国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634)_最新动态

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式011634GUOSHOU'AN SECURITY YUECHUN BOND REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1476

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘振中

2026-08-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：35.85亿元

2025-07-22 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.47	0.80	1.44	2.41
债券型名次	2373	1539	1933	2017	2204

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	4.93	8.62	-	15.46
债券型名次	2243	2921	2945	3957	3544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
2372	国寿安保安泰三个月定开债券	0.26	0.48	0.83	1.45	2.49
2373	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.26	0.47	0.80	1.44	2.41
2374	国寿安保尊诚纯债债券A	0.26	0.24	-0.08	0.54	2.13
2375	国寿安保尊耀纯债债券A	0.26	0.48	0.84	-0.09	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	工银彭博国开债1-3年指数A	0.21	0.47	0.79	1.29	2.29
1538	广发中债1-3年国开债指数A	0.20	0.47	0.82	1.53	2.57
1539	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.26	0.47	0.80	1.44	2.41
1540	国泰中债1-5年政金债C	0.16	0.47	0.82	2.30	3.10
1541	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.10	0.47	0.81	1.51	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	国联安增盈纯债C	0.20	0.38	0.80	1.35	2.40
1932	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.16	0.32	0.80	1.41	2.68
1933	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.26	0.47	0.80	1.44	2.41
1934	海富通瑞福债券A	0.10	0.30	0.80	1.54	2.80
1935	恒生前海恒祥纯债债券C	0.14	0.37	0.80	1.43	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	广发央企80债券指数C	0.11	0.25	0.73	1.44	2.38
2016	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.19	0.34	0.78	1.44	2.55
2017	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.26	0.47	0.80	1.44	2.41
2018	国泰上证5年期国债ETF	0.22	0.53	0.73	1.44	2.45
2019	国泰中债1-5年政金债A	0.17	0.48	0.85	1.44	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	中邮鑫溢中短债债券A	0.22	0.34	0.68	1.32	2.42
2203	长盛盛启债券C	0.25	0.41	0.78	1.29	2.41
2204	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.26	0.47	0.80	1.44	2.41
2205	华泰紫金智盈债券C	0.15	0.30	0.75	1.42	2.41
2206	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	广发中债1-3年农发债指数C	2.51	4.39	8.80	15.06	30.69
2242	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
2243	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.51	4.93	8.62	-	15.46
2244	海富通纯债债券A	2.51	9.55	12.57	10.21	173.89
2245	华夏鼎兴债券A	2.51	4.61	8.33	14.79	31.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	中欧丰利债券C	-3.66	4.94	10.26	-	8.67
2920	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.54	4.94	8.34	15.44	37.02
2921	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.51	4.93	8.62	-	15.46
2922	国寿安保尊诚纯债债券C	1.54	4.93	9.90	16.28	19.27
2923	惠升和顺恒利3个月定开债券C	2.58	4.93	9.14	-	13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	博时臻选纯债债券C	2.62	4.56	8.62	15.09	15.54
2944	创金合信中债1-3年国开债C	2.36	4.85	8.62	13.92	21.44
2945	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.51	4.93	8.62	-	15.46
2946	汇添富中债1-3年农发债A	2.37	4.54	8.62	14.83	24.16
2947	民生加银丰鑫债券	2.47	4.62	8.62	13.99	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	鹏扬淳兴三个月债券A	2.08	4.06	8.20	-	17.07
3956	鹏扬淳兴三个月债券C	1.87	3.71	7.66	-	16.09
3957	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.51	4.93	8.62	-	15.46
3958	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.14	6.01	10.58	-	17.82
3959	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.65	5.82	9.49	-	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	东方恒瑞短债债券A	1.67	4.12	6.89	13.25	15.46
3543	富荣富恒两年定开债	1.67	3.20	5.21	-	15.46
3544	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.51	4.93	8.62	-	15.46
3545	西部利得双兴一年定开债券发起	3.00	7.28	12.58	-	15.45
3546	嘉实致乾纯债债券	3.03	5.21	10.39	-	15.44

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN002	230.00	23296.95	6.50%
24交行债01	210.00	21263.00	5.93%
25农发05	200.00	20162.82	5.62%
26国开10	200.00	20073.51	5.60%
24兴业银行二级资本债01	180.00	18585.59	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	319122.83	89.01%
企业债	2018.67	0.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0374	1.0371	1.0367	1.0360	1.0356
累计净值(元)	1.1467	1.1464	1.1460	1.1453	1.1449

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