国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634)_最新动态

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式011634GUOSHOU'AN SECURITY YUECHUN BOND REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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最新净值：1.0351 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1444

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘振中

2026-08-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：36.26亿元

2025-07-22 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.29	0.68	1.26	2.09
债券型名次	1611	2148	2027	2245	2384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	4.72	8.45	-	15.11
债券型名次	2403	3057	2963	3988	3565

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	国寿安保安康纯债债券	0.13	0.31	0.66	1.33	2.36
1610	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.13	0.32	0.72	1.35	2.37
1611	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.13	0.29	0.68	1.26	2.09
1612	国寿安保泰和纯债债券	0.13	0.39	0.83	1.52	2.49
1613	国寿安保泰然纯债债券	0.13	0.38	0.84	1.59	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	工银信用纯债三个月定开债券A	0.06	0.29	0.75	1.56	2.55
2147	国联安恒悦90天持有债券C	0.08	0.29	0.57	0.90	1.47
2148	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.13	0.29	0.68	1.26	2.09
2149	国寿安保尊恒利率债债券A	0.13	0.29	0.68	1.39	2.36
2150	国泰中债1-3年国开债C	0.10	0.29	0.61	1.07	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	广发景益债券	0.14	0.38	0.68	1.43	2.64
2026	国联安中短债债券A	0.09	0.30	0.68	1.27	2.11
2027	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.13	0.29	0.68	1.26	2.09
2028	国寿安保尊恒利率债债券A	0.13	0.29	0.68	1.39	2.36
2029	国投瑞银顺源债券	0.15	0.35	0.68	1.40	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	大成中债1-3年国开债指数A	0.12	0.32	0.63	1.26	1.97
2244	工银中高等级信用债债券B	0.15	0.37	0.69	1.26	2.17
2245	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.13	0.29	0.68	1.26	2.09
2246	华夏鼎航债券C	0.08	0.22	0.59	1.26	2.43
2247	嘉实稳泽纯债债券A	0.18	0.39	0.73	1.26	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	大成景盈债券A	0.10	0.22	0.49	1.17	2.09
2383	广发集汇债券C	0.37	-0.04	-3.06	0.40	2.09
2384	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.13	0.29	0.68	1.26	2.09
2385	国泰君安安平一年定开债券发起	0.13	0.36	0.67	1.25	2.09
2386	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.21	0.66	1.33	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	富荣中短债债券C	2.55	4.84	9.11	-	-1.83
2402	广发中债1-3年国开债指数A	2.55	4.35	9.48	16.35	27.24
2403	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.55	4.72	8.45	-	15.11
2404	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.55	5.18	9.19	16.89	26.02
2405	华润元大润鑫债券A	2.55	3.39	6.65	11.91	30.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	6.75	24.44
3056	大成惠享一年定开债券	2.10	4.72	8.98	16.73	18.55
3057	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.55	4.72	8.45	-	15.11
3058	国泰上证5年期国债ETF	2.44	4.72	9.98	16.24	46.82
3059	鹏华稳健增利债券C	2.14	4.72	7.59	-	5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	博时稳欣39个月定开债	2.22	5.36	8.45	14.79	21.54
2962	东方红稳添利纯债E	2.71	5.07	8.45	-	10.26
2963	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.55	4.72	8.45	-	15.11
2964	华泰柏瑞季季红债券C	2.60	4.15	8.45	-	13.53
2965	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	2.57	4.65	8.45	15.89	36.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	招商添裕纯债D	3.11	4.98	5.34	-	5.40
3987	嘉实致明3个月定期纯债债券	3.04	5.41	10.86	-	16.92
3988	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.55	4.72	8.45	-	15.11
3989	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.20	5.81	10.43	-	17.49
3990	国泰中债1-5年政金债A	2.44	4.87	9.76	-	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	长安泓沣中短债债券E	1.69	3.91	6.98	-	15.12
3564	广发汇择一年定期开放债券C	2.64	5.56	8.49	12.90	15.11
3565	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.55	4.72	8.45	-	15.11
3566	天弘合益A	2.60	4.53	8.22	14.81	15.11
3567	中加穗盈纯债债券	2.24	3.97	7.85	13.14	15.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN002	230.00	23211.50	6.40%
24交行债01	210.00	21184.54	5.84%
25农发05	200.00	20078.25	5.53%
24兴业银行二级资本债01	180.00	18476.85	5.09%
24国开08	150.00	15446.01	4.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	337216.02	92.95%
企业债	11191.27	3.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0352	1.0347	1.0344	1.0338	1.0335
累计净值(元)	1.1445	1.1440	1.1437	1.1431	1.1428

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