国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634)_分红排行

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式011634GUOSHOU'AN SECURITY YUECHUN BOND REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-08-17	2026-08-17	2026-08-18	0.18元	2026-08-14	1.72%
2025-07-23	2025-07-23	2025-07-24	0.14元	2025-07-22	1.37%
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	0.27元	2024-07-24	2.62%
2023-07-27	2023-07-27	2023-07-28	0.30元	2023-07-26	2.85%
2022-07-22	2022-07-22	2022-07-25	0.20元	2022-07-21	1.94%

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.08%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南华瑞泽债券C	1	6年10个月	1.00元	8.95%
南华瑞泽债券A	1	6年10个月	1.00元	8.90%
南华价值启航纯债债券A	17	6年12个月	12.39元	5.35%
南华价值启航纯债债券C	17	6年12个月	12.53元	5.35%
南华瑞恒中短债债券C	9	7年10个月	4.60元	4.94%
南华瑞恒中短债债券A	9	7年10个月	4.60元	4.93%
南华瑞利债券A	9	5年6个月	3.73元	4.11%
南华瑞利债券C	8	5年6个月	3.30元	4.09%
南华瑞泰39个月定开C	2	5年8个月	0.78元	3.67%
南华瑞泰39个月定开A	2	5年8个月	0.78元	3.64%
南华瑞元定期开放债券	13	7年8个月	2.38元	1.73%
南华瑞诚一年定开债券发起式	3	4年5个月	0.44元	1.38%
南华瑞鑫定期开放债券	17	8年8个月	2.49元	1.38%
南华瑞扬纯债A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
南华瑞扬纯债C	0	7年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平

2366	富国汇享三个月定期开放债券C	0.26	0.61	1.19	1.66	2.83
2367	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.26	0.41	0.79	1.51	2.45
2368	富国天利增长债券A	0.26	0.21	0.26	0.70	2.62
2369	富国天利增长债券C	0.26	0.20	0.24	0.65	2.54
2370	光大永利纯债C	0.26	0.63	0.89	1.51	2.23
2371	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
2372	国寿安保安泰三个月定开债券	0.26	0.48	0.83	1.45	2.49
2373	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.26	0.47	0.80	1.44	2.41
2374	国寿安保尊诚纯债债券A	0.26	0.24	-0.08	0.54	2.13
2375	国寿安保尊耀纯债债券A	0.26	0.48	0.84	-0.09	1.14
2376	国投瑞银顺恒纯债债券	0.26	0.50	0.68	1.12	2.18
2377	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.26	0.54	0.90	1.55	2.69
2378	国投瑞银中高等级债券C	0.26	0.16	0.02	0.23	2.03
2379	宏利纯利债券A	0.26	0.46	0.91	1.72	3.00
2380	宏利金利债券	0.26	0.46	0.87	1.60	2.85

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平

1532	大成惠利纯债债券	0.27	0.47	0.90	1.46	2.40
1533	东方臻选纯债债券A	0.19	0.47	1.15	2.07	3.36
1534	东方中债1-5年政策性金融债A	0.15	0.47	1.04	1.63	2.11
1535	富国纯债A/B	0.32	0.47	0.83	1.52	2.95
1536	工银恒享纯债债券C	0.30	0.47	0.72	1.20	2.10
1537	工银彭博国开债1-3年指数A	0.21	0.47	0.79	1.29	2.29
1538	广发中债1-3年国开债指数A	0.20	0.47	0.82	1.53	2.57
1539	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.26	0.47	0.80	1.44	2.41
1540	国泰中债1-5年政金债C	0.16	0.47	0.82	2.30	3.10
1541	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.10	0.47	0.81	1.51	2.13
1542	华安安敦债券C	0.29	0.47	0.84	1.22	1.86
1543	华安鼎丰债券发起式A	0.28	0.47	1.38	2.45	3.69
1544	华安添锦债券	0.25	0.47	1.17	2.14	3.51
1545	华宝宝泓债券	0.29	0.47	0.95	1.71	3.15
1546	华商稳定增利债券C	1.04	0.47	0.00	9.24	19.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平

1926	长盛盛琪一年债券A	0.27	0.54	0.80	1.59	2.66
1927	大成中债1-3年国开债指数A	0.23	0.45	0.80	1.41	2.28
1928	富国泓利纯债债券型发起式A	0.17	0.34	0.80	1.51	2.46
1929	广发景源纯债A	0.09	0.24	0.80	1.50	2.45
1930	广发中债1-3年国开债指数C	0.21	0.46	0.80	1.48	2.49
1931	国联安增盈纯债C	0.20	0.38	0.80	1.35	2.40
1932	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.16	0.32	0.80	1.41	2.68
1933	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.26	0.47	0.80	1.44	2.41
1934	海富通瑞福债券A	0.10	0.30	0.80	1.54	2.80
1935	恒生前海恒祥纯债债券C	0.14	0.37	0.80	1.43	2.82
1936	华夏恒利3个月定开债券	0.29	0.51	0.80	1.26	2.16
1937	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.18	0.34	0.80	1.46	1.93
1938	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.27	0.48	0.80	1.32	2.27
1939	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.22	0.39	0.80	1.43	2.58
1940	鹏华丰腾债券	0.27	0.41	0.80	1.53	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平

2010	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
2011	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.72	1.44	2.36
2012	东方臻萃3个月定开债券C	0.13	0.24	0.64	1.44	2.58
2013	工银纯债债券B	0.28	0.44	0.82	1.44	2.62
2014	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
2015	广发央企80债券指数C	0.11	0.25	0.73	1.44	2.38
2016	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.19	0.34	0.78	1.44	2.55
2017	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.26	0.47	0.80	1.44	2.41
2018	国泰上证5年期国债ETF	0.22	0.53	0.73	1.44	2.45
2019	国泰中债1-5年政金债A	0.17	0.48	0.85	1.44	2.27
2020	海富通中债1-3年农发A	0.24	0.44	0.83	1.44	2.56
2021	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.26	0.60	0.94	1.44	2.50
2022	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.26	0.55	0.87	1.44	2.38
2023	南方1-3年国开债E	0.35	0.53	0.93	1.44	2.23
2024	平安惠禧纯债C	0.30	0.61	0.91	1.44	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平

2197	平安惠隆纯债A	0.29	0.55	0.86	1.54	2.42
2198	平安季季享3个月持有债券A	0.10	0.15	0.41	0.92	2.42
2199	山证裕睿6个月定开C	0.21	0.15	0.51	1.08	2.42
2200	英大安惠纯债A	0.24	0.49	0.79	1.48	2.42
2201	永赢中债-1-3年政金债指数	0.21	0.43	0.77	1.43	2.42
2202	中邮鑫溢中短债债券A	0.22	0.34	0.68	1.32	2.42
2203	长盛盛启债券C	0.25	0.41	0.78	1.29	2.41
2204	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.26	0.47	0.80	1.44	2.41
2205	华泰紫金智盈债券C	0.15	0.30	0.75	1.42	2.41
2206	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
2207	华夏稳鑫增利80天债券A	0.10	0.20	0.60	1.32	2.41
2208	交银中债1-3年农发债指数C	0.27	0.53	0.89	1.49	2.41
2209	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.05	0.17	0.59	1.15	2.41
2210	鹏华丰庆债券	0.15	0.26	0.61	1.25	2.41
2211	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.25	0.65	1.07	1.75	2.41

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