| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 0.21元 | 2025-12-09 | 2.05% |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 0.46元 | 2024-12-10 | 4.38% |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 0.15元 | 2023-12-08 | 1.48% |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 0.22元 | 2023-06-13 | 2.15% |
| 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 0.34元 | 2022-11-15 | 3.28% |
| 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.09元 | 2021-12-09 | 0.89% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 红塔红土盛商一年定期开放债券A | 6 | 8年9个月 | 2.20元 | 3.33% |
| 红塔红土长益定期开放债券A | 2 | 9年7个月 | 0.70元 | 3.31% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 6 | 8年9个月 | 2.10元 | 3.21% |
| 红塔红土长益定期开放债券C | 2 | 9年7个月 | 0.60元 | 2.86% |
| 红塔红土瑞景纯债A | 5 | 5年1个月 | 1.28元 | 2.48% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券C | 1 | 6年5个月 | 0.25元 | 2.35% |
| 红塔红土瑞景纯债C | 5 | 5年1个月 | 1.21元 | 2.34% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券A | 1 | 6年5个月 | 0.25元 | 2.29% |
| 红塔红土盛兴39个月定期开放债券A | 12 | 5年4个月 | 1.02元 | 0.85% |
| 红塔红土盛兴39个月定期开放债券C | 12 | 5年4个月 | 0.89元 | 0.74% |
| 红塔红土瑞鑫纯债债券A | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 红塔红土瑞鑫纯债债券C | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券A | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券C | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 华夏鼎沛债券A | 4.16 | 7.74 | 5.90 | 8.56 | 8.63 |
| 4 | 华夏鼎沛债券C | 4.14 | 7.70 | 5.79 | 8.34 | 8.46 |
| 5 | 华夏可转债增强债券A | 4.05 | 6.77 | 6.22 | 25.31 | 18.70 |
| 国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1151 | 国泰嘉睿纯债债券C | 0.12 | -0.15 | 0.65 | 1.06 | 1.22 |
| 1152 | 国泰君安安弘六个月定开债券 | 0.12 | 0.12 | 0.87 | 1.27 | 1.40 |
| 1153 | 国泰瑞泰纯债债券 | 0.12 | 0.26 | 0.80 | 1.36 | 1.20 |
| 1154 | 国泰裕祥三个月定期开放债券 | 0.12 | -0.05 | 0.76 | 1.09 | 1.15 |
| 1155 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 0.12 | 0.25 | 1.13 | 1.88 | 1.81 |