国泰瑞泰纯债债券(010836)_规模评级

国泰瑞泰纯债债券010836CATHAY RUITAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20
季度净申购	-0.03	-0.00	0.02	-0.00	-0.00	-0.01	-1020.95
总份额	80001.51	80001.54	80001.54	80001.52	80001.52	80001.52	80001.53
季度总申购份额	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.05
季度总赎回份额	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	1021.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国泰瑞泰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平

2215	汇添富中短债E	8.24	76114.61	65860.24	296664.65	230804.40
2216	鹏华稳瑞中短债	8.24	73505.69	16567.91	175103.73	158535.82
2217	易方达永旭定期开放债券	8.24	79022.58	-	-	-
2218	银华安颐中短债双月持有期债券C	8.24	72586.23	-3246.52	4514.41	7760.93
2219	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
2220	国联安增盛一年定开债发起式	8.20	79113.17	-	-	-
2221	国泰君安安平一年定开债券发起	8.20	80002.08	-	-	-
2222	国泰瑞泰纯债债券	8.20	80001.51	-0.03	0.00	0.03
2223	华商收益增强债券A	8.20	53821.34	18174.42	30014.91	11840.50
2224	鹏华丰利债券(LOF)C	8.20	72416.93	51399.67	71765.10	20365.43
2225	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.17	78256.39	-	-	-
2226	华安沣信债券C	8.17	73444.15	-65562.85	4757.40	70320.25
2227	中金新璟3个月	8.17	79540.49	4.81	4.94	0.13
2228	金鹰添盛定期开放债券	8.15	79813.98	-0.00	0.00	0.00
2229	招商招华纯债C	8.14	65300.60	37749.85	61548.89	23799.05

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰瑞泰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平

2129	国泰金龙债券A	9.64	80640.95	5218.18	10086.05	4867.87
2130	创金合信利泽纯债债券A	8.88	80587.72	-53008.84	2754.46	55763.31
2131	中融融盛双盈一年封闭债券A	9.00	80548.75	29868.06	106667.48	76799.42
2132	天弘稳利定期开放A	10.94	80411.12	-355.68	104.72	460.40
2133	易方达裕浙3个月定开债券	8.03	80039.15	-12.65	0.32	12.96
2134	长盛稳怡添利A	10.66	80002.95	73906.61	111170.58	37263.96
2135	国泰君安安平一年定开债券发起	8.20	80002.08	-	-	-
2136	国泰瑞泰纯债债券	8.20	80001.51	-0.03	0.00	0.03
2137	华宝宝怡债券	8.89	79962.67	-	-	0.01
2138	金鹰添盛定期开放债券	8.15	79813.98	-0.00	0.00	0.00
2139	民生加银兴盈债券	9.09	79813.13	-	-	0.01
2140	金鹰持久增利E	12.62	79799.69	27955.45	95275.23	67319.78
2141	南方鑫利3个月定开债券发起	9.28	79589.85	-	0.00	-
2142	中金新璟3个月	8.17	79540.49	4.81	4.94	0.13
2143	东吴鼎泰纯债C	9.06	79477.30	27616.85	172534.30	144917.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国泰瑞泰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平

2479	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.60	-0.02	0.01	0.03
2480	信澳汇享三个月定开债券A	8.10	77990.13	-0.02	0.00	0.02
2481	永赢丰益债券	83.60	826220.01	-0.02	0.00	0.02
2482	招商添德3个月定开债A	30.30	268409.87	-0.02	0.00	0.02
2483	招商招鸿6个月定开债发起式	10.20	96133.12	-0.02	0.00	0.02
2484	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02
2485	国泰惠富纯债债券A	19.88	183382.82	-0.03	0.00	0.03
2486	国泰瑞泰纯债债券	8.20	80001.51	-0.03	0.00	0.03
2487	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
2488	大成惠利纯债债券	15.15	148340.96	-0.06	0.00	0.06
2489	蜂巢丰远债券A	0.05	486.28	-0.06	0.03	0.09
2490	中融恒润纯债C	0.00	5.69	-0.08	2.26	2.34
2491	鑫元双债增强债券A	10.35	100145.47	-0.08	0.23	0.31
2492	兴华安悦纯债A	5.15	50002.37	-0.09	0.01	0.10
2493	中加瑞享纯债债券A	20.26	195925.19	-0.09	0.01	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国泰瑞泰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平

4424	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.97	269801.10	0.00	0.00	0.00
4425	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.56	172422.25	0.00	0.00	0.00
4426	国泰惠富纯债债券A	19.88	183382.82	-0.03	0.00	0.03
4427	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.14	93882.68	-	0.00	-
4428	国泰惠享三个月定期开放债券	29.98	289889.76	-	0.00	-
4429	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4823.23	-1.09	0.00	1.09
4430	国泰瑞丰纯债债券	30.23	299624.07	-0.00	0.00	0.00
4431	国泰瑞泰纯债债券	8.20	80001.51	-0.03	0.00	0.03
4432	国泰兴富三个月定期开放债券	30.53	298031.35	-	0.00	-
4433	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.95	301014.68	-	0.00	-
4434	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-
4435	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.18	50009.09	-	0.00	-
4436	宏利金利债券	29.30	285494.37	-	0.00	-
4437	华安鼎瑞定开债	21.47	199697.40	0.00	0.00	0.00
4438	华安鼎信3个月定开债	46.86	432913.21	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰瑞泰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平

4361	圆信永丰兴利C	0.00	14.97	0.32	0.36	0.04
4362	招商招盛纯债C	0.00	0.62	0.22	0.26	0.04
4363	招商招琪纯债A	80.03	755238.16	0.01	0.05	0.04
4364	鑫元聚利	17.01	153747.88	0.02	0.06	0.04
4365	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.29	0.06	0.10	0.03
4366	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.03	198119.14	-0.00	0.03	0.03
4367	国泰惠富纯债债券A	19.88	183382.82	-0.03	0.00	0.03
4368	国泰瑞泰纯债债券	8.20	80001.51	-0.03	0.00	0.03
4369	华安安悦债券C	0.00	1.70	0.50	0.53	0.03
4370	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	0.00	0.03	0.03
4371	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4372	南方贤元一年持有债券C	0.86	7608.19	79.53	79.56	0.03
4373	平安惠韵纯债A	20.55	186881.77	-	-	0.03
4374	融通通玺债券	1.04	9778.00	-0.01	0.02	0.03
4375	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.60	-0.02	0.01	0.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

199

4020176.1400

100.00%

0.00%

2025-12-31

198

4040481.7200

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

3980175.2100

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

3960471.6900

100.00%

0.00%

2024-06-30

204

3971690.0900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	199	4020176.1400	80001.10	100.00	0.41
2025-12-31	198	4040481.7200	80001.12	100.00	0.41
2025-06-30	201	3980175.2100	80001.10	100.00	0.42
2024-12-31	202	3960471.6900	80001.10	100.00	0.43
2024-06-30	204	3971690.0900	81022.05	100.00	0.43

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