工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)_分红排行

工银瑞达一年定开纯债债券发起式010632ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIDA OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.01元	2025-06-19	0.10%
2024-11-13	2024-11-13	2024-11-14	0.20元	2024-11-11	1.93%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.39元	2023-12-11	3.75%
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-30	0.30元	2023-10-25	2.82%
2021-11-03	2021-11-03	2021-11-04	0.20元	2021-11-01	2.00%

工银瑞达一年定开纯债债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.14%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇添富双利增强债券C	4	12年8个月	4.51元	9.75%
汇添富双利增强债券A	4	12年8个月	4.51元	9.63%
汇添富双鑫添利债券C	3	9年3个月	2.93元	8.10%
汇添富双鑫添利债券A	3	9年3个月	2.93元	7.87%
汇添富纯债(LOF)	6	9年9个月	3.94元	7.74%
汇添富可转换债券C	3	15年1个月	2.82元	6.59%
汇添富可转换债券A	3	15年1个月	2.82元	6.36%
汇添富实业债债券C	4	13年1个月	2.74元	6.16%
汇添富实业债债券A	4	13年1个月	2.74元	6.05%
汇添富安心中国债券C	5	12年8个月	3.41元	5.92%
汇添富安心中国债券A	5	12年8个月	3.41元	5.83%
汇添富鑫远债	2	6年8个月	1.23元	5.73%
汇添富双利债券C	1	12年1个月	0.87元	4.97%
汇添富双利债券A	1	15年6个月	0.87元	4.41%
汇添富增强收益债券C	13	16年10个月	6.23元	4.27%
汇添富鑫弘定开债A	1	4年6个月	0.45元	4.06%
汇添富6月红定期开放债券A	10	10年5个月	4.37元	4.05%
添富鑫成定开债A	4	8年3个月	1.77元	3.95%
汇添富6月红定期开放债券C	9	10年5个月	3.74元	3.88%
汇添富增强收益债券A	15	18年5个月	6.91元	3.86%
汇添富鑫福债	2	6年4个月	0.80元	3.73%
汇添富稳添利定期开放债券C	4	10年4个月	1.47元	3.36%
汇添富稳添利定期开放债券A	4	10年4个月	1.47元	3.22%
汇添富鑫益定开债券发起式A	7	9年3个月	2.33元	3.11%
添富鑫永定开债A	9	8年6个月	2.57元	2.77%
汇添富鑫益定开债券发起式C	7	9年3个月	2.00元	2.76%
汇添富高息债债券C	1	13年1个月	0.35元	2.53%
汇添富高息债债券A	1	13年1个月	0.35元	2.49%
汇添富多元收益债券C	21	13年10个月	6.95元	2.43%
汇添富鑫瑞债券A	6	9年7个月	1.52元	2.33%
汇添富年年利定期开放债券A	7	12年11个月	2.18元	2.31%
汇添富年年利定期开放债券C	7	12年11个月	1.99元	2.22%
汇添富多元收益债券A	25	13年10个月	7.50元	2.18%
汇添富鑫利定开债券A	13	9年4个月	2.84元	2.16%
汇添富长添利定期开放债券A	11	9年8个月	2.38元	2.10%
汇添富季季红定期开放债券	28	13年12个月	5.89元	2.05%
汇添富鑫瑞债券C	5	9年7个月	1.12元	2.04%
汇添富长添利定期开放债券C	11	9年8个月	2.18元	1.95%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A	4	4年1个月	0.80元	1.94%
汇添富利率债	7	6年7个月	1.34元	1.83%
汇添富鑫利定开债券C	11	9年4个月	2.09元	1.79%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	5	3年12个月	0.87元	1.65%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3	3年8个月	0.53元	1.64%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3	3年8个月	0.53元	1.64%
添富鑫泽定开债A	11	8年5个月	1.80元	1.54%
汇添富鑫汇债券A	14	9年1个月	2.24元	1.53%
添富AAA级信用纯债C	5	7年5个月	0.79元	1.38%
添富AAA级信用纯债E	5	5年5个月	0.79元	1.36%
添富AAA级信用纯债A	5	7年5个月	0.79元	1.35%
汇添富鑫汇债券C	14	9年1个月	1.95元	1.35%
汇添富鑫禧债券	12	5年11个月	1.54元	1.25%
汇添富鑫润纯债A	4	3年8个月	0.52元	1.24%
汇添富鑫润纯债C	4	3年8个月	0.52元	1.24%
汇添富丰润中短债C	4	3年12个月	0.55元	1.23%
添富鑫盛定开债A	21	8年3个月	2.72元	1.23%
汇添富鑫和纯债A	4	4年1个月	0.45元	1.09%
汇添富鑫悦纯债A	6	3年8个月	0.64元	1.03%
