国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634)_最新动态

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国家大基金拟减持沪硅产业不超3%股份！[2026-02-07]

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最新净值：1.0345 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1258

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘振中

2025-07-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.79亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.3 元

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	0.38	0.52	0.28
债券型名次	2444	2834	3053	3783	3313

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	5.06	9.25	-	13.07
债券型名次	3514	3401	2633	3663	3692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.06	0.29	0.48	0.74	0.29
2443	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.06	0.33	0.38	0.62	0.32
2444	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.38	0.52	0.28
2445	国寿安保尊益信用纯债债券	0.06	0.38	0.54	0.84	0.43
2446	国泰合融纯债债券A	0.06	0.36	0.50	0.68	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.05	0.32	-0.16	-0.28	0.28
2833	国联安恒鑫3个月定开债券	0.07	0.32	0.27	0.13	0.26
2834	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.38	0.52	0.28
2835	国泰金龙债券C	0.08	0.32	0.51	0.85	0.41
2836	国泰中债1-5年政金债C	0.10	0.32	0.46	0.69	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	国寿安保安康纯债债券	0.06	0.35	0.38	0.51	0.30
3052	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.06	0.33	0.38	0.62	0.32
3053	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.38	0.52	0.28
3054	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.12	0.38	1.24	0.13
3055	国寿安保尊恒利率债债券C	0.11	0.42	0.38	0.49	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	光大尊盈半年A	0.01	0.23	0.31	0.52	0.25
3782	广发景泰债券A	0.13	0.50	0.47	0.52	0.40
3783	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.38	0.52	0.28
3784	国寿安保泰安纯债债券	0.16	0.54	0.54	0.52	0.44
3785	华安安浦债券A	0.08	0.34	0.38	0.52	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.07	0.28	0.40	0.60	0.28
3312	广发汇阳三个月定期开放债券	0.11	0.28	0.30	0.45	0.28
3313	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.38	0.52	0.28
3314	国泰惠融纯债债券	0.14	0.44	0.15	-0.01	0.28
3315	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.06	0.26	0.48	0.83	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	3.05	5.41	-	5.85
3513	东兴兴利债券D	1.23	4.06	8.05	16.91	17.32
3514	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.23	5.06	9.25	-	13.07
3515	国泰中债1-5年政金债A	1.23	6.51	10.52	-	13.85
3516	华安鼎益债券A	1.23	5.07	9.21	16.66	29.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.67	5.06	8.55	16.03	19.94
3400	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	15.50	16.25
3401	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.23	5.06	9.25	-	13.07
3402	华安信用四季红债券C	0.91	5.06	8.45	14.98	25.26
3403	前海开源鼎欣债券A	0.89	5.06	9.81	17.14	22.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	博时富淳3个月定开债发起式	0.23	5.02	9.25	17.16	23.90
2632	大成稳安60天滚动持有债券C	2.70	6.94	9.25	-	12.39
2633	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.23	5.06	9.25	-	13.07
2634	华夏鼎康债券A	0.55	5.78	9.25	15.94	21.87
2635	浦银安盛盛元定开债券C	0.89	4.44	9.25	18.24	44.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	华夏卓享债券C	4.31	8.57	11.31	-	7.54
3662	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.22	6.84	10.59	-	14.15
3663	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.23	5.06	9.25	-	13.07
3664	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	1.20	6.42	10.73	-	14.88
3665	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.63	5.92	8.72	-	15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	浙商汇金聚盈中短债C	0.64	4.58	7.18	9.28	13.10
3691	中信建投双利3个月债C	9.24	20.32	13.53	-	13.09
3692	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.23	5.06	9.25	-	13.07
3693	海富通中短债债券C	1.79	4.21	7.64	10.63	13.07
3694	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.27	4.44	8.87	-	13.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN002	230.00	23453.70	6.55%
23光大银行债03	220.00	22307.21	6.23%
24交行债01	210.00	21423.36	5.99%
25农发05	200.00	19991.40	5.59%
25国开15	200.00	19668.11	5.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	391460.95	109.37%
企业债	16142.58	4.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0341	1.0339	1.0339	1.0339	1.0339
累计净值(元)	1.1254	1.1252	1.1252	1.1252	1.1252

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