国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634)_最新动态

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式011634GUOSHOU'AN SECURITY YUECHUN BOND REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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最新净值：1.0330 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1423

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘振中

2026-08-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：36.26亿元

2025-07-22 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.58	1.32	1.88
债券型名次	3042	2649	2011	2624	2703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	4.46	8.27	-	14.87
债券型名次	2698	3035	3129	3873	3625

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	国联安增祺纯债C	0.04	0.23	0.63	1.50	2.35
3041	国融稳益债券A	0.04	0.15	0.47	1.03	1.57
3042	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.04	0.18	0.58	1.32	1.88
3043	国寿安保超短债债券A	0.04	0.16	0.62	1.35	1.76
3044	国寿安保超短债债券C	0.04	0.15	0.57	1.27	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.18	0.44	0.89	1.38
2648	国联安增鑫纯债A	0.03	0.18	0.37	0.87	1.32
2649	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.04	0.18	0.58	1.32	1.88
2650	国泰惠享三个月定期开放债券	0.06	0.18	0.45	1.37	1.95
2651	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.42	0.97	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
2010	国寿安保安康纯债债券	0.05	0.20	0.58	1.49	2.14
2011	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.04	0.18	0.58	1.32	1.88
2012	国寿安保泰安纯债债券	0.02	0.12	0.58	1.39	2.19
2013	国寿安保泰荣纯债债券	0.06	0.19	0.58	1.25	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	富国添享一年持有期债券C	-0.02	0.17	0.10	1.32	2.41
2623	国联安增盈纯债A	0.06	0.25	0.60	1.32	1.94
2624	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.04	0.18	0.58	1.32	1.88
2625	华安众享180天持有期中短债A	0.08	0.20	0.60	1.32	1.93
2626	华泰柏瑞锦汇债券	0.03	0.14	0.43	1.32	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	东吴鼎泰纯债A	0.04	0.27	0.52	1.14	1.88
2702	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.09	0.27	0.53	1.38	1.88
2703	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.04	0.18	0.58	1.32	1.88
2704	汇添富年年利定期开放债券A	0.12	0.46	0.78	1.50	1.88
2705	嘉实致盈债券	0.06	0.14	0.51	1.29	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	大成安诚债券A	2.39	4.06	8.77	14.95	20.54
2697	大成惠裕定开纯债债券	2.39	4.98	9.51	16.49	37.46
2698	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.39	4.46	8.27	-	14.87
2699	海富通稳健添利债券C	2.39	4.44	10.82	13.98	77.51
2700	恒生前海恒扬纯债债券C	2.39	4.82	8.05	17.13	20.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	大成景优中短债A	2.28	4.46	8.99	16.58	27.83
3034	格林泓皓纯债	3.60	4.46	9.61	-	14.64
3035	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.39	4.46	8.27	-	14.87
3036	红土创新纯债A	1.71	4.46	8.69	15.37	21.02
3037	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.92	4.46	8.31	15.28	20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	工银瑞福纯债债券A	3.09	5.50	8.27	13.37	25.28
3128	光大保德信睿阳纯债债券A	1.77	4.02	8.27	-	8.65
3129	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.39	4.46	8.27	-	14.87
3130	华安安业债券C	2.64	4.30	8.27	16.21	28.95
3131	华宝政金债债券	2.73	4.97	8.27	14.21	21.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	鹏扬淳兴三个月债券C	2.22	3.29	7.20	-	15.55
3872	嘉实致明3个月定期纯债债券	2.74	4.58	10.50	-	16.51
3873	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.39	4.46	8.27	-	14.87
3874	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.05	5.31	10.18	-	17.21
3875	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.55	4.75	9.04	-	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	博时富发纯债C	3.00	5.49	11.11	-	14.87
3624	博远臻享3个月定开债券C	3.68	5.62	10.30	-	14.87
3625	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.39	4.46	8.27	-	14.87
3626	汇添富双享增利债券A	3.22	11.43	15.66	-	14.87
3627	前海联合润盈短债A	0.68	1.90	3.77	8.65	14.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN002	230.00	23211.50	6.40%
24交行债01	210.00	21184.54	5.84%
25农发05	200.00	20078.25	5.53%
24兴业银行二级资本债01	180.00	18476.85	5.09%
24国开08	150.00	15446.01	4.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	337216.02	92.95%
企业债	11191.27	3.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0328	1.0326	1.0323	1.0322	1.0321
累计净值(元)	1.1421	1.1419	1.1416	1.1415	1.1414

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