国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634)_分红排行

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式011634GUOSHOU'AN SECURITY YUECHUN BOND REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-08-17	2026-08-17	2026-08-18	0.18元	2026-08-14	1.72%
2025-07-23	2025-07-23	2025-07-24	0.14元	2025-07-22	1.37%
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	0.27元	2024-07-24	2.62%
2023-07-27	2023-07-27	2023-07-28	0.30元	2023-07-26	2.85%
2022-07-22	2022-07-22	2022-07-25	0.20元	2022-07-21	1.94%

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.08%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	7年8个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	7年8个月	1.75元	4.03%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年11个月	0.33元	3.18%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年12个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年12个月	0.33元	3.01%
创金尊隆纯债A	9	9年9个月	2.86元	2.98%
创金合信尊智纯债A	8	9年5个月	2.46元	2.88%
创金合信季安鑫3个月A	4	10年10个月	1.15元	2.79%
创金合信尊丰纯债	8	10年2个月	2.45元	2.66%
创金合信恒利超短债债券A	7	8年3个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	6年9个月	1.85元	2.51%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年12个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	8年3个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年12个月	1.78元	2.39%
创金合信信用红利债券E	6	3年10个月	1.60元	2.23%
创金合信信用红利债券A	6	7年1个月	1.61元	2.23%
创金合信信用红利债券C	6	7年1个月	1.56元	2.22%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	8年4个月	2.86元	2.14%
创金尊隆纯债C	6	4年12个月	1.32元	2.12%
创金合信尊泓债券C	5	5年4个月	1.03元	2.04%
创金合信尊睿债券A	6	4年11个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	8年4个月	2.66元	2.00%
创金合信尊泓债券A	6	5年4个月	1.20元	1.99%
创金合信尊享纯债债券	15	10年8个月	3.07元	1.98%
创金合信尊盛纯债债券	20	10年8个月	3.87元	1.88%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	8年4个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	6年5个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	8年4个月	2.68元	1.82%
创金合信汇泽三个月定开债券	4	7年2个月	0.81元	1.68%
创金合信中债1-3年政金债C	7	6年5个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年11个月	0.88元	1.66%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年11个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年12个月	2.19元	1.20%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	7	4年7个月	0.89元	1.19%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年11个月	1.10元	1.19%
创金合信尊智纯债C	3	4年12个月	0.36元	1.11%
创金合信泰享39个月	14	6年3个月	1.42元	0.96%
创金合信泰博66个月定开债券	23	6年3个月	1.80元	0.75%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年11个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年11个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	11年6个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	11年6个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年11个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年11个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	56年10个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	56年10个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	56年10个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	56年10个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	6年7个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平

1489	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.09	0.21	0.47	0.85	1.35
1490	广发景源纯债A	0.09	0.43	0.86	1.49	2.36
1491	广发景源纯债C	0.09	0.40	0.77	1.28	2.05
1492	广发民丰一年定期开放债券	0.09	0.43	1.21	2.76	3.80
1493	国寿安保安瑞纯债债券	0.09	0.32	0.53	0.93	1.54
1494	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.09	0.31	0.70	1.33	2.32
1495	国寿安保安泰三个月定开债券	0.09	0.31	0.66	1.26	2.12
1496	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.09	0.28	0.66	1.28	2.05
1497	国寿安保泰恒纯债债券	0.09	0.38	0.87	1.70	3.00
1498	国寿安保尊恒利率债债券C	0.09	0.23	0.54	1.18	1.99
1499	国寿安保尊益信用纯债债券	0.09	0.33	0.88	1.73	2.88
1500	国泰聚禾纯债债券	0.09	0.36	0.92	1.71	2.91
1501	国泰上证5年期国债ETF	0.09	0.23	0.49	1.31	2.03
1502	国投瑞银顺昌纯债债券	0.09	0.31	0.61	1.27	2.38
1503	国投瑞银顺成3个月定开债	0.09	0.28	0.79	1.64	3.24

