工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)_最新动态

工银瑞达一年定开纯债债券发起式010632ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIDA OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0462 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1567

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银瑞达一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈桂都

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.83亿元

2024-11-11 每10份派现金 0.2 元

工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.37	0.89	1.46	0.96
债券型名次	3371	1898	1793	2105	2319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.52	8.68	-	16.48
债券型名次	2671	3587	2967	3575	3204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	工银3-5年国开债指数C	0.03	0.30	1.00	1.50	1.03
3370	工银3-5年国开债指数E	0.03	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09
3371	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.37	0.89	1.46	0.96
3372	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
3373	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.03	0.32	0.84	1.36	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.37	0.85	1.39	0.93
1897	工银丰淳半年定开债券	0.04	0.37	0.88	1.42	0.93
1898	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.37	0.89	1.46	0.96
1899	工银尊益中短债债券A	0.06	0.37	0.84	1.33	0.90
1900	工银尊益中短债债券F	0.05	0.37	0.81	1.28	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	富国添享一年持有期债券A	0.07	0.50	0.89	2.86	1.88
1792	工银开元利率债债券C	0.08	0.36	0.89	1.16	0.86
1793	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.37	0.89	1.46	0.96
1794	工银中高等级信用债债券A	0.05	0.36	0.89	1.43	1.01
1795	广发汇立定期开放债券	0.06	0.35	0.89	1.40	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	东方臻享纯债债券C	0.03	0.33	0.83	1.46	0.92
2104	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
2105	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.37	0.89	1.46	0.96
2106	工银双玺6个月持有期债券C	0.05	0.01	0.40	1.46	0.92
2107	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	长盛盛琪一年债券A	0.03	0.35	0.87	1.50	0.96
2318	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.02	0.20	0.91	1.31	0.96
2319	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.37	0.89	1.46	0.96
2320	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	0.45	0.88	1.33	0.96
2321	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.45	0.91	1.54	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	鑫元鸿利D	1.88	5.20	11.98	-	14.49
2670	博时富丰3个月定开债发起式	1.87	4.91	8.88	17.09	25.34
2671	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.87	4.52	8.68	-	16.48
2672	国金及第中短债A	1.87	4.54	8.80	15.54	16.56
2673	国联安增盛一年定开债发起式	1.87	6.07	11.68	-	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.41	4.53	9.19	15.93	19.55
3586	博时富祥纯债债券A	1.71	4.52	9.44	17.15	38.28
3587	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.87	4.52	8.68	-	16.48
3588	宏利交利债券A	2.56	4.52	7.58	13.92	30.20
3589	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.71	4.52	8.97	-	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	长安泓润纯债债券E	0.91	3.33	8.68	-	10.79
2966	长信稳恒债券A	1.92	4.74	8.68	-	9.88
2967	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.87	4.52	8.68	-	16.48
2968	汇添富稳添利定期开放债券A	1.62	4.98	8.68	16.85	29.70
2969	嘉实汇鑫中短债债券C	1.76	4.21	8.68	14.27	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	淳厚安心87个月定开债	4.66	9.24	13.94	-	25.74
3574	惠升和韵66个月定开债券	3.54	7.28	11.12	-	20.36
3575	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.87	4.52	8.68	-	16.48
3576	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
3577	上银聚远鑫87个月定开债券	4.36	8.68	13.08	-	24.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	兴银合盛定开债A	2.67	5.61	8.54	-	16.49
3203	淳厚中短债A	0.95	3.04	7.23	14.24	16.48
3204	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.87	4.52	8.68	-	16.48
3205	广发汇择一年定期开放债券A	1.76	6.09	9.43	-	16.48
3206	摩根瑞泰定开债A	3.01	5.74	7.97	-	16.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	220.00	22109.65	10.61%
25交通银行CD257	200.00	19803.24	9.51%
23农发07	110.00	11415.66	5.48%
22国新控股MTN002(能源保供特别债)	100.00	10227.96	4.91%
23国开03	90.00	9436.07	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	175270.19	84.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季...

工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第1季...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0460	1.0459	1.0458	1.0458	1.0457
累计净值(元)	1.1565	1.1564	1.1563	1.1563	1.1562

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。