资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 433656.75 99.25%
银行存款和结算备付金 1206.71 0.28%
其他资产 2087.11 0.48%
资产总值:436950.57万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24汇金MTN002 230.00 23211.50 6.40%
24交行债01 210.00 21184.54 5.84%
25农发05 200.00 20078.25 5.53%
24兴业银行二级资本债01 180.00 18476.85 5.09%
24国开08 150.00 15446.01 4.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 337216.02 92.95%
国家债券 15017.24 4.14%
企业债 11191.27 3.08%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%