国泰瑞泰纯债债券(010836)_规模评级

国泰瑞泰纯债债券010836CATHAY RUITAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	8.05	8.05	8.05	8.05	8.05	8.05	8.05
季度净申购	-0.00	-0.03	-0.00	0.02	-0.00	-0.00	-0.01
总份额	80001.50	80001.51	80001.54	80001.54	80001.52	80001.52	80001.52
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
国泰瑞泰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平

2221	博时富和纯债债券	8.10	77297.08	163.25	181.99	18.74
2222	易方达裕浙3个月定开债券	8.10	80033.84	-5.31	0.11	5.42
2223	大成中债1-3年国开债指数A	8.07	69828.52	17474.63	26225.90	8751.27
2224	南方润元纯债债券C类	8.07	62973.99	16792.13	31031.69	14239.55
2225	银华信用精选18个月定期开放债券	8.07	77303.24	-	3.86	-
2226	华安安悦债券A	8.06	77161.34	-92296.91	3.11	92300.02
2227	华泰柏瑞锦乾债券	8.06	71379.48	-1.57	0.01	1.58
2228	国泰瑞泰纯债债券	8.05	80001.50	-0.00	0.00	0.00
2229	天弘惠享一年定开债券发起	8.05	76393.59	-	-	-
2230	中银同享一年定期开放债券	8.05	69299.93	-700.09	34649.96	35350.05
2231	华富吉富30天滚动持有中短债C	8.03	71311.91	4396.46	22805.58	18409.12
2232	信澳汇享三个月定开债券A	8.02	77990.06	-0.07	0.00	0.07
2233	鑫元裕利	8.02	75117.55	56522.38	56525.09	2.72
2234	大成彭博农发行债券1-3年指数A	8.01	75090.19	-990.54	3858.16	4848.70
2235	嘉实稳元纯债债券A	8.01	65187.29	-46131.04	9947.53	56078.56

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
国泰瑞泰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平

2114	鹏华稳福中短债债券E	8.99	80498.74	-10566.44	19729.99	30296.42
2115	东方红聚利债券A	11.68	80420.02	-39265.56	355.26	39620.82
2116	华安沣信债券A	9.24	80419.52	-13414.26	889.98	14304.23
2117	天弘稳利定期开放A	11.01	80358.01	-53.11	10.86	63.97
2118	工银中证同业存单AAA指数7天持有	8.64	80178.52	-17277.12	56803.73	74080.85
2119	易方达裕浙3个月定开债券	8.10	80033.84	-5.31	0.11	5.42
2120	国泰君安安平一年定开债券发起	8.14	80002.08	-	0.00	-
2121	国泰瑞泰纯债债券	8.05	80001.50	-0.00	0.00	0.00
2122	长信稳航30天持有中短债债券A	8.81	79940.04	-7564.11	7414.23	14978.34
2123	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.88	79900.16	-999.51	0.63	1000.14
2124	金鹰添盛定期开放债券	8.22	79813.98	-	0.00	-
2125	南方鑫利3个月定开债券发起	9.33	79589.85	-	-	-
2126	中金新璟3个月	8.27	79540.49	-0.00	0.00	0.01
2127	万家鑫融纯债债券A	8.74	79256.55	-16502.23	8497.79	25000.02
2128	国联安增盛一年定开债发起式	8.25	79113.17	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
国泰瑞泰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平

1849	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.07	-0.00	0.00	0.00
1850	光大尊盈半年A	1.11	10428.20	0.00	0.00	0.00
1851	广发汇兴3个月定期开放债券	20.28	197621.51	-0.00	0.00	0.00
1852	广发汇阳三个月定期开放债券	10.18	98505.55	0.00	0.00	0.00
1853	国寿安保泰荣纯债债券	29.59	256410.63	0.00	0.00	0.00
1854	国泰惠盈纯债债券A	3.27	30206.71	-0.00	0.00	0.00
1855	国泰聚鑫纯债债券	0.53	4823.23	-0.00	0.00	0.00
1856	国泰瑞泰纯债债券	8.05	80001.50	-0.00	0.00	0.00
1857	宏利交利债券A	5.04	48742.62	-0.00	0.00	0.00
1858	宏利金利债券	29.47	285494.37	-0.00	0.00	0.00
1859	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5071.03	-0.00	0.00	0.01
1860	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
1861	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
1862	华夏鼎英债券A	15.35	139980.90	-0.00	0.00	0.00
1863	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
国泰瑞泰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平

4424	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.02	346952.37	-	0.00	-
4425	国寿安保泰荣纯债债券	29.59	256410.63	0.00	0.00	0.00
4426	国泰惠信三年定期开放债券	110.26	1099264.99	-	0.00	-
4427	国泰惠盈纯债债券A	3.27	30206.71	-0.00	0.00	0.00
4428	国泰聚鑫纯债债券	0.53	4823.23	-0.00	0.00	0.00
4429	国泰君安安平一年定开债券发起	8.14	80002.08	-	0.00	-
4430	国泰瑞和纯债债券	3.14	30015.21	-0.11	0.00	0.11
4431	国泰瑞泰纯债债券	8.05	80001.50	-0.00	0.00	0.00
4432	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	38.06	360000.01	-	0.00	-
4433	国泰润泰纯债债券A	0.52	5001.57	-6000.00	0.00	6000.00
4434	国泰鑫裕纯债债券	15.83	153681.75	-49.65	0.00	49.65
4435	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-
4436	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.55	500000.07	-	0.00	-
4437	宏利交利债券A	5.04	48742.62	-0.00	0.00	0.00
4438	宏利金利债券	29.47	285494.37	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
国泰瑞泰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平

4502	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.00
4503	国寿安保泰荣纯债债券	29.59	256410.63	0.00	0.00	0.00
4504	国泰惠富纯债债券A	24.12	220317.16	36934.35	36934.35	0.00
4505	国泰惠盈纯债债券A	3.27	30206.71	-0.00	0.00	0.00
4506	国泰聚鑫纯债债券	0.53	4823.23	-0.00	0.00	0.00
4507	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4508	国泰瑞丰纯债债券	40.39	398614.36	98990.29	98990.29	0.00
4509	国泰瑞泰纯债债券	8.05	80001.50	-0.00	0.00	0.00
4510	国泰润鑫定开发起式债券	6.09	59531.75	-	-	0.00
4511	国投瑞银顺和一年定开债发起式	31.17	301014.68	-	-	0.00
4512	海富通恒丰定开债券	16.40	147878.47	91330.39	91330.39	0.00
4513	海富通弘丰定开债券	5.68	47993.96	-	-	0.00
4514	宏利交利债券A	5.04	48742.62	-0.00	0.00	0.00
4515	宏利金利债券	29.47	285494.37	-0.00	0.00	0.00
4516	华安安业债券C	0.00	3.56	0.15	0.15	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

199

4020176.1400

100.00%

0.00%

2025-12-31

198

4040481.7200

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

3980175.2100

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

3960471.6900

100.00%

0.00%

2024-06-30

204

3971690.0900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	199	4020176.1400	80001.10	100.00	0.41
2025-12-31	198	4040481.7200	80001.12	100.00	0.41
2025-06-30	201	3980175.2100	80001.10	100.00	0.42
2024-12-31	202	3960471.6900	80001.10	100.00	0.43
2024-06-30	204	3971690.0900	81022.05	100.00	0.43

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