国泰瑞泰纯债债券(010836)_最新动态

国泰瑞泰纯债债券010836CATHAY RUITAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：1.1727

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞泰纯债债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘嵩扬

2025-12-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.15亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.5 元

国泰瑞泰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.24	0.71	1.54	2.07
债券型名次	1544	1715	1239	1837	2226

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	5.32	10.12	18.15	18.51
债券型名次	1890	1983	1766	620	3041

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	国寿安保尊利增强回报债券A	0.08	-0.15	-2.33	1.16	2.55
1543	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.08	0.23	0.64	1.40	1.90
1544	国泰瑞泰纯债债券	0.08	0.24	0.71	1.54	2.07
1545	国泰盛合三个月定期开放债券	0.08	0.22	0.60	1.29	1.71
1546	国泰鑫裕纯债债券	0.08	0.21	0.61	1.69	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	国寿安保泰弘纯债债券	0.07	0.24	0.64	1.69	2.57
1714	国泰君安安平一年定开债券发起	0.12	0.24	0.56	1.39	1.90
1715	国泰瑞泰纯债债券	0.08	0.24	0.71	1.54	2.07
1716	国投瑞银顺昌纯债债券	0.03	0.24	0.54	1.40	2.20
1717	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.24	0.70	1.43	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	国联安增盛一年定开债发起式	0.07	0.29	0.71	1.66	2.59
1238	国寿安保泰和纯债债券	0.08	0.28	0.71	1.55	2.24
1239	国泰瑞泰纯债债券	0.08	0.24	0.71	1.54	2.07
1240	国泰润泰纯债债券A	0.09	0.23	0.71	1.33	1.61
1241	国投瑞银顺祺纯债债券	0.14	0.29	0.71	1.71	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	广发汇元纯债定期开放债券	0.08	0.26	0.59	1.54	2.24
1836	国金中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.20	0.62	1.54	2.16
1837	国泰瑞泰纯债债券	0.08	0.24	0.71	1.54	2.07
1838	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.25	0.64	1.54	2.43
1839	华安纯债债券C	0.11	0.27	0.78	1.54	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	国联安增裕一年定开债券发起式	0.08	0.33	0.70	1.51	2.07
2225	国寿安保安丰纯债债券	0.07	0.13	0.32	1.81	2.07
2226	国泰瑞泰纯债债券	0.08	0.24	0.71	1.54	2.07
2227	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
2228	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	丰润纯债债券C	2.74	4.29	8.92	18.14	40.85
1889	国泰丰盈纯债债券A	2.74	4.57	12.16	19.64	30.04
1890	国泰瑞泰纯债债券	2.74	5.32	10.12	18.15	18.51
1891	华安安业债券A	2.74	4.48	8.59	16.79	30.69
1892	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.74	4.87	10.41	20.55	28.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	光大保德信恒利纯债债券	3.27	5.32	9.76	16.01	37.36
1982	国金惠安利率债A	4.91	5.32	14.31	22.96	25.56
1983	国泰瑞泰纯债债券	2.74	5.32	10.12	18.15	18.51
1984	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	11.81	8.75
1985	华夏安益短债债券A	2.31	5.32	3.17	-	4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	鹏华丰华债券	2.71	5.18	10.13	16.26	39.12
1765	浦银安盛普庆纯债债券A	3.30	5.28	10.13	18.11	22.44
1766	国泰瑞泰纯债债券	2.74	5.32	10.12	18.15	18.51
1767	华安年年红债券A	2.41	5.19	10.12	-	89.48
1768	上银慧信利三个月定开债券	3.13	5.26	10.12	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	天弘信利债券C	2.65	4.64	9.73	18.17	41.05
619	招商信用添利债券(LOF)C	7.08	8.28	11.66	18.16	25.99
620	国泰瑞泰纯债债券	2.74	5.32	10.12	18.15	18.51
621	前海联合泳辉纯债A	2.62	5.38	11.45	18.15	24.88
622	兴业3个月定开债券	2.80	5.25	10.29	18.15	36.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	中泰蓝月短债A	1.40	3.36	5.38	10.22	18.52
3040	富国裕利债券A	2.33	14.09	13.49	-	18.51
3041	国泰瑞泰纯债债券	2.74	5.32	10.12	18.15	18.51
3042	建信短债债券A	1.81	3.60	6.43	12.36	18.51
3043	民生加银鑫通债券	1.81	3.00	8.82	14.89	18.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23长城06	50.00	5175.05	6.35%
24浙银金租债01	50.00	5121.38	6.28%
24湖南银行债01	50.00	5111.74	6.27%
25华夏金租债01	50.00	5095.99	6.25%
25汇金MTN006	50.00	5082.79	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36403.27	44.65%
企业债	23385.85	28.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0254	1.0249	1.0246	1.0245	1.0244
累计净值(元)	1.1724	1.1719	1.1716	1.1715	1.1714

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