国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634)_最新动态

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4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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最新净值：1.0478 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1391

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘振中

2025-07-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.26亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.3 元

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	0.59	1.33	1.56
债券型名次	1937	1572	2033	2321	2669

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.17	8.19	-	14.51
债券型名次	3057	3186	2943	3773	3615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	国寿安保安泰三个月定开债券	0.01	0.21	0.57	1.37	1.62
1936	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.01	0.19	0.59	1.57	1.84
1937	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.59	1.33	1.56
1938	国寿安保超短债债券C	0.01	0.26	0.74	1.25	1.39
1939	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.01	0.14	0.43	0.81	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	广发景荣纯债	0.01	0.23	0.88	2.00	2.37
1571	国金惠丰39个月定开	0.05	0.23	0.68	1.36	1.59
1572	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.59	1.33	1.56
1573	国寿安保尊恒利率债债券A	0.00	0.23	0.65	1.57	1.83
1574	国泰合融纯债债券A	0.02	0.23	0.73	1.66	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	国寿安保安和纯债	-0.01	0.18	0.59	1.57	1.91
2032	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.01	0.19	0.59	1.57	1.84
2033	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.59	1.33	1.56
2034	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.07	0.19	0.59	1.20	1.36
2035	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.05	0.08	0.59	1.37	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	国联安增盈纯债A	0.01	0.17	0.52	1.33	1.56
2320	国联安增盈纯债C	0.01	0.17	0.51	1.33	1.55
2321	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.59	1.33	1.56
2322	国寿安保超短债债券A	0.00	0.27	0.78	1.33	1.47
2323	国泰君安安平一年定开债券发起	0.02	0.20	0.56	1.33	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	广发中债1-3年农发债指数C	0.00	0.13	0.53	1.34	1.56
2668	国联安增盈纯债A	0.01	0.17	0.52	1.33	1.56
2669	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.59	1.33	1.56
2670	国投瑞银顺荣债券C	0.02	0.22	0.69	1.33	1.56
2671	红土创新增强收益债券A	-0.07	1.53	0.31	1.16	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	广发景源纯债A	1.83	4.35	9.03	15.57	43.43
3056	国金及第中短债A	1.83	3.85	8.22	14.29	17.22
3057	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.83	4.17	8.19	-	14.51
3058	国寿安保超短债债券C	1.83	3.43	6.54	-	8.31
3059	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.83	3.86	6.96	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	博时稳悦63个月定开债	1.64	4.17	7.88	-	21.81
3185	广发央企80债券指数A	1.84	4.17	7.88	14.47	18.04
3186	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.83	4.17	8.19	-	14.51
3187	国泰君安君得盛债券A	0.03	4.17	1.46	-0.68	8.02
3188	恒生前海恒祥纯债债券A	2.02	4.17	8.17	-	15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	中融恒信纯债A	1.76	3.73	8.20	15.59	39.77
2942	大成通嘉三年定开债券A	2.16	5.22	8.19	14.25	20.11
2943	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.83	4.17	8.19	-	14.51
2944	华安安悦债券A	1.60	4.28	8.19	14.62	32.30
2945	华夏稳健增利4个月债券A	2.71	4.35	8.19	14.11	15.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	华夏卓享债券C	3.84	7.80	9.96	-	8.83
3772	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.74	5.05	10.07	-	16.05
3773	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.83	4.17	8.19	-	14.51
3774	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.39	5.10	9.88	-	16.72
3775	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.93	5.07	8.99	-	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.64	3.68	6.46	13.76	14.52
3614	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-2.75	1.78	5.65	12.16	14.52
3615	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.83	4.17	8.19	-	14.51
3616	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.43	5.26	9.91	-	14.50
3617	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	13.29	14.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN002	230.00	23211.50	6.40%
24交行债01	210.00	21184.54	5.84%
25农发05	200.00	20078.25	5.53%
24兴业银行二级资本债01	180.00	18476.85	5.09%
24国开08	150.00	15446.01	4.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	337216.02	92.95%
企业债	11191.27	3.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0477	1.0476	1.0473	1.0470	1.0470
累计净值(元)	1.1390	1.1389	1.1386	1.1383	1.1383

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