工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)_最新动态

工银瑞达一年定开纯债债券发起式010632ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIDA OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞达一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈桂都

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：21.15亿元

2024-11-11 每10份派现金 0.2 元

工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.61	1.44	1.70
债券型名次	1814	2161	1890	1905	2196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	4.00	7.92	-	17.34
债券型名次	2237	3445	3188	3729	3163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	工银纯债债券B	0.01	0.26	0.59	1.42	1.77
1813	工银丰淳半年定开债券	0.01	0.19	0.62	1.46	1.68
1814	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.01	0.18	0.61	1.44	1.70
1815	工银瑞宏6个月定开债券C	0.01	0.20	0.64	1.68	1.96
1816	工银瑞祥定开发起式债券	0.01	0.25	0.68	1.69	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	富国信用债债券D	0.01	0.18	0.58	1.67	2.08
2160	格林泓安63个月定开债	0.02	0.18	0.49	0.82	0.98
2161	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.01	0.18	0.61	1.44	1.70
2162	工银信用纯债债券A	0.02	0.18	0.71	1.79	2.17
2163	广发汇康定期开放债券	0.00	0.18	0.77	1.70	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	大成景泽中短债债券C	-0.01	0.13	0.61	1.07	1.22
1889	方正富邦富利纯债A	0.00	0.25	0.61	1.43	1.80
1890	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.01	0.18	0.61	1.44	1.70
1891	工银中债1-5年进出口行A	0.01	0.09	0.61	1.56	1.82
1892	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.02	0.16	0.61	1.52	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
1904	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
1905	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.01	0.18	0.61	1.44	1.70
1906	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
1907	广发汇吉3个月定期开放债券	0.01	0.19	0.55	1.44	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	大成景旭纯债债券C	0.04	0.28	0.74	1.54	1.70
2195	东方红稳添利纯债E	0.00	0.16	0.52	1.34	1.70
2196	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.01	0.18	0.61	1.44	1.70
2197	工银信用纯债三个月定开债券C	0.01	0.20	0.59	1.46	1.70
2198	广发汇达3个月定期开放债券	0.03	0.13	0.54	1.52	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	蜂巢添鑫纯债C	2.12	5.06	10.20	17.23	27.05
2236	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.12	3.88	7.52	-	7.53
2237	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.12	4.00	7.92	-	17.34
2238	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.12	4.42	7.47	-	18.49
2239	国融添益增强债券A	2.12	1.76	7.15	-	7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	大成景乐纯债债券C	1.53	4.00	7.80	11.89	15.77
3444	工银1-3年农发债指数E	2.09	4.00	7.59	13.72	14.40
3445	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.12	4.00	7.92	-	17.34
3446	国联安中短债债券A	2.03	4.00	7.85	-	11.19
3447	国新国证鑫颐中短债C	2.28	4.00	5.14	-	6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	博时富祥纯债债券C	1.44	3.61	7.92	14.22	19.28
3187	工银丰淳半年定开债券	2.14	3.99	7.92	-	35.20
3188	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.12	4.00	7.92	-	17.34
3189	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.11	3.92	7.92	-	12.21
3190	汇添富中债1-3年农发债A	1.76	3.98	7.92	14.63	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	淳厚安心87个月定开债	4.68	9.28	13.95	-	27.50
3728	惠升和韵66个月定开债券	2.76	6.46	10.25	-	20.76
3729	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.12	4.00	7.92	-	17.34
3730	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
3731	上银聚远鑫87个月定开债券	4.35	8.68	13.08	-	25.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	银河睿嘉债券C	1.58	4.52	6.88	11.96	17.35
3162	中欧聚瑞债券A	0.06	1.78	6.41	12.64	17.35
3163	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.12	4.00	7.92	-	17.34
3164	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.58	5.04	8.70	-	17.34
3165	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.01	4.51	6.92	12.49	17.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中交建MTN001	110.00	11253.62	5.32%
21建设银行二级06	90.00	10043.21	4.75%
24浦发银行二级资本债02A	70.00	7187.36	3.40%
26隧道股份MTN001	60.00	6086.68	2.88%
25南京银行二级资本债01BC	60.00	6081.93	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60092.24	28.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0539	1.0538	1.0536	1.0534	1.0535
累计净值(元)	1.1644	1.1643	1.1641	1.1639	1.1640

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