资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 495924.81 99.72%
银行存款和结算备付金 1372.11 0.28%
其他资产 4.76 0.00%
资产总值:497301.68万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24汇金MTN002 230.00 23453.70 6.55%
23光大银行债03 220.00 22307.21 6.23%
24交行债01 210.00 21423.36 5.99%
25农发05 200.00 19991.40 5.59%
25国开15 200.00 19668.11 5.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 391460.95 109.37%
企业债 16142.58 4.51%
国家债券 16081.34 4.49%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%