国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634)_分红排行

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式011634GUOSHOU'AN SECURITY YUECHUN BOND REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-23	2025-07-23	2025-07-24	0.14元	2025-07-22	1.37%
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	0.27元	2024-07-24	2.62%
2023-07-27	2023-07-27	2023-07-28	0.30元	2023-07-26	2.85%
2022-07-22	2022-07-22	2022-07-25	0.20元	2022-07-21	1.94%

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.19%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南华瑞泽债券C	1	6年1个月	1.00元	8.95%
南华瑞泽债券A	1	6年1个月	1.00元	8.90%
南华价值启航纯债债券A	17	6年3个月	12.39元	5.35%
南华价值启航纯债债券C	17	6年3个月	12.53元	5.35%
南华瑞恒中短债债券C	9	7年1个月	4.60元	4.94%
南华瑞恒中短债债券A	9	7年1个月	4.60元	4.93%
南华瑞利债券A	9	4年9个月	3.73元	4.11%
南华瑞利债券C	8	4年9个月	3.30元	4.09%
南华瑞泰39个月定开C	2	4年11个月	0.78元	3.67%
南华瑞泰39个月定开A	2	4年11个月	0.78元	3.64%
南华瑞元定期开放债券	13	6年10个月	2.38元	1.73%
南华瑞诚一年定开债券发起式	3	3年8个月	0.44元	1.38%
南华瑞鑫定期开放债券	16	7年11个月	2.28元	1.37%
南华瑞扬纯债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南华瑞扬纯债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平

3304	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.03	0.17	0.34	0.03
3305	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.01	0.24	0.17	-0.07	0.20
3306	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	0.24	0.14	-0.12	0.20
3307	国联安增鑫纯债A	0.01	0.15	0.35	0.74	0.14
3308	国联安增鑫纯债C	0.01	0.15	0.34	0.71	0.14
3309	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
3310	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
3311	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.36	0.61	0.22
3312	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.38	-0.17	0.16
3313	国寿安保泰然纯债债券	0.01	0.35	0.51	0.67	0.33
3314	国泰丰鑫纯债债券	0.01	0.23	0.50	0.75	0.23
3315	国泰惠富纯债债券C	0.01	0.20	0.01	-0.05	0.17
3316	国泰嘉睿纯债债券A	0.01	0.30	0.19	0.12	0.26
3317	国泰嘉睿纯债债券C	0.01	0.30	0.16	0.08	0.26
3318	国泰君安1年定开债券发起式	0.01	0.23	-0.13	-0.24	0.20

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平

2903	广发景阳纯债	0.01	0.24	0.30	0.42	0.23
2904	广发民丰一年定期开放债券	0.05	0.24	0.87	1.07	0.24
2905	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.01	0.24	0.17	-0.07	0.20
2906	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	0.24	0.14	-0.12	0.20
2907	国联安增裕一年定开债券发起式	0.00	0.24	0.22	0.23	0.23
2908	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.03	0.24	0.48	0.86	0.23
2909	国寿安保安泰三个月定开债券	0.04	0.24	0.37	0.58	0.23
2910	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.36	0.61	0.22
2911	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.03	0.24	0.42	0.67	0.24
2912	国寿安保尊恒利率债债券A	0.05	0.24	0.39	0.68	0.24
2913	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.05	0.24	0.48	0.86	0.22
2914	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.05	0.24	0.48	0.85	0.22
2915	国泰君安君添利中短债发起C	0.01	0.24	0.40	0.54	0.23
2916	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.24	0.48	0.81	0.23
2917	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平

3332	格林中短债A	0.02	0.14	0.36	0.89	0.14
3333	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.09	0.36	0.62	0.09
3334	工银尊利中短债债券A	0.03	0.16	0.36	0.69	0.15
3335	光大尊盈半年A	0.03	0.24	0.36	0.64	0.24
3336	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.12	0.36	0.70	0.11
3337	国联安中短债债券C	0.03	0.17	0.36	0.68	0.17
3338	国融稳益债券A	0.03	0.18	0.36	0.60	0.18
3339	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.36	0.61	0.22
3340	国寿安保尊弘短债债券A	0.02	0.15	0.36	0.79	0.12
3341	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.36	0.75	0.11
3342	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.70	0.12
3343	国泰中债1-3年国开债C	0.03	0.13	0.36	0.64	0.12
3344	国投瑞银顺银债券	0.02	0.16	0.36	0.71	0.15
3345	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
3346	海富通融丰定开债券	0.01	0.21	0.36	0.35	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平

3569	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.38	0.61	0.18
3570	工银1-3年国开债指数A	0.04	0.21	0.42	0.61	0.19
3571	工银尊享短债债券F	0.02	0.09	0.25	0.61	0.07
3572	光大保德信超短债债券A	0.03	0.12	0.28	0.61	0.11
3573	广发安泽短债C	0.01	0.15	0.31	0.61	0.14
3574	广发招财短债E	0.01	0.12	0.32	0.61	0.10
3575	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.03	0.41	0.47	0.61	0.40
3576	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.36	0.61	0.22
3577	国泰利享中短债债券E	0.03	0.13	0.33	0.61	0.12
3578	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.03	0.20	0.42	0.61	0.20
3579	华安安心收益债A类	0.10	0.61	0.82	0.61	0.61
3580	华宝政金债债券	0.02	0.26	0.29	0.61	0.24
3581	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.31	0.61	0.10
3582	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.00	0.23	0.30	0.61	0.23
3583	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.00	0.18	0.49	0.61	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平

3144	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.23	0.72	1.52	0.22
3145	工银中债1-5年进出口行C	0.05	0.23	0.37	0.64	0.22
3146	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.01	0.26	-0.16	-0.47	0.22
3147	广发汇富一年定期债券A	0.06	0.21	0.66	0.45	0.22
3148	广发汇宏6个月定开债	0.01	0.24	0.31	0.67	0.22
3149	国金惠丰39个月定开	0.06	0.25	0.71	1.38	0.22
3150	国寿安保安恒金融债债券	-0.03	0.25	-0.05	-0.74	0.22
3151	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.36	0.61	0.22
3152	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.23	0.41	0.88	0.22
3153	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.05	0.24	0.48	0.86	0.22
3154	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.05	0.24	0.48	0.85	0.22
3155	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.23	0.44	0.76	0.22
3156	国投瑞银顺达纯债债券	-0.05	0.29	-0.05	-0.18	0.22
3157	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.23	0.70	1.40	0.22
3158	宏利恒利债券C	0.03	0.14	0.19	-0.11	0.22

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