汇添富中债7-10年国开债A	2	6年6个月	0.25元	1.00%
汇添富中债7-10年国开债C	2	6年6个月	0.25元	1.00%
汇添富鑫悦纯债C	6	3年8个月	0.61元	0.99%
汇添富鑫和纯债C	4	4年1个月	0.40元	0.97%
添富中债1-3年国开债A	20	7年3个月	1.95元	0.93%
汇添富丰润中短债E	4	3年12个月	0.40元	0.89%
汇添富盛安39个月定开债	20	6年10个月	1.77元	0.86%
添富中债1-3年国开债C	20	7年3个月	1.77元	0.85%
汇添富中债1-3年农发债C	20	7年1个月	1.66元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债A	20	7年1个月	1.67元	0.80%
汇添富盛和66个月定开债	14	5年9个月	1.21元	0.79%
汇添富丰润中短债A	18	7年7个月	1.43元	0.71%
汇添富中短债A	13	6年3个月	0.92元	0.65%
汇添富中短债C	13	6年3个月	0.85元	0.62%
汇添富中短债E	13	5年5个月	0.82元	0.59%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	4	4年7个月	0.24元	0.55%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	4	4年7个月	0.24元	0.55%
汇添富彭博政金债1-3年C	8	4年9个月	0.45元	0.53%
汇添富彭博政金债1-3年A	8	4年9个月	0.45元	0.52%
添富短债债券C	8	7年7个月	0.43元	0.48%
添富短债债券E	7	5年5个月	0.37元	0.47%
添富短债债券A	8	7年7个月	0.43元	0.47%
汇添富稳安三个月持有债券A	14	4年1个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券C	14	4年1个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券E	14	4年1个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券B	14	3年7个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债A	14	3年6个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债C	14	3年6个月	0.42元	0.27%
汇添富90天短债B	2	7年1个月	0.06元	0.26%
汇添富90天短债A	2	7年1个月	0.06元	0.25%
汇添富90天短债C	2	7年1个月	0.06元	0.25%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1	4年6个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1	4年6个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1	4年6个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1	3年5个月	0.02元	0.18%
汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券A	0	9年2个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
添富鑫泽定开债C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
添富鑫盛定开债C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券E	0	7年3个月	0.00元	0.00%
添富鑫永定开债C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
添富鑫成定开债C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债E	0	5年5个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债E	0	4年12个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫弘定开债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
汇添富淳享一年定开债券发起式C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债D	0	3年11个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债D	0	3年8个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0	3年8个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0	3年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0	3年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券B	0	6年7个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券B	0	7年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平

