国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634)_财务情况

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式011634GUOSHOU'AN SECURITY YUECHUN BOND REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	8768.52	2267.79	4901.52	2422.60	11805.88
本期利润(万元)	3659.93	-1014.92	2550.47	-1027.65	14674.74
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.02	0.00	0.71	0.00	4.10
期末可供分配利润(万元)	10979.40	0.00	13931.24	0.00	9029.72
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.04	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	357931.77	355807.39	361783.73	358205.60	359233.26
期末基金份额净值(元)	1.03	1.03	1.04	1.03	1.04
本期净值增长率(%)	1.02	0.00	0.71	0.00	4.18
累计净值增长率(%)	12.75	0.00	12.40	0.00	11.61

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	146.65	185.89	401.03	200.48	260.79
交易性金融资产(万元)	495924.81	472132.25	397095.00	485477.37	496909.09
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	495924.81	472132.25	397095.00	485477.37	496909.09
应付管理人报酬(万元)	91.12	89.12	90.86	89.11	88.83
应付托管费(万元)	30.37	29.71	30.29	29.70	29.61
资产总计(万元)	497301.68	473556.70	439208.31	492751.45	509001.81
负债合计(万元)	139369.90	111772.98	79975.06	129730.37	153887.70
所有者权益合计(万元)	357931.77	361783.73	359233.26	363021.08	355114.11
未分配利润(万元)	10979.40	14831.36	12280.89	15068.43	7161.46

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	13.12	8.58	57.26	21.53	43.68
投资收益(万元)	12122.83	6505.68	15805.52	8617.53	9065.06
公允价值变动收益(万元)	-5108.58	-2351.05	2868.87	1302.52	2064.74
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	7027.36	4163.21	18731.65	9941.59	11173.48
管理人报酬(万元)	1075.55	534.84	1073.17	535.83	648.54
托管费(万元)	358.52	178.28	357.72	178.61	216.18
其它费用(万元)	20.72	10.29	20.73	12.81	25.72
费用合计(万元)	3367.43	1612.74	4056.90	2034.62	2643.05
利润总额(万元)	3659.93	2550.47	14674.74	7906.97	8530.43
净利润(万元)	3659.93	2550.47	14674.74	7906.97	8530.43

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