国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634)_最新动态

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1个季度规模翻15倍！这些基金精准踩中热点[2026-02-01]

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最新净值：1.0339 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1252

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘振中

2025-07-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.79亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.3 元

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.24	0.36	0.61	0.22
债券型名次	3311	2910	3339	3576	3151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	5.04	9.50	-	13.00
债券型名次	3492	3437	2480	3636	3708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
3310	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
3311	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.36	0.61	0.22
3312	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.38	-0.17	0.16
3313	国寿安保泰然纯债债券	0.01	0.35	0.51	0.67	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.03	0.24	0.48	0.86	0.23
2909	国寿安保安泰三个月定开债券	0.04	0.24	0.37	0.58	0.23
2910	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.36	0.61	0.22
2911	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.03	0.24	0.42	0.67	0.24
2912	国寿安保尊恒利率债债券A	0.05	0.24	0.39	0.68	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	国联安中短债债券C	0.03	0.17	0.36	0.68	0.17
3338	国融稳益债券A	0.03	0.18	0.36	0.60	0.18
3339	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.36	0.61	0.22
3340	国寿安保尊弘短债债券A	0.02	0.15	0.36	0.79	0.12
3341	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.36	0.75	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	广发招财短债E	0.01	0.12	0.32	0.61	0.10
3575	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.03	0.41	0.47	0.61	0.40
3576	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.36	0.61	0.22
3577	国泰利享中短债债券E	0.03	0.13	0.33	0.61	0.12
3578	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.03	0.20	0.42	0.61	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	国金惠丰39个月定开	0.06	0.25	0.71	1.38	0.22
3150	国寿安保安恒金融债债券	-0.03	0.25	-0.05	-0.74	0.22
3151	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.36	0.61	0.22
3152	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.23	0.41	0.88	0.22
3153	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.05	0.24	0.48	0.86	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	博时裕盛纯债	1.29	4.61	9.71	17.94	42.41
3491	创金合信恒利超短债债券C	1.29	3.56	6.55	12.41	22.58
3492	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.29	5.04	9.50	-	13.00
3493	弘毅远方中短债C	1.29	2.48	0.00	-	4.85
3494	汇安永利30天持有期短债C	1.29	3.12	5.60	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	博时安弘一年定开债发起式C	0.94	5.04	10.49	17.50	32.43
3436	财通资管鸿利中短债债券A	1.72	5.04	8.96	16.77	25.51
3437	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.29	5.04	9.50	-	13.00
3438	恒生前海恒润纯债A	0.70	5.04	0.00	-	5.79
3439	华润元大稳健债券A	1.00	5.04	6.43	8.68	15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.65	6.04	9.50	-	9.83
2479	广发汇宏6个月定开债	1.51	5.81	9.50	-	20.04
2480	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.29	5.04	9.50	-	13.00
2481	惠升和怡一年定开债券	0.71	5.86	9.50	-	12.96
2482	汇添富鑫瑞债券C	0.15	5.39	9.50	14.67	29.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	华夏卓享债券C	4.65	8.71	11.52	-	7.70
3635	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.09	6.62	10.54	-	14.02
3636	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.29	5.04	9.50	-	13.00
3637	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	1.30	6.42	10.97	-	14.81
3638	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.51	5.99	8.66	-	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	富国安利90天滚动持有债券A	2.01	4.74	8.71	-	13.00
3707	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	14.47	13.00
3708	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.29	5.04	9.50	-	13.00
3709	国投瑞银顺景一年定开债	-0.28	5.03	8.76	-	13.00
3710	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN002	230.00	23453.70	6.55%
23光大银行债03	220.00	22307.21	6.23%
24交行债01	210.00	21423.36	5.99%
25农发05	200.00	19991.40	5.59%
25国开15	200.00	19668.11	5.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	391460.95	109.37%
企业债	16142.58	4.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0339	1.0339	1.0338	1.0339	1.0338
累计净值(元)	1.1252	1.1252	1.1251	1.1252	1.1251

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