国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634)_分红排行

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式011634GUOSHOU'AN SECURITY YUECHUN BOND REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-23	2025-07-23	2025-07-24	0.14元	2025-07-22	1.37%
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	0.27元	2024-07-24	2.62%
2023-07-27	2023-07-27	2023-07-28	0.30元	2023-07-26	2.85%
2022-07-22	2022-07-22	2022-07-25	0.20元	2022-07-21	1.94%

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.19%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇添富双利增强债券C	4	12年6个月	4.51元	9.75%
汇添富双利增强债券A	4	12年6个月	4.51元	9.63%
汇添富双鑫添利债券C	3	9年1个月	2.93元	8.10%
汇添富双鑫添利债券A	3	9年1个月	2.93元	7.87%
汇添富纯债(LOF)	6	9年7个月	3.94元	7.74%
汇添富可转换债券C	3	14年11个月	2.82元	6.59%
汇添富可转换债券A	3	14年11个月	2.82元	6.36%
汇添富实业债债券C	4	12年11个月	2.74元	6.16%
汇添富实业债债券A	4	12年11个月	2.74元	6.05%
汇添富安心中国债券C	5	12年6个月	3.41元	5.92%
汇添富安心中国债券A	5	12年6个月	3.41元	5.83%
汇添富鑫远债	2	6年6个月	1.23元	5.73%
汇添富双利债券C	1	11年11个月	0.87元	4.97%
汇添富双利债券A	1	15年4个月	0.87元	4.41%
汇添富增强收益债券C	13	16年8个月	6.23元	4.27%
汇添富6月红定期开放债券C	8	10年3个月	3.51元	4.14%
汇添富鑫弘定开债A	1	4年4个月	0.45元	4.06%
汇添富6月红定期开放债券A	9	10年3个月	3.86元	3.96%
添富鑫成定开债A	4	8年1个月	1.77元	3.95%
汇添富增强收益债券A	15	18年3个月	6.91元	3.86%
汇添富鑫福债	2	6年2个月	0.80元	3.73%
汇添富稳添利定期开放债券C	4	10年2个月	1.47元	3.36%
汇添富稳添利定期开放债券A	4	10年2个月	1.47元	3.22%
汇添富鑫益定开债券发起式A	7	9年1个月	2.33元	3.11%
添富鑫永定开债A	9	8年4个月	2.57元	2.77%
汇添富鑫益定开债券发起式C	7	9年1个月	2.00元	2.76%
汇添富高息债债券C	1	12年11个月	0.35元	2.53%
汇添富高息债债券A	1	12年11个月	0.35元	2.49%
汇添富多元收益债券C	21	13年8个月	6.95元	2.43%
汇添富鑫瑞债券A	6	9年5个月	1.52元	2.33%
汇添富年年利定期开放债券A	7	12年9个月	2.18元	2.31%
汇添富鑫利定开债券A	12	9年2个月	2.77元	2.29%
汇添富年年利定期开放债券C	7	12年9个月	1.99元	2.22%
汇添富多元收益债券A	25	13年8个月	7.50元	2.18%
汇添富长添利定期开放债券A	11	9年6个月	2.38元	2.10%
汇添富季季红定期开放债券	28	13年10个月	5.89元	2.05%
汇添富鑫瑞债券C	5	9年5个月	1.12元	2.04%
汇添富长添利定期开放债券C	11	9年6个月	2.18元	1.95%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A	4	3年11个月	0.80元	1.94%
汇添富鑫利定开债券C	10	9年2个月	2.03元	1.92%
汇添富利率债	7	6年5个月	1.34元	1.83%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	5	3年10个月	0.87元	1.65%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3	3年6个月	0.53元	1.64%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3	3年6个月	0.53元	1.64%
添富鑫泽定开债A	11	8年3个月	1.80元	1.54%
汇添富鑫汇债券A	14	8年11个月	2.24元	1.53%
添富AAA级信用纯债C	5	7年3个月	0.79元	1.38%
添富AAA级信用纯债E	5	5年3个月	0.79元	1.36%
添富AAA级信用纯债A	5	7年3个月	0.79元	1.35%
汇添富鑫汇债券C	14	8年11个月	1.95元	1.35%
汇添富鑫禧债券	12	5年9个月	1.54元	1.25%
汇添富鑫润纯债A	4	3年6个月	0.52元	1.24%
汇添富鑫润纯债C	4	3年6个月	0.52元	1.24%
添富鑫盛定开债A	20	8年1个月	2.38元	1.16%
汇添富鑫和纯债A	4	3年11个月	0.45元	1.09%
汇添富鑫悦纯债A	6	3年6个月	0.64元	1.03%
汇添富中债7-10年国开债A	2	6年4个月	0.25元	1.00%
汇添富中债7-10年国开债C	2	6年4个月	0.25元	1.00%
