国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634)_分红排行

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式011634GUOSHOU'AN SECURITY YUECHUN BOND REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-08-17	2026-08-17	2026-08-18	0.18元	2026-08-14	1.72%
2025-07-23	2025-07-23	2025-07-24	0.14元	2025-07-22	1.37%
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	0.27元	2024-07-24	2.62%
2023-07-27	2023-07-27	2023-07-28	0.30元	2023-07-26	2.85%
2022-07-22	2022-07-22	2022-07-25	0.20元	2022-07-21	1.94%

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.08%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇添富双利增强债券C	4	12年9个月	4.51元	9.75%
汇添富双利增强债券A	4	12年9个月	4.51元	9.63%
汇添富双鑫添利债券C	3	9年5个月	2.93元	8.10%
汇添富双鑫添利债券A	3	9年5个月	2.93元	7.87%
汇添富纯债(LOF)	6	9年10个月	3.94元	7.74%
汇添富可转换债券C	3	15年3个月	2.82元	6.59%
汇添富可转换债券A	3	15年3个月	2.82元	6.36%
汇添富实业债债券C	4	13年3个月	2.74元	6.16%
汇添富实业债债券A	4	13年3个月	2.74元	6.05%
汇添富安心中国债券C	5	12年10个月	3.41元	5.92%
汇添富安心中国债券A	5	12年10个月	3.41元	5.83%
汇添富鑫远债	2	6年9个月	1.23元	5.73%
汇添富双利债券C	1	12年3个月	0.87元	4.97%
汇添富双利债券A	1	15年8个月	0.87元	4.41%
汇添富增强收益债券C	13	16年12个月	6.23元	4.27%
汇添富鑫弘定开债A	1	4年8个月	0.45元	4.06%
汇添富6月红定期开放债券A	10	10年7个月	4.37元	4.05%
添富鑫成定开债A	4	8年5个月	1.77元	3.95%
汇添富6月红定期开放债券C	9	10年7个月	3.74元	3.88%
汇添富增强收益债券A	15	18年6个月	6.91元	3.86%
汇添富鑫福债	2	6年6个月	0.80元	3.73%
汇添富稳添利定期开放债券C	4	10年6个月	1.47元	3.36%
汇添富稳添利定期开放债券A	4	10年6个月	1.47元	3.22%
汇添富鑫益定开债券发起式A	7	9年5个月	2.33元	3.11%
添富鑫永定开债A	9	8年8个月	2.57元	2.77%
汇添富鑫益定开债券发起式C	7	9年5个月	2.00元	2.76%
汇添富高息债债券C	1	13年3个月	0.35元	2.53%
汇添富高息债债券A	1	13年3个月	0.35元	2.49%
汇添富多元收益债券C	21	13年12个月	6.95元	2.43%
汇添富鑫瑞债券A	6	9年9个月	1.52元	2.33%
汇添富年年利定期开放债券A	7	12年12个月	2.18元	2.31%
汇添富年年利定期开放债券C	7	12年12个月	1.99元	2.22%
汇添富多元收益债券A	25	13年12个月	7.50元	2.18%
汇添富鑫利定开债券A	13	9年6个月	2.84元	2.16%
汇添富长添利定期开放债券A	11	9年9个月	2.38元	2.10%
汇添富季季红定期开放债券	28	14年2个月	5.89元	2.05%
汇添富鑫瑞债券C	5	9年9个月	1.12元	2.04%
汇添富长添利定期开放债券C	11	9年9个月	2.18元	1.95%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A	4	4年3个月	0.80元	1.94%
汇添富利率债	7	6年9个月	1.34元	1.83%
汇添富鑫利定开债券C	11	9年6个月	2.09元	1.79%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	5	4年1个月	0.87元	1.65%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3	3年10个月	0.53元	1.64%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3	3年10个月	0.53元	1.64%
添富鑫泽定开债A	11	8年6个月	1.80元	1.54%
汇添富鑫汇债券A	14	9年3个月	2.24元	1.53%
添富AAA级信用纯债C	5	7年7个月	0.79元	1.38%
添富AAA级信用纯债E	5	5年7个月	0.79元	1.36%
添富AAA级信用纯债A	5	7年7个月	0.79元	1.35%
汇添富鑫汇债券C	14	9年3个月	1.95元	1.35%
汇添富鑫禧债券	12	6年1个月	1.54元	1.25%
汇添富鑫润纯债A	4	3年10个月	0.52元	1.24%
汇添富鑫润纯债C	4	3年10个月	0.52元	1.24%
汇添富丰润中短债C	4	4年2个月	0.55元	1.23%
添富鑫盛定开债A	21	8年5个月	2.72元	1.23%
汇添富鑫和纯债A	4	4年3个月	0.45元	1.09%
汇添富鑫悦纯债A	6	3年9个月	0.64元	1.03%
