国泰瑞泰纯债债券(010836)_最新动态

国泰瑞泰纯债债券010836CATHAY RUITAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募REITs每日复盘20251215[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.0033 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1503

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞泰纯债债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘嵩扬

2025-12-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.15亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.5 元

国泰瑞泰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.01	0.48	0.61	1.79
债券型名次	863	1606	1343	2450	1657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	6.84	12.10	-	15.92
债券型名次	1734	1953	1058	3542	3095

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	国泰利享中短债债券A	0.01	0.09	0.41	0.72	1.49
862	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.01	0.11	0.41	0.77	1.56
863	国泰瑞泰纯债债券	0.01	0.01	0.48	0.61	1.79
864	国新国证鑫颐中短债A	0.01	0.13	0.52	1.02	0.93
865	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.10	0.47	0.91	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	国融添益增强债券C	0.01	0.01	0.40	0.58	1.24
1605	国融稳益债券C	-0.02	0.01	0.31	0.23	0.34
1606	国泰瑞泰纯债债券	0.01	0.01	0.48	0.61	1.79
1607	红塔红土瑞祥纯债债券A	-0.02	0.01	0.41	0.42	0.72
1608	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.00	0.01	0.56	0.92	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	工银双玺6个月持有期债券A	-0.12	-0.44	0.48	2.52	3.67
1342	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.18	0.48	0.78	1.67
1343	国泰瑞泰纯债债券	0.01	0.01	0.48	0.61	1.79
1344	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.06	-0.09	0.48	1.94	2.92
1345	华安年年红债券A	0.00	0.00	0.48	0.96	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	国联安恒悦90天持有债券A	0.00	0.01	0.35	0.61	1.24
2449	国融稳泰纯债债券C	-0.01	-0.03	0.42	0.61	1.66
2450	国泰瑞泰纯债债券	0.01	0.01	0.48	0.61	1.79
2451	海富通聚利债券	-0.01	0.03	0.38	0.61	1.22
2452	华安添和一年债券C	0.00	-0.21	0.23	0.61	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.01	0.20	0.53	0.99	1.79
1656	国富恒丰一年持有期债券A	-0.04	-0.34	0.26	1.13	1.79
1657	国泰瑞泰纯债债券	0.01	0.01	0.48	0.61	1.79
1658	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	-0.02	-0.19	0.37	0.19	1.79
1659	天弘增益回报债券发起式B	0.13	-0.43	-0.16	1.94	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	东方恒瑞短债债券B	2.03	4.94	8.12	-	13.54
1733	格林泓裕一年定开债A	2.03	2.23	4.22	-	8.05
1734	国泰瑞泰纯债债券	2.03	6.84	12.10	-	15.92
1735	华泰保兴尊颐定开	2.03	6.89	10.81	18.05	30.78
1736	汇添富稳合4个月持有债券C	2.03	6.95	0.00	-	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	信诚稳泰A	1.11	6.85	9.98	20.29	26.44
1952	中金新辉1年	1.55	6.85	11.80	19.61	20.77
1953	国泰瑞泰纯债债券	2.03	6.84	12.10	-	15.92
1954	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.92	6.84	10.22	18.21	25.55
1955	汇添富鑫瑞债券A	1.02	6.84	11.05	17.09	34.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	国寿安保尊利增强回报债券A	7.53	14.55	12.11	11.82	32.98
1057	博时稳定价值债券B	2.20	9.02	12.10	20.57	174.53
1058	国泰瑞泰纯债债券	2.03	6.84	12.10	-	15.92
1059	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.85	7.98	12.10	20.80	22.24
1060	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.17	6.51	12.10	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	湘财久盈中短债C	1.95	4.77	8.30	-	14.47
3541	银华远兴一年持有期债券	2.47	7.17	9.24	-	10.02
3542	国泰瑞泰纯债债券	2.03	6.84	12.10	-	15.92
3543	格林泓景债券A	1.61	4.75	-1.98	-	-0.80
3544	格林泓景债券C	3.81	6.91	-0.06	-	-0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	兴全恒裕债券C	1.21	5.65	10.94	-	15.94
3094	天弘弘择短债C	1.26	3.24	5.46	10.85	15.93
3095	国泰瑞泰纯债债券	2.03	6.84	12.10	-	15.92
3096	华夏鼎英债券A	0.84	7.38	11.42	-	15.92
3097	万家家享中短债C	1.45	4.88	8.12	14.09	15.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	50.00	5213.35	6.40%
24永赢金租债01	50.00	5114.33	6.28%
24中油股MTN002	50.00	4999.88	6.14%
25北京银行CD153	50.00	4994.45	6.13%
25国开01	42.00	4229.72	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31072.68	38.13%
企业债	24063.22	29.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0032	1.0031	1.0028	1.0236	1.0234
累计净值(元)	1.1502	1.1501	1.1498	1.1496	1.1494

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