汇添富鑫悦纯债C	6	3年6个月	0.61元	0.99%
汇添富鑫和纯债C	4	3年11个月	0.40元	0.97%
添富中债1-3年国开债A	20	7年1个月	1.95元	0.93%
汇添富盛安39个月定开债	20	6年8个月	1.77元	0.86%
添富中债1-3年国开债C	20	7年1个月	1.77元	0.85%
汇添富丰润中短债C	3	3年10个月	0.25元	0.80%
汇添富丰润中短债E	3	3年10个月	0.25元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债C	20	6年11个月	1.66元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债A	20	6年11个月	1.67元	0.80%
汇添富盛和66个月定开债	14	5年7个月	1.21元	0.79%
汇添富中短债A	13	6年1个月	0.92元	0.65%
汇添富丰润中短债A	17	7年5个月	1.13元	0.64%
汇添富中短债C	13	6年1个月	0.85元	0.62%
汇添富中短债E	13	5年3个月	0.82元	0.59%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	4	4年5个月	0.24元	0.55%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	4	4年5个月	0.24元	0.55%
汇添富彭博政金债1-3年C	8	4年7个月	0.45元	0.53%
汇添富彭博政金债1-3年A	8	4年7个月	0.45元	0.52%
添富短债债券C	8	7年5个月	0.43元	0.48%
添富短债债券E	7	5年3个月	0.37元	0.47%
添富短债债券A	8	7年5个月	0.43元	0.47%
汇添富稳安三个月持有债券A	14	3年11个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券C	14	3年11个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券E	14	3年11个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券B	14	3年5个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债A	14	3年4个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债C	14	3年4个月	0.42元	0.27%
汇添富90天短债B	2	6年11个月	0.06元	0.26%
汇添富90天短债A	2	6年11个月	0.06元	0.25%
汇添富90天短债C	2	6年11个月	0.06元	0.25%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1	4年4个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1	4年4个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1	4年4个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1	3年3个月	0.02元	0.18%
汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0	9年1个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0	9年1个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
添富鑫泽定开债C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
添富鑫盛定开债C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券E	0	7年1个月	0.00元	0.00%
添富鑫永定开债C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
添富鑫成定开债C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债E	0	5年3个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债E	0	4年10个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫弘定开债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
汇添富淳享一年定开债券发起式C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债D	0	3年9个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债D	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0	3年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0	3年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券B	0	6年5个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券B	0	7年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平

