67
2251	国投瑞银顺源债券	0.09	0.13	0.50	1.42	1.88
2252	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平

2297	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.07	0.74	1.34	1.34
2298	长城短债债券C	0.08	0.27	0.56	1.34	2.07
2299	长信富安纯债半年定开债券A	0.07	0.14	0.46	1.34	1.74
2300	大成景乐纯债债券A	0.07	0.13	0.57	1.34	1.88
2301	大成景泽中短债债券C	0.15	0.04	0.65	1.34	1.74
2302	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.04	0.11	0.57	1.34	1.83
2303	蜂巢丰颐债券C	0.27	-0.23	-0.06	1.34	2.44
2304	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.08	0.13	0.50	1.34	1.99
2305	工银中债1-5年进出口行C	0.08	0.16	0.47	1.34	2.08
2306	光大永利纯债A	0.09	0.06	0.52	1.34	1.79
2307	广发中债1-3年国开债指数C	0.06	0.10	0.43	1.34	1.91
2308	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.08	0.08	0.42	1.34	2.09
2309	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.07	0.03	0.47	1.34	1.86
2310	华安鼎益债券A	0.10	0.20	0.60	1.34	1.75
2311	华泰柏瑞锦乾债券	0.12	0.04	0.51	1.34	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平

2257	浙商汇金兴利增强债券C	0.89	-0.94	-1.71	0.05	2.00
2258	中航瑞景3个月定开C	0.09	0.07	0.49	1.31	2.00
2259	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.07	0.19	0.53	1.26	2.00
2260	中信建投稳骏债券	0.09	0.07	0.53	1.31	2.00
2261	中银汇享债券	0.07	0.15	0.48	1.29	2.00
2262	博时臻选纯债债券A	0.12	0.07	0.61	1.40	1.99
2263	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.08	0.30	0.54	1.33	1.99
2264	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.08	0.13	0.50	1.34	1.99
2265	国泰瑞泰纯债债券	0.06	0.16	0.62	1.51	1.99
2266	国投瑞银顺景一年定开债	0.10	0.05	0.49	1.47	1.99
2267	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
2268	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
2269	恒生前海恒扬纯债债券C	0.07	0.19	0.44	1.31	1.99
2270	华富安福债券	-0.04	-0.85	-1.21	0.48	1.99
2271	华泰紫金智盈债券C	0.10	0.16	0.58	1.38	1.99

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