资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 85060.03 99.91%
银行存款和结算备付金 73.35 0.09%
其他资产 2.16 0.00%
资产总值:85135.54万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 50.00 5242.26 6.52%
24永赢金租债01 50.00 5150.84 6.41%
24中油股MTN002 50.00 5049.85 6.28%
25华夏金租债01 50.00 5008.61 6.23%
23进出13 44.00 4457.11 5.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35277.49 43.88%
企业债 21762.16 27.07%
国家债券 189.25 0.24%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%