工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)_最新动态

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知名QFII持仓曝光中东土豪加仓“大矿主”[2025-04-21]

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累计净值：1.138

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞达一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈桂都

2024-11-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.71亿元

2023-12-11 每10份派现金 0.4 元

工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.53	0.04	1.19	-0.19
债券型名次	3382	2691	4253	4058	4744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	6.66	9.45	-	14.35
债券型名次	3655	2645	2166	3479	3128

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	工银产业债债券A	0.00	-1.08	-0.47	1.24	-0.67
3381	工银产业债债券B	0.00	-1.11	-0.63	1.07	-0.84
3382	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.00	0.53	0.04	1.19	-0.19
3383	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.55	0.21	1.58	0.13
3384	工银瑞嘉一年定开债券A	0.00	0.82	0.08	1.94	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
2690	工银丰淳半年定开债券	-0.01	0.53	0.01	1.19	-0.22
2691	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.00	0.53	0.04	1.19	-0.19
2692	工银尊益中短债债券A	0.03	0.53	0.55	1.35	0.53
2693	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.04	0.53	0.24	2.29	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	富国汇享三个月定期开放债券A	0.01	0.65	0.04	1.92	-0.10
4252	工银1-3年国开债指数C	0.00	0.49	0.04	1.29	-0.12
4253	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.00	0.53	0.04	1.19	-0.19
4254	国联安添利增长债A	0.26	-2.63	0.04	2.70	-0.34
4255	国泰惠融纯债债券	-0.06	0.72	0.04	2.30	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.41	0.46	1.19	0.45
4057	工银丰淳半年定开债券	-0.01	0.53	0.01	1.19	-0.22
4058	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.00	0.53	0.04	1.19	-0.19
4059	工银瑞泽定开债券	0.00	0.60	-0.03	1.19	-0.15
4060	工银尊益中短债债券C	0.03	0.50	0.47	1.19	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
4743	工银1-3年农发债指数A	0.00	0.47	0.05	1.29	-0.19
4744	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.00	0.53	0.04	1.19	-0.19
4745	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.09	-0.06	-0.23	1.82	-0.19
4746	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.01	0.75	0.02	1.88	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	博时双月享60天滚动持有债券A	2.50	7.04	9.93	-	12.90
3654	蜂巢添幂中短债A	2.50	6.26	9.02	12.34	19.05
3655	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.50	6.66	9.45	-	14.35
3656	广发添财60天持有债券A	2.50	7.31	0.00	-	8.65
3657	国泰君安中债1-3年政金债A	2.50	5.91	8.19	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	平安中债1-3年国开债指数C	1.87	6.67	8.78	-	11.87
2644	博时富诚纯债债券	2.37	6.66	9.57	6.03	24.51
2645	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.50	6.66	9.45	-	14.35
2646	宏利中债1-5年国开债指数基金A	2.65	6.66	10.00	-	13.06
2647	华宝宝盛债券	2.39	6.66	8.95	13.47	19.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	中银信用增利债券C	4.23	8.41	9.46	-	16.60
2165	博时聚润纯债债券	3.21	6.96	9.45	16.14	30.61
2166	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.50	6.66	9.45	-	14.35
2167	汇添富稳添利定期开放债券C	2.52	6.05	9.45	14.02	23.14
2168	信澳安益纯债债券	2.41	6.97	9.45	14.33	26.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	惠升和睿兴利债券A	7.98	6.75	5.69	-	4.90
3478	惠升和韵66个月定开债券	3.59	7.32	11.34	-	16.29
3479	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.50	6.66	9.45	-	14.35
3480	惠升和睿兴利债券C	7.49	5.84	4.38	-	3.15
3481	天弘合益A	2.33	6.15	8.75	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	民生加银中债3-5年政金债指数	5.15	10.70	13.28	-	14.36
3127	银华信用季季红债券C	2.89	6.04	8.77	-	14.36
3128	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.50	6.66	9.45	-	14.35
3129	海富通裕通30个月定开债券	2.30	4.67	7.20	-	14.35
3130	国泰信用互利债券A	4.37	5.63	8.71	13.42	14.34

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	110.00	11589.46	5.60%
22国新控股MTN002(能源保供特别债)	100.00	10315.96	4.98%
24光大银行CD125	100.00	9917.10	4.79%
23华夏银行债03	90.00	9242.27	4.46%
23中交建MTN001	90.00	9242.40	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135166.54	65.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028
累计净值(元)	1.137	1.138	1.137	1.137	1.138

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