国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634)_最新动态

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石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0459 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1372

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘振中

2025-07-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.02亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.3 元

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.11	0.64	1.42	1.39
债券型名次	1567	2322	2469	2637	2841

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.41	8.11	-	14.31
债券型名次	3372	3454	3127	3792	3653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	国寿安保安泰三个月定开债券	0.06	0.12	0.68	1.54	1.47
1566	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.06	0.04	0.68	1.70	1.70
1567	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.11	0.64	1.42	1.39
1568	国寿安保超短债债券A	0.06	0.18	0.71	1.25	1.26
1569	国泰金龙债券A	0.06	0.32	1.04	2.39	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	国金惠鑫短债E	0.02	0.11	0.41	0.79	0.81
2321	国融稳益债券A	0.05	0.11	0.52	1.22	1.18
2322	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.11	0.64	1.42	1.39
2323	国寿安保泰和纯债债券	0.04	0.11	0.71	1.57	1.60
2324	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.11	0.33	0.63	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	方正富邦惠利纯债C	0.11	0.08	0.64	1.46	1.39
2468	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.14	0.27	0.64	1.50	1.52
2469	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.11	0.64	1.42	1.39
2470	国泰君安安平一年定开债券发起	0.05	-0.03	0.64	1.38	1.38
2471	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	国联安双佳信用债券(LOF)	0.03	0.02	0.56	1.42	1.52
2636	国联安增盈纯债A	0.06	0.12	0.58	1.42	1.45
2637	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.11	0.64	1.42	1.39
2638	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.08	0.68	1.42	1.42
2639	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.06	0.09	0.84	1.42	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	富荣中短债债券C	0.04	0.06	0.56	1.36	1.39
2840	工银瑞诚一年定开债券C	0.10	0.15	0.69	1.51	1.39
2841	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.11	0.64	1.42	1.39
2842	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.09	-0.11	0.72	1.39	1.39
2843	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.10	0.15	0.75	1.47	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.54	5.78	9.34	-	12.51
3371	广发中债1-3年农发债指数C	1.54	4.53	8.25	15.24	29.53
3372	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.54	4.41	8.11	-	14.31
3373	海富通稳健添利债券A	1.54	5.52	10.70	17.42	78.53
3374	海富通中债1-3年农发C	1.54	4.90	8.62	15.11	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.65	4.41	7.34	13.64	20.07
3453	广发汇成一年定期开放债券	0.74	4.41	8.39	14.48	17.64
3454	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.54	4.41	8.11	-	14.31
3455	红塔红土长益定期开放债券C	0.73	4.41	10.81	8.93	35.84
3456	华泰柏瑞益享债券	0.93	4.41	5.23	-	5.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.90	5.50	8.12	15.20	18.14
3126	创金合信聚利债券A	2.19	4.50	8.11	0.76	20.03
3127	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.54	4.41	8.11	-	14.31
3128	国泰润利纯债债券	1.73	4.09	8.11	15.62	39.97
3129	国投瑞银顺立纯债债券	1.46	4.76	8.11	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	华夏卓享债券C	4.99	9.23	11.36	-	9.72
3791	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.18	5.96	10.01	-	15.79
3792	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.54	4.41	8.11	-	14.31
3793	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.11	5.78	9.87	-	16.53
3794	汇添富中高等级信用债A	1.97	5.07	8.69	-	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	兴证全球兴益债券A	6.66	12.36	14.47	-	14.33
3652	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.51	3.55	6.34	-	14.32
3653	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.54	4.41	8.11	-	14.31
3654	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
3655	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.65	5.90	9.83	-	14.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN002	230.00	23592.19	6.55%
23光大银行债03	220.00	22415.96	6.22%
24交行债01	210.00	21550.19	5.98%
25农发05	200.00	19904.44	5.53%
24国开08	150.00	15315.33	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	386258.56	107.22%
企业债	16228.87	4.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0458	1.0457	1.0453	1.0453	1.0451
累计净值(元)	1.1371	1.1370	1.1366	1.1366	1.1364

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