国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634)_最新动态

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食品饮料ETF华夏场内价格创阶段新低，机构：优质白酒公司已处于战略配置期[2026-05-27]

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累计净值：1.1354

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘振中

2025-07-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.02亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.3 元

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.28	0.87	1.33	1.21
债券型名次	2689	2417	2367	2867	3005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	4.64	8.54	-	14.12
债券型名次	3346	3466	3012	3675	3671

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	国联安增祺纯债A	0.06	0.28	0.94	1.60	1.55
2688	国联安增祺纯债C	0.06	0.28	0.95	1.61	1.56
2689	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.28	0.87	1.33	1.21
2690	国寿安保超短债债券A	0.06	0.28	0.69	1.09	0.95
2691	国寿安保泰然纯债债券	0.06	0.33	0.92	1.54	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	国联安增祺纯债A	0.06	0.28	0.94	1.60	1.55
2416	国联安增祺纯债C	0.06	0.28	0.95	1.61	1.56
2417	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.28	0.87	1.33	1.21
2418	国寿安保超短债债券A	0.06	0.28	0.69	1.09	0.95
2419	国寿安保泰和纯债债券	0.08	0.28	0.88	1.31	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	广发景源纯债A	0.06	0.33	0.87	1.39	1.27
2366	国寿安保安泰三个月定开债券	0.08	0.25	0.87	1.38	1.27
2367	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.28	0.87	1.33	1.21
2368	国泰嘉睿纯债债券C	0.16	0.19	0.87	1.30	1.38
2369	国泰聚鑫纯债债券	0.11	0.37	0.87	1.32	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	广发央企80债券指数A	0.06	0.34	0.97	1.33	1.30
2866	国联安增盈纯债C	0.04	0.21	0.83	1.33	1.21
2867	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.28	0.87	1.33	1.21
2868	国投瑞银顺祺纯债债券	0.17	0.46	1.11	1.33	1.40
2869	海富通融丰定开债券	0.06	0.31	0.85	1.33	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	国联安增盈纯债A	0.04	0.22	0.83	1.32	1.21
3004	国联安增盈纯债C	0.04	0.21	0.83	1.33	1.21
3005	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.28	0.87	1.33	1.21
3006	汇添富丰润中短债E	0.06	0.23	0.83	1.37	1.21
3007	汇添富彭博政金债1-3年A	0.04	0.27	0.91	1.31	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	工银1-3年国开债指数C	1.72	4.41	8.00	14.07	20.54
3345	广发央企80债券指数C	1.72	4.37	7.91	14.58	19.41
3346	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.72	4.64	8.54	-	14.12
3347	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.72	3.86	7.96	-	13.26
3348	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.72	3.80	6.75	-	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	13.17	26.55
3465	广发安泽短债A	1.81	4.64	7.94	13.64	34.07
3466	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.72	4.64	8.54	-	14.12
3467	海富通中短债债券A	2.22	4.64	8.00	15.77	19.58
3468	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.24	4.64	8.10	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	大成景悦中短债债券A	1.61	5.53	8.54	13.07	17.82
3011	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3012	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.72	4.64	8.54	-	14.12
3013	交银境尚收益债券A	2.26	4.95	8.54	14.42	34.80
3014	鹏华丰颐债券	1.79	4.98	8.54	16.22	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	华夏卓享债券C	5.64	8.98	11.47	-	9.70
3674	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.32	6.17	10.39	-	15.45
3675	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.72	4.64	8.54	-	14.12
3676	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.29	6.12	10.29	-	16.26
3677	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.58	5.64	8.93	-	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	华安顺穗债券	2.20	5.77	9.82	-	14.14
3670	金鹰年年邮享一年持有债券A	5.57	8.48	12.14	-	14.13
3671	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.72	4.64	8.54	-	14.12
3672	工银1-3年农发债指数E	2.01	4.80	8.19	-	14.11
3673	银华永丰债券	1.78	5.58	9.57	-	14.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN002	230.00	23592.19	6.55%
23光大银行债03	220.00	22415.96	6.22%
24交行债01	210.00	21550.19	5.98%
25农发05	200.00	19904.44	5.53%
24国开08	150.00	15315.33	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	386258.56	107.22%
企业债	16228.87	4.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0438	1.0435	1.0436	1.0436	1.0435
累计净值(元)	1.1351	1.1348	1.1349	1.1349	1.1348

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