资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 91430.14 97.66%
银行存款和结算备付金 194.90 0.21%
其他资产 2000.19 2.14%
资产总值:93625.23万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 70.00 7206.45 8.78%
23长沙农商01 60.00 6161.21 7.50%
23长城06 50.00 5187.82 6.32%
25农发清发32 50.00 5085.59 6.19%
24浙银金租债01 50.00 5038.35 6.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50465.56 61.45%
企业债 27597.38 33.61%
国家债券 7206.45 8.78%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%