工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)_最新动态

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稀土纳入战略矿产，新兴需求打开产业成长空间，稀土ETF易方达标的指数涨超3%[2026-06-16]

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最新净值：1.0503 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1608

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞达一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈桂都

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：21.00亿元

2024-11-11 每10份派现金 0.2 元

工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.77	1.52	1.35
债券型名次	2334	2549	2289	2385	2420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.39	7.91	-	16.94
债券型名次	2554	3460	3324	3653	3211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	工银纯债债券B	0.02	0.09	0.76	1.58	1.40
2333	工银丰淳半年定开债券	0.02	0.15	0.78	1.49	1.33
2334	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.02	0.14	0.77	1.52	1.35
2335	工银瑞宏6个月定开债券C	0.02	0.19	0.94	1.80	1.60
2336	工银瑞景定开发起式债券	0.02	0.12	0.80	1.60	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	格林泓安63个月定开债	0.01	0.14	0.43	0.83	0.70
2548	工银3-5年国开债指数A	-0.01	0.14	0.95	1.85	1.70
2549	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.02	0.14	0.77	1.52	1.35
2550	工银瑞福纯债债券A	0.03	0.14	0.75	1.70	1.52
2551	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.14	0.37	0.65	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
2288	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.01	0.15	0.77	1.31	1.22
2289	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.02	0.14	0.77	1.52	1.35
2290	工银瑞益债券C	0.01	0.04	0.77	1.10	1.00
2291	工银中高等级信用债债券A	0.04	0.13	0.77	1.61	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	长信稳健纯债债券E	0.02	0.15	0.81	1.52	1.43
2384	方正富邦睿利纯债C	0.02	0.24	0.82	1.52	1.33
2385	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.02	0.14	0.77	1.52	1.35
2386	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.04	0.16	0.77	1.52	1.37
2387	国富恒丰一年持有期债券C	0.08	0.06	0.60	1.52	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.03	0.16	0.78	1.48	1.35
2419	工银1-3年农发债指数A	0.00	0.12	0.78	1.51	1.35
2420	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.02	0.14	0.77	1.52	1.35
2421	工银瑞福纯债债券C	0.03	0.11	0.65	1.50	1.35
2422	国富恒利债券(LOF)A	0.11	-0.10	0.41	1.61	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	大成稳安60天滚动持有债券E	1.85	6.03	9.68	-	13.60
2553	大成中债3-5年国开债指数C	1.85	5.58	9.84	18.43	25.92
2554	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.85	4.39	7.91	-	16.94
2555	广发双债添利债券C	1.85	4.61	10.42	19.39	72.46
2556	国联安双佳信用债券(LOF)	1.85	6.19	9.97	13.06	42.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
3459	长城泰利债券C	1.99	4.39	7.50	15.10	16.87
3460	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.85	4.39	7.91	-	16.94
3461	广发景辉纯债	1.74	4.39	7.92	16.25	20.56
3462	宏利中短债债券A	1.59	4.39	7.28	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	山西证券90天滚动持有短债A	2.22	4.42	7.92	-	14.07
3323	招商招通纯债C	1.82	4.39	7.92	16.74	34.95
3324	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.85	4.39	7.91	-	16.94
3325	广发汇择一年定期开放债券C	0.99	5.45	7.91	-	14.28
3326	恒生前海恒润纯债C	2.03	5.59	7.91	-	7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	淳厚安心87个月定开债	4.68	9.25	13.94	-	26.72
3652	惠升和韵66个月定开债券	3.15	6.83	10.66	-	20.61
3653	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.85	4.39	7.91	-	16.94
3654	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
3655	上银聚远鑫87个月定开债券	4.36	8.67	13.09	-	25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.79	4.08	7.71	-	16.96
3210	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.81	4.45	6.87	16.39	16.95
3211	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.85	4.39	7.91	-	16.94
3212	国金及第中短债A	1.77	4.28	8.42	14.94	16.94
3213	汇添富中高等级信用债A	1.92	4.89	8.59	-	16.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	120.00	12147.05	5.78%
23农发07	110.00	11491.40	5.47%
22国新控股MTN002(能源保供特别债)	100.00	10293.23	4.90%
23中交建MTN001	90.00	9199.08	4.38%
23国开03	70.00	7192.38	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137267.47	65.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0501	1.0501	1.0509	1.0513	1.0518
累计净值(元)	1.1606	1.1606	1.1614	1.1618	1.1623

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