工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)_分红排行

工银瑞达一年定开纯债债券发起式010632ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIDA OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.01元	2025-06-19	0.10%
2024-11-13	2024-11-13	2024-11-14	0.20元	2024-11-11	1.93%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.39元	2023-12-11	3.75%
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-30	0.30元	2023-10-25	2.82%
2021-11-03	2021-11-03	2021-11-04	0.20元	2021-11-01	2.00%

工银瑞达一年定开纯债债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.14%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
光大保德信增利收益债券A	8	17年10个月	5.22元	4.66%
光大保德信增利收益债券C	8	17年10个月	4.66元	4.21%
光大保德信安祺债券C	1	9年7个月	0.50元	3.96%
光大保德信安祺债券A	1	9年7个月	0.51元	3.96%
光大保德信安诚债券A	2	9年5个月	0.77元	3.59%
光大保德信中高等级债券C	1	9年1个月	0.40元	3.45%
光大保德信中高等级债券A	1	9年1个月	0.41元	3.45%
光大保德信安诚债券C	2	9年5个月	0.70元	3.26%
光大纯债债券A	3	4年9个月	0.94元	2.90%
光大纯债债券C	3	4年9个月	0.94元	2.90%
光大保德信安和债券C	10	9年8个月	3.14元	2.87%
光大保德信安和债券A	10	9年8个月	3.24元	2.87%
光大保德信安泽债券A	4	7年11个月	1.22元	2.81%
光大保德信安泽债券C	4	7年11个月	1.21元	2.78%
光大永利纯债C	9	9年6个月	2.62元	2.77%
光大保德信添天盈五年定期开放债券	5	6年5个月	1.47元	2.72%
光大保德信岁末红利纯债债券A	8	11年12个月	2.32元	2.69%
光大永利纯债A	10	9年6个月	2.75元	2.56%
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	3	3年11个月	0.80元	2.53%
光大保德信信用添益债券C	34	15年3个月	9.04元	2.53%
光大保德信中债1-5年政策性金融债D	5	4年11个月	1.28元	2.46%
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	4	7年1个月	1.07元	2.36%
光大保德信岁末红利纯债债券C	8	11年12个月	1.99元	2.32%
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1	5年11个月	0.21元	2.01%
光大保德信中债1-5年政策性金融债A	7	5年8个月	1.46元	2.01%
光大保德信信用添益债券A	37	15年3个月	9.52元	1.93%
光大尊盈半年A	10	9年3个月	2.07元	1.87%
光大尊盈半年C	9	9年3个月	1.76元	1.78%
光大保德信尊合87个月债券	11	6年1个月	1.92元	1.67%
光大保德信尊泰三年债券	9	6年9个月	1.49元	1.58%
光大保德信超短债债券A	5	8年2个月	0.78元	1.51%
光大保德信恒利纯债债券	16	9年12个月	2.37元	1.35%
光大保德信超短债债券C	5	8年2个月	0.68元	1.31%
光大保德信尊利纯债一年债券发起式	10	4年2个月	1.05元	1.04%
光大保德信荣利纯债债券A	1	3年8个月	0.10元	0.99%
光大保德信荣利纯债债券C	1	3年8个月	0.01元	0.10%
光大保德信晟利债券A	0	8年1个月	0.00元	0.00%
光大保德信晟利债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
光大保德信安瑞一年持有期债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
光大保德信安瑞一年持有期债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
光大保德信岁末红利纯债债券D	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平

1807	工银14天理财债券发起B	0.01	0.07	0.23	0.55	0.64
1808	工银7天理财债券A	0.01	0.05	0.19	0.46	0.54
1809	工银7天理财债券B	0.01	0.08	0.26	0.60	0.71
1810	工银纯债定开	0.01	0.17	0.54	1.60	1.90
1811	工银纯债债券A	0.01	0.30	0.70	1.63	2.01
1812	工银纯债债券B	0.01	0.26	0.59	1.42	1.77
1813	工银丰淳半年定开债券	0.01	0.19	0.62	1.46	1.68
1814	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.01	0.18	0.61	1.44	1.70
1815	工银瑞宏6个月定开债券C	0.01	0.20	0.64	1.68	1.96
1816	工银瑞祥定开发起式债券	0.01	0.25	0.68	1.69	1.93
1817	工银瑞享纯债债券	0.01	0.21	0.48	1.26	1.79
1818	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.05	0.18	0.43	0.51
1819	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.01	0.14	0.56	1.28	1.55
1820	工银瑞益债券A	0.01	0.44	0.79	1.70	1.78
1821	工银瑞泽定开债券	0.01	0.25	0.72	1.62	1.86

