资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 415771.20 99.21%
银行存款和结算备付金 1308.45 0.31%
其他资产 1998.65 0.48%
资产总值:419078.31万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24汇金MTN002 230.00 23296.95 6.50%
24交行债01 210.00 21263.00 5.93%
25农发05 200.00 20162.82 5.62%
26国开10 200.00 20073.51 5.60%
24兴业银行二级资本债01 180.00 18585.59 5.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 319122.83 89.01%
国家债券 20085.16 5.60%
企业债 2018.67 0.56%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%