工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)_最新动态

工银瑞达一年定开纯债债券发起式010632ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIDA OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

美对伊“史诗怒火”军事行动结束，金价冲高走强，黄金股ETF华夏涨超1%[2026-05-06]

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累计净值：1.1580

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞达一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈桂都

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：21.00亿元

2024-11-11 每10份派现金 0.2 元

工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	0.83	1.29	1.08
债券型名次	2875	3322	2050	2243	2618

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	4.68	8.51	-	16.62
债券型名次	2586	3520	3137	3590	3218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	格林泓裕一年定开债C	0.03	0.09	0.61	0.97	0.70
2874	工银丰淳半年定开债券	0.03	0.29	0.83	1.26	1.05
2875	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.28	0.83	1.29	1.08
2876	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
2877	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.10	0.18	0.57	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	工银1-3年国开债指数A	0.05	0.28	0.83	1.25	1.02
3321	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.28	0.81	1.19	1.00
3322	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.28	0.83	1.29	1.08
3323	工银尊益中短债债券C	0.02	0.28	0.66	1.04	0.90
3324	国联安中短债债券C	0.03	0.28	0.72	1.08	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	工银1-3年国开债指数A	0.05	0.28	0.83	1.25	1.02
2049	工银丰淳半年定开债券	0.03	0.29	0.83	1.26	1.05
2050	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.28	0.83	1.29	1.08
2051	工银瑞益债券C	0.07	0.48	0.83	0.95	0.86
2052	广发景利纯债	0.05	0.31	0.83	1.07	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	富国颐利纯债债券	0.06	0.51	1.04	1.29	1.25
2242	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.34	0.82	1.29	1.08
2243	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.28	0.83	1.29	1.08
2244	工银瑞泽定开债券	0.04	0.35	0.88	1.29	1.13
2245	工银双玺6个月持有期债券A	0.07	0.69	0.39	1.29	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.34	0.82	1.29	1.08
2617	工银开元利率债债券C	0.08	0.39	0.86	0.94	1.08
2618	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.28	0.83	1.29	1.08
2619	广发汇阳三个月定期开放债券	0.05	0.44	0.90	1.20	1.08
2620	广发汇择一年定期开放债券C	-0.01	0.51	0.98	1.21	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.95	6.65	12.80	-	15.79
2585	蜂巢添元纯债A	1.95	5.50	8.91	16.94	19.41
2586	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.95	4.68	8.51	-	16.62
2587	国金及第中短债A	1.95	4.65	8.77	14.92	16.70
2588	国寿安保泰然纯债债券	1.95	6.26	10.48	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	创金合信中债1-3年政金债C	1.31	4.68	8.31	14.39	16.35
3519	工银丰淳半年定开债券	2.00	4.68	8.53	-	34.37
3520	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.95	4.68	8.51	-	16.62
3521	国投瑞银顺景一年定开债	0.70	4.68	8.91	-	14.00
3522	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.29	4.68	8.79	15.83	23.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	百嘉百盈纯债债券	2.58	4.81	8.51	-	8.85
3136	大成景乐纯债债券C	1.42	4.47	8.51	11.78	15.16
3137	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.95	4.68	8.51	-	16.62
3138	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.17	4.78	8.51	-	15.18
3139	浦银安盛稳健丰利债券C	4.99	7.70	8.51	9.82	10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	淳厚安心87个月定开债	4.58	9.16	13.93	-	26.05
3589	惠升和韵66个月定开债券	3.45	7.15	11.04	-	20.44
3590	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.95	4.68	8.51	-	16.62
3591	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
3592	上银聚远鑫87个月定开债券	4.27	8.59	13.08	-	24.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.71	5.44	9.17	-	16.65
3217	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.38	5.61	9.06	-	16.64
3218	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.95	4.68	8.51	-	16.62
3219	圆信永丰丰和A	1.94	4.48	7.69	13.96	16.62
3220	广发招财短债C	1.12	2.53	5.95	10.84	16.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	120.00	12147.05	5.78%
23农发07	110.00	11491.40	5.47%
22国新控股MTN002(能源保供特别债)	100.00	10293.23	4.90%
23中交建MTN001	90.00	9199.08	4.38%
23国开03	70.00	7192.38	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137267.47	65.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0476	1.0472	1.0470	1.0472	1.0473
累计净值(元)	1.1581	1.1577	1.1575	1.1577	1.1578

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