国泰瑞泰纯债债券(010836)_最新动态

国泰瑞泰纯债债券010836CATHAY RUITAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0170 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1640

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞泰纯债债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘嵩扬

2025-12-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.09亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.5 元

国泰瑞泰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.26	0.80	1.36	1.20
债券型名次	1153	939	2319	2172	2785

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	5.54	10.36	-	17.50
债券型名次	2042	2269	1637	3628	3089

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	国泰嘉睿纯债债券C	0.12	-0.15	0.65	1.06	1.22
1152	国泰君安安弘六个月定开债券	0.12	0.12	0.87	1.27	1.40
1153	国泰瑞泰纯债债券	0.12	0.26	0.80	1.36	1.20
1154	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.12	-0.05	0.76	1.09	1.15
1155	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.12	0.25	1.13	1.88	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.04	0.26	0.91	1.37	1.36
938	国寿安保尊益信用纯债债券	0.11	0.26	1.00	1.65	1.61
939	国泰瑞泰纯债债券	0.12	0.26	0.80	1.36	1.20
940	国投瑞银顺鑫债券	0.09	0.26	0.97	1.30	1.23
941	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	广发汇成一年定期开放债券	0.08	0.13	0.80	0.95	1.14
2318	国联安中短债债券C	0.08	0.21	0.80	1.16	1.07
2319	国泰瑞泰纯债债券	0.12	0.26	0.80	1.36	1.20
2320	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.07	0.17	0.80	1.11	1.00
2321	华夏鼎兴债券A	0.12	0.20	0.80	1.31	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	工银1-3年农发债指数C	0.06	0.22	0.87	1.36	1.22
2171	国泰惠享三个月定期开放债券	0.10	0.32	0.90	1.36	1.31
2172	国泰瑞泰纯债债券	0.12	0.26	0.80	1.36	1.20
2173	国投瑞银顺立纯债债券	0.03	0.20	1.00	1.36	1.40
2174	华安众享180天持有期中短债A	0.09	0.10	0.75	1.36	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	国寿安保安泰三个月定开债券	0.06	0.11	0.75	1.23	1.20
2784	国泰惠泰一年定期开放债券	0.12	0.22	0.86	1.10	1.20
2785	国泰瑞泰纯债债券	0.12	0.26	0.80	1.36	1.20
2786	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	-0.13	1.09	1.29	1.20
2787	华宝中短债债券A	0.07	0.18	0.75	1.24	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	广发政策性金融债	2.19	6.30	9.91	18.33	24.56
2041	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.19	4.66	9.03	-	15.15
2042	国泰瑞泰纯债债券	2.19	5.54	10.36	-	17.50
2043	华安领荣一年定开债券发起式	2.19	5.25	11.61	-	16.42
2044	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.19	4.38	7.35	-	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	招商招裕纯债D	2.10	5.55	11.03	-	12.53
2268	东吴鼎泰纯债A	2.51	5.54	10.30	15.35	24.89
2269	国泰瑞泰纯债债券	2.19	5.54	10.36	-	17.50
2270	红土创新纯债C	1.51	5.54	8.92	15.66	20.00
2271	建信睿阳一年定期开放债券	2.27	5.54	8.96	16.19	21.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	南方兴利半年定开债券发起	0.36	5.73	10.37	19.03	38.96
1636	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.67	5.90	10.37	-	14.06
1637	国泰瑞泰纯债债券	2.19	5.54	10.36	-	17.50
1638	汇安鼎利纯债C	3.74	5.73	10.36	18.86	20.21
1639	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	1.12	5.47	10.36	19.16	70.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	国投瑞银顺景一年定开债	0.99	4.67	8.63	-	14.22
3627	东海鑫享66个月定开	3.77	7.39	11.06	-	18.28
3628	国泰瑞泰纯债债券	2.19	5.54	10.36	-	17.50
3629	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.54	6.74	11.00	-	17.22
3630	中银臻享债券	1.43	4.59	8.18	-	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.88	4.70	8.58	-	17.55
3088	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.36	9.53	16.42	-	17.53
3089	国泰瑞泰纯债债券	2.19	5.54	10.36	-	17.50
3090	诺德安鸿	0.77	2.02	6.77	16.79	17.50
3091	平安合进1年定开债	-0.03	3.36	7.77	-	17.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23长城06	50.00	5280.14	6.52%
24建信金租债01	50.00	5163.43	6.38%
25华夏金租债01	50.00	5060.94	6.25%
25农发21	49.00	4959.04	6.13%
23进出13	44.00	4477.19	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38316.13	47.35%
企业债	29119.70	35.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

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05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
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查看全文[07-24]
标题：国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0169	1.0169	1.0167	1.0160	1.0158
累计净值(元)	1.1639	1.1639	1.1637	1.1630	1.1628

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