1948	工银1-3年农发债指数C	0.04	0.11	0.75	1.62	1.52
1949	工银1-3年农发债指数E	0.04	0.10	0.73	1.60	1.64
1950	工银纯债债券B	0.04	0.01	0.63	1.58	1.55
1951	工银恒享纯债债券A	0.04	0.05	0.64	1.42	1.41
1952	工银恒享纯债债券C	0.04	0.03	0.59	1.32	1.30
1953	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.11	0.68	1.53	1.43
1954	工银彭博国开债1-3年指数C	0.04	0.09	0.66	1.48	1.38
1955	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.04	0.02	0.68	1.55	1.55
1956	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.04	0.08	1.14	2.26	2.24
1957	工银瑞恒3个月定开债券A	0.04	0.06	1.00	2.13	2.15
1958	工银瑞景定开发起式债券	0.04	0.05	0.74	1.69	1.64
1959	工银瑞祥定开发起式债券	0.04	0.04	0.77	1.77	1.72
1960	工银瑞泽定开债券	0.04	0.06	0.80	1.67	1.65
1961	工银双玺6个月持有期债券A	0.04	0.33	1.26	1.47	1.87
1962	工银双玺6个月持有期债券C	0.04	0.30	1.16	1.27	1.67

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平

3978	富国天利增长债券C	0.04	0.02	0.85	1.90	2.02
3979	富国投资级信用债C	0.03	0.02	0.68	1.69	1.68
3980	富国稳健双盈债券发起式A	-0.21	0.02	6.32	7.81	8.17
3981	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.03	0.02	0.96	2.30	2.32
3982	格林中短债C	0.01	0.02	0.48	1.08	1.10
3983	格林泓盛一年定开债券发起式	0.00	0.02	0.80	1.63	1.63
3984	格林泓鑫纯债C	0.03	0.02	0.89	2.35	2.19
3985	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.04	0.02	0.68	1.55	1.55
3986	光大保德信荣利纯债债券A	-0.01	0.02	0.12	0.71	0.32
3987	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	0.02	0.10	0.69	0.32
3988	光大保德信睿阳纯债债券A	0.10	0.02	0.21	0.40	0.33
3989	广发纯债债券C	0.05	0.02	0.74	1.70	1.68
3990	广发汇达3个月定期开放债券	0.04	0.02	0.70	1.57	1.57
3991	广发汇明一年定期开放债券	0.03	0.02	0.73	1.64	1.61
3992	广发双债添利债券E	0.03	0.02	0.80	1.85	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平

2708	博远增益纯债债券C	0.05	0.01	0.68	1.30	1.19
2709	财通资管中债1-3年国开债A	0.03	0.11	0.68	1.39	1.27
2710	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.02	-0.03	0.68	1.42	1.43
2711	富国汇享三个月定期开放债券A	0.01	0.02	0.68	1.83	1.69
2712	富国投资级信用债C	0.03	0.02	0.68	1.69	1.68
2713	富国信用债债券C	0.03	0.00	0.68	1.73	1.72
2714	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.11	0.68	1.53	1.43
2715	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.04	0.02	0.68	1.55	1.55
2716	广发中债1-3年农发债指数C	0.03	0.08	0.68	1.52	1.46
2717	国寿安保安泰三个月定开债券	0.04	0.07	0.68	1.55	1.45
2718	国寿安保超短债债券C	0.02	0.13	0.68	1.14	1.14
2719	国寿安保尊恒利率债债券C	0.04	0.07	0.68	1.54	1.44
2720	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.08	0.68	1.42	1.42
2721	华安中债1-3年政策金融债C	0.04	0.07	0.68	1.31	1.25
2722	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.06	0.68	1.48	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平

2247	德邦锐乾债券C	0.09	0.05	0.75	1.55	1.54
2248	德邦锐兴债券C	0.05	0.02	0.75	1.55	1.49
2249	德邦锐兴债券E	0.05	0.02	0.75	1.55	1.48
2250	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.00	0.04	0.51	1.55	1.55
2251	富国鼎利纯债三个月定开债	0.04	-0.04	1.03	1.55	1.54
2252	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.04	0.02	0.63	1.55	1.60
2253	工银丰淳半年定开债券	0.05	0.03	0.72	1.55	1.54
2254	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.04	0.02	0.68	1.55	1.55
2255	工银瑞享纯债债券	0.07	0.10	0.62	1.55	1.65
2256	国寿安保安泰三个月定开债券	0.04	0.07	0.68	1.55	1.45
2257	国泰信用互利债券C	0.04	0.06	1.18	1.55	1.73
2258	海富通上证城投债ETF	0.02	0.01	0.63	1.55	1.59
2259	宏利溢利债券C	0.05	0.07	0.57	1.55	1.33
2260	华安稳固收益债券A	0.08	-0.07	0.62	1.55	1.55
2261	华夏鼎润债券C	-0.09	-0.06	2.04	1.55	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平

2307	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.01	0.55	1.51	1.55
2308	长城短债债券C	0.02	0.01	0.64	1.53	1.55
2309	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55
2310	长城信利一年定开债券发起式	0.04	0.02	0.66	1.55	1.55
2311	创金合信尊智纯债C	0.04	0.05	0.64	1.54	1.55
2312	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.00	0.04	0.51	1.55	1.55
2313	工银纯债债券B	0.04	0.01	0.63	1.58	1.55
2314	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.04	0.02	0.68	1.55	1.55
2315	光大保德信安祺债券C	0.10	1.35	1.27	0.97	1.55
2316	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.05	-0.02	0.64	1.59	1.55
2317	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.08	0.73	1.54	1.55
2318	华安稳固收益债券A	0.08	-0.07	0.62	1.55	1.55
2319	华泰柏瑞信用增利债券A	0.03	1.78	1.44	0.41	1.55
2320	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.13	0.06	1.00	0.93	1.55
2321	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.07	0.93	1.54	1.55

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