财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
907.24 |
393.29 |
1764.48 |
27.34 |
1535.93 |
| 本期利润(万元) |
1130.36 |
532.15 |
1566.72 |
-40.44 |
1029.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
1.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1433.89 |
0.00 |
392.35 |
0.00 |
1535.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81524.21 |
80926.04 |
80393.88 |
81496.32 |
81536.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.40 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
1.28 |
| 累计净值增长率(%) |
17.73 |
0.00 |
16.10 |
0.00 |
15.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
197.36 |
33.75 |
100.70 |
81.65 |
117.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
78364.18 |
85060.03 |
101317.53 |
108687.34 |
109290.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
78364.18 |
85060.03 |
101317.53 |
108687.34 |
109290.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.09 |
20.59 |
20.08 |
20.73 |
20.57 |
| 应付托管费(万元) |
6.70 |
6.86 |
6.69 |
6.91 |
6.86 |
| 资产总计(万元) |
81563.69 |
85143.29 |
102882.10 |
109489.17 |
110237.73 |
| 负债合计(万元) |
39.47 |
4749.40 |
21345.34 |
28981.98 |
26402.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
81524.21 |
80393.88 |
81536.76 |
80507.19 |
83835.00 |
| 未分配利润(万元) |
1522.71 |
392.35 |
1535.24 |
505.66 |
2812.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.48 |
14.26 |
5.10 |
16.29 |
7.07 |
| 投资收益(万元) |
1086.77 |
2376.99 |
1908.63 |
4321.11 |
2332.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
223.12 |
-197.76 |
-506.35 |
211.93 |
399.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1317.37 |
2193.49 |
1407.38 |
4549.34 |
2738.35 |
| 管理人报酬(万元) |
120.45 |
243.60 |
120.31 |
250.22 |
123.40 |
| 托管费(万元) |
40.15 |
81.20 |
40.10 |
83.41 |
41.13 |
| 其它费用(万元) |
9.15 |
18.42 |
9.15 |
18.42 |
11.56 |
| 费用合计(万元) |
187.01 |
626.77 |
377.80 |
863.96 |
465.78 |
| 利润总额(万元) |
1130.36 |
1566.72 |
1029.58 |
3685.38 |
2272.57 |
| 净利润(万元) |
1130.36 |
1566.72 |
1029.58 |
3685.38 |
2272.57 |
