资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 488020.18 99.68%
银行存款和结算备付金 1570.89 0.32%
其他资产 3.96 0.00%
资产总值:489595.03万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24汇金MTN002 230.00 23592.19 6.55%
23光大银行债03 220.00 22415.96 6.22%
24交行债01 210.00 21550.19 5.98%
25农发05 200.00 19904.44 5.53%
24国开08 150.00 15315.33 4.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 386258.56 107.22%
企业债 16228.87 4.50%
国家债券 8021.35 2.23%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%