工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)_分红排行

工银瑞达一年定开纯债债券发起式010632ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIDA OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.01元	2025-06-19	0.10%
2024-11-13	2024-11-13	2024-11-14	0.20元	2024-11-11	1.93%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.39元	2023-12-11	3.75%
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-30	0.30元	2023-10-25	2.82%
2021-11-03	2021-11-03	2021-11-04	0.20元	2021-11-01	2.00%

工银瑞达一年定开纯债债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.14%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
德邦新添利债券C	7	10年8个月	6.60元	7.89%
德邦锐兴债券A	1	10年5个月	0.60元	5.52%
德邦锐兴债券C	1	10年5个月	0.50元	4.66%
德邦景颐债券C	4	10年2个月	1.40元	3.29%
德邦景颐债券A	4	10年2个月	1.40元	3.27%
德邦新添利债券A	6	11年4个月	1.89元	2.82%
德邦德瑞一年定开债	9	6年11个月	2.06元	2.21%
德邦锐裕利率债债券C	4	5年10个月	0.83元	1.78%
德邦锐乾债券A	19	9年9个月	3.09元	1.60%
德邦短债C	1	6年10个月	0.18元	1.55%
德邦锐乾债券C	19	9年9个月	2.97元	1.54%
德邦短债A	1	6年10个月	0.18元	1.53%
德邦锐裕利率债债券A	5	5年10个月	0.88元	1.51%
德邦锐恒39个月定开债C	4	6年7个月	0.60元	1.40%
德邦锐泓债券A	17	7年1个月	2.19元	1.26%
德邦锐泓债券C	17	7年1个月	2.18元	1.25%
德邦锐恒39个月定开债A	8	6年7个月	1.00元	1.18%
德邦锐泽86个月定期开放债券	11	6年3个月	1.30元	1.03%
德邦锐丰债券A	0	56年10个月	0.00元	0.00%
德邦锐丰债券C	0	56年10个月	0.00元	0.00%
德邦锐兴债券E	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平

1749	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.08	0.33	0.71	1.40	2.33
1750	富国泓利纯债债券型发起式A	0.08	0.35	0.86	1.44	2.25
1751	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.08	0.31	0.61	1.12	1.84
1752	工银3-5年国开债指数A	0.08	0.30	0.59	1.53	2.59
1753	工银3-5年国开债指数C	0.08	0.29	0.57	1.48	2.51
1754	工银丰淳半年定开债券	0.08	0.31	0.63	1.28	2.20
1755	工银彭博国开债1-3年指数C	0.08	0.22	0.43	1.06	1.80
1756	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.08	0.31	0.64	1.28	2.23
1757	工银瑞福纯债债券A	0.08	0.31	0.57	1.28	2.39
1758	工银瑞福纯债债券C	0.08	0.26	0.46	1.08	2.07
1759	工银瑞益债券C	0.08	0.29	0.72	1.28	1.94
1760	工银添祥一年定开债券	0.08	0.47	0.89	1.70	3.08
1761	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.08	0.33	0.79	1.37	2.39
1762	广发汇成一年定期开放债券	0.08	0.30	0.56	1.16	1.98
1763	广发集优9个月持有期债券A	0.08	0.11	-1.12	0.62	0.16

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平

1832	创金合信信用红利债券C	0.07	0.31	0.68	1.22	2.48
1833	东方臻慧纯债债券C	0.05	0.31	0.70	1.40	2.67
1834	东海鑫享66个月定开	0.04	0.31	0.90	1.83	2.89
1835	富国投资级信用债A	0.06	0.31	0.75	1.39	2.63
1836	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.09	0.31	0.62	1.15	1.85
1837	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.08	0.31	0.61	1.12	1.84
1838	工银丰淳半年定开债券	0.08	0.31	0.63	1.28	2.20
1839	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.08	0.31	0.64	1.28	2.23
1840	工银瑞福纯债债券A	0.08	0.31	0.57	1.28	2.39
1841	光大纯债债券C	0.14	0.31	0.67	1.13	1.93
1842	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.09	0.31	0.70	1.33	2.32
1843	国寿安保安泰三个月定开债券	0.09	0.31	0.66	1.26	2.12
1844	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.07	0.31	0.75	1.39	2.48
1845	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.31	0.86	1.71	2.29
1846	国投瑞银顺昌纯债债券	0.09	0.31	0.61	1.27	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平

