国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634)_分红排行

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式011634GUOSHOU'AN SECURITY YUECHUN BOND REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-23	2025-07-23	2025-07-24	0.14元	2025-07-22	1.37%
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	0.27元	2024-07-24	2.62%
2023-07-27	2023-07-27	2023-07-28	0.30元	2023-07-26	2.85%
2022-07-22	2022-07-22	2022-07-25	0.20元	2022-07-21	1.94%

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.19%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰保兴尊合债券C	3	8年5个月	2.24元	6.39%
华泰保兴尊合债券A	3	8年5个月	2.27元	6.39%
华泰保兴尊信定开	4	8年3个月	1.95元	4.66%
华泰保兴尊享定开	1	6年8个月	0.48元	4.57%
华泰保兴尊颐定开	4	7年9个月	2.02元	4.55%
华泰保兴尊利债券A	4	7年10个月	2.25元	4.43%
华泰保兴尊利债券C	4	7年10个月	2.09元	4.24%
华泰保兴恒利中短债A	2	4年8个月	0.80元	3.84%
华泰保兴恒利中短债C	2	4年8个月	0.80元	3.84%
华泰保兴尊诚定开	7	9年2个月	3.00元	3.70%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券	4	56年4个月	0.60元	1.47%
华泰保兴久盈	13	5年8个月	1.90元	1.43%
华泰保兴安悦	14	6年10个月	1.63元	1.03%
华泰保兴安鑫	0	56年4个月	0.00元	0.00%
华泰保兴尊裕	0	56年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平

1985	广发集远债券A	0.08	-0.46	-1.11	-0.13	-0.47
1986	广发景泰债券C	0.08	0.30	0.81	1.22	0.87
1987	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.08	0.28	0.88	1.37	0.98
1988	国联安恒鑫3个月定开债券	0.08	0.23	0.57	0.79	0.63
1989	国联安添益增长债券A	0.08	0.31	-0.29	0.38	0.52
1990	国联安添益增长债券C	0.08	0.28	-0.34	0.29	0.46
1991	国联安增泰一年定开债发起式	0.08	0.38	1.17	1.68	1.14
1992	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.08	0.32	0.76	1.28	0.82
1993	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.08	0.29	0.86	1.43	0.93
1994	国寿安保尊恒利率债债券C	0.08	0.32	0.82	1.23	0.85
1995	国泰丰祺纯债债券A	0.08	0.39	0.82	1.09	0.85
1996	国泰金龙债券A	0.08	0.86	1.41	2.22	1.60
1997	国泰聚禾纯债债券	0.08	0.52	1.08	1.81	1.22
1998	国泰聚瑞纯债债券	0.08	0.53	1.10	1.76	1.22
1999	国泰润鑫定开发起式债券	0.08	0.50	1.08	1.56	1.16

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平

2585	工银尊享短债债券C	0.06	0.32	0.62	1.01	0.61
2586	光大保德信安和债券C	0.01	0.32	0.32	1.69	0.90
2587	光大永利纯债C	0.06	0.32	0.66	0.88	0.63
2588	光大尊盈半年C	0.00	0.32	0.73	1.13	0.84
2589	广发汇安18个月定期债券C	0.13	0.32	1.07	1.63	1.07
2590	广发景源纯债C	0.05	0.32	0.68	1.21	0.78
2591	国寿安保安泰三个月定开债券	0.09	0.32	0.83	1.32	0.88
2592	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.08	0.32	0.76	1.28	0.82
2593	国寿安保尊恒利率债债券C	0.08	0.32	0.82	1.23	0.85
2594	国泰润泰纯债债券A	0.05	0.32	0.52	0.99	0.54
2595	国泰润泰纯债债券C	0.04	0.32	0.50	0.94	0.52
2596	红土创新丰源中短债A	0.12	0.32	0.56	1.13	0.57
2597	华安鼎益债券C	0.04	0.32	0.62	1.06	0.67
2598	华润元大润鑫债券A	0.07	0.32	0.77	0.74	0.77
2599	华润元大润鑫债券C	0.07	0.32	0.75	0.69	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平

2503	蜂巢添益纯债E	0.07	0.36	0.76	1.19	0.83
2504	工银彭博国开债1-3年指数C	0.10	0.29	0.76	1.20	0.79
2505	工银瑞益债券C	0.11	0.48	0.76	0.97	0.71
2506	工银添颐债券A	0.04	-0.08	0.76	1.41	1.05
2507	工银尊益中短债债券C	0.06	0.35	0.76	1.19	0.82
2508	光大永利纯债A	0.07	0.36	0.76	1.08	0.75
2509	国联安中短债债券A	0.03	0.36	0.76	1.28	0.83
2510	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.08	0.32	0.76	1.28	0.82
2511	华安锦源0-7年金融债定开债	0.02	0.28	0.76	1.32	0.80
2512	嘉实多元债券B	0.08	0.23	0.76	0.76	1.38
2513	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.08	0.33	0.76	1.26	0.82
2514	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.08	0.28	0.76	1.25	0.77
2515	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.05	0.33	0.76	0.58	0.75
2516	民生加银岁岁增利债券C	0.03	0.26	0.76	0.87	0.78
2517	南方聪元C	0.04	0.28	0.76	1.39	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平

2751	创金合信双季享6个月持有期A	0.04	0.32	0.75	1.28	0.87
2752	创金合信尊享纯债债券C	0.09	0.39	0.93	1.28	0.94
2753	富国颐利纯债债券	0.13	0.40	0.89	1.28	0.92
2754	广发汇宏6个月定开债	0.05	0.43	0.87	1.28	0.92
2755	广发央企80债券指数C	0.03	0.40	0.81	1.28	0.85
2756	国联安中短债债券A	0.03	0.36	0.76	1.28	0.83
2757	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
2758	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.08	0.32	0.76	1.28	0.82
2759	国泰嘉睿纯债债券C	0.15	0.55	1.01	1.28	1.06
2760	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
2761	国泰信用互利债券A	0.05	0.51	0.85	1.28	1.06
2762	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.04	0.19	0.50	1.28	0.58
2763	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.08	0.29	0.78	1.28	0.80
2764	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.08	0.36	0.80	1.28	0.82
2765	金鹰添祥中短债C	0.02	0.24	0.63	1.28	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平

3150	方正富邦惠利纯债C	0.09	0.28	0.81	0.88	0.82
3151	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
3152	蜂巢添鑫纯债C	0.10	0.36	0.82	1.25	0.82
3153	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.03	0.36	0.79	1.33	0.82
3154	富国泓利纯债债券型发起式A	0.04	0.31	0.71	1.27	0.82
3155	工银瑞益债券A	0.12	0.51	0.86	1.17	0.82
3156	工银尊益中短债债券C	0.06	0.35	0.76	1.19	0.82
3157	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.08	0.32	0.76	1.28	0.82
3158	国泰丰祺纯债债券C	0.09	0.38	0.79	1.03	0.82
3159	国泰君安安平一年定开债券发起	0.09	0.40	0.77	1.17	0.82
3160	国泰君安中债1-3年政金债C	0.13	0.37	0.81	1.12	0.82
3161	华安纯债债券A	0.11	0.46	0.78	1.14	0.82
3162	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.08	0.36	0.80	1.28	0.82
3163	汇添富中高等级信用债C	0.06	0.34	0.69	1.36	0.82
3164	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.08	0.33	0.76	1.26	0.82

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