资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 84178.33 99.90%
银行存款和结算备付金 85.48 0.10%
其他资产 1.29 0.00%
资产总值:84265.10万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23长城06 50.00 5280.14 6.52%
24建信金租债01 50.00 5163.43 6.38%
25华夏金租债01 50.00 5060.94 6.25%
25农发21 49.00 4959.04 6.13%
23进出13 44.00 4477.19 5.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38316.13 47.35%
企业债 29119.70 35.98%
国家债券 1200.14 1.48%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%