工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)_最新动态

工银瑞达一年定开纯债债券发起式010632ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIDA OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1725

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞达一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈桂都

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：21.27亿元

2024-11-11 每10份派现金 0.2 元

工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.38	0.74	1.38	2.48
债券型名次	2776	2040	2183	2143	2082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	4.54	8.44	-	18.24
债券型名次	1942	3388	3083	3938	3102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.22	0.35	0.71	1.76	3.24
2775	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.22	0.33	0.65	1.64	3.02
2776	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.22	0.38	0.74	1.38	2.48
2777	国融稳泰纯债债券A	0.22	0.42	1.57	2.54	3.11
2778	国寿安保尊利增强回报债券A	0.22	0.09	-0.09	-0.09	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.21	0.38	0.78	1.48	2.58
2039	工银丰淳半年定开债券	0.18	0.38	0.75	1.40	2.46
2040	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.22	0.38	0.74	1.38	2.48
2041	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.20	0.38	0.69	1.30	2.27
2042	工银增强收益债券A	0.24	0.38	0.18	0.19	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	富国纯债C	0.31	0.43	0.74	1.32	2.61
2182	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.06	0.29	0.74	1.24	2.24
2183	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.22	0.38	0.74	1.38	2.48
2184	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.17	0.38	0.74	1.24	2.07
2185	国泰中债1-3年国开债C	0.14	0.39	0.74	1.24	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	创金合信中债1-3年政金债A	0.30	0.55	0.88	1.38	2.20
2142	富国投资级信用债D	0.21	0.35	0.77	1.38	2.68
2143	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.22	0.38	0.74	1.38	2.48
2144	工银瑞福纯债债券C	0.40	0.50	0.82	1.38	2.48
2145	广发景宁纯债C	0.13	0.24	0.77	1.38	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	大成景泰纯债债券A	0.17	0.28	0.76	1.39	2.48
2081	东方红益丰纯债债券A	0.20	0.41	0.85	1.45	2.48
2082	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.22	0.38	0.74	1.38	2.48
2083	工银瑞福纯债债券C	0.40	0.50	0.82	1.38	2.48
2084	工银瑞益债券A	0.25	0.36	0.65	1.51	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	富国泓利纯债债券型发起式A	2.64	5.69	9.61	17.19	45.45
1941	富国泓利纯债债券型发起式C	2.64	5.68	9.54	16.64	28.86
1942	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.64	4.54	8.44	-	18.24
1943	工银信用纯债三个月定开债券C	2.64	5.03	8.92	16.29	62.23
1944	广发汇择一年定期开放债券A	2.64	6.91	9.84	-	18.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	中银证券汇享定期开放债券	2.29	4.55	7.88	-	32.70
3387	工银恒享纯债债券A	2.39	4.54	8.39	14.26	34.18
3388	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.64	4.54	8.44	-	18.24
3389	红土创新纯债C	1.84	4.54	8.92	15.07	21.07
3390	红土创新增强收益债券A	1.00	4.54	12.19	18.87	53.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.13	4.81	8.45	-	12.59
3082	中融恒裕纯债A	2.83	4.75	8.45	14.85	27.38
3083	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.64	4.54	8.44	-	18.24
3084	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
3085	恒生前海恒祥纯债债券A	2.64	4.63	8.44	16.26	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	淳厚安心87个月定开债	4.69	9.34	14.08	-	29.06
3937	惠升和韵66个月定开债券	2.12	5.80	9.61	-	21.15
3938	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.64	4.54	8.44	-	18.24
3939	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
3940	上银聚远鑫87个月定开债券	4.33	8.69	13.15	-	27.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	汇安短债债券C	0.48	1.42	2.91	7.00	18.28
3101	汇添富鑫禧债券	1.45	3.16	6.56	12.87	18.27
3102	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.64	4.54	8.44	-	18.24
3103	民生加银中债3-5年政金债指数	3.08	6.01	12.07	-	18.24
3104	安信丰泽39个月定开债券	2.61	5.40	8.10	-	18.23

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中交建MTN001	110.00	11082.82	5.21%
24浦发银行二级资本债02A	70.00	7235.21	3.40%
26隧道股份MTN001	60.00	6130.44	2.88%
26京能电力MTN001	60.00	6057.36	2.85%
26超长特别国债06	60.00	6069.20	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49265.25	23.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0615	1.0613	1.0607	1.0597	1.0597
累计净值(元)	1.1720	1.1718	1.1712	1.1702	1.1702

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