工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)_最新动态

工银瑞达一年定开纯债债券发起式010632ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIDA OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1680

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞达一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈桂都

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：21.15亿元

2024-11-11 每10份派现金 0.2 元

工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.22	0.55	1.36	2.05
债券型名次	2216	2007	2210	2483	2282

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	4.16	8.26	-	17.74
债券型名次	2070	3467	3141	3848	3167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	工银瑞诚一年定开债券A	0.06	0.22	0.69	1.50	2.12
2215	工银瑞诚一年定开债券C	0.06	0.20	0.63	1.37	1.94
2216	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.06	0.22	0.55	1.36	2.05
2217	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.06	0.26	0.67	1.66	2.45
2218	工银瑞益债券C	0.06	0.20	0.56	1.49	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	工银丰淳半年定开债券	0.06	0.22	0.56	1.37	2.03
2006	工银瑞诚一年定开债券A	0.06	0.22	0.69	1.50	2.12
2007	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.06	0.22	0.55	1.36	2.05
2008	工银瑞宏6个月定开债券A	0.04	0.22	0.64	1.73	2.56
2009	工银中债1-5年进出口行C	0.04	0.22	0.50	1.35	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.05	0.19	0.55	1.65	2.43
2209	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
2210	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.06	0.22	0.55	1.36	2.05
2211	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.11	0.24	0.55	1.56	2.18
2212	广发汇择一年定期开放债券C	0.08	-0.10	0.55	1.59	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	东方卓行18个月定开债券A	0.00	0.40	1.04	1.36	1.57
2482	富国裕利债券E	0.17	-0.40	-0.90	1.36	1.83
2483	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.06	0.22	0.55	1.36	2.05
2484	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
2485	国联安中短债债券A	0.07	0.28	0.59	1.36	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	大成月添利债券A	0.02	0.11	0.27	1.37	2.05
2281	方正富邦稳裕纯债A	0.03	0.17	0.39	1.12	2.05
2282	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.06	0.22	0.55	1.36	2.05
2283	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
2284	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.03	0.15	0.44	1.27	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	东吴瑞盈63个月定开债券	2.66	6.53	10.45	-	21.28
2069	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.66	5.04	9.40	-	16.31
2070	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.66	4.16	8.26	-	17.74
2071	广发中债1-5年国开债指数C	2.66	4.73	9.40	18.01	20.00
2072	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.66	9.88	14.49	-	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	博时中债1-3政金债指数A	2.32	4.16	8.70	14.75	24.25
3466	长盛安鑫中短债E	2.67	4.16	7.11	-	10.16
3467	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.66	4.16	8.26	-	17.74
3468	南方月月享30天滚动持有债券发起C	2.30	4.16	6.09	-	10.15
3469	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.86	4.16	7.76	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	长城久稳债券A	2.40	4.12	8.26	14.06	30.21
3140	富国信用债债券C	2.55	4.08	8.26	14.97	71.24
3141	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.66	4.16	8.26	-	17.74
3142	恒生前海恒祥纯债债券A	2.68	4.38	8.26	15.98	16.26
3143	华商收益增强债券B	2.56	10.00	8.26	11.71	115.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	淳厚安心87个月定开债	4.68	9.29	13.97	-	28.27
3847	惠升和韵66个月定开债券	2.41	6.13	9.89	-	20.97
3848	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.66	4.16	8.26	-	17.74
3849	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
3850	上银聚远鑫87个月定开债券	4.33	8.68	13.07	-	26.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	大成月添利债券E	3.35	5.81	9.13	13.12	17.75
3166	万家鑫丰纯债E	4.34	9.42	12.92	-	17.75
3167	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.66	4.16	8.26	-	17.74
3168	天弘齐享债券发起C	2.41	4.97	9.96	-	17.74
3169	兴华安聚纯债A	3.27	6.07	13.63	-	17.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中交建MTN001	110.00	11253.62	5.32%
21建设银行二级06	90.00	10043.21	4.75%
24浦发银行二级资本债02A	70.00	7187.36	3.40%
26隧道股份MTN001	60.00	6086.68	2.88%
25南京银行二级资本债01BC	60.00	6081.93	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60092.24	28.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0572	1.0569	1.0566	1.0565	1.0564
累计净值(元)	1.1677	1.1674	1.1671	1.1670	1.1669

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