工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)_最新动态

工银瑞达一年定开纯债债券发起式010632ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIDA OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

南向资金持续买入跨境ETF再度逼近万亿元关口[2026-02-09]

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累计净值：1.1500

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞达一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈桂都

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.83亿元

2024-11-11 每10份派现金 0.2 元

工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.31	0.46	0.68	0.31
债券型名次	2418	2912	2217	2815	2953

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	4.90	9.14	-	15.73
债券型名次	3825	3606	2715	3549	3256

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	工银丰淳半年定开债券	0.06	0.29	0.44	0.69	0.28
2417	工银恒享纯债债券C	0.06	0.25	0.30	0.50	0.23
2418	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.06	0.31	0.46	0.68	0.31
2419	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.06	0.37	0.43	0.53	0.35
2420	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.06	0.40	0.58	0.75	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.09	0.31	0.43	0.59	0.24
2911	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.10	0.31	0.31	0.47	0.22
2912	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.06	0.31	0.46	0.68	0.31
2913	工银中债1-5年进出口行E	0.02	0.31	-0.57	-0.57	0.31
2914	工银尊益中短债债券C	0.05	0.31	0.40	0.71	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.09	0.33	0.46	0.65	0.25
2216	格林泓裕一年定开债A	0.01	0.13	0.46	0.84	0.15
2217	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.06	0.31	0.46	0.68	0.31
2218	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.07	0.39	0.46	0.55	0.34
2219	工银瑞祥定开发起式债券	0.09	0.38	0.46	0.71	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	东海祥苏短债A	0.03	0.14	0.32	0.68	0.17
2814	富国增利债券发起式A	0.07	0.49	0.56	0.68	0.49
2815	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.06	0.31	0.46	0.68	0.31
2816	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.07	0.40	0.50	0.68	0.34
2817	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.23	0.34	0.68	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.28	0.45	0.71	0.31
2952	富荣中短债债券A	0.05	0.29	0.55	1.03	0.31
2953	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.06	0.31	0.46	0.68	0.31
2954	工银信用纯债三个月定开债券C	0.05	0.33	0.34	0.36	0.31
2955	工银中债1-5年进出口行E	0.02	0.31	-0.57	-0.57	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	博时富永3个月定开债发起式	1.05	3.86	7.15	-	22.80
3824	大摩添利18个月开放债券A	1.05	7.56	13.36	-	84.96
3825	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.05	4.90	9.14	-	15.73
3826	工银瑞泽定开债券	1.05	5.05	11.50	-	27.15
3827	华夏鼎隆债券C	1.05	6.09	11.86	20.34	26.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	方正富邦惠利纯债C	-0.47	4.90	8.57	16.18	32.81
3605	蜂巢添益纯债A	1.41	4.90	9.77	19.16	20.89
3606	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.05	4.90	9.14	-	15.73
3607	国金及第中短债A	1.26	4.90	8.89	14.32	15.92
3608	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
2714	东方红稳添利纯债A	1.77	5.80	9.14	16.34	39.00
2715	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.05	4.90	9.14	-	15.73
2716	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
2717	嘉实双利债券C	7.70	13.56	9.14	-	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	惠升和睿兴利债券A	3.47	12.67	11.60	-	8.17
3548	惠升和韵66个月定开债券	3.62	7.34	11.23	-	19.68
3549	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.05	4.90	9.14	-	15.73
3550	惠升和睿兴利债券C	3.05	11.72	10.21	-	6.03
3551	天弘合益A	1.25	4.41	8.14	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	大成月添利债券E	2.80	5.82	8.93	11.97	15.75
3255	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.06	5.70	11.21	-	15.74
3256	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.05	4.90	9.14	-	15.73
3257	广发汇择一年定期开放债券A	1.33	6.21	8.92	15.54	15.73
3258	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.88	4.77	9.60	-	15.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	220.00	22109.65	10.61%
25交通银行CD257	200.00	19803.24	9.51%
23农发07	110.00	11415.66	5.48%
22国新控股MTN002(能源保供特别债)	100.00	10227.96	4.91%
23国开03	90.00	9436.07	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	175270.19	84.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0391	1.0389	1.0389	1.0390	1.0389
累计净值(元)	1.1496	1.1494	1.1494	1.1495	1.1494

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