国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634)_最新动态

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鑫多多与QFII“共舞”股东榜，有何玄机？[2026-05-07]

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最新净值：1.0414 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1327

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘振中

2025-07-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.02亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.3 元

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.25	0.67	1.05	0.95
债券型名次	3728	2783	2740	2973	3171

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	4.63	8.51	-	13.82
债券型名次	3299	3500	3036	3687	3687

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
3727	国融添益增强债券C	-0.02	0.25	0.53	0.85	0.70
3728	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.02	0.25	0.67	1.05	0.95
3729	国寿安保泰恒纯债债券	-0.02	0.42	1.02	1.62	1.49
3730	国寿安保泰然纯债债券	-0.02	0.21	0.71	1.20	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	国融添益增强债券C	-0.02	0.25	0.53	0.85	0.70
2782	国寿安保安康纯债债券	-0.03	0.25	0.81	1.19	1.11
2783	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.02	0.25	0.67	1.05	0.95
2784	国泰合融纯债债券A	-0.01	0.25	0.85	1.36	1.24
2785	国投瑞银顺祥债券	-0.01	0.25	0.87	1.39	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.08	0.18	0.67	0.92	1.01
2739	国联安中短债债券C	-0.01	0.20	0.67	1.01	0.88
2740	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.02	0.25	0.67	1.05	0.95
2741	国泰嘉睿纯债债券C	-0.12	0.38	0.67	0.95	1.09
2742	华宝中短债债券A	0.00	0.23	0.67	1.14	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	富荣富开1-3年国开债纯债A	-0.05	0.21	0.54	1.05	0.83
2972	富荣富兴纯债	-0.14	0.72	1.10	1.05	1.27
2973	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.02	0.25	0.67	1.05	0.95
2974	国寿安保中债1-3年国开债指数A	-0.01	0.19	0.61	1.05	0.87
2975	国泰中债1-5年政金债A	-0.03	0.17	0.56	1.05	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.08	0.24	0.64	0.88	0.95
3170	国联安中短债债券A	-0.01	0.22	0.72	1.12	0.95
3171	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.02	0.25	0.67	1.05	0.95
3172	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.01	0.31	0.69	1.06	0.95
3173	宏利溢利债券C	-0.03	0.20	0.62	0.49	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	广发景源纯债A	1.67	5.11	9.33	17.05	42.46
3298	国联安添益增长债券A	1.67	5.37	6.96	-	7.46
3299	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.67	4.63	8.51	-	13.82
3300	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.67	3.76	7.17	13.95	21.46
3301	恒生前海短债债券发起式A	1.67	3.64	7.03	12.45	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	长城嘉鑫两年定开债券A	2.03	4.63	7.32	13.39	18.31
3499	创金合信尊丰纯债	2.19	4.63	8.44	16.51	39.45
3500	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.67	4.63	8.51	-	13.82
3501	国泰中债1-3年国开债A	1.61	4.63	8.50	15.11	18.08
3502	招商添泽纯债C	1.72	4.63	8.58	16.37	28.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	财通资管中债1-3年国开债A	1.12	5.00	8.51	-	13.56
3035	富国信用债债券C	1.85	4.51	8.51	16.07	69.87
3036	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.67	4.63	8.51	-	13.82
3037	海富通裕昇三年定开债券	2.76	5.67	8.51	14.66	17.76
3038	华夏恒慧一年定开债券	0.68	4.50	8.51	16.53	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	华夏卓享债券C	5.28	8.28	10.61	-	9.11
3686	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.80	5.91	10.31	-	14.95
3687	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.67	4.63	8.51	-	13.82
3688	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.11	6.10	10.19	-	15.87
3689	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.38	5.61	9.06	-	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	圆信永丰丰和C	1.51	3.58	6.33	11.62	13.84
3686	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.66	3.71	6.89	-	13.83
3687	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.67	4.63	8.51	-	13.82
3688	国泰君安君得盛债券A	6.11	8.73	6.97	10.42	13.82
3689	银华永丰债券	1.64	5.53	9.62	-	13.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN002	230.00	23592.19	6.55%
23光大银行债03	220.00	22415.96	6.22%
24交行债01	210.00	21550.19	5.98%
25农发05	200.00	19904.44	5.53%
24国开08	150.00	15315.33	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	386258.56	107.22%
企业债	16228.87	4.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0416	1.0418	1.0412	1.0410	1.0412
累计净值(元)	1.1329	1.1331	1.1325	1.1323	1.1325

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