2156	中银智享债券C	0.03	0.22	0.65	1.23	2.17
2157	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.09	0.35	0.65	1.41	2.29
2158	宝盈聚福39个月定开债C	0.02	0.20	0.64	1.21	1.85
2159	大成惠祥纯债债券	0.07	0.28	0.64	1.12	1.55
2160	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.03	0.16	0.64	1.28	2.02
2161	东方红6个月定开纯债	0.04	0.29	0.64	1.24	2.16
2162	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.08	0.35	0.64	1.31	2.05
2163	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.08	0.31	0.64	1.28	2.23
2164	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.05	0.25	0.64	1.35	2.29
2165	工银添颐债券A	-0.04	-0.20	0.64	0.16	1.13
2166	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.26	0.64	1.39	2.48
2167	广发汇明一年定期开放债券	0.05	0.32	0.64	1.35	2.30
2168	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.05	0.32	0.64	1.44	2.37
2169	国寿安保超短债债券A	0.05	0.23	0.64	1.32	1.92
2170	国寿安保尊恒利率债债券A	0.08	0.27	0.64	1.38	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平

2161	中银惠利半年定期开放债券A	0.09	0.31	0.63	1.29	2.40
2162	博时中债1-3政金债指数A	0.10	0.30	0.58	1.28	1.99
2163	长城中债3-5年国开债指数C	0.07	0.25	0.51	1.28	2.21
2164	长盛盛琪一年债券A	0.11	0.25	0.49	1.28	2.23
2165	创金合信尊盛纯债债券	0.10	0.39	0.79	1.28	2.18
2166	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.03	0.16	0.64	1.28	2.02
2167	工银丰淳半年定开债券	0.08	0.31	0.63	1.28	2.20
2168	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.08	0.31	0.64	1.28	2.23
2169	工银瑞福纯债债券A	0.08	0.31	0.57	1.28	2.39
2170	工银瑞益债券C	0.08	0.29	0.72	1.28	1.94
2171	广发景源纯债C	0.09	0.40	0.77	1.28	2.05
2172	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
2173	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.09	0.28	0.66	1.28	2.05
2174	国泰丰鑫纯债债券	0.05	0.25	0.64	1.28	2.20
2175	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平

2048	招商添悦纯债C	0.14	0.44	0.67	1.41	2.24
2049	中加优享纯债债券A	0.07	0.30	0.51	1.13	2.24
2050	鑫元鸿利A	0.09	0.35	0.73	1.41	2.24
2051	鑫元鸿利D	0.10	0.36	0.73	1.41	2.24
2052	博时汇享纯债债券A	0.09	0.30	0.59	1.31	2.23
2053	长盛盛琪一年债券A	0.11	0.25	0.49	1.28	2.23
2054	方正富邦富利纯债C	0.16	0.43	0.77	1.35	2.23
2055	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.08	0.31	0.64	1.28	2.23
2056	工银信用纯债三个月定开债券C	0.05	0.26	0.65	1.35	2.23
2057	广发汇兴3个月定期开放债券	0.11	0.37	0.77	1.39	2.23
2058	华夏鼎英债券C	0.12	0.41	0.70	1.29	2.23
2059	汇添富多策略纯债A	0.15	0.35	1.04	1.72	2.23
2060	鹏华丰庆债券	0.05	0.25	0.57	1.23	2.23
2061	浦银普益C	0.13	0.37	0.78	1.41	2.23
2062	融通增悦债券	0.17	0.56	0.99	1.71	2.23

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