汇添富中债7-10年国开债A	2	6年8个月	0.25元	1.00%
汇添富中债7-10年国开债C	2	6年8个月	0.25元	1.00%
汇添富鑫悦纯债C	6	3年9个月	0.61元	0.99%
汇添富鑫和纯债C	4	4年3个月	0.40元	0.97%
添富中债1-3年国开债A	20	7年5个月	1.95元	0.93%
汇添富丰润中短债E	4	4年2个月	0.40元	0.89%
汇添富盛安39个月定开债	20	6年12个月	1.77元	0.86%
添富中债1-3年国开债C	20	7年5个月	1.77元	0.85%
汇添富中债1-3年农发债C	20	7年3个月	1.66元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债A	20	7年3个月	1.67元	0.80%
汇添富盛和66个月定开债	14	5年10个月	1.21元	0.79%
汇添富丰润中短债A	18	7年9个月	1.43元	0.71%
汇添富中短债A	13	6年5个月	0.92元	0.65%
汇添富中短债C	13	6年5个月	0.85元	0.62%
汇添富中短债E	13	5年7个月	0.82元	0.59%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	4	4年9个月	0.24元	0.55%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	4	4年9个月	0.24元	0.55%
汇添富彭博政金债1-3年C	8	4年11个月	0.45元	0.53%
汇添富彭博政金债1-3年A	8	4年11个月	0.45元	0.52%
添富短债债券C	8	7年9个月	0.43元	0.48%
添富短债债券E	7	5年7个月	0.37元	0.47%
添富短债债券A	8	7年9个月	0.43元	0.47%
汇添富稳安三个月持有债券A	14	4年2个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券C	14	4年2个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券E	14	4年2个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券B	14	3年8个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债A	14	3年8个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债C	14	3年8个月	0.42元	0.27%
汇添富90天短债B	2	7年3个月	0.06元	0.26%
汇添富90天短债A	2	7年3个月	0.06元	0.25%
汇添富90天短债C	2	7年3个月	0.06元	0.25%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1	4年8个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1	4年8个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1	4年8个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1	3年6个月	0.02元	0.18%
汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0	9年5个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0	9年5个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券A	0	9年4个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
添富鑫泽定开债C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
添富鑫盛定开债C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券E	0	7年5个月	0.00元	0.00%
添富鑫永定开债C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
添富鑫成定开债C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债E	0	5年7个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债E	0	5年2个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫弘定开债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
汇添富淳享一年定开债券发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债D	0	4年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债D	0	3年10个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0	3年10个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券B	0	6年9个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券B	0	7年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平

