工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)_最新动态

工银瑞达一年定开纯债债券发起式010632ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIDA OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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累计净值：1.128

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞达一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈桂都

2024-11-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.77亿元

2023-12-11 每10份派现金 0.4 元

工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.51	1.40	3.17
债券型名次	4120	2986	2783	2348	2627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.74	6.86	9.99	-	13.26
债券型名次	2534	2083	1537	3488	3042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	工银丰淳半年定开债券	0.03	0.23	0.51	1.35	3.11
4119	工银彭博国开债1-3年指数C	0.03	0.27	0.77	1.89	3.58
4120	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.23	0.51	1.40	3.17
4121	工银瑞福纯债债券A	0.03	0.30	0.51	1.43	2.38
4122	工银瑞福纯债债券C	0.03	0.27	0.41	1.23	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	工银1-3年农发债指数E	0.04	0.23	0.68	1.59	3.17
2985	工银丰淳半年定开债券	0.03	0.23	0.51	1.35	3.11
2986	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.23	0.51	1.40	3.17
2987	工银瑞宏6个月定开债券C	0.03	0.23	0.38	0.87	1.95
2988	工银瑞信双利债券B	0.17	0.23	2.84	1.60	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	富国国有企业债债券D	0.04	0.24	0.51	1.05	2.45
2782	工银丰淳半年定开债券	0.03	0.23	0.51	1.35	3.11
2783	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.23	0.51	1.40	3.17
2784	工银瑞福纯债债券A	0.03	0.30	0.51	1.43	2.38
2785	工银尊益中短债债券A	0.03	0.22	0.51	0.99	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	方正富邦丰利债券C	0.18	0.37	1.21	1.40	3.72
2347	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.03	0.23	0.79	1.40	3.37
2348	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.23	0.51	1.40	3.17
2349	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.22	0.58	1.40	2.15
2350	广发景辉纯债	0.04	0.28	0.49	1.40	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	工银1-3年农发债指数C	0.04	0.24	0.67	1.52	3.17
2626	工银1-3年农发债指数E	0.04	0.23	0.68	1.59	3.17
2627	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.23	0.51	1.40	3.17
2628	广发添财60天持有债券A	0.03	0.20	0.46	1.32	3.17
2629	国寿安保泰荣纯债债券	0.05	0.32	0.65	1.75	3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	方正富邦恒利A	3.74	7.29	9.96	-	13.49
2533	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	3.74	7.36	10.51	18.91	30.36
2534	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	3.74	6.86	9.99	-	13.26
2535	工银瑞嘉一年定开债券C	3.74	0.00	0.00	-	6.14
2536	广发集汇债券C	3.74	4.16	0.00	-	4.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	招商稳恒中短债60天持有期债券A	3.36	6.87	0.00	-	7.58
2082	中银季季红定期开放债券	4.14	6.87	9.77	21.53	38.09
2083	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	3.74	6.86	9.99	-	13.26
2084	广发景华纯债C	3.78	6.86	0.00	-	7.27
2085	宏利集利债券A	7.01	6.86	10.08	23.39	137.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	中信建投稳硕债券C	4.45	7.09	10.00	-	10.45
1536	博时裕达纯债	3.88	7.31	9.99	18.19	38.23
1537	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	3.74	6.86	9.99	-	13.26
1538	华富恒欣纯债债券A	4.09	7.95	9.99	17.08	18.58
1539	汇添富中短债E	3.60	6.89	9.99	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	惠升和睿兴利债券A	1.68	3.51	0.04	-	1.42
3487	惠升和韵66个月定开债券	3.61	7.41	11.33	-	14.68
3488	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	3.74	6.86	9.99	-	13.26
3489	惠升和睿兴利债券C	1.25	2.65	-1.20	-	-0.10
3490	天弘合益A	3.38	6.39	9.42	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	华宝1-3年国开债指数	3.33	6.01	8.96	-	13.27
3041	景顺长城景泰鑫利纯债C	2.73	7.91	10.58	-	13.27
3042	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	3.74	6.86	9.99	-	13.26
3043	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.81	7.90	8.83	-	13.26
3044	东海祥泰三年定开	2.45	5.25	8.74	-	13.25

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	110.00	11347.14	5.46%
24中国银行CD026	100.00	9918.86	4.78%
24农业银行CD039	100.00	9914.71	4.77%
24光大银行CD125	100.00	9853.40	4.74%
23中交建MTN001	90.00	9115.46	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	136816.71	65.88%
企业债	3961.78	1.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018
累计净值(元)	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127

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