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平

2128	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.03	0.28	0.43	1.39	3.13
2129	东吴鼎泰纯债A	0.06	0.28	0.61	1.08	2.03
2130	富国投资级信用债C	0.06	0.28	0.66	1.22	2.37
2131	工银开元利率债债券A	0.10	0.28	0.93	1.83	2.80
2132	广发中债1-5年国开债指数A	0.07	0.28	0.62	1.52	2.49
2133	广发中债1-5年国开债指数C	0.08	0.28	0.60	1.48	2.41
2134	国联安中短债债券C	0.05	0.28	0.61	1.23	1.99
2135	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.09	0.28	0.66	1.28	2.05
2136	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.04	0.28	0.65	1.56	2.39
2137	国泰君安中债1-3年政金债C	0.08	0.28	0.57	1.37	2.13
2138	国泰润鑫定开发起式债券	0.08	0.28	0.79	1.54	2.68
2139	国泰中债1-3年国开债C	0.06	0.28	0.58	1.06	1.61
2140	国投瑞银顺成3个月定开债	0.09	0.28	0.79	1.64	3.24
2141	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.09	0.28	0.57	1.24	2.07
2142	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.02	0.28	0.87	1.39	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平

2081	德邦锐兴债券E	0.06	0.34	0.66	1.35	2.21
2082	东吴添利三个月定开债券C	0.10	0.25	0.66	1.85	2.45
2083	方正富邦惠利纯债C	0.14	0.39	0.66	1.25	2.03
2084	富国纯债A/B	0.10	0.33	0.66	1.40	2.62
2085	富国投资级信用债C	0.06	0.28	0.66	1.22	2.37
2086	广发汇利一年定期开放债券	0.06	0.33	0.66	1.25	2.26
2087	国寿安保安泰三个月定开债券	0.09	0.31	0.66	1.26	2.12
2088	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.09	0.28	0.66	1.28	2.05
2089	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.06	0.24	0.66	1.22	2.00
2090	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.22	0.66	1.32	2.08
2091	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
2092	华安乾煜债券发起式C	0.11	0.40	0.66	-0.62	-0.66
2093	华安添信债券	0.05	0.35	0.66	1.27	2.17
2094	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.05	0.27	0.66	1.07	1.74
2095	汇添富中短债A	0.06	0.29	0.66	1.18	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平

2166	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.03	0.16	0.64	1.28	2.02
2167	工银丰淳半年定开债券	0.08	0.31	0.63	1.28	2.20
2168	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.08	0.31	0.64	1.28	2.23
2169	工银瑞福纯债债券A	0.08	0.31	0.57	1.28	2.39
2170	工银瑞益债券C	0.08	0.29	0.72	1.28	1.94
2171	广发景源纯债C	0.09	0.40	0.77	1.28	2.05
2172	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
2173	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.09	0.28	0.66	1.28	2.05
2174	国泰丰鑫纯债债券	0.05	0.25	0.64	1.28	2.20
2175	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
2176	国泰瑞丰纯债债券	0.06	0.30	0.62	1.28	2.18
2177	海富通利率债债券C	0.10	0.35	0.65	1.28	2.00
2178	海富通中债1-3年农发C	0.07	0.31	0.59	1.28	2.12
2179	华安鼎益债券C	0.09	0.35	0.79	1.28	1.93
2180	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.25	0.69	1.28	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平

2447	中加恒享三个月定开债券	0.06	0.28	0.55	1.05	2.06
2448	博时裕瑞纯债债券	0.07	0.29	0.57	1.16	2.05
2449	大成景盈债券A	0.06	0.22	0.46	1.16	2.05
2450	大成债券A/B	-0.02	-0.15	-0.13	-0.20	2.05
2451	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.08	0.35	0.64	1.31	2.05
2452	广发景源纯债C	0.09	0.40	0.77	1.28	2.05
2453	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
2454	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.09	0.28	0.66	1.28	2.05
2455	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.10	0.34	0.62	1.27	2.05
2456	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.08	0.33	0.61	1.48	2.05
2457	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.11	0.35	0.59	1.17	2.05
2458	建信荣元一年定开债券发起式	0.18	0.31	0.54	1.29	2.05
2459	南华瑞扬纯债A	0.09	0.32	0.71	1.19	2.05
2460	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.09	0.36	0.84	1.36	2.05
2461	上银中债1-3年国开行债券指数	0.11	0.38	0.82	1.46	2.05

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