资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 78364.18 99.75%
银行存款和结算备付金 197.36 0.25%
其他资产 1.24 0.00%
资产总值:78562.78万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23长城06 50.00 5175.05 6.35%
24浙银金租债01 50.00 5121.38 6.28%
24湖南银行债01 50.00 5111.74 6.27%
25华夏金租债01 50.00 5095.99 6.25%
25汇金MTN006 50.00 5082.79 6.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36403.27 44.65%
企业债 23385.85 28.69%
国家债券 3108.98 3.81%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%