国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634)_分红排行

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式011634GUOSHOU'AN SECURITY YUECHUN BOND REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-23	2025-07-23	2025-07-24	0.14元	2025-07-22	1.37%
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	0.27元	2024-07-24	2.62%
2023-07-27	2023-07-27	2023-07-28	0.30元	2023-07-26	2.85%
2022-07-22	2022-07-22	2022-07-25	0.20元	2022-07-21	1.94%

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.19%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平

3686	广发景辉纯债	-0.17	0.16	0.62	1.26	1.16
3687	广发增强债券A	-0.17	-0.13	0.36	1.28	1.04
3688	广发政策性金融债	-0.17	0.23	0.96	1.64	1.58
3689	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.17	0.17	0.86	1.43	1.33
3690	国联安恒泰3个月定开债券	-0.17	0.15	0.54	0.91	0.89
3691	国联安增利债券A	-0.17	0.05	0.78	1.70	1.46
3692	国联安增利债券B	-0.17	0.03	0.72	1.60	1.37
3693	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.17	0.09	0.67	1.25	1.14
3694	国泰丰祺纯债债券A	-0.17	0.21	0.84	1.24	1.34
3695	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.17	0.30	0.86	1.38	1.28
3696	国投瑞银顺成3个月定开债	-0.17	0.27	1.14	2.24	2.13
3697	国投瑞银顺达纯债债券	-0.17	0.17	0.88	1.55	1.53
3698	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.17	0.15	0.76	1.50	1.38
3699	国投瑞银顺鑫债券	-0.17	0.27	0.92	1.44	1.34
3700	海富通瑞福债券C	-0.17	0.20	0.88	1.60	1.49

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平

3435	广发景兴中短债C	-0.06	0.09	0.44	0.85	0.76
3436	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
3437	广发鑫惠纯债定期开放债券	-0.09	0.09	0.48	1.28	1.17
3438	国金及第中短债B	-0.11	0.09	0.53	1.12	0.98
3439	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.09	0.34	0.72	0.63
3440	国联安增鑫纯债C	-0.09	0.09	0.48	0.95	0.84
3441	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
3442	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.17	0.09	0.67	1.25	1.14
3443	国寿安保尊弘短债债券C	-0.07	0.09	0.43	0.81	0.74
3444	国泰利享安益短债债券A	-0.03	0.09	0.40	0.85	0.76
3445	国泰利盈60天滚动持有中短债A	-0.01	0.09	0.40	0.84	0.74
3446	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
3447	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
3448	海富通聚利债券	-0.09	0.09	0.50	1.02	0.91
3449	海富通稳健添利债券C	-0.17	0.09	0.90	1.60	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平

2724	创金合信尊丰纯债	-0.17	0.15	0.67	1.43	1.30
2725	大成景优中短债C	-0.16	0.16	0.67	1.24	1.16
2726	大成中债1-3年国开债指数A	-0.11	0.14	0.67	1.15	1.10
2727	蜂巢添益纯债E	-0.12	0.17	0.67	1.21	1.13
2728	工银恒享纯债债券C	-0.16	0.15	0.67	1.20	1.11
2729	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
2730	工银中高等级信用债债券B	-0.18	0.09	0.67	1.33	1.20
2731	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.17	0.09	0.67	1.25	1.14
2732	国泰上证5年期国债ETF	-0.21	0.16	0.67	1.30	1.22
2733	国投瑞银和泰6个月债券	-0.16	0.18	0.67	1.32	1.25
2734	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.22	0.67	1.32	1.18
2735	红塔红土瑞祥纯债债券A	-0.09	0.13	0.67	1.27	1.19
2736	华宝宝惠债券	0.02	0.10	0.67	1.34	1.18
2737	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.47	0.67	0.95	0.85
2738	南方乐元中短利率债A	-0.12	0.11	0.67	1.24	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平

3109	财通资管双盈债券发起式A	-0.13	-0.51	-0.35	1.25	0.98
3110	创金合信尊泓债券A	-0.16	0.16	0.77	1.25	1.21
3111	大成景旭纯债债券C	-0.14	0.20	0.89	1.25	1.25
3112	大成彭博农发行债券1-3年指数C	-0.07	0.20	0.76	1.25	1.17
3113	富国中债-1-3年国开行债券指数A	-0.06	0.11	0.68	1.25	1.14
3114	富国泓利纯债债券型发起式C	-0.12	0.12	0.61	1.25	1.11
3115	工银尊益中短债债券F	-0.07	0.12	0.64	1.25	1.13
3116	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.17	0.09	0.67	1.25	1.14
3117	国泰嘉睿纯债债券A	-0.32	0.13	0.77	1.25	1.30
3118	华安添利6个月债券A	-0.08	-0.51	0.00	1.25	0.99
3119	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.12	0.01	0.42	1.25	1.12
3120	嘉合磐恒债券A	-0.05	0.20	0.90	1.25	1.22
3121	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.15	0.10	0.57	1.25	1.16
3122	南方聪元C	-0.19	0.08	0.49	1.25	1.11
3123	诺德中短债A	-0.12	0.13	0.60	1.25	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平

3086	博远增益纯债债券A	-0.13	0.17	0.75	1.20	1.14
3087	财通安益中短债债券C	-0.09	0.22	0.65	1.24	1.14
3088	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	-0.22	0.11	0.59	1.19	1.14
3089	创金合信中债1-3年国开债A	-0.10	0.14	0.73	1.20	1.14
3090	方正富邦禾利39个月定开C	0.06	0.25	0.70	1.27	1.14
3091	富国中债-1-3年国开行债券指数A	-0.06	0.11	0.68	1.25	1.14
3092	广发集源债券A	-0.03	-0.19	-0.18	0.96	1.14
3093	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.17	0.09	0.67	1.25	1.14
3094	宏利淘利债券A	-0.12	-0.29	0.50	1.22	1.14
3095	华润元大润鑫债券C	-0.11	0.24	0.71	1.14	1.14
3096	汇添富中高等级信用债E	-0.13	0.11	0.66	1.31	1.14
3097	嘉实双利债券A	-0.57	-1.88	-0.56	1.63	1.14
3098	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.14	0.10	0.68	1.23	1.14
3099	建信中债1-3年国开行债券指数C	-0.11	0.12	0.70	1.28	1.14
3100	交银纯债债券C	-0.15	0.21	0.68	1.24	1.14

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