工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)_最新动态

工银瑞达一年定开纯债债券发起式010632ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIDA OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1703

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞达一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈桂都

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：21.15亿元

2024-11-11 每10份派现金 0.2 元

工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.32	0.66	1.29	2.27
债券型名次	1977	1873	2109	2142	1993

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	4.44	8.46	15.22	17.99
债券型名次	1929	3410	2954	1805	3106

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	工银恒享纯债债券A	0.11	0.22	0.50	1.07	1.93
1976	工银彭博国开债1-3年指数A	0.11	0.22	0.48	1.09	1.91
1977	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.11	0.32	0.66	1.29	2.27
1978	工银瑞益债券A	0.11	0.31	0.81	1.44	2.27
1979	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.11	0.25	0.54	0.96	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	工银纯债定开	0.10	0.32	0.81	1.44	2.65
1872	工银丰淳半年定开债券	0.11	0.32	0.65	1.29	2.24
1873	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.11	0.32	0.66	1.29	2.27
1874	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.32	0.85	1.67	2.06
1875	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.04	0.32	0.85	1.67	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	大成安汇金融债E	0.27	0.47	0.66	1.24	1.93
2108	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.14	0.34	0.66	1.18	1.91
2109	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.11	0.32	0.66	1.29	2.27
2110	广发汇承定期开放债券	0.19	0.40	0.66	1.20	2.06
2111	广发汇利一年定期开放债券	0.06	0.33	0.66	1.25	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.16	0.43	0.80	1.29	2.36
2141	工银丰淳半年定开债券	0.11	0.32	0.65	1.29	2.24
2142	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.11	0.32	0.66	1.29	2.27
2143	广发中债1-3年国开债指数C	0.11	0.26	0.56	1.29	2.14
2144	国联安增盈纯债C	0.15	0.42	0.72	1.29	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	东方稳健回报债券A	0.11	0.44	1.03	1.72	2.27
1992	方正富邦富利纯债C	0.20	0.43	0.78	1.33	2.27
1993	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.11	0.32	0.66	1.29	2.27
1994	工银瑞益债券A	0.11	0.31	0.81	1.44	2.27
1995	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.00	0.09	0.51	1.43	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	蜂巢恒利债券A	2.78	8.29	17.19	20.89	27.20
1928	工银纯债债券B	2.78	4.81	8.50	16.62	64.03
1929	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.78	4.44	8.46	15.22	17.99
1930	国金惠丰39个月定开	2.78	5.44	7.96	15.09	19.56
1931	国泰丰鑫纯债债券	2.78	5.23	9.60	17.99	25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	博时富永3个月定开债发起式	3.29	4.44	7.52	14.07	25.75
3409	财通安益中短债债券E	2.43	4.44	7.21	-	8.83
3410	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.78	4.44	8.46	15.22	17.99
3411	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	10.84	14.42
3412	广发汇富一年定期债券C	2.29	4.44	10.44	18.85	40.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	长信富安纯债半年定开债券A	2.32	4.67	8.46	22.85	63.55
2953	东方红益鑫纯债债券C	1.76	4.63	8.46	13.56	34.48
2954	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.78	4.44	8.46	15.22	17.99
2955	嘉实稳泽纯债债券C	2.50	4.91	8.46	-	11.75
2956	南方招利一年债券	1.97	4.25	8.46	17.51	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	中信保诚稳丰债券C	2.72	4.92	8.27	15.23	37.73
1804	中银证券汇宇定期开放债券	1.93	3.99	8.23	15.23	35.25
1805	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.78	4.44	8.46	15.22	17.99
1806	万家鑫悦纯债C	3.45	6.32	9.71	15.22	29.43
1807	中欧盈和债券	2.06	3.93	7.28	15.22	26.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	财通多利债券A	2.27	4.50	7.16	15.79	18.01
3105	南方昭元债券C	3.44	6.05	8.26	14.30	18.00
3106	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.78	4.44	8.46	15.22	17.99
3107	华夏鼎佳债券C	2.99	5.85	9.97	16.26	17.99
3108	博时富洋一年定开债发起式	2.29	3.64	6.97	12.33	17.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中交建MTN001	110.00	11253.62	5.32%
21建设银行二级06	90.00	10043.21	4.75%
24浦发银行二级资本债02A	70.00	7187.36	3.40%
26隧道股份MTN001	60.00	6086.68	2.88%
25南京银行二级资本债01BC	60.00	6081.93	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60092.24	28.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0598	1.0594	1.0592	1.0586	1.0582
累计净值(元)	1.1703	1.1699	1.1697	1.1691	1.1687

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