2178	国联安增祺纯债A	0.04	0.33	0.93	1.49	1.31
2179	国联安增祺纯债C	0.04	0.33	0.94	1.50	1.31
2180	国联安中短债债券A	0.04	0.30	0.78	1.19	0.95
2181	国融添益增强债券A	0.04	0.37	0.70	1.14	0.86
2182	国融稳益债券C	0.04	0.20	0.61	0.90	0.77
2183	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.04	0.42	0.42	3.33	2.05
2184	国寿安保安康纯债债券	0.04	0.37	0.90	1.29	1.14
2185	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.04	0.33	0.74	1.11	0.97
2186	国寿安保泰恒纯债债券	0.04	0.51	1.14	1.82	1.52
2187	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.04	0.22	0.60	0.99	0.77
2188	国寿安保泰然纯债债券	0.04	0.28	0.81	1.33	1.14
2189	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.04	0.23	0.68	1.03	0.83
2190	国寿安保尊弘短债债券A	0.04	0.22	0.59	0.95	0.71
2191	国泰丰祺纯债债券A	0.04	0.40	0.84	0.94	1.08
2192	国泰丰祺纯债债券C	0.04	0.40	0.82	0.89	1.06

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平

2673	工银尊享短债债券A	0.03	0.33	0.77	1.08	0.86
2674	广发汇康定期开放债券	0.02	0.33	0.94	1.45	1.27
2675	广发汇兴3个月定期开放债券	0.05	0.33	0.87	0.96	1.03
2676	广发政策性金融债	0.02	0.33	0.97	1.39	1.21
2677	广发中债1-3年国开债指数A	0.05	0.33	0.91	1.10	1.06
2678	国联安增祺纯债A	0.04	0.33	0.93	1.49	1.31
2679	国联安增祺纯债C	0.04	0.33	0.94	1.50	1.31
2680	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.04	0.33	0.74	1.11	0.97
2681	国寿安保尊恒利率债债券A	0.03	0.33	0.93	1.33	1.17
2682	国泰合融纯债债券C	0.01	0.33	0.91	1.42	1.22
2683	恒生前海恒利纯债A	0.10	0.33	0.57	-0.70	0.66
2684	华安纯债债券A	0.01	0.33	0.71	0.97	0.92
2685	华安沣悦债券C	0.08	0.33	0.14	0.16	0.21
2686	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.33	0.74	1.14	0.99
2687	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.10	0.33	0.74	0.86	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平

2647	长城鼎利一年定开债券发起式	0.04	0.29	0.74	1.12	0.95
2648	长江聚利债券型A	0.20	1.11	0.74	2.21	1.64
2649	大成惠福纯债债券	0.06	0.31	0.74	0.84	0.84
2650	蜂巢添幂中短债C	-0.01	0.32	0.74	0.97	0.87
2651	富荣中短债债券C	0.03	0.26	0.74	1.28	0.98
2652	工银恒享纯债债券C	0.04	0.25	0.74	1.02	0.91
2653	国富恒利债券(LOF)C	0.11	0.73	0.74	1.47	1.37
2654	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.04	0.33	0.74	1.11	0.97
2655	国泰瑞泰纯债债券	0.08	0.36	0.74	1.27	1.01
2656	国泰上证5年期国债ETF	0.04	0.26	0.74	1.03	1.02
2657	国投瑞银稳定增利债券C	0.04	0.73	0.74	2.47	1.79
2658	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.03	0.23	0.74	1.13	0.96
2659	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.34	0.74	1.36	0.94
2660	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.00	0.34	0.74	1.13	0.99
2661	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.33	0.74	1.14	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平

2987	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.01	0.22	0.67	1.12	0.88
2988	朱雀安鑫回报C	0.14	1.40	1.18	1.12	2.26
2989	鑫元双债增强债券C	0.03	0.31	0.72	1.12	0.92
2990	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.31	0.79	1.11	1.03
2991	博时富嘉纯债债券	0.02	0.32	0.83	1.11	1.00
2992	长信富安纯债半年定开债券A	0.05	0.35	0.77	1.11	0.90
2993	长信利众债券(LOF)C	0.16	0.31	0.06	1.11	1.41
2994	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.04	0.33	0.74	1.11	0.97
2995	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.27	0.70	1.11	0.92
2996	国泰嘉睿纯债债券C	0.02	0.49	0.95	1.11	1.21
2997	国泰农惠定期开放债券	0.02	0.20	0.59	1.11	0.73
2998	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.08	0.71	0.58	1.11	1.12
2999	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.26	0.68	1.11	0.87
3000	恒生前海恒润纯债A	0.16	-0.22	0.35	1.11	0.52
3001	红土创新添利债券C	-0.05	0.27	0.47	1.11	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平

3139	东方红聚利债券A	-0.11	0.27	0.21	0.97	0.97
3140	东海祥利纯债	0.03	0.29	0.70	1.12	0.97
3141	工银1-3年国开债指数C	0.04	0.26	0.79	1.17	0.97
3142	工银彭博国开债1-3年指数C	0.04	0.29	0.79	1.14	0.97
3143	工银尊益中短债债券F	0.03	0.30	0.71	1.15	0.97
3144	广发汇成一年定期开放债券	0.03	0.38	0.82	0.90	0.97
3145	广发央企80债券指数A	0.01	0.31	0.77	0.97	0.97
3146	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.04	0.33	0.74	1.11	0.97
3147	海富通融丰定开债券	0.04	0.25	0.76	1.13	0.97
3148	海富通裕昇三年定开债券	0.01	0.26	0.76	1.46	0.97
3149	海富通中短债债券A	0.03	0.29	0.77	1.23	0.97
3150	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.26	0.69	1.08	0.97
3151	华安添信债券	0.01	0.26	0.78	1.04	0.97
3152	华润元大润泽债券A	0.05	0.74	0.87	1.05	0.97
3153	华润元大润泽债券D	0.05	0.74	0.87	1.05	0.97

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