3870	广发中债1-5年国开债指数A	-0.03	0.22	0.37	1.69	2.11
3871	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
3872	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
3873	国融稳益债券A	-0.03	0.15	0.30	1.08	1.40
3874	国融稳益债券C	-0.03	0.12	0.24	0.95	1.24
3875	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.16	0.48	1.62	1.94
3876	国寿安保安康纯债债券	-0.03	0.17	0.38	1.50	1.91
3877	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.17	0.37	1.30	1.67
3878	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.17	0.54	1.16	1.47
3879	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.03	0.13	-0.62	-0.85	0.22
3880	国泰民安增益纯债债券A	-0.03	0.36	0.70	1.80	1.90
3881	国泰民安增益纯债债券C	-0.03	0.33	0.60	1.61	1.63
3882	海富通融丰定开债券	-0.03	0.09	0.32	1.25	1.65
3883	海富通瑞福债券A	-0.03	0.26	0.48	1.57	2.12
3884	海富通瑞福债券C	-0.03	0.25	0.46	1.52	2.04

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平

2871	广发景泰债券A	-0.06	0.17	0.28	1.38	1.85
2872	广发景兴中短债C	0.00	0.17	0.32	0.85	1.11
2873	广发双债添利债券E	-0.02	0.17	0.41	1.57	2.15
2874	广发中债1-3年国开债指数C	-0.02	0.17	0.32	1.45	1.76
2875	广发中债1-3年农发债指数C	-0.01	0.17	0.32	1.30	1.67
2876	国寿安保安康纯债债券	-0.03	0.17	0.38	1.50	1.91
2877	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.02	0.17	0.36	1.28	1.72
2878	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.17	0.37	1.30	1.67
2879	国寿安保超短债债券A	0.01	0.17	0.60	1.34	1.61
2880	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.17	0.54	1.16	1.47
2881	国寿安保泰荣纯债债券	-0.02	0.17	0.43	1.18	1.53
2882	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.00	0.17	0.55	1.31	1.66
2883	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.01	0.17	0.42	1.59	2.26
2884	国投瑞银顺源债券	-0.02	0.17	0.33	1.43	1.69
2885	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.06	0.17	0.34	1.38	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平

2345	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.09	0.20	0.37	1.65	2.05
2346	工银瑞景定开发起式债券	-0.02	0.18	0.37	1.48	1.92
2347	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.17	0.37	0.91	1.26
2348	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.14	0.37	0.99	1.26
2349	广发中债1-5年国开债指数A	-0.03	0.22	0.37	1.69	2.11
2350	广发中债农发债总指数C	-0.06	0.20	0.37	1.87	2.57
2351	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.05	0.29	0.37	1.58	1.86
2352	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.17	0.37	1.30	1.67
2353	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.21	0.42	0.37	1.02	1.47
2354	海富通利率债债券A	-0.07	0.19	0.37	1.44	1.82
2355	海富通稳健添利债券A	0.04	0.24	0.37	1.53	2.12
2356	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.14	0.37	0.65	0.85
2357	华安双债添利债券A	0.03	0.06	0.37	0.81	1.30
2358	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.01	0.19	0.37	1.48	1.96
2359	华商丰利增强定期开放债券A	0.96	0.66	0.37	2.36	12.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平

2282	方正富邦稳裕纯债A	0.01	0.13	0.21	1.30	1.89
2283	蜂巢丰颐债券C	0.01	0.16	0.06	1.30	2.51
2284	蜂巢丰裕债券C	-0.02	0.16	0.28	1.30	1.68
2285	蜂巢添益纯债E	0.00	0.22	0.51	1.30	1.69
2286	工银1-3年农发债指数E	-0.02	0.15	0.26	1.30	1.79
2287	广发中债1-3年农发债指数C	-0.01	0.17	0.32	1.30	1.67
2288	国联安中短债债券A	0.01	0.20	0.41	1.30	1.65
2289	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.17	0.37	1.30	1.67
2290	华泰保兴尊颐定开	0.00	0.16	0.34	1.30	1.74
2291	建信纯债C	-0.01	0.18	0.37	1.30	1.74
2292	交银中债1-3年农发债指数A	0.00	0.17	0.35	1.30	1.60
2293	交银中债1-3年农发债指数C	0.00	0.17	0.36	1.30	1.61
2294	民生加银恒益纯债A	-0.11	0.13	0.24	1.30	1.69
2295	南方光元债券	-0.04	0.17	0.36	1.30	1.82
2296	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.14	0.40	1.30	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平

2765	东方稳健回报债券C	-0.01	0.29	0.61	1.26	1.67
2766	蜂巢丰泰三个月定开债券C	-0.11	0.12	0.27	1.33	1.67
2767	工银瑞诚一年定开债券C	-0.07	0.21	0.33	1.38	1.67
2768	广发集利一年定期开放债券C	0.09	0.37	-0.09	1.20	1.67
2769	广发民玉纯债	0.00	0.23	0.52	1.31	1.67
2770	广发中债1-3年农发债指数C	-0.01	0.17	0.32	1.30	1.67
2771	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
2772	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.17	0.37	1.30	1.67
2773	华安安悦债券A	-0.02	0.22	0.42	1.34	1.67
2774	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.06	0.48	1.28	1.67
2775	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.05	0.27	0.40	1.44	1.67
2776	汇添富双鑫添利债券A	-0.24	1.08	-0.46	0.81	1.67
2777	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.02	0.20	0.42	1.26	1.67
2778	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.11	0.58	1.25	1.67
2779	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	-0.01	0.22	0.35	1.36	1.67

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