工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)_最新动态

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多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞达一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈桂都

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.83亿元

2024-11-11 每10份派现金 0.2 元

工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.27	0.45	0.79	0.25
债券型名次	2568	2562	2407	2508	2789

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	4.94	9.31	-	15.67
债券型名次	3786	3570	2630	3584	3262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	工银开元利率债债券C	0.02	0.23	0.08	-0.26	0.21
2567	工银瑞诚一年定开债券C	0.02	0.17	0.07	0.32	0.13
2568	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.02	0.27	0.45	0.79	0.25
2569	工银瑞嘉一年定开债券C	0.02	0.15	0.06	0.35	0.13
2570	工银瑞祥定开发起式债券	0.02	0.26	0.41	0.80	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.04	0.27	0.46	0.79	0.25
2561	工银3-5年国开债指数C	0.04	0.27	0.37	0.57	0.26
2562	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.02	0.27	0.45	0.79	0.25
2563	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.27	0.49	1.03	0.27
2564	工银尊益中短债债券A	0.03	0.27	0.45	0.91	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.20	0.45	0.95	0.19
2406	富国泓利纯债债券型发起式A	0.03	0.25	0.45	0.73	0.23
2407	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.02	0.27	0.45	0.79	0.25
2408	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.00	0.50	0.45	0.54	0.46
2409	工银尊益中短债债券A	0.03	0.27	0.45	0.91	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.04	0.27	0.46	0.79	0.25
2507	工银丰淳半年定开债券	0.01	0.23	0.43	0.79	0.22
2508	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.02	0.27	0.45	0.79	0.25
2509	国联安中短债债券A	0.03	0.19	0.41	0.79	0.17
2510	国寿安保尊弘短债债券A	0.02	0.15	0.36	0.79	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.04	0.27	0.46	0.79	0.25
2788	工银1-3年国开债指数E	0.03	0.26	0.43	0.58	0.25
2789	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.02	0.27	0.45	0.79	0.25
2790	工银中高等级信用债债券B	0.00	0.30	0.33	0.53	0.25
2791	工银尊益中短债债券F	0.03	0.26	0.44	0.85	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	创金合信中债1-3年国开债A	1.12	5.52	8.38	15.26	19.50
3785	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.12	5.92	10.04	-	10.89
3786	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.12	4.94	9.31	-	15.67
3787	国新国证鑫颐中短债C	1.12	3.67	4.74	-	5.15
3788	红土创新丰源中短债B	1.12	5.23	8.92	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	长江乐盈定开债	0.07	4.94	9.70	16.73	32.32
3569	德邦新添利债券A	1.51	4.94	1.79	2.71	42.72
3570	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.12	4.94	9.31	-	15.67
3571	广发汇荣三个月定开债券	-0.57	4.94	8.26	-	14.12
3572	华夏稳鑫增利80天债券A	1.67	4.94	8.87	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.04	5.41	9.31	-	9.67
2629	工银彭博国开债1-3年指数C	0.77	5.86	9.31	16.02	17.62
2630	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.12	4.94	9.31	-	15.67
2631	光大保德信恒利纯债债券	0.84	5.46	9.31	16.02	33.68
2632	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.80	5.86	9.31	16.94	23.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	华安添利6个月债券C	5.81	14.01	12.39	-	12.73
3583	惠升和睿兴利债券A	3.73	11.28	11.71	-	8.16
3584	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.12	4.94	9.31	-	15.67
3585	惠升和睿兴利债券C	3.31	10.34	10.32	-	6.03
3586	农银金玉债券	1.68	8.33	12.78	-	19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.94	4.84	9.68	-	15.68
3261	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.12	5.77	11.45	-	15.68
3262	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.12	4.94	9.31	-	15.67
3263	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
3264	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	14.31	15.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	220.00	22109.65	10.61%
25交通银行CD257	200.00	19803.24	9.51%
23农发07	110.00	11415.66	5.48%
22国新控股MTN002(能源保供特别债)	100.00	10227.96	4.91%
23国开03	90.00	9436.07	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	175270.19	84.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0390	1.0389	1.0388	1.0389	1.0387
累计净值(元)	1.1495	1.1494	1.1493	1.1494	1.1492

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