国泰瑞泰纯债债券(010836)_最新动态

国泰瑞泰纯债债券010836CATHAY RUITAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0214 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1684

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰瑞泰纯债债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘嵩扬

2025-12-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.15亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.5 元

国泰瑞泰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.24	0.61	1.35	1.62
债券型名次	3519	1484	1902	2255	2487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	4.90	9.95	-	17.99
债券型名次	2151	2178	1598	3735	3059

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	国泰君安中债1-3年政金债A	0.00	0.11	0.55	1.46	1.65
3518	国泰农惠定期开放债券	0.00	0.07	0.42	1.01	1.16
3519	国泰瑞泰纯债债券	0.00	0.24	0.61	1.35	1.62
3520	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.26	0.57	1.11	1.18
3521	国泰润泰纯债债券C	0.00	0.25	0.54	1.06	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	国联安恒泰3个月定开债券	0.01	0.24	0.62	1.11	1.32
1483	国联安双佳信用债券(LOF)	0.01	0.24	0.41	1.53	1.73
1484	国泰瑞泰纯债债券	0.00	0.24	0.61	1.35	1.62
1485	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.24	0.73	1.40	1.66
1486	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	国寿安保尊享债券A	-0.04	0.16	0.61	1.30	2.98
1901	国泰丰祺纯债债券A	0.00	0.18	0.61	1.43	1.70
1902	国泰瑞泰纯债债券	0.00	0.24	0.61	1.35	1.62
1903	华安信用四季红债券A	0.01	0.14	0.61	1.40	1.67
1904	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.00	0.42	0.61	0.87	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	工银1-3年农发债指数E	0.00	0.09	0.53	1.35	1.69
2254	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.01	0.25	0.62	1.35	1.53
2255	国泰瑞泰纯债债券	0.00	0.24	0.61	1.35	1.62
2256	华安中债1-3年政策金融债A	0.00	0.21	0.59	1.35	1.48
2257	华夏鼎英债券C	0.02	0.16	0.54	1.35	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	国寿安保安泰三个月定开债券	0.01	0.21	0.57	1.37	1.62
2486	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.01	0.14	0.56	1.44	1.62
2487	国泰瑞泰纯债债券	0.00	0.24	0.61	1.35	1.62
2488	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.11	0.52	1.42	1.62
2489	华润元大润鑫债券C	0.01	0.33	0.77	1.41	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.15	7.58	12.20	-	15.88
2150	国寿安保泰然纯债债券	2.15	5.10	10.21	-	12.63
2151	国泰瑞泰纯债债券	2.15	4.90	9.95	-	17.99
2152	海富通中短债债券A	2.15	4.38	7.71	15.66	19.95
2153	华安鼎津一年定开债发起式	2.15	4.57	8.72	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.42	4.90	9.74	18.40	19.13
2177	工银中债1-5年进出口行A	2.18	4.90	9.22	15.84	21.80
2178	国泰瑞泰纯债债券	2.15	4.90	9.95	-	17.99
2179	华安锦源0-7年金融债定开债	1.68	4.90	8.55	-	20.31
2180	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	9.20	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.50	4.70	9.96	17.81	20.75
1597	永赢卓利债券	2.55	5.01	9.96	16.80	24.88
1598	国泰瑞泰纯债债券	2.15	4.90	9.95	-	17.99
1599	国泰中债1-5年政金债C	2.69	5.33	9.95	-	15.61
1600	华安稳固收益债券A	2.43	5.12	9.95	12.49	53.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	国投瑞银顺景一年定开债	1.39	3.93	8.22	-	14.76
3734	东海鑫享66个月定开	3.73	7.39	11.11	-	19.14
3735	国泰瑞泰纯债债券	2.15	4.90	9.95	-	17.99
3736	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.49	6.15	10.71	-	18.02
3737	大成元吉增利债券A	7.24	12.99	13.31	-	15.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.60	4.25	8.49	14.73	18.01
3058	博时季季享三个月持有期债券B	1.03	2.50	5.03	10.19	18.00
3059	国泰瑞泰纯债债券	2.15	4.90	9.95	-	17.99
3060	景顺长城中短债债券C类	1.49	3.18	6.28	11.85	17.99
3061	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.61	7.14	10.66	-	17.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23长城06	50.00	5175.05	6.35%
24浙银金租债01	50.00	5121.38	6.28%
24湖南银行债01	50.00	5111.74	6.27%
25华夏金租债01	50.00	5095.99	6.25%
25汇金MTN006	50.00	5082.79	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36403.27	44.65%
企业债	23385.85	28.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

查看全文[08-04]
08-04 7月份招商基金26只产品跌超3成冯福章掌舵2产品跌5成
08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0212	1.0212	1.0209	1.0207	1.0207
累计净值(元)	1.1682	1.1682	1.1679	1.1677	1.1677

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。