国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634)_规模评级

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式011634GUOSHOU'AN SECURITY YUECHUN BOND REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	36.20	36.20	36.20	36.20	36.20	36.20	36.31
季度净申购	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	-1000.29	0.00
总份额	346952.37	346952.37	346952.37	346952.37	346952.37	346952.37	347952.66
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.32	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平

712	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.52	353774.45	-	0.00	-
713	交银裕利纯债债券A	36.51	326300.18	19.57	26.31	6.74
714	兴银瑞益	36.51	358365.76	89.68	152.35	62.67
715	南方中证政策性金融债指数A	36.48	346606.07	-3364.45	30495.41	33859.86
716	太平恒安三个月定开债	36.46	340149.57	-15434.88	13.00	15447.88
717	国泰中债1-3年国开债A	36.37	353535.34	-83345.48	28619.82	111965.30
718	东方臻选纯债债券A	36.33	339925.32	28571.69	143691.01	115119.32
719	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.20	346952.37	-	-	-
720	招商招悦纯债A	36.09	305914.04	-16824.61	32231.41	49056.02
721	添富鑫永定开债A	36.04	342064.62	-	-	100022.31
722	永赢惠益债券A	36.04	331834.69	-47052.34	116353.16	163405.50
723	招商鑫诚短债C	36.02	331821.37	41560.34	183672.97	142112.63
724	中加1-3年政金债指数	36.00	327020.71	-7323.32	180468.53	187791.85
725	汇添富淳享一年定开债券发起式A	35.98	340790.64	-	-	-
726	海富通瑞利债券	35.94	309889.19	1.11	1.14	0.03

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平

661	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	37.16	352185.76	-	-	100000.00
662	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	39.40	349987.67	14355.46	72709.66	58354.20
663	华夏鼎清债券A	46.03	349006.77	224504.00	251495.31	26991.32
664	银华增强收益债券	46.29	348988.78	168614.71	234419.05	65804.34
665	华安安业债券A	39.59	348902.60	-89018.21	1.09	89019.30
666	广发中债7-10年国开债指数E	47.30	347493.10	-142633.42	121902.09	264535.50
667	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.37	347132.52	-	-	-
668	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.20	346952.37	-	-	-
669	华夏中债1-3年政金债指数A	35.37	346707.48	-20435.62	141401.16	161836.79
670	南方中证政策性金融债指数A	36.48	346606.07	-3364.45	30495.41	33859.86
671	天弘弘择短债C	40.37	346326.44	-13645.97	55753.77	69399.74
672	广发景阳纯债	37.32	346053.68	-160782.93	32024.55	192807.48
673	财通久利三月定开债券发起	39.50	345308.73	-1003.49	0.06	1003.55
674	景顺长城景泰臻利纯债债券A	37.72	344171.47	128825.78	215695.66	86869.88
675	鹏华产业债债券	39.96	343956.47	-2401.19	74635.88	77037.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平

5106	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5107	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.00	-
5108	招商添逸1年定开债	20.17	200000.02	-	0.00	-
5109	太平丰盈一年定开债券发起式	36.86	335634.17	-	-	-
5110	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.05
5111	华夏卓享债券A	0.11	1033.39	-	-	104.59
5112	华夏卓享债券C	0.93	8742.99	-	-	6264.24
5113	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.20	346952.37	-	-	-
5114	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	22.06	210000.00	-	-	140000.29
5115	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.11	59754.54	-	-	-
5116	天弘兴益一年定开	11.61	107454.74	-	-	-
5117	华夏鼎华一年定开债券	16.55	145230.12	-	-	-
5118	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5119	浦银安盛盛华一年定开债券	23.33	228475.15	-	-	-
5120	大成惠平一年定开债发起式	19.98	195112.42	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平

5145	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.60	272380.37	-	-	-
5146	华夏鼎英债券A	15.14	139980.90	-	-	0.00
5147	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5148	太平丰盈一年定开债券发起式	36.86	335634.17	-	-	-
5149	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.05
5150	华夏卓享债券A	0.11	1033.39	-	-	104.59
5151	华夏卓享债券C	0.93	8742.99	-	-	6264.24
5152	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.20	346952.37	-	-	-
5153	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	22.06	210000.00	-	-	140000.29
5154	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.11	59754.54	-	-	-
5155	天弘兴益一年定开	11.61	107454.74	-	-	-
5156	华夏鼎华一年定开债券	16.55	145230.12	-	-	-
5157	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5158	浦银安盛盛华一年定开债券	23.33	228475.15	-	-	-
5159	大成惠平一年定开债发起式	19.98	195112.42	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平

5272	圆信永丰瑞丰	63.60	599902.30	-	-	-
5273	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.60	272380.37	-	-	-
5274	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5275	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5276	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.00	-
5277	招商添逸1年定开债	20.17	200000.02	-	0.00	-
5278	太平丰盈一年定开债券发起式	36.86	335634.17	-	-	-
5279	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.20	346952.37	-	-	-
5280	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.11	59754.54	-	-	-
5281	天弘兴益一年定开	11.61	107454.74	-	-	-
5282	华夏鼎华一年定开债券	16.55	145230.12	-	-	-
5283	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5284	浦银安盛盛华一年定开债券	23.33	228475.15	-	-	-
5285	大成惠平一年定开债发起式	19.98	195112.42	-	-	-
5286	天治天享66个月定开债	43.34	400008.29	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

225

15420105.2600

100.00%

0.00%

2025-06-30

226

15351874.7000

100.00%

0.00%

2024-12-31

226

15351874.7000

100.00%

0.00%

2024-06-30

1739763277.9200

100.00%

0.00%

2023-12-31

1739763277.9200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	225	15420105.2600	346952.37	100.00
2025-06-30	226	15351874.7000	346952.37	100.00
2024-12-31	226	15351874.7000	346952.37	100.00
2024-06-30	2	1739763277.9200	347952.66	100.00
2023-12-31	2	1739763277.9200	347952.66	100.00

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