国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634)_最新动态

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四个涨停带飞，这变脸 ETF 到底在炒什么？[2026-04-16]

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更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘振中

2025-07-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.79亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.3 元

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.32	0.76	1.28	0.82
债券型名次	1992	2592	2510	2758	3157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	4.53	8.89	-	13.68
债券型名次	3144	3554	2799	3669	3663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	国联安添益增长债券C	0.08	0.28	-0.34	0.29	0.46
1991	国联安增泰一年定开债发起式	0.08	0.38	1.17	1.68	1.14
1992	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.08	0.32	0.76	1.28	0.82
1993	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.08	0.29	0.86	1.43	0.93
1994	国寿安保尊恒利率债债券C	0.08	0.32	0.82	1.23	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	广发景源纯债C	0.05	0.32	0.68	1.21	0.78
2591	国寿安保安泰三个月定开债券	0.09	0.32	0.83	1.32	0.88
2592	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.08	0.32	0.76	1.28	0.82
2593	国寿安保尊恒利率债债券C	0.08	0.32	0.82	1.23	0.85
2594	国泰润泰纯债债券A	0.05	0.32	0.52	0.99	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	光大永利纯债A	0.07	0.36	0.76	1.08	0.75
2509	国联安中短债债券A	0.03	0.36	0.76	1.28	0.83
2510	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.08	0.32	0.76	1.28	0.82
2511	华安锦源0-7年金融债定开债	0.02	0.28	0.76	1.32	0.80
2512	嘉实多元债券B	0.08	0.23	0.76	0.76	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	国联安中短债债券A	0.03	0.36	0.76	1.28	0.83
2757	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
2758	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.08	0.32	0.76	1.28	0.82
2759	国泰嘉睿纯债债券C	0.15	0.55	1.01	1.28	1.06
2760	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	工银瑞益债券A	0.12	0.51	0.86	1.17	0.82
3156	工银尊益中短债债券C	0.06	0.35	0.76	1.19	0.82
3157	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.08	0.32	0.76	1.28	0.82
3158	国泰丰祺纯债债券C	0.09	0.38	0.79	1.03	0.82
3159	国泰君安安平一年定开债券发起	0.09	0.40	0.77	1.17	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	广发央企80债券指数C	1.72	4.29	8.13	14.78	18.90
3143	国联安恒悦90天持有债券A	1.72	3.96	8.14	-	12.10
3144	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.72	4.53	8.89	-	13.68
3145	国寿安保尊荣中短债债券C	1.72	3.74	7.82	13.90	21.64
3146	国投瑞银顺银债券	1.72	3.67	6.40	12.41	25.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	富国信用债债券C	1.83	4.53	8.85	16.33	69.74
3553	工银丰淳半年定开债券	1.93	4.53	8.71	16.02	34.21
3554	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.72	4.53	8.89	-	13.68
3555	国投瑞银顺景一年定开债	0.71	4.53	8.93	-	13.79
3556	华商收益增强债券B	3.69	4.53	11.88	24.74	113.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	格林泓泰三个月定开债A	0.35	3.25	8.89	18.71	27.38
2798	广发增强债券C	3.27	6.51	8.89	16.70	124.25
2799	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.72	4.53	8.89	-	13.68
2800	京管泰富京元一年定开债券发起	2.46	5.66	8.89	-	9.82
2801	西部利得聚利6个月定开债券C	1.40	4.58	8.89	15.98	22.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	华夏卓享债券C	5.00	7.98	10.64	-	8.53
3668	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.87	5.88	10.63	-	14.80
3669	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.72	4.53	8.89	-	13.68
3670	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.18	5.92	10.56	-	15.74
3671	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.51	5.54	9.12	-	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	中银民利一年持有期债券A	6.54	10.17	12.74	-	13.73
3662	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68
3663	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.72	4.53	8.89	-	13.68
3664	西部利得双兴一年定开债券发起	3.37	8.11	13.38	-	13.67
3665	银华永丰债券	1.69	5.51	9.85	-	13.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN002	230.00	23453.70	6.55%
23光大银行债03	220.00	22307.21	6.23%
24交行债01	210.00	21423.36	5.99%
25农发05	200.00	19991.40	5.59%
25国开15	200.00	19668.11	5.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	391460.95	109.37%
企业债	16142.58	4.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0399	1.0395	1.0393	1.0393	1.0393
累计净值(元)	1.1312	1.1308	1.1306	1.1306	1.1306

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