国泰瑞泰纯债债券(010836)_最新动态

国泰瑞泰纯债债券010836CATHAY RUITAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1754

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞泰纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘嵩扬

2026-10-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.15亿元

2025-12-09 每10份派现金 0.2 元

国泰瑞泰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.39	0.88	1.49	2.34
债券型名次	1620	1295	1120	1467	1836

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	5.62	10.30	18.38	18.82
债券型名次	1634	1950	1619	757	2978

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	国泰聚瑞纯债债券	0.13	0.38	0.88	1.70	2.94
1619	国泰君安安平一年定开债券发起	0.13	0.36	0.67	1.25	2.09
1620	国泰瑞泰纯债债券	0.13	0.39	0.88	1.49	2.34
1621	国投瑞银顺昌纯债债券	0.13	0.31	0.65	1.29	2.43
1622	国投瑞银顺景一年定开债	0.13	0.35	0.70	1.40	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	国泰合融纯债债券A	0.13	0.39	0.92	1.64	2.80
1294	国泰合融纯债债券C	0.14	0.39	0.90	1.59	2.72
1295	国泰瑞泰纯债债券	0.13	0.39	0.88	1.49	2.34
1296	国泰润泰纯债债券A	0.15	0.39	0.89	1.35	1.90
1297	宏利昇利一年定开债券发起式	0.13	0.39	0.99	1.80	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	广发景利纯债	0.19	0.43	0.88	1.44	2.40
1119	国泰聚瑞纯债债券	0.13	0.38	0.88	1.70	2.94
1120	国泰瑞泰纯债债券	0.13	0.39	0.88	1.49	2.34
1121	国泰鑫裕纯债债券	0.17	0.38	0.88	1.69	2.24
1122	华安鼎益债券A	0.16	0.40	0.88	1.37	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	方正富邦睿利纯债C	0.16	0.42	0.89	1.49	2.40
1466	广发汇康定期开放债券	0.06	0.27	0.68	1.49	2.62
1467	国泰瑞泰纯债债券	0.13	0.39	0.88	1.49	2.34
1468	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
1469	汇安裕泰纯债债券A	0.16	0.47	0.86	1.49	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	广发央企80债券指数A	0.10	0.31	0.75	1.46	2.34
1835	国联安增裕一年定开债券发起式	0.15	0.42	0.86	1.47	2.34
1836	国泰瑞泰纯债债券	0.13	0.39	0.88	1.49	2.34
1837	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	0.13	0.89	1.72	2.34
1838	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.15	0.35	0.66	1.32	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	工银瑞宁3个月定开债券A	2.92	3.81	6.79	-	6.98
1633	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.92	4.94	9.65	-	16.60
1634	国泰瑞泰纯债债券	2.92	5.62	10.30	18.38	18.82
1635	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1636	华泰柏瑞锦合债券	2.92	4.33	7.79	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	富国投资级信用债A	3.40	5.62	10.21	18.02	27.34
1949	国富强化收益债券A	-0.72	5.62	8.50	10.12	135.23
1950	国泰瑞泰纯债债券	2.92	5.62	10.30	18.38	18.82
1951	红塔红土长益定期开放债券A	1.27	5.62	10.99	8.23	40.70
1952	华宝宝隆债券A	3.07	5.62	9.42	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	长信利众债券(LOF)C	2.38	7.60	10.30	17.63	50.16
1618	广发景宁纯债C	3.27	5.85	10.30	19.63	19.30
1619	国泰瑞泰纯债债券	2.92	5.62	10.30	18.38	18.82
1620	红土创新丰源中短债C	3.09	5.24	10.30	-	15.49
1621	华富恒盛纯债债券A	4.20	7.20	10.30	18.64	28.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	博时裕顺纯债债券	3.50	6.49	10.36	18.38	45.94
756	国寿安保尊诚纯债债券A	2.11	5.47	10.92	18.38	21.85
757	国泰瑞泰纯债债券	2.92	5.62	10.30	18.38	18.82
758	平安季添盈定开债A	3.60	6.08	10.03	18.38	27.36
759	鹏扬淳明债券A	3.50	6.25	11.81	18.37	25.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.83	13.79	17.44	-	18.83
2977	广发央企80债券指数A	2.81	4.80	8.40	14.82	18.83
2978	国泰瑞泰纯债债券	2.92	5.62	10.30	18.38	18.82
2979	浙商丰顺纯债债券	3.77	5.96	10.48	15.25	18.80
2980	中信保诚嘉丰一年定开纯债	2.84	4.63	8.90	15.12	18.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23长城06	50.00	5175.05	6.35%
24浙银金租债01	50.00	5121.38	6.28%
24湖南银行债01	50.00	5111.74	6.27%
25华夏金租债01	50.00	5095.99	6.25%
25汇金MTN006	50.00	5082.79	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36403.27	44.65%
企业债	23385.85	28.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0045	1.0281	1.0276	1.0271	1.0268
累计净值(元)	1.1755	1.1751	1.1746	1.1741	1.1738

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