国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634)_最新动态

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稀土纳入战略矿产，新兴需求打开产业成长空间，稀土ETF易方达标的指数涨超3%[2026-06-16]

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最新净值：1.0437 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1350

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘振中

2025-07-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.02亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.3 元

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.08	0.67	1.32	1.17
债券型名次	1840	3853	2900	3101	3104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.33	8.18	-	14.07
债券型名次	3507	3556	3058	3704	3686

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	国联安中短债债券C	0.03	0.24	0.81	1.33	1.23
1839	国融稳泰纯债债券C	0.03	0.27	0.58	1.02	0.89
1840	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.03	0.08	0.67	1.32	1.17
1841	国寿安保泰弘纯债债券	0.03	0.20	0.97	1.92	1.75
1842	国寿安保泰然纯债债券	0.03	0.20	0.78	1.68	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	国联安增鑫纯债A	0.01	0.08	0.49	0.98	0.88
3852	国联安增鑫纯债C	0.02	0.08	0.48	0.97	0.86
3853	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.03	0.08	0.67	1.32	1.17
3854	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.08	0.44	0.84	0.76
3855	国泰丰盈纯债债券A	0.02	0.08	0.79	1.38	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	工银中高等级信用债债券B	0.03	0.09	0.67	1.41	1.23
2899	光大纯债债券A	0.05	0.15	0.67	1.35	1.21
2900	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.03	0.08	0.67	1.32	1.17
2901	恒生前海恒利纯债C	-0.01	0.09	0.67	0.98	0.90
2902	宏利泽利债券	0.01	0.14	0.67	1.33	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	广发景辉纯债	0.03	0.19	0.63	1.32	1.19
3100	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.01	0.08	0.47	1.32	1.18
3101	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.03	0.08	0.67	1.32	1.17
3102	国泰嘉睿纯债债券C	0.06	0.22	0.81	1.32	1.32
3103	国泰上证5年期国债ETF	0.00	0.10	0.70	1.32	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	工银瑞宁3个月定开债券A	0.01	0.24	0.73	1.40	1.17
3103	工银尊益中短债债券A	0.00	0.09	0.65	1.31	1.17
3104	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.03	0.08	0.67	1.32	1.17
3105	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.66	0.66	0.75	1.50	1.17
3106	宏利中短债债券A	0.01	0.07	0.60	1.34	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	工银1-3年国开债指数E	1.57	4.14	7.58	-	13.74
3506	国联安恒悦90天持有债券A	1.57	3.73	7.57	-	12.39
3507	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.57	4.33	8.18	-	14.07
3508	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.57	3.67	7.09	-	13.25
3509	华安添荣中短债C	1.57	3.37	8.12	-	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	5.71	14.42
3555	广发集益一年持有期债券C	2.60	4.33	2.18	-	2.81
3556	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.57	4.33	8.18	-	14.07
3557	交银裕盈纯债债券C	1.14	4.33	7.66	12.72	32.27
3558	中融聚明定期开放债券	1.93	4.33	8.93	18.01	32.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	富国信用债债券C	1.73	4.23	8.18	15.78	70.28
3057	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	7.15	18.87
3058	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.57	4.33	8.18	-	14.07
3059	中加纯债一年C	1.21	3.06	8.18	19.74	87.42
3060	中银证券安业债券C	1.92	4.14	8.18	-	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	华夏卓享债券C	5.40	8.77	10.94	-	9.61
3703	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.12	5.85	9.97	-	15.46
3704	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.57	4.33	8.18	-	14.07
3705	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.10	5.69	9.81	-	16.23
3706	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.50	5.49	8.81	-	16.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	中泰安益利率债C	1.68	7.75	11.50	-	14.08
3685	工银1-3年农发债指数E	1.86	4.53	7.76	-	14.07
3686	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.57	4.33	8.18	-	14.07
3687	华安众享180天持有期中短债A	1.85	4.44	8.30	-	14.07
3688	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.07	2.72	5.74	11.47	14.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN002	230.00	23592.19	6.55%
23光大银行债03	220.00	22415.96	6.22%
24交行债01	210.00	21550.19	5.98%
25农发05	200.00	19904.44	5.53%
24国开08	150.00	15315.33	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	386258.56	107.22%
企业债	16228.87	4.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0434	1.0432	1.0438	1.0444	1.0448
累计净值(元)	1.1347	1.1345	1.1351	1.1357	1.1361

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