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平

2154	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.18	0.77	1.69	1.91
2155	蜂巢丰裕债券A	0.02	0.18	0.57	1.49	1.74
2156	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	0.18	0.69	1.72	1.97
2157	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.02	0.18	0.72	1.95	2.48
2158	富国信用债债券A/B	0.01	0.18	0.59	1.68	2.09
2159	富国信用债债券D	0.01	0.18	0.58	1.67	2.08
2160	格林泓安63个月定开债	0.02	0.18	0.49	0.82	0.98
2161	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.01	0.18	0.61	1.44	1.70
2162	工银信用纯债债券A	0.02	0.18	0.71	1.79	2.17
2163	广发汇康定期开放债券	0.00	0.18	0.77	1.70	2.05
2164	国金中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.18	0.69	1.60	1.73
2165	国寿安保安和纯债	-0.01	0.18	0.59	1.57	1.91
2166	国泰丰祺纯债债券A	0.00	0.18	0.61	1.43	1.70
2167	国泰信利三个月定期开放债券	0.02	0.18	0.58	1.51	1.79
2168	国泰中债1-5年政金债C	0.00	0.18	1.42	2.08	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平

1883	长城信利一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.61	1.43	1.73
1884	长城中债3-5年国开债指数A	0.00	0.09	0.61	1.57	1.85
1885	长盛盛和纯债A	0.01	0.21	0.61	1.57	1.90
1886	长信富全纯债一年定开债券A	-0.01	0.15	0.61	1.55	1.78
1887	创金合信信用红利债券E	0.02	0.19	0.61	1.66	2.09
1888	大成景泽中短债债券C	-0.01	0.13	0.61	1.07	1.22
1889	方正富邦富利纯债A	0.00	0.25	0.61	1.43	1.80
1890	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.01	0.18	0.61	1.44	1.70
1891	工银中债1-5年进出口行A	0.01	0.09	0.61	1.56	1.82
1892	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.02	0.16	0.61	1.52	1.86
1893	光大永利纯债A	0.00	0.29	0.61	1.30	1.53
1894	广发景富纯债	0.00	0.11	0.61	1.45	1.71
1895	广发民玉纯债	0.01	0.22	0.61	1.26	1.46
1896	广发中债1-3年国开债指数C	0.00	0.10	0.61	1.49	1.64
1897	国金惠享一年定开	0.00	0.10	0.61	1.67	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平

1898	中银证券汇享定期开放债券	0.04	0.14	0.52	1.45	1.66
1899	中邮鑫溢中短债债券A	0.01	0.20	0.58	1.45	1.71
1900	安信丰泽39个月定开债券	0.02	0.24	0.75	1.44	1.70
1901	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.05	-0.04	0.50	1.44	1.61
1902	博时景兴纯债债券	0.00	0.54	0.83	1.44	1.62
1903	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
1904	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
1905	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.01	0.18	0.61	1.44	1.70
1906	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
1907	广发汇吉3个月定期开放债券	0.01	0.19	0.55	1.44	1.58
1908	广发央企80债券指数A	0.01	0.14	0.68	1.44	1.66
1909	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.01	0.14	0.56	1.44	1.62
1910	国泰民安增益纯债债券C	0.01	0.47	0.78	1.44	1.41
1911	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.16	0.58	1.44	1.69
1912	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.01	0.09	0.60	1.44	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平

2189	中邮纯债优选一年定开债C	0.11	0.41	0.28	1.05	1.71
2190	中邮鑫溢中短债债券A	0.01	0.20	0.58	1.45	1.71
2191	安信丰泽39个月定开债券	0.02	0.24	0.75	1.44	1.70
2192	博时稳健回报债券(LOF)C	-0.08	-0.09	-0.22	0.38	1.70
2193	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.00	0.19	0.66	1.36	1.70
2194	大成景旭纯债债券C	0.04	0.28	0.74	1.54	1.70
2195	东方红稳添利纯债E	0.00	0.16	0.52	1.34	1.70
2196	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.01	0.18	0.61	1.44	1.70
2197	工银信用纯债三个月定开债券C	0.01	0.20	0.59	1.46	1.70
2198	广发汇达3个月定期开放债券	0.03	0.13	0.54	1.52	1.70
2199	广发汇富一年定期债券C	-0.06	0.04	0.63	1.52	1.70
2200	国泰丰祺纯债债券A	0.00	0.18	0.61	1.43	1.70
2201	汇添富6月红定期开放债券C	-0.25	-0.39	-0.40	0.61	1.70
2202	交银丰晟收益债券C	0.01	0.17	0.54	1.37	1.70
2203	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.01	0.16	0.75	1.55	1.70

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。