国泰瑞泰纯债债券(010836)_最新动态

国泰瑞泰纯债债券010836CATHAY RUITAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0193 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1663

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞泰纯债债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘嵩扬

2025-12-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.09亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.5 元

国泰瑞泰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.06	0.68	1.41	1.43
债券型名次	1948	3755	2210	2666	2715

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	5.14	10.01	17.76	17.77
债券型名次	2122	2446	1689	1094	3099

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	国泰君安安平一年定开债券发起	0.05	-0.03	0.64	1.38	1.38
1947	国泰君安中债1-3年政金债A	0.05	0.13	0.86	1.64	1.59
1948	国泰瑞泰纯债债券	0.05	0.06	0.68	1.41	1.43
1949	国泰润泰纯债债券A	0.05	0.13	0.48	0.97	0.96
1950	国泰中债1-5年政金债A	0.05	0.12	0.59	1.29	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	国泰利享中短债债券E	0.01	0.06	0.24	0.62	0.64
3754	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.06	0.29	0.72	0.74
3755	国泰瑞泰纯债债券	0.05	0.06	0.68	1.41	1.43
3756	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.06	0.38	0.95	0.98
3757	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.05	0.06	0.66	2.02	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	国泰惠丰纯债债券	0.44	0.03	0.68	1.62	1.40
2209	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.08	0.68	1.42	1.42
2210	国泰瑞泰纯债债券	0.05	0.06	0.68	1.41	1.43
2211	国泰兴富三个月定期开放债券	0.04	0.12	0.68	1.56	1.57
2212	合煦智远稳进纯债债券C	0.08	0.14	0.68	1.12	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.71	1.41	1.41
2665	国联安增盈纯债C	0.06	0.12	0.58	1.41	1.45
2666	国泰瑞泰纯债债券	0.05	0.06	0.68	1.41	1.43
2667	恒生前海恒悦纯债C	-0.01	-0.02	0.62	1.41	1.42
2668	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.21	0.90	1.41	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
2714	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.12	-0.11	0.94	1.43	1.43
2715	国泰瑞泰纯债债券	0.05	0.06	0.68	1.41	1.43
2716	国投瑞银顺恒纯债债券	0.01	0.12	0.54	1.43	1.43
2717	华润元大润丰纯债债券A	0.05	0.03	0.75	1.54	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	广发汇佳定期开放债券	1.92	5.64	9.58	17.26	33.11
2121	广发中债1-5年国开债指数A	1.92	5.65	9.55	17.37	18.57
2122	国泰瑞泰纯债债券	1.92	5.14	10.01	17.76	17.77
2123	海富通瑞福债券C	1.92	5.58	9.85	-	11.21
2124	华安鼎信3个月定开债	1.92	5.05	9.68	17.61	27.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.63	5.15	11.55	-	16.00
2445	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.85	5.14	9.71	15.12	34.52
2446	国泰瑞泰纯债债券	1.92	5.14	10.01	17.76	17.77
2447	华宝宝怡债券	2.05	5.14	8.74	16.38	25.05
2448	南方亨元A	2.69	5.14	8.66	16.42	26.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	富国绿色纯债一年定开债券	2.40	6.02	10.01	17.37	40.52
1688	广发汇利一年定期开放债券	1.60	4.63	10.01	19.33	26.60
1689	国泰瑞泰纯债债券	1.92	5.14	10.01	17.76	17.77
1690	海富通聚合纯债	1.21	5.62	10.01	16.67	22.52
1691	嘉合磐稳纯债C	2.05	5.48	10.01	17.74	28.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	大成债券A/B	4.31	10.08	10.09	17.77	283.53
1093	招商添润3个月定开债发起式C	2.01	5.58	9.77	17.77	20.64
1094	国泰瑞泰纯债债券	1.92	5.14	10.01	17.76	17.77
1095	惠升和裕纯债A	1.72	8.87	11.50	17.76	25.01
1096	嘉合磐稳纯债C	2.05	5.48	10.01	17.74	28.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	博时季季享三个月持有期债券C	0.88	2.55	4.97	10.43	17.78
3098	平安合进1年定开债	-0.50	3.20	7.50	17.25	17.78
3099	国泰瑞泰纯债债券	1.92	5.14	10.01	17.76	17.77
3100	天弘京津冀C	1.33	5.47	9.28	17.58	17.77
3101	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.13	6.67	10.74	-	17.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23长城06	50.00	5280.14	6.52%
24建信金租债01	50.00	5163.43	6.38%
25华夏金租债01	50.00	5060.94	6.25%
25农发21	49.00	4959.04	6.13%
23进出13	44.00	4477.19	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38316.13	47.35%
企业债	29119.70	35.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0191	1.0191	1.0188	1.0188	1.0188
累计净值(元)	1.1661	1.1661	1.1658	1.1658	1.1658

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