工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)_最新动态

工银瑞达一年定开纯债债券发起式010632ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIDA OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.1631

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞达一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈桂都

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：21.00亿元

2024-11-11 每10份派现金 0.2 元

工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.08	0.65	1.56	1.57
债券型名次	1534	3148	2407	2124	2211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.44	7.96	15.29	17.19
债券型名次	2383	3407	3287	1924	3206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	格林泓鑫纯债A	0.06	0.06	0.81	2.42	2.27
1533	工银纯债债券B	0.06	0.06	0.57	1.59	1.57
1534	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.06	0.08	0.65	1.56	1.57
1535	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.06	0.11	1.09	2.27	2.26
1536	工银瑞恒3个月定开债券A	0.06	0.11	0.94	2.15	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	工银丰淳半年定开债券	0.07	0.08	0.66	1.56	1.56
3147	工银恒享纯债债券A	0.04	0.08	0.58	1.43	1.41
3148	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.06	0.08	0.65	1.56	1.57
3149	工银尊享短债债券F	0.03	0.08	0.43	1.03	1.02
3150	光大保德信荣利纯债债券A	-0.01	0.08	0.06	0.71	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	蜂巢丰裕债券C	0.07	0.14	0.65	1.48	1.49
2406	工银1-3年国开债指数E	0.04	0.13	0.65	1.46	1.48
2407	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.06	0.08	0.65	1.56	1.57
2408	光大永利纯债A	0.09	0.11	0.65	1.45	1.32
2409	广发汇宏6个月定开债	0.03	0.05	0.65	1.53	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.08	0.15	0.71	1.56	1.59
2123	工银丰淳半年定开债券	0.07	0.08	0.66	1.56	1.56
2124	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.06	0.08	0.65	1.56	1.57
2125	广发汇吉3个月定期开放债券	0.09	0.10	0.70	1.56	1.48
2126	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	富国鼎利纯债三个月定开债	0.07	0.00	0.94	1.54	1.57
2210	工银纯债债券B	0.06	0.06	0.57	1.59	1.57
2211	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.06	0.08	0.65	1.56	1.57
2212	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	0.11	0.70	1.59	1.57
2213	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.07	0.04	0.57	1.62	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	蜂巢丰鑫一年定开	1.82	4.51	10.86	24.37	24.69
2382	富国投资级信用债D	1.82	4.79	9.04	16.50	24.22
2383	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.82	4.44	7.96	15.29	17.19
2384	工银中债1-5年进出口行C	1.82	5.50	9.16	15.87	20.94
2385	工银尊益中短债债券F	1.82	4.23	7.34	-	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	创金合信利泽纯债债券C	0.76	4.44	7.63	-	9.58
3406	德邦新添利债券A	1.05	4.44	3.22	3.45	43.16
3407	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.82	4.44	7.96	15.29	17.19
3408	工银信用纯债三个月定开债券C	1.54	4.44	8.31	16.79	60.59
3409	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	11.56	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	蜂巢丰嘉债券A	2.41	4.67	7.96	-	8.35
3286	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.56	4.65	7.96	14.14	24.88
3287	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.82	4.44	7.96	15.29	17.19
3288	光大保德信安和债券A	3.57	7.49	7.96	9.28	47.93
3289	国泰中债1-3年国开债A	1.56	4.44	7.96	14.74	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	同泰恒兴纯债A	0.76	4.44	8.40	15.30	18.33
1923	大成安汇金融债E	0.99	4.18	6.21	15.29	17.84
1924	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.82	4.44	7.96	15.29	17.19
1925	国泰盛合三个月定期开放债券	1.90	4.46	8.54	15.29	21.90
1926	永赢淳利债券	1.47	4.20	8.25	15.29	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	华商瑞丰短债债券C	0.86	2.80	5.90	11.18	17.20
3205	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.67	4.35	7.69	13.71	17.19
3206	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.82	4.44	7.96	15.29	17.19
3207	景顺景瑞收益债券C	0.68	3.77	7.96	13.99	17.19
3208	国金惠远纯债A	2.38	5.79	9.45	15.47	17.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	120.00	12147.05	5.78%
23农发07	110.00	11491.40	5.47%
22国新控股MTN002(能源保供特别债)	100.00	10293.23	4.90%
23中交建MTN001	90.00	9199.08	4.38%
23国开03	70.00	7192.38	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137267.47	65.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0524	1.0524	1.0520	1.0520	1.0520
累计净值(元)	1.1629	1.1629	1.1625	1.1625	1.1625

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