国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634)_分红排行

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式011634GUOSHOU'AN SECURITY YUECHUN BOND REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-23	2025-07-23	2025-07-24	0.14元	2025-07-22	1.37%
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	0.27元	2024-07-24	2.62%
2023-07-27	2023-07-27	2023-07-28	0.30元	2023-07-26	2.85%
2022-07-22	2022-07-22	2022-07-25	0.20元	2022-07-21	1.94%

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.19%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
银华信用双利债券A	6	15年8个月	5.60元	7.39%
银华信用双利债券C	6	15年8个月	5.15元	6.86%
银华美元债精选债券(QDII)C	1	7年2个月	0.54元	5.06%
银华美元债精选债券(QDII)A	1	7年2个月	0.54元	5.02%
银华增强收益债券	13	17年8个月	7.68元	4.36%
银华信用精选一年定期开放债券发起式	5	7年8个月	2.20元	4.01%
银华华茂定期开放债券	7	8年2个月	2.41元	3.18%
银华纯债信用债券(LOF)	16	13年11个月	5.27元	2.81%
银华远景债券	6	10年4个月	1.88元	2.80%
银华永盛债券	3	6年5个月	0.87元	2.63%
银华添益定期开放债券	11	10年4个月	2.80元	2.34%
银华信用精选两年定期开放债券	4	5年2个月	0.90元	2.02%
银华岁丰定期开放债券发起式	15	8年5个月	3.14元	2.00%
银华信用精选18个月定期开放债券	6	6年5个月	1.02元	1.66%
银华安颐中短债双月持有期债券C	1	5年7个月	0.15元	1.46%
银华安颐中短债双月持有期债券A	1	5年7个月	0.15元	1.46%
银华添润定期开放债券	22	9年5个月	3.25元	1.44%
银华安盈短债债券C	7	7年8个月	0.98元	1.38%
银华安盈短债债券A	7	7年8个月	0.98元	1.37%
银华丰华三个月定期开放债券发起式	15	6年10个月	1.99元	1.27%
银华安鑫短债债券D	5	4年7个月	0.67元	1.24%
银华信用四季红债券A	47	12年12个月	5.68元	1.10%
银华信用季季红债券A	48	12年10个月	5.30元	1.04%
银华永丰债券	10	4年8个月	1.06元	1.02%
银华顺益一年定期开放债券	12	4年8个月	1.25元	1.02%
银华安鑫短债债券C	12	7年6个月	1.27元	1.00%
银华安鑫短债债券A	12	7年6个月	1.27元	0.98%
银华信用四季红债券C	28	7年7个月	2.61元	0.91%
银华安盈短债债券D	3	4年7个月	0.27元	0.88%
银华绿色低碳债券	4	3年10个月	0.36元	0.88%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	22	7年9个月	2.05元	0.88%
银华顺璟6个月定期开放债券	7	3年4个月	0.62元	0.86%
银华信用季季红债券C	22	5年7个月	1.88元	0.84%
银华中债1-3年国开行债券指数	14	6年7个月	1.25元	0.83%
银华安丰中短期政策性金融债债券	22	7年8个月	1.89元	0.81%
银华稳晟39个月定期开放债券	24	6年9个月	1.90元	0.78%
银华中债1-3年农发行债券指数	15	6年2个月	1.08元	0.68%
银华岁弘定期开放债券	0	56年7个月	0.00元	0.00%
银华可转债债券	0	7年11个月	0.00元	0.00%
银华信用精选15个月定期开放债券	0	5年8个月	0.00元	0.00%
银华远兴一年持有期债券	0	5年5个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券B	0	4年9个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平

1998	国联安增盈纯债C	0.04	0.09	0.60	1.39	1.42
1999	国联安增祺纯债C	0.04	0.03	0.72	1.77	1.78
2000	国寿安保安和纯债	0.04	0.07	0.90	1.87	1.76
2001	国寿安保安康纯债债券	0.04	0.06	0.78	1.69	1.64
2002	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.04	0.01	0.71	1.57	1.57
2003	国寿安保安泰三个月定开债券	0.04	0.07	0.68	1.55	1.45
2004	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.04	-0.01	0.72	1.69	1.68
2005	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.04	0.05	0.66	1.41	1.37
2006	国寿安保泰弘纯债债券	0.04	0.10	0.85	1.95	1.96
2007	国寿安保泰然纯债债券	0.04	0.14	0.81	1.70	1.73
2008	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.04	0.13	0.85	1.86	1.76
2009	国寿安保尊诚纯债债券A	0.04	0.23	1.36	2.05	1.96
2010	国寿安保尊恒利率债债券A	0.04	0.10	0.78	1.74	1.64
2011	国寿安保尊恒利率债债券C	0.04	0.07	0.68	1.54	1.44
2012	国寿安保尊耀纯债债券A	0.04	-0.60	0.70	-0.21	0.06

