国泰瑞泰纯债债券(010836)_规模评级

国泰瑞泰纯债债券010836CATHAY RUITAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	8.19	8.19	8.19	8.19	8.19	8.19	8.19
季度净申购	-0.03	-0.00	0.02	-0.00	-0.00	-0.01	-1020.95
总份额	80001.51	80001.54	80001.54	80001.52	80001.52	80001.52	80001.53
季度总申购份额	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.05
季度总赎回份额	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	1021.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国泰瑞泰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平

2220	博时转债增强债券A	8.23	32968.37	-18812.59	4858.61	23671.20
2221	鹏华稳瑞中短债	8.23	73505.69	16567.91	175103.73	158535.82
2222	易方达永旭定期开放债券	8.23	79022.58	-	-	-
2223	银华安颐中短债双月持有期债券C	8.23	72586.23	-3246.52	4514.41	7760.93
2224	安信永盈一年定开债券	8.22	69999.92	-	-	-
2225	汇添富中短债E	8.22	76114.61	32768.86	255082.22	222313.36
2226	鹏华丰利债券(LOF)C	8.21	72416.93	51399.67	71765.10	20365.43
2227	国泰瑞泰纯债债券	8.19	80001.51	-0.03	0.00	0.03
2228	华商收益增强债券A	8.19	53821.34	14301.83	21315.84	7014.01
2229	金元顺安沣泉债券	8.19	71046.90	-7118.53	15636.30	22754.83
2230	国泰君安安平一年定开债券发起	8.18	80002.08	-	-	-
2231	国联安增盛一年定开债发起式	8.17	79113.17	-	-	-
2232	华安沣信债券C	8.17	73444.15	-65562.85	4757.40	70320.25
2233	中金新璟3个月	8.15	79540.49	4.81	4.94	0.13
2234	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.14	78256.39	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰瑞泰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平

2132	国泰金龙债券A	9.61	80640.95	5218.18	10086.05	4867.87
2133	创金合信利泽纯债债券A	8.86	80587.72	-53008.84	2754.46	55763.31
2134	中融融盛双盈一年封闭债券A	9.02	80548.75	-3803.44	25724.05	29527.49
2135	天弘稳利定期开放A	10.90	80411.12	-367.73	92.67	460.40
2136	易方达裕浙3个月定开债券	8.05	80039.15	-12.65	0.32	12.96
2137	长盛稳怡添利A	10.70	80002.95	73906.61	111170.58	37263.96
2138	国泰君安安平一年定开债券发起	8.18	80002.08	-	-	-
2139	国泰瑞泰纯债债券	8.19	80001.51	-0.03	0.00	0.03
2140	华宝宝怡债券	8.87	79962.67	-	-	0.01
2141	金鹰添盛定期开放债券	8.12	79813.98	-0.00	0.00	0.00
2142	民生加银兴盈债券	9.06	79813.13	-	-	0.01
2143	金鹰持久增利E	12.72	79799.69	-34189.24	11623.23	45812.47
2144	南方鑫利3个月定开债券发起	9.26	79589.85	-	0.00	-
2145	中金新璟3个月	8.15	79540.49	4.81	4.94	0.13
2146	东吴鼎泰纯债C	9.05	79477.30	-4292.19	92822.66	97114.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
国泰瑞泰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平

2204	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.60	-0.02	0.01	0.03
2205	信澳汇享三个月定开债券A	8.08	77990.13	-0.02	0.00	0.02
2206	永赢丰益债券	83.80	826220.01	-0.02	0.00	0.02
2207	招商添德3个月定开债A	30.20	268409.87	-0.02	0.00	0.02
2208	招商招鸿6个月定开债发起式	10.17	96133.12	-0.02	0.00	0.02
2209	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02
2210	国泰惠富纯债债券A	19.85	183382.82	-0.03	0.00	0.03
2211	国泰瑞泰纯债债券	8.19	80001.51	-0.03	0.00	0.03
2212	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
2213	大成惠利纯债债券	15.27	148340.96	-0.06	0.00	0.06
2214	蜂巢丰远债券A	0.05	486.28	-0.06	0.03	0.09
2215	鑫元双债增强债券A	10.32	100145.47	-0.08	0.23	0.31
2216	太平恒睿纯债	5.27	47211.94	-0.09	450.00	450.09
2217	兴华安悦纯债A	5.14	50002.37	-0.09	0.01	0.10
2218	中加瑞享纯债债券A	20.23	195925.19	-0.09	0.01	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国泰瑞泰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平

4358	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.55	172422.25	0.00	0.00	0.00
4359	国泰惠富纯债债券A	19.85	183382.82	-0.03	0.00	0.03
4360	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.12	93882.68	-	0.00	-
4361	国泰惠享三个月定期开放债券	30.05	289889.76	-	0.00	-
4362	国泰惠信三年定期开放债券	110.33	1099264.98	-	0.00	-
4363	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4823.23	-1.09	0.00	1.09
4364	国泰瑞丰纯债债券	30.30	299624.07	-0.00	0.00	0.00
4365	国泰瑞泰纯债债券	8.19	80001.51	-0.03	0.00	0.03
4366	国泰兴富三个月定期开放债券	30.46	298031.35	-	0.00	-
4367	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.90	301014.68	-	0.00	-
4368	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.46	191662.32	-	0.00	-
4369	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.16	50009.09	-	0.00	-
4370	宏利金利债券	29.25	285494.37	-	0.00	-
4371	华安领荣一年定开债券发起式	12.47	115055.45	-	0.00	-
4372	华安鑫福定开债A	121.90	1200003.84	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰瑞泰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平

4330	圆信永丰兴利C	0.00	14.97	0.32	0.36	0.04
4331	招商招盛纯债C	0.00	0.62	0.18	0.22	0.04
4332	招商招琪纯债A	79.90	755238.16	0.01	0.05	0.04
4333	鑫元聚利	16.99	153747.88	0.02	0.06	0.04
4334	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.29	0.06	0.10	0.03
4335	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.73	198119.14	-0.00	0.03	0.03
4336	国泰惠富纯债债券A	19.85	183382.82	-0.03	0.00	0.03
4337	国泰瑞泰纯债债券	8.19	80001.51	-0.03	0.00	0.03
4338	华安安悦债券C	0.00	1.70	0.50	0.53	0.03
4339	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	-	-	0.03
4340	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4341	平安惠韵纯债A	20.52	186881.77	-	-	0.03
4342	融通通玺债券	1.03	9778.00	-0.01	0.02	0.03
4343	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.60	-0.02	0.01	0.03
4344	万家鑫融纯债债券A	10.45	95758.79	-	-	0.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

198

4040481.7200

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

3980175.2100

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

3960471.6900

100.00%

0.00%

2024-06-30

204

3971690.0900

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

4030242.2500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	198	4040481.7200	80001.12	100.00	0.41
2025-06-30	201	3980175.2100	80001.10	100.00	0.42
2024-12-31	202	3960471.6900	80001.10	100.00	0.43
2024-06-30	204	3971690.0900	81022.05	100.00	0.43
2023-12-31	201	4030242.2500	81007.40	100.00	0.47

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