国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634)_最新动态

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美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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累计净值：1.1401

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘振中

2026-08-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：36.26亿元

2025-07-22 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.17	0.37	1.30	1.67
债券型名次	3877	2878	2352	2289	2772

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	4.51	7.81	-	14.63
债券型名次	2809	3144	3238	3820	3636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.16	0.48	1.62	1.94
3876	国寿安保安康纯债债券	-0.03	0.17	0.38	1.50	1.91
3877	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.17	0.37	1.30	1.67
3878	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.17	0.54	1.16	1.47
3879	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.03	0.13	-0.62	-0.85	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	国寿安保安康纯债债券	-0.03	0.17	0.38	1.50	1.91
2877	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.02	0.17	0.36	1.28	1.72
2878	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.17	0.37	1.30	1.67
2879	国寿安保超短债债券A	0.01	0.17	0.60	1.34	1.61
2880	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.17	0.54	1.16	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	广发中债农发债总指数C	-0.06	0.20	0.37	1.87	2.57
2351	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.05	0.29	0.37	1.58	1.86
2352	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.17	0.37	1.30	1.67
2353	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.21	0.42	0.37	1.02	1.47
2354	海富通利率债债券A	-0.07	0.19	0.37	1.44	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	广发中债1-3年农发债指数C	-0.01	0.17	0.32	1.30	1.67
2288	国联安中短债债券A	0.01	0.20	0.41	1.30	1.65
2289	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.17	0.37	1.30	1.67
2290	华泰保兴尊颐定开	0.00	0.16	0.34	1.30	1.74
2291	建信纯债C	-0.01	0.18	0.37	1.30	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	广发中债1-3年农发债指数C	-0.01	0.17	0.32	1.30	1.67
2771	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
2772	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.17	0.37	1.30	1.67
2773	华安安悦债券A	-0.02	0.22	0.42	1.34	1.67
2774	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.06	0.48	1.28	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	广发中债1-3年农发债指数C	2.13	4.16	8.03	14.72	29.79
2808	国联安增瑞政策性金融债纯债C	2.13	4.82	8.56	15.39	25.03
2809	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.13	4.51	7.81	-	14.63
2810	合煦智远稳进纯债债券A	2.13	3.47	6.22	-	7.90
2811	汇安裕盈纯债债券A	2.13	4.10	6.91	-	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	10.87	15.09
3143	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	10.81	17.37
3144	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.13	4.51	7.81	-	14.63
3145	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
3146	嘉实彭博国开债1-5年指数A	2.25	4.51	8.62	15.15	19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	工银丰淳半年定开债券	2.38	4.33	7.81	-	35.35
3237	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.41	4.28	7.81	-	17.47
3238	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.13	4.51	7.81	-	14.63
3239	华夏鼎淳债券A	1.03	4.39	7.81	4.53	23.81
3240	华夏恒利3个月定开债券	1.95	4.50	7.81	14.30	37.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	华夏卓享债券C	3.84	9.80	11.13	-	9.94
3819	嘉实致明3个月定期纯债债券	2.33	5.32	10.01	-	16.20
3820	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.13	4.51	7.81	-	14.63
3821	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.74	5.62	9.70	-	16.92
3822	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.18	5.10	8.54	-	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	1.85	1.92	6.64	13.13	14.66
3635	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.46	5.52	9.63	-	14.64
3636	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.13	4.51	7.81	-	14.63
3637	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.74	5.29	9.25	-	14.63
3638	平安惠韵纯债A	2.69	6.58	10.08	-	14.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN002	230.00	23211.50	6.40%
24交行债01	210.00	21184.54	5.84%
25农发05	200.00	20078.25	5.53%
24兴业银行二级资本债01	180.00	18476.85	5.09%
24国开08	150.00	15446.01	4.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	337216.02	92.95%
企业债	11191.27	3.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0308	1.0312	1.0314	1.0314	1.0311
累计净值(元)	1.1401	1.1405	1.1407	1.1407	1.1404

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