国泰瑞泰纯债债券(010836)_最新动态

国泰瑞泰纯债债券010836CATHAY RUITAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0150 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1620

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞泰纯债债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘嵩扬

2025-12-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.09亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.5 元

国泰瑞泰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.36	0.74	1.27	1.01
债券型名次	1048	2329	2655	2318	2961

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	5.68	10.57	-	17.27
债券型名次	2102	2270	1602	3051	3097

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.08	0.31	0.89	1.03	1.09
1047	国寿安保安和纯债	0.08	0.46	0.99	0.73	1.31
1048	国泰瑞泰纯债债券	0.08	0.36	0.74	1.27	1.01
1049	国泰信利三个月定期开放债券	0.08	0.52	0.92	1.41	1.20
1050	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.08	0.71	0.58	1.11	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.01	0.36	0.96	1.61	1.17
2328	国联安增盛一年定开债发起式	0.06	0.36	1.00	1.56	1.40
2329	国泰瑞泰纯债债券	0.08	0.36	0.74	1.27	1.01
2330	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.03	0.36	0.82	0.84	1.07
2331	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.02	0.36	0.92	1.37	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	国富恒利债券(LOF)C	0.11	0.73	0.74	1.47	1.37
2654	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.04	0.33	0.74	1.11	0.97
2655	国泰瑞泰纯债债券	0.08	0.36	0.74	1.27	1.01
2656	国泰上证5年期国债ETF	0.04	0.26	0.74	1.03	1.02
2657	国投瑞银稳定增利债券C	0.04	0.73	0.74	2.47	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.33	0.89	1.27	1.15
2317	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.10	0.50	1.01	1.27	1.23
2318	国泰瑞泰纯债债券	0.08	0.36	0.74	1.27	1.01
2319	国投瑞银顺立纯债债券	0.11	0.46	1.02	1.27	1.20
2320	红土创新添利债券A	-0.04	0.31	0.55	1.27	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	国泰丰鑫纯债债券	-0.01	0.27	0.78	1.29	1.01
2960	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.01	0.45	0.89	1.21	1.01
2961	国泰瑞泰纯债债券	0.08	0.36	0.74	1.27	1.01
2962	华安添勤债券	0.05	0.39	0.84	0.99	1.01
2963	华泰保兴尊合债券C	-0.05	0.37	0.34	0.94	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	工银增强收益债券B	2.21	4.75	4.54	-	160.92
2101	广发景富纯债	2.21	5.65	9.99	-	21.63
2102	国泰瑞泰纯债债券	2.21	5.68	10.57	-	17.27
2103	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
2104	交银丰享收益债券C	2.21	4.50	8.37	-	48.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.64	5.69	10.22	-	18.20
2269	博时富信纯债债券	2.20	5.68	10.05	-	21.34
2270	国泰瑞泰纯债债券	2.21	5.68	10.57	-	17.27
2271	华安安浦债券A	1.85	5.68	10.36	-	30.52
2272	华夏鼎通债券C	0.99	5.68	9.94	-	28.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.67	4.93	10.57	-	12.07
1601	国联安双佳信用债券(LOF)	2.11	6.67	10.57	-	42.24
1602	国泰瑞泰纯债债券	2.21	5.68	10.57	-	17.27
1603	鹏华永诚一年定开债券	2.10	5.18	10.57	-	32.53
1604	泰信双息双利债券	6.63	15.24	10.57	-	118.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	湘财久盈中短债C	1.96	4.32	7.52	-	15.39
3050	银华远兴一年持有期债券	3.11	6.82	7.97	-	11.27
3051	国泰瑞泰纯债债券	2.21	5.68	10.57	-	17.27
3052	格林泓景债券A	0.74	8.14	2.73	-	0.70
3053	格林泓景债券C	0.63	10.38	4.74	-	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	长盛安逸纯债债券E	2.57	6.05	11.32	-	17.29
3096	永赢汇利六个月定开债	0.10	3.27	6.56	-	17.28
3097	国泰瑞泰纯债债券	2.21	5.68	10.57	-	17.27
3098	博时富尊一年定开债发起式	5.61	9.93	14.80	-	17.26
3099	诺德安鸿	0.73	2.20	6.94	-	17.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23长城06	50.00	5280.14	6.52%
24建信金租债01	50.00	5163.43	6.38%
25华夏金租债01	50.00	5060.94	6.25%
25农发21	49.00	4959.04	6.13%
23进出13	44.00	4477.19	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38316.13	47.35%
企业债	29119.70	35.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0150	1.0147	1.0146	1.0142	1.0144
累计净值(元)	1.1620	1.1617	1.1616	1.1612	1.1614

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