国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634)_规模评级

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式011634GUOSHOU'AN SECURITY YUECHUN BOND REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	36.02	36.02	36.02	36.02	36.02	36.02	36.02
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	346952.37	346952.37	346952.37	346952.37	346952.37	346952.37	346952.37
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平

806	华夏鼎智债券A	36.19	309248.07	-100002.24	0.17	100002.42
807	南方卓利3个月定开债发起式	36.16	349176.20	92324.86	92324.87	0.01
808	中融恒利纯债A	36.15	334681.11	292909.32	308719.93	15810.61
809	鹏华丰玉债券	36.11	334220.66	17736.93	19800.40	2063.47
810	招商招通纯债A	36.09	342163.64	161.00	175.90	14.90
811	永赢裕益债券A	36.04	331730.15	173057.39	300001.27	126943.88
812	交银施罗德中高等级信用债债券	36.03	352160.23	51691.54	201658.55	149967.01
813	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.02	346952.37	-	0.00	-
814	国泰利安中短债债券C	35.97	331456.51	-41011.00	52077.16	93088.16
815	易方达双债增强债券A	35.89	189019.26	-11825.67	14254.46	26080.13
816	广发集轩债券A	35.87	332015.35	-106599.20	10230.12	116829.32
817	国泰君安君得盈债券A	35.80	352280.28	139907.74	163503.08	23595.35
818	信诚至泰C	35.73	265860.46	38143.70	228680.52	190536.81
819	长盛全债指数增强债券	35.71	204765.48	-1894.02	18695.93	20589.95
820	鹏扬浦利中短债A	35.61	334648.02	-2900.95	376807.14	379708.09

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平

737	交银施罗德中高等级信用债债券	36.03	352160.23	51691.54	201658.55	149967.01
738	浦银安盛普丰纯债债券A	36.38	350385.29	-87375.88	27.28	87403.16
739	浦银安盛盛泽定开债券	36.78	349511.92	173226.78	173226.78	0.01
740	中加颐兴定开债券	36.48	349500.57	-	57942.64	-
741	南方卓利3个月定开债发起式	36.16	349176.20	92324.86	92324.87	0.01
742	前海开源弘丰债券A	40.68	348347.75	317833.69	324716.08	6882.39
743	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	46.57	347239.05	75341.23	138224.51	62883.28
744	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.02	346952.37	-	0.00	-
745	汇添富双利债券A	76.24	346584.75	-43515.43	24355.78	67871.21
746	创金合信恒兴中短债债券A	38.26	346551.11	-115589.53	38066.15	153655.68
747	景顺长城景泰裕利纯债C	38.97	345446.03	-16342.51	61090.61	77433.11
748	添富AAA级信用纯债A	41.94	345251.32	102464.21	200810.51	98346.30
749	汇添富90天短债A	41.63	344672.60	-8509.91	9326.92	17836.83
750	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.71	344476.60	-	-	-
751	招商鑫福中短债C	40.77	344389.07	-33127.77	26164.91	59292.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平

5148	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	-	-
5149	招商添逸1年定开债	20.19	200000.02	-	0.00	-
5150	太平丰盈一年定开债券发起式	37.87	335634.07	-	-	0.10
5151	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20841.50	-	-	0.27
5152	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.22	-	-	0.01
5153	鹏扬淳兴三个月债券C	0.06	569.86	-	140.01	-
5154	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.53	285848.52	-	-	-
5155	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.02	346952.37	-	0.00	-
5156	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	21.76	210000.00	-	-	-
5157	天弘兴益一年定开	11.81	107454.74	-	0.00	-
5158	华夏鼎华一年定开债券	18.00	162842.26	-	0.00	-
5159	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
5160	天治天享66个月定开债	44.02	400008.29	-	-	-
5161	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	-
5162	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	60.40	502000.01	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平

4417	广发景富纯债	7.97	76193.37	-63630.00	0.00	63630.00
4418	广发民丰一年定期开放债券	4.15	40980.74	-	0.00	-
4419	广发民玉纯债	0.51	4683.72	-44178.00	0.00	44178.00
4420	国联安增盛一年定开债发起式	8.25	79113.17	-	0.00	-
4421	国融稳泰纯债债券A	2.09	19680.45	-	0.00	-
4422	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	21.20	203773.04	-	0.00	-
4423	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.90	504851.56	-	0.00	-
4424	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.02	346952.37	-	0.00	-
4425	国寿安保泰荣纯债债券	29.59	256410.63	0.00	0.00	0.00
4426	国泰惠信三年定期开放债券	110.26	1099264.99	-	0.00	-
4427	国泰惠盈纯债债券A	3.27	30206.71	-0.00	0.00	0.00
4428	国泰聚鑫纯债债券	0.53	4823.23	-0.00	0.00	0.00
4429	国泰君安安平一年定开债券发起	8.14	80002.08	-	0.00	-
4430	国泰瑞和纯债债券	3.14	30015.21	-0.11	0.00	0.11
4431	国泰瑞泰纯债债券	8.05	80001.50	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平

5285	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.24	199906.36	-	-	-
5286	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5287	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5288	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	-	-
5289	招商添逸1年定开债	20.19	200000.02	-	0.00	-
5290	鹏扬淳兴三个月债券C	0.06	569.86	-	140.01	-
5291	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.53	285848.52	-	-	-
5292	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.02	346952.37	-	0.00	-
5293	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	21.76	210000.00	-	-	-
5294	天弘兴益一年定开	11.81	107454.74	-	0.00	-
5295	华夏鼎华一年定开债券	18.00	162842.26	-	0.00	-
5296	天治天享66个月定开债	44.02	400008.29	-	-	-
5297	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	-
5298	招商金融债3个月定开债	29.41	282793.52	-	140585.61	-
5299	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	21.20	203773.04	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

225

15420105.2600

100.00%

0.00%

2025-12-31

225

15420105.2600

100.00%

0.00%

2025-06-30

226

15351874.7000

100.00%

0.00%

2024-12-31

226

15351874.7000

100.00%

0.00%

2024-06-30

1739763277.9200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	225	15420105.2600	346952.37	100.00
2025-12-31	225	15420105.2600	346952.37	100.00
2025-06-30	226	15351874.7000	346952.37	100.00
2024-12-31	226	15351874.7000	346952.37	100.00
2024-06-30	2	1739763277.9200	347952.66	100.00

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