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平

3178	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.19	0.40	0.41
3179	国联安恒悦90天持有债券A	0.03	0.05	0.42	0.95	0.97
3180	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.05	0.05	0.86	1.85	1.72
3181	国联安增鑫纯债A	0.02	0.05	0.44	0.96	1.00
3182	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
3183	国融稳益债券C	0.03	0.05	0.45	1.10	1.05
3184	国寿安保安恒金融债债券	0.13	0.05	1.19	1.81	1.70
3185	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.04	0.05	0.66	1.41	1.37
3186	国寿安保尊弘短债债券A	0.03	0.05	0.44	0.98	0.99
3187	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.02	0.05	0.40	0.93	0.95
3188	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.02	0.05	0.49	1.13	1.15
3189	国泰君安君得利短债C	0.01	0.05	0.37	0.84	0.86
3190	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.05	0.41	1.08	1.10
3191	国泰润泰纯债债券C	0.01	0.05	0.46	0.90	0.88
3192	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.01	0.05	1.07	1.43	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平

2842	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.06	0.02	0.66	1.49	1.46
2843	蜂巢添益纯债A	0.03	0.03	0.66	1.42	1.37
2844	工银1-3年国开债指数E	0.04	0.11	0.66	1.49	1.48
2845	工银彭博国开债1-3年指数C	0.04	0.09	0.66	1.48	1.38
2846	广发景泰债券C	0.03	0.07	0.66	1.60	1.49
2847	国金惠远纯债A	0.00	0.24	0.66	0.80	0.81
2848	国融添益增强债券A	0.01	0.00	0.66	1.19	1.22
2849	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.04	0.05	0.66	1.41	1.37
2850	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
2851	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.03	0.11	0.66	1.20	1.22
2852	华夏安益短债债券C	0.04	0.01	0.66	1.18	1.19
2853	惠升和睿兴利债券A	0.03	1.97	0.66	1.01	1.82
2854	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.00	0.12	0.66	1.67	1.67
2855	汇丰晋信丰盈债券A	0.04	0.04	0.66	1.52	1.42
2856	汇添富中债1-3年农发债A	0.03	0.09	0.66	1.49	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平

2760	长信富全纯债一年定开债券C	-0.07	-0.09	0.73	1.41	1.41
2761	长信稳益纯债债券	0.07	0.13	1.06	1.41	1.33
2762	大成惠昭一年定开债券发起式	0.04	0.02	0.70	1.41	1.42
2763	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.03	0.07	0.67	1.41	1.31
2764	东方红益丰纯债债券A	0.04	0.05	0.65	1.41	1.43
2765	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.71	1.41	1.41
2766	东海祥利纯债	0.02	0.06	0.69	1.41	1.43
2767	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.04	0.05	0.66	1.41	1.37
2768	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.05	0.08	0.68	1.41	1.41
2769	嘉实同舟债券C	0.05	0.40	1.91	1.41	1.93
2770	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.05	0.09	0.67	1.41	1.37
2771	摩根纯债债券B	0.03	0.12	0.65	1.41	1.29
2772	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.22	0.95	1.41	1.44
2773	南华瑞扬纯债A	0.04	-0.02	0.55	1.41	1.35
2774	鹏华丰尊债券	0.07	0.01	0.75	1.41	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平

2933	长城久稳债券A	0.03	0.02	0.53	1.34	1.37
2934	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.04	0.07	0.48	1.37	1.37
2935	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
2936	蜂巢添益纯债A	0.03	0.03	0.66	1.42	1.37
2937	富荣中短债债券C	0.02	0.04	0.60	1.35	1.37
2938	国联安中短债债券A	0.02	0.03	0.64	1.35	1.37
2939	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
2940	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.04	0.05	0.66	1.41	1.37
2941	海富通稳固收益债券C	0.10	0.19	0.95	0.66	1.37
2942	恒生前海恒裕债券A	0.06	0.03	0.86	1.37	1.37
2943	华夏鼎兴债券A	0.03	0.00	0.63	1.36	1.37
2944	汇添富丰润中短债E	0.03	0.06	0.59	1.35	1.37
2945	汇添富中高等级信用债E	0.03	0.10	0.70	1.29	1.37
2946	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.05	0.09	0.67	1.41	1.37
2947	嘉实致盈债券	0.05	-0.14	0.62	1.53	1.37

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